Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"

Регистрационный номер

2618

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	216 525	0	216 525	139 246	0	139 246	56 525	0	56 525	299 246	0	299 246
20202	138 614	546 514	685 128	1 642 123	1 512 635	3 154 758	1 622 659	1 504 010	3 126 669	158 078	555 139	713 217
20208	40 632	2 743	43 375	87 460	7 100	94 560	89 554	6 953	96 507	38 538	2 890	41 428
20209	0	43	43	457 630	18 246	475 876	457 630	18 289	475 919	0	0	0
30102	1 886 158	0	1 886 158	19 661 600	0	19 661 600	18 535 362	0	18 535 362	3 012 396	0	3 012 396
30110	46 799	140 267	187 066	277 609	2 067 873	2 345 482	298 634	1 742 789	2 041 423	25 774	465 351	491 125
30114	0	6 564 877	6 564 877	0	7 432 835	7 432 835	0	11 647 970	11 647 970	0	2 349 742	2 349 742
30118	0	33 476	33 476	0	15 477	15 477	0	1 322	1 322	0	47 631	47 631
30202	204 596	0	204 596	5 456	0	5 456	0	0	0	210 052	0	210 052
30204	318 292	0	318 292	0	0	0	2 902	0	2 902	315 390	0	315 390
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	59 528	59 528	0	59 528	59 528	0	0	0
30233	59 389	2 357	61 746	89 717	48 978	138 695	84 559	48 054	132 613	64 547	3 281	67 828
30235	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
30302	6 465 478	685 138	7 150 616	526 248	527 118	1 053 366	0	7 945	7 945	6 991 726	1 204 311	8 196 037
30306	5 356 713	5 128	5 361 841	9 708 111	26 102	9 734 213	0	87	87	15 064 824	31 143	15 095 967
30413	43 077	0	43 077	3 776 767	0	3 776 767	3 782 569	0	3 782 569	37 275	0	37 275
30424	272 548	0	272 548	7 578 772	0	7 578 772	7 654 618	0	7 654 618	196 702	0	196 702
30425	0	2 619	2 619	0	225	225	0	24	24	0	2 820	2 820
30602	0	0	0	0	980 991	980 991	0	980 991	980 991	0	0	0
32004	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32201	24 074	0	24 074	0	0	0	15 574	0	15 574	8 500	0	8 500
32301	0	1 563	1 563	0	135	135	0	14	14	0	1 684	1 684
44906	350 000	0	350 000	0	0	0	40 000	0	40 000	310 000	0	310 000
44907	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45106	48 383	0	48 383	0	0	0	6 187	0	6 187	42 196	0	42 196
45107	222 870	0	222 870	0	0	0	13 918	0	13 918	208 952	0	208 952
45108	987 295	0	987 295	0	0	0	7 993	0	7 993	979 302	0	979 302
45203	0	0	0	2 140	0	2 140	0	0	0	2 140	0	2 140
45204	1 247 481	0	1 247 481	375 907	0	375 907	212 039	0	212 039	1 411 349	0	1 411 349
45205	2 525 782	0	2 525 782	296 094	0	296 094	290 692	0	290 692	2 531 184	0	2 531 184
45206	13 716 799	351 938	14 068 737	1 408 019	29 372	1 437 391	627 304	2 970	630 274	14 497 514	378 340	14 875 854
45207	9 689 119	2 188 898	11 878 017	304 486	188 066	492 552	348 741	23 423	372 164	9 644 864	2 353 541	11 998 405
45208	5 317 192	2 486 035	7 803 227	801 200	211 186	1 012 386	15 603	34 518	50 121	6 102 789	2 662 703	8 765 492
45405	99 200	0	99 200	0	0	0	41 000	0	41 000	58 200	0	58 200
45503	0	0	0	218	1	219	166	1	167	52	0	52
