Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 541	0	8 541	2 519	0	2 519	6 243	0	6 243	4 817	0	4 817
20202	42 256	20 577	62 833	1 269 413	265 430	1 534 843	1 269 167	267 104	1 536 271	42 502	18 903	61 405
20208	18 901	0	18 901	124 774	0	124 774	131 915	0	131 915	11 760	0	11 760
20209	341	0	341	395 308	24 538	419 846	395 649	24 538	420 187	0	0	0
30102	20 664	0	20 664	3 325 869	0	3 325 869	3 265 645	0	3 265 645	80 888	0	80 888
30110	2 078	8 279	10 357	146 793	79 253	226 046	146 099	82 548	228 647	2 772	4 984	7 756
30114	0	35 040	35 040	0	362 425	362 425	0	391 098	391 098	0	6 367	6 367
30202	29 105	0	29 105	133	0	133	0	0	0	29 238	0	29 238
30204	3 188	0	3 188	88	0	88	0	0	0	3 276	0	3 276
30233	80	0	80	11 659	762	12 421	11 739	762	12 501	0	0	0
30302	765 757	32 999	798 756	1 981	2 765	4 746	3 867	3 682	7 549	763 871	32 082	795 953
30306	308 966	6 258	315 224	60 659	3 553	64 212	60 404	1 376	61 780	309 221	8 435	317 656
30413	121	0	121	228 250	0	228 250	227 217	0	227 217	1 154	0	1 154
30602	2 904	0	2 904	1 913	0	1 913	1 196	0	1 196	3 621	0	3 621
32002	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
32003	105 000	0	105 000	50 000	0	50 000	155 000	0	155 000	0	0	0
32201	0	98	98	0	4	4	0	3	3	0	99	99
45107	104 681	0	104 681	5 090	0	5 090	1 650	0	1 650	108 121	0	108 121
45108	0	0	0	2 270	0	2 270	0	0	0	2 270	0	2 270
45201	3 555	0	3 555	5 281	0	5 281	5 157	0	5 157	3 679	0	3 679
45204	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45205	10 608	0	10 608	0	0	0	1 800	0	1 800	8 808	0	8 808
45206	120 405	0	120 405	8 400	0	8 400	6 950	0	6 950	121 855	0	121 855
45207	296 149	0	296 149	1 220	0	1 220	84 051	0	84 051	213 318	0	213 318
45208	298 870	0	298 870	3 330	0	3 330	2 777	0	2 777	299 423	0	299 423
45404	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
45406	8 283	0	8 283	700	0	700	600	0	600	8 383	0	8 383
45407	40 475	0	40 475	0	0	0	2 046	0	2 046	38 429	0	38 429
45408	159 412	0	159 412	0	0	0	631	0	631	158 781	0	158 781
45504	411	0	411	0	0	0	111	0	111	300	0	300
45505	411	0	411	5	0	5	104	0	104	312	0	312
45506	19 552	0	19 552	1 677	0	1 677	6 707	0	6 707	14 522	0	14 522
45507	155 203	0	155 203	4 060	0	4 060	6 279	0	6 279	152 984	0	152 984
45509	45	0	45	311	0	311	267	0	267	89	0	89
45812	941	0	941	0	0	0	941	0	941	0	0	0
45815	7 538	0	7 538	30	0	30	119	0	119	7 449	0	7 449
45915	19	0	19	15	0	15	14	0	14	20	0	20
47408	0	0	0	798 232	577 916	1 376 148	798 232	577 916	1 376 148	0	0	0
47423	1 311	0	1 311	1 790	24 618	26 408	1 453	24 618	26 071	1 648	0	1 648
47427	6 592	0	6 592	7 314	0	7 314	6 592	0	6 592	7 314	0	7 314
47801	2 266	0	2 266	16	0	16	30	0	30	2 252	0	2 252
50206	994 181	0	994 181	143 429	0	143 429	564	0	564	1 137 046	0	1 137 046
50207	192 120	0	192 120	43 193	0	43 193	24 320	0	24 320	210 993	0	210 993
50208	395 532	0	395 532	2 806	0	2 806	5 984	0	5 984	392 354	0	392 354
50211	0	97 552	97 552	0	24 771	24 771	0	4 124	4 124	0	118 199	118 199
50221	5 216	0	5 216	2 648	0	2 648	1 242	0	1 242	6 622	0	6 622
51501	0	0	0	7 517	0	7 517	7 517	0	7 517	0	0	0
51503	39 335	0	39 335	1 014	0	1 014	8 067	0	8 067	32 282	0	32 282
51504	21 621	0	21 621	5 998	0	5 998	5 440	0	5 440	22 179	0	22 179
52601	0	0	0	1 914	0	1 914	1 914	0	1 914	0	0	0
