Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Капитал Кредит"

Регистрационный номер

2625

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 076	7 405	47 481	1 319 282	215 612	1 534 894	1 153 530	179 180	1 332 710	205 828	43 837	249 665
20206	782	905	1 687	12 376	13 185	25 561	12 122	12 469	24 591	1 036	1 621	2 657
20208	14 426	211	14 637	59 344	642	59 986	63 413	699	64 112	10 357	154	10 511
20209	0	0	0	415 172	23 328	438 500	415 172	23 328	438 500	0	0	0
30102	64 387	0	64 387	5 875 262	0	5 875 262	5 782 124	0	5 782 124	157 525	0	157 525
30110	17 470	5 549	23 019	3 975 609	3 797 564	7 773 173	3 970 118	3 788 454	7 758 572	22 961	14 659	37 620
30114	0	128	128	0	39 636	39 636	0	36 271	36 271	0	3 493	3 493
30202	41 694	0	41 694	2 498	0	2 498	0	0	0	44 192	0	44 192
30204	34 413	0	34 413	1 276	0	1 276	0	0	0	35 689	0	35 689
30221	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30233	858	55	913	148 528	7 114	155 642	148 258	7 120	155 378	1 128	49	1 177
30302	50 715	5 363	56 078	1 713 021	542 406	2 255 427	1 713 221	547 087	2 260 308	50 515	682	51 197
30306	185 000	0	185 000	764 200	0	764 200	814 700	0	814 700	134 500	0	134 500
32002	0	0	0	0	1 391 236	1 391 236	0	1 391 236	1 391 236	0	0	0
32003	0	104 185	104 185	3 000	1 301 444	1 304 444	3 000	1 048 920	1 051 920	0	356 709	356 709
32004	0	312 851	312 851	0	3 222	3 222	0	316 073	316 073	0	0	0
32006	5 000	47 294	52 294	0	1 309	1 309	5 000	1 126	6 126	0	47 477	47 477
45107	6 471	0	6 471	0	0	0	386	0	386	6 085	0	6 085
45201	20 361	0	20 361	86 187	0	86 187	88 613	0	88 613	17 935	0	17 935
45203	127 500	0	127 500	0	0	0	127 500	0	127 500	0	0	0
45204	295 460	0	295 460	1 500	0	1 500	0	0	0	296 960	0	296 960
45205	1 297 800	14 330	1 312 130	769 500	253	769 753	304 550	14 583	319 133	1 762 750	0	1 762 750
45206	1 302 051	645 329	1 947 380	149 700	16 736	166 436	331 145	148 603	479 748	1 120 606	513 462	1 634 068
45207	427 724	144 460	572 184	33 111	144 241	177 352	61 728	4 465	66 193	399 107	284 236	683 343
45208	25 777	0	25 777	0	0	0	573	0	573	25 204	0	25 204
45301	498	0	498	696	0	696	694	0	694	500	0	500
45306	1 900	0	1 900	300	0	300	1 500	0	1 500	700	0	700
45307	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45401	405	0	405	3 455	0	3 455	1 488	0	1 488	2 372	0	2 372
45405	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45406	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
45407	4 498	0	4 498	0	0	0	0	0	0	4 498	0	4 498
45502	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45503	8 650	0	8 650	0	0	0	8 500	0	8 500	150	0	150
45504	196	0	196	8 500	0	8 500	0	0	0	8 696	0	8 696
45505	5 942	17 735	23 677	160	491	651	5 334	422	5 756	768	17 804	18 572
45506	64 712	1 326	66 038	10 858	36	10 894	2 992	123	3 115	72 578	1 239	73 817
45507	13 302	4 744	18 046	1 700	131	1 831	66	183	249	14 936	4 692	19 628
45509	159	5	164	794	0	794	856	0	856	97	5	102
45812	8 681	0	8 681	0	0	0	0	0	0	8 681	0	8 681
45815	1 069	433	1 502	309	12	321	148	21	169	1 230	424	1 654
45912	141	0	141	13	0	13	0	0	0	154	0	154
45915	50	0	50	33	0	33	24	0	24	59	0	59
47408	0	0	0	10 319 318	10 338 264	20 657 582	10 319 318	10 338 264	20 657 582	0	0	0
47423	5 268	0	5 268	282 906	22 767	305 673	287 617	22 766	310 383	557	1	558
47427	31 658	6 885	38 543	56 908	7 974	64 882	55 006	8 164	63 170	33 560	6 695	40 255
50706	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
51401	0	0	0	26 300	0	26 300	26 300	0	26 300	0	0	0
51405	102 673	0	102 673	60 873	0	60 873	85 104	0	85 104	78 442	0	78 442
