Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Капитал Кредит"

Регистрационный номер

2625

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	205 828	43 837	249 665	1 154 002	177 457	1 331 459	1 177 265	212 642	1 389 907	182 565	8 652	191 217
20206	1 036	1 621	2 657	13 101	14 056	27 157	12 419	14 849	27 268	1 718	828	2 546
20208	10 357	154	10 511	73 492	428	73 920	72 425	526	72 951	11 424	56	11 480
20209	0	0	0	391 807	21 495	413 302	391 807	21 495	413 302	0	0	0
30102	157 525	0	157 525	5 075 139	0	5 075 139	5 144 749	0	5 144 749	87 915	0	87 915
30110	22 961	14 659	37 620	3 380 427	2 463 467	5 843 894	3 383 847	2 471 596	5 855 443	19 541	6 530	26 071
30114	0	3 493	3 493	0	43 237	43 237	0	45 632	45 632	0	1 098	1 098
30202	44 192	0	44 192	4 261	0	4 261	0	0	0	48 453	0	48 453
30204	35 689	0	35 689	3 385	0	3 385	0	0	0	39 074	0	39 074
30221	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30233	1 128	49	1 177	150 339	13 686	164 025	150 651	13 701	164 352	816	34	850
30302	50 515	682	51 197	739 088	255 172	994 260	721 334	255 357	976 691	68 269	497	68 766
30306	134 500	0	134 500	378 500	0	378 500	378 200	0	378 200	134 800	0	134 800
32002	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32003	0	356 709	356 709	0	1 890 537	1 890 537	0	1 884 738	1 884 738	0	362 508	362 508
32006	0	47 477	47 477	0	926	926	0	1 488	1 488	0	46 915	46 915
45107	6 085	0	6 085	0	0	0	385	0	385	5 700	0	5 700
45201	17 935	0	17 935	74 266	0	74 266	83 039	0	83 039	9 162	0	9 162
45203	0	0	0	36 500	0	36 500	36 500	0	36 500	0	0	0
45204	296 960	0	296 960	36 850	0	36 850	184 560	0	184 560	149 250	0	149 250
45205	1 762 750	0	1 762 750	319 650	0	319 650	151 950	0	151 950	1 930 450	0	1 930 450
45206	1 120 606	513 462	1 634 068	198 040	9 827	207 867	108 387	86 514	194 901	1 210 259	436 775	1 647 034
45207	399 107	284 236	683 343	119 499	76 516	196 015	6 911	10 337	17 248	511 695	350 415	862 110
45208	25 204	0	25 204	0	0	0	573	0	573	24 631	0	24 631
45301	500	0	500	565	0	565	572	0	572	493	0	493
45306	700	0	700	300	0	300	0	0	0	1 000	0	1 000
45307	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45401	2 372	0	2 372	902	0	902	2 836	0	2 836	438	0	438
45406	6 500	0	6 500	750	0	750	0	0	0	7 250	0	7 250
45407	4 498	0	4 498	0	0	0	0	0	0	4 498	0	4 498
45503	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
45504	8 696	0	8 696	0	0	0	196	0	196	8 500	0	8 500
45505	768	17 804	18 572	6 250	347	6 597	480	558	1 038	6 538	17 593	24 131
45506	72 578	1 239	73 817	5 237	23	5 260	3 005	150	3 155	74 810	1 112	75 922
45507	14 936	4 692	19 628	0	92	92	72	219	291	14 864	4 565	19 429
45509	97	5	102	721	0	721	812	5	817	6	0	6
45812	8 681	0	8 681	0	0	0	5 299	0	5 299	3 382	0	3 382
45815	1 230	424	1 654	425	18	443	687	16	703	968	426	1 394
45912	154	0	154	160	0	160	235	0	235	79	0	79
45915	59	0	59	56	74	130	115	2	117	0	72	72
47408	0	0	0	9 699 729	9 719 451	19 419 180	9 699 729	9 719 451	19 419 180	0	0	0
47423	557	1	558	336 969	193	337 162	327 654	193	327 847	9 872	1	9 873
47427	33 560	6 695	40 255	55 543	7 657	63 200	57 873	7 245	65 118	31 230	7 107	38 337
50706	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
51404	0	0	0	9 433	0	9 433	0	0	0	9 433	0	9 433
51405	78 442	0	78 442	28 918	0	28 918	10 000	0	10 000	97 360	0	97 360
52503	19 357	139 477	158 834	404	2 720	3 124	1 145	8 706	9 851	18 616	133 491	152 107
