Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2629

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	327 869	0	327 869	244 525 863	0	244 525 863	244 451 692	0	244 451 692	402 040	0	402 040
30110	2 996	9	3 005	257 660	1	257 661	258 060	1	258 061	2 596	9	2 605
30114	0	1 029 633	1 029 633	0	225 703 006	225 703 006	0	224 997 647	224 997 647	0	1 734 992	1 734 992
30128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30202	42 873	0	42 873	0	0	0	8 651	0	8 651	34 222	0	34 222
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
304.1	53 376	1 044 697	1 098 073	151 913 694	53 433 327	205 347 021	151 912 825	53 147 314	205 060 139	54 245	1 330 710	1 384 955
31902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31903	18 000 000	0	18 000 000	67 307 890	0	67 307 890	71 188 280	0	71 188 280	14 119 610	0	14 119 610
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32102	0	0	0	0	29 586 927	29 586 927	0	29 586 927	29 586 927	0	0	0
32103	0	1 386 790	1 386 790	0	6 321 418	6 321 418	0	3 755 745	3 755 745	0	3 952 463	3 952 463
32104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32109	0	9 455 385	9 455 385	0	951 600	951 600	0	358 350	358 350	0	10 048 635	10 048 635
32110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32202	0	0	0	268 684	0	268 684	268 684	0	268 684	0	0	0
32203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32301	0	2 010 845	2 010 845	0	1 777 283	1 777 283	0	2 493 864	2 493 864	0	1 294 264	1 294 264
32303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32402	0	0	0	78	0	78	0	0	0	78	0	78
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
474.1	0	1 099 570	1 099 570	1 153 085 220	1 128 754 153	2 281 839 373	1 153 085 220	1 126 326 541	2 279 411 761	0	3 527 182	3 527 182
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47421	12 638	0	12 638	258 386	0	258 386	248 337	0	248 337	22 687	0	22 687
47423	82	358	440	32	290	322	83	233	316	31	415	446
47427	6 108	1 430	7 538	83 768	20 862	104 630	82 970	21 448	104 418	6 906	844	7 750
47431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47465	18 823	0	18 823	0	0	0	0	0	0	18 823	0	18 823
47502	2 510	28 518	31 028	0	2 870	2 870	728	1 081	1 809	1 782	30 307	32 089
50104	0	0	0	45 211 093	0	45 211 093	45 211 093	0	45 211 093	0	0	0
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50121	0	0	0	35 285	0	35 285	28 824	0	28 824	6 461	0	6 461
50406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	0	0	0	542	0	542	525	0	525	17	0	17
52601	4 226 229	0	4 226 229	7 722 645	0	7 722 645	6 982 695	0	6 982 695	4 966 179	0	4 966 179
60302	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60306	947	0	947	8 607	0	8 607	8 451	0	8 451	1 103	0	1 103
60308	0	321	321	0	9 893	9 893	0	7 390	7 390	0	2 824	2 824
60310	0	0	0	6 606	0	6 606	6 606	0	6 606	0	0	0
60312	79 556	0	79 556	62 496	0	62 496	34 215	0	34 215	107 837	0	107 837
60314	0	5 203	5 203	0	15 116	15 116	0	16 352	16 352	0	3 967	3 967
60323	0	113 700	113 700	0	70 159	70 159	0	118 896	118 896	0	64 963	64 963
60336	1 460	0	1 460	162	0	162	315	0	315	1 307	0	1 307
60350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60351	3 921	0	3 921	0	0	0	0	0	0	3 921	0	3 921
60401	317 241	0	317 241	8 197	0	8 197	0	0	0	325 438	0	325 438
60415	81 079	0	81 079	8 969	0	8 969	9 837	0	9 837	80 211	0	80 211
60804	187 357	0	187 357	0	0	0	0	0	0	187 357	0	187 357
60901	107 369	0	107 369	0	0	0	0	0	0	107 369	0	107 369
60906	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
