Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	86 940	0	86 940	52 868	0	52 868	96 819	0	96 819	42 989	0	42 989
10610	36 442	0	36 442	0	0	0	0	0	0	36 442	0	36 442
20202	50 094	38 905	88 999	1 959 351	465 025	2 424 376	1 978 075	443 658	2 421 733	31 370	60 272	91 642
20208	23 171	0	23 171	119 201	0	119 201	108 099	0	108 099	34 273	0	34 273
20209	327	0	327	554 780	51 962	606 742	551 107	51 962	603 069	4 000	0	4 000
30102	162 975	0	162 975	4 063 261	0	4 063 261	4 178 808	0	4 178 808	47 428	0	47 428
30110	3 910	9 251	13 161	193 971	463 818	657 789	191 371	401 923	593 294	6 510	71 146	77 656
30114	0	2 077	2 077	0	127 544	127 544	0	127 841	127 841	0	1 780	1 780
30202	27 686	0	27 686	0	0	0	178	0	178	27 508	0	27 508
30204	2 283	0	2 283	274	0	274	0	0	0	2 557	0	2 557
30221	0	0	0	13 950	0	13 950	13 950	0	13 950	0	0	0
30233	177	78	255	20 404	5 023	25 427	20 486	5 095	25 581	95	6	101
30302	749 204	7 611	756 815	1 777	6 860	8 637	3 170	8 038	11 208	747 811	6 433	754 244
30306	209 855	43 331	253 186	70 240	31 468	101 708	123 386	25 128	148 514	156 709	49 671	206 380
30413	39	49	88	754 220	183 217	937 437	754 136	170 516	924 652	123	12 750	12 873
30424	59	0	59	914 624	0	914 624	914 599	0	914 599	84	0	84
30602	494	0	494	7 838	0	7 838	7 564	0	7 564	768	0	768
32002	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
32003	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
32004	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
32201	0	148	148	0	81	81	0	60	60	0	169	169
45107	128 296	0	128 296	8 098	0	8 098	27 326	0	27 326	109 068	0	109 068
45108	32 845	0	32 845	1 070	0	1 070	1 130	0	1 130	32 785	0	32 785
45201	1 349	0	1 349	0	0	0	1 349	0	1 349	0	0	0
45205	41 800	0	41 800	40 000	0	40 000	21 600	0	21 600	60 200	0	60 200
45206	187 992	0	187 992	18 000	0	18 000	90 998	0	90 998	114 994	0	114 994
45207	155 929	0	155 929	4 194	0	4 194	5 312	0	5 312	154 811	0	154 811
45208	303 845	0	303 845	420	0	420	6 198	0	6 198	298 067	0	298 067
45406	23 137	0	23 137	1 271	0	1 271	4 076	0	4 076	20 332	0	20 332
45407	22 213	0	22 213	15 000	0	15 000	4 970	0	4 970	32 243	0	32 243
45408	47 772	0	47 772	4 500	0	4 500	1 112	0	1 112	51 160	0	51 160
45504	368	0	368	30 030	0	30 030	15 113	0	15 113	15 285	0	15 285
45505	327	0	327	5 020	0	5 020	5 052	0	5 052	295	0	295
45506	20 128	0	20 128	344	0	344	6 393	0	6 393	14 079	0	14 079
45507	166 131	0	166 131	2 475	0	2 475	4 499	0	4 499	164 107	0	164 107
45509	22	0	22	348	0	348	225	0	225	145	0	145
45812	0	0	0	1 480	0	1 480	1 480	0	1 480	0	0	0
45815	36 040	0	36 040	5 084	0	5 084	35 143	0	35 143	5 981	0	5 981
45915	30	0	30	353	0	353	348	0	348	35	0	35
47404	0	1 234	1 234	1 007 694	1 579 287	2 586 981	1 007 694	1 562 542	2 570 236	0	17 979	17 979
47408	0	0	0	1 291 023	1 261 563	2 552 586	1 291 023	1 261 563	2 552 586	0	0	0
