Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	0	0	0	19 994	0	19 994	0	0	0	19 994	0	19 994
10605	562	0	562	538	0	538	765	0	765	335	0	335
10610	37 264	0	37 264	1 363	0	1 363	0	0	0	38 627	0	38 627
20202	56 763	27 953	84 716	1 078 003	317 978	1 395 981	1 086 749	320 579	1 407 328	48 017	25 352	73 369
20208	11 271	0	11 271	61 154	0	61 154	63 357	0	63 357	9 068	0	9 068
20209	0	0	0	197 485	0	197 485	197 485	0	197 485	0	0	0
30102	119 485	0	119 485	1 705 376	0	1 705 376	1 672 057	0	1 672 057	152 804	0	152 804
30110	8 158	7 935	16 093	246 973	73 422	320 395	248 855	75 714	324 569	6 276	5 643	11 919
30202	16 939	0	16 939	19	0	19	0	0	0	16 958	0	16 958
30204	2 634	0	2 634	226	0	226	0	0	0	2 860	0	2 860
30221	0	0	0	243 357	2 877	246 234	243 357	2 877	246 234	0	0	0
30233	1	26	27	13 214	1 527	14 741	13 215	1 533	14 748	0	20	20
30302	732 819	30 262	763 081	1 751	3 496	5 247	3 044	2 295	5 339	731 526	31 463	762 989
30306	713 229	86 389	799 618	78 557	5 708	84 265	55 106	4 426	59 532	736 680	87 671	824 351
30413	0	0	0	80 527	0	80 527	80 527	0	80 527	0	0	0
30424	102	0	102	2 047 404	0	2 047 404	2 047 432	0	2 047 432	74	0	74
32202	360 000	0	360 000	7 095 000	0	7 095 000	7 048 000	0	7 048 000	407 000	0	407 000
32203	0	0	0	1 445 000	0	1 445 000	1 445 000	0	1 445 000	0	0	0
45107	50 810	0	50 810	351	0	351	17 323	0	17 323	33 838	0	33 838
45108	91 073	0	91 073	0	0	0	7 043	0	7 043	84 030	0	84 030
45201	10 235	0	10 235	5 507	0	5 507	12 722	0	12 722	3 020	0	3 020
45205	44 611	0	44 611	44 981	0	44 981	24 750	0	24 750	64 842	0	64 842
45206	105 250	0	105 250	17 381	0	17 381	12 833	0	12 833	109 798	0	109 798
45207	300 602	0	300 602	46 186	0	46 186	2 331	0	2 331	344 457	0	344 457
45208	277 992	0	277 992	1 084	0	1 084	7 053	0	7 053	272 023	0	272 023
45406	7 610	0	7 610	214	0	214	100	0	100	7 724	0	7 724
45407	6 691	0	6 691	0	0	0	577	0	577	6 114	0	6 114
45408	134 474	0	134 474	180	0	180	606	0	606	134 048	0	134 048
45504	132	0	132	165	0	165	51	0	51	246	0	246
45505	10 196	0	10 196	0	0	0	10 050	0	10 050	146	0	146
45506	4 699	0	4 699	772	0	772	588	0	588	4 883	0	4 883
45507	99 279	0	99 279	3 896	0	3 896	4 222	0	4 222	98 953	0	98 953
45509	134	0	134	268	0	268	320	0	320	82	0	82
45812	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
45815	5 342	0	5 342	37	0	37	57	0	57	5 322	0	5 322
45915	12	0	12	11	0	11	15	0	15	8	0	8
47404	0	15 625	15 625	765 014	1 078 330	1 843 344	765 014	1 088 526	1 853 540	0	5 429	5 429
47408	0	0	0	765 745	1 192 780	1 958 525	765 745	1 192 780	1 958 525	0	0	0
47423	2 623	0	2 623	1 297	0	1 297	1 262	0	1 262	2 658	0	2 658
47427	7 546	0	7 546	10 171	0	10 171	10 283	0	10 283	7 434	0	7 434
47801	132	0	132	0	0	0	11	0	11	121	0	121
50205	8 862	0	8 862	60	0	60	0	0	0	8 922	0	8 922
50206	130 995	0	130 995	1 090	0	1 090	773	0	773	131 312	0	131 312
50207	245 362	0	245 362	1 962	0	1 962	10 035	0	10 035	237 289	0	237 289
