Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"

Регистрационный номер

2618

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	125 687	0	125 687	37 627	0	37 627	25 300	0	25 300	138 014	0	138 014
20202	233 851	379 071	612 922	1 684 801	2 249 840	3 934 641	1 697 158	2 271 057	3 968 215	221 494	357 854	579 348
20208	35 732	3 454	39 186	130 106	9 487	139 593	130 333	10 003	140 336	35 505	2 938	38 443
20209	0	0	0	410 256	3 456	413 712	410 256	3 456	413 712	0	0	0
30102	1 921 188	0	1 921 188	31 429 236	0	31 429 236	31 952 069	0	31 952 069	1 398 355	0	1 398 355
30110	32 432	479 206	511 638	569 461	2 456 339	3 025 800	577 529	2 713 137	3 290 666	24 364	222 408	246 772
30114	0	2 586 543	2 586 543	0	19 099 864	19 099 864	0	19 813 675	19 813 675	0	1 872 732	1 872 732
30118	0	28 731	28 731	0	2 349	2 349	0	4 917	4 917	0	26 163	26 163
30202	297 502	0	297 502	0	0	0	30 060	0	30 060	267 442	0	267 442
30204	382 618	0	382 618	48 757	0	48 757	0	0	0	431 375	0	431 375
30210	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
30221	0	0	0	0	344 423	344 423	0	344 423	344 423	0	0	0
30233	29 615	1 648	31 263	135 732	27 859	163 591	133 580	27 534	161 114	31 767	1 973	33 740
30235	0	0	0	59 000	0	59 000	59 000	0	59 000	0	0	0
30302	8 773 482	2 793 531	11 567 013	485 929	964 151	1 450 080	2 640 718	3 221 106	5 861 824	6 618 693	536 576	7 155 269
30306	9 938 582	19 019	9 957 601	2 228 265	1 006	2 229 271	6 730 373	19 961	6 750 334	5 436 474	64	5 436 538
30413	25 533	0	25 533	10 588 094	0	10 588 094	10 597 208	0	10 597 208	16 419	0	16 419
30424	35 939	0	35 939	10 914 748	0	10 914 748	10 874 443	0	10 874 443	76 244	0	76 244
30425	0	2 654	2 654	0	103	103	0	169	169	0	2 588	2 588
30602	0	0	0	0	732 413	732 413	0	723 922	723 922	0	8 491	8 491
32201	8 700	0	8 700	47 255	0	47 255	45 086	0	45 086	10 869	0	10 869
32301	0	1 585	1 585	0	61	61	0	101	101	0	1 545	1 545
44906	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
44907	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
45007	59	0	59	0	0	0	59	0	59	0	0	0
45106	4 616	0	4 616	0	0	0	240	0	240	4 376	0	4 376
45107	185 525	0	185 525	4 900	0	4 900	14 216	0	14 216	176 209	0	176 209
45108	3 997	0	3 997	307 000	0	307 000	800	0	800	310 197	0	310 197
45203	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
45204	534 792	0	534 792	445 620	0	445 620	292 200	0	292 200	688 212	0	688 212
45205	3 025 555	0	3 025 555	1 074 323	0	1 074 323	678 666	0	678 666	3 421 212	0	3 421 212
45206	11 647 826	86 404	11 734 230	2 335 624	259 056	2 594 680	1 961 926	9 556	1 971 482	12 021 524	335 904	12 357 428
45207	9 889 893	2 304 396	12 194 289	1 661 075	94 416	1 755 491	1 193 078	149 601	1 342 679	10 357 890	2 249 211	12 607 101
45208	4 910 511	2 589 319	7 499 830	211 566	97 219	308 785	63 331	180 186	243 517	5 058 746	2 506 352	7 565 098
45405	2 043	0	2 043	0	0	0	2 043	0	2 043	0	0	0
