Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	573	0	573	777	0	777	15	0	15	1 335	0	1 335
10610	10 196	0	10 196	0	0	0	0	0	0	10 196	0	10 196
10635	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
20202	71 538	18 579	90 117	854 487	298 509	1 152 996	846 466	299 451	1 145 917	79 559	17 637	97 196
20208	19 164	0	19 164	54 363	0	54 363	53 678	0	53 678	19 849	0	19 849
20209	0	0	0	99 192	862	100 054	99 192	862	100 054	0	0	0
30102	11 219	0	11 219	4 850 126	0	4 850 126	4 841 656	0	4 841 656	19 689	0	19 689
30110	8 893	9 322	18 215	185 406	5 104	190 510	183 135	6 363	189 498	11 164	8 063	19 227
30128	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
30202	3 526	0	3 526	90	0	90	0	0	0	3 616	0	3 616
30221	0	0	0	157 548	2 155	159 703	157 548	2 155	159 703	0	0	0
30233	0	0	0	23 269	1 426	24 695	23 268	1 426	24 694	1	0	1
30242	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
30302	729 958	658	730 616	77	171	248	104	686	790	729 931	143	730 074
30306	159 090	25 269	184 359	49 714	1 078	50 792	58 040	2 430	60 470	150 764	23 917	174 681
304.1	426	0	426	772 774	0	772 774	773 039	0	773 039	161	0	161
30428	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
31903	750 000	0	750 000	3 450 000	0	3 450 000	3 550 000	0	3 550 000	650 000	0	650 000
32201	3 203	0	3 203	0	0	0	0	0	0	3 203	0	3 203
32202	56 000	0	56 000	1 340 800	0	1 340 800	1 351 040	0	1 351 040	45 760	0	45 760
32203	100 000	0	100 000	621 020	0	621 020	591 020	0	591 020	130 000	0	130 000
32212	0	0	0	2 875	0	2 875	2 875	0	2 875	0	0	0
45201	15 218	0	15 218	15 879	0	15 879	18 358	0	18 358	12 739	0	12 739
45206	50 400	0	50 400	20 000	0	20 000	3 000	0	3 000	67 400	0	67 400
45207	32 303	0	32 303	4 387	0	4 387	2 670	0	2 670	34 020	0	34 020
45208	165 118	0	165 118	6 320	0	6 320	57 664	0	57 664	113 774	0	113 774
45216	18 859	0	18 859	2 474	0	2 474	17 117	0	17 117	4 216	0	4 216
45406	1 828	0	1 828	0	0	0	81	0	81	1 747	0	1 747
45407	375	0	375	0	0	0	94	0	94	281	0	281
45408	37 500	0	37 500	0	0	0	493	0	493	37 007	0	37 007
45416	147	0	147	0	0	0	16	0	16	131	0	131
45504	16	0	16	40	0	40	14	0	14	42	0	42
45505	60	0	60	0	0	0	10	0	10	50	0	50
45506	1 530	0	1 530	0	0	0	186	0	186	1 344	0	1 344
45507	31 238	0	31 238	5 639	0	5 639	1 009	0	1 009	35 868	0	35 868
45509	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
45523	648	0	648	1 522	0	1 522	652	0	652	1 518	0	1 518
45815	6 401	0	6 401	83	0	83	57	0	57	6 427	0	6 427
45914	4	0	4	4	0	4	8	0	8	0	0	0
45915	10 867	0	10 867	83	0	83	197	0	197	10 753	0	10 753
474.1	0	810	810	3 767	6 028	9 795	3 767	5 669	9 436	0	1 169	1 169
47423	12 851	0	12 851	478	0	478	2 730	0	2 730	10 599	0	10 599
47427	3 120	0	3 120	5 912	0	5 912	6 676	0	6 676	2 356	0	2 356
47465	748	0	748	927	0	927	1 061	0	1 061	614	0	614
47833	3 549	0	3 549	50	0	50	0	0	0	3 599	0	3 599
50207	94 567	0	94 567	443	0	443	20	0	20	94 990	0	94 990
50208	20 818	7 522	28 340	87	274	361	20 905	387	21 292	0	7 409	7 409
50401	22 721	14 799	37 520	138	569	707	813	1 328	2 141	22 046	14 040	36 086
50402	22 656	0	22 656	127	0	127	6	0	6	22 777	0	22 777
50403	62 636	0	62 636	468	0	468	67	0	67	63 037	0	63 037
50404	235 305	24 585	259 890	1 671	892	2 563	4 301	1 223	5 524	232 675	24 254	256 929
50430	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60308	14	0	14	68	0	68	78	0	78	4	0	4
60312	1 332	0	1 332	1 876	0	1 876	2 408	0	2 408	800	0	800
60323	18 635	0	18 635	2 390	0	2 390	175	0	175	20 850	0	20 850
60401	264 751	0	264 751	0	0	0	0	0	0	264 751	0	264 751
60404	17 269	0	17 269	0	0	0	0	0	0	17 269	0	17 269
60415	0	0	0	275	0	275	0	0	0	275	0	275
60804	1 269	0	1 269	0	0	0	0	0	0	1 269	0	1 269
60901	5 479	0	5 479	292	0	292	0	0	0	5 771	0	5 771
