Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	139 681	0	139 681	8 289	0	8 289	20 446	0	20 446	127 524	0	127 524
10610	84 653	0	84 653	0	0	0	0	0	0	84 653	0	84 653
10635	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
10901	116 272	0	116 272	14 034	0	14 034	0	0	0	130 306	0	130 306
20202	620 891	222 709	843 600	2 167 542	120 279	2 287 821	2 200 822	116 403	2 317 225	587 611	226 585	814 196
20208	457 232	0	457 232	1 263 031	0	1 263 031	1 311 170	0	1 311 170	409 093	0	409 093
20209	0	0	0	640 583	53 381	693 964	638 094	52 936	691 030	2 489	445	2 934
20302	0	20 791	20 791	0	2 438	2 438	0	1 138	1 138	0	22 091	22 091
20303	0	1 470	1 470	0	197	197	0	186	186	0	1 481	1 481
20305	0	0	0	0	2 176	2 176	0	2 176	2 176	0	0	0
30102	532 169	0	532 169	20 318 041	0	20 318 041	20 324 408	0	20 324 408	525 802	0	525 802
30110	94 643	11 754	106 397	1 892 493	139 675	2 032 168	1 909 704	126 720	2 036 424	77 432	24 709	102 141
30118	0	0	0	0	2 240	2 240	0	76	76	0	2 164	2 164
30128	0	0	0	732	0	732	215	0	215	517	0	517
30202	346 377	0	346 377	0	0	0	9 757	0	9 757	336 620	0	336 620
30210	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
30215	91 387	7 334	98 721	0	680	680	0	216	216	91 387	7 798	99 185
30221	49 906	0	49 906	838 838	356	839 194	848 541	356	848 897	40 203	0	40 203
30233	177 482	3 719	181 201	1 054 904	6 960	1 061 864	1 107 983	6 815	1 114 798	124 403	3 864	128 267
30242	0	0	0	2 089	0	2 089	441	0	441	1 648	0	1 648
304.1	20 080	310 974	331 054	12 682 183	1 349 078	14 031 261	12 681 901	1 333 856	14 015 757	20 362	326 196	346 558
30602	654	0	654	160	0	160	208	0	208	606	0	606
30608	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
31902	0	0	0	170 000	0	170 000	120 000	0	120 000	50 000	0	50 000
31903	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	1 300 000	0	1 300 000	400 000	0	400 000
32002	0	0	0	2 350 000	0	2 350 000	2 350 000	0	2 350 000	0	0	0
32003	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0
32027	0	0	0	22 011	0	22 011	22 011	0	22 011	0	0	0
32109	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32202	0	0	0	7 393 337	0	7 393 337	6 305 906	0	6 305 906	1 087 431	0	1 087 431
32203	1 762 688	0	1 762 688	1 904 637	0	1 904 637	3 667 325	0	3 667 325	0	0	0
32401	1 507	0	1 507	0	0	0	0	0	0	1 507	0	1 507
44806	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
44807	109 001	0	109 001	0	0	0	17 000	0	17 000	92 001	0	92 001
44906	5 179	0	5 179	0	0	0	0	0	0	5 179	0	5 179
44907	25 000	0	25 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	25 000	0	25 000
44908	2 005 500	0	2 005 500	0	0	0	600	0	600	2 004 900	0	2 004 900
44916	4 048	0	4 048	1 294	0	1 294	604	0	604	4 738	0	4 738
45007	2 875	0	2 875	0	0	0	125	0	125	2 750	0	2 750
45106	7 849	0	7 849	0	0	0	2 017	0	2 017	5 832	0	5 832