50208	442 878	0	442 878	3 517	0	3 517	3 585	0	3 585	442 810	0	442 810
50211	0	189 573	189 573	0	74 530	74 530	0	60 319	60 319	0	203 784	203 784
50221	11 345	0	11 345	2 415	0	2 415	1 150	0	1 150	12 610	0	12 610
60202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60308	21	0	21	92	0	92	102	0	102	11	0	11
60312	770	0	770	1 774	0	1 774	2 095	0	2 095	449	0	449
60314	0	207	207	0	0	0	0	42	42	0	165	165
60323	24 724	0	24 724	28	0	28	19 996	0	19 996	4 756	0	4 756
60336	228	0	228	47	0	47	27	0	27	248	0	248
60401	487 762	0	487 762	0	0	0	0	0	0	487 762	0	487 762
60404	44 799	0	44 799	0	0	0	0	0	0	44 799	0	44 799
60901	2 417	0	2 417	26	0	26	0	0	0	2 443	0	2 443
60906	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61002	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61008	37	0	37	109	0	109	112	0	112	34	0	34
61009	0	0	0	426	0	426	404	0	404	22	0	22
61210	0	0	0	10 037	50 424	60 461	10 037	50 424	60 461	0	0	0
61212	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61403	401	0	401	0	0	0	48	0	48	353	0	353
61702	4 174	0	4 174	490	0	490	0	0	0	4 664	0	4 664
61703	33 090	0	33 090	873	0	873	0	0	0	33 963	0	33 963
61905	35 680	0	35 680	0	0	0	0	0	0	35 680	0	35 680
70606	581 230	0	581 230	52 733	0	52 733	544	0	544	633 419	0	633 419
70608	305 302	0	305 302	36 441	0	36 441	0	0	0	341 743	0	341 743
70611	1 895	0	1 895	176	0	176	28	0	28	2 043	0	2 043
Итого по активу (баланс)	5 580 682	357 970	5 938 652	16 091 578	2 801 072	18 892 650	15 896 922	2 799 515	18 696 437	5 775 338	359 527	6 134 865
Пассив
10207	200 448	0	200 448	12 053	0	12 053	12 053	0	12 053	200 448	0	200 448
10601	39 187	0	39 187	0	0	0	0	0	0	39 187	0	39 187
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10603	11 345	0	11 345	1 150	0	1 150	2 415	0	2 415	12 610	0	12 610
10701	13 876	0	13 876	0	0	0	0	0	0	13 876	0	13 876
10801	315 295	0	315 295	0	0	0	0	0	0	315 295	0	315 295
30126	0	0	0	0	0	0	642	0	642	642	0	642
30223	8 608	0	8 608	176 633	0	176 633	177 592	0	177 592	9 567	0	9 567
30232	255	1	256	12 891	1 663	14 554	12 911	1 662	14 573	275	0	275
30236	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30301	732 819	30 262	763 081	3 044	2 295	5 339	1 751	3 496	5 247	731 526	31 463	762 989
30305	713 229	86 389	799 618	55 106	4 426	59 532	78 557	5 708	84 265	736 680	87 671	824 351
407	296 694	0	296 694	1 634 801	0	1 634 801	1 688 763	0	1 688 763	350 656	0	350 656
408.1	33 003	87	33 090	234 410	4	234 414	246 497	3	246 500	45 090	86	45 176
408.2	44 336	830	45 166	115 026	454	115 480	114 577	37	114 614	43 887	413	44 300
40905	6	68	74	2 160	3	2 163	2 160	3	2 163	6	68	74
40909	0	0	0	573	743	1 316	573	743	1 316	0	0	0
40910	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
40911	0	0	0	58 467	0	58 467	58 529	0	58 529	62	0	62
40912	0	0	0	515	768	1 283	515	768	1 283	0	0	0
40913	0	0	0	40	277	317	40	277	317	0	0	0
42005	100	0	100	1 750	0	1 750	5 620	0	5 620	3 970	0	3 970
