Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кросна-Банк"

Регистрационный номер

2607

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	36 890	0	36 890	1 373	0	1 373	2 171	0	2 171	36 092	0	36 092
10610	1 273	0	1 273	0	0	0	1 125	0	1 125	148	0	148
10901	3 281	0	3 281	0	0	0	0	0	0	3 281	0	3 281
20202	62 558	130 656	193 214	619 395	820 001	1 439 396	668 269	812 730	1 480 999	13 684	137 927	151 611
20209	0	0	0	568 500	0	568 500	568 500	0	568 500	0	0	0
30102	73 840	0	73 840	1 718 171	0	1 718 171	1 689 333	0	1 689 333	102 678	0	102 678
30110	6	2 958	2 964	0	101 211	101 211	0	102 839	102 839	6	1 330	1 336
30114	0	3 454	3 454	0	577 677	577 677	0	581 104	581 104	0	27	27
30202	6 277	0	6 277	0	0	0	201	0	201	6 076	0	6 076
30204	11 154	0	11 154	0	0	0	445	0	445	10 709	0	10 709
30221	0	0	0	0	552 708	552 708	0	514 828	514 828	0	37 880	37 880
30413	10	0	10	846 530	0	846 530	846 540	0	846 540	0	0	0
30424	663	0	663	2 299 716	0	2 299 716	2 299 748	0	2 299 748	631	0	631
30425	0	0	0	0	780	780	0	780	780	0	0	0
45106	5 499	0	5 499	0	0	0	758	0	758	4 741	0	4 741
45107	204 379	0	204 379	9 202	0	9 202	10 769	0	10 769	202 812	0	202 812
45108	15 981	0	15 981	0	0	0	1 073	0	1 073	14 908	0	14 908
45201	2 778	0	2 778	5 034	0	5 034	4 820	0	4 820	2 992	0	2 992
45205	0	0	0	2 383	0	2 383	0	0	0	2 383	0	2 383
45206	78 077	0	78 077	10 414	0	10 414	21 440	0	21 440	67 051	0	67 051
45207	209 623	803	210 426	1 197	140	1 337	2 072	165	2 237	208 748	778	209 526
45208	12 316	0	12 316	0	0	0	359	0	359	11 957	0	11 957
45404	163	0	163	567	0	567	163	0	163	567	0	567
45405	501	0	501	0	0	0	501	0	501	0	0	0
45406	3 951	0	3 951	0	0	0	3 951	0	3 951	0	0	0
45407	7 000	0	7 000	2 200	0	2 200	300	0	300	8 900	0	8 900
45504	1 500	0	1 500	82	0	82	1 552	0	1 552	30	0	30
45505	107 344	0	107 344	11 404	0	11 404	13 143	0	13 143	105 605	0	105 605
45506	452 715	46 210	498 925	1 950	8 167	10 117	49 597	4 196	53 793	405 068	50 181	455 249
45507	61 233	0	61 233	45 000	0	45 000	652	0	652	105 581	0	105 581
45705	0	5 688	5 688	0	941	941	0	1 326	1 326	0	5 303	5 303
45811	3 413	0	3 413	864	0	864	1	0	1	4 276	0	4 276
45815	11 255	0	11 255	0	0	0	0	0	0	11 255	0	11 255
45912	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
45915	849	0	849	704	0	704	207	0	207	1 346	0	1 346
47404	0	20 217	20 217	0	681 412	681 412	0	679 675	679 675	0	21 954	21 954
47408	0	0	0	3 092 358	2 398 413	5 490 771	3 092 358	2 398 413	5 490 771	0	0	0
47427	15	0	15	15 578	422	16 000	15 560	422	15 982	33	0	33
47802	49 200	0	49 200	0	0	0	100	0	100	49 100	0	49 100
50205	0	243 713	243 713	0	3 449	3 449	0	247 162	247 162	0	0	0
50221	1 030	0	1 030	38	0	38	1 068	0	1 068	0	0	0
50305	0	184 151	184 151	0	1 904 490	1 904 490	0	1 484 583	1 484 583	0	604 058	604 058
50311	0	53 571	53 571	0	9 876	9 876	0	5 096	5 096	0	58 351	58 351
50318	0	146 067	146 067	0	1 437 436	1 437 436	0	1 583 503	1 583 503	0	0	0
60302	694	0	694	3	0	3	21	0	21	676	0	676
60306	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60308	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60310	9	0	9	288	0	288	287	0	287	10	0	10
