Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 093	0	1 093	897	0	897	1 977	0	1 977	13	0	13
10610	36 730	0	36 730	0	0	0	0	0	0	36 730	0	36 730
20202	43 615	18 285	61 900	956 471	296 430	1 252 901	943 351	294 066	1 237 417	56 735	20 649	77 384
20208	11 983	0	11 983	57 214	0	57 214	56 942	0	56 942	12 255	0	12 255
20209	0	0	0	170 557	8 982	179 539	169 934	8 982	178 916	623	0	623
30102	116 898	0	116 898	1 635 098	0	1 635 098	1 636 098	0	1 636 098	115 898	0	115 898
30110	7 254	5 783	13 037	150 542	21 528	172 070	150 509	18 907	169 416	7 287	8 404	15 691
30202	15 639	0	15 639	266	0	266	0	0	0	15 905	0	15 905
30204	3 058	0	3 058	0	0	0	304	0	304	2 754	0	2 754
30221	0	0	0	87 670	0	87 670	87 670	0	87 670	0	0	0
30233	0	20	20	9 211	1 310	10 521	9 017	1 316	10 333	194	14	208
30302	733 894	27 209	761 103	735	3 292	4 027	998	1 951	2 949	733 631	28 550	762 181
30306	600 992	81 370	682 362	53 027	6 274	59 301	37 790	5 631	43 421	616 229	82 013	698 242
30413	52	0	52	15 774	0	15 774	15 826	0	15 826	0	0	0
30424	95	0	95	681 229	0	681 229	681 293	0	681 293	31	0	31
30602	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45107	58 212	0	58 212	893	0	893	0	0	0	59 105	0	59 105
45108	92 633	0	92 633	0	0	0	0	0	0	92 633	0	92 633
45201	12 120	0	12 120	9 971	0	9 971	9 287	0	9 287	12 804	0	12 804
45204	38 385	0	38 385	17 000	0	17 000	47 885	0	47 885	7 500	0	7 500
45205	48 100	0	48 100	9 050	0	9 050	6 600	0	6 600	50 550	0	50 550
45206	118 491	0	118 491	24 865	0	24 865	20 750	0	20 750	122 606	0	122 606
45207	261 006	0	261 006	26 500	0	26 500	7 871	0	7 871	279 635	0	279 635
45208	272 123	0	272 123	1 906	0	1 906	7 630	0	7 630	266 399	0	266 399
45406	12 291	0	12 291	1 928	0	1 928	2 481	0	2 481	11 738	0	11 738
45407	8 244	0	8 244	0	0	0	831	0	831	7 413	0	7 413
45408	143 381	0	143 381	0	0	0	1 094	0	1 094	142 287	0	142 287
45504	197	0	197	0	0	0	78	0	78	119	0	119
45505	10 106	0	10 106	140	0	140	29	0	29	10 217	0	10 217
45506	6 026	0	6 026	0	0	0	518	0	518	5 508	0	5 508
45507	111 132	0	111 132	0	0	0	3 576	0	3 576	107 556	0	107 556
45509	107	0	107	203	0	203	226	0	226	84	0	84
45812	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
45815	5 470	0	5 470	69	0	69	150	0	150	5 389	0	5 389
45912	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45915	13	0	13	9	0	9	9	0	9	13	0	13
47404	0	6 178	6 178	1 700 354	1 838 220	3 538 574	1 700 354	1 733 520	3 433 874	0	110 878	110 878
47408	0	0	0	1 823 875	1 830 493	3 654 368	1 823 875	1 830 493	3 654 368	0	0	0
47423	2 667	0	2 667	1 153	1 538	2 691	1 331	1 538	2 869	2 489	0	2 489
47427	10 733	0	10 733	9 951	0	9 951	10 733	0	10 733	9 951	0	9 951
47801	173	0	173	0	0	0	10	0	10	163	0	163
50205	8 868	0	8 868	58	0	58	0	0	0	8 926	0	8 926
50206	180 187	0	180 187	1 372	0	1 372	20 338	0	20 338	161 221	0	161 221
50207	194 871	0	194 871	74 877	0	74 877	29 223	0	29 223	240 525	0	240 525
50208	452 690	0	452 690	4 460	0	4 460	23 495	0	23 495	433 655	0	433 655