60202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	104	0	104	127	0	127	151	0	151	80	0	80
60306	0	0	0	2 346	0	2 346	2 346	0	2 346	0	0	0
60308	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60312	709	0	709	2 946	0	2 946	2 845	0	2 845	810	0	810
60314	0	134	134	0	0	0	0	23	23	0	111	111
60323	452	0	452	293	0	293	262	0	262	483	0	483
60401	499 581	0	499 581	13	0	13	0	0	0	499 594	0	499 594
60404	44 468	0	44 468	0	0	0	0	0	0	44 468	0	44 468
60701	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	9	0	9	6	0	6	6	0	6	9	0	9
61008	43	0	43	86	0	86	113	0	113	16	0	16
61009	0	0	0	669	0	669	668	0	668	1	0	1
61209	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	52 350	0	52 350	52 350	0	52 350	0	0	0
61212	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61403	4 406	0	4 406	165	0	165	140	0	140	4 431	0	4 431
61601	0	0	0	3 109	0	3 109	3 109	0	3 109	0	0	0
70606	363 548	0	363 548	49 734	0	49 734	127	0	127	413 155	0	413 155
70607	2 438	0	2 438	0	0	0	0	0	0	2 438	0	2 438
70608	89 590	0	89 590	19 944	0	19 944	0	0	0	109 534	0	109 534
70611	5 868	0	5 868	1 134	0	1 134	0	0	0	7 002	0	7 002
Итого по активу (баланс)	5 205 014	200 937	5 405 951	6 875 925	1 366 035	8 241 960	6 792 901	1 377 792	8 170 693	5 288 038	189 180	5 477 218
Пассив
10207	80 910	0	80 910	1	0	1	1	0	1	80 910	0	80 910
10601	158 725	0	158 725	0	0	0	0	0	0	158 725	0	158 725
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10603	5 216	0	5 216	1 242	0	1 242	2 648	0	2 648	6 622	0	6 622
10701	12 137	0	12 137	0	0	0	0	0	0	12 137	0	12 137
10801	342 832	0	342 832	0	0	0	0	0	0	342 832	0	342 832
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30126	0	0	0	0	0	0	55	0	55	55	0	55
30223	4 405	0	4 405	101 055	0	101 055	101 418	0	101 418	4 768	0	4 768
30232	7	205	212	5 113	5 124	10 237	5 265	4 973	10 238	159	54	213
30236	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
30301	765 757	32 999	798 756	3 867	3 682	7 549	1 981	2 765	4 746	763 871	32 082	795 953
30305	308 966	6 258	315 224	60 404	1 376	61 780	60 659	3 553	64 212	309 221	8 435	317 656
30607	610	0	610	155	0	155	305	0	305	760	0	760
31202	250 000	0	250 000	1 230 000	0	1 230 000	1 160 000	0	1 160 000	180 000	0	180 000
31206	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31302	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
40603	8 731	0	8 731	8 790	0	8 790	8 599	0	8 599	8 540	0	8 540
40701	4 105	0	4 105	20 318	0	20 318	20 796	0	20 796	4 583	0	4 583
40702	311 065	26 036	337 101	1 702 363	156 824	1 859 187	1 687 702	130 792	1 818 494	296 404	4	296 408
40703	20 994	0	20 994	10 589	0	10 589	9 908	0	9 908	20 313	0	20 313
40802	28 626	0	28 626	178 754	236	178 990	176 602	236	176 838	26 474	0	26 474
40807	3	1	4	0	0	0	0	0	0	3	1	4
40817	63 010	157	63 167	141 059	125	141 184	134 350	682	135 032	56 301	714	57 015
40820	12	0	12	49	0	49	50	0	50	13	0	13
40821	633	0	633	26 864	0	26 864	26 574	0	26 574	343	0	343
40905	19	41	60	648	18	666	648	19	667	19	42	61
40909	0	0	0	2 062	349	2 411	2 062	349	2 411	0	0	0
40910	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
40911	215	0	215	23 318	0	23 318	23 140	0	23 140	37	0	37
40912	0	0	0	551	2 475	3 026	551	2 475	3 026	0	0	0
