Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЦЕРИХ"

Регистрационный номер

2627

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 095	3 770	45 865	234 699	19 481	254 180	229 066	15 991	245 057	47 728	7 260	54 988
20209	0	0	0	180 000	3 666	183 666	180 000	3 666	183 666	0	0	0
30102	197 988	0	197 988	2 448 572	0	2 448 572	2 430 215	0	2 430 215	216 345	0	216 345
30110	6 715	6 577	13 292	5	249 386	249 391	5 199	249 587	254 786	1 521	6 376	7 897
30114	0	12 155	12 155	0	105 952	105 952	0	116 317	116 317	0	1 790	1 790
30202	11 798	0	11 798	0	0	0	1 052	0	1 052	10 746	0	10 746
30204	1 825	0	1 825	0	0	0	408	0	408	1 417	0	1 417
30213	216	0	216	2 600	0	2 600	2 583	0	2 583	233	0	233
30221	0	0	0	2 600	51 503	54 103	2 600	51 503	54 103	0	0	0
30233	20	0	20	9 709	5 999	15 708	9 673	5 999	15 672	56	0	56
32002	0	0	0	355 000	29 372	384 372	265 000	0	265 000	90 000	29 372	119 372
32003	0	0	0	215 000	0	215 000	215 000	0	215 000	0	0	0
32004	152 500	0	152 500	50 000	0	50 000	152 500	0	152 500	50 000	0	50 000
32802	18	68	86	0	0	0	18	68	86	0	0	0
45203	7 000	0	7 000	30 420	0	30 420	10 590	0	10 590	26 830	0	26 830
45204	0	0	0	25 680	0	25 680	25 680	0	25 680	0	0	0
45205	2 525	0	2 525	6 188	0	6 188	6 188	0	6 188	2 525	0	2 525
45206	401 941	0	401 941	24 376	0	24 376	72 573	0	72 573	353 744	0	353 744
45207	59 131	36 819	95 950	0	1 210	1 210	1 831	1 316	3 147	57 300	36 713	94 013
45208	0	12 273	12 273	0	404	404	0	439	439	0	12 238	12 238
45503	2 007	0	2 007	503	0	503	2 347	0	2 347	163	0	163
45504	216	0	216	737	0	737	686	0	686	267	0	267
45505	36 006	0	36 006	631	0	631	3 205	0	3 205	33 432	0	33 432
45506	9 514	0	9 514	20 840	0	20 840	19 554	0	19 554	10 800	0	10 800
45507	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
45604	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45605	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45812	26 391	0	26 391	0	0	0	0	0	0	26 391	0	26 391
45815	0	48	48	0	2	2	0	2	2	0	48	48
47402	0	0	0	36 864	0	36 864	36 864	0	36 864	0	0	0
47408	0	0	0	271 285	280 488	551 773	271 285	280 488	551 773	0	0	0
47423	0	900	900	582	11 086	11 668	105	11 105	11 210	477	881	1 358
47427	46	18	64	8 289	52	8 341	6 704	0	6 704	1 631	70	1 701
47502	135	0	135	0	0	0	135	0	135	0	0	0
47802	789	0	789	0	0	0	0	0	0	789	0	789
47803	49 075	0	49 075	14 415	0	14 415	17 219	0	17 219	46 271	0	46 271
50706	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
52502	508	0	508	0	0	0	508	0	508	0	0	0
60202	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60302	1 775	0	1 775	9	0	9	339	0	339	1 445	0	1 445
60306	0	0	0	1 199	0	1 199	1 199	0	1 199	0	0	0
60308	0	0	0	1 163	0	1 163	1 158	0	1 158	5	0	5
60310	0	0	0	243	0	243	0	0	0	243	0	243
60312	665	0	665	3 799	0	3 799	3 547	0	3 547	917	0	917
60314	0	0	0	0	44	44	0	44	44	0	0	0
60323	587	0	587	29	0	29	0	0	0	616	0	616
60401	6 671	0	6 671	112	0	112	0	0	0	6 783	0	6 783
60701	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61008	4	0	4	17	0	17	17	0	17	4	0	4
