Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	58 446	0	58 446	23 884	0	23 884	7 998	0	7 998	74 332	0	74 332
10610	36 442	0	36 442	0	0	0	0	0	0	36 442	0	36 442
20202	43 815	26 326	70 141	1 100 606	285 540	1 386 146	1 088 644	279 837	1 368 481	55 777	32 029	87 806
20208	11 733	0	11 733	83 639	0	83 639	71 846	0	71 846	23 526	0	23 526
20209	0	0	0	210 607	13 859	224 466	209 007	13 859	222 866	1 600	0	1 600
30102	116 256	0	116 256	2 524 422	0	2 524 422	2 553 261	0	2 553 261	87 417	0	87 417
30110	3 411	4 916	8 327	199 208	103 699	302 907	196 900	69 619	266 519	5 719	38 996	44 715
30114	0	1 237	1 237	0	28 240	28 240	0	23 879	23 879	0	5 598	5 598
30202	26 141	0	26 141	623	0	623	0	0	0	26 764	0	26 764
30204	1 954	0	1 954	225	0	225	0	0	0	2 179	0	2 179
30221	0	0	0	6 900	1 201	8 101	6 900	1 201	8 101	0	0	0
30233	210	88	298	15 060	1 042	16 102	14 994	1 092	16 086	276	38	314
30302	749 849	8 165	758 014	2 057	3 427	5 484	1 950	5 168	7 118	749 956	6 424	756 380
30306	247 044	25 255	272 299	49 808	10 120	59 928	83 571	1 084	84 655	213 281	34 291	247 572
30413	65	0	65	313 957	0	313 957	313 976	0	313 976	46	0	46
30424	2 366	0	2 366	111 428	0	111 428	113 794	0	113 794	0	0	0
30602	4 960	0	4 960	1 132	0	1 132	5 614	0	5 614	478	0	478
32002	60 000	0	60 000	310 000	0	310 000	370 000	0	370 000	0	0	0
32003	0	0	0	170 000	0	170 000	100 000	0	100 000	70 000	0	70 000
32201	0	118	118	0	14	14	0	2	2	0	130	130
45107	130 667	0	130 667	1 249	0	1 249	3 570	0	3 570	128 346	0	128 346
45108	32 814	0	32 814	0	0	0	934	0	934	31 880	0	31 880
45201	2 983	0	2 983	2 521	0	2 521	2 969	0	2 969	2 535	0	2 535
45205	50 384	0	50 384	3 000	0	3 000	10 634	0	10 634	42 750	0	42 750
45206	215 083	0	215 083	12 618	0	12 618	5 733	0	5 733	221 968	0	221 968
45207	155 336	0	155 336	0	0	0	1 959	0	1 959	153 377	0	153 377
45208	249 068	0	249 068	57 160	0	57 160	899	0	899	305 329	0	305 329
45406	20 383	0	20 383	2 949	0	2 949	70	0	70	23 262	0	23 262
45407	26 975	0	26 975	4 500	0	4 500	4 881	0	4 881	26 594	0	26 594
45408	45 567	0	45 567	0	0	0	548	0	548	45 019	0	45 019
45504	209	0	209	176	0	176	101	0	101	284	0	284
45505	440	0	440	30	0	30	82	0	82	388	0	388
45506	51 107	0	51 107	601	0	601	1 146	0	1 146	50 562	0	50 562
45507	158 854	0	158 854	12 345	0	12 345	4 796	0	4 796	166 403	0	166 403
45509	52	0	52	193	0	193	190	0	190	55	0	55
45812	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
45815	6 363	0	6 363	69	0	69	113	0	113	6 319	0	6 319
45915	32	0	32	20	0	20	11	0	11	41	0	41
47404	0	0	0	497 794	599 659	1 097 453	497 794	599 659	1 097 453	0	0	0
47408	0	0	0	596 491	627 649	1 224 140	596 491	627 649	1 224 140	0	0	0
47423	1 725	0	1 725	2 149	15 037	17 186	2 118	15 037	17 155	1 756	0	1 756
47427	9 413	0	9 413	9 896	0	9 896	9 413	0	9 413	9 896	0	9 896
47801	1 478	0	1 478	0	0	0	27	0	27	1 451	0	1 451
50206	1 165 936	0	1 165 936	63 250	0	63 250	131 110	0	131 110	1 098 076	0	1 098 076
50207	273 064	0	273 064	36 339	0	36 339	2 582	0	2 582	306 821	0	306 821
50208	449 201	0	449 201	116 402	0	116 402	269 894	0	269 894	295 709	0	295 709
50211	0	63 121	63 121	0	62 080	62 080	0	3 062	3 062	0	122 139	122 139
50218	0	0	0	381 323	0	381 323	114 478	0	114 478	266 845	0	266 845
50221	5 824	0	5 824	306	0	306	3 535	0	3 535	2 595	0	2 595
51405	64 354	0	64 354	457	0	457	0	0	0	64 811	0	64 811
