Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	238	0	238	431	0	431	11	0	11	658	0	658
10610	10 376	0	10 376	0	0	0	0	0	0	10 376	0	10 376
20202	93 053	15 747	108 800	893 748	318 326	1 212 074	909 407	309 236	1 218 643	77 394	24 837	102 231
20208	26 884	0	26 884	52 884	0	52 884	61 482	0	61 482	18 286	0	18 286
20209	0	0	0	120 704	12 766	133 470	120 704	12 766	133 470	0	0	0
30102	14 737	0	14 737	5 739 148	0	5 739 148	5 677 908	0	5 677 908	75 977	0	75 977
30110	7 663	26 647	34 310	285 916	10 043	295 959	285 816	21 856	307 672	7 763	14 834	22 597
30128	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
30202	4 640	0	4 640	0	0	0	42	0	42	4 598	0	4 598
30221	0	0	0	193 237	13 364	206 601	193 237	13 364	206 601	0	0	0
30233	0	0	0	17 737	1 024	18 761	17 682	1 024	18 706	55	0	55
30242	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
30302	730 141	68 200	798 341	360	8 080	8 440	114	3 543	3 657	730 387	72 737	803 124
30306	257 240	106 731	363 971	41 205	21 978	63 183	28 066	22 732	50 798	270 379	105 977	376 356
304.1	5 307	6 579	11 886	700 803	26	700 829	705 787	6 605	712 392	323	0	323
30428	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
31903	850 000	0	850 000	4 320 000	0	4 320 000	4 370 000	0	4 370 000	800 000	0	800 000
32201	3 265	0	3 265	0	0	0	0	0	0	3 265	0	3 265
32202	42 000	0	42 000	1 192 150	0	1 192 150	1 184 150	0	1 184 150	50 000	0	50 000
32203	30 000	0	30 000	549 000	0	549 000	449 000	0	449 000	130 000	0	130 000
32212	0	0	0	2 418	0	2 418	2 418	0	2 418	0	0	0
45201	3 614	0	3 614	18 242	0	18 242	16 280	0	16 280	5 576	0	5 576
45204	0	0	0	1 500	0	1 500	230	0	230	1 270	0	1 270
45206	65 238	0	65 238	0	0	0	15 860	0	15 860	49 378	0	49 378
45207	143 863	0	143 863	22	0	22	18 209	0	18 209	125 676	0	125 676
45208	170 747	0	170 747	510	0	510	23 758	0	23 758	147 499	0	147 499
45216	43 555	0	43 555	4 475	0	4 475	12 670	0	12 670	35 360	0	35 360
45405	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
45406	4 901	0	4 901	114	0	114	25	0	25	4 990	0	4 990
45407	2 133	0	2 133	0	0	0	0	0	0	2 133	0	2 133
45408	50 835	0	50 835	0	0	0	0	0	0	50 835	0	50 835
45416	854	0	854	87	0	87	448	0	448	493	0	493
45504	17	0	17	0	0	0	3	0	3	14	0	14
45506	2 398	0	2 398	200	0	200	289	0	289	2 309	0	2 309
45507	43 919	0	43 919	3 015	0	3 015	4 702	0	4 702	42 232	0	42 232
45509	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
45523	1 744	0	1 744	420	0	420	1 247	0	1 247	917	0	917
45815	6 475	0	6 475	66	0	66	79	0	79	6 462	0	6 462
45915	10 829	0	10 829	53	0	53	212	0	212	10 670	0	10 670
474.1	0	1 545	1 545	15 586	16 284	31 870	15 586	15 836	31 422	0	1 993	1 993
47421	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47423	26 756	0	26 756	947	0	947	1 512	0	1 512	26 191	0	26 191
47427	7 154	0	7 154	7 546	0	7 546	7 769	0	7 769	6 931	0	6 931
47465	2 647	0	2 647	2 519	0	2 519	2 081	0	2 081	3 085	0	3 085
47803	3 552	0	3 552	0	0	0	0	0	0	3 552	0	3 552
50207	96 230	0	96 230	555	0	555	20	0	20	96 765	0	96 765
50208	10 431	38 556	48 987	80	4 563	4 643	43	1 897	1 940	10 468	41 222	51 690
50221	1 166	0	1 166	0	0	0	237	0	237	929	0	929
50401	22 291	15 664	37 955	137	1 849	1 986	1	755	756	22 427	16 758	39 185
50402	17 048	0	17 048	10 285	0	10 285	6	0	6	27 327	0	27 327
50403	64 677	0	64 677	466	0	466	2 930	0	2 930	62 213	0	62 213
50404	250 806	14 957	265 763	1 774	8 930	10 704	3 033	923	3 956	249 547	22 964	272 511
50430	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60308	18	0	18	117	0	117	76	0	76	59	0	59
60312	909	0	909	2 506	0	2 506	1 663	0	1 663	1 752	0	1 752
60323	5 188	0	5 188	849	0	849	63	0	63	5 974	0	5 974
60401	274 241	0	274 241	0	0	0	0	0	0	274 241	0	274 241
60404	17 269	0	17 269	0	0	0	0	0	0	17 269	0	17 269
60804	434	0	434	0	0	0	0	0	0	434	0	434
