Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЦЕРИХ"

Регистрационный номер

2627

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 967	23 302	52 269	122 957	30 266	153 223	131 900	34 648	166 548	20 024	18 920	38 944
20209	0	0	0	55 000	20 257	75 257	55 000	20 257	75 257	0	0	0
30102	50 260	0	50 260	1 152 366	0	1 152 366	1 129 030	0	1 129 030	73 596	0	73 596
30110	1 286	31 974	33 260	2 232	183 329	185 561	2 127	189 695	191 822	1 391	25 608	26 999
30114	0	1 988	1 988	0	57 644	57 644	0	5 336	5 336	0	54 296	54 296
30202	252	0	252	216	0	216	0	0	0	468	0	468
30204	456	0	456	12	0	12	0	0	0	468	0	468
30213	0	0	0	3 200	0	3 200	2 393	0	2 393	807	0	807
30221	0	0	0	5 400	1 394	6 794	5 400	1 394	6 794	0	0	0
30233	45	0	45	5 320	3 911	9 231	5 346	3 911	9 257	19	0	19
32002	0	0	0	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000	0	0	0
32003	0	0	0	6 000	6 255	12 255	6 000	3 126	9 126	0	3 129	3 129
32004	0	6 197	6 197	0	3 259	3 259	0	9 456	9 456	0	0	0
45201	5 444	0	5 444	2 386	0	2 386	2 621	0	2 621	5 209	0	5 209
45203	0	0	0	8 600	0	8 600	8 600	0	8 600	0	0	0
45204	685	0	685	864	0	864	0	0	0	1 549	0	1 549
45205	2 500	0	2 500	7 019	0	7 019	0	0	0	9 519	0	9 519
45206	128 926	0	128 926	6 804	0	6 804	9 366	0	9 366	126 364	0	126 364
45207	123 099	0	123 099	0	0	0	41 067	0	41 067	82 032	0	82 032
45208	15 000	0	15 000	39 000	0	39 000	1 500	0	1 500	52 500	0	52 500
45503	2 530	0	2 530	2 006	0	2 006	18	0	18	4 518	0	4 518
45504	476	6 172	6 648	279	410	689	166	349	515	589	6 233	6 822
45505	12 024	0	12 024	5 437	0	5 437	8 568	0	8 568	8 893	0	8 893
45506	10 800	0	10 800	1 314	0	1 314	750	0	750	11 364	0	11 364
45507	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
45604	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
45812	29 999	0	29 999	0	0	0	0	0	0	29 999	0	29 999
45815	4 623	0	4 623	1 500	0	1 500	605	0	605	5 518	0	5 518
45912	1 074	0	1 074	0	0	0	0	0	0	1 074	0	1 074
45915	478	0	478	113	0	113	24	0	24	567	0	567
47402	0	0	0	7 761	0	7 761	7 761	0	7 761	0	0	0
47404	0	0	0	37 940	182 009	219 949	37 940	182 009	219 949	0	0	0
47408	0	0	0	275 727	7 765	283 492	275 727	7 765	283 492	0	0	0
47417	0	6	6	0	0	0	0	6	6	0	0	0
47423	1 171	1 504	2 675	88	20 431	20 519	140	20 415	20 555	1 119	1 520	2 639
47427	12 120	17	12 137	6 367	223	6 590	7 559	165	7 724	10 928	75	11 003
47803	114 626	0	114 626	4 345	0	4 345	13 054	0	13 054	105 917	0	105 917
50208	102 247	0	102 247	1 057	0	1 057	103 304	0	103 304	0	0	0
50221	164	0	164	0	0	0	164	0	164	0	0	0
50706	17 994	0	17 994	0	0	0	0	0	0	17 994	0	17 994
51402	0	0	0	3 184	0	3 184	0	0	0	3 184	0	3 184
51403	4 156	0	4 156	1	0	1	4 157	0	4 157	0	0	0
51502	0	0	0	98 290	0	98 290	0	0	0	98 290	0	98 290
60302	4 745	0	4 745	34	0	34	51	0	51	4 728	0	4 728
60306	0	0	0	1 116	0	1 116	1 116	0	1 116	0	0	0
60308	22	0	22	24	0	24	39	0	39	7	0	7
60310	5	0	5	130	0	130	132	0	132	3	0	3
60312	856	0	856	2 254	0	2 254	2 608	0	2 608	502	0	502
60323	1 570	0	1 570	187	0	187	0	0	0	1 757	0	1 757
60401	6 794	0	6 794	0	0	0	0	0	0	6 794	0	6 794
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	2	0	2	28	0	28	28	0	28	2	0	2
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	107 621	0	107 621	107 621	0	107 621	0	0	0
61212	0	0	0	13 053	0	13 053	13 053	0	13 053	0	0	0
61403	832	133	965	193	7	200	34	28	62	991	112	1 103
70606	237 634	0	237 634	41 327	0	41 327	23	0	23	278 938	0	278 938
70608	256 347	0	256 347	6 267	0	6 267	0	0	0	262 614	0	262 614
Пассив
10207	265 098	0	265 098	0	0	0	0	0	0	265 098	0	265 098
10602	79 643	0	79 643	0	0	0	0	0	0	79 643	0	79 643
10603	164	0	164	164	0	164	0	0	0	0	0	0
10701	13 255	0	13 255	0	0	0	0	0	0	13 255	0	13 255
10801	41 123	0	41 123	0	0	0	0	0	0	41 123	0	41 123
30109	4	12	16	0	31 002	31 002	0	31 002	31 002	4	12	16
30226	0	0	0	787	0	787	1 134	0	1 134	347	0	347
30232	0	0	0	2 396	0	2 396	2 396	0	2 396	0	0	0
31304	0	18 591	18 591	0	19 711	19 711	0	19 894	19 894	0	18 774	18 774
40602	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
40701	4 505	29	4 534	267 839	49 790	317 629	271 165	49 791	320 956	7 831	30	7 861
40702	136 376	27 021	163 397	1 223 927	132 348	1 356 275	1 202 937	130 777	1 333 714	115 386	25 450	140 836