52503	20 408	143 456	163 864	133	3 954	4 087	1 184	7 933	9 117	19 357	139 477	158 834
60202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60302	129	0	129	2 162	0	2 162	2 180	0	2 180	111	0	111
60308	80	0	80	520	0	520	465	0	465	135	0	135
60310	36	0	36	1 259	0	1 259	1 295	0	1 295	0	0	0
60312	18 823	0	18 823	9 715	0	9 715	10 297	0	10 297	18 241	0	18 241
60314	0	112	112	6	2	8	6	3	9	0	111	111
60323	20	0	20	34	0	34	51	0	51	3	0	3
60401	615 224	0	615 224	967	0	967	481	0	481	615 710	0	615 710
60701	28 264	0	28 264	446	0	446	71	0	71	28 639	0	28 639
60804	11 574	0	11 574	0	0	0	0	0	0	11 574	0	11 574
60901	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61002	80	0	80	71	0	71	58	0	58	93	0	93
61008	262	0	262	977	0	977	962	0	962	277	0	277
61009	3 729	0	3 729	1 241	0	1 241	678	0	678	4 292	0	4 292
61010	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	86 507	0	86 507	86 507	0	86 507	0	0	0
61403	6 509	0	6 509	688	0	688	983	0	983	6 214	0	6 214
70501	8 770	0	8 770	106	0	106	0	0	0	8 876	0	8 876
70606	470 821	0	470 821	129 207	0	129 207	315	0	315	599 713	0	599 713
70608	351 794	0	351 794	89 411	0	89 411	0	0	0	441 205	0	441 205
70610	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
Итого по активу (баланс)	5 753 403	1 462 761	7 216 164	26 429 139	17 871 559	44 300 698	25 899 340	17 897 493	43 796 833	6 283 202	1 436 827	7 720 029
Пассив
10208	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000
10601	337 478	0	337 478	0	0	0	0	0	0	337 478	0	337 478
10701	47 017	0	47 017	0	0	0	0	0	0	47 017	0	47 017
10801	13 771	0	13 771	0	0	0	0	0	0	13 771	0	13 771
30109	6 550	73	6 623	711 091	26 486	737 577	705 015	26 504	731 519	474	91	565
30220	82 996	11 672	94 668	588 507	390 488	978 995	505 511	378 816	884 327	0	0	0
30222	0	0	0	0	110 998	110 998	0	110 998	110 998	0	0	0
30223	16 736	0	16 736	414 810	0	414 810	410 067	0	410 067	11 993	0	11 993
30232	7	0	7	708	903	1 611	753	903	1 656	52	0	52
30301	50 715	5 363	56 078	1 713 220	547 086	2 260 306	1 713 020	542 405	2 255 425	50 515	682	51 197
30305	185 000	0	185 000	814 700	0	814 700	764 200	0	764 200	134 500	0	134 500
31302	0	0	0	3 499 450	11 942	3 511 392	3 499 450	11 942	3 511 392	0	0	0
31303	263 000	0	263 000	1 783 750	0	1 783 750	2 059 500	0	2 059 500	538 750	0	538 750
31304	473 500	0	473 500	578 500	24 130	602 630	274 500	24 130	298 630	169 500	0	169 500
31305	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
31307	34 150	0	34 150	34 150	0	34 150	0	0	0	0	0	0
31308	12 150	0	12 150	0	0	0	34 150	0	34 150	46 300	0	46 300
31309	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
31408	0	94 588	94 588	0	2 251	2 251	0	2 617	2 617	0	94 954	94 954
31409	0	35 471	35 471	0	844	844	0	981	981	0	35 608	35 608
40502	1 210	0	1 210	3 400	0	3 400	2 253	0	2 253	63	0	63
40602	51 698	0	51 698	27 624	0	27 624	33 185	0	33 185	57 259	0	57 259
40701	326	0	326	925	0	925	1 013	0	1 013	414	0	414
40702	226 576	4 601	231 177	9 017 503	875 276	9 892 779	9 274 243	871 244	10 145 487	483 316	569	483 885
40703	3 021	0	3 021	9 532	0	9 532	9 410	0	9 410	2 899	0	2 899
40802	2 519	0	2 519	18 431	0	18 431	18 707	0	18 707	2 795	0	2 795
40807	56 947	36 578	93 525	59 797	60 246	120 043	3 087	62 507	65 594	237	38 839	39 076
40817	72 593	7 266	79 859	547 121	6 213	553 334	540 763	4 439	545 202	66 235	5 492	71 727
40820	472	3 156	3 628	443	1 411	1 854	347	836	1 183	376	2 581	2 957
40905	46	0	46	2 859	0	2 859	2 815	0	2 815	2	0	2
40906	0	0	0	13 355	0	13 355	13 355	0	13 355	0	0	0
40909	0	0	0	21	92	113	21	92	113	0	0	0
