Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЦЕРИХ"

Регистрационный номер

2627

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	47 702	13 564	61 266	363 766	18 903	382 669	361 575	23 567	385 142	49 893	8 900	58 793
20209	0	0	0	245 000	8 976	253 976	245 000	8 976	253 976	0	0	0
30102	152 954	0	152 954	3 418 253	0	3 418 253	3 398 030	0	3 398 030	173 177	0	173 177
30110	3 029	11 133	14 162	5 000	238 005	243 005	5 963	244 594	250 557	2 066	4 544	6 610
30114	0	138	138	0	105 328	105 328	0	96 484	96 484	0	8 982	8 982
30202	6 356	0	6 356	677	0	677	0	0	0	7 033	0	7 033
30204	673	0	673	52	0	52	0	0	0	725	0	725
30213	1 915	0	1 915	3 500	0	3 500	3 775	0	3 775	1 640	0	1 640
30221	0	0	0	8 500	588	9 088	8 500	588	9 088	0	0	0
30233	0	0	0	11 573	3 652	15 225	11 573	3 652	15 225	0	0	0
32002	0	0	0	745 000	0	745 000	745 000	0	745 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	460 000	0	460 000	390 000	0	390 000	110 000	0	110 000
32004	50 000	0	50 000	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000	60 000	0	60 000
45203	59 970	0	59 970	12 052	0	12 052	61 842	0	61 842	10 180	0	10 180
45204	6 172	0	6 172	9 519	0	9 519	9 721	0	9 721	5 970	0	5 970
45205	15 976	0	15 976	3 000	0	3 000	1 976	0	1 976	17 000	0	17 000
45206	313 359	0	313 359	22 770	0	22 770	22 710	0	22 710	313 419	0	313 419
45207	53 949	35 471	89 420	0	981	981	15 050	844	15 894	38 899	35 608	74 507
45208	20 000	9 875	29 875	0	245	245	0	2 996	2 996	20 000	7 124	27 124
45502	3 000	0	3 000	5	0	5	3 005	0	3 005	0	0	0
45503	45	0	45	45	0	45	90	0	90	0	0	0
45504	1 796	0	1 796	15 190	0	15 190	93	0	93	16 893	0	16 893
45505	23 128	0	23 128	22 186	0	22 186	10 571	0	10 571	34 743	0	34 743
45506	13 300	0	13 300	969	0	969	352	0	352	13 917	0	13 917
45507	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
45604	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45605	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45812	26 391	0	26 391	0	0	0	0	0	0	26 391	0	26 391
45815	0	0	0	3 499	0	3 499	0	0	0	3 499	0	3 499
47402	0	0	0	23 755	0	23 755	23 755	0	23 755	0	0	0
47408	0	0	0	292 906	278 807	571 713	292 906	278 807	571 713	0	0	0
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	695	851	1 546	542	10 172	10 714	313	10 169	10 482	924	854	1 778
47427	2 700	63	2 763	9 281	40	9 321	8 449	2	8 451	3 532	101	3 633
47802	789	0	789	0	0	0	0	0	0	789	0	789
47803	69 724	0	69 724	51 986	0	51 986	29 375	0	29 375	92 335	0	92 335
50706	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
60202	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60306	0	0	0	1 272	0	1 272	1 272	0	1 272	0	0	0
60308	4	0	4	2 714	0	2 714	2 715	0	2 715	3	0	3
60310	1	0	1	252	0	252	253	0	253	0	0	0
60312	1 081	0	1 081	4 453	0	4 453	4 439	0	4 439	1 095	0	1 095
60314	0	0	0	0	43	43	0	43	43	0	0	0
60323	746	0	746	40	0	40	0	0	0	786	0	786
60401	6 702	0	6 702	0	0	0	0	0	0	6 702	0	6 702
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61008	4	0	4	29	0	29	30	0	30	3	0	3
61009	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61212	0	0	0	29 375	0	29 375	29 375	0	29 375	0	0	0
61403	1 183	73	1 256	233	2	235	5	2	7	1 411	73	1 484