52601	0	0	0	631	0	631	631	0	631	0	0	0
60202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	188	0	188	265	0	265	176	0	176	277	0	277
60308	44	0	44	150	0	150	166	0	166	28	0	28
60310	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60312	857	0	857	1 976	0	1 976	2 181	0	2 181	652	0	652
60314	0	82	82	0	0	0	0	28	28	0	54	54
60323	436	0	436	9	0	9	7	0	7	438	0	438
60401	500 428	0	500 428	44	0	44	160	0	160	500 312	0	500 312
60404	44 468	0	44 468	0	0	0	0	0	0	44 468	0	44 468
60701	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	51	0	51	278	0	278	288	0	288	41	0	41
61009	24	0	24	132	0	132	149	0	149	7	0	7
61209	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
61210	0	0	0	10 288	0	10 288	10 288	0	10 288	0	0	0
61212	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61403	3 438	0	3 438	31	0	31	147	0	147	3 322	0	3 322
61601	0	0	0	1 093	0	1 093	1 093	0	1 093	0	0	0
61703	35 686	0	35 686	0	0	0	0	0	0	35 686	0	35 686
70606	510 319	0	510 319	42 521	0	42 521	358	0	358	552 482	0	552 482
70608	166 915	0	166 915	28 942	0	28 942	0	0	0	195 857	0	195 857
70610	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70611	10 370	0	10 370	1 299	0	1 299	0	0	0	11 669	0	11 669
70614	1 115	0	1 115	116	0	116	86	0	86	1 145	0	1 145
Итого по активу (баланс)	5 754 407	129 308	5 883 715	7 013 786	1 751 567	8 765 353	6 820 879	1 641 176	8 462 055	5 947 314	239 699	6 187 013
Пассив
10207	200 448	0	200 448	0	0	0	0	0	0	200 448	0	200 448
10601	39 187	0	39 187	0	0	0	0	0	0	39 187	0	39 187
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10603	5 824	0	5 824	3 535	0	3 535	306	0	306	2 595	0	2 595
10609	6 939	0	6 939	0	0	0	0	0	0	6 939	0	6 939
10701	12 137	0	12 137	0	0	0	0	0	0	12 137	0	12 137
10801	350 208	0	350 208	0	0	0	0	0	0	350 208	0	350 208
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30126	145	0	145	691	0	691	767	0	767	221	0	221
30223	6 096	0	6 096	237 506	0	237 506	232 816	0	232 816	1 406	0	1 406
30232	305	6	311	14 202	1 602	15 804	14 052	1 596	15 648	155	0	155
30236	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30301	749 849	8 165	758 014	1 950	5 168	7 118	2 057	3 427	5 484	749 956	6 424	756 380
30305	247 044	25 255	272 299	83 571	1 084	84 655	49 808	10 120	59 928	213 281	34 291	247 572
30607	1 041	0	1 041	1 159	0	1 159	218	0	218	100	0	100
31206	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31302	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31501	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
32901	0	0	0	100 000	0	100 000	330 000	0	330 000	230 000	0	230 000
40603	6 593	0	6 593	5 531	0	5 531	4 905	0	4 905	5 967	0	5 967
40701	3 339	0	3 339	17 955	0	17 955	22 818	0	22 818	8 202	0	8 202
40702	283 444	198	283 642	1 916 844	44 702	1 961 546	1 921 716	48 862	1 970 578	288 316	4 358	292 674
40703	8 525	0	8 525	3 679	0	3 679	4 061	0	4 061	8 907	0	8 907
40802	29 123	58	29 181	244 919	288	245 207	244 641	293	244 934	28 845	63	28 908
40817	60 485	340	60 825	66 539	10	66 549	78 137	42	78 179	72 083	372	72 455
40820	8	0	8	20	0	20	43	0	43	31	0	31
40821	1 025	0	1 025	25 929	0	25 929	25 706	0	25 706	802	0	802
40902	0	0	0	1 429	0	1 429	1 429	0	1 429	0	0	0
40905	27	48	75	1 454	1	1 455	1 454	6	1 460	27	53	80
40909	0	0	0	559	404	963	559	404	963	0	0	0
40910	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