45406	18 728	0	18 728	0	0	0	4 857	0	4 857	13 871	0	13 871
45407	24 970	0	24 970	0	0	0	24 970	0	24 970	0	0	0
45503	0	2	2	3	0	3	3	2	5	0	0	0
45505	301 523	12 608	314 131	1 000	487	1 487	139	804	943	302 384	12 291	314 675
45506	516 104	578 849	1 094 953	27 500	21 522	49 022	53 299	47 065	100 364	490 305	553 306	1 043 611
45507	77 236	786 886	864 122	18	58 071	58 089	5 574	52 046	57 620	71 680	792 911	864 591
45509	56 116	12 447	68 563	59 831	20 400	80 231	73 438	24 620	98 058	42 509	8 227	50 736
45604	1 940 000	0	1 940 000	30 000	0	30 000	307 000	0	307 000	1 663 000	0	1 663 000
45605	1 179 863	0	1 179 863	0	0	0	0	0	0	1 179 863	0	1 179 863
45708	0	116	116	0	112	112	0	197	197	0	31	31
45812	144 778	0	144 778	29 002	976	29 978	1 810	0	1 810	171 970	976	172 946
45815	7 374	91 154	98 528	10 047	6 872	16 919	2 162	20 584	22 746	15 259	77 442	92 701
45912	755	0	755	35 741	244	35 985	0	0	0	36 496	244	36 740
45915	1 018	4 450	5 468	488	166	654	172	1 165	1 337	1 334	3 451	4 785
47101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47105	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
47301	0	33 178	33 178	0	1 281	1 281	0	2 114	2 114	0	32 345	32 345
47307	0	22 133	22 133	0	638	638	0	856	856	0	21 915	21 915
47404	0	374 714	374 714	6 802	11 346 254	11 353 056	6 802	11 269 083	11 275 885	0	451 885	451 885
47408	0	0	0	157 609 235	159 598 284	317 207 519	157 609 235	159 598 284	317 207 519	0	0	0
47410	0	43 202	43 202	0	1 246	1 246	0	1 671	1 671	0	42 777	42 777
47417	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
47423	7 249	111	7 360	10 697	1 595 239	1 605 936	9 613	1 595 175	1 604 788	8 333	175	8 508
47427	261 557	20 212	281 769	393 233	59 681	452 914	448 322	76 346	524 668	206 468	3 547	210 015
47431	0	67 146	67 146	0	2 593	2 593	0	4 280	4 280	0	65 459	65 459
47801	187 999	210 223	398 222	0	8 119	8 119	0	13 398	13 398	187 999	204 944	392 943
50107	307 021	0	307 021	3 168	0	3 168	0	0	0	310 189	0	310 189
50121	0	0	0	762	0	762	0	0	0	762	0	762
50210	918 748	1 105 339	2 024 087	2 195	56 346	58 541	0	70 445	70 445	920 943	1 091 240	2 012 183
50211	0	1 245 442	1 245 442	0	15 712 185	15 712 185	0	14 930 325	14 930 325	0	2 027 302	2 027 302
50218	0	3 447 306	3 447 306	0	14 868 585	14 868 585	0	14 938 098	14 938 098	0	3 377 793	3 377 793
50221	10 982	0	10 982	21 883	0	21 883	2 040	0	2 040	30 825	0	30 825
50311	0	1 148 674	1 148 674	0	56 032	56 032	0	73 207	73 207	0	1 131 499	1 131 499
50706	9 499	10 453	19 952	0	404	404	0	666	666	9 499	10 191	19 690
52503	14 977	0	14 977	0	0	0	824	0	824	14 153	0	14 153
60102	81 984	0	81 984	0	0	0	0	0	0	81 984	0	81 984
60202	222 272	0	222 272	0	0	0	0	0	0	222 272	0	222 272
60204	0	70	70	0	2	2	0	3	3	0	69	69
60302	138 092	0	138 092	491	0	491	260	0	260	138 323	0	138 323
60306	228	0	228	13 995	0	13 995	14 201	0	14 201	22	0	22
60308	369	0	369	1 051	0	1 051	1 038	0	1 038	382	0	382
