Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	47 284	0	47 284	7 982	0	7 982	7 302	0	7 302	47 964	0	47 964
10610	36 442	0	36 442	0	0	0	0	0	0	36 442	0	36 442
20202	38 106	20 966	59 072	1 187 963	256 846	1 444 809	1 176 649	241 065	1 417 714	49 420	36 747	86 167
20208	14 946	0	14 946	75 821	0	75 821	74 922	0	74 922	15 845	0	15 845
20209	0	0	0	259 609	8 132	267 741	259 609	8 132	267 741	0	0	0
30102	62 652	0	62 652	2 187 009	0	2 187 009	2 118 570	0	2 118 570	131 091	0	131 091
30110	2 035	6 952	8 987	158 561	103 230	261 791	156 900	104 937	261 837	3 696	5 245	8 941
30114	0	1 356	1 356	0	46 730	46 730	0	47 463	47 463	0	623	623
30202	27 225	0	27 225	0	0	0	393	0	393	26 832	0	26 832
30204	1 890	0	1 890	34	0	34	0	0	0	1 924	0	1 924
30221	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
30233	119	73	192	13 025	1 258	14 283	13 057	1 280	14 337	87	51	138
30302	751 668	9 774	761 442	877	2 054	2 931	1 682	2 530	4 212	750 863	9 298	760 161
30306	292 446	26 498	318 944	19 838	5 343	25 181	50 876	6 430	57 306	261 408	25 411	286 819
30413	43	0	43	289 939	0	289 939	289 947	0	289 947	35	0	35
30602	11 979	0	11 979	4 742	0	4 742	11 328	0	11 328	5 393	0	5 393
32002	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
32201	0	107	107	0	8	8	0	4	4	0	111	111
45107	133 826	0	133 826	4 391	0	4 391	3 650	0	3 650	134 567	0	134 567
45108	29 724	0	29 724	0	0	0	0	0	0	29 724	0	29 724
45201	3 604	0	3 604	3 095	0	3 095	3 240	0	3 240	3 459	0	3 459
45205	28 000	0	28 000	13 550	0	13 550	7 516	0	7 516	34 034	0	34 034
45206	248 201	0	248 201	12 403	0	12 403	32 578	0	32 578	228 026	0	228 026
45207	146 458	0	146 458	11 420	0	11 420	10 143	0	10 143	147 735	0	147 735
45208	222 225	0	222 225	27 514	0	27 514	517	0	517	249 222	0	249 222
45404	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45405	5 666	0	5 666	0	0	0	2 966	0	2 966	2 700	0	2 700
45406	14 913	0	14 913	3 270	0	3 270	2 520	0	2 520	15 663	0	15 663
45407	28 788	0	28 788	0	0	0	382	0	382	28 406	0	28 406
45408	51 556	0	51 556	0	0	0	885	0	885	50 671	0	50 671
45504	259	0	259	28	0	28	72	0	72	215	0	215
45505	445	0	445	145	0	145	79	0	79	511	0	511
45506	51 625	0	51 625	1 375	0	1 375	1 170	0	1 170	51 830	0	51 830
45507	154 898	0	154 898	7 160	0	7 160	3 930	0	3 930	158 128	0	158 128
45509	43	0	43	222	0	222	192	0	192	73	0	73
45815	6 724	0	6 724	117	0	117	386	0	386	6 455	0	6 455
45915	35	0	35	51	0	51	35	0	35	51	0	51
47408	0	0	0	198 199	166 788	364 987	198 199	166 788	364 987	0	0	0
47423	1 747	1 916	3 663	2 140	6 286	8 426	2 115	8 201	10 316	1 772	1	1 773
47427	8 514	0	8 514	9 551	0	9 551	8 514	0	8 514	9 551	0	9 551
47801	1 529	0	1 529	0	0	0	26	0	26	1 503	0	1 503
50206	1 132 285	0	1 132 285	64 836	0	64 836	71 861	0	71 861	1 125 260	0	1 125 260
50207	338 172	0	338 172	2 260	0	2 260	87 443	0	87 443	252 989	0	252 989
50208	445 290	0	445 290	255 750	0	255 750	370 532	0	370 532	330 508	0	330 508
50211	0	0	0	0	78 828	78 828	0	1 715	1 715	0	77 113	77 113
50218	0	0	0	369 176	0	369 176	253 466	0	253 466	115 710	0	115 710
50221	1 564	0	1 564	2 560	0	2 560	729	0	729	3 395	0	3 395
51405	92 962	0	92 962	589	0	589	29 639	0	29 639	63 912	0	63 912
52601	0	0	0	4 743	0	4 743	4 743	0	4 743	0	0	0