45504	600	0	600	0	0	0	465	0	465	135	0	135
45505	5 970	0	5 970	150	0	150	60	0	60	6 060	0	6 060
45506	737 132	450 377	1 187 509	22 814	38 776	61 590	26 126	65 246	91 372	733 820	423 907	1 157 727
45507	67 163	883 369	950 532	0	74 388	74 388	287	97 964	98 251	66 876	859 793	926 669
45509	53 143	10 193	63 336	55 320	20 472	75 792	66 818	20 321	87 139	41 645	10 344	51 989
45604	484 000	0	484 000	0	0	0	0	0	0	484 000	0	484 000
45605	379 863	0	379 863	0	0	0	0	0	0	379 863	0	379 863
45708	0	216	216	0	221	221	0	299	299	0	138	138
45812	303 245	0	303 245	109 502	0	109 502	48 613	0	48 613	364 134	0	364 134
45815	19 613	42 021	61 634	3 954	153 144	157 098	953	388	1 341	22 614	194 777	217 391
45912	26 317	0	26 317	8 454	0	8 454	6 586	0	6 586	28 185	0	28 185
45915	1 842	3 482	5 324	1 876	306	2 182	4	32	36	3 714	3 756	7 470
47101	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
47105	210	0	210	2	0	2	0	0	0	212	0	212
47301	0	32 729	32 729	0	2 818	2 818	0	302	302	0	35 245	35 245
47307	0	22 577	22 577	0	1 706	1 706	0	137	137	0	24 146	24 146
47404	0	464 067	464 067	0	12 245 231	12 245 231	0	12 212 378	12 212 378	0	496 920	496 920
47408	0	0	0	57 232 835	57 609 828	114 842 663	57 232 835	57 609 828	114 842 663	0	0	0
47410	0	22 035	22 035	0	42	42	0	22 077	22 077	0	0	0
47417	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
47423	27 445	1 015	28 460	5 635	1 409	7 044	9 241	1 153	10 394	23 839	1 271	25 110
47427	194 031	7 937	201 968	420 834	67 469	488 303	361 785	52 091	413 876	253 080	23 315	276 395
47431	0	137 007	137 007	0	41 753	41 753	0	67 141	67 141	0	111 619	111 619
47801	187 999	207 377	395 376	0	17 855	17 855	0	1 915	1 915	187 999	223 317	411 316
50107	300 682	0	300 682	3 276	0	3 276	0	0	0	303 958	0	303 958
50121	2 832	0	2 832	0	0	0	2 580	0	2 580	252	0	252
50210	900 976	1 145 664	2 046 640	2 269	113 523	115 792	0	10 582	10 582	903 245	1 248 605	2 151 850
50211	0	4 690 933	4 690 933	0	6 339 398	6 339 398	0	4 120 585	4 120 585	0	6 909 746	6 909 746
50218	0	1 675 239	1 675 239	0	4 191 819	4 191 819	0	4 526 194	4 526 194	0	1 340 864	1 340 864
50221	17 933	0	17 933	0	0	0	8 327	0	8 327	9 606	0	9 606
50311	0	1 146 491	1 146 491	0	108 938	108 938	0	47 809	47 809	0	1 207 620	1 207 620
50706	9 499	0	9 499	0	0	0	0	0	0	9 499	0	9 499
52503	11 624	0	11 624	0	0	0	852	0	852	10 772	0	10 772
60202	222 271	0	222 271	0	0	0	0	0	0	222 271	0	222 271
60204	0	71	71	0	5	5	0	0	0	0	76	76
60302	49 731	0	49 731	699	0	699	699	0	699	49 731	0	49 731
60306	28	0	28	15 858	0	15 858	15 871	0	15 871	15	0	15
60308	407	0	407	735	0	735	694	0	694	448	0	448
60310	4 552	0	4 552	3 142	0	3 142	4 478	0	4 478	3 216	0	3 216
60312	18 345	0	18 345	17 501	0	17 501	18 266	0	18 266	17 580	0	17 580
60314	239	1 087	1 326	52	2 524	2 576	61	819	880	230	2 792	3 022
60315	50 180	0	50 180	0	0	0	0	0	0	50 180	0	50 180