60310	2 193	0	2 193	7 201	0	7 201	4 984	0	4 984	4 410	0	4 410
60312	18 199	0	18 199	22 015	0	22 015	21 484	0	21 484	18 730	0	18 730
60314	166	2 938	3 104	460	23 457	23 917	383	25 453	25 836	243	942	1 185
60315	154 924	0	154 924	0	0	0	0	0	0	154 924	0	154 924
60323	6 387	4 912	11 299	129	189	318	7	313	320	6 509	4 788	11 297
60401	118 056	0	118 056	1 021	0	1 021	0	0	0	119 077	0	119 077
60701	47	0	47	1 187	0	1 187	1 187	0	1 187	47	0	47
60901	3 769	0	3 769	0	0	0	0	0	0	3 769	0	3 769
61002	478	0	478	0	0	0	0	0	0	478	0	478
61008	1 778	0	1 778	1 020	0	1 020	1 060	0	1 060	1 738	0	1 738
61009	1 844	0	1 844	753	0	753	84	0	84	2 513	0	2 513
61010	31	0	31	1	0	1	1	0	1	31	0	31
61011	20 518	0	20 518	0	0	0	0	0	0	20 518	0	20 518
61209	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61210	0	0	0	74 483	0	74 483	74 483	0	74 483	0	0	0
61403	57 235	0	57 235	25 217	0	25 217	13 856	0	13 856	68 596	0	68 596
70606	6 425 085	0	6 425 085	1 122 019	0	1 122 019	2 335	0	2 335	7 544 769	0	7 544 769
70607	13 364	0	13 364	0	0	0	528	0	528	12 836	0	12 836
70608	12 487 697	0	12 487 697	2 565 573	0	2 565 573	0	0	0	15 053 270	0	15 053 270
70609	64 833	0	64 833	8 146	0	8 146	0	0	0	72 979	0	72 979
70610	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
70611	2 731	0	2 731	0	0	0	0	0	0	2 731	0	2 731
Итого по активу (баланс)	78 400 035	20 498 126	98 898 161	226 901 807	229 781 439	456 683 246	228 801 888	232 239 016	461 040 904	76 499 954	18 040 549	94 540 503
Пассив
10207	2 779 795	0	2 779 795	0	0	0	0	0	0	2 779 795	0	2 779 795
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	1 455 576	0	1 455 576	0	0	0	0	0	0	1 455 576	0	1 455 576
10603	10 982	0	10 982	2 039	0	2 039	21 883	0	21 883	30 826	0	30 826
10701	55 974	0	55 974	0	0	0	0	0	0	55 974	0	55 974
10801	497 859	0	497 859	0	0	0	0	0	0	497 859	0	497 859
20309	0	28 868	28 868	0	7 162	7 162	0	4 585	4 585	0	26 291	26 291
30109	0	290	290	0	18	18	0	11	11	0	283	283
30222	0	0	0	0	578 104	578 104	0	578 104	578 104	0	0	0
30223	0	0	0	808	0	808	808	0	808	0	0	0
30232	32 487	4 021	36 508	171 172	61 522	232 694	174 321	61 174	235 495	35 636	3 673	39 309
30301	8 773 482	2 793 531	11 567 013	2 640 718	3 221 106	5 861 824	485 929	964 151	1 450 080	6 618 693	536 576	7 155 269
30305	9 938 582	19 019	9 957 601	6 730 373	19 961	6 750 334	2 228 265	1 006	2 229 271	5 436 474	64	5 436 538
30601	2 296	16	2 312	8 637	1	8 638	8 624	1	8 625	2 283	16	2 299
30606	0	0	0	1 107 439	1 109 157	2 216 596	1 107 439	1 109 157	2 216 596	0	0	0
31204	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
31206	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000
31302	0	0	0	5 121 000	0	5 121 000	5 371 000	0	5 371 000	250 000	0	250 000
31303	850 000	0	850 000	3 476 000	0	3 476 000	2 626 000	0	2 626 000	0	0	0
31304	101 000	0	101 000	101 000	0	101 000	101 000	0	101 000	101 000	0	101 000
31309	493 975	0	493 975	13 000	0	13 000	516 025	0	516 025	997 000	0	997 000