47423	5 824	848	6 672	3 056	125 926	128 982	6 820	126 774	133 594	2 060	0	2 060
47427	9 229	0	9 229	6 742	0	6 742	9 319	0	9 319	6 652	0	6 652
47801	1 425	0	1 425	0	0	0	27	0	27	1 398	0	1 398
50205	0	0	0	223 545	0	223 545	94 995	0	94 995	128 550	0	128 550
50206	1 180 428	0	1 180 428	4 050	0	4 050	1 095 906	0	1 095 906	88 572	0	88 572
50207	303 563	0	303 563	126 904	0	126 904	148 866	0	148 866	281 601	0	281 601
50208	295 575	0	295 575	180 149	0	180 149	304 519	0	304 519	171 205	0	171 205
50211	0	165 317	165 317	0	131 405	131 405	0	132 254	132 254	0	164 468	164 468
50218	149 292	0	149 292	124 469	0	124 469	244 287	0	244 287	29 474	0	29 474
50221	556	0	556	305	0	305	605	0	605	256	0	256
50306	0	0	0	1 057 882	0	1 057 882	197 638	0	197 638	860 244	0	860 244
50307	0	0	0	114 496	0	114 496	701	0	701	113 795	0	113 795
50308	0	0	0	307 672	0	307 672	136 040	0	136 040	171 632	0	171 632
50311	0	0	0	0	29 643	29 643	0	1 478	1 478	0	28 165	28 165
50318	0	0	0	220 608	0	220 608	87 974	0	87 974	132 634	0	132 634
52601	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
60202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	32	0	32	176	0	176	146	0	146	62	0	62
60308	25	0	25	173	0	173	198	0	198	0	0	0
60310	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60312	893	0	893	3 429	0	3 429	3 624	0	3 624	698	0	698
60314	0	27	27	0	0	0	0	27	27	0	0	0
60323	448	0	448	15	0	15	22	0	22	441	0	441
60401	500 312	0	500 312	569	0	569	416	0	416	500 465	0	500 465
60404	44 468	0	44 468	0	0	0	0	0	0	44 468	0	44 468
60701	0	0	0	569	0	569	569	0	569	0	0	0
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	25	0	25	25	0	25	50	0	50	0	0	0
61008	36	0	36	165	0	165	148	0	148	53	0	53
61009	7	0	7	79	0	79	86	0	86	0	0	0
61011	0	0	0	35 673	0	35 673	0	0	0	35 673	0	35 673
61209	0	0	0	674	0	674	674	0	674	0	0	0
61210	0	0	0	34 741	70 409	105 150	34 741	70 409	105 150	0	0	0
61212	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61403	3 181	0	3 181	395	0	395	146	0	146	3 430	0	3 430
61601	0	0	0	2 901	0	2 901	2 901	0	2 901	0	0	0
61703	26 628	0	26 628	0	0	0	0	0	0	26 628	0	26 628
70606	591 534	0	591 534	174 845	0	174 845	505	0	505	765 874	0	765 874
70608	296 461	0	296 461	287 611	0	287 611	0	0	0	584 072	0	584 072
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	13 108	0	13 108	1 369	0	1 369	0	0	0	14 477	0	14 477
70614	1 728	0	1 728	2 564	0	2 564	338	0	338	3 954	0	3 954
Итого по активу (баланс)	5 946 724	268 876	6 215 600	14 434 408	4 533 231	18 967 639	14 160 444	4 389 268	18 549 712	6 220 688	412 839	6 633 527
Пассив
10207	200 448	0	200 448	0	0	0	0	0	0	200 448	0	200 448
10601	39 187	0	39 187	0	0	0	0	0	0	39 187	0	39 187
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10603	556	0	556	570	0	570	305	0	305	291	0	291
10609	10 524	0	10 524	0	0	0	0	0	0	10 524	0	10 524
10701	12 137	0	12 137	0	0	0	0	0	0	12 137	0	12 137
10801	350 208	0	350 208	0	0	0	0	0	0	350 208	0	350 208
