Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	42 989	0	42 989	51 833	0	51 833	18 012	0	18 012	76 810	0	76 810
10610	36 442	0	36 442	0	0	0	0	0	0	36 442	0	36 442
20202	31 370	60 272	91 642	806 032	303 650	1 109 682	788 517	308 478	1 096 995	48 885	55 444	104 329
20208	34 273	0	34 273	44 181	0	44 181	56 109	0	56 109	22 345	0	22 345
20209	4 000	0	4 000	180 249	0	180 249	183 506	0	183 506	743	0	743
30102	47 428	0	47 428	1 658 147	0	1 658 147	1 515 932	0	1 515 932	189 643	0	189 643
30110	6 510	71 146	77 656	153 530	168 231	321 761	155 221	231 306	386 527	4 819	8 071	12 890
30114	0	1 780	1 780	0	17 076	17 076	0	15 667	15 667	0	3 189	3 189
30202	27 508	0	27 508	1 607	0	1 607	0	0	0	29 115	0	29 115
30204	2 557	0	2 557	539	0	539	0	0	0	3 096	0	3 096
30221	0	0	0	4 250	0	4 250	4 250	0	4 250	0	0	0
30233	95	6	101	13 894	1 444	15 338	13 892	1 432	15 324	97	18	115
30302	747 811	6 433	754 244	1 978	1 835	3 813	1 202	587	1 789	748 587	7 681	756 268
30306	156 709	49 671	206 380	489 590	18 574	508 164	516 396	12 791	529 187	129 903	55 454	185 357
30413	123	12 750	12 873	350 624	16 967	367 591	350 727	29 713	380 440	20	4	24
30424	84	0	84	34 394	0	34 394	28 260	0	28 260	6 218	0	6 218
30602	768	0	768	0	0	0	0	0	0	768	0	768
32004	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
32201	0	169	169	0	51	51	0	13	13	0	207	207
45107	109 068	0	109 068	0	0	0	1 728	0	1 728	107 340	0	107 340
45108	32 785	0	32 785	0	0	0	1 182	0	1 182	31 603	0	31 603
45201	0	0	0	4 473	0	4 473	2 406	0	2 406	2 067	0	2 067
45205	60 200	0	60 200	20 850	0	20 850	5 200	0	5 200	75 850	0	75 850
45206	114 994	0	114 994	278	0	278	6 608	0	6 608	108 664	0	108 664
45207	154 811	0	154 811	0	0	0	2 128	0	2 128	152 683	0	152 683
45208	298 067	0	298 067	0	0	0	1 376	0	1 376	296 691	0	296 691
45406	20 332	0	20 332	100	0	100	500	0	500	19 932	0	19 932
45407	32 243	0	32 243	0	0	0	4 902	0	4 902	27 341	0	27 341
45408	51 160	0	51 160	3 500	0	3 500	1 684	0	1 684	52 976	0	52 976
45504	15 285	0	15 285	0	0	0	14 148	0	14 148	1 137	0	1 137
45505	295	0	295	40	0	40	64	0	64	271	0	271
45506	14 079	0	14 079	200	0	200	893	0	893	13 386	0	13 386
45507	164 107	0	164 107	200	0	200	4 720	0	4 720	159 587	0	159 587
45509	145	0	145	279	0	279	340	0	340	84	0	84
45814	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
45815	5 981	0	5 981	144	0	144	117	0	117	6 008	0	6 008
45915	35	0	35	32	0	32	32	0	32	35	0	35
47404	0	17 979	17 979	40 669	864 813	905 482	40 669	881 350	922 019	0	1 442	1 442
47408	0	0	0	78 762	967 523	1 046 285	78 762	967 523	1 046 285	0	0	0
47423	2 060	0	2 060	1 548	6	1 554	1 507	6	1 513	2 101	0	2 101
47427	6 652	0	6 652	10 603	0	10 603	6 652	0	6 652	10 603	0	10 603
47801	1 398	0	1 398	0	0	0	26	0	26	1 372	0	1 372
50205	128 550	0	128 550	128 549	0	128 549	257 099	0	257 099	0	0	0
50206	88 572	0	88 572	689	0	689	75	0	75	89 186	0	89 186
50207	281 601	0	281 601	1 483	0	1 483	117 509	0	117 509	165 575	0	165 575
50208	171 205	0	171 205	24 252	0	24 252	28 560	0	28 560	166 897	0	166 897
50211	0	164 468	164 468	0	49 185	49 185	0	13 307	13 307	0	200 346	200 346
50218	29 474	0	29 474	371 182	0	371 182	152 169	0	152 169	248 487	0	248 487
50221	256	0	256	408	0	408	664	0	664	0	0	0
50306	860 244	0	860 244	7 851	0	7 851	3 680	0	3 680	864 415	0	864 415
50307	113 795	0	113 795	789	0	789	40 197	0	40 197	74 387	0	74 387
50308	171 632	0	171 632	1 745	0	1 745	123 690	0	123 690	49 687	0	49 687
50311	0	28 165	28 165	38 263	138 028	176 291	0	7 058	7 058	38 263	159 135	197 398
