Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2022 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 181	0	10 181	0	0	0	0	0	0	10 181	0	10 181
20202	68 826	19 141	87 967	821 580	201 518	1 023 098	831 675	201 584	1 033 259	58 731	19 075	77 806
20208	19 774	0	19 774	62 761	0	62 761	58 090	0	58 090	24 445	0	24 445
20209	0	0	0	265 609	0	265 609	265 609	0	265 609	0	0	0
30102	8 398	0	8 398	5 584 531	0	5 584 531	5 569 909	0	5 569 909	23 020	0	23 020
30110	17 685	3 610	21 295	526 840	4 928	531 768	509 706	4 591	514 297	34 819	3 947	38 766
30128	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
30202	3 118	0	3 118	0	0	0	46	0	46	3 072	0	3 072
30221	0	0	0	479 145	0	479 145	476 145	0	476 145	3 000	0	3 000
30233	1	0	1	25 671	803	26 474	25 518	803	26 321	154	0	154
30242	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
30302	729 739	370	730 109	57	609	666	74	537	611	729 722	442	730 164
30306	148 057	23 729	171 786	51 623	2 489	54 112	26 774	1 844	28 618	172 906	24 374	197 280
304.1	549	0	549	1 244 544	0	1 244 544	1 244 627	0	1 244 627	466	0	466
30428	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
31902	0	0	0	187 000	0	187 000	80 000	0	80 000	107 000	0	107 000
31903	420 000	0	420 000	2 900 000	0	2 900 000	2 570 000	0	2 570 000	750 000	0	750 000
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32027	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
32201	3 158	0	3 158	0	0	0	0	0	0	3 158	0	3 158
32202	28 100	0	28 100	2 006 890	0	2 006 890	2 034 990	0	2 034 990	0	0	0
32203	180 000	0	180 000	896 200	0	896 200	1 076 200	0	1 076 200	0	0	0
32204	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
32212	0	0	0	4 606	0	4 606	4 606	0	4 606	0	0	0
45201	4 125	0	4 125	19 043	0	19 043	12 697	0	12 697	10 471	0	10 471
45206	41 500	0	41 500	30 550	0	30 550	30 000	0	30 000	42 050	0	42 050
45207	30 611	0	30 611	0	0	0	481	0	481	30 130	0	30 130
45208	104 675	0	104 675	7 938	0	7 938	11 621	0	11 621	100 992	0	100 992
45216	2 448	0	2 448	5 258	0	5 258	5 465	0	5 465	2 241	0	2 241
45404	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45406	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
45408	34 542	0	34 542	0	0	0	34 542	0	34 542	0	0	0
45505	20	0	20	0	0	0	8	0	8	12	0	12
45506	1 162	0	1 162	0	0	0	85	0	85	1 077	0	1 077
45507	36 847	0	36 847	2 999	0	2 999	8 191	0	8 191	31 655	0	31 655
45509	0	0	0	15	0	15	10	0	10	5	0	5
45523	1 724	0	1 724	209	0	209	584	0	584	1 349	0	1 349
45814	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
45815	8 682	0	8 682	0	0	0	73	0	73	8 609	0	8 609
45912	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
45914	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45915	11 095	0	11 095	83	0	83	17	0	17	11 161	0	11 161
45920	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
474.1	0	300	300	15 919	6 160	22 079	15 919	5 985	21 904	0	475	475
47423	6 717	0	6 717	727	547	1 274	956	547	1 503	6 488	0	6 488
47427	2 745	0	2 745	6 896	0	6 896	7 668	0	7 668	1 973	0	1 973
47465	423	0	423	223	0	223	341	0	341	305	0	305
47833	3 599	0	3 599	0	0	0	0	0	0	3 599	0	3 599
50401	22 743	14 667	37 410	142	638	780	813	1 304	2 117	22 072	14 001	36 073
50402	35 683	0	35 683	184	0	184	15 205	0	15 205	20 662	0	20 662
50403	195 820	0	195 820	12 849	0	12 849	558	0	558	208 111	0	208 111
50404	264 097	25 128	289 225	1 923	1 043	2 966	5 252	1 262	6 514	260 768	24 909	285 677
50430	1 693	0	1 693	824	0	824	2 038	0	2 038	479	0	479
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60308	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60312	1 247	0	1 247	2 617	0	2 617	2 585	0	2 585	1 279	0	1 279
60323	23 415	0	23 415	478	0	478	304	0	304	23 589	0	23 589
60336	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60401	244 918	0	244 918	107	0	107	0	0	0	245 025	0	245 025