45107	214 928	0	214 928	0	0	0	16 107	0	16 107	198 821	0	198 821
45108	75 629	0	75 629	0	0	0	2 700	0	2 700	72 929	0	72 929
45116	2 103	0	2 103	0	0	0	0	0	0	2 103	0	2 103
45201	123 953	0	123 953	59 646	0	59 646	68 076	0	68 076	115 523	0	115 523
45204	3 875	0	3 875	8 711	0	8 711	0	0	0	12 586	0	12 586
45205	27 194	0	27 194	35 507	0	35 507	27 194	0	27 194	35 507	0	35 507
45206	387 695	0	387 695	69 613	0	69 613	63 438	0	63 438	393 870	0	393 870
45207	4 166 456	0	4 166 456	100 889	0	100 889	112 748	0	112 748	4 154 597	0	4 154 597
45208	5 820 129	0	5 820 129	72 068	0	72 068	78 271	0	78 271	5 813 926	0	5 813 926
45216	545 939	0	545 939	38 309	0	38 309	19 146	0	19 146	565 102	0	565 102
45306	10 078	0	10 078	0	0	0	2 128	0	2 128	7 950	0	7 950
45307	149 895	0	149 895	30 905	0	30 905	9 763	0	9 763	171 037	0	171 037
45308	30 813	0	30 813	0	0	0	142	0	142	30 671	0	30 671
45401	60 711	0	60 711	75 355	0	75 355	74 967	0	74 967	61 099	0	61 099
45406	301	0	301	0	0	0	161	0	161	140	0	140
45407	403 593	0	403 593	9 485	0	9 485	23 878	0	23 878	389 200	0	389 200
45408	450 328	0	450 328	11 877	0	11 877	42 450	0	42 450	419 755	0	419 755
45416	27 680	0	27 680	767	0	767	4 045	0	4 045	24 402	0	24 402
45503	100	0	100	40	0	40	60	0	60	80	0	80
45504	1 000	0	1 000	284	0	284	210	0	210	1 074	0	1 074
45505	17 954	0	17 954	2 182	0	2 182	2 432	0	2 432	17 704	0	17 704
45506	323 982	0	323 982	15 229	0	15 229	26 055	0	26 055	313 156	0	313 156
45507	7 419 873	0	7 419 873	200 789	0	200 789	197 047	0	197 047	7 423 615	0	7 423 615
45509	4 249	0	4 249	5 388	0	5 388	4 813	0	4 813	4 824	0	4 824
45523	278 689	0	278 689	25 193	0	25 193	26 703	0	26 703	277 179	0	277 179
45802	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45806	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45808	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45809	26	0	26	1	0	1	3	0	3	24	0	24
45810	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45811	1 285	0	1 285	2	0	2	0	0	0	1 287	0	1 287
45812	885 578	42 392	927 970	64 925	3 932	68 857	9 499	1 250	10 749	941 004	45 074	986 078
45813	595	0	595	24	0	24	31	0	31	588	0	588
45814	236 948	0	236 948	8 071	0	8 071	1 342	0	1 342	243 677	0	243 677
45815	198 933	0	198 933	21 049	0	21 049	18 362	0	18 362	201 620	0	201 620
45820	125 122	0	125 122	5 982	0	5 982	3 960	0	3 960	127 144	0	127 144
45912	699 134	2 207	701 341	9 026	204	9 230	2 228	65	2 293	705 932	2 346	708 278
45913	0	0	0	72	0	72	0	0	0	72	0	72
45914	28 276	0	28 276	267	0	267	99	0	99	28 444	0	28 444
45915	73 630	0	73 630	11 449	0	11 449	7 652	0	7 652	77 427	0	77 427
45920	39 604	0	39 604	1 392	0	1 392	1 727	0	1 727	39 269	0	39 269
474.1	3 784	0	3 784	1 581 662	1 320 407	2 902 069	1 581 697	1 320 407	2 902 104	3 749	0	3 749
47421	72	0	72	8 525	0	8 525	8 597	0	8 597	0	0	0