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30126	253	0	253	2 400	0	2 400	2 165	0	2 165	18	0	18
30223	7 049	0	7 049	420 386	0	420 386	413 337	0	413 337	0	0	0
30226	0	0	0	1 365	0	1 365	1 365	0	1 365	0	0	0
30232	209	78	287	18 229	1 304	19 533	18 498	1 226	19 724	478	0	478
30236	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30301	749 204	7 611	756 815	3 170	8 038	11 208	1 777	6 860	8 637	747 811	6 433	754 244
30305	209 855	43 331	253 186	123 386	25 128	148 514	70 240	31 468	101 708	156 709	49 671	206 380
30607	104	0	104	1 317	0	1 317	1 374	0	1 374	161	0	161
31201	0	0	0	123 861	0	123 861	123 861	0	123 861	0	0	0
31206	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32901	130 001	49	130 050	300 001	14 451	314 452	170 000	125 996	295 996	0	111 594	111 594
40603	8 230	0	8 230	8 242	0	8 242	3 841	0	3 841	3 829	0	3 829
40701	3 885	0	3 885	105 147	0	105 147	109 136	0	109 136	7 874	0	7 874
40702	268 244	543	268 787	2 850 321	8 433	2 858 754	3 006 886	9 184	3 016 070	424 809	1 294	426 103
40703	8 289	0	8 289	11 191	0	11 191	10 895	0	10 895	7 993	0	7 993
40802	30 049	72	30 121	292 897	229	293 126	286 917	239	287 156	24 069	82	24 151
40817	74 806	422	75 228	222 960	770	223 730	196 859	34 416	231 275	48 705	34 068	82 773
40820	35	0	35	62	0	62	66	0	66	39	0	39
40821	905	0	905	26 248	0	26 248	29 373	0	29 373	4 030	0	4 030
40905	27	59	86	616	42	658	608	49	657	19	66	85
40909	0	0	0	2 413	4 071	6 484	2 413	4 071	6 484	0	0	0
40910	0	0	0	464	221	685	464	221	685	0	0	0
40911	183	0	183	26 404	0	26 404	26 227	0	26 227	6	0	6
40912	0	0	0	238	622	860	238	622	860	0	0	0
40913	0	0	0	158	75	233	158	75	233	0	0	0
42002	0	0	0	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42103	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800
42105	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0
42201	0	0	0	0	0	0	78	0	78	78	0	78
42301	31 552	3 407	34 959	352 005	69 885	421 890	349 032	69 683	418 715	28 579	3 205	31 784
42302	1 033	0	1 033	3 968	0	3 968	12 235	0	12 235	9 300	0	9 300
42303	0	0	0	0	0	0	6 739	2 212	8 951	6 739	2 212	8 951
42304	7 173	14 604	21 777	8 887	21 433	30 320	62 239	6 829	69 068	60 525	0	60 525
42305	32 691	684	33 375	38 392	692	39 084	261 313	362	261 675	255 612	354	255 966
42306	2 091 983	164 951	2 256 934	608 324	139 224	747 548	342 855	133 885	476 740	1 826 514	159 612	1 986 126
42307	258 029	25 662	283 691	55 103	13 728	68 831	31 912	14 523	46 435	234 838	26 457	261 295
42309	65	0	65	0	0	0	4	0	4	69	0	69
42601	1	2	3	0	1	1	0	1	1	1	2	3
42606	1 123	0	1 123	862	0	862	74	0	74	335	0	335
42607	710	0	710	0	0	0	380	0	380	1 090	0	1 090
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	44	0	44	0	0	0	2	0	2	46	0	46
45115	7 367	0	7 367	1 423	0	1 423	459	0	459	6 403	0	6 403
45215	79 288	0	79 288	2 158	0	2 158	1 715	0	1 715	78 845	0	78 845