42103	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700
42104	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42105	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800
42201	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
42301	9 380	1 712	11 092	49 945	3 349	53 294	62 672	3 334	66 006	22 107	1 697	23 804
42302	2 668	0	2 668	4 133	0	4 133	10 242	0	10 242	8 777	0	8 777
42303	4 388	0	4 388	3 910	0	3 910	2 753	0	2 753	3 231	0	3 231
42304	10 833	0	10 833	1 765	0	1 765	2 948	0	2 948	12 016	0	12 016
42305	127 695	4 242	131 937	20 622	228	20 850	10 910	587	11 497	117 983	4 601	122 584
42306	1 344 352	176 202	1 520 554	125 086	20 662	145 748	102 136	19 457	121 593	1 321 402	174 997	1 496 399
42307	349 650	58 607	408 257	8 467	3 962	12 429	37 424	4 298	41 722	378 607	58 943	437 550
42309	60	0	60	3	0	3	0	0	0	57	0	57
42601	0	3	3	1 486	1	1 487	1 486	0	1 486	0	2	2
42605	1 180	0	1 180	1 228	0	1 228	48	0	48	0	0	0
42606	1 533	0	1 533	24	0	24	27	0	27	1 536	0	1 536
43801	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45115	50 040	0	50 040	12 183	0	12 183	176	0	176	38 033	0	38 033
45215	71 393	0	71 393	45 985	0	45 985	17 352	0	17 352	42 760	0	42 760
45415	28 465	0	28 465	19 262	0	19 262	323	0	323	9 526	0	9 526
45515	6 771	0	6 771	1 617	0	1 617	235	0	235	5 389	0	5 389
45818	5 331	0	5 331	32	0	32	11	0	11	5 310	0	5 310
45918	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47403	0	0	0	9 825 903	1 065 036	10 890 939	9 825 903	1 065 036	10 890 939	0	0	0
47407	0	0	0	773 749	1 181 042	1 954 791	773 749	1 181 042	1 954 791	0	0	0
47411	28 153	956	29 109	10 034	171	10 205	9 365	286	9 651	27 484	1 071	28 555
47416	9 482	0	9 482	43 192	0	43 192	34 054	0	34 054	344	0	344
47422	68	0	68	38 782	0	38 782	38 788	0	38 788	74	0	74
47425	8 907	0	8 907	7 437	0	7 437	3 061	0	3 061	4 531	0	4 531
47426	112	0	112	101	0	101	65	0	65	76	0	76
50220	562	0	562	765	0	765	538	0	538	335	0	335
52305	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
52501	405	0	405	0	0	0	92	0	92	497	0	497
60206	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60301	691	0	691	1 043	0	1 043	960	0	960	608	0	608
60305	3 213	0	3 213	7 663	0	7 663	6 858	0	6 858	2 408	0	2 408
60309	3 136	0	3 136	2	0	2	95	0	95	3 229	0	3 229
60311	209	0	209	198	0	198	219	0	219	230	0	230
60313	0	228	228	0	317	317	0	314	314	0	225	225
60322	21	0	21	2 487	0	2 487	2 487	0	2 487	21	0	21
60324	9 366	0	9 366	4 607	0	4 607	183	0	183	4 942	0	4 942
60335	2 656	0	2 656	2 480	0	2 480	2 164	0	2 164	2 340	0	2 340
60349	1 878	0	1 878	0	0	0	0	0	0	1 878	0	1 878
60414	154 371	0	154 371	0	0	0	1 349	0	1 349	155 720	0	155 720
60903	396	0	396	0	0	0	24	0	24	420	0	420
61301	10	0	10	3	0	3	0	0	0	7	0	7
61501	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
61701	37 264	0	37 264	0	0	0	1 363	0	1 363	38 627	0	38 627
70601	467 429	0	467 429	17	0	17	127 677	0	127 677	595 089	0	595 089