61009	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	45 217 079	0	45 217 079	45 217 079	0	45 217 079	0	0	0
61601	0	0	0	968 522 320	0	968 522 320	968 522 320	0	968 522 320	0	0	0
61702	32 571	0	32 571	0	0	0	0	0	0	32 571	0	32 571
70606	2 150 596	0	2 150 596	3 955 019	0	3 955 019	1 803	0	1 803	6 103 812	0	6 103 812
70607	1 045	0	1 045	4 462	0	4 462	3 052	0	3 052	2 455	0	2 455
70608	689 276	0	689 276	875 166	0	875 166	0	0	0	1 564 442	0	1 564 442
70611	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
70614	4 129 465	0	4 129 465	12 215 118	0	12 215 118	4 230 281	0	4 230 281	12 114 302	0	12 114 302
70616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	30 799 408	0	30 799 408	1 949	0	1 949	0	0	0	30 801 357	0	30 801 357
70707	12 695	0	12 695	0	0	0	0	0	0	12 695	0	12 695
70708	13 260 028	0	13 260 028	0	0	0	0	0	0	13 260 028	0	13 260 028
70711	291 534	0	291 534	0	0	0	0	0	0	291 534	0	291 534
70714	33 694 910	0	33 694 910	0	0	0	0	0	0	33 694 910	0	33 694 910
70716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	108 534 187	16 176 459	124 710 646	2 701 557 332	1 446 646 905	4 148 204 237	2 691 762 960	1 440 831 789	4 132 594 749	118 328 559	21 991 575	140 320 134
Пассив
10208	15 915 315	0	15 915 315	0	0	0	0	0	0	15 915 315	0	15 915 315
10601	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
10602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	227 269	0	227 269	0	0	0	0	0	0	227 269	0	227 269
10801	11 849 705	0	11 849 705	0	0	0	0	0	0	11 849 705	0	11 849 705
30111	67 041	1	67 042	48 211 686	0	48 211 686	48 295 013	0	48 295 013	150 368	1	150 369
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	3 314	3 314	0	3 314	3 314	0	0	0
30222	83 113	0	83 113	5 859 488	0	5 859 488	5 965 485	0	5 965 485	189 110	0	189 110
30223	7 091	0	7 091	355 556	0	355 556	356 348	0	356 348	7 883	0	7 883
30236	0	0	0	0	70 530	70 530	0	70 530	70 530	0	0	0
30601	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
30606	29 089	697 621	726 710	26 347 014	53 123 612	79 470 626	26 343 923	53 166 912	79 510 835	25 998	740 921	766 919
31302	0	0	0	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	4 000 000	0	4 000 000	3 000 000	0	3 000 000
31401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	1 059 508	305 108	1 364 616	8 346 487	16 775 500	25 121 987	8 351 080	16 808 749	25 159 829	1 064 101	338 357	1 402 458
40807	530 203	41 343	571 546	219 294	213 529	432 823	132 788	219 252	352 040	443 697	47 066	490 763
40902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	41 483 450	41 483 450	0	41 483 450	41 483 450	0	0	0
47405	0	315 180	315 180	392 508	401 918	794 426	392 508	421 693	814 201	0	334 955	334 955
47407	0	0	0	1 158 830 526	1 097 755 467	2 256 585 993	1 158 830 526	1 097 755 467	2 256 585 993	0	0	0
47416	0	0	0	2	17 478	17 480	2	17 989	17 991	0	511	511
47422	83	0	83	13 264 887	0	13 264 887	13 264 880	103	13 264 983	76	103	179
47424	12 556	0	12 556	662 843	0	662 843	676 413	0	676 413	26 126	0	26 126
47425	20 809	0	20 809	1 773	0	1 773	1 537	0	1 537	20 573	0	20 573
47426	2 508	0	2 508	3 273	403	3 676	4 295	403	4 698	3 530	0	3 530
47466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47501	2 055	25 328	27 383	622	3 953	4 575	0	2 371	2 371	1 433	23 746	25 179
50120	0	0	0	2 218	0	2 218	3 448	0	3 448	1 230	0	1 230
50507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50620	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
