Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"

Регистрационный номер

2618

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	718 351	0	718 351	102 892	0	102 892	102 487	0	102 487	718 756	0	718 756
20202	307 662	233 628	541 290	1 496 184	2 498 298	3 994 482	1 617 888	2 385 588	4 003 476	185 958	346 338	532 296
20208	44 231	5 351	49 582	89 285	7 701	96 986	103 663	8 527	112 190	29 853	4 525	34 378
20209	0	0	0	232 960	1 140	234 100	232 960	1 140	234 100	0	0	0
30102	1 373 504	0	1 373 504	48 824 226	0	48 824 226	48 556 966	0	48 556 966	1 640 764	0	1 640 764
30110	21 305	146 105	167 410	111 869	3 354 566	3 466 435	112 881	3 095 756	3 208 637	20 293	404 915	425 208
30114	0	921 713	921 713	0	10 585 196	10 585 196	0	10 436 316	10 436 316	0	1 070 593	1 070 593
30118	0	24 404	24 404	0	2 703	2 703	0	2 087	2 087	0	25 020	25 020
30202	219 627	0	219 627	4 015	0	4 015	0	0	0	223 642	0	223 642
30204	358 485	0	358 485	17 105	0	17 105	0	0	0	375 590	0	375 590
30210	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
30221	0	0	0	0	255 952	255 952	0	252 750	252 750	0	3 202	3 202
30233	3 546	94	3 640	118 257	26 179	144 436	118 244	26 187	144 431	3 559	86	3 645
30302	8 603 891	1 533 728	10 137 619	746 499	629 438	1 375 937	2 835 408	1 656 947	4 492 355	6 514 982	506 219	7 021 201
30306	11 300 745	7 741	11 308 486	2 171 758	897	2 172 655	8 038 539	4 415	8 042 954	5 433 964	4 223	5 438 187
30413	2 458	0	2 458	15 010 000	0	15 010 000	15 000 069	0	15 000 069	12 389	0	12 389
30424	502 827	0	502 827	8 735 241	0	8 735 241	8 921 560	0	8 921 560	316 508	0	316 508
30425	0	2 904	2 904	0	352	352	0	105	105	0	3 151	3 151
30602	16 356	0	16 356	104 835	1 159 690	1 264 525	121 019	1 159 690	1 280 709	172	0	172
32002	0	0	0	3 550 000	0	3 550 000	3 550 000	0	3 550 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 250 000	0	2 250 000	2 250 000	0	2 250 000	0	0	0
32105	0	1 023 809	1 023 809	0	123 894	123 894	0	37 001	37 001	0	1 110 702	1 110 702
32201	9 900	0	9 900	6 961	0	6 961	6 961	0	6 961	9 900	0	9 900
32301	0	1 734	1 734	0	210	210	0	63	63	0	1 881	1 881
44906	405 000	0	405 000	0	0	0	0	0	0	405 000	0	405 000
44907	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45106	5 148	0	5 148	0	0	0	5 148	0	5 148	0	0	0
45107	310 806	0	310 806	289 000	0	289 000	28 166	0	28 166	571 640	0	571 640
45108	888 528	0	888 528	0	0	0	300 654	0	300 654	587 874	0	587 874
45201	80 587	0	80 587	113 298	0	113 298	115 367	0	115 367	78 518	0	78 518
45203	1 840	0	1 840	16 900	0	16 900	18 740	0	18 740	0	0	0
45204	481 039	0	481 039	418 525	0	418 525	180 670	0	180 670	718 894	0	718 894
45205	3 958 002	143 856	4 101 858	1 165 650	14 865	1 180 515	631 764	8 859	640 623	4 491 888	149 862	4 641 750
45206	12 211 998	214 956	12 426 954	2 418 363	25 165	2 443 528	2 217 391	8 989	2 226 380	12 412 970	231 132	12 644 102
45207	9 014 775	2 003 538	11 018 313	373 934	241 949	615 883	1 800 647	73 136	1 873 783	7 588 062	2 172 351	9 760 413
