Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19 411	0	19 411	105	0	105	17 695	0	17 695	1 821	0	1 821
10610	36 400	0	36 400	0	0	0	0	0	0	36 400	0	36 400
20202	49 183	28 493	77 676	785 337	259 216	1 044 553	784 140	261 187	1 045 327	50 380	26 522	76 902
20208	19 449	0	19 449	27 133	0	27 133	34 641	0	34 641	11 941	0	11 941
20209	2 400	0	2 400	131 640	0	131 640	134 040	0	134 040	0	0	0
30102	81 474	0	81 474	2 428 332	0	2 428 332	2 403 714	0	2 403 714	106 092	0	106 092
30110	18 058	86 072	104 130	193 884	85 249	279 133	203 101	132 634	335 735	8 841	38 687	47 528
30202	3 362	0	3 362	0	0	0	40	0	40	3 322	0	3 322
30204	3 594	0	3 594	183	0	183	0	0	0	3 777	0	3 777
30221	0	0	0	158 050	0	158 050	158 050	0	158 050	0	0	0
30233	0	0	0	15 504	754	16 258	15 504	751	16 255	0	3	3
30302	732 021	54 613	786 634	508	916	1 424	224	3 691	3 915	732 305	51 838	784 143
30306	676 956	119 450	796 406	632 908	3 206	636 114	643 130	7 573	650 703	666 734	115 083	781 817
30424	195	0	195	470 440	0	470 440	470 505	0	470 505	130	0	130
31902	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
31903	250 000	0	250 000	1 350 000	0	1 350 000	1 300 000	0	1 300 000	300 000	0	300 000
32204	40 543	0	40 543	0	0	0	40 543	0	40 543	0	0	0
45106	1 422	0	1 422	299	0	299	0	0	0	1 721	0	1 721
45107	18 436	0	18 436	0	0	0	0	0	0	18 436	0	18 436
45108	129 900	0	129 900	0	0	0	0	0	0	129 900	0	129 900
45116	0	0	0	7 267	0	7 267	0	0	0	7 267	0	7 267
45201	3 949	0	3 949	14 241	0	14 241	8 677	0	8 677	9 513	0	9 513
45205	0	0	0	1 670	0	1 670	0	0	0	1 670	0	1 670
45206	85 417	0	85 417	1 691	0	1 691	18 213	0	18 213	68 895	0	68 895
45207	272 357	0	272 357	28 663	0	28 663	20 130	0	20 130	280 890	0	280 890
45208	137 338	0	137 338	1 501	0	1 501	1 078	0	1 078	137 761	0	137 761
45216	0	0	0	4 093	0	4 093	3 178	0	3 178	915	0	915
45404	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45406	4 545	0	4 545	399	0	399	540	0	540	4 404	0	4 404
45407	5 346	0	5 346	0	0	0	417	0	417	4 929	0	4 929
45408	9 707	0	9 707	0	0	0	1 298	0	1 298	8 409	0	8 409
45416	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
45504	184	0	184	0	0	0	35	0	35	149	0	149
45505	211	0	211	1 501	0	1 501	8	0	8	1 704	0	1 704
45506	7 318	0	7 318	159	0	159	419	0	419	7 058	0	7 058
45507	74 875	0	74 875	700	0	700	2 176	0	2 176	73 399	0	73 399
45509	210	0	210	551	0	551	640	0	640	121	0	121
45523	0	0	0	1 471	0	1 471	903	0	903	568	0	568
45815	8 627	0	8 627	14	0	14	32	0	32	8 609	0	8 609
45915	4	0	4	11 218	0	11 218	11	0	11	11 211	0	11 211
47404	0	27 512	27 512	2 245 365	4 003 310	6 248 675	2 245 365	4 026 079	6 271 444	0	4 743	4 743
47408	0	0	0	2 245 607	3 877 854	6 123 461	2 245 607	3 877 854	6 123 461	0	0	0
47421	86	0	86	32	0	32	118	0	118	0	0	0
47423	3 112	0	3 112	635	3 965	4 600	529	3 965	4 494	3 218	0	3 218
47427	2 287	0	2 287	10 481	0	10 481	4 888	0	4 888	7 880	0	7 880
50205	21 955	0	21 955	0	0	0	21 955	0	21 955	0	0	0
50206	22 952	0	22 952	82	0	82	14 021	0	14 021	9 013	0	9 013
50207	287 485	0	287 485	1 042	0	1 042	140 610	0	140 610	147 917	0	147 917
50208	833 671	0	833 671	948	0	948	717 247	0	717 247	117 372	0	117 372
50211	0	235 655	235 655	0	0	0	0	235 655	235 655	0	0	0
50221	2 934	0	2 934	46	0	46	2 869	0	2 869	111	0	111
50401	0	0	0	22 097	0	22 097	1	0	1	22 096	0	22 096
50402	0	0	0	14 136	0	14 136	343	0	343	13 793	0	13 793
