Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

БайкалБанк (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2632

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	194 125	49 941	244 066	4 598 357	58 968	4 657 325	4 638 328	74 570	4 712 898	154 154	34 339	188 493
20207	102	0	102	10 799	0	10 799	10 755	0	10 755	146	0	146
20208	134 003	1 504	135 507	1 274 407	7 697	1 282 104	1 282 413	7 621	1 290 034	125 997	1 580	127 577
20209	0	0	0	213 484	2 014	215 498	212 254	2 014	214 268	1 230	0	1 230
20302	0	616 087	616 087	0	49 540	49 540	0	24 014	24 014	0	641 613	641 613
20303	0	8 268	8 268	0	2 089	2 089	0	557	557	0	9 800	9 800
30102	85 124	0	85 124	4 335 248	0	4 335 248	4 167 757	0	4 167 757	252 615	0	252 615
30110	453	12 072	12 525	335 908	147 639	483 547	334 321	133 209	467 530	2 040	26 502	28 542
30118	0	12	12	0	1	1	0	0	0	0	13	13
30202	37 101	0	37 101	1 559	0	1 559	0	0	0	38 660	0	38 660
30204	1 140	0	1 140	0	0	0	52	0	52	1 088	0	1 088
30210	0	0	0	9 176	0	9 176	9 176	0	9 176	0	0	0
30213	4 867	1 408	6 275	57 291	7 664	64 955	58 745	6 872	65 617	3 413	2 200	5 613
30233	2 960	0	2 960	192 755	3 085	195 840	192 991	3 085	196 076	2 724	0	2 724
30302	618 769	1 410	620 179	913 021	3 494	916 515	921 221	4 518	925 739	610 569	386	610 955
30306	11 589	0	11 589	0	0	0	505	0	505	11 084	0	11 084
30402	99	0	99	200 086	0	200 086	200 100	0	200 100	85	0	85
30602	4 432	0	4 432	27 629	0	27 629	29 206	0	29 206	2 855	0	2 855
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32003	85 000	22 964	107 964	285 000	45 701	330 701	370 000	68 665	438 665	0	0	0
32004	107 500	0	107 500	80 000	14 695	94 695	147 500	225	147 725	40 000	14 470	54 470
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45201	56 873	0	56 873	67 435	0	67 435	78 087	0	78 087	46 221	0	46 221
45203	16 632	0	16 632	57 308	0	57 308	20 781	0	20 781	53 159	0	53 159
45204	12 412	0	12 412	9 339	0	9 339	2 540	0	2 540	19 211	0	19 211
45205	9 416	0	9 416	731	0	731	2 017	0	2 017	8 130	0	8 130
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45207	723 713	0	723 713	168 860	0	168 860	66 111	0	66 111	826 462	0	826 462
45208	226 098	0	226 098	1 048	0	1 048	7 891	0	7 891	219 255	0	219 255
45307	874	0	874	0	0	0	42	0	42	832	0	832
45401	18 518	0	18 518	17 427	0	17 427	19 712	0	19 712	16 233	0	16 233
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45406	141 111	0	141 111	6 360	0	6 360	4 604	0	4 604	142 867	0	142 867
45407	37 375	0	37 375	8 777	0	8 777	2 569	0	2 569	43 583	0	43 583
45408	22 728	0	22 728	0	0	0	22 034	0	22 034	694	0	694
45503	37	0	37	0	0	0	19	0	19	18	0	18
45504	9 879	0	9 879	158	0	158	200	0	200	9 837	0	9 837
45505	29 385	0	29 385	1 625	0	1 625	3 517	0	3 517	27 493	0	27 493
45506	263 426	0	263 426	21 584	0	21 584	79 744	0	79 744	205 266	0	205 266
45507	70 772	0	70 772	1 814	0	1 814	2 403	0	2 403	70 183	0	70 183
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45704	0	6 824	6 824	0	107	107	0	275	275	0	6 656	6 656
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45915	4 984	0	4 984	2 112	0	2 112	1 644	0	1 644	5 452	0	5 452