60312	404	0	404	3 571	0	3 571	3 565	0	3 565	410	0	410
60336	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60401	10 790	0	10 790	0	0	0	0	0	0	10 790	0	10 790
60901	245	0	245	20	0	20	0	0	0	265	0	265
60906	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61008	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61009	33	0	33	6	0	6	6	0	6	33	0	33
61212	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61403	473	0	473	1	0	1	96	0	96	378	0	378
61702	876	0	876	382	0	382	0	0	0	1 258	0	1 258
61703	46 569	0	46 569	0	0	0	19	0	19	46 550	0	46 550
62001	10 200	0	10 200	0	0	0	0	0	0	10 200	0	10 200
70606	120 009	0	120 009	38 657	0	38 657	0	0	0	158 666	0	158 666
70608	249 521	0	249 521	247 312	0	247 312	0	0	0	496 833	0	496 833
70611	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
Итого по активу (баланс)	1 864 684	837 488	2 702 172	9 543 148	8 497 123	18 040 271	9 301 000	8 416 822	17 717 822	2 106 832	917 789	3 024 621
Пассив
10207	155 500	0	155 500	0	0	0	0	0	0	155 500	0	155 500
10601	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
10603	1 030	0	1 030	1 068	0	1 068	38	0	38	0	0	0
10701	15 628	0	15 628	0	0	0	0	0	0	15 628	0	15 628
10801	68 070	0	68 070	0	0	0	0	0	0	68 070	0	68 070
31502	0	0	0	1 120 782	0	1 120 782	1 120 782	0	1 120 782	0	0	0
31503	132 149	0	132 149	277 697	0	277 697	145 548	0	145 548	0	0	0
407	135 151	7 869	143 020	692 873	121 146	814 019	727 956	128 805	856 761	170 234	15 528	185 762
408.1	5 992	0	5 992	132 199	301	132 500	134 907	301	135 208	8 700	0	8 700
40807	94	754	848	0	69	69	0	134	134	94	819	913
40817	24 191	27 048	51 239	263 619	24 313	287 932	292 866	23 639	316 505	53 438	26 374	79 812
40820	18	85	103	0	816	816	0	821	821	18	90	108
40911	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
42107	217	164	381	0	15	15	0	29	29	217	178	395
42301	5	77	82	0	8	8	0	14	14	5	83	88
42305	2 084	642	2 726	29	58	87	0	113	113	2 055	697	2 752
42306	387 335	259 244	646 579	12 050	41 956	54 006	42 282	42 792	85 074	417 567	260 080	677 647
42307	240 052	603 090	843 142	14 948	127 126	142 074	13 952	179 225	193 177	239 056	655 189	894 245
42309	26	651	677	13 150	60	13 210	13 150	115	13 265	26	706	732
42507	0	57 763	57 763	0	5 245	5 245	0	10 208	10 208	0	62 726	62 726
42601	0	43	43	0	4	4	0	7	7	0	46	46
42607	0	4 393	4 393	0	437	437	0	732	732	0	4 688	4 688
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45115	13 213	0	13 213	1 667	0	1 667	3 904	0	3 904	15 450	0	15 450
45215	19 120	0	19 120	9 540	0	9 540	286	0	286	9 866	0	9 866
45415	46	0	46	55	0	55	72	0	72	63	0	63
45515	9 612	0	9 612	849	0	849	1 390	0	1 390	10 153	0	10 153
45715	97	0	97	22	0	22	15	0	15	90	0	90
45818	6 083	0	6 083	12	0	12	1 233	0	1 233	7 304	0	7 304
45918	90	0	90	7	0	7	23	0	23	106	0	106
47407	0	0	0	3 935 530	1 754 404	5 689 934	3 935 530	1 754 404	5 689 934	0	0	0
47411	0	0	0	56	38	94	5 062	1 698	6 760	5 006	1 660	6 666
47416	0	0	0	544	0	544	544	0	544	0	0	0
47422	454	0	454	128	19 103	19 231	210	19 103	19 313	536	0	536
47425	482	0	482	511	0	511	530	0	530	501	0	501
