Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2629

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	421 214	0	421 214	343 029 539	0	343 029 539	343 026 553	0	343 026 553	424 200	0	424 200
30110	53	9	62	8 588 070	0	8 588 070	8 585 172	0	8 585 172	2 951	9	2 960
30114	0	3 916 653	3 916 653	0	678 928 127	678 928 127	0	682 230 102	682 230 102	0	614 678	614 678
30128	37 301	0	37 301	0	0	0	0	0	0	37 301	0	37 301
30202	110 733	0	110 733	0	0	0	40 810	0	40 810	69 923	0	69 923
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30413	3 000	0	3 000	32 446 373	108 719	32 555 092	32 449 373	108 719	32 558 092	0	0	0
30424	12 313	473 067	485 380	321 153 943	51 251 743	372 405 686	321 157 560	51 054 924	372 212 484	8 696	669 886	678 582
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	3 125 410	0	3 125 410	3 125 410	0	3 125 410	0	0	0
31903	0	0	0	43 332 110	0	43 332 110	28 332 110	0	28 332 110	15 000 000	0	15 000 000
32002	0	0	0	16 000 000	0	16 000 000	16 000 000	0	16 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0
32101	0	0	0	2 019 570	0	2 019 570	1 405 015	0	1 405 015	614 555	0	614 555
32102	0	0	0	0	268 394 345	268 394 345	0	255 211 492	255 211 492	0	13 182 853	13 182 853
32103	0	22 076 460	22 076 460	0	72 876 618	72 876 618	0	94 953 078	94 953 078	0	0	0
32104	0	9 461 340	9 461 340	0	165 090	165 090	0	9 626 430	9 626 430	0	0	0
32105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32301	0	2 143 940	2 143 940	0	610 890	610 890	0	473 182	473 182	0	2 281 648	2 281 648
32303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	28	30	58	5	1	6	0	1	1	33	30	63
45816	0	0	0	6	3	9	0	0	0	6	3	9
47104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	378 454	378 454	0	157 408 636	157 408 636	0	154 787 471	154 787 471	0	2 999 619	2 999 619
47406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	1	1	1 276 507 420	1 383 466 256	2 659 973 676	1 276 507 420	1 383 466 257	2 659 973 677	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47421	139	0	139	113 589	0	113 589	110 779	0	110 779	2 949	0	2 949
47423	1	227	228	20	62	82	15	122	137	6	167	173
47427	0	9 264	9 264	49 259	48 589	97 848	47 250	57 848	105 098	2 009	5	2 014
47431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47465	335 984	0	335 984	0	0	0	0	0	0	335 984	0	335 984
47502	7 183	18 259	25 442	2 259	532	2 791	816	444	1 260	8 626	18 347	26 973
50104	0	0	0	21 218 448	0	21 218 448	21 218 448	0	21 218 448	0	0	0
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50121	272	0	272	8 822	0	8 822	8 871	0	8 871	223	0	223
50406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	138	0	138	942	0	942	1 076	0	1 076	4	0	4
52601	3 844 493	0	3 844 493	3 818 836	0	3 818 836	3 578 183	0	3 578 183	4 085 146	0	4 085 146
60302	8	0	8	19 041	0	19 041	0	0	0	19 049	0	19 049
60306	2 408	0	2 408	33 424	0	33 424	30 853	0	30 853	4 979	0	4 979
60308	171	3 412	3 583	0	8 533	8 533	0	6 154	6 154	171	5 791	5 962
60310	0	0	0	11 003	0	11 003	11 003	0	11 003	0	0	0
60312	45 119	0	45 119	136 900	0	136 900	59 114	0	59 114	122 905	0	122 905
60314	494	2 430	2 924	0	10 540	10 540	82	9 589	9 671	412	3 381	3 793
60323	0	160 294	160 294	0	313 621	313 621	0	162 831	162 831	0	311 084	311 084
60336	894	0	894	248	0	248	3	0	3	1 139	0	1 139
60350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60351	13 230	0	13 230	0	0	0	0	0	0	13 230	0	13 230
60401	401 072	0	401 072	1 081	0	1 081	0	0	0	402 153	0	402 153