47423	28 716	257	28 973	9 220	30	9 250	9 720	12	9 732	28 216	275	28 491
47427	391 480	0	391 480	201 745	0	201 745	229 726	0	229 726	363 499	0	363 499
47443	10 515	0	10 515	5 971	0	5 971	8 036	0	8 036	8 450	0	8 450
47465	282 478	0	282 478	61 016	0	61 016	38 530	0	38 530	304 964	0	304 964
47502	113 977	0	113 977	1 640	0	1 640	15 638	0	15 638	99 979	0	99 979
47805	614	0	614	0	0	0	153	0	153	461	0	461
47816	8 036	0	8 036	80	0	80	484	0	484	7 632	0	7 632
47830	256 154	0	256 154	0	0	0	64 039	0	64 039	192 115	0	192 115
50205	630 181	0	630 181	12 979	0	12 979	24 789	0	24 789	618 371	0	618 371
50208	20 179	0	20 179	93	0	93	0	0	0	20 272	0	20 272
50606	313 138	0	313 138	37 268	0	37 268	51 259	0	51 259	299 147	0	299 147
50608	41 696	0	41 696	10 720	0	10 720	0	0	0	52 416	0	52 416
50621	3 208	0	3 208	11 891	0	11 891	15 059	0	15 059	40	0	40
50706	91 996	0	91 996	0	0	0	25 500	0	25 500	66 496	0	66 496
50721	8 319	0	8 319	323	0	323	0	0	0	8 642	0	8 642
50738	4 535	0	4 535	0	0	0	0	0	0	4 535	0	4 535
60202	642 830	0	642 830	21 648	0	21 648	0	0	0	664 478	0	664 478
60213	90 362	0	90 362	216	0	216	7 200	0	7 200	83 378	0	83 378
60302	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60306	12 198	0	12 198	4 913	0	4 913	4 989	0	4 989	12 122	0	12 122
60308	1 588	0	1 588	30 016	0	30 016	3 317	0	3 317	28 287	0	28 287
60310	0	0	0	9 006	0	9 006	9 006	0	9 006	0	0	0
60312	441 069	0	441 069	58 373	0	58 373	49 936	0	49 936	449 506	0	449 506
60314	0	2 240	2 240	0	18	18	0	353	353	0	1 905	1 905
60315	0	0	0	1 930	0	1 930	0	0	0	1 930	0	1 930
60323	155 619	197	155 816	44 439	18	44 457	28 523	6	28 529	171 535	209	171 744
60336	2 850	0	2 850	286	0	286	0	0	0	3 136	0	3 136
60351	41 637	0	41 637	1 121	0	1 121	424	0	424	42 334	0	42 334
60401	1 665 122	0	1 665 122	31 845	0	31 845	18 966	0	18 966	1 678 001	0	1 678 001
60404	36 622	0	36 622	0	0	0	607	0	607	36 015	0	36 015
60415	196 204	0	196 204	12 677	0	12 677	36 993	0	36 993	171 888	0	171 888
60804	89 500	0	89 500	156	0	156	0	0	0	89 656	0	89 656
60901	513 807	0	513 807	2 623	0	2 623	0	0	0	516 430	0	516 430
60906	33 020	0	33 020	0	0	0	3 148	0	3 148	29 872	0	29 872
61002	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
61008	1 682	0	1 682	1 203	0	1 203	857	0	857	2 028	0	2 028
61009	6 435	0	6 435	1 231	0	1 231	2 224	0	2 224	5 442	0	5 442
61209	0	0	0	1 415	0	1 415	1 415	0	1 415	0	0	0
61210	0	0	0	127 052	0	127 052	127 052	0	127 052	0	0	0
61213	0	0	0	1 346	0	1 346	1 346	0	1 346	0	0	0
61905	14 373	0	14 373	0	0	0	0	0	0	14 373	0	14 373
61906	12 577	0	12 577	0	0	0	0	0	0	12 577	0	12 577
61907	75 444	0	75 444	0	0	0	0	0	0	75 444	0	75 444
61908	500 651	0	500 651	0	0	0	0	0	0	500 651	0	500 651
62001	4 904	0	4 904	3 591	0	3 591	0	0	0	8 495	0	8 495
70606	9 692 690	0	9 692 690	763 622	0	763 622	16	0	16	10 456 296	0	10 456 296