60202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60302	111	0	111	1 033	0	1 033	928	0	928	216	0	216
60308	135	0	135	631	0	631	711	0	711	55	0	55
60310	0	0	0	2 976	0	2 976	2 976	0	2 976	0	0	0
60312	18 241	0	18 241	22 768	0	22 768	27 369	0	27 369	13 640	0	13 640
60314	0	111	111	6	3	9	6	2	8	0	112	112
60323	3	0	3	60	0	60	9	0	9	54	0	54
60401	615 710	0	615 710	6 452	0	6 452	532	0	532	621 630	0	621 630
60701	28 639	0	28 639	7 542	0	7 542	10 972	0	10 972	25 209	0	25 209
60804	11 574	0	11 574	0	0	0	0	0	0	11 574	0	11 574
60901	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61002	93	0	93	60	0	60	15	0	15	138	0	138
61008	277	0	277	596	0	596	467	0	467	406	0	406
61009	4 292	0	4 292	3 600	0	3 600	5 856	0	5 856	2 036	0	2 036
61010	0	0	0	9	0	9	8	0	8	1	0	1
61210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
61403	6 214	0	6 214	1 071	0	1 071	1 175	0	1 175	6 110	0	6 110
70501	8 876	0	8 876	229	0	229	0	0	0	9 105	0	9 105
70606	599 713	0	599 713	137 693	0	137 693	426	0	426	736 980	0	736 980
70608	441 205	0	441 205	82 474	0	82 474	0	0	0	523 679	0	523 679
70610	290	0	290	1	0	1	0	0	0	291	0	291
Итого по активу (баланс)	6 283 202	1 436 827	7 720 029	22 611 909	14 697 382	37 309 291	22 207 312	14 755 422	36 962 734	6 687 799	1 378 787	8 066 586
Пассив
10208	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000
10601	337 478	0	337 478	0	0	0	0	0	0	337 478	0	337 478
10701	47 017	0	47 017	0	0	0	0	0	0	47 017	0	47 017
10801	13 771	0	13 771	0	0	0	0	0	0	13 771	0	13 771
30109	474	91	565	867 955	59 271	927 226	867 750	59 289	927 039	269	109	378
30220	0	0	0	40 000	11 090	51 090	40 000	11 090	51 090	0	0	0
30222	0	0	0	0	188	188	0	188	188	0	0	0
30223	11 993	0	11 993	287 385	0	287 385	299 429	0	299 429	24 037	0	24 037
30232	52	0	52	763	304	1 067	982	304	1 286	271	0	271
30301	50 515	682	51 197	721 335	255 356	976 691	739 089	255 171	994 260	68 269	497	68 766
30305	134 500	0	134 500	378 200	0	378 200	378 500	0	378 500	134 800	0	134 800
31302	0	0	0	1 838 550	0	1 838 550	1 989 600	0	1 989 600	151 050	0	151 050
31303	538 750	0	538 750	3 067 750	0	3 067 750	2 973 400	0	2 973 400	444 400	0	444 400
31304	169 500	0	169 500	242 500	0	242 500	373 500	0	373 500	300 500	0	300 500
31305	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
31308	46 300	0	46 300	0	0	0	0	0	0	46 300	0	46 300
31309	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
31408	0	94 954	94 954	0	2 976	2 976	0	1 851	1 851	0	93 829	93 829
31409	0	35 608	35 608	0	1 116	1 116	0	694	694	0	35 186	35 186
40502	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
40602	57 259	0	57 259	37 339	0	37 339	53 994	0	53 994	73 914	0	73 914
40701	414	0	414	1 004	0	1 004	1 177	0	1 177	587	0	587
40702	483 316	569	483 885	7 918 517	483 788	8 402 305	7 774 995	483 445	8 258 440	339 794	226	340 020
40703	2 899	0	2 899	7 900	0	7 900	7 633	0	7 633	2 632	0	2 632
40802	2 795	0	2 795	25 544	0	25 544	24 576	0	24 576	1 827	0	1 827
40807	237	38 839	39 076	4 176	95 321	99 497	3 961	56 501	60 462	22	19	41
40817	66 235	5 492	71 727	284 089	13 217	297 306	295 410	20 018	315 428	77 556	12 293	89 849
40820	376	2 581	2 957	540	335	875	700	1 142	1 842	536	3 388	3 924
40905	2	0	2	3 672	0	3 672	3 696	0	3 696	26	0	26
40906	0	0	0	10 938	0	10 938	10 938	0	10 938	0	0	0
40909	0	0	0	128	223	351	128	229	357	0	6	6