50211	0	179 276	179 276	0	12 824	12 824	0	11 464	11 464	0	180 636	180 636
50221	5 203	0	5 203	3 396	0	3 396	377	0	377	8 222	0	8 222
51501	0	0	0	96 742	0	96 742	0	0	0	96 742	0	96 742
51503	96 742	0	96 742	0	0	0	96 742	0	96 742	0	0	0
51504	46 515	0	46 515	0	0	0	0	0	0	46 515	0	46 515
60202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60308	4	0	4	131	0	131	109	0	109	26	0	26
60310	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
60312	778	0	778	2 229	0	2 229	2 511	0	2 511	496	0	496
60314	0	348	348	0	0	0	0	38	38	0	310	310
60323	4 462	0	4 462	29	0	29	57	0	57	4 434	0	4 434
60336	524	0	524	324	0	324	308	0	308	540	0	540
60401	499 103	0	499 103	300	0	300	143	0	143	499 260	0	499 260
60404	44 468	0	44 468	0	0	0	0	0	0	44 468	0	44 468
60415	0	0	0	215	0	215	157	0	157	58	0	58
60901	2 312	0	2 312	55	0	55	0	0	0	2 367	0	2 367
60906	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61002	7	0	7	50	0	50	57	0	57	0	0	0
61008	45	0	45	114	0	114	118	0	118	41	0	41
61009	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61013	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
61210	0	0	0	48 879	0	48 879	48 879	0	48 879	0	0	0
61212	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61403	572	0	572	4	0	4	46	0	46	530	0	530
61702	1 858	0	1 858	0	0	0	0	0	0	1 858	0	1 858
61703	34 872	0	34 872	0	0	0	0	0	0	34 872	0	34 872
61905	35 680	0	35 680	0	0	0	0	0	0	35 680	0	35 680
70606	174 858	0	174 858	80 240	0	80 240	14	0	14	255 084	0	255 084
70608	123 198	0	123 198	40 799	0	40 799	0	0	0	163 997	0	163 997
70611	1 049	0	1 049	316	0	316	0	0	0	1 365	0	1 365
Итого по активу (баланс)	4 691 841	318 469	5 010 310	7 801 256	4 020 891	11 822 147	7 659 707	3 907 906	11 567 613	4 833 390	431 454	5 264 844
Пассив
10207	200 448	0	200 448	0	0	0	0	0	0	200 448	0	200 448
10601	39 187	0	39 187	0	0	0	0	0	0	39 187	0	39 187
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10603	5 203	0	5 203	377	0	377	3 396	0	3 396	8 222	0	8 222
10701	13 020	0	13 020	0	0	0	0	0	0	13 020	0	13 020
10801	299 036	0	299 036	0	0	0	0	0	0	299 036	0	299 036
30223	9 589	0	9 589	167 294	0	167 294	212 829	0	212 829	55 124	0	55 124
30232	383	0	383	9 092	1 306	10 398	9 154	1 306	10 460	445	0	445
30236	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30301	733 894	27 209	761 103	998	1 951	2 949	735	3 292	4 027	733 631	28 550	762 181
30305	600 992	81 370	682 362	37 790	5 631	43 421	53 027	6 274	59 301	616 229	82 013	698 242
407	224 848	1 501	226 349	1 593 095	8 183	1 601 278	1 663 939	6 682	1 670 621	295 692	0	295 692
408.1	34 529	82	34 611	220 138	4	220 142	216 973	5	216 978	31 364	83	31 447
408.2	53 307	1 245	54 552	97 741	63	97 804	108 016	92	108 108	63 582	1 274	64 856
40901	9 200	0	9 200	10 630	0	10 630	4 820	0	4 820	3 390	0	3 390
40905	6	60	66	378	8	386	378	9	387	6	61	67
40909	0	0	0	126	485	611	126	485	611	0	0	0
40910	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
40911	43	0	43	23 180	0	23 180	23 178	0	23 178	41	0	41
40912	0	0	0	157	421	578	157	421	578	0	0	0