60323	2 973	12 501	15 474	1 112	1 076	2 188	1 103	116	1 219	2 982	13 461	16 443
60401	121 024	0	121 024	0	0	0	0	0	0	121 024	0	121 024
60701	47	0	47	0	0	0	47	0	47	0	0	0
60901	3 768	0	3 768	0	0	0	0	0	0	3 768	0	3 768
61002	446	0	446	168	0	168	28	0	28	586	0	586
61008	1 767	0	1 767	977	0	977	514	0	514	2 230	0	2 230
61009	1 811	0	1 811	373	0	373	115	0	115	2 069	0	2 069
61010	31	0	31	1	0	1	1	0	1	31	0	31
61209	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61213	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
61403	72 628	0	72 628	5 306	0	5 306	13 197	0	13 197	64 737	0	64 737
70606	11 396 057	0	11 396 057	752 418	0	752 418	11 396 580	0	11 396 580	751 895	0	751 895
70607	12 836	0	12 836	2 580	0	2 580	12 836	0	12 836	2 580	0	2 580
70608	19 441 711	0	19 441 711	2 419 243	0	2 419 243	19 441 719	0	19 441 719	2 419 235	0	2 419 235
70609	88 338	0	88 338	7 148	0	7 148	88 338	0	88 338	7 148	0	7 148
70610	93	0	93	31	0	31	93	0	93	31	0	31
70611	162 257	0	162 257	26 588	0	26 588	162 257	0	162 257	26 588	0	26 588
70614	0	0	0	20 251	0	20 251	0	0	0	20 251	0	20 251
70706	0	0	0	13 081 146	0	13 081 146	13 081 146	0	13 081 146	0	0	0
70707	0	0	0	12 836	0	12 836	12 836	0	12 836	0	0	0
70708	0	0	0	20 376 283	0	20 376 283	20 376 283	0	20 376 283	0	0	0
70709	0	0	0	92 618	0	92 618	92 618	0	92 618	0	0	0
70710	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
70711	0	0	0	162 257	0	162 257	162 257	0	162 257	0	0	0
Итого по активу (баланс)	85 460 825	23 967 984	109 428 809	142 105 170	94 158 573	236 263 743	157 451 921	94 936 269	252 388 190	70 114 074	23 190 288	93 304 362
Пассив
10207	2 779 795	0	2 779 795	0	0	0	0	0	0	2 779 795	0	2 779 795
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	1 455 576	0	1 455 576	0	0	0	0	0	0	1 455 576	0	1 455 576
10603	17 933	0	17 933	8 328	0	8 328	0	0	0	9 605	0	9 605
10701	55 974	0	55 974	0	0	0	0	0	0	55 974	0	55 974
10801	497 859	0	497 859	0	0	0	0	0	0	497 859	0	497 859
20309	0	33 552	33 552	0	1 325	1 325	0	15 488	15 488	0	47 715	47 715
30109	1 000 000	287	1 000 287	27	2	29	1 260	24	1 284	1 001 233	309	1 001 542
30223	0	0	0	595	0	595	595	0	595	0	0	0
30232	64 203	4 729	68 932	112 072	91 342	203 414	114 413	91 627	206 040	66 544	5 014	71 558
30301	6 465 478	685 138	7 150 616	4	7 944	7 948	526 252	527 117	1 053 369	6 991 726	1 204 311	8 196 037
30305	5 356 713	5 128	5 361 841	4 000	3 972	7 972	9 712 111	29 987	9 742 098	15 064 824	31 143	15 095 967
30601	3 181	17	3 198	2 918	0	2 918	5	1	6	268	18	286
31204	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0
31206	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
31309	1 384 394	0	1 384 394	9 926	0	9 926	240 000	0	240 000	1 614 468	0	1 614 468
31406	0	674 549	674 549	0	4 086	4 086	0	50 964	50 964	0	721 427	721 427
31407	0	1 209 677	1 209 677	0	7 628	7 628	0	92 390	92 390	0	1 294 439	1 294 439