45208	9 898 325	6 383 953	16 282 278	460 804	765 811	1 226 615	1 537 724	293 647	1 831 371	8 821 405	6 856 117	15 677 522
45306	6 900	0	6 900	0	0	0	1 600	0	1 600	5 300	0	5 300
45503	0	0	0	1 104	0	1 104	49	0	49	1 055	0	1 055
45504	430	1 089	1 519	500	132	632	430	1 221	1 651	500	0	500
45505	26 138	0	26 138	5 200	0	5 200	20 199	0	20 199	11 139	0	11 139
45506	1 043 864	290 412	1 334 276	4 685	35 144	39 829	43 385	21 196	64 581	1 005 164	304 360	1 309 524
45507	59 066	926 813	985 879	0	118 210	118 210	688	39 185	39 873	58 378	1 005 838	1 064 216
45509	58 254	18 095	76 349	82 763	23 135	105 898	82 581	30 251	112 832	58 436	10 979	69 415
45601	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
45604	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0	380 000	0	380 000
45605	0	435 664	435 664	0	52 721	52 721	0	15 745	15 745	0	472 640	472 640
45708	0	599	599	0	575	575	0	1 161	1 161	0	13	13
45812	860 651	0	860 651	881 908	0	881 908	0	0	0	1 742 559	0	1 742 559
45815	74 272	184 315	258 587	29 245	35 355	64 600	4 330	7 245	11 575	99 187	212 425	311 612
45911	0	0	0	10 804	0	10 804	0	0	0	10 804	0	10 804
45912	46 201	0	46 201	65 644	0	65 644	15 459	0	15 459	96 386	0	96 386
45915	4 336	4 103	8 439	3 604	3 585	7 189	128	533	661	7 812	7 155	14 967
47101	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
47105	365	0	365	0	0	0	2	0	2	363	0	363
47301	0	36 305	36 305	0	4 394	4 394	0	1 312	1 312	0	39 387	39 387
47307	0	24 292	24 292	0	2 511	2 511	0	1 496	1 496	0	25 307	25 307
47404	0	215 784	215 784	0	8 504 221	8 504 221	0	8 495 212	8 495 212	0	224 793	224 793
47408	0	0	0	157 847 315	167 996 170	325 843 485	157 847 315	167 996 170	325 843 485	0	0	0
47417	0	1	1	0	10	10	0	11	11	0	0	0
47423	493 293	1 187	494 480	23 284	40 994	64 278	5 649	40 680	46 329	510 928	1 501	512 429
47427	354 114	100 572	454 686	435 628	98 599	534 227	478 654	167 646	646 300	311 088	31 525	342 613
47431	0	146 654	146 654	0	60 727	60 727	0	53 111	53 111	0	154 270	154 270
47801	93 999	0	93 999	0	0	0	0	0	0	93 999	0	93 999
47803	88 727	0	88 727	0	0	0	0	0	0	88 727	0	88 727
50210	918 759	2 408 483	3 327 242	2 195	326 665	328 860	0	87 045	87 045	920 954	2 648 103	3 569 057
50211	0	4 406 104	4 406 104	0	13 000 526	13 000 526	0	14 075 035	14 075 035	0	3 331 595	3 331 595
50218	0	1 305 314	1 305 314	0	14 373 779	14 373 779	0	11 064 124	11 064 124	0	4 614 969	4 614 969
50221	0	0	0	24 517	0	24 517	13 167	0	13 167	11 350	0	11 350
50311	0	1 257 159	1 257 159	0	166 427	166 427	0	45 435	45 435	0	1 378 151	1 378 151
51401	14 392	0	14 392	419 634	0	419 634	390 159	0	390 159	43 867	0	43 867
51402	90 943	0	90 943	495 643	0	495 643	416 043	0	416 043	170 543	0	170 543
51409	0	0	0	119 640	0	119 640	119 640	0	119 640	0	0	0
52601	0	0	0	2 080	0	2 080	2 080	0	2 080	0	0	0
60202	222 271	0	222 271	0	0	0	0	0	0	222 271	0	222 271
60204	0	76	76	0	8	8	0	5	5	0	79	79
60302	50 753	0	50 753	1 184	0	1 184	3 837	0	3 837	48 100	0	48 100