31406	0	0	0	0	23 636	23 636	0	678 381	678 381	0	654 745	654 745
31407	0	220 420	220 420	0	8 529	8 529	0	224 606	224 606	0	436 497	436 497
31501	4 116	0	4 116	18 675	0	18 675	14 559	0	14 559	0	0	0
31604	0	1 393 433	1 393 433	0	1 473 716	1 473 716	0	1 601 270	1 601 270	0	1 520 987	1 520 987
32901	1 200 000	0	1 200 000	10 300 000	0	10 300 000	10 100 000	0	10 100 000	1 000 000	0	1 000 000
40502	210	0	210	1	0	1	0	0	0	209	0	209
40503	991 073	0	991 073	540 028	0	540 028	1 114 462	0	1 114 462	1 565 507	0	1 565 507
40602	1 549 047	0	1 549 047	470 287	0	470 287	355 820	0	355 820	1 434 580	0	1 434 580
40603	41 179	0	41 179	7 904	0	7 904	9 769	0	9 769	43 044	0	43 044
40701	708 251	57 158	765 409	2 827 728	367 501	3 195 229	2 471 682	387 936	2 859 618	352 205	77 593	429 798
40702	2 494 509	1 630 157	4 124 666	16 174 662	1 317 375	17 492 037	16 184 605	1 356 344	17 540 949	2 504 452	1 669 126	4 173 578
40703	71 419	109	71 528	87 726	6 143	93 869	179 450	6 265	185 715	163 143	231	163 374
40802	19 715	99	19 814	62 969	1 733	64 702	64 853	1 730	66 583	21 599	96	21 695
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	207 748	2 768 580	2 976 328	1 281 463	12 069 869	13 351 332	1 267 117	9 772 764	11 039 881	193 402	471 475	664 877
40817	179 041	152 983	332 024	1 683 846	792 652	2 476 498	1 675 578	819 874	2 495 452	170 773	180 205	350 978
40820	4 217	262 851	267 068	19 263	2 203 404	2 222 667	18 421	2 002 661	2 021 082	3 375	62 108	65 483
40821	5 663	0	5 663	389 799	0	389 799	399 599	0	399 599	15 463	0	15 463
40901	0	43 202	43 202	0	43 329	43 329	0	127	127	0	0	0
40902	0	332 572	332 572	0	22 346	22 346	0	56 771	56 771	0	366 997	366 997
40911	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
42004	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42005	75 000	60 673	135 673	0	2 763	2 763	0	1 912	1 912	75 000	59 822	134 822
42006	128 000	0	128 000	23 000	0	23 000	0	0	0	105 000	0	105 000
42102	0	0	0	70 000	0	70 000	140 000	0	140 000	70 000	0	70 000
42103	60 000	17 930	77 930	60 000	17 970	77 970	0	40	40	0	0	0
42104	140 600	0	140 600	100 000	0	100 000	300 000	0	300 000	340 600	0	340 600
42105	130 480	0	130 480	2 200	267	2 467	101 700	75 640	177 340	229 980	75 373	305 353
42106	1 838 599	0	1 838 599	90 000	7 401	97 401	78 080	120 609	198 689	1 826 679	113 208	1 939 887
42107	122 632	0	122 632	0	0	0	931	0	931	123 563	0	123 563
42204	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42205	136 309	0	136 309	90 000	0	90 000	0	0	0	46 309	0	46 309
42206	229 061	0	229 061	5 000	0	5 000	94 313	0	94 313	318 374	0	318 374
42301	597	87	684	247	5	252	203	3	206	553	85	638
42304	45 866	0	45 866	0	0	0	9 056	0	9 056	54 922	0	54 922
42305	8 619	5 116	13 735	1 793	326	2 119	3 449	212	3 661	10 275	5 002	15 277
42306	7 843 132	14 568 482	22 411 614	950 366	1 659 957	2 610 323	774 725	1 393 473	2 168 198	7 667 491	14 301 998	21 969 489
