Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Капитал Кредит"

Регистрационный номер

2625

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 332	15 030	46 362	1 156 524	176 830	1 333 354	1 135 768	185 805	1 321 573	52 088	6 055	58 143
20206	1 040	1 468	2 508	8 747	9 235	17 982	7 630	10 162	17 792	2 157	541	2 698
20208	9 634	68	9 702	80 197	417	80 614	75 752	338	76 090	14 079	147	14 226
20209	0	0	0	429 465	20 449	449 914	429 465	20 449	449 914	0	0	0
30102	86 087	0	86 087	4 771 977	0	4 771 977	4 688 829	0	4 688 829	169 235	0	169 235
30110	20 402	7 109	27 511	2 277 073	1 771 668	4 048 741	2 277 384	1 774 602	4 051 986	20 091	4 175	24 266
30114	0	693	693	0	18 038	18 038	0	18 670	18 670	0	61	61
30202	51 009	0	51 009	1 765	0	1 765	0	0	0	52 774	0	52 774
30204	53 694	0	53 694	0	0	0	735	0	735	52 959	0	52 959
30210	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
30221	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
30233	1 990	56	2 046	162 171	13 451	175 622	163 384	13 476	176 860	777	31	808
30302	76 944	3 861	80 805	712 954	53 535	766 489	715 100	56 745	771 845	74 798	651	75 449
30306	167 300	0	167 300	184 900	0	184 900	226 200	0	226 200	126 000	0	126 000
32002	0	0	0	10 000	145 497	155 497	10 000	145 497	155 497	0	0	0
32003	0	361 094	361 094	2 000	1 481 914	1 483 914	2 000	1 487 429	1 489 429	0	355 579	355 579
32007	0	46 891	46 891	0	4 017	4 017	0	1 754	1 754	0	49 154	49 154
45107	5 315	0	5 315	0	0	0	386	0	386	4 929	0	4 929
45201	16 641	0	16 641	73 958	0	73 958	79 334	0	79 334	11 265	0	11 265
45203	25 800	0	25 800	103 050	0	103 050	35 800	0	35 800	93 050	0	93 050
45204	319 750	0	319 750	0	0	0	56 950	0	56 950	262 800	0	262 800
45205	1 900 547	207 143	2 107 690	486 962	116 784	603 746	431 275	10 940	442 215	1 956 234	312 987	2 269 221
45206	1 121 614	384 273	1 505 887	54 255	29 102	83 357	137 295	57 256	194 551	1 038 574	356 119	1 394 693
45207	613 050	193 290	806 340	173 880	13 275	187 155	13 417	46 017	59 434	773 513	160 548	934 061
45208	24 058	0	24 058	15 000	0	15 000	573	0	573	38 485	0	38 485
45301	500	0	500	668	0	668	671	0	671	497	0	497
45306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45307	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45401	167	0	167	1 721	0	1 721	1 321	0	1 321	567	0	567
45406	5 760	0	5 760	500	0	500	4 010	0	4 010	2 250	0	2 250
45407	4 498	0	4 498	0	0	0	0	0	0	4 498	0	4 498
45502	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
45504	8 500	0	8 500	0	0	0	8 500	0	8 500	0	0	0
45505	6 581	11 723	18 304	8 738	1 005	9 743	201	439	640	15 118	12 289	27 407
45506	76 576	1 026	77 602	3 523	86	3 609	5 455	115	5 570	74 644	997	75 641
45507	14 038	4 492	18 530	20 657	384	21 041	69	243	312	34 626	4 633	39 259
45509	7	0	7	731	0	731	677	0	677	61	0	61
45812	3 386	0	3 386	0	0	0	4	0	4	3 382	0	3 382
45815	924	423	1 347	159	46	205	59	25	84	1 024	444	1 468
45912	0	0	0	87	0	87	0	0	0	87	0	87
45915	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
47408	0	0	0	11 126 328	11 145 018	22 271 346	11 126 328	11 145 018	22 271 346	0	0	0
47423	5 816	1	5 817	401 165	1 178	402 343	394 045	1 178	395 223	12 936	1	12 937
47427	44 550	5 876	50 426	64 484	9 277	73 761	56 943	6 129	63 072	52 091	9 024	61 115