47402	48 728	0	48 728	66 672	0	66 672	51 187	0	51 187	64 213	0	64 213
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60302	18 426	0	18 426	2 743	0	2 743	502	0	502	20 667	0	20 667
60306	2 939	0	2 939	4 419	0	4 419	3 271	0	3 271	4 087	0	4 087
60308	1 005	0	1 005	719	0	719	406	0	406	1 318	0	1 318
60310	4 484	0	4 484	1	0	1	1	0	1	4 484	0	4 484
60312	162 936	9	162 945	33 454	0	33 454	13 640	0	13 640	182 750	9	182 759
60323	2 590	0	2 590	1 942	0	1 942	1 689	0	1 689	2 843	0	2 843
60401	563 232	0	563 232	54 192	0	54 192	8 349	0	8 349	609 075	0	609 075
60404	13 123	0	13 123	0	0	0	10 015	0	10 015	3 108	0	3 108
60701	104 147	0	104 147	1 791	0	1 791	1 369	0	1 369	104 569	0	104 569
60702	41 240	0	41 240	373	0	373	735	0	735	40 878	0	40 878
61002	173	0	173	38	0	38	29	0	29	182	0	182
61008	1 646	0	1 646	551	0	551	367	0	367	1 830	0	1 830
61009	2 570	0	2 570	282	0	282	282	0	282	2 570	0	2 570
61011	24 996	0	24 996	0	0	0	7 801	0	7 801	17 195	0	17 195
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61210	0	0	0	2 150	0	2 150	2 150	0	2 150	0	0	0
61213	0	0	0	5 612	0	5 612	5 612	0	5 612	0	0	0
61403	23 007	0	23 007	616	0	616	1 632	0	1 632	21 991	0	21 991
70606	59 647	0	59 647	88 098	0	88 098	1 332	0	1 332	146 413	0	146 413
70607	244	0	244	112	0	112	155	0	155	201	0	201
70608	7 133	0	7 133	5 777	0	5 777	39	0	39	12 871	0	12 871
70609	75 025	0	75 025	62 012	0	62 012	0	0	0	137 037	0	137 037
70706	1 236 322	0	1 236 322	2 907	0	2 907	57	0	57	1 239 172	0	1 239 172
70707	2 126	0	2 126	0	0	0	0	0	0	2 126	0	2 126
70708	100 153	0	100 153	0	0	0	0	0	0	100 153	0	100 153
70709	792 561	0	792 561	0	0	0	0	0	0	792 561	0	792 561
70711	2 645	0	2 645	0	0	0	0	0	0	2 645	0	2 645
Пассив
10207	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
10601	63 512	0	63 512	13 301	0	13 301	53 243	0	53 243	103 454	0	103 454
10701	130 747	0	130 747	0	0	0	0	0	0	130 747	0	130 747
10801	69 168	0	69 168	0	0	0	0	0	0	69 168	0	69 168
20309	0	460 441	460 441	0	31 027	31 027	0	42 294	42 294	0	471 708	471 708
30109	935	0	935	935	0	935	0	0	0	0	0	0
30111	3 982	14	3 996	33	1	34	31	1	32	3 980	14	3 994
30116	0	2 613	2 613	0	176	176	0	660	660	0	3 097	3 097
30220	3	0	3	1 690	0	1 690	1 687	0	1 687	0	0	0
30222	0	0	0	0	5 359	5 359	0	5 359	5 359	0	0	0
30223	2 386	0	2 386	430 601	0	430 601	431 069	0	431 069	2 854	0	2 854
30232	13 746	0	13 746	1 091 263	3 107	1 094 370	1 095 616	3 107	1 098 723	18 099	0	18 099
30301	618 769	1 410	620 179	849 923	5 531	855 454	841 723	4 507	846 230	610 569	386	610 955
30305	11 589	0	11 589	1 010	0	1 010	505	0	505	11 084	0	11 084
30601	5 425	0	5 425	29 965	0	29 965	27 385	0	27 385	2 845	0	2 845
31302	0	11 867	11 867	0	11 921	11 921	0	54	54	0	0	0
40302	150 492	0	150 492	165 578	0	165 578	43 565	0	43 565	28 479	0	28 479
40404	1 876	0	1 876	4 964	0	4 964	4 364	0	4 364	1 276	0	1 276
40502	2 993	0	2 993	3 167	0	3 167	3 144	0	3 144	2 970	0	2 970
40602	1 407	0	1 407	2 715	0	2 715	1 951	0	1 951	643	0	643
40603	26 552	0	26 552	14 262	0	14 262	6 757	0	6 757	19 047	0	19 047