42309	200	64	264	26	3	29	70	2	72	244	63	307
42310	10	0	10	50	0	50	120	0	120	80	0	80
42311	310	0	310	200	0	200	70	0	70	180	0	180
42312	146	0	146	40	0	40	60	0	60	166	0	166
42313	640	0	640	32	0	32	306	0	306	914	0	914
42314	1 312	0	1 312	232	0	232	0	0	0	1 080	0	1 080
42506	7 100	385 598	392 698	0	26 508	26 508	0	16 726	16 726	7 100	375 816	382 916
42507	0	977 316	977 316	0	46 182	46 182	0	41 201	41 201	0	972 335	972 335
42601	0	32	32	0	2	2	0	1	1	0	31	31
42604	0	6 785	6 785	0	3 638	3 638	0	241	241	0	3 388	3 388
42606	206 836	208 235	415 071	13 004	48 220	61 224	1 897	1 367 110	1 369 007	195 729	1 527 125	1 722 854
42612	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42613	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42614	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43801	0	1 585	1 585	0	101	101	0	61	61	0	1 545	1 545
43805	707	0	707	0	0	0	0	0	0	707	0	707
43806	65 234	0	65 234	0	0	0	0	0	0	65 234	0	65 234
43807	2 203	664 732	666 935	927	42 364	43 291	0	25 671	25 671	1 276	648 039	649 315
44005	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
44006	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
44007	0	995 349	995 349	0	83 825	83 825	0	382 280	382 280	0	1 293 804	1 293 804
44915	10 900	0	10 900	0	0	0	0	0	0	10 900	0	10 900
45115	774	0	774	47	0	47	6 238	0	6 238	6 965	0	6 965
45215	540 851	0	540 851	56 219	0	56 219	222 037	0	222 037	706 669	0	706 669
45415	208	0	208	69	0	69	0	0	0	139	0	139
45515	57 993	0	57 993	44 474	0	44 474	11 426	0	11 426	24 945	0	24 945
45615	16 397	0	16 397	0	0	0	0	0	0	16 397	0	16 397
45818	164 151	0	164 151	5 955	0	5 955	4 558	0	4 558	162 754	0	162 754
45918	5 182	0	5 182	281	0	281	26 056	0	26 056	30 957	0	30 957
47108	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
47403	0	0	0	2 858	1 148 125	1 150 983	2 858	1 148 125	1 150 983	0	0	0
47407	0	0	0	157 401 357	159 907 248	317 308 605	157 401 357	159 907 248	317 308 605	0	0	0
47411	35 653	25 403	61 056	69 398	65 914	135 312	65 254	63 842	129 096	31 509	23 331	54 840
47416	155	0	155	227 594	1 211	228 805	227 440	1 706	229 146	1	495	496
47422	64	0	64	1 488	1 544 557	1 546 045	1 470	1 544 557	1 546 027	46	0	46
47425	96 772	0	96 772	45 536	0	45 536	22 522	0	22 522	73 758	0	73 758
47426	46 360	19 592	65 952	57 138	23 851	80 989	63 372	24 547	87 919	52 594	20 288	72 882
47804	8 861	0	8 861	0	0	0	0	0	0	8 861	0	8 861
50120	156	0	156	156	0	156	0	0	0	0	0	0
50220	115 808	0	115 808	23 155	0	23 155	36 396	0	36 396	129 049	0	129 049
50720	9 879	0	9 879	914	0	914	0	0	0	8 965	0	8 965
52005	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
52301	2 300 000	23 158	2 323 158	400 000	1 476	401 476	623 000	895	623 895	2 523 000	22 577	2 545 577
52305	500 000	317 185	817 185	0	20 215	20 215	0	12 249	12 249	500 000	309 219	809 219
52306	50 000	35 978	85 978	0	2 223	2 223	0	1 362	1 362	50 000	35 117	85 117