47802	2 010	0	2 010	0	0	0	1 066	0	1 066	944	0	944
50706	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
51404	9 531	0	9 531	0	0	0	9 531	0	9 531	0	0	0
51405	28 655	0	28 655	259	0	259	0	0	0	28 914	0	28 914
52503	17 468	128 948	146 416	210	11 041	11 251	1 194	9 511	10 705	16 484	130 478	146 962
60202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60302	205	0	205	974	0	974	989	0	989	190	0	190
60306	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
60308	98	0	98	617	0	617	605	0	605	110	0	110
60310	0	0	0	1 342	0	1 342	1 342	0	1 342	0	0	0
60312	13 790	0	13 790	100 577	0	100 577	10 900	0	10 900	103 467	0	103 467
60314	0	129	129	6	4	10	6	5	11	0	128	128
60323	9	0	9	13	0	13	20	0	20	2	0	2
60401	623 506	0	623 506	6 306	0	6 306	658	0	658	629 154	0	629 154
60701	25 622	0	25 622	1 885	0	1 885	4 578	0	4 578	22 929	0	22 929
60804	11 574	0	11 574	0	0	0	0	0	0	11 574	0	11 574
60901	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61002	56	0	56	174	0	174	39	0	39	191	0	191
61008	491	0	491	508	0	508	718	0	718	281	0	281
61009	2 414	0	2 414	688	0	688	786	0	786	2 316	0	2 316
61210	0	0	0	9 534	0	9 534	9 534	0	9 534	0	0	0
61212	0	0	0	3 950	0	3 950	3 950	0	3 950	0	0	0
61403	6 326	0	6 326	1 238	0	1 238	861	0	861	6 703	0	6 703
70501	9 158	0	9 158	68	0	68	0	0	0	9 226	0	9 226
70606	872 284	0	872 284	123 897	0	123 897	532	0	532	995 649	0	995 649
70608	619 623	0	619 623	204 161	0	204 161	0	0	0	823 784	0	823 784
70610	291	0	291	2	0	2	0	0	0	293	0	293
Пассив
10208	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000
10601	337 478	0	337 478	0	0	0	0	0	0	337 478	0	337 478
10701	47 017	0	47 017	0	0	0	0	0	0	47 017	0	47 017
10801	13 771	0	13 771	0	0	0	0	0	0	13 771	0	13 771
30109	765	72	837	815 932	39 226	855 158	816 166	39 453	855 619	999	299	1 298
30111	0	701	701	0	26	26	0	59	59	0	734	734
30220	72 730	1 436	74 166	336 197	9 799	345 996	295 072	8 363	303 435	31 605	0	31 605
30222	0	0	0	0	419	419	0	419	419	0	0	0
30223	20 754	0	20 754	567 494	0	567 494	645 034	0	645 034	98 294	0	98 294
30232	25	0	25	2 340	4	2 344	2 323	4	2 327	8	0	8
30301	76 944	3 861	80 805	715 101	56 746	771 847	712 955	53 536	766 491	74 798	651	75 449
30305	167 300	0	167 300	226 200	0	226 200	184 900	0	184 900	126 000	0	126 000
31302	97 200	0	97 200	1 749 800	0	1 749 800	1 652 600	0	1 652 600	0	0	0
31303	394 000	0	394 000	2 190 200	0	2 190 200	2 255 000	0	2 255 000	458 800	0	458 800
31304	366 000	0	366 000	576 000	0	576 000	554 000	0	554 000	344 000	0	344 000
31305	20 000	0	20 000	0	0	0	35 000	0	35 000	55 000	0	55 000
31308	46 300	0	46 300	0	0	0	0	0	0	46 300	0	46 300
31309	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
31408	0	93 782	93 782	0	3 508	3 508	0	8 034	8 034	0	98 308	98 308
31409	0	35 168	35 168	0	1 316	1 316	0	3 013	3 013	0	36 865	36 865
40502	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
40602	61 187	0	61 187	42 020	0	42 020	37 488	0	37 488	56 655	0	56 655
40701	545	0	545	1 090	0	1 090	1 371	0	1 371	826	0	826
40702	260 810	443	261 253	7 482 172	269 104	7 751 276	7 723 479	269 310	7 992 789	502 117	649	502 766
40703	2 647	0	2 647	9 478	0	9 478	7 191	0	7 191	360	0	360
40802	3 359	0	3 359	34 160	0	34 160	33 223	0	33 223	2 422	0	2 422