40911	119	0	119	18 296	0	18 296	18 178	0	18 178	1	0	1
40912	0	0	0	432	1 057	1 489	432	1 057	1 489	0	0	0
40913	0	0	0	82	371	453	82	371	453	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42105	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42205	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
42301	34 433	4 289	38 722	22 898	6 154	29 052	19 452	6 614	26 066	30 987	4 749	35 736
42302	340	0	340	2 240	0	2 240	3 219	0	3 219	1 319	0	1 319
42303	2 308	0	2 308	2 315	0	2 315	707	0	707	700	0	700
42304	3 850	11 662	15 512	765	237	1 002	396	1 424	1 820	3 481	12 849	16 330
42305	9 530	538	10 068	1 739	598	2 337	1 676	667	2 343	9 467	607	10 074
42306	2 164 566	131 021	2 295 587	150 361	21 982	172 343	125 260	41 743	167 003	2 139 465	150 782	2 290 247
42307	252 279	20 682	272 961	5 268	1 525	6 793	12 996	3 173	16 169	260 007	22 330	282 337
42309	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
42601	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
42606	1 024	0	1 024	0	0	0	94	0	94	1 118	0	1 118
42607	711	0	711	11	0	11	5	0	5	705	0	705
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
45115	7 484	0	7 484	225	0	225	62	0	62	7 321	0	7 321
45215	82 244	0	82 244	3 763	0	3 763	680	0	680	79 161	0	79 161
45415	5 758	0	5 758	950	0	950	945	0	945	5 753	0	5 753
45515	6 352	0	6 352	279	0	279	330	0	330	6 403	0	6 403
45818	6 301	0	6 301	72	0	72	11	0	11	6 240	0	6 240
45918	21	0	21	0	0	0	1	0	1	22	0	22
47403	0	0	0	1 001 350	496 406	1 497 756	1 001 350	496 406	1 497 756	0	0	0
47405	0	0	0	850	0	850	850	0	850	0	0	0
47407	0	0	0	676 398	545 270	1 221 668	676 398	545 270	1 221 668	0	0	0
47411	36 244	571	36 815	8 196	227	8 423	9 677	416	10 093	37 725	760	38 485
47416	1 426	0	1 426	48 556	0	48 556	47 759	0	47 759	629	0	629
47422	136	3	139	52 160	3	52 163	52 179	1	52 180	155	1	156
47425	2 868	0	2 868	1 265	0	1 265	1 182	0	1 182	2 785	0	2 785
47426	2 629	0	2 629	174	0	174	574	0	574	3 029	0	3 029
47804	218	0	218	3	0	3	0	0	0	215	0	215
50220	58 446	0	58 446	7 998	0	7 998	23 884	0	23 884	74 332	0	74 332
52305	18 639	0	18 639	0	0	0	0	0	0	18 639	0	18 639
52501	222	0	222	0	0	0	115	0	115	337	0	337
52602	0	0	0	462	0	462	462	0	462	0	0	0
60206	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	2 229	0	2 229	6 550	0	6 550	4 510	0	4 510	189	0	189
60305	0	0	0	7 467	0	7 467	7 467	0	7 467	0	0	0
60309	262	0	262	268	0	268	96	0	96	90	0	90
60311	167	0	167	238	0	238	141	0	141	70	0	70
60313	0	160	160	0	102	102	0	118	118	0	176	176
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	21	0	21	2 563	0	2 563	2 573	0	2 573	31	0	31
60324	641	0	641	112	0	112	18	0	18	547	0	547
60405	223	0	223	1	0	1	0	0	0	222	0	222
60601	112 117	0	112 117	160	0	160	1 397	0	1 397	113 354	0	113 354
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61301	75	0	75	18	0	18	30	0	30	87	0	87
61304	59	0	59	10	0	10	3	0	3	52	0	52
61701	30 602	0	30 602	0	0	0	0	0	0	30 602	0	30 602
70601	505 100	0	505 100	2	0	2	43 733	0	43 733	548 831	0	548 831
70603	154 028	0	154 028	0	0	0	25 833	0	25 833	179 861	0	179 861
70613	10 681	0	10 681	346	0	346	544	0	544	10 879	0	10 879
70615	34 587	0	34 587	0	0	0	0	0	0	34 587	0	34 587
Итого по пассиву (баланс)	5 680 717	202 998	5 883 715	4 857 526	1 127 191	5 984 717	5 126 005	1 162 010	6 288 015	5 949 196	237 817	6 187 013