40910	0	0	0	32	122	154	32	208	240	0	86	86
40911	108	0	108	7 506	0	7 506	7 607	0	7 607	209	0	209
40912	0	0	0	483	1 054	1 537	483	1 054	1 537	0	0	0
40913	0	0	0	524	2 496	3 020	524	2 496	3 020	0	0	0
41503	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
41504	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
41506	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
41805	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
41806	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42102	0	0	0	5 000	0	5 000	35 000	0	35 000	30 000	0	30 000
42103	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42104	51 500	0	51 500	0	0	0	5 000	0	5 000	56 500	0	56 500
42105	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
42106	68 500	0	68 500	0	0	0	0	0	0	68 500	0	68 500
42107	0	520 236	520 236	0	12 382	12 382	0	14 391	14 391	0	522 245	522 245
42205	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42301	41 149	15 709	56 858	46 424	33 831	80 255	38 267	24 263	62 530	32 992	6 141	39 133
42303	99 556	16 411	115 967	82 083	12 752	94 835	21 880	2 954	24 834	39 353	6 613	45 966
42304	310 231	29 488	339 719	50 180	5 864	56 044	152 650	24 664	177 314	412 701	48 288	460 989
42305	498 580	54 988	553 568	91 343	4 911	96 254	180 815	23 990	204 805	588 052	74 067	662 119
42306	611 172	98 658	709 830	46 826	3 397	50 223	68 076	5 752	73 828	632 422	101 013	733 435
42307	42 345	7	42 352	1 179	0	1 179	1 600	0	1 600	42 766	7	42 773
42309	341	176	517	53	5	58	65	10	75	353	181	534
42601	358	23 679	24 037	362	18 096	18 458	41	378	419	37	5 961	5 998
42603	796	0	796	590	0	590	0	0	0	206	0	206
42604	894	0	894	1	4	5	3 867	241	4 108	4 760	237	4 997
42605	1 456	15 690	17 146	0	469	469	402	833	1 235	1 858	16 054	17 912
42606	4 180	380	4 560	251	10	261	32	12	44	3 961	382	4 343
42609	5	47	52	0	1	1	0	1	1	5	47	52
43801	12	0	12	500	0	500	500	0	500	12	0	12
43901	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
45115	65	0	65	4	0	4	0	0	0	61	0	61
45215	60 201	0	60 201	18 581	0	18 581	23 663	0	23 663	65 283	0	65 283
45515	6 924	0	6 924	1 979	0	1 979	415	0	415	5 360	0	5 360
45818	9 986	0	9 986	158	0	158	308	0	308	10 136	0	10 136
45918	164	0	164	11	0	11	18	0	18	171	0	171
47405	0	0	0	235 902	155 848	391 750	235 902	155 848	391 750	0	0	0
47407	20 016	0	20 016	10 441 811	10 267 531	20 709 342	10 421 795	10 267 531	20 689 326	0	0	0
47409	0	100 200	100 200	0	7 898	7 898	0	2 652	2 652	0	94 954	94 954
47411	16 483	442	16 925	3 311	553	3 864	6 893	1 092	7 985	20 065	981	21 046
47416	138	0	138	12 915	956	13 871	16 026	956	16 982	3 249	0	3 249
47422	361	163	524	87 844	31 708	119 552	87 509	31 810	119 319	26	265	291
47425	3 165	0	3 165	4 973	0	4 973	4 940	0	4 940	3 132	0	3 132
47426	190	0	190	485	0	485	975	0	975	680	0	680
50719	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
52301	0	0	0	86 047	0	86 047	123 047	0	123 047	37 000	0	37 000
52303	26 400	0	26 400	26 000	0	26 000	500	0	500	900	0	900
52304	22 477	0	22 477	5 247	0	5 247	5 251	0	5 251	22 481	0	22 481
52306	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
52307	100 000	873 258	973 258	0	20 784	20 784	0	24 156	24 156	100 000	876 630	976 630
52406	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52501	273	0	273	5	0	5	319	0	319	587	0	587
60206	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60301	2 484	0	2 484	8 619	0	8 619	6 143	0	6 143	8	0	8
60305	85	0	85	24 112	0	24 112	24 029	0	24 029	2	0	2
60309	1 075	0	1 075	0	0	0	1 166	0	1 166	2 241	0	2 241
60311	2 164	0	2 164	9 366	0	9 366	7 754	0	7 754	552	0	552