60202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	215	0	215	139	0	139	164	0	164	190	0	190
60308	25	0	25	136	0	136	146	0	146	15	0	15
60310	0	0	0	17	0	17	3	0	3	14	0	14
60312	562	0	562	1 958	0	1 958	1 825	0	1 825	695	0	695
60314	0	136	136	0	0	0	0	27	27	0	109	109
60323	447	0	447	2	0	2	2	0	2	447	0	447
60401	500 347	0	500 347	0	0	0	0	0	0	500 347	0	500 347
60404	44 468	0	44 468	0	0	0	0	0	0	44 468	0	44 468
60701	0	0	0	81	0	81	0	0	0	81	0	81
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	39	0	39	85	0	85	87	0	87	37	0	37
61009	26	0	26	77	0	77	96	0	96	7	0	7
61210	0	0	0	131 438	0	131 438	131 438	0	131 438	0	0	0
61212	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61403	3 564	0	3 564	30	0	30	148	0	148	3 446	0	3 446
61601	0	0	0	7 068	0	7 068	7 068	0	7 068	0	0	0
61703	28 791	0	28 791	6 895	0	6 895	0	0	0	35 686	0	35 686
70606	404 610	0	404 610	45 124	0	45 124	382	0	382	449 352	0	449 352
70608	123 333	0	123 333	17 285	0	17 285	0	0	0	140 618	0	140 618
70611	7 751	0	7 751	1 319	0	1 319	0	0	0	9 070	0	9 070
70614	1 085	0	1 085	0	0	0	0	0	0	1 085	0	1 085
Итого по активу (баланс)	5 551 615	67 778	5 619 393	5 581 965	675 503	6 257 468	5 490 888	588 572	6 079 460	5 642 692	154 709	5 797 401
Пассив
10207	200 448	0	200 448	0	0	0	0	0	0	200 448	0	200 448
10601	39 187	0	39 187	0	0	0	0	0	0	39 187	0	39 187
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10603	1 564	0	1 564	729	0	729	2 560	0	2 560	3 395	0	3 395
10609	3 964	0	3 964	0	0	0	2 975	0	2 975	6 939	0	6 939
10701	12 137	0	12 137	0	0	0	0	0	0	12 137	0	12 137
10801	350 208	0	350 208	0	0	0	0	0	0	350 208	0	350 208
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30126	140	0	140	467	0	467	392	0	392	65	0	65
30223	3 391	0	3 391	115 648	0	115 648	120 389	0	120 389	8 132	0	8 132
30232	0	0	0	13 201	1 468	14 669	13 325	1 502	14 827	124	34	158
30236	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30301	751 668	9 774	761 442	1 682	2 530	4 212	877	2 054	2 931	750 863	9 298	760 161
30305	292 446	26 498	318 944	50 876	6 430	57 306	19 838	5 343	25 181	261 408	25 411	286 819
30607	2 515	0	2 515	2 077	0	2 077	694	0	694	1 132	0	1 132
31201	0	0	0	30 138	0	30 138	30 138	0	30 138	0	0	0
31205	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0
31206	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31303	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
32901	0	0	0	220 001	0	220 001	320 003	0	320 003	100 002	0	100 002
40603	5 309	0	5 309	1 316	0	1 316	1 106	0	1 106	5 099	0	5 099
40701	14 334	0	14 334	47 362	0	47 362	37 393	0	37 393	4 365	0	4 365
40702	324 416	346	324 762	4 191 144	31 262	4 222 406	4 196 206	31 274	4 227 480	329 478	358	329 836
40703	8 460	0	8 460	4 688	0	4 688	4 659	0	4 659	8 431	0	8 431
40802	19 898	52	19 950	183 589	857	184 446	184 907	859	185 766	21 216	54	21 270
40807	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
40817	67 726	302	68 028	65 887	14	65 901	71 801	23	71 824	73 640	311	73 951
40820	21	0	21	36	0	36	41	0	41	26	0	26
40821	1 058	0	1 058	21 536	0	21 536	21 223	0	21 223	745	0	745
40905	19	45	64	309	3	312	309	4	313	19	46	65
40909	0	0	0	615	533	1 148	615	533	1 148	0	0	0
40910	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	5	0	5	16 677	0	16 677	16 741	0	16 741	69	0	69
40912	0	0	0	171	312	483	171	312	483	0	0	0