31501	0	0	0	77 589	0	77 589	207 169	0	207 169	129 580	0	129 580
31605	0	260 492	260 492	0	266 726	266 726	0	6 234	6 234	0	0	0
32901	1 060 000	0	1 060 000	3 180 000	0	3 180 000	3 180 000	0	3 180 000	1 060 000	0	1 060 000
40502	206	0	206	1	0	1	0	0	0	205	0	205
40503	528 759	0	528 759	136 754	0	136 754	636 844	0	636 844	1 028 849	0	1 028 849
40602	1 169 287	0	1 169 287	94 987	0	94 987	57 359	0	57 359	1 131 659	0	1 131 659
40603	55 558	0	55 558	7 762	0	7 762	10 178	0	10 178	57 974	0	57 974
40701	286 513	54 822	341 335	2 237 716	126 371	2 364 087	2 067 910	140 822	2 208 732	116 707	69 273	185 980
40702	3 204 099	1 595 875	4 799 974	12 090 133	1 352 884	13 443 017	11 769 026	861 089	12 630 115	2 882 992	1 104 080	3 987 072
40703	141 688	2 272	143 960	125 670	10 867	136 537	118 914	9 526	128 440	134 932	931	135 863
40802	27 616	0	27 616	109 978	1 587	111 565	119 517	1 587	121 104	37 155	0	37 155
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	95 924	100 033	195 957	59 532	175 565	235 097	30 537	282 925	313 462	66 929	207 393	274 322
40817	199 324	284 477	483 801	1 850 523	1 563 121	3 413 644	1 923 926	1 545 062	3 468 988	272 727	266 418	539 145
40820	6 963	11 178	18 141	25 921	76 525	102 446	22 761	435 199	457 960	3 803	369 852	373 655
40821	58 480	0	58 480	389 313	0	389 313	338 022	0	338 022	7 189	0	7 189
40901	0	0	0	8 790	0	8 790	8 790	0	8 790	0	0	0
40902	0	571 430	571 430	0	93 027	93 027	0	77 301	77 301	0	555 704	555 704
40911	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
42005	0	61 334	61 334	0	424	424	0	4 807	4 807	0	65 717	65 717
42006	165 000	0	165 000	50 000	0	50 000	62 000	0	62 000	177 000	0	177 000
42102	202 650	0	202 650	368 650	0	368 650	166 000	0	166 000	0	0	0
42103	140 000	0	140 000	83 500	0	83 500	522 000	0	522 000	578 500	0	578 500
42104	143 249	32 730	175 979	111 262	303	111 565	0	2 818	2 818	31 987	35 245	67 232
42105	5 553 811	151 876	5 705 687	243 200	4 982	248 182	204 249	12 639	216 888	5 514 860	159 533	5 674 393
42106	2 199 867	114 552	2 314 419	35 000	1 058	36 058	8 311	9 863	18 174	2 173 178	123 357	2 296 535
42107	123 563	0	123 563	0	0	0	6 042	0	6 042	129 605	0	129 605
42205	51 809	0	51 809	11 000	0	11 000	20 000	0	20 000	60 809	0	60 809
42206	343 064	0	343 064	34 200	0	34 200	1 410	0	1 410	310 274	0	310 274
42301	494	1 314	1 808	521	12	533	463	113	576	436	1 415	1 851
42304	11 196	0	11 196	6 637	0	6 637	6 601	0	6 601	11 160	0	11 160
42305	25 895	11 822	37 717	14 926	5 488	20 414	3 502	9 957	13 459	14 471	16 291	30 762
42306	8 375 657	15 600 205	23 975 862	1 641 485	1 913 191	3 554 676	1 003 227	3 106 477	4 109 704	7 737 399	16 793 491	24 530 890
42309	204	65	269	40	0	40	50	5	55	214	70	284
42310	0	0	0	10	0	10	28	0	28	18	0	18
42311	366	0	366	146	0	146	176	0	176	396	0	396
42312	106	0	106	26	0	26	10	0	10	90	0	90