60320	8 190	0	8 190	8 190	0	8 190	0	0	0	0	0	0
60322	6	0	6	11	0	11	11	0	11	6	0	6
60324	36	0	36	0	0	0	1 104	0	1 104	1 140	0	1 140
60601	89 227	0	89 227	468	0	468	2 595	0	2 595	91 354	0	91 354
60805	7 432	0	7 432	0	0	0	414	0	414	7 846	0	7 846
60806	3 911	0	3 911	435	0	435	0	0	0	3 476	0	3 476
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61304	238	0	238	30	0	30	30	0	30	238	0	238
70601	460 658	0	460 658	103	0	103	128 018	0	128 018	588 573	0	588 573
70603	368 157	0	368 157	0	0	0	88 005	0	88 005	456 162	0	456 162
70605	15	0	15	0	0	0	2	0	2	17	0	17
Итого по пассиву (баланс)	5 267 864	1 948 300	7 216 164	31 194 961	12 639 038	43 833 999	31 714 158	12 623 706	44 337 864	5 787 061	1 932 968	7 720 029
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	85 927	0	85 927	85 927	0	85 927	0	0	0
90803	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
90901	2 206	0	2 206	46 055	0	46 055	6 147	0	6 147	42 114	0	42 114
90902	99 792	0	99 792	6 668	0	6 668	46 973	0	46 973	59 487	0	59 487
91202	310	0	310	0	0	0	300	0	300	10	0	10
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	500 193	7 212	507 405	15 187	200	15 387	15 948	172	16 120	499 432	7 240	506 672
91501	202 491	0	202 491	193 478	0	193 478	0	0	0	395 969	0	395 969
91604	3 493	0	3 493	237	0	237	17	0	17	3 713	0	3 713
99998	5 800 374	0	5 800 374	1 559 384	0	1 559 384	1 343 117	0	1 343 117	6 016 641	0	6 016 641
Итого по активу (баланс)	6 635 367	7 212	6 642 579	1 906 936	200	1 907 136	1 498 429	172	1 498 601	7 043 874	7 240	7 051 114
Пассив
91003	0	0	0	2 498	0	2 498	2 498	0	2 498	0	0	0
91004	0	0	0	1 276	0	1 276	1 276	0	1 276	0	0	0
91311	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
91312	5 380 805	0	5 380 805	1 169 441	0	1 169 441	1 367 267	0	1 367 267	5 578 631	0	5 578 631
91315	52 751	0	52 751	2 165	0	2 165	34 450	0	34 450	85 036	0	85 036
91316	35 782	0	35 782	59 981	0	59 981	54 000	0	54 000	29 801	0	29 801
91317	62 806	173	62 979	106 793	4	106 797	97 636	4	97 640	53 649	173	53 822
91507	267 496	0	267 496	658	0	658	2 252	0	2 252	269 090	0	269 090
91508	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99999	842 205	0	842 205	105 201	0	105 201	297 469	0	297 469	1 034 473	0	1 034 473
Итого по пассиву (баланс)	6 642 406	173	6 642 579	1 448 313	4	1 448 317	1 856 848	4	1 856 852	7 050 941	173	7 051 114
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	469 395	469 395	0	9 726 264	9 726 264	0	9 698 340	9 698 340	0	497 319	497 319
93801	847	0	847	25 595	0	25 595	26 243	0	26 243	199	0	199
Итого по активу (баланс)	847	469 395	470 242	25 595	9 726 264	9 751 859	26 243	9 698 340	9 724 583	199	497 319	497 518
Пассив
96001	470 242	0	470 242	9 668 968	0	9 668 968	9 696 244	0	9 696 244	497 518	0	497 518
96801	0	0	0	15 801	0	15 801	15 801	0	15 801	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	470 242	0	470 242	9 684 769	0	9 684 769	9 712 045	0	9 712 045	497 518	0	497 518
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	21,0000	0	0	21,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	6 009,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	6 005,0000
98015	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	11,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 024,0000	0	0	21,0000	0	0	26,0000	0	0	6 019,0000
Пассив
98050	0	0	6 012,0000	0	0	21,0000	0	0	17,0000	0	0	6 008,0000
98070	0	0	12,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 024,0000	0	0	22,0000	0	0	17,0000	0	0	6 019,0000

Страница была полезной?