70607	78 541	0	78 541	30 383	0	30 383	22 139	0	22 139	86 785	0	86 785
70608	515 861	0	515 861	59 294	0	59 294	0	0	0	575 155	0	575 155
70609	93 485	0	93 485	25 612	0	25 612	0	0	0	119 097	0	119 097
70611	108 598	0	108 598	13 660	0	13 660	0	0	0	122 258	0	122 258
70616	16 414	0	16 414	0	0	0	0	0	0	16 414	0	16 414
Итого по активу (баланс)	47 029 553	626 044	47 655 597	64 504 835	3 002 069	67 506 904	64 098 448	2 962 971	67 061 419	47 435 940	665 142	48 101 082
Пассив
10207	3 241 109	0	3 241 109	0	0	0	0	0	0	3 241 109	0	3 241 109
10601	423 268	0	423 268	0	0	0	0	0	0	423 268	0	423 268
10602	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
10603	8 655	0	8 655	0	0	0	349	0	349	9 004	0	9 004
10609	21 576	0	21 576	0	0	0	0	0	0	21 576	0	21 576
10634	1 707	0	1 707	81	0	81	39	0	39	1 665	0	1 665
10701	262 750	0	262 750	0	0	0	0	0	0	262 750	0	262 750
10801	19 107	0	19 107	0	0	0	0	0	0	19 107	0	19 107
20309	0	219 085	219 085	0	154 035	154 035	0	19 907	19 907	0	84 957	84 957
30126	99	0	99	44	0	44	627	0	627	682	0	682
30129	486	0	486	215	0	215	79	0	79	350	0	350
30222	15 310	0	15 310	1 242 936	10 099	1 253 035	1 241 988	10 099	1 252 087	14 362	0	14 362
30226	8 720	0	8 720	149	0	149	2 238	0	2 238	10 809	0	10 809
30232	164 305	34 095	198 400	2 362 842	25 948	2 388 790	2 310 615	27 614	2 338 229	112 078	35 761	147 839
30243	778	0	778	441	0	441	15	0	15	352	0	352
30429	396	0	396	0	0	0	18	0	18	414	0	414
30601	247	0	247	155	0	155	110	0	110	202	0	202
30607	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30609	24	0	24	2	0	2	0	0	0	22	0	22
32028	0	0	0	22 011	0	22 011	22 011	0	22 011	0	0	0
32117	50	0	50	0	0	0	2	0	2	52	0	52
32403	1 507	0	1 507	0	0	0	0	0	0	1 507	0	1 507
405	62 085	0	62 085	80 430	763	81 193	101 434	1 017	102 451	83 089	254	83 343
406	299 087	0	299 087	2 632 331	63 570	2 695 901	2 661 095	63 570	2 724 665	327 851	0	327 851
407	3 315 039	8 684	3 323 723	6 920 624	4 385	6 925 009	7 092 735	4 630	7 097 365	3 487 150	8 929	3 496 079
408.1	871 150	344	871 494	1 854 818	73	1 854 891	1 852 441	91	1 852 532	868 773	362	869 135
40807	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
40817	2 945 846	9 240	2 955 086	3 307 666	648	3 308 314	3 172 578	1 178	3 173 756	2 810 758	9 770	2 820 528
40820	11 642	966	12 608	9 848	898	10 746	10 400	953	11 353	12 194	1 021	13 215
40821	18 839	0	18 839	56 858	0	56 858	56 124	0	56 124	18 105	0	18 105
40823	37 707	0	37 707	4 128	0	4 128	4 014	0	4 014	37 593	0	37 593
40901	229 021	0	229 021	93 219	0	93 219	72 002	0	72 002	207 804	0	207 804
40903	23 339	0	23 339	11 219	0	11 219	11 909	0	11 909	24 029	0	24 029
40905	41	1	42	3 026	306	3 332	3 076	306	3 382	91	1	92
40906	0	0	0	71 271	0	71 271	71 271	0	71 271	0	0	0
40909	0	0	0	4 601	3 094	7 695	4 601	3 094	7 695	0	0	0