52406	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
52501	61 642	822	62 464	0	51	51	14 746	1 316	16 062	76 388	2 087	78 475
60206	70	0	70	1	0	1	0	0	0	69	0	69
60301	1 849	0	1 849	47 262	0	47 262	47 498	0	47 498	2 085	0	2 085
60305	0	0	0	180 384	0	180 384	180 384	0	180 384	0	0	0
60307	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60309	88	0	88	623	0	623	603	0	603	68	0	68
60311	574	0	574	457	0	457	593	0	593	710	0	710
60313	0	56	56	0	49	49	0	48	48	0	55	55
60322	489	0	489	389	0	389	389	0	389	489	0	489
60324	166 608	0	166 608	506	0	506	191	0	191	166 293	0	166 293
60601	91 525	0	91 525	0	0	0	788	0	788	92 313	0	92 313
60903	1 563	0	1 563	0	0	0	45	0	45	1 608	0	1 608
61301	2 207	0	2 207	144	0	144	16	0	16	2 079	0	2 079
61304	22 736	0	22 736	7 973	0	7 973	3 277	0	3 277	18 040	0	18 040
61501	152 312	0	152 312	147 616	0	147 616	0	0	0	4 696	0	4 696
70601	7 624 314	0	7 624 314	1 097	0	1 097	1 048 156	0	1 048 156	8 671 373	0	8 671 373
70602	420	0	420	528	0	528	918	0	918	810	0	810
70603	12 063 255	0	12 063 255	0	0	0	2 711 399	0	2 711 399	14 774 654	0	14 774 654
70604	64 794	0	64 794	0	0	0	8 159	0	8 159	72 953	0	72 953
70605	114	0	114	0	0	0	1	0	1	115	0	115
Итого по пассиву (баланс)	70 876 674	28 021 487	98 898 161	213 767 411	187 981 716	401 749 127	211 633 474	185 757 995	397 391 469	68 742 737	25 797 766	94 540 503
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 243 373	0	1 243 373	135 396	0	135 396	108 604	0	108 604	1 270 165	0	1 270 165
90902	115 796	0	115 796	224 848	0	224 848	64 611	0	64 611	276 033	0	276 033
90908	0	481 438	481 438	0	16 480	16 480	0	25 274	25 274	0	472 644	472 644
91202	3 541 510	21 380	3 562 890	123 000	798	123 798	400 000	1 293	401 293	3 264 510	20 885	3 285 395
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	2 622 917	0	2 622 917	510 525	160 594	671 119	0	9 523	9 523	3 133 442	151 071	3 284 513
91414	48 264 480	6 768 216	55 032 696	2 110 078	250 535	2 360 613	1 100 081	408 608	1 508 689	49 274 477	6 610 143	55 884 620
91416	306 025	0	306 025	0	0	0	16 025	0	16 025	290 000	0	290 000
91418	188 000	436 344	624 344	0	16 851	16 851	0	27 808	27 808	188 000	425 387	613 387
91604	60 028	31 877	91 905	35 164	5 437	40 601	31 821	3 989	35 810	63 371	33 325	96 696
91803	541	0	541	0	0	0	0	0	0	541	0	541
99998	61 686 022	0	61 686 022	7 930 550	0	7 930 550	9 781 477	0	9 781 477	59 835 095	0	59 835 095
Итого по активу (баланс)	118 028 694	7 739 255	125 767 949	11 069 561	450 695	11 520 256	11 502 619	476 495	11 979 114	117 595 636	7 713 455	125 309 091
Пассив
91004	0	0	0	18 697	0	18 697	18 697	0	18 697	0	0	0
91311	5 735 824	2 799	5 738 623	400 000	108	400 108	123 000	81	123 081	5 458 824	2 772	5 461 596
91312	44 876 004	3 603 549	48 479 553	1 954 395	224 914	2 179 309	1 265 155	137 311	1 402 466	44 186 764	3 515 946	47 702 710
91315	2 172 981	549 608	2 722 589	10 284	93 021	103 305	1 845	17 194	19 039	2 164 542	473 781	2 638 323
