Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"

Регистрационный номер

2618

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
20202	39 363	61 311	100 674	132 004	136 111	268 115	134 592	155 932	290 524	36 775	41 490	78 265
20208	19 519	5 483	25 002	50 150	8 065	58 215	35 518	9 475	44 993	34 151	4 073	38 224
20209	0	0	0	50 150	7 942	58 092	50 150	7 942	58 092	0	0	0
30102	63 491	0	63 491	3 476 114	0	3 476 114	3 405 989	0	3 405 989	133 616	0	133 616
30110	10 543	19 637	30 180	12 083	780 896	792 979	12 863	791 161	804 024	9 763	9 372	19 135
30114	0	1 300 811	1 300 811	0	2 110 473	2 110 473	0	3 067 481	3 067 481	0	343 803	343 803
30202	985	0	985	30	0	30	0	0	0	1 015	0	1 015
30204	4 126	0	4 126	0	0	0	158	0	158	3 968	0	3 968
30221	0	61 458	61 458	0	457 052	457 052	0	518 510	518 510	0	0	0
30233	0	19	19	24 285	1 926	26 211	24 285	1 945	26 230	0	0	0
30302	0	0	0	55	0	55	0	0	0	55	0	55
30402	31 351	0	31 351	1 070 065	0	1 070 065	1 066 796	0	1 066 796	34 620	0	34 620
30404	0	0	0	1 170 077	0	1 170 077	1 170 077	0	1 170 077	0	0	0
30409	0	0	0	661 016	0	661 016	661 016	0	661 016	0	0	0
30602	208	0	208	0	0	0	208	0	208	0	0	0
32002	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	70 000	0	70 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32201	1 850	0	1 850	1 850	0	1 850	1 850	0	1 850	1 850	0	1 850
32301	0	665	665	0	15	15	0	53	53	0	627	627
32307	0	499	499	0	11	11	0	40	40	0	470	470
32308	0	1 732	1 732	0	38	38	0	139	139	0	1 631	1 631
32309	0	2 757	2 757	0	61	61	0	221	221	0	2 597	2 597
32401	0	0	0	483 158	183 082	666 240	483 158	1	483 159	0	183 081	183 081
45201	0	0	0	5 173	0	5 173	0	0	0	5 173	0	5 173
45206	41 800	288 696	330 496	0	6 322	6 322	8 800	28 748	37 548	33 000	266 270	299 270
45207	231 500	0	231 500	0	6 135	6 135	0	408	408	231 500	5 727	237 227
45208	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
45406	0	2 992	2 992	0	67	67	0	240	240	0	2 819	2 819
45504	1 735	0	1 735	10 000	0	10 000	4 600	0	4 600	7 135	0	7 135
45505	13 068	48 223	61 291	0	941	941	12	1 505	1 517	13 056	47 659	60 715
45506	143 599	7 315	150 914	0	26 791	26 791	369	587	956	143 230	33 519	176 749
45507	0	7 317	7 317	0	164	164	0	587	587	0	6 894	6 894
45509	608	4 216	4 824	1 449	1 168	2 617	1 136	784	1 920	921	4 600	5 521
45708	0	165	165	0	3	3	0	102	102	0	66	66
45811	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45815	0	62	62	0	62	62	0	65	65	0	59	59
45816	0	0	0	0	29 188	29 188	0	29 188	29 188	0	0	0
45915	0	1 223	1 223	0	37	37	0	52	52	0	1 208	1 208
47101	2 842	0	2 842	7 005	0	7 005	2 842	0	2 842	7 005	0	7 005
47404	1 049	30 983	32 032	1 523 107	1 573 826	3 096 933	1 523 110	1 566 751	3 089 861	1 046	38 058	39 104
47408	0	0	0	9 976 479	14 103 261	24 079 740	9 976 479	14 103 261	24 079 740	0	0	0
47423	11	0	11	75 614	135 417	211 031	75 616	135 417	211 033	9	0	9
47427	1 198	530	1 728	175	3 703	3 878	5	467	472	1 368	3 766	5 134
50106	0	0	0	519 947	0	519 947	3 963	0	3 963	515 984	0	515 984
50121	0	0	0	1 040	0	1 040	0	0	0	1 040	0	1 040
50205	0	124 834	124 834	0	61 064	61 064	0	185 898	185 898	0	0	0
50210	0	338 739	338 739	0	12 029	12 029	0	27 171	27 171	0	323 597	323 597
50211	573 535	654 572	1 228 107	495 731	693 823	1 189 554	0	412 733	412 733	1 069 266	935 662	2 004 928
50605	0	0	0	14 550	0	14 550	14 550	0	14 550	0	0	0