40913	0	0	0	21	184	205	21	184	205	0	0	0
42005	290	0	290	400	0	400	380	0	380	270	0	270
42103	2 700	0	2 700	1 400	0	1 400	0	0	0	1 300	0	1 300
42104	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42201	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
42301	10 094	1 667	11 761	70 685	3 786	74 471	71 001	3 903	74 904	10 410	1 784	12 194
42302	1 358	0	1 358	1 886	0	1 886	3 182	0	3 182	2 654	0	2 654
42303	1 467	213	1 680	637	11	648	2 651	73	2 724	3 481	275	3 756
42304	41 238	0	41 238	33 739	0	33 739	8 369	0	8 369	15 868	0	15 868
42305	168 204	1 831	170 035	25 605	97	25 702	13 179	237	13 416	155 778	1 971	157 749
42306	1 220 111	147 337	1 367 448	100 221	22 419	122 640	129 027	25 363	154 390	1 248 917	150 281	1 399 198
42307	285 148	57 169	342 317	5 093	13 289	18 382	22 076	4 464	26 540	302 131	48 344	350 475
42309	61	0	61	2	0	2	2	0	2	61	0	61
42601	0	3	3	51	0	51	51	0	51	0	3	3
42605	1 161	0	1 161	0	0	0	0	0	0	1 161	0	1 161
42606	1 717	0	1 717	0	0	0	4	0	4	1 721	0	1 721
43801	44	0	44	1	0	1	0	0	0	43	0	43
45115	51 311	0	51 311	0	0	0	447	0	447	51 758	0	51 758
45215	19 981	0	19 981	5 329	0	5 329	18 514	0	18 514	33 166	0	33 166
45415	4 640	0	4 640	100	0	100	13	0	13	4 553	0	4 553
45515	4 032	0	4 032	243	0	243	6 014	0	6 014	9 803	0	9 803
45818	5 448	0	5 448	90	0	90	17	0	17	5 375	0	5 375
45918	8	0	8	2	0	2	2	0	2	8	0	8
47403	0	0	0	1 938 878	1 713 389	3 652 267	1 938 878	1 713 389	3 652 267	0	0	0
47405	0	0	0	3 507	0	3 507	3 507	0	3 507	0	0	0
47407	0	0	0	1 944 660	1 713 997	3 658 657	1 944 660	1 713 997	3 658 657	0	0	0
47411	24 733	603	25 336	7 311	149	7 460	9 029	254	9 283	26 451	708	27 159
47416	161	0	161	24 640	0	24 640	27 248	0	27 248	2 769	0	2 769
47422	190	0	190	38 426	0	38 426	38 377	0	38 377	141	0	141
47425	5 400	0	5 400	2 369	0	2 369	1 130	0	1 130	4 161	0	4 161
47426	50	0	50	36	0	36	39	0	39	53	0	53
50220	1 093	0	1 093	1 977	0	1 977	897	0	897	13	0	13
51510	30 084	0	30 084	20 316	0	20 316	20 316	0	20 316	30 084	0	30 084
52301	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
52302	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
52304	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0
52305	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
52501	108	0	108	75	0	75	125	0	125	158	0	158
60206	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60301	2 601	0	2 601	1 315	0	1 315	1 260	0	1 260	2 546	0	2 546
60305	4 498	0	4 498	6 737	0	6 737	6 309	0	6 309	4 070	0	4 070
60309	207	0	207	214	0	214	66	0	66	59	0	59
60311	123	0	123	117	0	117	138	0	138	144	0	144
60313	0	215	215	0	133	133	0	136	136	0	218	218
60322	21	0	21	155	0	155	155	0	155	21	0	21
60324	4 839	0	4 839	481	0	481	304	0	304	4 662	0	4 662
60335	2 998	0	2 998	2 076	0	2 076	1 937	0	1 937	2 859	0	2 859
60349	1 587	0	1 587	30	0	30	0	0	0	1 557	0	1 557
60405	222	0	222	222	0	222	0	0	0	0	0	0
60414	151 771	0	151 771	76	0	76	1 428	0	1 428	153 123	0	153 123
60903	304	0	304	0	0	0	22	0	22	326	0	326
61301	38	0	38	8	0	8	0	0	0	30	0	30