61009	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61212	0	0	0	18 073	0	18 073	18 073	0	18 073	0	0	0
61403	1 200	71	1 271	150	1	151	166	37	203	1 184	35	1 219
70501	3 902	0	3 902	165	0	165	3 902	0	3 902	165	0	165
70502	0	0	0	4 067	0	4 067	0	0	0	4 067	0	4 067
70606	0	0	0	31 857	0	31 857	0	0	0	31 857	0	31 857
70608	0	0	0	4 046	0	4 046	0	0	0	4 046	0	4 046
Пассив
10207	215 098	0	215 098	0	0	0	0	0	0	215 098	0	215 098
10602	69 643	0	69 643	0	0	0	0	0	0	69 643	0	69 643
10701	10 755	0	10 755	0	0	0	0	0	0	10 755	0	10 755
10703	813	0	813	813	0	813	0	0	0	0	0	0
10801	0	0	0	0	0	0	31 587	0	31 587	31 587	0	31 587
30109	1	0	1	0	31 860	31 860	0	32 057	32 057	1	197	198
30232	0	0	0	4 274	2 484	6 758	4 274	2 484	6 758	0	0	0
31303	0	7 364	7 364	50 000	7 364	57 364	50 000	0	50 000	0	0	0
31304	50 000	31 910	81 910	50 000	32 999	82 999	50 000	32 908	82 908	50 000	31 819	81 819
32015	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
32801	46	0	46	46	0	46	0	0	0	0	0	0
40602	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
40701	25 546	0	25 546	341 178	142	341 320	338 521	142	338 663	22 889	0	22 889
40702	447 282	4 802	452 084	1 963 929	399 319	2 363 248	1 931 779	430 789	2 362 568	415 132	36 272	451 404
40703	382	0	382	205	0	205	590	0	590	767	0	767
40802	14 949	1 319	16 268	10 277	510	10 787	13 580	1 015	14 595	18 252	1 824	20 076
40807	9 860	309	10 169	9 046	10	9 056	12 737	2 457	15 194	13 551	2 756	16 307
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	597	338	935	12	12	24	0	11	11	585	337	922
40818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40820	0	76	76	0	2	2	0	2	2	0	76	76
40905	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40909	0	0	0	0	105	105	0	105	105	0	0	0
40911	0	0	0	147 368	196	147 564	147 368	196	147 564	0	0	0
40912	0	0	0	0	104	104	0	104	104	0	0	0
42004	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	89	1 454	1 543	0	51	51	0	47	47	89	1 450	1 539
42309	195	0	195	12	0	12	24	0	24	207	0	207
42601	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	15	15
45215	66 408	0	66 408	3 733	0	3 733	4 245	0	4 245	66 920	0	66 920
45515	5 924	0	5 924	15 230	0	15 230	14 566	0	14 566	5 260	0	5 260
45615	1 550	0	1 550	0	0	0	0	0	0	1 550	0	1 550
45818	26 439	0	26 439	2	0	2	2	0	2	26 439	0	26 439
47401	0	0	0	3 024	0	3 024	3 549	0	3 549	525	0	525
47407	0	0	0	280 645	270 990	551 635	280 645	270 990	551 635	0	0	0
47416	27	10 799	10 826	10 705	10 817	21 522	11 576	18	11 594	898	0	898
47422	5	0	5	15 907	77	15 984	15 902	103	16 005	0	26	26
47425	733	0	733	722	0	722	1 107	0	1 107	1 118	0	1 118
47426	152	68	220	315	190	505	306	204	510	143	82	225
47501	0	18	18	0	18	18	0	0	0	0	0	0
47603	0	3 387	3 387	0	121	121	0	111	111	0	3 377	3 377
47608	0	122	122	0	4	4	0	4	4	0	122	122
47804	9 210	0	9 210	3 949	0	3 949	2 587	0	2 587	7 848	0	7 848
52301	19 991	0	19 991	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	19 991	0	19 991
52304	1 720	0	1 720	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	1 720	0	1 720
52305	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