50403	0	0	0	140 678	0	140 678	79	0	79	140 599	0	140 599
50404	0	0	0	722 444	0	722 444	1 911	0	1 911	720 533	0	720 533
50407	0	0	0	0	240 265	240 265	0	19 252	19 252	0	221 013	221 013
60202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60308	0	0	0	58	0	58	43	0	43	15	0	15
60312	806	0	806	2 045	0	2 045	2 206	0	2 206	645	0	645
60323	4 784	0	4 784	23	0	23	6	0	6	4 801	0	4 801
60336	112	0	112	20	0	20	32	0	32	100	0	100
60401	457 023	0	457 023	0	0	0	0	0	0	457 023	0	457 023
60404	44 832	0	44 832	0	0	0	0	0	0	44 832	0	44 832
60901	4 745	0	4 745	111	0	111	0	0	0	4 856	0	4 856
60906	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	56	0	56	233	0	233	234	0	234	55	0	55
61009	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	119	0	119	0	0	0	119	0	119	0	0	0
61601	0	0	0	3 011 800	0	3 011 800	3 011 800	0	3 011 800	0	0	0
61702	6 574	0	6 574	0	0	0	2 626	0	2 626	3 948	0	3 948
61703	25 956	0	25 956	3 201	0	3 201	0	0	0	29 157	0	29 157
61905	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
61907	16 120	0	16 120	0	0	0	0	0	0	16 120	0	16 120
61908	3 491	0	3 491	0	0	0	0	0	0	3 491	0	3 491
70606	710 698	0	710 698	75 334	0	75 334	710 698	0	710 698	75 334	0	75 334
70608	604 743	0	604 743	45 319	0	45 319	604 743	0	604 743	45 319	0	45 319
70611	1 984	0	1 984	0	0	0	1 984	0	1 984	0	0	0
70614	0	0	0	3 419	0	3 419	0	0	0	3 419	0	3 419
70616	5 630	0	5 630	0	0	0	5 630	0	5 630	0	0	0
70706	0	0	0	846 539	0	846 539	846 539	0	846 539	0	0	0
70708	0	0	0	772 409	0	772 409	772 409	0	772 409	0	0	0
70711	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0
70716	0	0	0	8 256	0	8 256	8 256	0	8 256	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 765 217	551 795	6 317 012	16 444 363	8 474 735	24 919 098	17 638 491	8 568 641	26 207 132	4 571 089	457 889	5 028 978
Пассив
10207	188 395	0	188 395	0	0	0	0	0	0	188 395	0	188 395
10601	39 187	0	39 187	0	0	0	0	0	0	39 187	0	39 187
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10603	2 934	0	2 934	2 869	0	2 869	46	0	46	111	0	111
10609	3 870	0	3 870	575	0	575	0	0	0	3 295	0	3 295
10630	0	0	0	13	0	13	1 020	0	1 020	1 007	0	1 007
10701	14 278	0	14 278	0	0	0	0	0	0	14 278	0	14 278
10801	315 002	0	315 002	0	0	0	0	0	0	315 002	0	315 002
30126	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
30129	0	0	0	304	0	304	537	0	537	233	0	233
30223	0	0	0	135 639	0	135 639	137 486	0	137 486	1 847	0	1 847
30232	10	11	21	11 758	461	12 219	11 771	450	12 221	23	0	23
30236	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30243	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
30301	732 021	54 613	786 634	224	3 691	3 915	508	916	1 424	732 305	51 838	784 143
30305	676 956	119 450	796 406	643 130	7 573	650 703	632 908	3 206	636 114	666 734	115 083	781 817
30429	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
31201	0	0	0	2 563	0	2 563	2 563	0	2 563	0	0	0
407	295 858	10 855	306 713	1 036 616	39 912	1 076 528	1 015 699	29 126	1 044 825	274 941	69	275 010
408.1	42 202	102	42 304	123 157	7	123 164	117 288	1	117 289	36 333	96	36 429
40817	36 761	1 226	37 987	62 513	87	62 600	76 446	24	76 470	50 694	1 163	51 857
40821	1 860	0	1 860	76 328	0	76 328	74 949	0	74 949	481	0	481
40905	0	0	0	4 709	0	4 709	4 709	261	4 970	0	261	261
40909	0	0	0	3	455	458	3	455	458	0	0	0
