Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЦЕРИХ"

Регистрационный номер

2627

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 701	8 438	34 139	118 582	20 896	139 478	110 143	20 566	130 709	34 140	8 768	42 908
20209	0	0	0	10 800	10 400	21 200	10 800	10 400	21 200	0	0	0
30102	55 789	0	55 789	3 275 765	0	3 275 765	3 154 022	0	3 154 022	177 532	0	177 532
30110	3 792	4 759	8 551	1 015	395 245	396 260	2 004	394 259	396 263	2 803	5 745	8 548
30114	0	259	259	0	282 379	282 379	0	280 031	280 031	0	2 607	2 607
30202	5 989	0	5 989	0	0	0	736	0	736	5 253	0	5 253
30204	1 488	0	1 488	0	0	0	63	0	63	1 425	0	1 425
30213	376	0	376	3 700	0	3 700	2 968	0	2 968	1 108	0	1 108
30221	0	0	0	4 700	190 082	194 782	4 700	190 082	194 782	0	0	0
30233	30	0	30	5 216	2 145	7 361	5 246	2 145	7 391	0	0	0
32002	0	0	0	195 000	92 097	287 097	195 000	92 097	287 097	0	0	0
32003	0	0	0	65 000	51 938	116 938	55 000	51 938	106 938	10 000	0	10 000
32004	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000
32802	84	20	104	134	28	162	84	20	104	134	28	162
45203	46 008	0	46 008	68 981	0	68 981	83 576	0	83 576	31 413	0	31 413
45204	1 990	0	1 990	1 277	0	1 277	1 990	0	1 990	1 277	0	1 277
45205	76 020	0	76 020	0	0	0	12 277	0	12 277	63 743	0	63 743
45206	283 454	0	283 454	42 000	0	42 000	48 168	0	48 168	277 286	0	277 286
45207	145 486	38 853	184 339	0	541	541	10 571	672	11 243	134 915	38 722	173 637
45208	23 916	12 952	36 868	0	180	180	23 916	224	24 140	0	12 908	12 908
45503	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
45504	1 225	0	1 225	0	0	0	1 200	0	1 200	25	0	25
45505	21 507	0	21 507	21 888	0	21 888	12 016	0	12 016	31 379	0	31 379
45506	3 374	0	3 374	313	0	313	244	0	244	3 443	0	3 443
45509	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
45604	17 000	0	17 000	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0
45605	14 000	0	14 000	17 000	0	17 000	0	0	0	31 000	0	31 000
45708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	120	0	120	34 488	0	34 488	0	0	0	34 608	0	34 608
45815	0	258	258	0	4	4	0	4	4	0	258	258
47402	0	0	0	40 619	0	40 619	40 619	0	40 619	0	0	0
47404	0	0	0	138 185	30 186	168 371	138 185	30 186	168 371	0	0	0
47408	0	0	0	160 378	266 280	426 658	160 378	266 280	426 658	0	0	0
47423	0	1 450	1 450	620	11 721	12 341	599	11 445	12 044	21	1 726	1 747
47427	416	126	542	208	19	227	408	129	537	216	16	232
47502	24	0	24	128	0	128	152	0	152	0	0	0
47802	789	0	789	0	0	0	0	0	0	789	0	789
47803	44 683	0	44 683	18 983	0	18 983	15 067	0	15 067	48 599	0	48 599
50706	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
52502	434	422	856	163	178	341	41	239	280	556	361	917
60202	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60302	650	0	650	5	0	5	158	0	158	497	0	497
60306	0	0	0	912	0	912	912	0	912	0	0	0
60308	17	0	17	1 990	0	1 990	2 005	0	2 005	2	0	2
60310	0	0	0	453	0	453	453	0	453	0	0	0
60312	1 283	0	1 283	4 397	0	4 397	4 561	0	4 561	1 119	0	1 119
60314	0	0	0	0	358	358	0	358	358	0	0	0
60323	156	0	156	210	0	210	0	0	0	366	0	366
60401	6 468	0	6 468	26	0	26	0	0	0	6 494	0	6 494
60701	289	0	289	30	0	30	30	0	30	289	0	289
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61008	1	0	1	38	0	38	37	0	37	2	0	2
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	1 168	123	1 291	197	2	199	5	2	7	1 360	123	1 483