40910	0	0	0	1 391	119	1 510	1 391	119	1 510	0	0	0
40911	2 159	0	2 159	111 183	0	111 183	110 981	0	110 981	1 957	0	1 957
40912	0	0	0	28 480	14 129	42 609	28 480	14 129	42 609	0	0	0
40913	0	0	0	21 728	2 638	24 366	21 728	2 638	24 366	0	0	0
40914	212	0	212	405	0	405	326	0	326	133	0	133
41702	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
41703	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	57 000	0	57 000	57 000	0	57 000
41704	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
41706	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
41802	400 000	0	400 000	1 732 863	0	1 732 863	1 332 863	0	1 332 863	0	0	0
41805	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
41806	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
41905	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42003	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42004	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42005	116 069	0	116 069	0	0	0	0	0	0	116 069	0	116 069
42102	40 904	0	40 904	128 216	0	128 216	179 914	0	179 914	92 602	0	92 602
42103	41 822	0	41 822	39 450	0	39 450	54 137	0	54 137	56 509	0	56 509
42104	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
42105	10 711	0	10 711	540	0	540	871	0	871	11 042	0	11 042
42106	94 380	0	94 380	20 677	0	20 677	0	0	0	73 703	0	73 703
42107	29 263	0	29 263	0	0	0	0	0	0	29 263	0	29 263
42109	0	0	0	49 500	0	49 500	49 500	0	49 500	0	0	0
42111	2 000	0	2 000	0	0	0	1 500	0	1 500	3 500	0	3 500
42202	23 500	0	23 500	60 500	0	60 500	179 800	0	179 800	142 800	0	142 800
42203	666 578	0	666 578	616 622	0	616 622	126 044	0	126 044	176 000	0	176 000
42204	102 400	0	102 400	0	0	0	0	0	0	102 400	0	102 400
42205	52 000	0	52 000	14 000	0	14 000	14 900	0	14 900	52 900	0	52 900
42207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	57 201	4 443	61 644	16 708	3 159	19 867	14 889	3 261	18 150	55 382	4 545	59 927
42302	13 096	12 879	25 975	2 755	825	3 580	4 343	1 193	5 536	14 684	13 247	27 931
42303	45 736	5 115	50 851	8 132	151	8 283	2 386	476	2 862	39 990	5 440	45 430
42304	338 378	19 943	358 321	44 636	740	45 376	131 271	1 880	133 151	425 013	21 083	446 096
42305	7 295 498	248 107	7 543 605	643 565	50 682	694 247	470 631	60 608	531 239	7 122 564	258 033	7 380 597
42306	3 817 022	131 640	3 948 662	273 274	8 113	281 387	513 657	12 541	526 198	4 057 405	136 068	4 193 473
42307	1 218 478	21 142	1 239 620	100 753	1 996	102 749	191 736	4 451	196 187	1 309 461	23 597	1 333 058
42309	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
42601	51	6	57	0	0	0	0	0	0	51	6	57
42604	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
42605	1 569	0	1 569	0	0	0	0	0	0	1 569	0	1 569
42606	709	0	709	0	0	0	0	0	0	709	0	709
42607	3 189	71	3 260	1	6	7	3	6	9	3 191	71	3 262