60306	0	0	0	15 015	0	15 015	15 015	0	15 015	0	0	0
60308	395	0	395	904	0	904	585	0	585	714	0	714
60310	2 204	0	2 204	8 643	0	8 643	5 992	0	5 992	4 855	0	4 855
60312	16 211	0	16 211	23 677	0	23 677	23 243	0	23 243	16 645	0	16 645
60314	108	2 558	2 666	26	28 310	28 336	25	29 954	29 979	109	914	1 023
60323	11 197	4 179	15 376	3 640	506	4 146	968	151	1 119	13 869	4 534	18 403
60401	120 111	0	120 111	375	0	375	1 112	0	1 112	119 374	0	119 374
60701	0	0	0	443	0	443	443	0	443	0	0	0
60901	3 768	0	3 768	0	0	0	0	0	0	3 768	0	3 768
61002	146	0	146	16	0	16	16	0	16	146	0	146
61008	879	0	879	1 464	0	1 464	1 547	0	1 547	796	0	796
61009	1 716	0	1 716	257	0	257	929	0	929	1 044	0	1 044
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	30 315	0	30 315	0	0	0	0	0	0	30 315	0	30 315
61209	0	0	0	1 153	0	1 153	1 153	0	1 153	0	0	0
61210	0	0	0	510 033	0	510 033	510 033	0	510 033	0	0	0
61403	54 655	0	54 655	28 979	0	28 979	13 238	0	13 238	70 396	0	70 396
61702	76 879	0	76 879	0	0	0	0	0	0	76 879	0	76 879
70606	9 173 782	0	9 173 782	1 271 105	0	1 271 105	2 267	0	2 267	10 442 620	0	10 442 620
70607	2 832	0	2 832	0	0	0	0	0	0	2 832	0	2 832
70608	23 120 582	0	23 120 582	4 823 698	0	4 823 698	0	0	0	27 944 280	0	27 944 280
70609	43 465	0	43 465	4 882	0	4 882	0	0	0	48 347	0	48 347
70610	71	0	71	23	0	23	0	0	0	94	0	94
70611	143 089	0	143 089	28 618	0	28 618	0	0	0	171 707	0	171 707
70614	182 397	0	182 397	37 071	0	37 071	11 170	0	11 170	208 298	0	208 298
Итого по активу (баланс)	98 861 641	24 417 272	123 278 913	256 053 012	224 566 710	480 619 722	258 445 899	221 625 127	480 071 026	96 468 754	27 358 855	123 827 609
Пассив
10207	2 779 795	0	2 779 795	0	0	0	0	0	0	2 779 795	0	2 779 795
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	1 455 576	0	1 455 576	0	0	0	0	0	0	1 455 576	0	1 455 576
10603	0	0	0	13 167	0	13 167	24 517	0	24 517	11 350	0	11 350
10609	47 237	0	47 237	0	0	0	0	0	0	47 237	0	47 237
10701	107 523	0	107 523	0	0	0	0	0	0	107 523	0	107 523
10801	1 193 703	0	1 193 703	0	0	0	0	0	0	1 193 703	0	1 193 703
20309	0	24 494	24 494	0	2 097	2 097	0	2 712	2 712	0	25 109	25 109
30109	1 000 087	317	1 000 404	4 301	12	4 313	4 249	38	4 287	1 000 035	343	1 000 378
30223	0	0	0	646	0	646	646	0	646	0	0	0
30232	7 642	2 713	10 355	161 084	63 579	224 663	159 757	63 230	222 987	6 315	2 364	8 679
30301	8 603 891	1 533 728	10 137 619	2 835 408	1 656 947	4 492 355	746 499	629 438	1 375 937	6 514 982	506 219	7 021 201
30305	11 300 745	7 741	11 308 486	8 038 538	4 415	8 042 953	2 171 757	897	2 172 654	5 433 964	4 223	5 438 187
30601	125	2	127	7	0	7	0	0	0	118	2	120
30606	1	104 874	104 875	3 153 009	3 336 660	6 489 669	3 153 009	3 340 395	6 493 404	1	108 609	108 610
31204	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
31302	0	0	0	8 670 000	0	8 670 000	9 250 000	0	9 250 000	580 000	0	580 000
31303	1 910 000	0	1 910 000	7 020 000	0	7 020 000	5 110 000	0	5 110 000	0	0	0
31304	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