42313	1 370	0	1 370	30	0	30	86	0	86	1 426	0	1 426
42314	752	0	752	56	0	56	10	0	10	706	0	706
42506	0	382 366	382 366	0	3 540	3 540	0	34 733	34 733	0	413 559	413 559
42507	0	1 018 038	1 018 038	0	7 883	7 883	0	227 616	227 616	0	1 237 771	1 237 771
42601	0	32	32	0	1	1	0	3	3	0	34	34
42604	0	26 689	26 689	0	247	247	0	2 337	2 337	0	28 779	28 779
42606	220 969	1 532 764	1 753 733	24 136	16 677	40 813	5 926	162 329	168 255	202 759	1 678 416	1 881 175
42611	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10
42612	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42613	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42614	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43801	0	1 563	1 563	0	14	14	0	135	135	0	1 684	1 684
43805	39 870	0	39 870	9 780	0	9 780	0	0	0	30 090	0	30 090
43806	69 993	0	69 993	0	0	0	32 500	0	32 500	102 493	0	102 493
43807	7 297	655 734	663 031	7 297	6 057	13 354	0	56 457	56 457	0	706 134	706 134
44005	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44007	0	1 309 168	1 309 168	0	12 092	12 092	0	112 716	112 716	0	1 409 792	1 409 792
44915	13 000	0	13 000	800	0	800	0	0	0	12 200	0	12 200
45215	628 671	0	628 671	79 437	0	79 437	83 382	0	83 382	632 616	0	632 616
45415	992	0	992	410	0	410	0	0	0	582	0	582
45515	24 421	0	24 421	12 677	0	12 677	9 602	0	9 602	21 346	0	21 346
45615	16 397	0	16 397	0	0	0	0	0	0	16 397	0	16 397
45818	236 085	0	236 085	874	0	874	62 665	0	62 665	297 876	0	297 876
45918	30 645	0	30 645	89	0	89	488	0	488	31 044	0	31 044
47108	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
47407	0	0	0	54 502 084	60 364 580	114 866 664	54 502 084	60 364 580	114 866 664	0	0	0
47411	35 720	28 785	64 505	72 629	76 513	149 142	70 409	79 243	149 652	33 500	31 515	65 015
47416	91	0	91	60 306	27 028	87 334	60 306	27 055	87 361	91	27	118
47422	35	361	396	826	68 972	69 798	839	69 247	70 086	48	636	684
47425	86 224	0	86 224	23 698	0	23 698	16 205	0	16 205	78 731	0	78 731
47426	50 639	28 932	79 571	122 894	23 361	146 255	105 061	33 191	138 252	32 806	38 762	71 568
47804	8 861	0	8 861	0	0	0	0	0	0	8 861	0	8 861
50220	214 281	0	214 281	56 525	0	56 525	138 824	0	138 824	296 580	0	296 580
50720	2 245	0	2 245	0	0	0	422	0	422	2 667	0	2 667
52005	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
52301	823 000	0	823 000	0	0	0	0	0	0	823 000	0	823 000
52305	500 000	294 563	794 563	0	2 721	2 721	0	25 361	25 361	500 000	317 203	817 203
52306	50 000	35 585	85 585	0	320	320	0	3 034	3 034	50 000	38 299	88 299
52501	39 285	5 608	44 893	0	51	51	15 220	1 843	17 063	54 505	7 400	61 905
52602	0	0	0	20 251	0	20 251	20 251	0	20 251	0	0	0
60206	71	0	71	0	0	0	5	0	5	76	0	76
60301	1 603	0	1 603	46 353	0	46 353	46 107	0	46 107	1 357	0	1 357
60305	0	0	0	31 446	0	31 446	31 446	0	31 446	0	0	0
60307	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