50606	0	0	0	93 054	0	93 054	93 054	0	93 054	0	0	0
50621	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
50706	0	0	0	47 134	0	47 134	47 134	0	47 134	0	0	0
50708	0	70	70	0	1	1	0	3	3	0	68	68
51405	56 946	0	56 946	80	0	80	57 026	0	57 026	0	0	0
51506	307 333	0	307 333	2 606	0	2 606	0	0	0	309 939	0	309 939
60302	0	0	0	39	0	39	0	0	0	39	0	39
60306	0	0	0	12 261	0	12 261	12 261	0	12 261	0	0	0
60308	547	0	547	666	0	666	698	0	698	515	0	515
60310	6	0	6	3 537	0	3 537	3 535	0	3 535	8	0	8
60312	92 713	0	92 713	53 054	0	53 054	102 429	0	102 429	43 338	0	43 338
60314	105	1 140	1 245	891	7 864	8 755	996	2 940	3 936	0	6 064	6 064
60323	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
60401	51 068	0	51 068	4 109	0	4 109	0	0	0	55 177	0	55 177
60701	6 460	0	6 460	6 014	0	6 014	4 110	0	4 110	8 364	0	8 364
60901	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61002	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
61008	1 772	0	1 772	571	0	571	447	0	447	1 896	0	1 896
61009	2 666	0	2 666	1 189	0	1 189	2 541	0	2 541	1 314	0	1 314
61210	0	0	0	752 318	0	752 318	752 318	0	752 318	0	0	0
61403	21 736	0	21 736	55 494	0	55 494	11 754	0	11 754	65 476	0	65 476
70606	979 425	0	979 425	325 520	0	325 520	151	0	151	1 304 794	0	1 304 794
70607	1 701	0	1 701	1 592	0	1 592	0	0	0	3 293	0	3 293
70608	1 512 159	0	1 512 159	257 558	0	257 558	0	0	0	1 769 717	0	1 769 717
70611	7 108	0	7 108	1 777	0	1 777	0	0	0	8 885	0	8 885
Пассив
10207	515 365	0	515 365	0	0	0	0	0	0	515 365	0	515 365
10601	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
10701	25 768	0	25 768	0	0	0	0	0	0	25 768	0	25 768
10801	234 391	0	234 391	0	0	0	0	0	0	234 391	0	234 391
30109	60 282	12 601	72 883	120 290	4 656	124 946	120 236	3 978	124 214	60 228	11 923	72 151
30223	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
30232	428	85	513	20 423	5 597	26 020	28 101	5 769	33 870	8 106	257	8 363
30301	0	0	0	0	0	0	55	0	55	55	0	55
30408	0	0	0	141 286	0	141 286	141 286	0	141 286	0	0	0
31202	0	0	0	0	0	0	187 000	0	187 000	187 000	0	187 000
31302	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32311	113	0	113	6	0	6	0	0	0	107	0	107
32403	0	0	0	24 158	0	24 158	24 158	0	24 158	0	0	0
40502	53	0	53	4	0	4	6	0	6	55	0	55
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	55 734	24 261	79 995	14 023	2 097	16 120	756	538	1 294	42 467	22 702	65 169
40702	233 996	66 273	300 269	1 902 176	199 101	2 101 277	2 002 882	195 146	2 198 028	334 702	62 318	397 020
40703	3 462	16 625	20 087	28 342	19 904	48 246	54 695	33 285	87 980	29 815	30 006	59 821
40802	5 481	461	5 942	8 132	60	8 192	10 198	34	10 232	7 547	435	7 982
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	1 948	6 065	8 013	18 405	63 391	81 796	19 536	111 834	131 370	3 079	54 508	57 587
40817	65 716	62 826	128 542	274 719	662 236	936 955	303 088	635 571	938 659	94 085	36 161	130 246
40820	879	4 579	5 458	642	1 243	1 885	458	179	637	695	3 515	4 210
40911	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42005	0	173 015	173 015	0	11 550	11 550	0	3 735	3 735	0	165 200	165 200
42006	0	498 737	498 737	0	40 005	40 005	0	11 157	11 157	0	469 889	469 889
42106	11 200	0	11 200	0	0	0	0	0	0	11 200	0	11 200
42301	6 446	19 399	25 845	4 335	14 708	19 043	6 662	7 784	14 446	8 773	12 475	21 248