50318	132 634	0	132 634	165 849	0	165 849	1 291	0	1 291	297 192	0	297 192
60202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	62	0	62	113	0	113	168	0	168	7	0	7
60308	0	0	0	129	0	129	106	0	106	23	0	23
60312	698	0	698	1 575	0	1 575	1 673	0	1 673	600	0	600
60323	441	0	441	110	0	110	7	0	7	544	0	544
60401	500 465	0	500 465	0	0	0	0	0	0	500 465	0	500 465
60404	44 468	0	44 468	0	0	0	0	0	0	44 468	0	44 468
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	53	0	53	129	0	129	149	0	149	33	0	33
61009	0	0	0	76	0	76	73	0	73	3	0	3
61011	35 673	0	35 673	0	0	0	0	0	0	35 673	0	35 673
61210	0	0	0	28 512	0	28 512	28 512	0	28 512	0	0	0
61212	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61403	3 430	0	3 430	67	0	67	201	0	201	3 296	0	3 296
61703	26 628	0	26 628	3 776	0	3 776	0	0	0	30 404	0	30 404
70606	765 874	0	765 874	44 590	0	44 590	766 144	0	766 144	44 320	0	44 320
70608	584 072	0	584 072	146 252	0	146 252	584 072	0	584 072	146 252	0	146 252
70610	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
70611	14 477	0	14 477	0	0	0	14 477	0	14 477	0	0	0
70614	3 954	0	3 954	0	0	0	3 954	0	3 954	0	0	0
70706	0	0	0	886 851	0	886 851	886 851	0	886 851	0	0	0
70708	0	0	0	698 882	0	698 882	698 882	0	698 882	0	0	0
70710	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
70711	0	0	0	15 888	0	15 888	15 888	0	15 888	0	0	0
70714	0	0	0	3 954	0	3 954	3 954	0	3 954	0	0	0
70802	0	0	0	1 370 597	0	1 370 597	1 308 974	0	1 308 974	61 623	0	61 623
Итого по активу (баланс)	6 220 688	412 839	6 633 527	7 895 156	2 547 383	10 442 539	8 886 756	2 469 231	11 355 987	5 229 088	490 991	5 720 079
Пассив
10207	200 448	0	200 448	0	0	0	0	0	0	200 448	0	200 448
10601	39 187	0	39 187	0	0	0	0	0	0	39 187	0	39 187
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10603	291	0	291	665	0	665	408	0	408	34	0	34
10609	10 524	0	10 524	4 003	0	4 003	0	0	0	6 521	0	6 521
10701	12 137	0	12 137	0	0	0	0	0	0	12 137	0	12 137
10801	350 208	0	350 208	0	0	0	0	0	0	350 208	0	350 208
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30126	18	0	18	47	0	47	29	0	29	0	0	0
30223	0	0	0	130 408	0	130 408	133 679	0	133 679	3 271	0	3 271
30232	478	0	478	11 329	1 479	12 808	10 973	1 630	12 603	122	151	273
30236	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30301	747 811	6 433	754 244	1 202	587	1 789	1 978	1 835	3 813	748 587	7 681	756 268
30305	156 709	49 671	206 380	516 396	12 791	529 187	489 590	18 574	508 164	129 903	55 454	185 357
30607	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
31201	0	0	0	315 512	0	315 512	315 512	0	315 512	0	0	0
31206	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
32901	0	111 594	111 594	150 000	14 462	164 462	500 000	32 923	532 923	350 000	130 055	480 055
40603	3 829	0	3 829	579	0	579	13	0	13	3 263	0	3 263
40701	7 874	0	7 874	13 058	0	13 058	9 313	0	9 313	4 129	0	4 129
40702	424 809	1 294	426 103	2 341 488	13 560	2 355 048	2 211 081	13 851	2 224 932	294 402	1 585	295 987
40703	7 993	0	7 993	4 963	0	4 963	2 725	0	2 725	5 755	0	5 755
40802	24 069	82	24 151	122 618	6	122 624	121 768	25	121 793	23 219	101	23 320
40817	48 705	34 068	82 773	46 319	16 360	62 679	61 670	10 421	72 091	64 056	28 129	92 185
40820	39	0	39	47	0	47	44	0	44	36	0	36
40821	4 030	0	4 030	24 713	0	24 713	21 438	0	21 438	755	0	755
40905	19	66	85	1 757	5	1 762	1 757	16	1 773	19	77	96
40909	0	0	0	2 155	611	2 766	2 155	611	2 766	0	0	0
40910	0	0	0	102	19	121	102	19	121	0	0	0