40911	0	0	0	30 688	0	30 688	30 688	0	30 688	0	0	0
40912	0	0	0	228	308	536	228	308	536	0	0	0
40913	0	0	0	25	61	86	25	61	86	0	0	0
42005	2 870	0	2 870	745	0	745	535	0	535	2 660	0	2 660
42103	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
42104	2 200	10 124	12 324	0	10 317	10 317	0	9 851	9 851	2 200	9 658	11 858
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42109	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0
42110	800	0	800	0	0	0	800	0	800	1 600	0	1 600
42112	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42201	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
42301	20 153	4 979	25 132	30 414	4 349	34 763	30 585	4 425	35 010	20 324	5 055	25 379
42302	30 040	0	30 040	32 220	0	32 220	23 903	0	23 903	21 723	0	21 723
42303	11 213	1 369	12 582	11 285	1 380	12 665	5 429	11	5 440	5 357	0	5 357
42304	18 266	97	18 363	7 561	102	7 663	7 915	879	8 794	18 620	874	19 494
42305	148 836	2 834	151 670	18 952	198	19 150	69 652	304	69 956	199 536	2 940	202 476
42306	1 020 712	198 348	1 219 060	209 025	18 776	227 801	195 134	19 358	214 492	1 006 821	198 930	1 205 751
42307	493 544	47 322	540 866	98 033	12 425	110 458	42 358	1 259	43 617	437 869	36 156	474 025
42309	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42606	444	0	444	0	0	0	2	0	2	446	0	446
42607	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
43801	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45115	35 931	0	35 931	0	0	0	150	0	150	36 081	0	36 081
45215	32 394	0	32 394	4 044	0	4 044	4 152	0	4 152	32 502	0	32 502
45217	0	0	0	3 178	0	3 178	8 545	0	8 545	5 367	0	5 367
45415	71	0	71	7	0	7	3	0	3	67	0	67
45417	0	0	0	243	0	243	1 552	0	1 552	1 309	0	1 309
45515	3 719	0	3 719	792	0	792	225	0	225	3 152	0	3 152
45524	0	0	0	903	0	903	4 650	0	4 650	3 747	0	3 747
45818	8 627	0	8 627	32	0	32	0	0	0	8 595	0	8 595
45918	4	0	4	10	0	10	11 211	0	11 211	11 205	0	11 205
47403	0	0	0	2 203 918	3 951 739	6 155 657	2 203 918	3 951 739	6 155 657	0	0	0
47405	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
47407	0	0	0	2 163 484	3 951 982	6 115 466	2 163 484	3 951 982	6 115 466	0	0	0
47411	24 194	854	25 048	9 844	154	9 998	6 977	228	7 205	21 327	928	22 255
47416	4 827	0	4 827	14 132	0	14 132	10 166	0	10 166	861	0	861
47422	75	0	75	23 079	0	23 079	23 077	0	23 077	73	0	73
47424	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
47425	3 996	0	3 996	1 470	0	1 470	3 294	0	3 294	5 820	0	5 820
47426	317	21	338	46	26	72	106	8	114	377	3	380
47466	0	0	0	1 205	0	1 205	1 212	0	1 212	7	0	7
50220	19 411	0	19 411	17 695	0	17 695	105	0	105	1 821	0	1 821
50431	0	0	0	91	0	91	11 887	0	11 887	11 796	0	11 796
52305	16 471	0	16 471	0	0	0	0	0	0	16 471	0	16 471
52501	260	0	260	0	0	0	84	0	84	344	0	344
60206	15	0	15	0	0	0	5	0	5	20	0	20
60214	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
60301	541	0	541	298	0	298	1 125	0	1 125	1 368	0	1 368
60305	3 851	0	3 851	5 467	0	5 467	6 109	0	6 109	4 493	0	4 493
60309	364	0	364	369	0	369	98	0	98	93	0	93
60311	328	0	328	820	0	820	915	0	915	423	0	423
60313	0	140	140	0	644	644	0	637	637	0	133	133
60322	21	0	21	11	0	11	11	0	11	21	0	21
60324	5 119	0	5 119	739	0	739	698	0	698	5 078	0	5 078
60335	2 796	0	2 796	1 741	0	1 741	1 854	0	1 854	2 909	0	2 909
60349	1 659	0	1 659	0	0	0	0	0	0	1 659	0	1 659