40701	274 903	0	274 903	2 767	0	2 767	5 902	0	5 902	278 038	0	278 038
40702	545 724	15 694	561 418	2 323 061	44 072	2 367 133	2 306 608	37 087	2 343 695	529 271	8 709	537 980
40703	92 239	14	92 253	95 434	1	95 435	90 082	0	90 082	86 887	13	86 900
40802	214 379	3 604	217 983	657 470	11 076	668 546	649 850	11 028	660 878	206 759	3 556	210 315
40807	461	0	461	281	0	281	290	0	290	470	0	470
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	1 274 525	3	1 274 528	2 311 729	1	2 311 730	2 301 220	0	2 301 220	1 264 016	2	1 264 018
40820	2 102	0	2 102	1 403	0	1 403	1 226	0	1 226	1 925	0	1 925
40821	568	0	568	65 398	0	65 398	66 353	0	66 353	1 523	0	1 523
40903	51	0	51	70 873	0	70 873	70 915	0	70 915	93	0	93
40905	145	0	145	6 669	194	6 863	6 715	194	6 909	191	0	191
40906	4 728	0	4 728	93 494	0	93 494	94 112	0	94 112	5 346	0	5 346
40909	0	0	0	2 388	3 308	5 696	2 388	3 308	5 696	0	0	0
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70601	86 363	0	86 363	1 395	0	1 395	98 954	0	98 954	183 922	0	183 922
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91203	17	0	17	11	0	11	10	0	10	18	0	18
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91501	56 064	0	56 064	242	0	242	4 384	0	4 384	51 922	0	51 922
91604	41 525	135	41 660	5 536	79	5 615	3 003	6	3 009	44 058	208	44 266
91704	6 483	0	6 483	334	0	334	334	0	334	6 483	0	6 483
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91803	853	0	853	0	0	0	0	0	0	853	0	853
99998	6 112 725	0	6 112 725	1 387 491	0	1 387 491	1 371 306	0	1 371 306	6 128 910	0	6 128 910
Пассив
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91211	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
91311	10 893	0	10 893	0	0	0	0	0	0	10 893	0	10 893
91312	5 684 938	0	5 684 938	353 116	0	353 116	297 476	0	297 476	5 629 298	0	5 629 298
91315	44 914	0	44 914	0	0	0	9 131	0	9 131	54 045	0	54 045
91316	64 853	0	64 853	234 304	0	234 304	295 189	0	295 189	125 738	0	125 738
91317	171 213	0	171 213	782 381	0	782 381	783 989	0	783 989	172 821	0	172 821
91507	135 704	0	135 704	0	0	0	201	0	201	135 905	0	135 905
99999	10 025 797	0	10 025 797	1 044 983	0	1 044 983	1 653 148	0	1 653 148	10 633 962	0	10 633 962
Г. Срочные сделки
Актив
93311	176 963	0	176 963	0	0	0	0	0	0	176 963	0	176 963
93411	0	75 652	75 652	0	5 606	5 606	0	14 237	14 237	0	67 021	67 021
93901	0	0	0	17 864	0	17 864	17 864	0	17 864	0	0	0
Пассив
96311	66 554	0	66 554	9 496	0	9 496	0	0	0	57 058	0	57 058
96411	0	163 186	163 186	0	6 361	6 361	0	13 122	13 122	0	169 947	169 947
96901	22 875	0	22 875	17 864	0	17 864	11 968	0	11 968	16 979	0	16 979
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	501,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	501,0000
98010	0	0	36 364 486,7605	0	0	11 313 844,0000	0	0	11 374 132,0000	0	0	36 304 198,7605
Пассив
98040	0	0	36 253 099,0000	0	0	11 360 963,0000	0	0	11 121 198,0000	0	0	36 013 334,0000
98050	0	0	83 047,7605	0	0	11 782,0000	0	0	177 200,0000	0	0	248 465,7605
98070	0	0	28 841,0000	0	0	41,0000	0	0	14 100,0000	0	0	42 900,0000

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