60404	17 269	0	17 269	0	0	0	0	0	0	17 269	0	17 269
60415	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60804	1 269	0	1 269	0	0	0	230	0	230	1 039	0	1 039
60901	5 771	0	5 771	0	0	0	0	0	0	5 771	0	5 771
61008	30	0	30	140	0	140	137	0	137	33	0	33
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	15 318	0	15 318	15 318	0	15 318	0	0	0
61702	12 022	0	12 022	0	0	0	0	0	0	12 022	0	12 022
61905	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
61907	13 981	0	13 981	0	0	0	0	0	0	13 981	0	13 981
61908	13 379	0	13 379	0	0	0	0	0	0	13 379	0	13 379
70606	438 090	0	438 090	53 359	0	53 359	16	0	16	491 433	0	491 433
70608	145 239	0	145 239	7 248	0	7 248	0	0	0	152 487	0	152 487
70611	1 620	0	1 620	155	0	155	383	0	383	1 392	0	1 392
70616	3 401	0	3 401	0	0	0	0	0	0	3 401	0	3 401
Итого по активу (баланс)	3 371 836	86 945	3 458 781	15 373 346	218 735	15 592 081	14 996 501	218 457	15 214 958	3 748 681	87 223	3 835 904
Пассив
10207	188 395	0	188 395	0	0	0	0	0	0	188 395	0	188 395
10601	5 518	0	5 518	0	0	0	0	0	0	5 518	0	5 518
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10701	14 576	0	14 576	0	0	0	0	0	0	14 576	0	14 576
10801	124 094	0	124 094	0	0	0	0	0	0	124 094	0	124 094
30126	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
30129	232	0	232	236	0	236	469	0	469	465	0	465
30223	6 116	0	6 116	348 623	0	348 623	342 507	0	342 507	0	0	0
30232	0	0	0	27 112	605	27 717	27 112	605	27 717	0	0	0
30236	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30243	0	0	0	56	0	56	63	0	63	7	0	7
30301	729 739	370	730 109	74	537	611	57	609	666	729 722	442	730 164
30305	148 057	23 729	171 786	26 774	1 844	28 618	51 623	2 489	54 112	172 906	24 374	197 280
30429	1	0	1	19	0	19	19	0	19	1	0	1
31201	0	0	0	11 069	0	11 069	11 069	0	11 069	0	0	0
32028	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
32213	352	0	352	4 606	0	4 606	4 416	0	4 416	162	0	162
407	235 852	0	235 852	2 565 482	753	2 566 235	2 620 593	753	2 621 346	290 963	0	290 963
408.1	53 914	110	54 024	634 597	5	634 602	656 360	4	656 364	75 677	109	75 786
40817	31 662	728	32 390	183 998	29	184 027	184 611	25	184 636	32 275	724	32 999
40821	357	0	357	41 383	0	41 383	41 169	0	41 169	143	0	143
40905	0	0	0	486	0	486	486	0	486	0	0	0
40909	0	0	0	238	685	923	238	685	923	0	0	0
40911	0	0	0	256 921	0	256 921	256 921	0	256 921	0	0	0
40912	0	0	0	513	600	1 113	513	600	1 113	0	0	0
42101	5 441	0	5 441	23 200	0	23 200	20 300	0	20 300	2 541	0	2 541
42104	7 500	0	7 500	0	0	0	2 700	0	2 700	10 200	0	10 200
42105	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0
42110	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42111	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000
42201	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
42301	25 767	14 884	40 651	69 661	751	70 412	68 920	656	69 576	25 026	14 789	39 815
42302	2 248	0	2 248	2 255	0	2 255	1 892	0	1 892	1 885	0	1 885
42303	1 839	548	2 387	1 544	26	1 570	2 128	21	2 149	2 423	543	2 966
42304	10 507	0	10 507	4 823	0	4 823	87 884	0	87 884	93 568	0	93 568
42305	215 466	5 315	220 781	35 739	605	36 344	30 605	556	31 161	210 332	5 266	215 598
42306	616 848	26 987	643 835	66 777	3 188	69 965	75 189	1 922	77 111	625 260	25 721	650 981
42307	115 379	13 292	128 671	7 850	624	8 474	5 334	1 602	6 936	112 863	14 270	127 133
42309	27	0	27	1	0	1	0	0	0	26	0	26
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43801	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45215	3 726	0	3 726	6 122	0	6 122	6 126	0	6 126	3 730	0	3 730
45217	19	0	19	5 465	0	5 465	5 579	0	5 579	133	0	133
45415	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45417	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45515	2 740	0	2 740	963	0	963	37	0	37	1 814	0	1 814
45524	209	0	209	585	0	585	438	0	438	62	0	62
45818	8 908	0	8 908	73	0	73	0	0	0	8 835	0	8 835