40807	59	19	78	650	1	651	634	2	636	43	20	63
40817	85 721	12 794	98 515	387 747	10 658	398 405	449 913	9 162	459 075	147 887	11 298	159 185
40820	3 599	6 488	10 087	2 146	4 706	6 852	2 219	835	3 054	3 672	2 617	6 289
40905	9	0	9	4 265	0	4 265	4 295	0	4 295	39	0	39
40906	0	0	0	5 335	0	5 335	5 335	0	5 335	0	0	0
40909	0	2	2	178	786	964	178	784	962	0	0	0
40910	0	0	0	84	123	207	84	123	207	0	0	0
40911	124	0	124	7 311	0	7 311	7 388	0	7 388	201	0	201
40912	0	0	0	1 312	1 613	2 925	1 312	1 613	2 925	0	0	0
40913	0	0	0	1 389	4 660	6 049	1 389	4 660	6 049	0	0	0
41506	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
41806	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42103	30 200	0	30 200	30 000	0	30 000	0	0	0	200	0	200
42104	10 350	0	10 350	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 350	0	10 350
42105	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
42106	82 000	0	82 000	1 500	0	1 500	0	0	0	80 500	0	80 500
42107	0	497 311	497 311	0	28 285	28 285	0	42 589	42 589	0	511 615	511 615
42205	3 525	0	3 525	0	0	0	0	0	0	3 525	0	3 525
42206	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42301	51 093	8 577	59 670	114 655	16 819	131 474	106 504	13 021	119 525	42 942	4 779	47 721
42303	53 705	12 235	65 940	31 203	7 211	38 414	25 284	6 656	31 940	47 786	11 680	59 466
42304	427 237	53 798	481 035	169 970	34 182	204 152	171 322	21 580	192 902	428 589	41 196	469 785
42305	697 164	64 057	761 221	103 835	16 084	119 919	148 342	11 643	159 985	741 671	59 616	801 287
42306	658 501	90 716	749 217	46 212	6 604	52 816	61 821	13 348	75 169	674 110	97 460	771 570
42307	46 806	7	46 813	956	7	963	2 050	2 010	4 060	47 900	2 010	49 910
42309	426	170	596	70	6	76	54	19	73	410	183	593
42601	182	5 891	6 073	2 322	476	2 798	2 532	760	3 292	392	6 175	6 567
42603	0	0	0	0	0	0	2 465	0	2 465	2 465	0	2 465
42604	7 930	290	8 220	5 696	255	5 951	799	20	819	3 033	55	3 088
42605	2 387	34 762	37 149	201	1 322	1 523	2 828	2 680	5 508	5 014	36 120	41 134
42606	3 630	386	4 016	115	16	131	229	16	245	3 744	386	4 130
42609	5	52	57	0	2	2	0	4	4	5	54	59
43801	12	0	12	800	0	800	800	0	800	12	0	12
45115	53	0	53	4	0	4	0	0	0	49	0	49
45215	65 868	0	65 868	11 654	0	11 654	15 329	0	15 329	69 543	0	69 543
45515	6 280	0	6 280	424	0	424	1 329	0	1 329	7 185	0	7 185
45818	4 599	0	4 599	0	0	0	112	0	112	4 711	0	4 711
45918	0	0	0	35	0	35	45	0	45	10	0	10
47405	0	0	0	92 515	94 332	186 847	92 515	94 332	186 847	0	0	0
47407	0	0	0	11 152 993	11 138 846	22 291 839	11 152 993	11 138 846	22 291 839	0	0	0
47409	0	93 782	93 782	0	3 508	3 508	0	8 034	8 034	0	98 308	98 308
47411	23 867	2 070	25 937	6 800	908	7 708	7 516	1 306	8 822	24 583	2 468	27 051
47416	3 198	0	3 198	30 880	0	30 880	27 910	0	27 910	228	0	228
47422	134	465	599	82 163	32 185	114 348	82 087	32 302	114 389	58	582	640
47425	6 957	0	6 957	4 471	0	4 471	5 521	0	5 521	8 007	0	8 007
47426	698	0	698	1 217	0	1 217	1 823	0	1 823	1 304	0	1 304
47804	422	0	422	224	0	224	0	0	0	198	0	198
50719	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
52301	26 500	0	26 500	32 132	0	32 132	39 632	0	39 632	34 000	0	34 000
52302	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
52303	200	0	200	0	0	0	500	0	500	700	0	700