60415	81 872	0	81 872	320	0	320	1 297	0	1 297	80 895	0	80 895
60901	77 767	0	77 767	15 956	0	15 956	0	0	0	93 723	0	93 723
60906	15 189	0	15 189	5 004	0	5 004	18 995	0	18 995	1 198	0	1 198
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
61009	0	0	0	536	0	536	536	0	536	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	21 222 749	0	21 222 749	21 222 749	0	21 222 749	0	0	0
61601	0	0	0	1 253 791 132	0	1 253 791 132	1 253 791 132	0	1 253 791 132	0	0	0
61702	139 039	0	139 039	129 795	0	129 795	169 480	0	169 480	99 354	0	99 354
70606	15 169 760	0	15 169 760	2 032 797	0	2 032 797	4 957	0	4 957	17 197 600	0	17 197 600
70607	9 770	0	9 770	1 185	0	1 185	1 883	0	1 883	9 072	0	9 072
70608	7 397 419	0	7 397 419	871 056	0	871 056	0	0	0	8 268 475	0	8 268 475
70611	124 810	0	124 810	0	0	0	19 042	0	19 042	105 768	0	105 768
70614	14 326 619	0	14 326 619	4 090 671	0	4 090 671	1 872 662	0	1 872 662	16 544 628	0	16 544 628
70616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	42 598 511	38 643 840	81 242 351	3 359 777 777	2 613 592 305	5 973 370 082	3 338 798 907	2 632 148 644	5 970 947 551	63 577 381	20 087 501	83 664 882
Пассив
10208	15 915 315	0	15 915 315	0	0	0	0	0	0	15 915 315	0	15 915 315
10601	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
10602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	227 269	0	227 269	0	0	0	0	0	0	227 269	0	227 269
10801	11 849 705	0	11 849 705	0	0	0	0	0	0	11 849 705	0	11 849 705
30111	2 874 128	0	2 874 128	45 634 973	108 719	45 743 692	42 801 574	108 719	42 910 293	40 729	0	40 729
30126	37 301	0	37 301	90 506	0	90 506	57 421	0	57 421	4 216	0	4 216
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	133 163	0	133 163	22 683 602	0	22 683 602	22 637 478	0	22 637 478	87 039	0	87 039
30223	11 969	0	11 969	287 473	0	287 473	282 306	0	282 306	6 802	0	6 802
30236	0	75	75	0	19 334	19 334	0	19 259	19 259	0	0	0
30601	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
30606	4 323	315 378	319 701	11 288 242	50 885 820	62 174 062	11 283 919	50 887 338	62 171 257	0	316 896	316 896
31302	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0
31303	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
31304	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0
31401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	1 500 464	193 683	1 694 147	1 264 715	209 912	1 474 627	1 471 127	298 388	1 769 515	1 706 876	282 159	1 989 035
40807	315 945	69 557	385 502	194 934	143 421	338 355	87 086	143 022	230 108	208 097	69 158	277 255
40902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	58	0	58	1	0	1	11	0	11	68	0	68
47108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	153 889 828	153 889 828	0	153 889 828	153 889 828	0	0	0
47405	0	315 378	315 378	84 706	92 429	177 135	84 706	93 946	178 652	0	316 895	316 895
47407	0	0	0	1 257 436 002	1 403 760 083	2 661 196 085	1 257 436 002	1 403 760 083	2 661 196 085	0	0	0
47416	0	0	0	0	11 199 840	11 199 840	1	11 199 840	11 199 841	1	0	1
47422	46	413	459	18 529 709	11	18 529 720	18 529 701	104	18 529 805	38	506	544
47424	105	0	105	114 346	0	114 346	117 041	0	117 041	2 800	0	2 800
47425	337 598	0	337 598	8 223	0	8 223	9 847	0	9 847	339 222	0	339 222
47426	4 352	0	4 352	9 746	338	10 084	10 082	338	10 420	4 688	0	4 688
47466	4 425	0	4 425	0	0	0	0	0	0	4 425	0	4 425
47501	6 402	18 110	24 512	1 027	3 518	4 545	2 259	487	2 746	7 634	15 079	22 713
50120	0	0	0	3 661	0	3 661	3 661	0	3 661	0	0	0