60901	5 479	0	5 479	0	0	0	0	0	0	5 479	0	5 479
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	41	0	41	217	0	217	212	0	212	46	0	46
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61702	7 056	0	7 056	0	0	0	0	0	0	7 056	0	7 056
61703	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
61905	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
61908	3 583	0	3 583	0	0	0	0	0	0	3 583	0	3 583
70606	362 490	0	362 490	59 059	0	59 059	134	0	134	421 415	0	421 415
70608	405 770	0	405 770	46 182	0	46 182	0	0	0	451 952	0	451 952
70611	416	0	416	46	0	46	0	0	0	462	0	462
70616	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
Итого по активу (баланс)	4 217 366	294 626	4 511 992	14 287 523	417 233	14 704 756	14 135 409	410 537	14 545 946	4 369 480	301 322	4 670 802
Пассив
10207	188 395	0	188 395	0	0	0	0	0	0	188 395	0	188 395
10601	5 518	0	5 518	0	0	0	0	0	0	5 518	0	5 518
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10603	1 166	0	1 166	237	0	237	0	0	0	929	0	929
10634	337	0	337	0	0	0	6	0	6	343	0	343
10701	14 576	0	14 576	0	0	0	0	0	0	14 576	0	14 576
10801	157 105	0	157 105	0	0	0	0	0	0	157 105	0	157 105
30126	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
30129	79	0	79	75	0	75	55	0	55	59	0	59
30223	8 745	0	8 745	194 828	0	194 828	192 754	0	192 754	6 671	0	6 671
30232	0	0	0	17 890	2 907	20 797	17 890	2 907	20 797	0	0	0
30236	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30243	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
30301	730 141	68 200	798 341	114	3 543	3 657	360	8 080	8 440	730 387	72 737	803 124
30305	257 240	106 731	363 971	28 066	22 732	50 798	41 205	21 978	63 183	270 379	105 977	376 356
30429	18	0	18	27	0	27	9	0	9	0	0	0
32213	118	0	118	2 418	0	2 418	2 577	0	2 577	277	0	277
407	286 977	0	286 977	1 437 298	0	1 437 298	1 473 345	9	1 473 354	323 024	9	323 033
408.1	87 685	109	87 794	222 364	5	222 369	211 102	13	211 115	76 423	117	76 540
40817	34 429	781	35 210	124 707	39	124 746	130 891	77	130 968	40 613	819	41 432
40821	334	0	334	41 041	0	41 041	41 879	0	41 879	1 172	0	1 172
40901	0	0	0	2 630	0	2 630	5 390	0	5 390	2 760	0	2 760
40905	0	0	0	728	0	728	728	0	728	0	0	0
40909	0	0	0	129	928	1 057	129	928	1 057	0	0	0
40911	25	0	25	69 277	0	69 277	69 258	0	69 258	6	0	6
40912	0	0	0	462	2 532	2 994	462	2 532	2 994	0	0	0
40913	0	0	0	27	84	111	27	84	111	0	0	0
42101	8 254	0	8 254	3 000	0	3 000	7 100	0	7 100	12 354	0	12 354
42103	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42104	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
42105	3 413	0	3 413	14 659	0	14 659	20 300	0	20 300	9 054	0	9 054
42201	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
42301	20 845	9 394	30 239	84 325	1 757	86 082	86 041	3 370	89 411	22 561	11 007	33 568
42302	6 660	0	6 660	9 848	0	9 848	4 755	0	4 755	1 567	0	1 567
42303	101 017	0	101 017	6 709	0	6 709	7 165	0	7 165	101 473	0	101 473
42304	56 619	0	56 619	53 839	0	53 839	65 285	0	65 285	68 065	0	68 065
42305	170 049	3 471	173 520	16 102	193	16 295	16 095	904	16 999	170 042	4 182	174 224
42306	796 840	89 011	885 851	45 344	14 274	59 618	41 655	9 564	51 219	793 151	84 301	877 452
42307	157 017	13 844	170 861	5 813	665	6 478	1 979	5 601	7 580	153 183	18 780	171 963
42309	32	0	32	3	0	3	2	0	2	31	0	31
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43801	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45215	54 820	0	54 820	14 673	0	14 673	5 736	0	5 736	45 883	0	45 883
45217	33	0	33	12 670	0	12 670	12 782	0	12 782	145	0	145
45415	947	0	947	453	0	453	116	0	116	610	0	610
45417	4	0	4	448	0	448	453	0	453	9	0	9
45515	2 985	0	2 985	1 192	0	1 192	456	0	456	2 249	0	2 249
45524	219	0	219	1 248	0	1 248	1 284	0	1 284	255	0	255
45818	6 469	0	6 469	21	0	21	7	0	7	6 455	0	6 455