40911	6	0	6	13 915	336	14 251	14 028	336	14 364	119	0	119
40912	0	0	0	33	533	566	33	533	566	0	0	0
40913	0	0	0	20	32	52	20	32	52	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42103	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
42201	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
42301	28 579	3 205	31 784	22 550	7 023	29 573	20 952	7 145	28 097	26 981	3 327	30 308
42302	9 300	0	9 300	9 620	0	9 620	4 033	0	4 033	3 713	0	3 713
42303	6 739	2 212	8 951	5 539	218	5 757	584 855	533	585 388	586 055	2 527	588 582
42304	60 525	0	60 525	3 999	0	3 999	40 372	0	40 372	96 898	0	96 898
42305	255 612	354	255 966	7 555	223	7 778	329 004	178	329 182	577 061	309	577 370
42306	1 826 514	159 612	1 986 126	1 049 132	59 098	1 108 230	93 564	88 391	181 955	870 946	188 905	1 059 851
42307	234 838	26 457	261 295	44 013	5 066	49 079	16 985	7 934	24 919	207 810	29 325	237 135
42309	69	0	69	3	0	3	3	0	3	69	0	69
42601	1	2	3	0	0	0	0	1	1	1	3	4
42606	335	0	335	0	0	0	3	0	3	338	0	338
42607	1 090	0	1 090	15	0	15	8	0	8	1 083	0	1 083
42609	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
43801	46	0	46	0	0	0	1	0	1	47	0	47
45115	6 403	0	6 403	146	0	146	0	0	0	6 257	0	6 257
45215	78 845	0	78 845	565	0	565	176	0	176	78 456	0	78 456
45415	5 866	0	5 866	5 241	0	5 241	734	0	734	1 359	0	1 359
45515	6 840	0	6 840	340	0	340	121	0	121	6 621	0	6 621
45818	5 943	0	5 943	47	0	47	54	0	54	5 950	0	5 950
45918	26	0	26	2	0	2	2	0	2	26	0	26
47403	0	0	0	555 980	845 631	1 401 611	555 980	845 631	1 401 611	0	0	0
47405	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
47407	0	0	0	98 250	946 049	1 044 299	98 250	946 049	1 044 299	0	0	0
47411	39 394	1 012	40 406	9 506	380	9 886	12 828	621	13 449	42 716	1 253	43 969
47416	0	0	0	23 684	0	23 684	35 067	0	35 067	11 383	0	11 383
47422	173	4	177	46 947	4	46 951	46 946	4	46 950	172	4	176
47425	3 552	0	3 552	1 446	0	1 446	3 019	0	3 019	5 125	0	5 125
47426	3 512	30	3 542	4 135	2	4 137	1 589	136	1 725	966	164	1 130
47804	207	0	207	4	0	4	0	0	0	203	0	203
50220	32 863	0	32 863	17 725	0	17 725	51 833	0	51 833	66 971	0	66 971
50319	291	0	291	291	0	291	0	0	0	0	0	0
52305	18 639	0	18 639	0	0	0	0	0	0	18 639	0	18 639
52501	563	0	563	0	0	0	114	0	114	677	0	677
60206	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	2 136	0	2 136	4 298	0	4 298	4 458	0	4 458	2 296	0	2 296
60305	0	0	0	6 561	0	6 561	6 561	0	6 561	0	0	0
60307	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60309	274	0	274	277	0	277	71	0	71	68	0	68
60311	113	0	113	708	0	708	728	0	728	133	0	133
60313	0	227	227	0	161	161	0	211	211	0	277	277
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	41	0	41	2 833	0	2 833	2 833	0	2 833	41	0	41
60324	562	0	562	125	0	125	121	0	121	558	0	558
60405	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
60601	115 725	0	115 725	0	0	0	1 405	0	1 405	117 130	0	117 130
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61301	53	0	53	11	0	11	31	0	31	73	0	73
61304	61	0	61	11	0	11	8	0	8	58	0	58
61701	26 628	0	26 628	227	0	227	4 003	0	4 003	30 404	0	30 404
70601	673 311	0	673 311	673 313	0	673 313	47 551	0	47 551	47 549	0	47 549
70603	594 823	0	594 823	594 823	0	594 823	147 920	0	147 920	147 920	0	147 920
70613	10 879	0	10 879	10 879	0	10 879	0	0	0	0	0	0
70615	25 918	0	25 918	25 918	0	25 918	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	794 007	0	794 007	794 007	0	794 007	0	0	0
70703	0	0	0	709 582	0	709 582	709 582	0	709 582	0	0	0
70713	0	0	0	10 879	0	10 879	10 879	0	10 879	0	0	0