70501	969	0	969	242	0	242	0	0	0	1 211	0	1 211
70502	4 904	0	4 904	0	0	0	4 904	0	4 904	0	0	0
70606	175 621	0	175 621	56 613	0	56 613	0	0	0	232 234	0	232 234
70608	13 993	0	13 993	3 347	0	3 347	0	0	0	17 340	0	17 340
Итого по активу (баланс)	1 155 413	71 168	1 226 581	5 887 631	665 742	6 553 373	5 742 652	670 724	6 413 376	1 300 392	66 186	1 366 578
Пассив
10207	215 098	0	215 098	0	0	0	0	0	0	215 098	0	215 098
10602	69 643	0	69 643	0	0	0	0	0	0	69 643	0	69 643
10701	10 755	0	10 755	0	0	0	0	0	0	10 755	0	10 755
10801	31 587	0	31 587	0	0	0	11 904	0	11 904	43 491	0	43 491
30109	1	145	146	0	19 546	19 546	0	19 401	19 401	1	0	1
30232	0	0	0	4 748	425	5 173	5 064	425	5 489	316	0	316
31304	50 000	30 741	80 741	50 000	31 924	81 924	50 000	41 538	91 538	50 000	40 355	90 355
40602	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
40701	22 221	219	22 440	455 702	5 753	461 455	446 580	5 534	452 114	13 099	0	13 099
40702	207 500	6 497	213 997	2 128 806	442 836	2 571 642	2 214 472	442 838	2 657 310	293 166	6 499	299 665
40703	408	0	408	1 422	0	1 422	1 580	0	1 580	566	0	566
40802	6 584	1 875	8 459	23 401	622	24 023	24 941	1 177	26 118	8 124	2 430	10 554
40807	14 800	380	15 180	34 779	9	34 788	34 393	10	34 403	14 414	381	14 795
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	521	324	845	13	8	21	0	9	9	508	325	833
40820	0	73	73	0	2	2	0	2	2	0	73	73
40909	0	0	0	78	60	138	78	60	138	0	0	0
40911	0	0	0	315 562	330	315 892	315 562	330	315 892	0	0	0
40912	0	1	1	0	699	699	0	698	698	0	0	0
42005	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	18 070	0	18 070	10 000	0	10 000	0	0	0	8 070	0	8 070
42301	89	1 403	1 492	0	34	34	0	39	39	89	1 408	1 497
42309	177	0	177	12	0	12	30	0	30	195	0	195
42601	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	15	15
45215	67 260	0	67 260	5 543	0	5 543	4 454	0	4 454	66 171	0	66 171
45515	7 436	0	7 436	17 193	0	17 193	23 198	0	23 198	13 441	0	13 441
45615	1 550	0	1 550	0	0	0	0	0	0	1 550	0	1 550
45818	26 391	0	26 391	0	0	0	35	0	35	26 426	0	26 426
47401	26	0	26	85 638	0	85 638	85 749	0	85 749	137	0	137
47407	0	0	0	278 877	292 750	571 627	278 877	292 750	571 627	0	0	0
47416	3 992	0	3 992	39 022	0	39 022	35 415	0	35 415	385	0	385
47422	0	0	0	17 094	437	17 531	17 094	471	17 565	0	34	34
47425	1 357	0	1 357	4 766	0	4 766	6 081	0	6 081	2 672	0	2 672
47426	84	65	149	195	152	347	310	220	530	199	133	332
47603	0	3 263	3 263	0	960	960	0	81	81	0	2 384	2 384
47608	0	118	118	0	6	6	0	3	3	0	115	115
47804	15 556	0	15 556	15 306	0	15 306	13 247	0	13 247	13 497	0	13 497
52301	3 585	1 948	5 533	43 459	86	43 545	39 874	2 883	42 757	0	4 745	4 745
52304	55 020	0	55 020	0	0	0	0	0	0	55 020	0	55 020
52305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52306	10 250	0	10 250	3 000	0	3 000	13 000	0	13 000	20 250	0	20 250
52307	0	9 875	9 875	0	2 996	2 996	0	245	245	0	7 124	7 124
52406	0	0	0	18 190	0	18 190	18 190	0	18 190	0	0	0
52501	657	0	657	5	0	5	1 049	0	1 049	1 701	0	1 701
60301	654	0	654	1 350	0	1 350	1 299	0	1 299	603	0	603
60305	0	0	0	3 189	0	3 189	3 189	0	3 189	0	0	0
60309	312	0	312	0	0	0	400	0	400	712	0	712