50720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52602	4 467 009	0	4 467 009	7 211 819	0	7 211 819	7 588 156	0	7 588 156	4 843 346	0	4 843 346
60301	1 295 658	0	1 295 658	926 957	0	926 957	41 274	0	41 274	409 975	0	409 975
60305	58 637	0	58 637	494 522	0	494 522	525 315	0	525 315	89 430	0	89 430
60307	0	523	523	639	2 760	3 399	639	3 053	3 692	0	816	816
60309	2 020	0	2 020	0	0	0	98	0	98	2 118	0	2 118
60311	2 230	0	2 230	3 178	0	3 178	3 145	0	3 145	2 197	0	2 197
60313	555	35	590	555	43	598	0	267	267	0	259	259
60322	0	1 367	1 367	0	5 863	5 863	0	8 170	8 170	0	3 674	3 674
60324	4 687	0	4 687	407	0	407	22 246	0	22 246	26 526	0	26 526
60335	99 931	0	99 931	51 120	0	51 120	57 384	0	57 384	106 195	0	106 195
60349	365 139	0	365 139	214 693	0	214 693	24 832	0	24 832	175 278	0	175 278
60352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60414	215 405	0	215 405	0	0	0	3 749	0	3 749	219 154	0	219 154
60805	15 269	0	15 269	0	0	0	15 268	0	15 268	30 537	0	30 537
60806	150 832	0	150 832	0	0	0	9 956	0	9 956	160 788	0	160 788
60903	61 562	0	61 562	0	0	0	4 122	0	4 122	65 684	0	65 684
61501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	2 582 596	0	2 582 596	0	0	0	4 796 832	0	4 796 832	7 379 428	0	7 379 428
70602	472	0	472	28 039	0	28 039	37 292	0	37 292	9 725	0	9 725
70603	890 615	0	890 615	0	0	0	1 949 075	0	1 949 075	2 839 690	0	2 839 690
70613	3 414 376	0	3 414 376	4 279 195	0	4 279 195	10 517 257	0	10 517 257	9 652 438	0	9 652 438
70615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70701	32 572 850	0	32 572 850	0	0	0	0	0	0	32 572 850	0	32 572 850
70702	73 058	0	73 058	0	0	0	0	0	0	73 058	0	73 058
70703	10 285 139	0	10 285 139	0	0	0	0	0	0	10 285 139	0	10 285 139
70713	36 953 732	0	36 953 732	0	0	0	0	0	0	36 953 732	0	36 953 732
70715	5 957	0	5 957	0	0	0	0	0	0	5 957	0	5 957
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	123 324 140	1 386 506	124 710 646	1 280 309 401	1 209 857 820	2 490 167 221	1 295 814 986	1 209 961 723	2 505 776 709	138 829 725	1 490 409	140 320 134
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0	27 000 000	0	27 000 000
91419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	2 042 464	0	2 042 464	423 635	0	423 635	449 293	0	449 293	2 016 806	0	2 016 806
Итого по активу (баланс)	29 042 464	0	29 042 464	423 635	0	423 635	449 293	0	449 293	29 016 806	0	29 016 806
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91314	0	0	0	277 838	0	277 838	277 838	0	277 838	0	0	0
91315	593 786	1 448 678	2 042 464	116 551	54 904	171 455	0	145 797	145 797	477 235	1 539 571	2 016 806
91507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0	27 000 000	0	27 000 000
Итого по пассиву (баланс)	27 593 786	1 448 678	29 042 464	394 389	54 904	449 293	277 838	145 797	423 635	27 477 235	1 539 571	29 016 806
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	4 225 484	3 624 564	7 850 048	14 322 780	58 478 083	72 800 863	18 523 482	44 731 907	63 255 389	24 782	17 370 740	17 395 522
93302	179 789	2 017 149	2 196 938	16 215 159	30 648 547	46 863 706	9 168 403	29 785 087	38 953 490	7 226 545	2 880 609	10 107 154
93303	8 833 565	0	8 833 565	9 622 914	8 360 793	17 983 707	16 084 892	7 610 126	23 695 018	2 371 587	750 667	3 122 254
93304	22 511 223	18 928 652	41 439 875	3 416 075	6 011 250	9 427 325	9 622 914	1 495 040	11 117 954	16 304 384	23 444 862	39 749 246
93305	10 031 418	48 949 184	58 980 602	1 144 327	6 699 793	7 844 120	3 306 943	2 766 904	6 073 847	7 868 802	52 882 073	60 750 875