60906	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	28	0	28	101	0	101	99	0	99	30	0	30
61009	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	20 873	0	20 873	20 873	0	20 873	0	0	0
61214	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
61702	16 513	0	16 513	0	0	0	0	0	0	16 513	0	16 513
61905	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
61907	3 583	0	3 583	0	0	0	0	0	0	3 583	0	3 583
61908	9 796	0	9 796	0	0	0	0	0	0	9 796	0	9 796
70606	220 440	0	220 440	56 190	0	56 190	0	0	0	276 630	0	276 630
70608	97 040	0	97 040	7 999	0	7 999	0	0	0	105 039	0	105 039
70611	445	0	445	66	0	66	0	0	0	511	0	511
70616	1 294	0	1 294	0	0	0	0	0	0	1 294	0	1 294
Итого по активу (баланс)	3 434 489	101 544	3 536 033	12 624 128	317 068	12 941 196	12 697 664	321 980	13 019 644	3 360 953	96 632	3 457 585
Пассив
10207	188 395	0	188 395	0	0	0	0	0	0	188 395	0	188 395
10601	5 518	0	5 518	0	0	0	0	0	0	5 518	0	5 518
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10634	298	0	298	31	0	31	1	0	1	268	0	268
10701	14 576	0	14 576	0	0	0	0	0	0	14 576	0	14 576
10801	124 094	0	124 094	0	0	0	0	0	0	124 094	0	124 094
30126	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
30129	50	0	50	54	0	54	59	0	59	55	0	55
30223	1 665	0	1 665	145 082	0	145 082	168 657	0	168 657	25 240	0	25 240
30232	0	0	0	23 962	938	24 900	23 962	938	24 900	0	0	0
30236	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
30243	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
30301	729 958	658	730 616	104	686	790	77	171	248	729 931	143	730 074
30305	159 090	25 269	184 359	58 040	2 430	60 470	49 714	1 078	50 792	150 764	23 917	174 681
30429	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
31201	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
32213	242	0	242	2 875	0	2 875	2 904	0	2 904	271	0	271
407	382 684	0	382 684	1 346 844	785	1 347 629	1 242 624	785	1 243 409	278 464	0	278 464
408.1	44 165	108	44 273	174 133	5	174 138	180 147	3	180 150	50 179	106	50 285
40817	45 538	783	46 321	77 438	44	77 482	76 118	14	76 132	44 218	753	44 971
40821	428	0	428	38 593	0	38 593	38 406	0	38 406	241	0	241
40905	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
40909	0	0	0	134	1 266	1 400	134	1 266	1 400	0	0	0
40911	1 160	0	1 160	60 798	0	60 798	59 638	0	59 638	0	0	0
40912	0	0	0	384	596	980	384	596	980	0	0	0
40913	0	0	0	48	61	109	48	61	109	0	0	0
42101	6 185	0	6 185	51 050	0	51 050	71 700	0	71 700	26 835	0	26 835
42103	45 000	0	45 000	70 000	0	70 000	25 000	0	25 000	0	0	0
42104	6 700	0	6 700	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0
42105	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700
42201	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	25 178	14 213	39 391	37 455	1 514	38 969	34 647	2 009	36 656	22 370	14 708	37 078
42302	3 699	0	3 699	4 879	0	4 879	91 038	0	91 038	89 858	0	89 858
42303	83 671	537	84 208	81 776	26	81 802	3 768	353	4 121	5 663	864	6 527
42304	14 066	0	14 066	5 981	0	5 981	7 474	0	7 474	15 559	0	15 559
42305	186 916	7 675	194 591	20 987	742	21 729	31 413	521	31 934	197 342	7 454	204 796
42306	628 127	33 809	661 936	131 335	4 137	135 472	94 579	2 871	97 450	591 371	32 543	623 914
42307	133 408	17 588	150 996	7 553	2 957	10 510	22 083	535	22 618	147 938	15 166	163 104
42309	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43801	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45215	21 744	0	21 744	19 146	0	19 146	3 426	0	3 426	6 024	0	6 024
45217	15	0	15	17 117	0	17 117	17 117	0	17 117	15	0	15
45415	529	0	529	111	0	111	0	0	0	418	0	418
45417	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
45515	3 909	0	3 909	252	0	252	1 070	0	1 070	4 727	0	4 727
45524	74	0	74	652	0	652	645	0	645	67	0	67