43407	898 000	0	898 000	0	0	0	0	0	0	898 000	0	898 000
43707	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
43807	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
43907	420 000	0	420 000	0	0	0	0	0	0	420 000	0	420 000
44815	1 915	0	1 915	170	0	170	0	0	0	1 745	0	1 745
44817	11 257	0	11 257	0	0	0	0	0	0	11 257	0	11 257
44915	5 920	0	5 920	1 050	0	1 050	1 162	0	1 162	6 032	0	6 032
44917	54 042	0	54 042	805	0	805	0	0	0	53 237	0	53 237
45015	29	0	29	1	0	1	0	0	0	28	0	28
45017	94	0	94	4	0	4	0	0	0	90	0	90
45115	5 217	0	5 217	208	0	208	0	0	0	5 009	0	5 009
45117	10 175	0	10 175	749	0	749	0	0	0	9 426	0	9 426
45215	1 390 180	0	1 390 180	48 823	0	48 823	69 937	0	69 937	1 411 294	0	1 411 294
45217	194 258	0	194 258	15 572	0	15 572	8 464	0	8 464	187 150	0	187 150
45315	1 572	0	1 572	185	0	185	478	0	478	1 865	0	1 865
45317	5 982	0	5 982	506	0	506	1 168	0	1 168	6 644	0	6 644
45415	101 995	0	101 995	16 825	0	16 825	4 178	0	4 178	89 348	0	89 348
45417	19 445	0	19 445	662	0	662	871	0	871	19 654	0	19 654
45515	476 466	0	476 466	41 578	0	41 578	43 673	0	43 673	478 561	0	478 561
45524	26 814	0	26 814	10 664	0	10 664	15 025	0	15 025	31 175	0	31 175
45818	1 353 575	0	1 353 575	9 127	0	9 127	32 394	0	32 394	1 376 842	0	1 376 842
45821	580	0	580	212	0	212	244	0	244	612	0	612
45918	798 190	0	798 190	6 655	0	6 655	15 387	0	15 387	806 922	0	806 922
45921	473	0	473	106	0	106	226	0	226	593	0	593
47403	0	0	0	0	7 148	7 148	0	7 148	7 148	0	0	0
47407	68 678	0	68 678	1 557 903	1 267 783	2 825 686	1 531 629	1 267 783	2 799 412	42 404	0	42 404
47411	115 703	335	116 038	39 201	178	39 379	56 335	195	56 530	132 837	352	133 189
47416	5 113	0	5 113	337 187	0	337 187	344 659	0	344 659	12 585	0	12 585
47422	15 681	38	15 719	104 216	1	104 217	96 921	3	96 924	8 386	40	8 426
47424	62	0	62	8 508	0	8 508	8 446	0	8 446	0	0	0
47425	491 070	0	491 070	100 049	0	100 049	122 618	0	122 618	513 639	0	513 639
47426	10 086	0	10 086	20 595	0	20 595	19 609	0	19 609	9 100	0	9 100
47441	137 914	0	137 914	4 479	0	4 479	4 538	0	4 538	137 973	0	137 973
47444	170	0	170	1 098	0	1 098	1 872	0	1 872	944	0	944
47452	51 971	0	51 971	0	0	0	0	0	0	51 971	0	51 971
47462	9 946	0	9 946	751	0	751	0	0	0	9 195	0	9 195
47466	33 777	0	33 777	2 744	0	2 744	2 345	0	2 345	33 378	0	33 378
47501	140 531	0	140 531	14 923	0	14 923	1 640	0	1 640	127 248	0	127 248
47804	2 562	0	2 562	641	0	641	0	0	0	1 921	0	1 921
47814	8 036	0	8 036	404	0	404	0	0	0	7 632	0	7 632
50220	111 461	0	111 461	6 362	0	6 362	8 289	0	8 289	113 388	0	113 388
50620	25 674	0	25 674	3 801	0	3 801	19 581	0	19 581	41 454	0	41 454
50719	6 555	0	6 555	255	0	255	0	0	0	6 300	0	6 300
50720	28 505	0	28 505	14 111	0	14 111	0	0	0	14 394	0	14 394
60206	90 362	0	90 362	7 200	0	7 200	216	0	216	83 378	0	83 378