42303	18 221	53 938	72 159	19 852	54 496	74 348	1 631	558	2 189	0	0	0
42304	0	17 874	17 874	0	10 271	10 271	642	1 192	1 834	642	8 795	9 437
42305	24 556	266 097	290 653	48 337	252 177	300 514	37 212	196 754	233 966	13 431	210 674	224 105
42306	171 684	1 121 358	1 293 042	38 002	347 152	385 154	80 736	490 000	570 736	214 418	1 264 206	1 478 624
42307	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42309	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
42311	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
42313	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42601	0	338	338	0	27	27	0	8	8	0	319	319
42604	500	2 128	2 628	300	171	471	2	52	54	202	2 009	2 211
42605	0	6 576	6 576	0	205	205	0	128	128	0	6 499	6 499
42606	0	4 143	4 143	0	129	129	0	81	81	0	4 095	4 095
43801	0	665	665	0	53	53	0	15	15	0	627	627
43805	0	499	499	0	40	40	0	11	11	0	470	470
43806	0	1 732	1 732	0	139	139	0	38	38	0	1 631	1 631
43807	0	3 925	3 925	0	315	315	0	88	88	0	3 698	3 698
44007	0	465 487	465 487	0	37 338	37 338	0	10 414	10 414	0	438 563	438 563
45215	49 030	0	49 030	1 635	0	1 635	8 249	0	8 249	55 644	0	55 644
45515	57 137	0	57 137	3 517	0	3 517	11 480	0	11 480	65 100	0	65 100
45715	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45818	36 062	0	36 062	29 254	0	29 254	29 251	0	29 251	36 059	0	36 059
45918	1 223	0	1 223	29	0	29	14	0	14	1 208	0	1 208
47108	2 743	0	2 743	2 743	0	2 743	6 906	0	6 906	6 906	0	6 906
47403	0	0	0	765 606	0	765 606	765 606	0	765 606	0	0	0
47405	10 773	0	10 773	69 840	50 142	119 982	59 067	63 817	122 884	0	13 675	13 675
47407	0	0	0	9 274 863	14 819 789	24 094 652	9 274 863	14 819 789	24 094 652	0	0	0
47411	2 597	22 916	25 513	2 076	8 592	10 668	2 156	7 958	10 114	2 677	22 282	24 959
47416	621	3	624	16 906	434	17 340	16 895	431	17 326	610	0	610
47422	0	0	0	345	132	477	345	1 444	1 789	0	1 312	1 312
47425	1 209	0	1 209	552	0	552	29 093	0	29 093	29 750	0	29 750
47426	656	4 570	5 226	0	360	360	270	6 793	7 063	926	11 003	11 929
50120	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0
50219	71 481	0	71 481	45 877	0	45 877	90 822	0	90 822	116 426	0	116 426
50620	0	0	0	530	0	530	530	0	530	0	0	0
50720	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
51510	76 833	0	76 833	0	0	0	651	0	651	77 484	0	77 484
52301	0	0	0	0	6 033	6 033	0	6 033	6 033	0	0	0
52304	0	6 085	6 085	0	6 085	6 085	0	0	0	0	0	0
52305	0	2 992	2 992	0	670	670	0	6 527	6 527	0	8 849	8 849
52406	0	0	0	0	6 211	6 211	0	6 211	6 211	0	0	0
52501	0	300	300	0	216	216	0	54	54	0	138	138
60301	145	0	145	21 020	0	21 020	21 009	0	21 009	134	0	134
60305	168	0	168	83 487	0	83 487	83 391	0	83 391	72	0	72
60307	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
60309	0	0	0	114	5	119	114	5	119	0	0	0
60311	400	0	400	12 372	0	12 372	14 352	0	14 352	2 380	0	2 380
60322	3	0	3	11	0	11	8	0	8	0	0	0
60324	759	0	759	550	0	550	141	0	141	350	0	350
60601	22 321	0	22 321	0	0	0	1 082	0	1 082	23 403	0	23 403
61304	1 071	0	1 071	180	0	180	163	0	163	1 054	0	1 054
70601	1 003 153	0	1 003 153	0	0	0	146 259	0	146 259	1 149 412	0	1 149 412
70602	1 701	0	1 701	0	0	0	2 632	0	2 632	4 333	0	4 333
70603	1 545 122	0	1 545 122	0	0	0	260 458	0	260 458	1 805 580	0	1 805 580
70801	152 110	0	152 110	0	0	0	0	0	0	152 110	0	152 110