70603	342 220	0	342 220	0	0	0	33 098	0	33 098	375 318	0	375 318
70615	534	0	534	0	0	0	1 363	0	1 363	1 897	0	1 897
Итого по пассиву (баланс)	5 579 065	359 587	5 938 652	13 324 398	2 285 401	15 609 799	13 518 961	2 287 051	15 806 012	5 773 628	361 237	6 134 865
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	2 948	0	2 948	12 913	0	12 913	12 959	0	12 959	2 902	0	2 902
90902	63 573	0	63 573	3 632	0	3 632	1 321	0	1 321	65 884	0	65 884
90909	10	0	10	500	0	500	500	0	500	10	0	10
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	6 209	0	6 209	0	0	0	6 209	0	6 209	0	0	0
91414	5 744 093	0	5 744 093	259 404	0	259 404	284 249	0	284 249	5 719 248	0	5 719 248
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	132	0	132	0	0	0	10	0	10	122	0	122
91501	19 522	0	19 522	0	0	0	0	0	0	19 522	0	19 522
91502	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91604	15 933	0	15 933	4 930	0	4 930	6 146	0	6 146	14 717	0	14 717
91704	3 036	0	3 036	0	0	0	0	0	0	3 036	0	3 036
91802	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
91803	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99998	1 978 805	0	1 978 805	8 708 645	0	8 708 645	8 672 938	0	8 672 938	2 014 512	0	2 014 512
Итого по активу (баланс)	8 335 239	0	8 335 239	8 990 024	0	8 990 024	8 984 332	0	8 984 332	8 340 931	0	8 340 931
Пассив
91003	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
91004	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
91311	1 713	0	1 713	0	0	0	0	0	0	1 713	0	1 713
91312	1 557 644	0	1 557 644	65 580	0	65 580	51 135	0	51 135	1 543 199	0	1 543 199
91314	360 000	0	360 000	8 493 000	0	8 493 000	8 540 000	0	8 540 000	407 000	0	407 000
91315	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91316	40 047	0	40 047	64 220	0	64 220	60 539	0	60 539	36 366	0	36 366
91317	18 226	0	18 226	49 892	0	49 892	56 629	0	56 629	24 963	0	24 963
91507	54	0	54	0	0	0	96	0	96	150	0	150
91508	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
99999	6 356 434	0	6 356 434	311 313	0	311 313	281 298	0	281 298	6 326 419	0	6 326 419
Итого по пассиву (баланс)	8 335 239	0	8 335 239	8 984 250	0	8 984 250	8 989 942	0	8 989 942	8 340 931	0	8 340 931
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	13 999	13 999	762 884	192 870	955 754	762 884	206 869	969 753	0	0	0
94101	0	0	0	0	65 975	65 975	0	65 975	65 975	0	0	0
99996	13 936	0	13 936	1 027 547	0	1 027 547	1 041 483	0	1 041 483	0	0	0
Итого по активу (баланс)	13 936	13 999	27 935	1 790 431	258 845	2 049 276	1 804 367	272 844	2 077 211	0	0	0
Пассив
96901	0	13 936	13 936	0	990 824	990 824	0	976 888	976 888	0	0	0
97101	0	0	0	0	50 659	50 659	0	50 659	50 659	0	0	0
99997	13 999	0	13 999	1 035 728	0	1 035 728	1 021 729	0	1 021 729	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	13 999	13 936	27 935	1 035 728	1 041 483	2 077 211	1 021 729	1 027 547	2 049 276	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?