45415	5 655	0	5 655	955	0	955	1 166	0	1 166	5 866	0	5 866
45515	6 931	0	6 931	792	0	792	701	0	701	6 840	0	6 840
45818	6 311	0	6 311	774	0	774	406	0	406	5 943	0	5 943
45918	25	0	25	5	0	5	6	0	6	26	0	26
47403	0	0	0	1 781 076	1 368 934	3 150 010	1 781 076	1 368 934	3 150 010	0	0	0
47405	0	0	0	1 031	0	1 031	1 031	0	1 031	0	0	0
47407	0	0	0	1 310 685	1 270 214	2 580 899	1 310 685	1 270 214	2 580 899	0	0	0
47411	39 488	979	40 467	10 205	746	10 951	10 111	779	10 890	39 394	1 012	40 406
47416	3	0	3	62 276	0	62 276	62 273	0	62 273	0	0	0
47422	179	4	183	58 488	4	58 492	58 482	4	58 486	173	4	177
47425	3 165	0	3 165	1 304	0	1 304	1 691	0	1 691	3 552	0	3 552
47426	3 374	0	3 374	795	0	795	933	30	963	3 512	30	3 542
47804	211	0	211	4	0	4	0	0	0	207	0	207
50220	86 940	0	86 940	106 945	0	106 945	52 868	0	52 868	32 863	0	32 863
50319	0	0	0	0	0	0	291	0	291	291	0	291
52305	18 639	0	18 639	0	0	0	0	0	0	18 639	0	18 639
52501	448	0	448	0	0	0	115	0	115	563	0	563
52602	0	0	0	2 563	0	2 563	2 563	0	2 563	0	0	0
60206	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	96	0	96	4 180	0	4 180	6 220	0	6 220	2 136	0	2 136
60305	0	0	0	7 330	0	7 330	7 330	0	7 330	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60309	146	0	146	6	0	6	134	0	134	274	0	274
60311	90	0	90	431	0	431	454	0	454	113	0	113
60313	0	200	200	0	179	179	0	206	206	0	227	227
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	65	0	65	77	0	77	53	0	53	41	0	41
60324	553	0	553	17	0	17	26	0	26	562	0	562
60405	194	0	194	1	0	1	0	0	0	193	0	193
60601	114 748	0	114 748	416	0	416	1 393	0	1 393	115 725	0	115 725
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61301	70	0	70	17	0	17	0	0	0	53	0	53
61304	46	0	46	10	0	10	25	0	25	61	0	61
61701	26 628	0	26 628	0	0	0	0	0	0	26 628	0	26 628
70601	587 058	0	587 058	2	0	2	86 255	0	86 255	673 311	0	673 311
70603	279 837	0	279 837	0	0	0	314 986	0	314 986	594 823	0	594 823
70613	10 879	0	10 879	0	0	0	0	0	0	10 879	0	10 879
70615	25 918	0	25 918	0	0	0	0	0	0	25 918	0	25 918
Итого по пассиву (баланс)	5 952 942	262 658	6 215 600	8 968 454	2 948 424	11 916 878	9 252 716	3 082 089	12 334 805	6 237 204	396 323	6 633 527
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	10 701	0	10 701	23 259	0	23 259	17 783	0	17 783	16 177	0	16 177
90902	98 754	0	98 754	3 362	0	3 362	52 725	0	52 725	49 391	0	49 391
90908	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
90909	32	0	32	0	0	0	26	0	26	6	0	6
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	60 624	0	60 624	141 869	0	141 869	142 234	0	142 234	60 259	0	60 259
91412	25 403	0	25 403	2 451	0	2 451	2 286	0	2 286	25 568	0	25 568
91414	5 006 320	0	5 006 320	274 465	0	274 465	638 947	0	638 947	4 641 838	0	4 641 838
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	1 425	0	1 425	0	0	0	26	0	26	1 399	0	1 399
91501	9 364	0	9 364	0	0	0	1 113	0	1 113	8 251	0	8 251