45918	11 097	0	11 097	90	0	90	156	0	156	11 163	0	11 163
45921	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
47403	0	0	0	3 589 591	985	3 590 576	3 589 591	985	3 590 576	0	0	0
47405	0	0	0	732	0	732	732	0	732	0	0	0
47407	0	0	0	15 870	3 190	19 060	15 870	3 190	19 060	0	0	0
47411	13 102	47	13 149	2 798	7	2 805	3 574	12	3 586	13 878	52	13 930
47416	151	0	151	1 470	0	1 470	2 566	0	2 566	1 247	0	1 247
47422	24	0	24	31 872	0	31 872	31 872	0	31 872	24	0	24
47425	7 246	0	7 246	804	0	804	418	0	418	6 860	0	6 860
47426	91	0	91	58	0	58	151	0	151	184	0	184
47466	6	0	6	341	0	341	342	0	342	7	0	7
47804	3 599	0	3 599	0	0	0	0	0	0	3 599	0	3 599
50427	2 060	0	2 060	1 854	0	1 854	737	0	737	943	0	943
50431	1 383	0	1 383	1 356	0	1 356	1 152	0	1 152	1 179	0	1 179
60206	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60301	577	0	577	1 874	0	1 874	1 776	0	1 776	479	0	479
60305	4 496	0	4 496	6 979	0	6 979	6 349	0	6 349	3 866	0	3 866
60309	160	0	160	0	0	0	78	0	78	238	0	238
60311	302	0	302	576	0	576	572	0	572	298	0	298
60313	0	136	136	0	210	210	0	209	209	0	135	135
60322	0	0	0	84	0	84	148	0	148	64	0	64
60324	23 946	0	23 946	1 000	0	1 000	1 154	0	1 154	24 100	0	24 100
60335	2 138	0	2 138	1 012	0	1 012	1 019	0	1 019	2 145	0	2 145
60349	1 332	0	1 332	48	0	48	1 405	0	1 405	2 689	0	2 689
60414	97 917	0	97 917	0	0	0	236	0	236	98 153	0	98 153
60805	231	0	231	0	0	0	12	0	12	243	0	243
60806	1 007	0	1 007	152	0	152	4	0	4	859	0	859
60903	2 294	0	2 294	0	0	0	48	0	48	2 342	0	2 342
61701	12 022	0	12 022	0	0	0	0	0	0	12 022	0	12 022
70601	412 115	0	412 115	34	0	34	50 825	0	50 825	462 906	0	462 906
70603	145 211	0	145 211	0	0	0	7 239	0	7 239	152 450	0	152 450
70615	3 183	0	3 183	0	0	0	0	0	0	3 183	0	3 183
Итого по пассиву (баланс)	3 372 632	86 149	3 458 781	7 988 679	14 644	8 003 323	8 365 523	14 923	8 380 446	3 749 476	86 428	3 835 904
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	5 744	0	5 744	20 429	0	20 429	20 393	0	20 393	5 780	0	5 780
90902	4 163	0	4 163	3 296	0	3 296	3 063	0	3 063	4 396	0	4 396
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	0	0	0	12 081	0	12 081	12 081	0	12 081	0	0	0
91414	1 341 913	0	1 341 913	40 039	0	40 039	138 047	0	138 047	1 243 905	0	1 243 905
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	50 021	0	50 021	0	0	0	0	0	0	50 021	0	50 021
91501	11 572	0	11 572	0	0	0	0	0	0	11 572	0	11 572
91502	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
91704	1 326	0	1 326	0	0	0	0	0	0	1 326	0	1 326
91802	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
99998	585 994	0	585 994	3 035 410	0	3 035 410	3 239 963	0	3 239 963	381 441	0	381 441
Итого по активу (баланс)	2 501 185	0	2 501 185	3 111 256	0	3 111 256	3 413 547	0	3 413 547	2 198 894	0	2 198 894
Пассив
91312	358 581	0	358 581	91 125	0	91 125	21 314	0	21 314	288 770	0	288 770
91314	208 100	0	208 100	3 111 190	0	3 111 190	2 983 090	0	2 983 090	80 000	0	80 000
91317	19 193	0	19 193	37 647	0	37 647	31 005	0	31 005	12 551	0	12 551
91507	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91508	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
99999	1 915 191	0	1 915 191	173 583	0	173 583	75 845	0	75 845	1 817 453	0	1 817 453
Итого по пассиву (баланс)	2 501 185	0	2 501 185	3 413 545	0	3 413 545	3 111 254	0	3 111 254	2 198 894	0	2 198 894
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	11 743	0	11 743	11 743	0	11 743	0	0	0
99996	0	0	0	11 741	0	11 741	11 741	0	11 741	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	23 484	0	23 484	23 484	0	23 484	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	11 741	0	11 741	11 741	0	11 741	0	0	0
99997	0	0	0	11 743	0	11 743	11 743	0	11 743	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	23 484	0	23 484	23 484	0	23 484	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?