40910	0	86	86	107	105	212	107	19	126	0	0	0
40911	209	0	209	7 519	0	7 519	7 411	0	7 411	101	0	101
40912	0	0	0	626	1 620	2 246	626	1 620	2 246	0	0	0
40913	0	0	0	508	4 015	4 523	508	4 015	4 523	0	0	0
41506	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
41806	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42102	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42103	5 000	0	5 000	0	0	0	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000
42104	56 500	0	56 500	0	0	0	0	0	0	56 500	0	56 500
42105	19 500	0	19 500	10 000	0	10 000	0	0	0	9 500	0	9 500
42106	68 500	0	68 500	0	0	0	10 000	0	10 000	78 500	0	78 500
42107	0	522 245	522 245	0	25 620	25 620	0	10 185	10 185	0	506 810	506 810
42205	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42301	32 992	6 141	39 133	78 863	6 211	85 074	92 637	9 011	101 648	46 766	8 941	55 707
42303	39 353	6 613	45 966	27 466	6 846	34 312	35 519	7 998	43 517	47 406	7 765	55 171
42304	412 701	48 288	460 989	156 467	15 137	171 604	146 344	15 005	161 349	402 578	48 156	450 734
42305	588 052	74 067	662 119	89 057	10 920	99 977	186 449	12 468	198 917	685 444	75 615	761 059
42306	632 422	101 013	733 435	52 291	2 980	55 271	58 842	3 899	62 741	638 973	101 932	740 905
42307	42 766	7	42 773	609	0	609	3 844	0	3 844	46 001	7	46 008
42309	353	181	534	49	15	64	114	4	118	418	170	588
42601	37	5 961	5 998	58	187	245	86	120	206	65	5 894	5 959
42603	206	0	206	206	0	206	1 990	0	1 990	1 990	0	1 990
42604	4 760	237	4 997	432	7	439	989	5	994	5 317	235	5 552
42605	1 858	16 054	17 912	27	746	773	333	10 181	10 514	2 164	25 489	27 653
42606	3 961	382	4 343	699	9	708	30	13	43	3 292	386	3 678
42609	5	47	52	0	1	1	0	1	1	5	47	52
43801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45115	61	0	61	4	0	4	0	0	0	57	0	57
45215	65 283	0	65 283	11 731	0	11 731	15 408	0	15 408	68 960	0	68 960
45515	5 360	0	5 360	488	0	488	3 413	0	3 413	8 285	0	8 285
45818	10 136	0	10 136	5 583	0	5 583	109	0	109	4 662	0	4 662
45918	171	0	171	200	0	200	37	0	37	8	0	8
47405	0	0	0	85 744	71 228	156 972	85 744	71 228	156 972	0	0	0
47407	0	0	0	9 729 612	9 667 450	19 397 062	9 729 612	9 667 450	19 397 062	0	0	0
47409	0	94 954	94 954	0	2 976	2 976	0	1 851	1 851	0	93 829	93 829
47411	20 065	981	21 046	6 555	856	7 411	7 537	1 298	8 835	21 047	1 423	22 470
47416	3 249	0	3 249	50 063	118	50 181	47 369	118	47 487	555	0	555
47422	26	265	291	70 349	6 546	76 895	70 323	6 740	77 063	0	459	459
47425	3 132	0	3 132	5 484	0	5 484	7 520	0	7 520	5 168	0	5 168
47426	680	0	680	1 542	0	1 542	1 264	0	1 264	402	0	402
50719	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
52301	37 000	0	37 000	68 341	0	68 341	112 341	0	112 341	81 000	0	81 000
52303	900	0	900	400	0	400	0	0	0	500	0	500
52304	22 481	0	22 481	15 391	0	15 391	15 405	0	15 405	22 495	0	22 495
52306	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
52307	100 000	876 630	976 630	0	27 479	27 479	0	17 098	17 098	100 000	866 249	966 249
52406	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52501	587	0	587	8	0	8	310	0	310	889	0	889
60206	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60301	8	0	8	5 437	0	5 437	11 727	0	11 727	6 298	0	6 298
60305	2	0	2	16 066	0	16 066	16 076	0	16 076	12	0	12
60309	2 241	0	2 241	3 325	0	3 325	1 084	0	1 084	0	0	0
60311	552	0	552	7 455	0	7 455	7 547	0	7 547	644	0	644