52306	19 500	0	19 500	5 500	0	5 500	2 750	0	2 750	16 750	0	16 750
52307	0	12 273	12 273	0	439	439	0	404	404	0	12 238	12 238
52406	0	0	0	48 060	0	48 060	48 060	0	48 060	0	0	0
52501	508	0	508	560	0	560	418	0	418	366	0	366
60301	280	0	280	711	0	711	1 213	0	1 213	782	0	782
60305	0	0	0	1 591	0	1 591	3 024	0	3 024	1 433	0	1 433
60309	0	0	0	2	0	2	206	0	206	204	0	204
60311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	474	0	474	0	0	0	142	0	142	616	0	616
60601	4 352	0	4 352	0	0	0	85	0	85	4 437	0	4 437
60903	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61304	592	0	592	171	0	171	171	0	171	592	0	592
70301	16 273	0	16 273	16 273	0	16 273	0	0	0	0	0	0
70302	30 774	0	30 774	31 981	0	31 981	17 045	0	17 045	15 838	0	15 838
70601	0	0	0	1	0	1	35 479	0	35 479	35 478	0	35 478
70603	0	0	0	0	0	0	3 986	0	3 986	3 986	0	3 986
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	43 500	0	43 500	43 500	0	43 500	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	761	0	761	806	0	806	1 260	0	1 260	307	0	307
90902	536 268	0	536 268	9 530	0	9 530	735	0	735	545 063	0	545 063
91202	68 003	0	68 003	0	0	0	3 001	0	3 001	65 002	0	65 002
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91303	68 000	0	68 000	0	0	0	68 000	0	68 000	0	0	0
91305	674 779	42 710	717 489	0	0	0	674 779	42 710	717 489	0	0	0
91307	976 613	46 637	1 023 250	0	0	0	976 613	46 637	1 023 250	0	0	0
91310	61 999	0	61 999	0	0	0	61 999	0	61 999	0	0	0
91414	0	0	0	682 157	44 115	726 272	1 154	1 526	2 680	681 003	42 589	723 592
91418	0	0	0	79 127	0	79 127	21 173	0	21 173	57 954	0	57 954
91503	17 784	0	17 784	0	0	0	17 784	0	17 784	0	0	0
91604	4 248	12 364	16 612	603	13 722	14 325	329	13 259	13 588	4 522	12 827	17 349
91704	259	2	261	0	0	0	0	0	0	259	2	261
91802	26 978	3	26 981	0	0	0	0	0	0	26 978	3	26 981
99998	193 693	0	193 693	1 188 115	0	1 188 115	186 910	0	186 910	1 194 898	0	1 194 898
Пассив
91302	9 006	0	9 006	9 006	0	9 006	0	0	0	0	0	0
91309	158 310	24 546	182 856	158 310	24 546	182 856	0	0	0	0	0	0
91311	0	0	0	5 000	0	5 000	68 000	0	68 000	63 000	0	63 000
91312	0	0	0	76 422	1 666	78 088	976 613	48 172	1 024 785	900 191	46 506	946 697
91315	0	0	0	1 170	0	1 170	5 008	0	5 008	3 838	0	3 838
91316	0	0	0	9 000	0	9 000	9 006	0	9 006	6	0	6
91317	0	0	0	92 775	877	93 652	231 872	25 353	257 225	139 097	24 476	163 573
91404	1 831	0	1 831	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0
91507	0	0	0	0	0	0	17 784	0	17 784	17 784	0	17 784
99999	2 537 421	0	2 537 421	1 194 969	0	1 194 969	94 070	0	94 070	1 436 522	0	1 436 522
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	13 696	3 616	17 312	13 696	3 616	17 312	0	0	0
93801	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	3 605	13 727	17 332	3 605	13 727	17 332	0	0	0
96801	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	400,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	400,0000
Пассив
98050	0	0	400,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	400,0000

Страница была полезной?