40913	0	0	0	119	818	937	119	818	937	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42104	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
42105	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42205	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
42301	37 492	4 424	41 916	90 160	4 732	94 892	89 612	5 026	94 638	36 944	4 718	41 662
42302	2 236	0	2 236	4 644	0	4 644	4 779	0	4 779	2 371	0	2 371
42303	711	103	814	774	107	881	2 199	4	2 203	2 136	0	2 136
42304	929	0	929	0	106	106	479	106	585	1 408	0	1 408
42305	7 500	472	7 972	687	19	706	1 461	28	1 489	8 274	481	8 755
42306	1 977 327	128 504	2 105 831	148 359	25 641	174 000	182 662	40 631	223 293	2 011 630	143 494	2 155 124
42307	242 075	16 690	258 765	5 950	4 610	10 560	13 495	11 204	24 699	249 620	23 284	272 904
42309	67	0	67	5	0	5	2	0	2	64	0	64
42601	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
42606	1 025	0	1 025	19	0	19	4	0	4	1 010	0	1 010
42607	727	0	727	27	0	27	5	0	5	705	0	705
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	45	0	45	1	0	1	0	0	0	44	0	44
45115	3 271	0	3 271	43	0	43	4 297	0	4 297	7 525	0	7 525
45215	82 032	0	82 032	3 562	0	3 562	4 328	0	4 328	82 798	0	82 798
45415	6 029	0	6 029	116	0	116	0	0	0	5 913	0	5 913
45515	6 170	0	6 170	388	0	388	486	0	486	6 268	0	6 268
45818	6 677	0	6 677	333	0	333	55	0	55	6 399	0	6 399
45918	21	0	21	6	0	6	11	0	11	26	0	26
47403	0	0	0	500 052	0	500 052	500 052	0	500 052	0	0	0
47405	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
47407	0	0	0	262 007	100 627	362 634	262 007	100 627	362 634	0	0	0
47411	31 915	681	32 596	7 224	504	7 728	9 886	315	10 201	34 577	492	35 069
47416	36	0	36	50 455	0	50 455	51 219	180	51 399	800	180	980
47422	148	4	152	50 427	4	50 431	50 419	4	50 423	140	4	144
47425	3 805	0	3 805	2 195	0	2 195	2 163	0	2 163	3 773	0	3 773
47426	2 199	0	2 199	609	0	609	853	0	853	2 443	0	2 443
47804	1 077	0	1 077	537	0	537	0	0	0	540	0	540
50220	47 284	0	47 284	7 302	0	7 302	7 982	0	7 982	47 964	0	47 964
52301	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0
52305	0	0	0	0	0	0	18 639	0	18 639	18 639	0	18 639
52501	635	0	635	639	0	639	115	0	115	111	0	111
52602	0	0	0	2 325	0	2 325	2 325	0	2 325	0	0	0
60206	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	159	0	159	4 011	0	4 011	3 937	0	3 937	85	0	85
60305	0	0	0	6 513	0	6 513	6 513	0	6 513	0	0	0
60309	68	0	68	4	0	4	116	0	116	180	0	180
60311	99	0	99	160	0	160	212	0	212	151	0	151
60313	0	146	146	0	193	193	0	198	198	0	151	151
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	21	0	21	29	0	29	29	0	29	21	0	21
60324	456	0	456	86	0	86	93	0	93	463	0	463
60405	113	0	113	0	0	0	110	0	110	223	0	223
60601	109 138	0	109 138	0	0	0	1 544	0	1 544	110 682	0	110 682
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61301	20	0	20	18	0	18	91	0	91	93	0	93
61304	47	0	47	10	0	10	15	0	15	52	0	52
61701	34 051	0	34 051	3 449	0	3 449	0	0	0	30 602	0	30 602
70601	403 940	0	403 940	1	0	1	39 937	0	39 937	443 876	0	443 876
70603	116 636	0	116 636	0	0	0	14 729	0	14 729	131 365	0	131 365
70613	5 161	0	5 161	2 325	0	2 325	4 743	0	4 743	7 579	0	7 579
70615	27 218	0	27 218	0	0	0	7 369	0	7 369	34 587	0	34 587