61406	4 550	0	4 550	2 892	0	2 892	7 442	0	7 442	0	0	0
70201	1 884	0	1 884	343	0	343	2 227	0	2 227	0	0	0
70202	1	0	1	33	0	33	34	0	34	0	0	0
70203	246	0	246	119	0	119	365	0	365	0	0	0
70204	777	0	777	274	0	274	1 051	0	1 051	0	0	0
70205	114	0	114	7 463	0	7 463	7 577	0	7 577	0	0	0
70206	6 941	0	6 941	2 873	0	2 873	9 814	0	9 814	0	0	0
70208	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
70209	116 943	0	116 943	72 938	0	72 938	189 881	0	189 881	0	0	0
70501	787	0	787	154	0	154	0	0	0	941	0	941
Пассив
10207	215 098	0	215 098	0	0	0	0	0	0	215 098	0	215 098
10602	69 643	0	69 643	0	0	0	0	0	0	69 643	0	69 643
10701	10 755	0	10 755	0	0	0	0	0	0	10 755	0	10 755
10703	813	0	813	0	0	0	0	0	0	813	0	813
30109	1	0	1	0	13 663	13 663	0	13 922	13 922	1	259	260
30220	0	0	0	0	22 014	22 014	0	22 014	22 014	0	0	0
30232	0	0	0	3 107	87	3 194	3 107	87	3 194	0	0	0
31302	32 000	0	32 000	174 000	0	174 000	142 000	0	142 000	0	0	0
31303	0	0	0	87 000	0	87 000	87 000	0	87 000	0	0	0
31304	50 000	12 952	62 952	50 000	13 234	63 234	50 000	26 098	76 098	50 000	25 816	75 816
32015	0	0	0	8 100	0	8 100	8 100	0	8 100	0	0	0
32801	119	0	119	119	0	119	25	0	25	25	0	25
40602	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
40701	28 698	0	28 698	420 306	0	420 306	452 065	0	452 065	60 457	0	60 457
40702	223 485	3 037	226 522	3 897 650	738 239	4 635 889	3 994 820	735 442	4 730 262	320 655	240	320 895
40703	601	0	601	1 584	0	1 584	1 326	0	1 326	343	0	343
40802	5 504	0	5 504	11 331	324	11 655	14 457	643	15 100	8 630	319	8 949
40807	2 191	204	2 395	99 779	3	99 782	114 315	3	114 318	16 727	204	16 931
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	921	757	1 678	119	132	251	119	9	128	921	634	1 555
40818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40820	24	79	103	24	1	25	0	1	1	0	79	79
40905	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
40909	0	0	0	0	1 272	1 272	0	1 272	1 272	0	0	0
40910	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
40911	0	0	0	69 015	935	69 950	69 015	935	69 950	0	0	0
40912	0	0	0	0	2 051	2 051	0	2 051	2 051	0	0	0
40913	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
42004	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42301	89	1 535	1 624	0	28	28	0	22	22	89	1 529	1 618
42306	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42309	159	0	159	9	0	9	24	0	24	174	0	174
42601	0	16	16	0	0	0	0	0	0	0	16	16
43801	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
45215	99 400	0	99 400	35 986	0	35 986	13 679	0	13 679	77 093	0	77 093
45515	5 313	0	5 313	9 055	0	9 055	8 369	0	8 369	4 627	0	4 627
45615	520	0	520	294	0	294	850	0	850	1 076	0	1 076
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	378	0	378	4	0	4	27 057	0	27 057	27 431	0	27 431
47401	28	0	28	5 667	0	5 667	5 970	0	5 970	331	0	331
47403	0	0	0	30 183	138 344	168 527	30 183	138 344	168 527	0	0	0
47407	0	0	0	265 366	161 143	426 509	265 366	161 143	426 509	0	0	0
47411	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
47416	4 141	0	4 141	13 915	0	13 915	9 940	0	9 940	166	0	166
47422	32	248	280	6 910	2 113	9 023	7 945	1 865	9 810	1 067	0	1 067
47425	6 785	0	6 785	8 461	0	8 461	6 060	0	6 060	4 384	0	4 384
47426	108	20	128	117	20	137	143	28	171	134	28	162