31305	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
31309	1 899 493	0	1 899 493	4 000	0	4 000	60 000	0	60 000	1 955 493	0	1 955 493
31405	96 000	0	96 000	96 000	0	96 000	0	0	0	0	0	0
31406	0	1 089 159	1 089 159	0	39 509	39 509	96 000	139 415	235 415	96 000	1 189 065	1 285 065
31407	0	1 054 190	1 054 190	0	305 714	305 714	0	104 474	104 474	0	852 950	852 950
31501	109 354	0	109 354	222 263	0	222 263	135 943	0	135 943	23 034	0	23 034
31504	0	0	0	0	682 882	682 882	0	682 882	682 882	0	0	0
32901	1 100 000	0	1 100 000	7 950 000	0	7 950 000	10 550 000	0	10 550 000	3 700 000	0	3 700 000
40502	2	0	2	25 668	0	25 668	31 619	0	31 619	5 953	0	5 953
40503	814 792	48	814 840	275 297	10 201	285 498	205 540	10 203	215 743	745 035	50	745 085
40602	1 048 381	0	1 048 381	133 418	0	133 418	54 987	0	54 987	969 950	0	969 950
40603	53 447	0	53 447	9 576	0	9 576	6 643	0	6 643	50 514	0	50 514
40701	76 463	59 904	136 367	3 927 612	338 070	4 265 682	4 284 064	328 160	4 612 224	432 915	49 994	482 909
40702	3 769 784	845 662	4 615 446	19 217 176	916 491	20 133 667	19 433 867	961 506	20 395 373	3 986 475	890 677	4 877 152
40703	150 152	4 961	155 113	118 508	8 648	127 156	172 330	5 880	178 210	203 974	2 193	206 167
40802	29 323	0	29 323	126 980	1	126 981	124 242	139	124 381	26 585	138	26 723
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	17 785	571 465	589 250	1 219 511	1 078 643	2 298 154	1 251 252	790 205	2 041 457	49 526	283 027	332 553
40817	246 482	286 989	533 471	4 863 395	3 769 800	8 633 195	4 881 020	3 795 937	8 676 957	264 107	313 126	577 233
40820	3 420	37 202	40 622	620 379	1 150 198	1 770 577	623 627	1 156 305	1 779 932	6 668	43 309	49 977
40821	4 113	0	4 113	393 796	0	393 796	399 153	0	399 153	9 470	0	9 470
40901	50 000	54 458	104 458	62 500	1 968	64 468	12 500	6 590	19 090	0	59 080	59 080
40902	0	313 658	313 658	0	56 039	56 039	0	82 202	82 202	0	339 821	339 821
40911	0	0	0	49 417	0	49 417	49 417	0	49 417	0	0	0
41604	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
42004	0	0	0	0	1 712	1 712	0	51 666	51 666	0	49 954	49 954
42005	16 165	0	16 165	11 165	0	11 165	11 165	0	11 165	16 165	0	16 165
42006	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42102	0	0	0	40 220	0	40 220	40 220	0	40 220	0	0	0
42103	206 068	0	206 068	122 568	0	122 568	151 000	0	151 000	234 500	0	234 500
42104	15 200	0	15 200	0	0	0	500 000	0	500 000	515 200	0	515 200
42105	7 000 813	94 507	7 095 320	1 807 000	96 664	1 903 664	1 500 000	8 653	1 508 653	6 693 813	6 496	6 700 309
42106	526 173	1 315 965	1 842 138	31 330	47 637	78 967	1 000	163 639	164 639	495 843	1 431 967	1 927 810
42107	129 644	0	129 644	0	0	0	0	0	0	129 644	0	129 644
42205	49 509	0	49 509	11 000	0	11 000	11 600	0	11 600	50 109	0	50 109
42206	321 760	0	321 760	1 010	0	1 010	3 248	0	3 248	323 998	0	323 998
42301	1 101	758	1 859	106	994	1 100	185	1 058	1 243	1 180	822	2 002
42304	6 340	0	6 340	0	0	0	34	0	34	6 374	0	6 374