50507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50620	10	0	10	0	0	0	2	0	2	12	0	12
50720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52602	3 866 644	0	3 866 644	3 261 140	0	3 261 140	3 437 940	0	3 437 940	4 043 444	0	4 043 444
60301	3 004 117	0	3 004 117	568 471	0	568 471	1 588 636	0	1 588 636	4 024 282	0	4 024 282
60305	209 432	0	209 432	146 779	2	146 781	161 581	2	161 583	224 234	0	224 234
60307	0	1 177	1 177	1 093	1 443	2 536	1 093	478	1 571	0	212	212
60309	0	0	0	0	0	0	122	0	122	122	0	122
60311	1 719	0	1 719	5 932	0	5 932	4 257	0	4 257	44	0	44
60313	0	69	69	0	71	71	0	80	80	0	78	78
60322	0	3 805	3 805	0	4 735	4 735	0	8 087	8 087	0	7 157	7 157
60324	13 230	0	13 230	9 963	0	9 963	25 672	0	25 672	28 939	0	28 939
60335	111 209	0	111 209	18 326	0	18 326	24 924	0	24 924	117 807	0	117 807
60349	211 363	0	211 363	5 335	0	5 335	27 558	0	27 558	233 586	0	233 586
60352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60414	261 732	0	261 732	0	0	0	4 397	0	4 397	266 129	0	266 129
60903	38 370	0	38 370	0	0	0	2 180	0	2 180	40 550	0	40 550
61501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	15 356 022	0	15 356 022	0	0	0	2 145 036	0	2 145 036	17 501 058	0	17 501 058
70602	35 314	0	35 314	7 244	0	7 244	10 564	0	10 564	38 634	0	38 634
70603	4 909 229	0	4 909 229	0	0	0	716 669	0	716 669	5 625 898	0	5 625 898
70613	17 471 265	0	17 471 265	1 847 855	0	1 847 855	4 410 872	0	4 410 872	20 034 282	0	20 034 282
70615	112 426	0	112 426	169 481	0	169 481	129 796	0	129 796	72 741	0	72 741
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	80 324 706	917 645	81 242 351	1 372 373 585	1 620 319 504	2 992 693 089	1 374 705 621	1 620 409 999	2 995 115 620	82 656 742	1 008 140	83 664 882
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	29 700	0	29 700	0	0	0	0	0	0	29 700	0	29 700
90902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0	27 000 000	0	27 000 000
91419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	3 061 738	0	3 061 738	323 469	0	323 469	43 486	0	43 486	3 341 721	0	3 341 721
Итого по активу (баланс)	30 091 438	0	30 091 438	323 469	0	323 469	43 486	0	43 486	30 371 421	0	30 371 421
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	1 158 308	1 483 414	2 641 722	7 446	36 039	43 485	280 292	43 176	323 468	1 431 154	1 490 551	2 921 705
91507	419 966	0	419 966	0	0	0	0	0	0	419 966	0	419 966
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	27 029 700	0	27 029 700	0	0	0	0	0	0	27 029 700	0	27 029 700
Итого по пассиву (баланс)	28 608 024	1 483 414	30 091 438	7 446	36 039	43 485	280 292	43 176	323 468	28 880 870	1 490 551	30 371 421
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	6 124 987	17 602 214	23 727 201	134 944 314	127 747 453	262 691 767	128 785 617	137 318 130	266 103 747	12 283 684	8 031 537	20 315 221
93302	0	2 207 646	2 207 646	19 606 157	51 364 720	70 970 877	19 475 657	52 558 300	72 033 957	130 500	1 014 066	1 144 566
93303	1 019 922	378 454	1 398 376	2 170 303	9 660 720	11 831 023	1 635 079	9 510 192	11 145 271	1 555 146	528 982	2 084 128
93304	2 118 383	1 083 000	3 201 383	2 698 335	3 670 593	6 368 928	1 883 627	760 431	2 644 058	2 933 091	3 993 162	6 926 253
93305	8 669 046	62 619 410	71 288 456	5 070 843	3 815 878	8 886 721	293 588	5 644 438	5 938 026	13 446 301	60 790 850	74 237 151
93306	31 504 956	17 930 782	49 435 738	765 515 183	242 284 077	1 007 799 260	770 027 630	226 182 383	996 210 013	26 992 509	34 032 476	61 024 985