61701	36 730	0	36 730	0	0	0	0	0	0	36 730	0	36 730
70601	139 526	0	139 526	187	0	187	59 843	0	59 843	199 182	0	199 182
70603	125 628	0	125 628	0	0	0	45 442	0	45 442	171 070	0	171 070
70801	17 115	0	17 115	0	0	0	0	0	0	17 115	0	17 115
Итого по пассиву (баланс)	4 689 805	320 505	5 010 310	6 417 371	3 485 506	9 902 877	6 676 845	3 480 566	10 157 411	4 949 279	315 565	5 264 844
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90807	64 301	0	64 301	541	0	541	64 842	0	64 842	0	0	0
90901	3 255	0	3 255	27 876	0	27 876	28 436	0	28 436	2 695	0	2 695
90902	66 243	0	66 243	2 659	0	2 659	580	0	580	68 322	0	68 322
90907	9 200	0	9 200	4 820	0	4 820	10 630	0	10 630	3 390	0	3 390
90909	17	0	17	0	0	0	7	0	7	10	0	10
91202	10	0	10	0	0	0	2	0	2	8	0	8
91203	3	0	3	141 000	0	141 000	141 000	0	141 000	3	0	3
91412	6 951	0	6 951	0	0	0	185	0	185	6 766	0	6 766
91414	6 179 049	0	6 179 049	642 227	0	642 227	401 397	0	401 397	6 419 879	0	6 419 879
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	173	0	173	0	0	0	10	0	10	163	0	163
91501	14 712	0	14 712	0	0	0	0	0	0	14 712	0	14 712
91502	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91604	14 291	0	14 291	4 555	0	4 555	4 625	0	4 625	14 221	0	14 221
91606	0	0	0	1 159	0	1 159	0	0	0	1 159	0	1 159
91704	3 036	0	3 036	0	0	0	0	0	0	3 036	0	3 036
91802	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
91803	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99998	1 437 926	0	1 437 926	173 904	0	173 904	197 167	0	197 167	1 414 663	0	1 414 663
Итого по активу (баланс)	8 300 135	0	8 300 135	998 741	0	998 741	848 881	0	848 881	8 449 995	0	8 449 995
Пассив
91311	2 213	0	2 213	0	0	0	0	0	0	2 213	0	2 213
91312	1 375 615	0	1 375 615	105 851	0	105 851	90 383	0	90 383	1 360 147	0	1 360 147
91315	5 217	0	5 217	0	0	0	0	0	0	5 217	0	5 217
91316	40 689	0	40 689	24 665	0	24 665	21 593	0	21 593	37 617	0	37 617
91317	14 017	0	14 017	66 651	0	66 651	61 928	0	61 928	9 294	0	9 294
91507	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91508	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
99999	6 862 209	0	6 862 209	651 624	0	651 624	824 747	0	824 747	7 035 332	0	7 035 332
Итого по пассиву (баланс)	8 300 135	0	8 300 135	848 791	0	848 791	998 651	0	998 651	8 449 995	0	8 449 995
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	12 101	12 101	1 813 514	0	1 813 514	1 695 202	12 101	1 707 303	118 312	0	118 312
99996	12 119	0	12 119	1 817 477	0	1 817 477	1 711 712	0	1 711 712	117 884	0	117 884
Итого по активу (баланс)	12 119	12 101	24 220	3 630 991	0	3 630 991	3 406 914	12 101	3 419 015	236 196	0	236 196
Пассив
96901	0	12 119	12 119	0	1 711 712	1 711 712	0	1 817 477	1 817 477	0	117 884	117 884
99997	12 101	0	12 101	1 707 304	0	1 707 304	1 813 515	0	1 813 515	118 312	0	118 312
Итого по пассиву (баланс)	12 101	12 119	24 220	1 707 304	1 711 712	3 419 016	1 813 515	1 817 477	3 630 992	118 312	117 884	236 196

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?