47501	295	128	423	289	129	418	183	19	202	189	18	207
47603	0	3 574	3 574	0	62	62	0	50	50	0	3 562	3 562
47608	0	129	129	0	3	3	0	2	2	0	128	128
47804	11 315	0	11 315	4 692	0	4 692	3 766	0	3 766	10 389	0	10 389
50709	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	2 000	0	2 000	3 320	0	3 320	3 320	0	3 320	2 000	0	2 000
52304	4 580	0	4 580	1 720	0	1 720	0	0	0	2 860	0	2 860
52305	2 600	25 903	28 503	1 600	10 739	12 339	1 720	325	2 045	2 720	15 489	18 209
52306	2 845	0	2 845	0	0	0	10 500	0	10 500	13 345	0	13 345
52307	0	12 951	12 951	0	223	223	0	180	180	0	12 908	12 908
52406	1 121	0	1 121	1 761	10 544	12 305	3 446	10 544	13 990	2 806	0	2 806
52501	314	422	736	126	240	366	163	178	341	351	360	711
60206	1 155	0	1 155	0	0	0	0	0	0	1 155	0	1 155
60301	197	0	197	516	0	516	492	0	492	173	0	173
60303	493	0	493	508	0	508	463	0	463	448	0	448
60305	1 120	0	1 120	2 341	0	2 341	2 422	0	2 422	1 201	0	1 201
60309	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	227	0	227	0	0	0	192	0	192	419	0	419
60601	4 403	0	4 403	0	0	0	89	0	89	4 492	0	4 492
60903	30	0	30	0	0	0	1	0	1	31	0	31
61207	0	0	0	15 666	0	15 666	15 666	0	15 666	0	0	0
61304	645	0	645	106	0	106	109	0	109	648	0	648
61306	4 576	0	4 576	7 417	0	7 417	2 841	0	2 841	0	0	0
70101	18 815	0	18 815	26 445	0	26 445	7 630	0	7 630	0	0	0
70102	474	0	474	474	0	474	0	0	0	0	0	0
70103	484	0	484	8 064	0	8 064	7 580	0	7 580	0	0	0
70106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70107	111 281	0	111 281	180 104	0	180 104	68 823	0	68 823	0	0	0
70301	3 312	0	3 312	210 961	0	210 961	215 086	0	215 086	7 437	0	7 437
70302	34 274	0	34 274	0	0	0	0	0	0	34 274	0	34 274
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	1 720	10 311	12 031	1 720	10 311	12 031	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	270	0	270	932	0	932	965	0	965	237	0	237
90902	387 133	0	387 133	188 403	0	188 403	4 561	0	4 561	570 975	0	570 975
90909	0	0	0	0	22 014	22 014	0	22 014	22 014	0	0	0
91202	52 003	0	52 003	7 500	0	7 500	2 000	0	2 000	57 503	0	57 503
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91303	52 000	0	52 000	7 500	0	7 500	2 000	0	2 000	57 500	0	57 500
91305	807 763	45 071	852 834	42 543	627	43 170	88 571	778	89 349	761 735	44 920	806 655
91307	1 161 629	49 216	1 210 845	92 220	685	92 905	126 345	850	127 195	1 127 504	49 051	1 176 555
91310	56 172	0	56 172	23 348	0	23 348	18 705	0	18 705	60 815	0	60 815
91503	18 277	0	18 277	0	0	0	0	0	0	18 277	0	18 277
91604	2 691	9 490	12 181	2 345	648	2 993	984	167	1 151	4 052	9 971	14 023
99998	189 570	0	189 570	120 069	0	120 069	122 426	0	122 426	187 213	0	187 213
Пассив
91302	26 663	0	26 663	41 060	0	41 060	30 000	0	30 000	15 603	0	15 603
91309	133 577	25 903	159 480	78 550	448	78 998	88 008	361	88 369	143 035	25 816	168 851
91404	3 427	0	3 427	2 368	0	2 368	1 700	0	1 700	2 759	0	2 759
99999	2 641 728	0	2 641 728	279 972	0	279 972	400 797	0	400 797	2 762 553	0	2 762 553
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	2 548	0	2 548	2 548	0	2 548	0	0	0
93801	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	2 599	2 599	0	2 599	2 599	0	0	0
96801	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Пассив
98050	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000

Страница была полезной?