42305	4 077	52 338	56 415	2 674	16 797	19 471	387	7 214	7 601	1 790	42 755	44 545
42306	6 140 783	17 072 046	23 212 829	2 995 558	3 948 124	6 943 682	2 278 042	4 455 190	6 733 232	5 423 267	17 579 112	23 002 379
42309	234	70	304	30	4	34	50	7	57	254	73	327
42310	0	0	0	86	0	86	216	0	216	130	0	130
42311	240	0	240	170	0	170	80	0	80	150	0	150
42312	210	0	210	40	0	40	30	0	30	200	0	200
42313	2 118	0	2 118	60	0	60	66	0	66	2 124	0	2 124
42314	80	0	80	0	0	0	10	0	10	90	0	90
42503	0	0	0	0	34 662	34 662	0	1 964 606	1 964 606	0	1 929 944	1 929 944
42506	0	928 258	928 258	0	114 906	114 906	0	108 533	108 533	0	921 885	921 885
42507	0	674 374	674 374	0	90 776	90 776	0	74 419	74 419	0	658 017	658 017
42601	0	35	35	0	1	1	0	4	4	0	38	38
42605	0	4 848	4 848	0	299	299	0	516	516	0	5 065	5 065
42606	20 305	3 745 846	3 766 151	5 745	776 220	781 965	5 152	479 292	484 444	19 712	3 448 918	3 468 630
42612	20	0	20	10	0	10	0	0	0	10	0	10
42613	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
43801	0	1 735	1 735	0	63	63	0	210	210	0	1 882	1 882
43806	173 310	0	173 310	46 855	0	46 855	3 252	0	3 252	129 707	0	129 707
43807	0	740 846	740 846	0	26 987	26 987	0	89 634	89 634	0	803 493	803 493
44001	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
44005	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
44007	0	1 452 212	1 452 212	0	52 484	52 484	0	175 736	175 736	0	1 575 464	1 575 464
44915	13 100	0	13 100	0	0	0	0	0	0	13 100	0	13 100
45115	28 362	0	28 362	28 362	0	28 362	135 055	0	135 055	135 055	0	135 055
45215	872 038	0	872 038	178 240	0	178 240	98 144	0	98 144	791 942	0	791 942
45315	138	0	138	32	0	32	0	0	0	106	0	106
45515	16 243	0	16 243	3 343	0	3 343	4 399	0	4 399	17 299	0	17 299
45615	99 089	0	99 089	4 881	0	4 881	12 646	0	12 646	106 854	0	106 854
45818	647 991	0	647 991	5 018	0	5 018	25 573	0	25 573	668 546	0	668 546
45918	32 034	0	32 034	0	0	0	7 958	0	7 958	39 992	0	39 992
47108	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
47403	0	0	0	0	479 377	479 377	0	479 377	479 377	0	0	0
47407	0	0	0	159 826 064	165 871 909	325 697 973	159 826 064	165 871 909	325 697 973	0	0	0
47411	23 733	42 503	66 236	48 539	91 552	140 091	47 044	83 006	130 050	22 238	33 957	56 195
47416	14 224	2 163	16 387	183 163	30 096	213 259	168 988	54 957	223 945	49	27 024	27 073
47422	57	675	732	118	44 569	44 687	110	45 032	45 142	49	1 138	1 187
47425	230 439	0	230 439	44 609	0	44 609	67 050	0	67 050	252 880	0	252 880
47426	37 495	24 902	62 397	140 577	47 105	187 682	138 400	37 510	175 910	35 318	15 307	50 625
47804	89 274	0	89 274	0	0	0	0	0	0	89 274	0	89 274
50220	718 351	0	718 351	102 487	0	102 487	102 892	0	102 892	718 756	0	718 756
50319	12 572	0	12 572	25 734	0	25 734	26 944	0	26 944	13 782	0	13 782
52005	762 941	0	762 941	0	0	0	100 013	0	100 013	862 954	0	862 954
52301	0	36 305	36 305	0	37 348	37 348	0	1 043	1 043	0	0	0
52304	70 000	0	70 000	0	0	0	1 000	0	1 000	71 000	0	71 000