60309	92	0	92	353	0	353	309	0	309	48	0	48
60311	1 002	0	1 002	4 377	0	4 377	3 732	0	3 732	357	0	357
60313	0	46	46	0	210	210	0	213	213	0	49	49
60322	489	0	489	25 657	0	25 657	34 317	0	34 317	9 149	0	9 149
60324	60 034	0	60 034	68	0	68	574	0	574	60 540	0	60 540
60601	91 641	0	91 641	0	0	0	853	0	853	92 494	0	92 494
60903	1 740	0	1 740	0	0	0	44	0	44	1 784	0	1 784
61301	2 618	0	2 618	573	0	573	9	0	9	2 054	0	2 054
61304	24 362	0	24 362	5 467	0	5 467	7 518	0	7 518	26 413	0	26 413
61501	2 515	0	2 515	0	0	0	0	0	0	2 515	0	2 515
70601	13 435 613	0	13 435 613	13 435 880	0	13 435 880	1 045 176	0	1 045 176	1 044 909	0	1 044 909
70602	2 880	0	2 880	2 880	0	2 880	0	0	0	0	0	0
70603	18 974 250	0	18 974 250	18 974 259	0	18 974 259	2 147 392	0	2 147 392	2 147 383	0	2 147 383
70604	88 434	0	88 434	88 434	0	88 434	6 958	0	6 958	6 958	0	6 958
70605	240	0	240	240	0	240	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	16 520 632	0	16 520 632	16 520 632	0	16 520 632	0	0	0
70702	0	0	0	2 880	0	2 880	2 880	0	2 880	0	0	0
70703	0	0	0	19 906 981	0	19 906 981	19 906 981	0	19 906 981	0	0	0
70704	0	0	0	92 716	0	92 716	92 716	0	92 716	0	0	0
70705	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
70801	0	0	0	31 116 111	0	31 116 111	32 501 796	0	32 501 796	1 385 685	0	1 385 685
Итого по пассиву (баланс)	82 641 021	26 787 788	109 428 809	178 884 889	66 318 697	245 203 586	160 565 024	68 514 115	229 079 139	64 321 156	28 983 206	93 304 362
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 314 462	0	1 314 462	36 090	0	36 090	347 408	0	347 408	1 003 144	0	1 003 144
90902	192 233	0	192 233	38 530	0	38 530	87 026	0	87 026	143 737	0	143 737
90908	0	316 922	316 922	8 790	186 642	195 432	8 790	59 479	68 269	0	444 085	444 085
90909	0	0	0	9 123	1 121	10 244	738	7	745	8 385	1 114	9 499
91202	1 247 510	2 855	1 250 365	0	216	216	0	17	17	1 247 510	3 054	1 250 564
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	3 829 897	152 865	3 982 762	281 778	13 161	294 939	0	1 412	1 412	4 111 675	164 614	4 276 289
91414	51 489 100	6 344 601	57 833 701	3 396 339	525 262	3 921 601	1 028 293	208 006	1 236 299	53 857 146	6 661 857	60 519 003
91416	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
91418	188 000	430 438	618 438	0	37 060	37 060	0	3 976	3 976	188 000	463 522	651 522
91604	27 395	34 303	61 698	4 295	38 053	42 348	1 404	34 999	36 403	30 286	37 357	67 643
91803	541	0	541	0	0	0	0	0	0	541	0	541
99998	52 848 389	0	52 848 389	7 448 089	0	7 448 089	4 566 743	0	4 566 743	55 729 735	0	55 729 735
Итого по активу (баланс)	111 267 529	7 281 984	118 549 513	11 223 034	801 515	12 024 549	6 040 402	307 896	6 348 298	116 450 161	7 775 603	124 225 764
Пассив
91003	0	0	0	2 554	0	2 554	2 554	0	2 554	0	0	0
91311	4 217 952	2 855	4 220 807	200 030	17	200 047	150 030	216	150 246	4 167 952	3 054	4 171 006