60322	6	0	6	12	0	12	13	0	13	7	0	7
60324	1 140	0	1 140	10 561	0	10 561	9 538	0	9 538	117	0	117
60601	91 354	0	91 354	532	0	532	2 716	0	2 716	93 538	0	93 538
60805	7 846	0	7 846	0	0	0	414	0	414	8 260	0	8 260
60806	3 476	0	3 476	435	0	435	2	0	2	3 043	0	3 043
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61304	238	0	238	31	0	31	48	0	48	255	0	255
70601	588 573	0	588 573	654	0	654	130 859	0	130 859	718 778	0	718 778
70603	456 162	0	456 162	0	0	0	88 132	0	88 132	544 294	0	544 294
70605	17	0	17	0	0	0	2	0	2	19	0	19
Итого по пассиву (баланс)	5 787 061	1 932 968	7 720 029	26 409 272	10 774 257	37 183 529	26 799 837	10 730 249	37 530 086	6 177 626	1 888 960	8 066 586
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	67 941	0	67 941	67 941	0	67 941	0	0	0
90803	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
90901	42 114	0	42 114	311 726	0	311 726	416	0	416	353 424	0	353 424
90902	59 487	0	59 487	47 173	0	47 173	49 215	0	49 215	57 445	0	57 445
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	499 432	7 240	506 672	18 241	141	18 382	36 917	227	37 144	480 756	7 154	487 910
91501	395 969	0	395 969	0	0	0	3 755	0	3 755	392 214	0	392 214
91604	3 713	0	3 713	65	0	65	389	0	389	3 389	0	3 389
99998	6 016 641	0	6 016 641	1 297 709	0	1 297 709	901 289	0	901 289	6 413 061	0	6 413 061
Итого по активу (баланс)	7 043 874	7 240	7 051 114	1 742 856	141	1 742 997	1 059 923	227	1 060 150	7 726 807	7 154	7 733 961
Пассив
91003	0	0	0	4 261	0	4 261	4 261	0	4 261	0	0	0
91004	0	0	0	3 385	0	3 385	3 385	0	3 385	0	0	0
91312	5 578 631	0	5 578 631	672 925	0	672 925	1 010 602	0	1 010 602	5 916 308	0	5 916 308
91315	85 036	0	85 036	1 485	0	1 485	22 629	0	22 629	106 180	0	106 180
91316	29 801	0	29 801	37 705	0	37 705	69 560	0	69 560	61 656	0	61 656
91317	53 649	173	53 822	138 417	169	138 586	143 097	7	143 104	58 329	11	58 340
91507	269 090	0	269 090	42 942	0	42 942	44 168	0	44 168	270 316	0	270 316
91508	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99999	1 034 473	0	1 034 473	119 222	0	119 222	405 649	0	405 649	1 320 900	0	1 320 900
Итого по пассиву (баланс)	7 050 941	173	7 051 114	1 020 342	169	1 020 511	1 703 351	7	1 703 358	7 733 950	11	7 733 961
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	497 319	497 319	0	9 377 397	9 377 397	0	9 363 347	9 363 347	0	511 369	511 369
93801	199	0	199	25 079	0	25 079	25 278	0	25 278	0	0	0
Итого по активу (баланс)	199	497 319	497 518	25 079	9 377 397	9 402 476	25 278	9 363 347	9 388 625	0	511 369	511 369
Пассив
96001	497 518	0	497 518	9 336 972	0	9 336 972	9 350 377	0	9 350 377	510 923	0	510 923
96801	0	0	0	19 803	0	19 803	20 249	0	20 249	446	0	446
Итого по пассиву (баланс)	497 518	0	497 518	9 356 775	0	9 356 775	9 370 626	0	9 370 626	511 369	0	511 369
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	6 005,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	6 009,0000
98015	0	0	11,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	13,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 019,0000	0	0	18,0000	0	0	12,0000	0	0	6 025,0000
Пассив
98050	0	0	6 008,0000	0	0	6,0000	0	0	10,0000	0	0	6 012,0000
98070	0	0	11,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	13,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 019,0000	0	0	8,0000	0	0	14,0000	0	0	6 025,0000

Страница была полезной?