Итого по пассиву (баланс)	5 431 350	188 043	5 619 393	6 233 121	180 770	6 413 891	6 390 854	201 045	6 591 899	5 589 083	208 318	5 797 401
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
90901	9 978	0	9 978	5 812	0	5 812	4 236	0	4 236	11 554	0	11 554
90902	56 372	0	56 372	10 935	0	10 935	9 360	0	9 360	57 947	0	57 947
90908	0	0	0	1 584	0	1 584	0	0	0	1 584	0	1 584
90909	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91411	60 037	0	60 037	35 472	0	35 472	33 969	0	33 969	61 540	0	61 540
91412	25 578	0	25 578	0	0	0	0	0	0	25 578	0	25 578
91414	5 316 313	0	5 316 313	306 873	0	306 873	859 429	0	859 429	4 763 757	0	4 763 757
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	1 529	0	1 529	0	0	0	25	0	25	1 504	0	1 504
91501	10 087	0	10 087	0	0	0	0	0	0	10 087	0	10 087
91604	10 725	0	10 725	2 535	0	2 535	2 347	0	2 347	10 913	0	10 913
91704	3 123	0	3 123	0	0	0	0	0	0	3 123	0	3 123
91802	1 091	0	1 091	0	0	0	0	0	0	1 091	0	1 091
91803	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
99998	1 417 427	0	1 417 427	227 360	0	227 360	191 220	0	191 220	1 453 567	0	1 453 567
Итого по активу (баланс)	7 424 610	0	7 424 610	590 572	0	590 572	1 112 587	0	1 112 587	6 902 595	0	6 902 595
Пассив
91311	14 343	0	14 343	9 600	0	9 600	0	0	0	4 743	0	4 743
91312	1 313 594	0	1 313 594	111 536	0	111 536	149 364	0	149 364	1 351 422	0	1 351 422
91315	15 353	0	15 353	0	0	0	0	0	0	15 353	0	15 353
91316	22 550	0	22 550	16 459	0	16 459	28 901	0	28 901	34 992	0	34 992
91317	51 319	0	51 319	53 554	0	53 554	49 068	0	49 068	46 833	0	46 833
91507	122	0	122	70	0	70	0	0	0	52	0	52
91508	146	0	146	0	0	0	26	0	26	172	0	172
99999	6 007 183	0	6 007 183	921 276	0	921 276	363 121	0	363 121	5 449 028	0	5 449 028
Итого по пассиву (баланс)	7 424 610	0	7 424 610	1 112 495	0	1 112 495	590 480	0	590 480	6 902 595	0	6 902 595
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	68 152	0	68 152	5 521	0	5 521	62 631	0	62 631
93304	118 825	0	118 825	9 718	0	9 718	128 543	0	128 543	0	0	0
93901	0	0	0	3 256	2 044	5 300	3 256	2 044	5 300	0	0	0
94101	0	0	0	0	75 860	75 860	0	75 860	75 860	0	0	0
99996	122 688	0	122 688	101 120	0	101 120	157 751	0	157 751	66 057	0	66 057
Итого по активу (баланс)	241 513	0	241 513	182 246	77 904	260 150	295 071	77 904	372 975	128 688	0	128 688
Пассив
96303	0	0	0	5 473	0	5 473	71 530	0	71 530	66 057	0	66 057
96304	122 688	0	122 688	134 549	0	134 549	11 861	0	11 861	0	0	0
96901	0	0	0	2 045	79 000	81 045	2 045	79 000	81 045	0	0	0
99997	118 825	0	118 825	153 958	0	153 958	97 764	0	97 764	62 631	0	62 631
Итого по пассиву (баланс)	241 513	0	241 513	296 025	79 000	375 025	183 200	79 000	262 200	128 688	0	128 688
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	152 423 608,0000	0	0	98 675,0000	0	0	214 892,0000	0	0	152 307 391,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	152 423 623,0000	0	0	98 675,0000	0	0	214 897,0000	0	0	152 307 401,0000
Пассив
98040	0	0	150 399 527,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150 399 527,0000
98050	0	0	379 016,0000	0	0	80 005,0000	0	0	87 000,0000	0	0	386 011,0000
98070	0	0	1 645 080,0000	0	0	367 628,0000	0	0	244 411,0000	0	0	1 521 863,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	152 423 623,0000	0	0	447 633,0000	0	0	331 411,0000	0	0	152 307 401,0000

Страница была полезной?