60214	0	0	0	7 200	0	7 200	7 200	0	7 200	0	0	0
60220	174 880	0	174 880	3 570	0	3 570	7 547	0	7 547	178 857	0	178 857
60301	12 149	0	12 149	19 837	0	19 837	25 626	0	25 626	17 938	0	17 938
60305	46 752	0	46 752	50 948	0	50 948	74 037	0	74 037	69 841	0	69 841
60307	2	0	2	245	0	245	243	0	243	0	0	0
60309	9 406	0	9 406	4 003	0	4 003	3 542	0	3 542	8 945	0	8 945
60311	6 845	0	6 845	36 250	0	36 250	38 689	0	38 689	9 284	0	9 284
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	3 671	0	3 671	794	0	794	2 133	0	2 133	5 010	0	5 010
60324	482 365	0	482 365	4 377	0	4 377	47 771	0	47 771	525 759	0	525 759
60335	29 787	0	29 787	18 421	0	18 421	19 611	0	19 611	30 977	0	30 977
60349	11 273	0	11 273	0	0	0	0	0	0	11 273	0	11 273
60352	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60405	128 768	0	128 768	0	0	0	0	0	0	128 768	0	128 768
60414	739 593	0	739 593	15 585	0	15 585	8 667	0	8 667	732 675	0	732 675
60805	27 576	0	27 576	0	0	0	1 688	0	1 688	29 264	0	29 264
60806	64 031	0	64 031	1 865	0	1 865	412	0	412	62 578	0	62 578
60903	228 823	0	228 823	0	0	0	6 657	0	6 657	235 480	0	235 480
61501	1 835	0	1 835	0	0	0	0	0	0	1 835	0	1 835
61701	10 039	0	10 039	0	0	0	0	0	0	10 039	0	10 039
62002	2 062	0	2 062	0	0	0	0	0	0	2 062	0	2 062
70601	10 277 332	0	10 277 332	993	0	993	719 466	0	719 466	10 995 805	0	10 995 805
70602	23 629	0	23 629	22 140	0	22 140	20 001	0	20 001	21 490	0	21 490
70603	503 641	0	503 641	0	0	0	58 377	0	58 377	562 018	0	562 018
70604	91 323	0	91 323	0	0	0	21 740	0	21 740	113 063	0	113 063
Итого по пассиву (баланс)	46 939 463	716 134	47 655 597	25 217 386	1 621 487	26 838 873	25 775 468	1 508 890	27 284 358	47 497 545	603 537	48 101 082
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	159	0	159	0	0	0	16	0	16	143	0	143
80601	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
80901	139	0	139	16	0	16	0	0	0	155	0	155
Итого по активу (баланс)	322	0	322	16	0	16	16	0	16	322	0	322
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
Итого по пассиву (баланс)	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 086 233	65	4 086 298	519 574	6	519 580	237 088	2	237 090	4 368 719	69	4 368 788
90902	1 400 176	156	1 400 332	271 421	15	271 436	317 236	5	317 241	1 354 361	166	1 354 527
90904	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90907	229 021	0	229 021	76 041	0	76 041	92 817	0	92 817	212 245	0	212 245
90909	3 715	0	3 715	38 022	0	38 022	38 773	0	38 773	2 964	0	2 964
91202	199	0	199	26	0	26	46	0	46	179	0	179
91203	26	0	26	26	0	26	20	0	20	32	0	32
91204	0	3 371 608	3 371 608	0	395 359	395 359	0	184 637	184 637	0	3 582 330	3 582 330
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	79 955 694	83 845	80 039 539	1 207 254	7 777	1 215 031	3 364 159	2 472	3 366 631	77 798 789	89 150	77 887 939