91312	37 178 622	3 561 145	40 739 767	219 134	32 278	251 412	3 037 293	304 567	3 341 860	39 996 781	3 833 434	43 830 215
91315	1 772 780	318 072	2 090 852	530 716	59 490	590 206	508 675	186 741	695 416	1 750 739	445 323	2 196 062
91316	636 232	28 913	665 145	859 568	194	859 762	801 760	2 249	804 009	578 424	30 968	609 392
91317	4 797 997	202 350	5 000 347	2 641 562	21 201	2 662 763	2 418 469	35 531	2 454 000	4 574 904	216 680	4 791 584
91507	131 431	0	131 431	0	0	0	0	0	0	131 431	0	131 431
91508	40	0	40	0	0	0	5	0	5	45	0	45
99999	65 701 124	0	65 701 124	1 740 557	0	1 740 557	4 535 462	0	4 535 462	68 496 029	0	68 496 029
Итого по пассиву (баланс)	114 436 178	4 113 335	118 549 513	6 194 121	113 180	6 307 301	11 454 248	529 304	11 983 552	119 696 305	4 529 459	124 225 764
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	1 508	2 878 354	2 879 862	0	2 843	2 843	1 508	2 881 197	2 882 705	0	0	0
93506	0	0	0	0	1 347 820	1 347 820	0	1 347 820	1 347 820	0	0	0
93507	0	0	0	0	1 335 040	1 335 040	0	1 335 040	1 335 040	0	0	0
93801	2 281	0	2 281	3 285	0	3 285	5 566	0	5 566	0	0	0
93901	0	0	0	1 701 421	60 067 193	61 768 614	1 658 096	54 216 679	55 874 775	43 325	5 850 514	5 893 839
94001	0	0	0	0	9 915	9 915	0	9 915	9 915	0	0	0
99996	0	0	0	62 998 970	0	62 998 970	57 184 524	0	57 184 524	5 814 446	0	5 814 446
Итого по активу (баланс)	3 789	2 878 354	2 882 143	64 703 676	62 762 811	127 466 487	58 849 694	59 790 651	118 640 345	5 857 771	5 850 514	11 708 285
Пассив
96001	2 875 792	2 273	2 878 065	2 875 792	2 279	2 878 071	0	6	6	0	0	0
96306	0	0	0	0	1 361 056	1 361 056	0	1 361 056	1 361 056	0	0	0
96307	0	0	0	0	1 348 155	1 348 155	0	1 348 155	1 348 155	0	0	0
96801	4 078	0	4 078	6 668	0	6 668	2 590	0	2 590	0	0	0
96901	0	0	0	52 535 263	3 287 459	55 822 722	58 281 817	3 355 351	61 637 168	5 746 554	67 892	5 814 446
99997	0	0	0	57 233 249	0	57 233 249	63 127 088	0	63 127 088	5 893 839	0	5 893 839
Итого по пассиву (баланс)	2 879 870	2 273	2 882 143	112 650 972	5 998 949	118 649 921	121 411 495	6 064 568	127 476 063	11 640 393	67 892	11 708 285
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	956 516 387 527,0000	0	0	327 496,0000	0	0	278 293,0000	0	0	956 516 436 730,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	956 516 387 527,0000	0	0	327 496,0000	0	0	278 293,0000	0	0	956 516 436 730,0000
Пассив
98040	0	0	956 404 528 827,0000	0	0	0,0000	0	0	9 426,0000	0	0	956 404 538 253,0000
98050	0	0	63 405 301,0000	0	0	278 293,0000	0	0	327 496,0000	0	0	63 454 504,0000
98060	0	0	48 437 122,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48 437 122,0000
98070	0	0	16 277,0000	0	0	9 426,0000	0	0	0,0000	0	0	6 851,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	956 516 387 527,0000	0	0	287 719,0000	0	0	336 922,0000	0	0	956 516 436 730,0000

Страница была полезной?