Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"

Регистрационный номер

2618

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	152 357	374 761	527 118	1 264 874	877 920	2 142 794	1 266 775	1 039 231	2 306 006	150 456	213 450	363 906
20208	53 367	4 141	57 508	60 550	4 906	65 456	87 872	5 326	93 198	26 045	3 721	29 766
20209	0	0	0	163 860	1 402	165 262	144 160	574	144 734	19 700	828	20 528
30102	720 456	0	720 456	61 116 560	0	61 116 560	61 327 724	0	61 327 724	509 292	0	509 292
30110	47 449	20 957	68 406	39 104	359 127	398 231	47 530	363 907	411 437	39 023	16 177	55 200
30114	0	1 039 547	1 039 547	0	5 536 401	5 536 401	0	5 213 437	5 213 437	0	1 362 511	1 362 511
30118	0	36 058	36 058	0	9 228	9 228	0	3 850	3 850	0	41 436	41 436
30202	210 527	0	210 527	0	0	0	3 118	0	3 118	207 409	0	207 409
30204	278 481	0	278 481	0	0	0	57 881	0	57 881	220 600	0	220 600
30210	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
30221	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
30233	2 220	85	2 305	51 789	13 847	65 636	52 155	13 829	65 984	1 854	103	1 957
30302	2 868 547	88 908	2 957 455	3 334 082	857 768	4 191 850	3 587 947	855 299	4 443 246	2 614 682	91 377	2 706 059
30402	62 079	0	62 079	4 258 840	0	4 258 840	4 093 793	0	4 093 793	227 126	0	227 126
30404	0	0	0	3 667 055	0	3 667 055	3 667 055	0	3 667 055	0	0	0
30409	0	0	0	373 268	0	373 268	373 268	0	373 268	0	0	0
30602	1	17 790	17 791	0	167 191	167 191	0	167 512	167 512	1	17 469	17 470
31902	1 950 000	0	1 950 000	25 200 000	0	25 200 000	27 150 000	0	27 150 000	0	0	0
31903	0	0	0	7 750 000	0	7 750 000	7 750 000	0	7 750 000	0	0	0
32002	500 000	0	500 000	2 150 000	0	2 150 000	2 650 000	0	2 650 000	0	0	0
32003	0	0	0	960 000	0	960 000	800 000	0	800 000	160 000	0	160 000
32201	6 220	0	6 220	0	0	0	0	0	0	6 220	0	6 220
32301	0	121	121	0	4	4	0	6	6	0	119	119
32309	0	1 463	1 463	0	50	50	0	75	75	0	1 438	1 438
44606	115 000	0	115 000	0	0	0	25 000	0	25 000	90 000	0	90 000
44904	594	0	594	0	0	0	0	0	0	594	0	594
44905	19 970	0	19 970	0	0	0	0	0	0	19 970	0	19 970
44906	397 736	0	397 736	0	0	0	0	0	0	397 736	0	397 736
44907	703	0	703	0	0	0	0	0	0	703	0	703
45007	833	0	833	0	0	0	30	0	30	803	0	803
45106	17 369	0	17 369	0	0	0	0	0	0	17 369	0	17 369
45107	90 869	898 426	989 295	0	30 896	30 896	0	46 419	46 419	90 869	882 903	973 772
45201	0	0	0	62 029	0	62 029	52 454	0	52 454	9 575	0	9 575
45203	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	418 055	0	418 055	481 880	0	481 880	213 556	0	213 556	686 379	0	686 379
45205	1 290 916	0	1 290 916	518 997	0	518 997	225 825	0	225 825	1 584 088	0	1 584 088
45206	4 155 723	800 347	4 956 070	1 101 131	27 523	1 128 654	641 296	41 352	682 648	4 615 558	786 518	5 402 076
45207	8 541 222	1 975 617	10 516 839	470 543	67 914	538 457	640 833	132 888	773 721	8 370 932	1 910 643	10 281 575
45208	495 015	105 144	600 159	60 194	3 576	63 770	0	6 800	6 800	555 209	101 920	657 129