40913	0	0	0	36	2 611	2 647	36	2 611	2 647	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42104	5 980	0	5 980	980	0	980	3 535	0	3 535	8 535	0	8 535
42105	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	35 849	13 996	49 845	74 916	43 328	118 244	79 871	32 623	112 494	40 804	3 291	44 095
42302	1 961	0	1 961	5 034	0	5 034	6 140	0	6 140	3 067	0	3 067
42303	7 162	0	7 162	7 179	0	7 179	80	8 007	8 087	63	8 007	8 070
42304	16 828	0	16 828	6 182	0	6 182	784	0	784	11 430	0	11 430
42305	123 736	21 530	145 266	36 714	738	37 452	2 949	1 115	4 064	89 971	21 907	111 878
42306	1 549 276	115 497	1 664 773	144 025	8 312	152 337	289 609	8 253	297 862	1 694 860	115 438	1 810 298
42307	174 750	7 643	182 393	5 373	752	6 125	21 342	2 992	24 334	190 719	9 883	200 602
42309	62	0	62	2	0	2	3	0	3	63	0	63
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42605	935	0	935	982	0	982	47	0	47	0	0	0
42606	1 780	0	1 780	0	0	0	10	0	10	1 790	0	1 790
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	41	0	41	1	0	1	1	0	1	41	0	41
45115	2 094	0	2 094	33	0	33	147	0	147	2 208	0	2 208
45215	158 974	0	158 974	42 517	0	42 517	3 098	0	3 098	119 555	0	119 555
45415	46 398	0	46 398	421	0	421	6	0	6	45 983	0	45 983
45515	6 204	0	6 204	294	0	294	182	0	182	6 092	0	6 092
45818	8 475	0	8 475	1 032	0	1 032	2	0	2	7 445	0	7 445
45918	18	0	18	2	0	2	2	0	2	18	0	18
47403	0	0	0	226 958	0	226 958	226 958	0	226 958	0	0	0
47405	0	0	0	12 592	0	12 592	12 592	0	12 592	0	0	0
47407	0	0	0	773 064	604 113	1 377 177	773 064	604 113	1 377 177	0	0	0
47411	19 848	1 418	21 266	9 171	217	9 388	9 520	429	9 949	20 197	1 630	21 827
47416	2 166	0	2 166	178 694	0	178 694	183 180	0	183 180	6 652	0	6 652
47422	80	28	108	41 030	28	41 058	41 023	22	41 045	73	22	95
47425	3 810	0	3 810	9 783	0	9 783	10 713	0	10 713	4 740	0	4 740
47426	1 835	0	1 835	197	0	197	423	0	423	2 061	0	2 061
47804	360	0	360	3	0	3	3	0	3	360	0	360
50220	8 541	0	8 541	6 243	0	6 243	2 519	0	2 519	4 817	0	4 817
51510	610	0	610	209	0	209	144	0	144	545	0	545
52301	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0
52304	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52305	7 000	0	7 000	0	0	0	16 670	0	16 670	23 670	0	23 670
52501	1 024	0	1 024	670	0	670	201	0	201	555	0	555
52602	0	0	0	1 195	0	1 195	1 195	0	1 195	0	0	0
60206	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	2 351	0	2 351	6 105	0	6 105	3 922	0	3 922	168	0	168
60305	3	0	3	7 804	0	7 804	7 801	0	7 801	0	0	0
60309	226	0	226	231	0	231	77	0	77	72	0	72
60311	97	0	97	94	0	94	86	0	86	89	0	89
60313	0	125	125	0	69	69	0	63	63	0	119	119
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	71	0	71	2 130	0	2 130	2 080	0	2 080	21	0	21
60324	469	0	469	195	0	195	280	0	280	554	0	554
60405	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60601	89 455	0	89 455	0	0	0	1 599	0	1 599	91 054	0	91 054
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61304	117	0	117	19	0	19	61	0	61	159	0	159
70601	299 378	0	299 378	131	0	131	84 209	0	84 209	383 456	0	383 456
70603	88 806	0	88 806	0	0	0	20 819	0	20 819	109 625	0	109 625
70613	706	0	706	1 195	0	1 195	1 913	0	1 913	1 424	0	1 424
Итого по пассиву (баланс)	5 180 016	225 935	5 405 951	5 161 709	830 377	5 992 086	5 257 281	806 072	6 063 353	5 275 588	201 630	5 477 218