60311	36	0	36	61	0	61	56	0	56	31	0	31
60322	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
60324	746	0	746	0	0	0	40	0	40	786	0	786
60601	4 690	0	4 690	0	0	0	79	0	79	4 769	0	4 769
60903	36	0	36	0	0	0	1	0	1	37	0	37
61304	740	0	740	147	0	147	140	0	140	733	0	733
70302	16 808	0	16 808	16 808	0	16 808	0	0	0	0	0	0
70601	178 320	0	178 320	2	0	2	55 516	0	55 516	233 834	0	233 834
70603	13 571	0	13 571	0	0	0	3 389	0	3 389	16 960	0	16 960
Итого по пассиву (баланс)	1 169 639	56 942	1 226 581	3 574 368	799 635	4 374 003	3 705 286	808 714	4 514 000	1 300 557	66 021	1 366 578
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	46 459	0	46 459	46 459	0	46 459	0	0	0
90901	655	0	655	1 070	0	1 070	979	0	979	746	0	746
90902	55 872	0	55 872	13 156	0	13 156	587	0	587	68 441	0	68 441
91202	56 502	0	56 502	13 000	0	13 000	2 999	0	2 999	66 503	0	66 503
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	746 712	41 146	787 858	125 769	1 138	126 907	27 772	979	28 751	844 709	41 305	886 014
91418	87 968	0	87 968	60 213	0	60 213	34 008	0	34 008	114 173	0	114 173
91604	5 998	13 786	19 784	1 108	1 345	2 453	260	809	1 069	6 846	14 322	21 168
91704	259	2	261	0	0	0	0	0	0	259	2	261
91802	26 978	3	26 981	0	0	0	0	0	0	26 978	3	26 981
99998	1 255 794	0	1 255 794	264 246	0	264 246	226 636	0	226 636	1 293 404	0	1 293 404
Итого по активу (баланс)	2 236 751	54 937	2 291 688	525 021	2 483	527 504	339 700	1 788	341 488	2 422 072	55 632	2 477 704
Пассив
91003	0	0	0	677	0	677	677	0	677	0	0	0
91004	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
91311	56 500	0	56 500	3 000	0	3 000	13 000	0	13 000	66 500	0	66 500
91312	965 671	44 930	1 010 601	110 773	1 070	111 843	133 588	1 243	134 831	988 486	45 103	1 033 589
91315	24 307	0	24 307	0	0	0	178	0	178	24 485	0	24 485
91316	14 306	0	14 306	5 650	0	5 650	20 000	0	20 000	28 656	0	28 656
91317	109 623	25 595	135 218	104 762	635	105 397	91 967	3 524	95 491	96 828	28 484	125 312
91507	14 862	0	14 862	0	0	0	0	0	0	14 862	0	14 862
99999	1 035 894	0	1 035 894	114 850	0	114 850	263 256	0	263 256	1 184 300	0	1 184 300
Итого по пассиву (баланс)	2 221 163	70 525	2 291 688	339 764	1 705	341 469	522 718	4 767	527 485	2 404 117	73 587	2 477 704
Г. Срочные сделки
Актив
93001	12 779	0	12 779	30 896	1 484	32 380	43 675	1 484	45 159	0	0	0
93801	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
Итого по активу (баланс)	12 779	0	12 779	31 029	1 484	32 513	43 808	1 484	45 292	0	0	0
Пассив
96001	0	12 769	12 769	1 475	43 767	45 242	1 475	30 998	32 473	0	0	0
96801	10	0	10	101	0	101	91	0	91	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10	12 769	12 779	1 576	43 767	45 343	1 566	30 998	32 564	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	400,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	400,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	400,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	400,0000
Пассив
98050	0	0	400,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	400,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	400,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	400,0000

Страница была полезной?