93306	31 695 461	16 577 360	48 272 821	620 550 226	286 357 427	906 907 653	600 876 831	291 006 039	891 882 870	51 368 856	11 928 748	63 297 604
93307	0	164 514	164 514	148 973 209	70 196 671	219 169 880	148 316 409	62 843 542	211 159 951	656 800	7 517 643	8 174 443
93308	0	10 580 391	10 580 391	1 726 794	12 615 412	14 342 206	1 600 050	18 439 760	20 039 810	126 744	4 756 043	4 882 787
93309	5 114 912	35 730 774	40 845 686	983 484	6 223 807	7 207 291	126 744	11 171 716	11 298 460	5 971 652	30 782 865	36 754 517
93310	2 190 649	55 954 241	58 144 890	0	7 853 364	7 853 364	0	5 780 430	5 780 430	2 190 649	58 027 175	60 217 824
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	1 483 402	2 013 038	3 496 440	13 774 326	34 480 632	48 254 958	11 827 654	35 823 761	47 651 415	3 430 074	669 909	4 099 983
93902	2 023 617	1 481 344	3 504 961	59 768 382	2 999 003	62 767 385	60 889 658	4 212 383	65 102 041	902 341	267 964	1 170 305
94101	0	0	0	13 405 942	0	13 405 942	12 637 648	0	12 637 648	768 294	0	768 294
94102	0	0	0	6 737 797	0	6 737 797	4 035 995	0	4 035 995	2 701 802	0	2 701 802
99996	284 342 606	0	284 342 606	1 122 048 633	0	1 122 048 633	1 093 366 636	0	1 093 366 636	313 024 603	0	313 024 603
Итого по активу (баланс)	372 632 126	196 021 211	568 653 337	2 032 690 048	530 924 782	2 563 614 830	1 990 384 259	515 666 695	2 506 050 954	414 937 915	211 279 298	626 217 213
Пассив
96301	3 630 139	4 214 259	7 844 398	44 504 945	18 705 664	63 210 609	58 075 189	14 515 172	72 590 361	17 200 383	23 767	17 224 150
96302	2 013 554	171 456	2 185 010	29 818 249	9 372 005	39 190 254	30 574 579	16 805 189	47 379 768	2 769 884	7 604 640	10 374 524
96303	0	8 826 860	8 826 860	7 543 128	16 739 382	24 282 510	7 669 858	10 896 479	18 566 337	126 730	2 983 957	3 110 687
96304	5 094 460	35 996 525	41 090 985	126 730	11 312 396	11 439 126	3 962 083	6 290 293	10 252 376	8 929 813	30 974 422	39 904 235
96305	2 188 805	56 156 688	58 345 493	0	5 814 012	5 814 012	0	7 949 569	7 949 569	2 188 805	58 292 245	60 481 050
96306	16 637 415	31 621 544	48 258 959	275 210 217	616 837 683	892 047 900	267 933 566	639 211 835	907 145 401	9 360 764	53 995 696	63 356 460
96307	172 959	0	172 959	58 837 399	151 023 712	209 861 111	65 890 440	151 693 621	217 584 061	7 226 000	669 909	7 895 909
96308	8 833 383	1 735 377	10 568 760	16 084 147	3 389 050	19 473 197	9 573 411	4 247 427	13 820 838	2 322 647	2 593 754	4 916 401
96309	22 331 505	18 928 605	41 260 110	9 573 411	1 495 037	11 068 448	3 367 756	2 953 590	6 321 346	16 125 850	20 387 158	36 513 008
96310	9 838 569	48 949 184	58 787 753	3 283 147	2 766 904	6 050 051	1 073 520	6 699 747	7 773 267	7 628 942	52 882 027	60 510 969
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	2 023 617	1 481 344	3 504 961	48 180 430	7 757 435	55 937 865	47 601 900	6 477 064	54 078 964	1 445 087	200 973	1 646 060
96902	1 483 320	2 013 038	3 496 358	7 999 335	48 894 762	56 894 097	9 467 161	47 551 633	57 018 794	2 951 146	669 909	3 621 055
97101	0	0	0	4 314 571	0	4 314 571	7 556 932	0	7 556 932	3 242 361	0	3 242 361
97102	0	0	0	12 637 786	0	12 637 786	12 865 520	0	12 865 520	227 734	0	227 734
99997	284 310 731	0	284 310 731	1 092 896 261	0	1 092 896 261	1 121 778 140	0	1 121 778 140	313 192 610	0	313 192 610
Итого по пассиву (баланс)	358 558 457	210 094 880	568 653 337	1 611 009 756	894 108 042	2 505 117 798	1 647 390 055	915 291 619	2 562 681 674	394 938 756	231 278 457	626 217 213

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?