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	22 361	0	22 361	5 753	0	5 753	6 417	0	6 417	21 697	0	21 697
90902	47 894	0	47 894	2 925	0	2 925	3 444	0	3 444	47 375	0	47 375
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91203	0	0	0	20 969	0	20 969	20 969	0	20 969	0	0	0
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91411	362 213	0	362 213	1 370 116	0	1 370 116	1 462 626	0	1 462 626	269 703	0	269 703
91414	5 382 137	0	5 382 137	74 395	0	74 395	329 138	0	329 138	5 127 394	0	5 127 394
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	2 266	0	2 266	0	0	0	14	0	14	2 252	0	2 252
91501	5 510	0	5 510	0	0	0	0	0	0	5 510	0	5 510
91604	14 487	0	14 487	3 306	0	3 306	7 118	0	7 118	10 675	0	10 675
91704	287	0	287	3 036	0	3 036	0	0	0	3 323	0	3 323
91802	408	0	408	941	0	941	0	0	0	1 349	0	1 349
91803	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
99998	1 463 958	0	1 463 958	71 315	0	71 315	151 310	0	151 310	1 383 963	0	1 383 963
Итого по активу (баланс)	7 801 854	0	7 801 854	1 552 756	0	1 552 756	1 981 036	0	1 981 036	7 373 574	0	7 373 574
Пассив
91003	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
91004	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
91311	6 266	0	6 266	0	0	0	0	0	0	6 266	0	6 266
91312	1 410 137	0	1 410 137	124 511	0	124 511	24 929	0	24 929	1 310 555	0	1 310 555
91315	8 343	0	8 343	0	0	0	9 052	0	9 052	17 395	0	17 395
91316	27 278	0	27 278	15 060	0	15 060	15 860	0	15 860	28 078	0	28 078
91317	11 685	0	11 685	11 518	0	11 518	21 252	0	21 252	21 419	0	21 419
91507	111	0	111	1	0	1	1	0	1	111	0	111
91508	138	0	138	0	0	0	1	0	1	139	0	139
99999	6 337 896	0	6 337 896	1 829 621	0	1 829 621	1 481 336	0	1 481 336	5 989 611	0	5 989 611
Итого по пассиву (баланс)	7 801 854	0	7 801 854	1 980 932	0	1 980 932	1 552 652	0	1 552 652	7 373 574	0	7 373 574
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	499 907	1 492	501 399	499 907	1 492	501 399	0	0	0
93201	0	0	0	0	20 218	20 218	0	20 218	20 218	0	0	0
93801	0	0	0	2 231	0	2 231	2 231	0	2 231	0	0	0
93803	0	0	0	525	0	525	525	0	525	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	502 663	21 710	524 373	502 663	21 710	524 373	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 478	519 499	520 977	1 478	519 499	520 977	0	0	0
96801	0	0	0	2 231	0	2 231	2 231	0	2 231	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 709	519 499	523 208	3 709	519 499	523 208	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	2,0000	0	0	8,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	198 124 152,0000	0	0	171 600,0000	0	0	21 445,0000	0	0	198 274 307,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	198 124 174,0000	0	0	171 612,0000	0	0	21 463,0000	0	0	198 274 323,0000
Пассив
98040	0	0	196 539 044,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	196 539 044,0000
98050	0	0	51 923,0000	0	0	85 008,0000	0	0	150 602,0000	0	0	117 517,0000
98070	0	0	1 533 207,0000	0	0	3 104 038,0000	0	0	3 188 593,0000	0	0	1 617 762,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	198 124 174,0000	0	0	3 189 046,0000	0	0	3 339 195,0000	0	0	198 274 323,0000

Страница была полезной?