91417	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
91418	384 667	0	384 667	0	0	0	64 038	0	64 038	320 629	0	320 629
91501	84 353	0	84 353	4 409	0	4 409	3 150	0	3 150	85 612	0	85 612
91502	4 276	0	4 276	0	0	0	0	0	0	4 276	0	4 276
91703	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
91704	114 658	0	114 658	486	0	486	3 223	0	3 223	111 921	0	111 921
91802	738 855	0	738 855	1 618	0	1 618	17 652	0	17 652	722 821	0	722 821
91803	110 085	0	110 085	6	0	6	3 222	0	3 222	106 869	0	106 869
99998	36 545 810	0	36 545 810	11 141 937	0	11 141 937	13 385 380	0	13 385 380	34 302 367	0	34 302 367
Итого по активу (баланс)	123 658 220	3 455 674	127 113 894	13 560 821	403 157	13 963 978	17 526 805	187 116	17 713 921	119 692 236	3 671 715	123 363 951
Пассив
91311	4 936 200	0	4 936 200	72 663	0	72 663	91 632	0	91 632	4 955 169	0	4 955 169
91312	20 525 537	0	20 525 537	1 197 632	0	1 197 632	298 282	0	298 282	19 626 187	0	19 626 187
91313	2 712 168	0	2 712 168	0	0	0	0	0	0	2 712 168	0	2 712 168
91314	1 911 041	0	1 911 041	10 936 119	0	10 936 119	10 245 548	0	10 245 548	1 220 470	0	1 220 470
91315	5 459 528	0	5 459 528	747 643	0	747 643	95 000	0	95 000	4 806 885	0	4 806 885
91317	856 120	0	856 120	441 848	0	441 848	421 988	0	421 988	836 260	0	836 260
91318	139 817	0	139 817	0	0	0	0	0	0	139 817	0	139 817
91507	5 399	0	5 399	78	0	78	90	0	90	5 411	0	5 411
99999	90 568 084	0	90 568 084	3 945 215	0	3 945 215	2 438 715	0	2 438 715	89 061 584	0	89 061 584
Итого по пассиву (баланс)	127 113 894	0	127 113 894	17 341 198	0	17 341 198	13 591 255	0	13 591 255	123 363 951	0	123 363 951
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	0	85 785	85 785	0	85 785	85 785	0	0	0
93901	96 168	56 416	152 584	1 249 834	1 075 333	2 325 167	1 340 272	1 131 749	2 472 021	5 730	0	5 730
94001	0	549 659	549 659	0	59 526	59 526	0	174 270	174 270	0	434 915	434 915
94101	0	0	0	95 990	0	95 990	80 238	0	80 238	15 752	0	15 752
94102	0	0	0	10 878	0	10 878	10 878	0	10 878	0	0	0
99996	706 015	0	706 015	2 538 716	0	2 538 716	2 805 869	0	2 805 869	438 862	0	438 862
Итого по активу (баланс)	802 183	606 075	1 408 258	3 895 418	1 220 644	5 116 062	4 237 257	1 391 804	5 629 061	460 344	434 915	895 259
Пассив
96302	0	0	0	85 766	0	85 766	85 766	0	85 766	0	0	0
96901	623 894	70 520	694 414	1 360 260	1 234 205	2 594 465	1 169 575	1 163 685	2 333 260	433 209	0	433 209
96902	0	0	0	10 720	0	10 720	10 720	0	10 720	0	0	0
97101	11 601	0	11 601	114 918	0	114 918	108 970	0	108 970	5 653	0	5 653
99997	702 243	0	702 243	2 823 192	0	2 823 192	2 577 346	0	2 577 346	456 397	0	456 397
Итого по пассиву (баланс)	1 337 738	70 520	1 408 258	4 394 856	1 234 205	5 629 061	3 952 377	1 163 685	5 116 062	895 259	0	895 259

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?