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	166	0	166	0	0	0	3	0	3	163	0	163
80801	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
80901	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
Пассив
85101	0	166	166	0	13	13	0	4	4	0	157	157
85201	3	0	3	4	0	4	3	0	3	2	0	2
85401	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
85501	0	0	0	6	0	6	13	0	13	7	0	7
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	44	0	44	2 112	0	2 112	1 344	0	1 344	812	0	812
90902	47 446	0	47 446	4 181	0	4 181	3 205	0	3 205	48 422	0	48 422
91202	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	56 946	0	56 946	258 398	0	258 398	56 946	0	56 946	258 398	0	258 398
91414	360 866	210 681	571 547	21 570	413 136	434 706	4 675	15 713	20 388	377 761	608 104	985 865
91604	437	1 176	1 613	968	2 473	3 441	0	1 761	1 761	1 405	1 888	3 293
91802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	1 660 774	0	1 660 774	2 122 604	0	2 122 604	1 739 434	0	1 739 434	2 043 944	0	2 043 944
Пассив
91311	0	9 077	9 077	0	6 754	6 754	48 742	6 527	55 269	48 742	8 850	57 592
91312	677 250	0	677 250	28 750	0	28 750	0	0	0	648 500	0	648 500
91315	9 000	6 820	15 820	0	547	547	0	153	153	9 000	6 426	15 426
91316	300 000	0	300 000	0	26 507	26 507	0	161 208	161 208	300 000	134 701	434 701
91317	33 404	311 528	344 932	7 065	27 117	34 182	255 510	7 758	263 268	281 849	292 169	574 018
91507	313 695	0	313 695	0	0	0	12	0	12	313 707	0	313 707
99999	677 602	0	677 602	722 497	0	722 497	1 341 693	0	1 341 693	1 296 798	0	1 296 798
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	34 180	34 180	3 392 260	10 381 172	13 773 432	3 225 552	9 320 387	12 545 939	166 708	1 094 965	1 261 673
93002	0	322 220	322 220	0	5 551	5 551	0	327 771	327 771	0	0	0
93202	0	0	0	0	495 465	495 465	0	495 465	495 465	0	0	0
93301	0	0	0	0	388 210	388 210	0	388 210	388 210	0	0	0
93302	0	0	0	0	387 666	387 666	0	387 666	387 666	0	0	0
93501	0	0	0	483 158	180 061	663 219	483 158	180 061	663 219	0	0	0
93502	0	0	0	483 158	179 308	662 466	483 158	179 308	662 466	0	0	0
93506	0	61 458	61 458	0	769	769	0	62 227	62 227	0	0	0
93801	14 090	0	14 090	110 940	0	110 940	119 092	0	119 092	5 938	0	5 938
Пассив
96001	33 919	0	33 919	6 373 334	6 160 152	12 533 486	7 200 508	6 563 102	13 763 610	861 093	402 950	1 264 043
96002	0	0	0	0	495 465	495 465	0	495 465	495 465	0	0	0
96201	0	0	0	4 183	0	4 183	4 183	0	4 183	0	0	0
96202	0	322 220	322 220	0	327 771	327 771	0	5 551	5 551	0	0	0
96301	0	0	0	483 158	354 434	837 592	483 158	354 434	837 592	0	0	0
96302	0	0	0	483 158	354 032	837 190	483 158	354 032	837 190	0	0	0
96306	0	61 458	61 458	0	62 227	62 227	0	769	769	0	0	0
96501	0	0	0	0	213 838	213 838	0	213 838	213 838	0	0	0
96502	0	0	0	0	213 132	213 132	0	213 132	213 132	0	0	0
96801	14 351	0	14 351	93 011	0	93 011	82 228	0	82 228	3 568	0	3 568
97001	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	39,0000	0	0	7,0000	0	0	10,0000	0	0	36,0000
98010	0	0	585 389 053,0000	0	0	3 156 790,0000	0	0	6 898 040,0000	0	0	581 647 803,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	581 376 220,0000	0	0	330 131,0000	0	0	61 861,0000	0	0	581 107 950,0000
98050	0	0	4 006 327,0000	0	0	6 836 372,0000	0	0	3 102 402,0000	0	0	272 357,0000
98070	0	0	6 545,0000	0	0	6 634 258,0000	0	0	6 895 245,0000	0	0	267 532,0000

Страница была полезной?