91316	1 002 519	80 970	1 083 489	2 589 427	44 298	2 633 725	2 365 000	1 851	2 366 851	778 092	38 523	816 615
91317	3 330 977	199 315	3 530 292	4 171 143	275 192	4 446 335	3 725 378	275 040	4 000 418	2 885 212	199 163	3 084 375
91507	131 431	0	131 431	0	0	0	0	0	0	131 431	0	131 431
91508	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
99999	64 081 927	0	64 081 927	2 124 388	0	2 124 388	3 516 457	0	3 516 457	65 473 996	0	65 473 996
Итого по пассиву (баланс)	121 331 708	4 436 241	125 767 949	11 268 334	637 533	11 905 867	11 015 532	431 477	11 447 009	121 078 906	4 230 185	125 309 091
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	5 921	6 864 689	6 870 610	3 032 275	155 038 428	158 070 703	3 037 710	154 168 535	157 206 245	486	7 734 582	7 735 068
93002	0	0	0	0	504 233	504 233	0	504 233	504 233	0	0	0
93306	0	0	0	0	239 780	239 780	0	239 780	239 780	0	0	0
93307	0	184 126	184 126	0	55 577	55 577	0	239 703	239 703	0	0	0
93506	0	0	0	0	965 971	965 971	0	965 971	965 971	0	0	0
93507	0	433 139	433 139	0	531 600	531 600	0	964 739	964 739	0	0	0
93801	8 645	0	8 645	630 415	0	630 415	623 240	0	623 240	15 820	0	15 820
93803	1 680	0	1 680	1 672	0	1 672	3 352	0	3 352	0	0	0
Итого по активу (баланс)	16 246	7 481 954	7 498 200	3 664 362	157 335 589	160 999 951	3 664 302	157 082 961	160 747 263	16 306	7 734 582	7 750 888
Пассив
96001	6 852 442	20 005	6 872 447	152 425 563	4 044 685	156 470 248	153 322 082	4 026 606	157 348 688	7 748 961	1 926	7 750 887
96002	0	0	0	500 700	0	500 700	500 700	0	500 700	0	0	0
96306	0	0	0	166 050	965 957	1 132 007	166 050	965 957	1 132 007	0	0	0
96307	166 050	434 757	600 807	166 050	966 363	1 132 413	0	531 606	531 606	0	0	0
96506	0	0	0	0	73 845	73 845	0	73 845	73 845	0	0	0
96507	0	18 296	18 296	0	73 792	73 792	0	55 496	55 496	0	0	0
96801	6 650	0	6 650	549 248	0	549 248	542 599	0	542 599	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	7 025 142	473 058	7 498 200	153 807 611	6 124 642	159 932 253	154 531 431	5 653 510	160 184 941	7 748 962	1 926	7 750 888
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	956 409 668 029,0000	0	0	4 083 728,0000	0	0	2 468 804,0000	0	0	956 411 282 953,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	956 409 668 029,0000	0	0	4 083 728,0000	0	0	2 468 804,0000	0	0	956 411 282 953,0000
Пассив
98040	0	0	956 342 037 017,0000	0	0	48 680,0000	0	0	1 640 000,0000	0	0	956 343 628 337,0000
98050	0	0	67 614 735,0000	0	0	731 444,0000	0	0	755 048,0000	0	0	67 638 339,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 688 680,0000	0	0	1 688 680,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	16 277,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 277,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	956 409 668 029,0000	0	0	2 468 804,0000	0	0	4 083 728,0000	0	0	956 411 282 953,0000

Страница была полезной?