45405	0	0	0	4 700	0	4 700	0	0	0	4 700	0	4 700
45406	37 600	0	37 600	0	0	0	0	0	0	37 600	0	37 600
45407	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0	21 500	0	21 500
45503	10	12 615	12 625	0	4 002	4 002	10	771	781	0	15 846	15 846
45504	0	23 172	23 172	0	797	797	0	1 198	1 198	0	22 771	22 771
45505	17 527	119 539	137 066	650	4 021	4 671	5 234	11 036	16 270	12 943	112 524	125 467
45506	222 485	1 112 405	1 334 890	182 671	145 071	327 742	21 882	78 293	100 175	383 274	1 179 183	1 562 457
45507	102 111	301 906	404 017	0	10 230	10 230	26 331	16 299	42 630	75 780	295 837	371 617
45509	21 905	4 206	26 111	27 743	20 777	48 520	31 349	16 964	48 313	18 299	8 019	26 318
45708	1	0	1	252	136	388	233	10	243	20	126	146
45815	283	48 912	49 195	4 545	12 009	16 554	4 783	3 118	7 901	45	57 803	57 848
45912	0	0	0	75	0	75	0	0	0	75	0	75
45915	20	1 949	1 969	6	1 887	1 893	20	2 163	2 183	6	1 673	1 679
47101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47107	17 000	0	17 000	10 000	0	10 000	0	0	0	27 000	0	27 000
47301	0	56 152	56 152	0	1 931	1 931	0	2 901	2 901	0	55 182	55 182
47307	0	19 205	19 205	0	416	416	0	792	792	0	18 829	18 829
47404	1 419	451 164	452 583	4 793 948	5 168 412	9 962 360	4 793 951	5 232 026	10 025 977	1 416	387 550	388 966
47408	0	0	0	56 985 469	58 751 897	115 737 366	56 985 469	58 751 897	115 737 366	0	0	0
47417	0	0	0	0	17	17	0	15	15	0	2	2
47423	74 157	10	74 167	65 357	138 726	204 083	70 682	138 726	209 408	68 832	10	68 842
47427	65 115	31 341	96 456	165 639	53 633	219 272	163 224	34 074	197 298	67 530	50 900	118 430
47801	216 006	157 445	373 451	0	5 415	5 415	10 000	8 135	18 135	206 006	154 725	360 731
50104	2 402 524	0	2 402 524	14 441	0	14 441	57 832	0	57 832	2 359 133	0	2 359 133
50106	530 647	0	530 647	3 823	0	3 823	0	0	0	534 470	0	534 470
50107	300 151	0	300 151	3 120	0	3 120	0	0	0	303 271	0	303 271
50121	6 154	0	6 154	49 411	0	49 411	34 080	0	34 080	21 485	0	21 485
50211	0	2 924 402	2 924 402	0	213 688	213 688	0	237 209	237 209	0	2 900 881	2 900 881
50605	12 771	0	12 771	76 358	0	76 358	76 508	0	76 508	12 621	0	12 621
50606	8 844	0	8 844	289 645	0	289 645	289 645	0	289 645	8 844	0	8 844
50621	633	0	633	1 876	0	1 876	2 399	0	2 399	110	0	110
50706	424 301	9 340	433 641	0	81 854	81 854	0	5 985	5 985	424 301	85 209	509 510
50708	0	0	0	0	54 846	54 846	0	18 329	18 329	0	36 517	36 517
52503	520	0	520	0	0	0	33	0	33	487	0	487
60102	81 984	0	81 984	0	0	0	0	0	0	81 984	0	81 984
60202	222 270	0	222 270	0	0	0	0	0	0	222 270	0	222 270
60204	0	64	64	0	2	2	0	3	3	0	63	63
60302	13 871	0	13 871	499	0	499	276	0	276	14 094	0	14 094
60306	80	0	80	14 594	0	14 594	14 572	0	14 572	102	0	102
60308	1 238	0	1 238	2 154	0	2 154	2 865	0	2 865	527	0	527
60310	1 213	0	1 213	7 752	0	7 752	5 317	0	5 317	3 648	0	3 648
60312	21 473	0	21 473	26 833	0	26 833	34 036	0	34 036	14 270	0	14 270
60314	119	2 739	2 858	257	3 440	3 697	119	1 214	1 333	257	4 965	5 222
60323	1	125	126	297	4	301	297	6	303	1	123	124