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	10 634	0	10 634	9 229	0	9 229	7 904	0	7 904	11 959	0	11 959
90902	53 710	0	53 710	42 868	0	42 868	2 793	0	2 793	93 785	0	93 785
90908	1 584	0	1 584	0	0	0	1 429	0	1 429	155	0	155
90909	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91202	5	0	5	5	0	5	1	0	1	9	0	9
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91411	61 558	0	61 558	151	0	151	1 708	0	1 708	60 001	0	60 001
91412	25 578	0	25 578	3 261	0	3 261	3 250	0	3 250	25 589	0	25 589
91414	4 858 767	0	4 858 767	177 450	0	177 450	8 180	0	8 180	5 028 037	0	5 028 037
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	1 478	0	1 478	0	0	0	26	0	26	1 452	0	1 452
91501	8 974	0	8 974	1 113	0	1 113	0	0	0	10 087	0	10 087
91604	10 914	0	10 914	2 344	0	2 344	2 399	0	2 399	10 859	0	10 859
91704	3 123	0	3 123	0	0	0	0	0	0	3 123	0	3 123
91802	1 091	0	1 091	0	0	0	0	0	0	1 091	0	1 091
91803	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
99998	1 471 750	0	1 471 750	164 076	0	164 076	180 404	0	180 404	1 455 422	0	1 455 422
Итого по активу (баланс)	7 009 510	0	7 009 510	400 498	0	400 498	208 095	0	208 095	7 201 913	0	7 201 913
Пассив
91003	0	0	0	623	0	623	623	0	623	0	0	0
91004	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
91311	4 743	0	4 743	0	0	0	0	0	0	4 743	0	4 743
91312	1 382 810	0	1 382 810	98 608	0	98 608	86 042	0	86 042	1 370 244	0	1 370 244
91315	15 353	0	15 353	0	0	0	0	0	0	15 353	0	15 353
91316	14 408	0	14 408	62 909	0	62 909	62 400	0	62 400	13 899	0	13 899
91317	54 214	0	54 214	18 036	0	18 036	14 781	0	14 781	50 959	0	50 959
91507	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
91508	170	0	170	4	0	4	6	0	6	172	0	172
99999	5 537 760	0	5 537 760	27 596	0	27 596	236 327	0	236 327	5 746 491	0	5 746 491
Итого по пассиву (баланс)	7 009 510	0	7 009 510	208 001	0	208 001	400 404	0	400 404	7 201 913	0	7 201 913
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	48 446	48 446	3 261	875	4 136	0	49 321	49 321	3 261	0	3 261
93901	0	23 632	23 632	0	484 415	484 415	0	508 047	508 047	0	0	0
94101	0	0	0	0	49 160	49 160	0	49 160	49 160	0	0	0
99996	73 021	0	73 021	535 862	0	535 862	605 605	0	605 605	3 278	0	3 278
Итого по активу (баланс)	73 021	72 078	145 099	539 123	534 450	1 073 573	605 605	606 528	1 212 133	6 539	0	6 539
Пассив
96304	49 366	0	49 366	49 725	0	49 725	359	3 278	3 637	0	3 278	3 278
96901	23 655	0	23 655	506 721	49 160	555 881	483 066	49 160	532 226	0	0	0
99997	72 078	0	72 078	606 527	0	606 527	537 710	0	537 710	3 261	0	3 261
Итого по пассиву (баланс)	145 099	0	145 099	1 162 973	49 160	1 212 133	1 021 135	52 438	1 073 573	3 261	3 278	6 539
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	152 494 108,0000	0	0	90 200,0000	0	0	264 674,0000	0	0	152 319 634,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	152 494 118,0000	0	0	90 200,0000	0	0	264 674,0000	0	0	152 319 644,0000
Пассив
98040	0	0	150 399 527,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150 399 527,0000
98050	0	0	312 511,0000	0	0	0,0000	0	0	1 200,0000	0	0	313 711,0000
98070	0	0	1 782 080,0000	0	0	264 674,0000	0	0	89 000,0000	0	0	1 606 406,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	152 494 118,0000	0	0	264 674,0000	0	0	90 200,0000	0	0	152 319 644,0000

Страница была полезной?