45818	6 401	0	6 401	57	0	57	83	0	83	6 427	0	6 427
45918	10 871	0	10 871	205	0	205	87	0	87	10 753	0	10 753
47403	0	0	0	2 324 478	1 603	2 326 081	2 324 478	1 603	2 326 081	0	0	0
47405	0	0	0	772	0	772	772	0	772	0	0	0
47407	0	0	0	3 498	2 126	5 624	3 498	2 126	5 624	0	0	0
47411	11 034	68	11 102	3 785	11	3 796	2 811	14	2 825	10 060	71	10 131
47416	225	0	225	1 051	0	1 051	1 147	0	1 147	321	0	321
47422	31	0	31	36 930	0	36 930	36 930	0	36 930	31	0	31
47424	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47425	13 820	0	13 820	3 790	0	3 790	1 439	0	1 439	11 469	0	11 469
47426	246	0	246	295	0	295	148	0	148	99	0	99
47466	2	0	2	1 061	0	1 061	1 062	0	1 062	3	0	3
47804	3 549	0	3 549	0	0	0	50	0	50	3 599	0	3 599
50220	573	0	573	15	0	15	777	0	777	1 335	0	1 335
50431	1 061	0	1 061	158	0	158	188	0	188	1 091	0	1 091
60206	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60301	611	0	611	865	0	865	1 356	0	1 356	1 102	0	1 102
60305	5 625	0	5 625	6 736	0	6 736	7 096	0	7 096	5 985	0	5 985
60309	116	0	116	0	0	0	50	0	50	166	0	166
60311	157	0	157	411	0	411	379	0	379	125	0	125
60313	0	134	134	0	198	198	0	196	196	0	132	132
60322	0	0	0	1	0	1	3	0	3	2	0	2
60324	19 187	0	19 187	774	0	774	2 746	0	2 746	21 159	0	21 159
60335	2 577	0	2 577	1 071	0	1 071	1 190	0	1 190	2 696	0	2 696
60349	812	0	812	0	0	0	360	0	360	1 172	0	1 172
60414	102 600	0	102 600	0	0	0	253	0	253	102 853	0	102 853
60805	130	0	130	0	0	0	17	0	17	147	0	147
60806	1 116	0	1 116	24	0	24	6	0	6	1 098	0	1 098
60903	2 004	0	2 004	0	0	0	48	0	48	2 052	0	2 052
61701	16 513	0	16 513	0	0	0	0	0	0	16 513	0	16 513
70601	208 805	0	208 805	2	0	2	54 237	0	54 237	263 040	0	263 040
70603	96 983	0	96 983	0	0	0	7 987	0	7 987	104 970	0	104 970
70615	1 090	0	1 090	0	0	0	0	0	0	1 090	0	1 090
Итого по пассиву (баланс)	3 435 188	100 845	3 536 033	4 772 776	20 125	4 792 901	4 699 313	15 140	4 714 453	3 361 725	95 860	3 457 585
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	5 905	0	5 905	8 511	0	8 511	8 353	0	8 353	6 063	0	6 063
90902	4 096	0	4 096	1 291	0	1 291	175	0	175	5 212	0	5 212
90909	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
91414	1 560 391	0	1 560 391	30 751	0	30 751	21 450	0	21 450	1 569 692	0	1 569 692
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	43 818	0	43 818	6 203	0	6 203	0	0	0	50 021	0	50 021
91501	10 305	0	10 305	0	0	0	0	0	0	10 305	0	10 305
91502	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
91704	1 326	0	1 326	0	0	0	0	0	0	1 326	0	1 326
91802	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
99998	578 097	0	578 097	2 034 441	0	2 034 441	2 037 113	0	2 037 113	575 425	0	575 425
Итого по активу (баланс)	2 704 398	0	2 704 398	2 081 500	0	2 081 500	2 067 394	0	2 067 394	2 718 504	0	2 718 504
Пассив
91003	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
91312	406 021	0	406 021	43 156	0	43 156	10 862	0	10 862	373 727	0	373 727
91314	156 000	0	156 000	1 942 060	0	1 942 060	1 961 820	0	1 961 820	175 760	0	175 760
91317	15 955	0	15 955	51 804	0	51 804	61 667	0	61 667	25 818	0	25 818
91507	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91508	67	0	67	3	0	3	2	0	2	66	0	66
99999	2 126 301	0	2 126 301	30 280	0	30 280	47 058	0	47 058	2 143 079	0	2 143 079
Итого по пассиву (баланс)	2 704 398	0	2 704 398	2 067 393	0	2 067 393	2 081 499	0	2 081 499	2 718 504	0	2 718 504
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	147	147	0	0	0	0	147	147	0	0	0
99996	147	0	147	0	0	0	147	0	147	0	0	0
Итого по активу (баланс)	147	147	294	0	0	0	147	147	294	0	0	0
Пассив
96901	147	0	147	147	0	147	0	0	0	0	0	0
99997	147	0	147	147	0	147	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	294	0	294	294	0	294	0	0	0	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?