60352	0	0	0	613	0	613	997	0	997	384	0	384
60414	163 407	0	163 407	0	0	0	1 084	0	1 084	164 491	0	164 491
60903	744	0	744	0	0	0	44	0	44	788	0	788
61501	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
61701	32 530	0	32 530	0	0	0	575	0	575	33 105	0	33 105
70601	720 336	0	720 336	720 470	0	720 470	60 586	0	60 586	60 452	0	60 452
70603	609 348	0	609 348	609 348	0	609 348	37 626	0	37 626	37 626	0	37 626
70613	0	0	0	0	0	0	10 166	0	10 166	10 166	0	10 166
70701	0	0	0	844 058	0	844 058	844 058	0	844 058	0	0	0
70703	0	0	0	777 016	0	777 016	777 016	0	777 016	0	0	0
70801	0	0	0	1 323 882	0	1 323 882	1 329 834	0	1 329 834	5 952	0	5 952
Итого по пассиву (баланс)	5 864 664	452 348	6 317 012	11 270 721	8 004 647	19 275 368	10 011 845	7 975 489	17 987 334	4 605 788	423 190	5 028 978
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	9 417	0	9 417	22 839	0	22 839	29 382	0	29 382	2 874	0	2 874
90902	55 423	0	55 423	929	0	929	2 780	0	2 780	53 572	0	53 572
90909	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91411	0	0	0	2 625	0	2 625	2 625	0	2 625	0	0	0
91414	2 302 918	0	2 302 918	3 478	0	3 478	299 605	0	299 605	2 006 791	0	2 006 791
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91501	19 998	0	19 998	970	0	970	994	0	994	19 974	0	19 974
91502	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
91604	11 463	0	11 463	0	0	0	11 463	0	11 463	0	0	0
91704	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
91802	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	1 067 619	0	1 067 619	68 727	0	68 727	155 022	0	155 022	981 324	0	981 324
Итого по активу (баланс)	3 968 406	0	3 968 406	99 573	0	99 573	501 877	0	501 877	3 566 102	0	3 566 102
Пассив
91004	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
91312	970 596	0	970 596	43 770	0	43 770	3 348	0	3 348	930 174	0	930 174
91314	43 295	0	43 295	43 295	0	43 295	0	0	0	0	0	0
91316	17 006	0	17 006	17 006	0	17 006	0	0	0	0	0	0
91317	32 649	0	32 649	50 808	0	50 808	65 236	0	65 236	47 077	0	47 077
91507	3 955	0	3 955	0	0	0	0	0	0	3 955	0	3 955
91508	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
99999	2 900 787	0	2 900 787	346 849	0	346 849	30 840	0	30 840	2 584 778	0	2 584 778
Итого по пассиву (баланс)	3 968 406	0	3 968 406	501 871	0	501 871	99 567	0	99 567	3 566 102	0	3 566 102
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 100 164	1 071 901	3 172 065	2 070 025	1 019 002	3 089 027	30 139	52 899	83 038
93302	0	0	0	373 832	183 160	556 992	373 832	183 160	556 992	0	0	0
93901	104 820	66 040	170 860	20 722	133	20 855	125 542	66 173	191 715	0	0	0
99996	170 773	0	170 773	3 031 971	0	3 031 971	3 119 693	0	3 119 693	83 051	0	83 051
Итого по активу (баланс)	275 593	66 040	341 633	5 526 689	1 255 194	6 781 883	5 689 092	1 268 335	6 957 427	113 190	52 899	166 089
Пассив
96301	0	0	0	161 486	2 934 628	3 096 114	161 486	3 017 679	3 179 165	0	83 051	83 051
96302	0	0	0	23 659	532 875	556 534	23 659	532 875	556 534	0	0	0
96901	10 423	160 350	170 773	10 556	181 128	191 684	133	20 778	20 911	0	0	0
99997	170 860	0	170 860	3 112 144	0	3 112 144	3 024 322	0	3 024 322	83 038	0	83 038
Итого по пассиву (баланс)	181 283	160 350	341 633	3 307 845	3 648 631	6 956 476	3 209 600	3 571 332	6 780 932	83 038	83 051	166 089

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?