91604	10 591	0	10 591	2 272	0	2 272	2 178	0	2 178	10 685	0	10 685
91704	3 123	0	3 123	0	0	0	0	0	0	3 123	0	3 123
91802	1 091	0	1 091	0	0	0	0	0	0	1 091	0	1 091
91803	310	0	310	0	0	0	305	0	305	5	0	5
99998	1 432 308	0	1 432 308	156 511	0	156 511	272 406	0	272 406	1 316 413	0	1 316 413
Итого по активу (баланс)	7 160 213	0	7 160 213	604 189	0	604 189	1 130 029	0	1 130 029	6 634 373	0	6 634 373
Пассив
91004	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
91311	4 743	0	4 743	0	0	0	0	0	0	4 743	0	4 743
91312	1 350 461	0	1 350 461	181 578	599	182 177	13 460	34 185	47 645	1 182 343	33 586	1 215 929
91315	15 353	0	15 353	6 000	0	6 000	0	0	0	9 353	0	9 353
91316	7 325	0	7 325	9 514	0	9 514	4 899	0	4 899	2 710	0	2 710
91317	54 202	0	54 202	74 618	0	74 618	103 870	0	103 870	83 454	0	83 454
91507	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
91508	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
99999	5 727 905	0	5 727 905	857 532	0	857 532	447 587	0	447 587	5 317 960	0	5 317 960
Итого по пассиву (баланс)	7 160 213	0	7 160 213	1 129 338	599	1 129 937	569 912	34 185	604 097	6 600 787	33 586	6 634 373
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	4 380	0	4 380	4 380	0	4 380	0	0	0
93302	0	0	0	6 204	0	6 204	6 204	0	6 204	0	0	0
93303	5 592	0	5 592	0	0	0	5 592	0	5 592	0	0	0
93304	0	0	0	5 907	0	5 907	5 907	0	5 907	0	0	0
93901	0	0	0	996 163	115 576	1 111 739	996 163	88 090	1 084 253	0	27 486	27 486
94101	0	0	0	0	71 819	71 819	0	71 819	71 819	0	0	0
99996	5 527	0	5 527	1 200 841	0	1 200 841	1 179 031	0	1 179 031	27 337	0	27 337
Итого по активу (баланс)	11 119	0	11 119	2 213 495	187 395	2 400 890	2 197 277	159 909	2 357 186	27 337	27 486	54 823
Пассив
96301	0	0	0	0	4 232	4 232	0	4 232	4 232	0	0	0
96302	0	0	0	0	6 140	6 140	0	6 140	6 140	0	0	0
96303	0	5 527	5 527	0	6 240	6 240	0	713	713	0	0	0
96304	0	0	0	0	4 360	4 360	0	4 360	4 360	0	0	0
96901	0	0	0	6 230	1 161 841	1 168 071	6 230	1 189 178	1 195 408	0	27 337	27 337
99997	5 592	0	5 592	1 168 428	0	1 168 428	1 190 322	0	1 190 322	27 486	0	27 486
Итого по пассиву (баланс)	5 592	5 527	11 119	1 174 658	1 182 813	2 357 471	1 196 552	1 204 623	2 401 175	27 486	27 337	54 823
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	152 432 893,0000	0	0	638 905,0000	0	0	414 873,0000	0	0	152 656 925,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	152 432 895,0000	0	0	638 905,0000	0	0	414 873,0000	0	0	152 656 927,0000
Пассив
98040	0	0	150 399 527,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150 399 527,0000
98050	0	0	393 303,0000	0	0	472 200,0000	0	0	116 400,0000	0	0	37 503,0000
98070	0	0	1 640 065,0000	0	0	1 004 489,0000	0	0	1 584 321,0000	0	0	2 219 897,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	152 432 895,0000	0	0	1 476 689,0000	0	0	1 700 721,0000	0	0	152 656 927,0000

Страница была полезной?