40703	1 236	0	1 236	1 443	0	1 443	1 042	0	1 042	835	0	835
40802	10 940	683	11 623	20 163	761	20 924	27 327	146	27 473	18 104	68	18 172
40807	9 108	7 353	16 461	16 034	50 597	66 631	22 699	50 550	73 249	15 773	7 306	23 079
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	433	421	854	0	188	188	0	25	25	433	258	691
40820	0	96	96	0	5	5	0	6	6	0	97	97
40905	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
40909	0	0	0	33	100	133	33	100	133	0	0	0
40911	0	0	0	85 645	433	86 078	85 645	433	86 078	0	0	0
40912	0	0	0	100	479	579	100	479	579	0	0	0
40913	0	0	0	16	63	79	16	63	79	0	0	0
42301	89	806	895	0	137	137	0	50	50	89	719	808
42309	141	0	141	24	0	24	30	0	30	147	0	147
42506	0	0	0	0	0	0	0	50 065	50 065	0	50 065	50 065
42601	0	19	19	0	1	1	0	1	1	0	19	19
45215	23 156	0	23 156	9 986	0	9 986	267	0	267	13 437	0	13 437
45515	2 890	0	2 890	2 009	0	2 009	697	0	697	1 578	0	1 578
45615	190	0	190	190	0	190	0	0	0	0	0	0
45818	33 359	0	33 359	28	0	28	1 650	0	1 650	34 981	0	34 981
45918	1 399	0	1 399	1	0	1	38	0	38	1 436	0	1 436
47401	55	0	55	19 793	0	19 793	19 760	0	19 760	22	0	22
47403	0	0	0	182 337	37 900	220 237	182 337	37 900	220 237	0	0	0
47407	0	0	0	111 064	172 048	283 112	111 064	172 048	283 112	0	0	0
47416	513	0	513	3 314	0	3 314	2 902	0	2 902	101	0	101
47422	12	0	12	14 329	234	14 563	14 322	381	14 703	5	147	152
47425	9 795	0	9 795	854	0	854	1 058	0	1 058	9 999	0	9 999
47426	0	34	34	0	107	107	0	115	115	0	42	42
47804	81 115	0	81 115	3 894	0	3 894	8 423	0	8 423	85 644	0	85 644
51510	0	0	0	18 900	0	18 900	20 580	0	20 580	1 680	0	1 680
52306	4 154	0	4 154	4 154	0	4 154	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	4 158	0	4 158	4 158	0	4 158	0	0	0
52501	3	0	3	4	0	4	1	0	1	0	0	0
60301	503	0	503	1 031	0	1 031	1 749	0	1 749	1 221	0	1 221
60305	1 756	0	1 756	3 888	0	3 888	3 697	0	3 697	1 565	0	1 565
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	583	0	583	761	0	761	178	0	178	0	0	0
60311	96	0	96	348	0	348	372	0	372	120	0	120
60313	0	0	0	0	423	423	0	423	423	0	0	0
60324	973	0	973	34	0	34	187	0	187	1 126	0	1 126
60601	5 536	0	5 536	0	0	0	48	0	48	5 584	0	5 584
60903	43	0	43	0	0	0	1	0	1	44	0	44
61304	940	0	940	310	0	310	155	0	155	785	0	785
70601	235 748	0	235 748	0	0	0	46 173	0	46 173	281 921	0	281 921
70603	255 258	0	255 258	0	0	0	6 322	0	6 322	261 580	0	261 580
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	379	0	379	1 509	0	1 509	789	0	789	1 099	0	1 099
90902	84 417	0	84 417	16 075	0	16 075	19	0	19	100 473	0	100 473
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	504 246	0	504 246	59 651	50 065	109 716	35 554	0	35 554	528 343	50 065	578 408
91418	130 479	0	130 479	5 603	0	5 603	16 515	0	16 515	119 567	0	119 567
91604	10 147	0	10 147	2 211	0	2 211	30	0	30	12 328	0	12 328
91704	4 614	3	4 617	0	0	0	0	1	1	4 614	2	4 616
91802	54 159	4	54 163	0	0	0	0	0	0	54 159	4	54 163
91803	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
99998	529 235	0	529 235	269 912	0	269 912	76 862	0	76 862	722 285	0	722 285
Пассив
91003	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
91004	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
91311	4 154	0	4 154	4 154	0	4 154	0	0	0	0	0	0
91312	480 693	0	480 693	44 770	0	44 770	247 500	0	247 500	683 423	0	683 423
91315	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
91317	30 728	0	30 728	27 710	0	27 710	22 184	0	22 184	25 202	0	25 202
91507	13 422	0	13 422	0	0	0	0	0	0	13 422	0	13 422
99999	788 702	0	788 702	52 907	0	52 907	135 113	0	135 113	870 908	0	870 908
Г. Срочные сделки
Актив
93001	11 774	0	11 774	19 951	3 482	23 433	31 725	3 482	35 207	0	0	0
93801	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
Пассив
96001	0	11 774	11 774	3 483	31 751	35 234	3 483	19 977	23 460	0	0	0
96801	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	11,0000	0	0	4,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	988 868,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000	0	0	888 868,0000
Пассив
98050	0	0	988 871,0000	0	0	100 003,0000	0	0	11,0000	0	0	888 879,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?