52306	200 000	3 045	203 045	0	188	188	0	315	315	200 000	3 172	203 172
52501	43 326	2 141	45 467	0	2 027	2 027	15 077	112	15 189	58 403	226	58 629
52602	0	0	0	28 972	0	28 972	37 071	0	37 071	8 099	0	8 099
60206	76	0	76	0	0	0	3	0	3	79	0	79
60301	1 398	0	1 398	47 612	0	47 612	47 718	0	47 718	1 504	0	1 504
60305	0	0	0	34 402	0	34 402	34 695	0	34 695	293	0	293
60307	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60309	38	0	38	642	0	642	644	0	644	40	0	40
60311	1 800	0	1 800	2 010	0	2 010	669	0	669	459	0	459
60313	0	57	57	0	103	103	0	105	105	0	59	59
60322	5	0	5	73	0	73	74	0	74	6	0	6
60324	15 139	0	15 139	1 100	0	1 100	1 965	0	1 965	16 004	0	16 004
60601	96 101	0	96 101	1 073	0	1 073	643	0	643	95 671	0	95 671
60903	2 094	0	2 094	0	0	0	44	0	44	2 138	0	2 138
61301	4 591	0	4 591	2 546	0	2 546	1 135	0	1 135	3 180	0	3 180
61304	17 928	0	17 928	4 154	0	4 154	3 141	0	3 141	16 915	0	16 915
61501	121 484	0	121 484	0	0	0	0	0	0	121 484	0	121 484
70601	10 504 781	0	10 504 781	2 004	0	2 004	1 744 891	0	1 744 891	12 247 668	0	12 247 668
70603	22 594 785	0	22 594 785	0	0	0	4 416 349	0	4 416 349	27 011 134	0	27 011 134
70604	43 222	0	43 222	0	0	0	4 883	0	4 883	48 105	0	48 105
70605	41	0	41	0	0	0	123	0	123	164	0	164
70613	2 039	0	2 039	0	0	0	2 081	0	2 081	4 120	0	4 120
70615	29 642	0	29 642	0	0	0	0	0	0	29 642	0	29 642
Итого по пассиву (баланс)	91 091 719	32 187 194	123 278 913	236 843 158	185 234 478	422 077 636	236 371 981	186 254 351	422 626 332	90 620 542	33 207 067	123 827 609
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 174 544	0	1 174 544	15 273	0	15 273	12 531	0	12 531	1 177 286	0	1 177 286
90902	562 665	0	562 665	95 802	0	95 802	152 442	0	152 442	506 025	0	506 025
90907	50 000	0	50 000	12 500	0	12 500	62 500	0	62 500	0	0	0
90908	0	262 508	262 508	0	88 449	88 449	0	50 156	50 156	0	300 801	300 801
90909	9 622	1 113	10 735	1 330	119	1 449	1 390	144	1 534	9 562	1 088	10 650
91202	4 882 571	3 045	4 885 616	0	315	315	0	188	188	4 882 571	3 172	4 885 743
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	2 461 781	0	2 461 781	60 000	0	60 000	6 334	0	6 334	2 515 447	0	2 515 447
91414	63 590 702	9 357 650	72 948 352	744 701	1 115 887	1 860 588	381 120	361 950	743 070	63 954 283	10 111 587	74 065 870
91416	250 000	0	250 000	0	0	0	60 000	0	60 000	190 000	0	190 000
91418	267 267	477 469	744 736	0	57 780	57 780	0	17 256	17 256	267 267	517 993	785 260
91604	32 690	51 008	83 698	13 505	11 896	25 401	4 670	4 643	9 313	41 525	58 261	99 786
91803	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
99998	77 556 981	0	77 556 981	9 682 273	0	9 682 273	6 857 032	0	6 857 032	80 382 222	0	80 382 222
Итого по активу (баланс)	150 839 367	10 152 793	160 992 160	10 625 384	1 274 446	11 899 830	7 538 019	434 337	7 972 356	153 926 732	10 992 902	164 919 634
Пассив
91003	0	0	0	4 015	0	4 015	4 015	0	4 015	0	0	0
91004	0	0	0	17 105	0	17 105	17 105	0	17 105	0	0	0
91311	5 994 470	3 045	5 997 515	98	188	286	1 098	315	1 413	5 995 470	3 172	5 998 642