47426	51	0	51	1 131	1	1 132	1 081	6	1 087	1	5	6
47804	2 142	0	2 142	21	0	21	0	0	0	2 121	0	2 121
50220	288	0	288	1 661	0	1 661	1 373	0	1 373	0	0	0
52306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	267	0	267	0	0	0	33	0	33	300	0	300
60301	1 033	0	1 033	902	0	902	548	0	548	679	0	679
60305	1 896	0	1 896	4 346	0	4 346	4 307	0	4 307	1 857	0	1 857
60309	2	0	2	2	0	2	69	0	69	69	0	69
60311	132	0	132	160	0	160	169	0	169	141	0	141
60313	0	12	12	0	13	13	0	14	14	0	13	13
60324	394	0	394	531	0	531	515	0	515	378	0	378
60335	571	0	571	1 166	0	1 166	1 154	0	1 154	559	0	559
60414	9 307	0	9 307	0	0	0	25	0	25	9 332	0	9 332
60903	44	0	44	0	0	0	11	0	11	55	0	55
61701	29 516	0	29 516	1 145	0	1 145	156	0	156	28 527	0	28 527
62002	1 020	0	1 020	0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020
70601	117 146	0	117 146	0	0	0	53 746	0	53 746	170 892	0	170 892
70603	249 659	0	249 659	0	0	0	240 108	0	240 108	489 767	0	489 767
70615	0	0	0	175	0	175	403	0	403	228	0	228
70801	5 094	0	5 094	0	0	0	0	0	0	5 094	0	5 094
Итого по пассиву (баланс)	1 740 337	961 835	2 702 172	6 488 719	2 095 113	8 583 832	6 744 121	2 162 160	8 906 281	1 995 739	1 028 882	3 024 621
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	6 119	0	6 119	2 576	0	2 576	227	0	227	8 468	0	8 468
90902	123 352	0	123 352	15 200	0	15 200	55 607	0	55 607	82 945	0	82 945
91414	301 873	0	301 873	978	0	978	5 209	0	5 209	297 642	0	297 642
91417	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
91418	49 200	0	49 200	0	0	0	100	0	100	49 100	0	49 100
91501	314	0	314	0	0	0	0	0	0	314	0	314
91604	4 486	0	4 486	1 050	0	1 050	773	0	773	4 763	0	4 763
99998	1 797 018	0	1 797 018	77 643	0	77 643	70 761	0	70 761	1 803 900	0	1 803 900
Итого по активу (баланс)	2 372 362	0	2 372 362	97 448	0	97 448	132 677	0	132 677	2 337 133	0	2 337 133
Пассив
91311	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91312	1 748 412	0	1 748 412	26 604	0	26 604	17 480	0	17 480	1 739 288	0	1 739 288
91316	4 446	0	4 446	10 463	0	10 463	10 049	0	10 049	4 032	0	4 032
91317	37 964	0	37 964	33 563	0	33 563	50 114	0	50 114	54 515	0	54 515
91507	1 196	0	1 196	131	0	131	0	0	0	1 065	0	1 065
99999	575 344	0	575 344	59 244	0	59 244	17 133	0	17 133	533 233	0	533 233
Итого по пассиву (баланс)	2 372 362	0	2 372 362	130 005	0	130 005	94 776	0	94 776	2 337 133	0	2 337 133
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	155 819	155 819	124 847	2 111 972	2 236 819	124 847	2 154 086	2 278 933	0	113 705	113 705
99996	155 361	0	155 361	2 227 638	0	2 227 638	2 269 433	0	2 269 433	113 566	0	113 566
Итого по активу (баланс)	155 361	155 819	311 180	2 352 485	2 111 972	4 464 457	2 394 280	2 154 086	4 548 366	113 566	113 705	227 271
Пассив
96901	141 119	14 242	155 361	2 050 415	219 019	2 269 434	2 022 862	204 777	2 227 639	113 566	0	113 566
99997	155 819	0	155 819	2 278 932	0	2 278 932	2 236 818	0	2 236 818	113 705	0	113 705
Итого по пассиву (баланс)	296 938	14 242	311 180	4 329 347	219 019	4 548 366	4 259 680	204 777	4 464 457	227 271	0	227 271

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?