70715	0	0	0	29 921	0	29 921	29 921	0	29 921	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 237 204	396 323	6 633 527	8 522 488	1 924 636	10 447 124	7 556 036	1 977 640	9 533 676	5 270 752	449 327	5 720 079
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	16 177	0	16 177	19 930	0	19 930	25 200	0	25 200	10 907	0	10 907
90902	49 391	0	49 391	2 402	0	2 402	3 327	0	3 327	48 466	0	48 466
90908	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
90909	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91202	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91411	60 259	0	60 259	393 382	0	393 382	453 641	0	453 641	0	0	0
91412	25 568	0	25 568	2 450	0	2 450	186	0	186	27 832	0	27 832
91414	4 641 838	0	4 641 838	151 294	0	151 294	149 698	0	149 698	4 643 434	0	4 643 434
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	1 399	0	1 399	0	0	0	27	0	27	1 372	0	1 372
91501	8 251	0	8 251	1 113	0	1 113	0	0	0	9 364	0	9 364
91604	10 685	0	10 685	2 113	0	2 113	2 198	0	2 198	10 600	0	10 600
91704	3 123	0	3 123	0	0	0	0	0	0	3 123	0	3 123
91802	1 091	0	1 091	0	0	0	0	0	0	1 091	0	1 091
91803	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	1 316 413	0	1 316 413	92 458	0	92 458	104 921	0	104 921	1 303 950	0	1 303 950
Итого по активу (баланс)	6 634 373	0	6 634 373	665 143	0	665 143	739 199	0	739 199	6 560 317	0	6 560 317
Пассив
91003	0	0	0	1 607	0	1 607	1 607	0	1 607	0	0	0
91004	0	0	0	539	0	539	539	0	539	0	0	0
91311	4 743	0	4 743	0	0	0	0	0	0	4 743	0	4 743
91312	1 182 343	33 586	1 215 929	23 788	16 321	40 109	31 870	10 100	41 970	1 190 425	27 365	1 217 790
91315	9 353	0	9 353	0	0	0	3 426	0	3 426	12 779	0	12 779
91316	2 710	0	2 710	3 540	0	3 540	13 500	0	13 500	12 670	0	12 670
91317	83 454	0	83 454	59 126	0	59 126	31 416	0	31 416	55 744	0	55 744
91507	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
91508	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
99999	5 317 960	0	5 317 960	634 185	0	634 185	572 592	0	572 592	5 256 367	0	5 256 367
Итого по пассиву (баланс)	6 600 787	33 586	6 634 373	722 785	16 321	739 106	654 950	10 100	665 050	6 532 952	27 365	6 560 317
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	27 486	27 486	35 255	397 813	433 068	21 438	401 865	423 303	13 817	23 434	37 251
94101	0	0	0	38 093	119 765	157 858	38 093	119 765	157 858	0	0	0
99996	27 337	0	27 337	591 119	0	591 119	581 237	0	581 237	37 219	0	37 219
Итого по активу (баланс)	27 337	27 486	54 823	664 467	517 578	1 182 045	640 768	521 630	1 162 398	51 036	23 434	74 470
Пассив
96901	0	27 337	27 337	39 483	541 754	581 237	39 483	551 636	591 119	0	37 219	37 219
99997	27 486	0	27 486	581 161	0	581 161	590 926	0	590 926	37 251	0	37 251
Итого по пассиву (баланс)	27 486	27 337	54 823	620 644	541 754	1 162 398	630 409	551 636	1 182 045	37 251	37 219	74 470
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	152 656 925,0000	0	0	28 757,0000	0	0	451 822,0000	0	0	152 233 860,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	152 656 927,0000	0	0	28 757,0000	0	0	451 822,0000	0	0	152 233 862,0000
Пассив
98040	0	0	150 399 527,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150 399 527,0000
98050	0	0	37 503,0000	0	0	2 300,0000	0	0	111 300,0000	0	0	146 503,0000
98070	0	0	2 219 897,0000	0	0	1 686 179,0000	0	0	1 154 114,0000	0	0	1 687 832,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	152 656 927,0000	0	0	1 688 479,0000	0	0	1 265 414,0000	0	0	152 233 862,0000

Страница была полезной?