60347	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60401	122 595	0	122 595	724	0	724	540	0	540	122 779	0	122 779
60701	4 732	0	4 732	696	0	696	1 702	0	1 702	3 726	0	3 726
60901	3 680	0	3 680	0	0	0	0	0	0	3 680	0	3 680
61002	585	0	585	24	0	24	17	0	17	592	0	592
61008	2 084	0	2 084	1 046	0	1 046	935	0	935	2 195	0	2 195
61009	1 150	0	1 150	83	0	83	89	0	89	1 144	0	1 144
61209	0	0	0	1 046	0	1 046	1 046	0	1 046	0	0	0
61210	0	0	0	474 510	0	474 510	474 510	0	474 510	0	0	0
61213	0	0	0	2 071	0	2 071	2 071	0	2 071	0	0	0
61403	105 474	0	105 474	8 019	0	8 019	21 659	0	21 659	91 834	0	91 834
70606	2 890 984	0	2 890 984	497 242	0	497 242	73 879	0	73 879	3 314 347	0	3 314 347
70607	392 468	0	392 468	39 845	0	39 845	0	0	0	432 313	0	432 313
70608	8 626 780	0	8 626 780	935 577	0	935 577	0	0	0	9 562 357	0	9 562 357
70609	45 910	0	45 910	11 887	0	11 887	0	0	0	57 797	0	57 797
70610	744	0	744	32	0	32	0	0	0	776	0	776
70611	7 034	0	7 034	2 158	0	2 158	0	0	0	9 192	0	9 192
Пассив
10207	2 779 795	0	2 779 795	0	0	0	0	0	0	2 779 795	0	2 779 795
10601	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
10602	1 455 576	0	1 455 576	0	0	0	0	0	0	1 455 576	0	1 455 576
10701	26 768	0	26 768	0	0	0	0	0	0	26 768	0	26 768
10801	354 730	0	354 730	0	0	0	0	0	0	354 730	0	354 730
20309	0	36 561	36 561	0	8 624	8 624	0	14 032	14 032	0	41 969	41 969
30109	0	42	42	0	583	583	0	2 934	2 934	0	2 393	2 393
30232	8 639	864	9 503	128 675	51 983	180 658	127 253	52 999	180 252	7 217	1 880	9 097
30301	2 868 547	88 908	2 957 455	3 587 947	855 299	4 443 246	3 334 082	857 768	4 191 850	2 614 682	91 377	2 706 059
30408	0	0	0	366 046	0	366 046	366 046	0	366 046	0	0	0
30601	655	14	669	8 580	1	8 581	8 681	1	8 682	756	14	770
40502	3 830	483 427	487 257	93 492	487 857	581 349	92 691	4 430	97 121	3 029	0	3 029
40503	2 040 313	0	2 040 313	493 342	0	493 342	517 197	0	517 197	2 064 168	0	2 064 168
40602	392 910	0	392 910	194 107	0	194 107	93 174	0	93 174	291 977	0	291 977
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96506	0	0	0	0	108 022	108 022	0	108 022	108 022	0	0	0
96507	0	0	0	0	108 156	108 156	0	185 432	185 432	0	77 276	77 276
96801	3 182	0	3 182	175 250	0	175 250	174 855	0	174 855	2 787	0	2 787
96901	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
97102	0	0	0	1 185	0	1 185	1 185	0	1 185	0	0	0
97103	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	159 769 726,0000	0	0	154 702 500,0000	0	0	154 568 900,0000	0	0	159 903 326,0000
Пассив
98040	0	0	2 034 706,0000	0	0	168 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 866 706,0000
98050	0	0	156 810 113,0000	0	0	154 232 900,0000	0	0	154 534 500,0000	0	0	157 111 713,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	168 000,0000	0	0	168 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	924 907,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	924 907,0000

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