52304	22 797	0	22 797	5 432	0	5 432	5 955	0	5 955	23 320	0	23 320
52305	1 340	0	1 340	0	0	0	1 055	0	1 055	2 395	0	2 395
52306	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
52307	100 000	865 817	965 817	0	32 390	32 390	0	74 167	74 167	100 000	907 594	1 007 594
52406	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52501	1 219	0	1 219	22	0	22	336	0	336	1 533	0	1 533
60206	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60301	2 594	0	2 594	7 797	0	7 797	5 303	0	5 303	100	0	100
60305	25	0	25	15 776	0	15 776	15 755	0	15 755	4	0	4
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	1 161	0	1 161	1	0	1	1 070	0	1 070	2 230	0	2 230
60311	812	0	812	7 773	0	7 773	7 734	0	7 734	773	0	773
60322	7	0	7	4	0	4	1	0	1	4	0	4
60324	69	0	69	2	0	2	0	0	0	67	0	67
60601	96 871	0	96 871	528	0	528	3 540	0	3 540	99 883	0	99 883
60805	8 675	0	8 675	0	0	0	414	0	414	9 089	0	9 089
60806	2 591	0	2 591	446	0	446	2	0	2	2 147	0	2 147
60903	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
61301	0	0	0	46	1	47	46	1	47	0	0	0
61304	279	0	279	58	0	58	177	0	177	398	0	398
70601	864 610	0	864 610	63	0	63	158 702	0	158 702	1 023 249	0	1 023 249
70603	640 114	0	640 114	0	0	0	179 751	0	179 751	819 865	0	819 865
70605	36	0	36	0	0	0	13	0	13	49	0	49
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	31 232	0	31 232	31 232	0	31 232	0	0	0
90803	27 840	0	27 840	0	0	0	0	0	0	27 840	0	27 840
90901	355 789	0	355 789	1 661	0	1 661	4 375	0	4 375	353 075	0	353 075
90902	67 436	0	67 436	10 823	0	10 823	11 216	0	11 216	67 043	0	67 043
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	509 484	352	509 836	30 502	29	30 531	22 733	13	22 746	517 253	368	517 621
91418	7 450	0	7 450	0	0	0	3 950	0	3 950	3 500	0	3 500
91501	392 214	0	392 214	966	0	966	966	0	966	392 214	0	392 214
91604	3 639	0	3 639	110	0	110	0	0	0	3 749	0	3 749
99998	6 887 906	0	6 887 906	1 058 444	0	1 058 444	919 646	0	919 646	7 026 704	0	7 026 704
Пассив
91003	0	0	0	1 030	0	1 030	1 030	0	1 030	0	0	0
91311	1 340	0	1 340	0	0	0	0	0	0	1 340	0	1 340
91312	6 121 889	0	6 121 889	752 168	0	752 168	873 681	0	873 681	6 243 402	0	6 243 402
91315	224 243	117	224 360	1 740	6	1 746	40 000	503	40 503	262 503	614	263 117
91316	221 893	0	221 893	41 119	0	41 119	21 000	0	21 000	201 774	0	201 774
91317	49 116	12	49 128	122 550	0	122 550	121 674	0	121 674	48 240	12	48 252
91507	269 035	0	269 035	1 032	0	1 032	555	0	555	268 558	0	268 558
91508	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99999	1 364 222	0	1 364 222	74 380	0	74 380	75 218	0	75 218	1 365 060	0	1 365 060
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	515 803	515 803	0	11 110 909	11 110 909	0	11 094 868	11 094 868	0	531 844	531 844
93801	0	0	0	48 324	0	48 324	48 128	0	48 128	196	0	196
Пассив
96001	515 702	0	515 702	11 028 210	0	11 028 210	11 044 548	0	11 044 548	532 040	0	532 040
96801	101	0	101	22 921	0	22 921	22 820	0	22 820	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	6 006,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 006,0000
98015	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	6 009,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	6 009,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?