45918	10 827	0	10 827	207	0	207	48	0	48	10 668	0	10 668
47403	0	0	0	2 027 325	8 346	2 035 671	2 027 325	8 346	2 035 671	0	0	0
47407	0	0	0	16 104	9 930	26 034	16 104	9 930	26 034	0	0	0
47411	14 537	735	15 272	3 398	85	3 483	3 467	143	3 610	14 606	793	15 399
47416	4	0	4	14 072	0	14 072	14 093	0	14 093	25	0	25
47422	32	0	32	37 601	0	37 601	37 598	0	37 598	29	0	29
47424	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47425	30 041	0	30 041	2 979	0	2 979	3 799	0	3 799	30 861	0	30 861
47426	259	0	259	55	0	55	220	0	220	424	0	424
47466	9	0	9	2 081	0	2 081	2 164	0	2 164	92	0	92
47804	3 552	0	3 552	0	0	0	0	0	0	3 552	0	3 552
50220	238	0	238	11	0	11	431	0	431	658	0	658
50431	1 043	0	1 043	11	0	11	176	0	176	1 208	0	1 208
60206	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60301	587	0	587	786	0	786	1 267	0	1 267	1 068	0	1 068
60305	3 751	0	3 751	6 147	0	6 147	6 869	0	6 869	4 473	0	4 473
60309	105	0	105	1	0	1	44	0	44	148	0	148
60311	124	0	124	361	0	361	361	0	361	124	0	124
60313	0	136	136	0	150	150	0	159	159	0	145	145
60322	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60324	5 771	0	5 771	483	0	483	1 701	0	1 701	6 989	0	6 989
60335	2 194	0	2 194	1 106	0	1 106	1 177	0	1 177	2 265	0	2 265
60349	749	0	749	7	0	7	312	0	312	1 054	0	1 054
60414	99 930	0	99 930	0	0	0	584	0	584	100 514	0	100 514
60805	23	0	23	0	0	0	3	0	3	26	0	26
60806	381	0	381	8	0	8	3	0	3	376	0	376
60903	1 591	0	1 591	0	0	0	45	0	45	1 636	0	1 636
61701	10 376	0	10 376	0	0	0	0	0	0	10 376	0	10 376
70601	342 223	0	342 223	1	0	1	54 343	0	54 343	396 565	0	396 565
70603	406 874	0	406 874	0	0	0	46 352	0	46 352	453 226	0	453 226
Итого по пассиву (баланс)	4 219 577	292 415	4 511 992	4 531 978	68 170	4 600 148	4 684 333	74 625	4 758 958	4 371 932	298 870	4 670 802
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	3 072	0	3 072	15 794	0	15 794	1 837	0	1 837	17 029	0	17 029
90902	5 980	0	5 980	260	0	260	241	0	241	5 999	0	5 999
90907	0	0	0	5 390	0	5 390	2 630	0	2 630	2 760	0	2 760
90909	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 550 458	0	1 550 458	1 173	0	1 173	44 712	0	44 712	1 506 919	0	1 506 919
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	43 837	0	43 837	0	0	0	0	0	0	43 837	0	43 837
91501	9 816	0	9 816	0	0	0	0	0	0	9 816	0	9 816
91502	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
91704	978	0	978	173	0	173	0	0	0	1 151	0	1 151
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	754 926	0	754 926	1 815 325	0	1 815 325	1 756 770	0	1 756 770	813 481	0	813 481
Итого по активу (баланс)	2 869 174	0	2 869 174	1 838 115	0	1 838 115	1 806 191	0	1 806 191	2 901 098	0	2 901 098
Пассив
91312	654 691	0	654 691	86 545	0	86 545	22 344	0	22 344	590 490	0	590 490
91314	72 000	0	72 000	1 633 150	0	1 633 150	1 741 150	0	1 741 150	180 000	0	180 000
91315	3 063	0	3 063	0	0	0	0	0	0	3 063	0	3 063
91317	25 054	0	25 054	37 069	0	37 069	51 783	0	51 783	39 768	0	39 768
91507	54	0	54	0	0	0	25	0	25	79	0	79
91508	64	0	64	7	0	7	24	0	24	81	0	81
99999	2 114 248	0	2 114 248	49 421	0	49 421	22 790	0	22 790	2 087 617	0	2 087 617
Итого по пассиву (баланс)	2 869 174	0	2 869 174	1 806 192	0	1 806 192	1 838 116	0	1 838 116	2 901 098	0	2 901 098
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	987	0	987	987	0	987	0	0	0
94101	0	0	0	10 126	6 444	16 570	10 126	6 444	16 570	0	0	0
99996	0	0	0	17 546	0	17 546	17 546	0	17 546	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	28 659	6 444	35 103	28 659	6 444	35 103	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	10 126	7 420	17 546	10 126	7 420	17 546	0	0	0
99997	0	0	0	17 557	0	17 557	17 557	0	17 557	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	27 683	7 420	35 103	27 683	7 420	35 103	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?