91312	54 054 405	4 303 643	58 358 048	1 666 077	157 155	1 823 232	2 916 672	520 532	3 437 204	55 305 000	4 667 020	59 972 020
91315	2 273 773	263 784	2 537 557	82 761	50 202	132 963	105 962	88 603	194 565	2 296 974	302 185	2 599 159
91316	2 706 289	58 105	2 764 394	2 074 952	9 977	2 084 929	1 866 500	7 031	1 873 531	2 497 837	55 159	2 552 996
91317	7 542 042	232 493	7 774 535	2 763 103	31 399	2 794 502	4 099 299	55 141	4 154 440	8 878 238	256 235	9 134 473
91507	124 887	0	124 887	0	0	0	0	0	0	124 887	0	124 887
91508	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
99999	83 435 179	0	83 435 179	1 107 535	0	1 107 535	2 209 768	0	2 209 768	84 537 412	0	84 537 412
Итого по пассиву (баланс)	156 131 090	4 861 070	160 992 160	7 715 646	248 921	7 964 567	11 220 419	671 622	11 892 041	159 635 863	5 283 771	164 919 634
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93506	0	0	0	0	1 684 756	1 684 756	0	1 684 756	1 684 756	0	0	0
93507	0	0	0	0	2 220 047	2 220 047	0	1 673 686	1 673 686	0	546 361	546 361
93901	27 702	8 161 105	8 188 807	692 085	159 034 232	159 726 317	317 208	160 748 751	161 065 959	402 579	6 446 586	6 849 165
99996	8 279 880	0	8 279 880	161 428 782	0	161 428 782	162 299 365	0	162 299 365	7 409 297	0	7 409 297
Итого по активу (баланс)	8 307 582	8 161 105	16 468 687	162 120 867	162 939 035	325 059 902	162 616 573	164 107 193	326 723 766	7 811 876	6 992 947	14 804 823
Пассив
96306	0	0	0	0	1 709 940	1 709 940	0	1 709 940	1 709 940	0	0	0
96307	0	0	0	0	1 698 461	1 698 461	0	2 252 922	2 252 922	0	554 461	554 461
96901	8 074 213	205 667	8 279 880	157 000 727	3 588 258	160 588 985	155 004 927	4 159 014	159 163 941	6 078 413	776 423	6 854 836
99997	8 188 807	0	8 188 807	162 751 371	0	162 751 371	161 958 090	0	161 958 090	7 395 526	0	7 395 526
Итого по пассиву (баланс)	16 263 020	205 667	16 468 687	319 752 098	6 996 659	326 748 757	316 963 017	8 121 876	325 084 893	13 473 939	1 330 884	14 804 823
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	32,0000	0	0	25,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	1 448 164 496 556,0000	0	0	1 067 777,0000	0	0	1 172 227,0000	0	0	1 448 164 392 106,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 448 164 496 562,0000	0	0	1 067 813,0000	0	0	1 172 256,0000	0	0	1 448 164 392 119,0000
Пассив
98040	0	0	1 448 163 626 860,0000	0	0	0,0000	0	0	29 477,0000	0	0	1 448 163 656 337,0000
98050	0	0	116 366,0000	0	0	899 959,0000	0	0	866 052,0000	0	0	82 459,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	29 477,0000	0	0	29 477,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	16 277,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 277,0000
98090	0	0	737 059,0000	0	0	200 026,0000	0	0	100 013,0000	0	0	637 046,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 448 164 496 562,0000	0	0	1 129 462,0000	0	0	1 025 019,0000	0	0	1 448 164 392 119,0000

Страница была полезной?