93307	2 190 575	0	2 190 575	188 639 153	54 917 786	243 556 939	189 807 278	54 791 028	244 598 306	1 022 450	126 758	1 149 208
93308	424 500	4 531 326	4 955 826	2 908 798	5 596 043	8 504 841	2 776 850	8 759 082	11 535 932	556 448	1 368 287	1 924 735
93309	550 228	2 604 481	3 154 709	1 671 687	4 702 868	6 374 555	698 447	1 964 435	2 662 882	1 523 468	5 342 914	6 866 382
93310	1 252 658	69 485 440	70 738 098	2 437 249	6 145 638	8 582 887	1 383 631	4 756 519	6 140 150	2 306 276	70 874 559	73 180 835
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	1 435 920	144 254	1 580 174	16 346 129	38 238 739	54 584 868	16 783 859	36 757 386	53 541 245	998 190	1 625 607	2 623 797
93902	126 040	0	126 040	35 887 559	4 763 380	40 650 939	34 171 622	4 763 380	38 935 002	1 841 977	0	1 841 977
94101	0	0	0	8 102 212	0	8 102 212	7 980 977	0	7 980 977	121 235	0	121 235
94102	1 400 638	0	1 400 638	10 929 858	0	10 929 858	11 332 126	0	11 332 126	998 370	0	998 370
99996	235 415 824	0	235 415 824	1 400 210 516	0	1 400 210 516	1 381 274 197	0	1 381 274 197	254 352 143	0	254 352 143
Итого по активу (баланс)	292 233 677	178 587 007	470 820 684	2 597 138 296	552 907 895	3 150 046 191	2 568 310 185	543 765 704	3 112 075 889	321 061 788	187 729 198	508 790 986
Пассив
96301	70 500	23 656 336	23 726 836	126 846 501	137 376 563	264 223 064	127 100 768	135 388 829	262 489 597	324 767	21 668 602	21 993 369
96302	2 190 720	0	2 190 720	52 512 285	19 434 581	71 946 866	51 344 008	19 561 339	70 905 347	1 022 443	126 758	1 149 201
96303	424 500	983 940	1 408 440	9 562 203	1 601 962	11 164 165	9 694 132	2 141 289	11 835 421	556 429	1 523 267	2 079 696
96304	550 226	2 613 049	3 163 275	698 429	1 972 084	2 670 513	1 676 423	4 898 179	6 574 602	1 528 220	5 539 144	7 067 364
96305	1 262 432	69 602 988	70 865 420	1 388 395	4 787 024	6 175 419	2 435 338	6 567 801	9 003 139	2 309 375	71 383 765	73 693 140
96306	401 638	49 025 950	49 427 588	136 761 447	861 860 475	998 621 922	157 806 382	850 684 844	1 008 491 226	21 446 573	37 850 319	59 296 892
96307	0	2 207 646	2 207 646	24 151 231	220 309 280	244 460 511	24 281 731	219 115 700	243 397 431	130 500	1 014 066	1 144 566
96308	1 000 397	3 969 348	4 969 745	1 608 708	9 920 540	11 529 248	2 008 696	6 480 171	8 488 867	1 400 385	528 979	1 929 364
96309	2 110 502	1 082 998	3 193 500	1 876 565	760 428	2 636 993	2 501 440	3 670 593	6 172 033	2 735 377	3 993 163	6 728 540
96310	8 541 422	62 614 738	71 156 160	268 780	5 644 325	5 913 105	4 626 368	3 815 742	8 442 110	12 899 010	60 786 155	73 685 165
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	144 126	34 691	178 817	41 443 670	7 932 138	49 375 808	43 049 014	7 897 447	50 946 461	1 749 470	0	1 749 470
96902	1 400 949	126 151	1 527 100	12 829 753	30 264 510	43 094 263	12 426 794	31 856 301	44 283 095	997 990	1 717 942	2 715 932
97101	1 400 577	0	1 400 577	12 119 784	0	12 119 784	11 717 417	0	11 717 417	998 210	0	998 210
97102	0	0	0	7 197 444	0	7 197 444	7 318 678	0	7 318 678	121 234	0	121 234
99997	235 404 860	0	235 404 860	1 380 748 027	0	1 380 748 027	1 399 782 010	0	1 399 782 010	254 438 843	0	254 438 843
Итого по пассиву (баланс)	254 902 849	215 917 835	470 820 684	1 810 013 222	1 301 863 910	3 111 877 132	1 857 769 199	1 292 078 235	3 149 847 434	302 658 826	206 132 160	508 790 986

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?