Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	55 120	0	55 120	0	0	0	0	0	0	55 120	0	55 120
10605	28 600	0	28 600	1 610	0	1 610	0	0	0	30 210	0	30 210
10610	84 957	0	84 957	0	0	0	0	0	0	84 957	0	84 957
10635	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
10901	230 438	0	230 438	0	0	0	0	0	0	230 438	0	230 438
20202	661 846	190 334	852 180	4 959 411	223 981	5 183 392	4 904 727	194 964	5 099 691	716 530	219 351	935 881
20208	491 923	0	491 923	2 725 207	0	2 725 207	2 478 810	0	2 478 810	738 320	0	738 320
20209	542	756	1 298	2 866 281	82 699	2 948 980	2 866 823	83 455	2 950 278	0	0	0
20302	0	31 661	31 661	0	3 236	3 236	0	2 878	2 878	0	32 019	32 019
20303	0	2 313	2 313	0	566	566	0	364	364	0	2 515	2 515
20308	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30102	517 253	0	517 253	21 932 454	0	21 932 454	21 751 938	0	21 751 938	697 769	0	697 769
30110	94 879	14 380	109 259	1 783 380	187 779	1 971 159	1 492 539	166 392	1 658 931	385 720	35 767	421 487
30118	0	19 601	19 601	0	2 003	2 003	0	1 782	1 782	0	19 822	19 822
30128	558	0	558	1 911	0	1 911	123	0	123	2 346	0	2 346
30202	328 204	0	328 204	0	0	0	3 456	0	3 456	324 748	0	324 748
30210	0	0	0	177 285	0	177 285	177 285	0	177 285	0	0	0
30215	84 012	11 682	95 694	3 705	633	4 338	0	938	938	87 717	11 377	99 094
30221	19 659	0	19 659	304 874	88 648	393 522	312 752	88 642	401 394	11 781	6	11 787
30233	104 146	5 180	109 326	1 114 186	5 547	1 119 733	1 047 684	5 719	1 053 403	170 648	5 008	175 656
30242	1 100	0	1 100	102	0	102	1 127	0	1 127	75	0	75
304.1	30 129	474 600	504 729	48 341 894	527 174	48 869 068	48 351 728	600 235	48 951 963	20 295	401 539	421 834
30428	3 713	0	3 713	0	0	0	3 713	0	3 713	0	0	0
30602	632	0	632	7	0	7	9	0	9	630	0	630
31902	680 000	0	680 000	6 870 000	0	6 870 000	7 550 000	0	7 550 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 013 000	0	1 013 000	513 000	0	513 000	500 000	0	500 000
32109	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32116	304	0	304	8	0	8	0	0	0	312	0	312
32202	2 380 930	0	2 380 930	34 447 401	0	34 447 401	36 828 331	0	36 828 331	0	0	0
32203	0	0	0	10 752 135	0	10 752 135	10 159 489	0	10 159 489	592 646	0	592 646
32204	0	0	0	1 400 306	0	1 400 306	0	0	0	1 400 306	0	1 400 306
32401	1 507	0	1 507	0	0	0	0	0	0	1 507	0	1 507
44208	8 333	0	8 333	0	0	0	8 333	0	8 333	0	0	0
44806	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
44807	200 001	0	200 001	0	0	0	100 000	0	100 000	100 001	0	100 001
44906	19 173	0	19 173	450 000	0	450 000	1 000	0	1 000	468 173	0	468 173
44907	87 149	0	87 149	8 260	0	8 260	5 555	0	5 555	89 854	0	89 854
44908	2 024 200	0	2 024 200	3 249	0	3 249	0	0	0	2 027 449	0	2 027 449
44916	3 284	0	3 284	1 291	0	1 291	0	0	0	4 575	0	4 575
45106	3 776	0	3 776	0	0	0	901	0	901	2 875	0	2 875
45107	251 535	0	251 535	32 443	0	32 443	24 361	0	24 361	259 617	0	259 617
45108	39 581	0	39 581	0	0	0	2 186	0	2 186	37 395	0	37 395
45116	17	0	17	1 919	0	1 919	1	0	1	1 935	0	1 935
45201	23 422	0	23 422	16 287	0	16 287	16 546	0	16 546	23 163	0	23 163
45204	78 114	0	78 114	0	0	0	78 114	0	78 114	0	0	0
45205	28 350	0	28 350	5 928	0	5 928	25 200	0	25 200	9 078	0	9 078
45206	170 480	0	170 480	87 198	0	87 198	76 420	0	76 420	181 258	0	181 258
45207	2 949 936	0	2 949 936	375 643	0	375 643	167 187	0	167 187	3 158 392	0	3 158 392
45208	5 652 949	0	5 652 949	613 079	0	613 079	727 483	0	727 483	5 538 545	0	5 538 545
45216	761 672	0	761 672	105 463	0	105 463	317 209	0	317 209	549 926	0	549 926
45305	4 955	0	4 955	0	0	0	4 955	0	4 955	0	0	0
45306	7 574	0	7 574	9 900	0	9 900	1 774	0	1 774	15 700	0	15 700
45307	144 982	0	144 982	30 000	0	30 000	9 492	0	9 492	165 490	0	165 490
45308	25 986	0	25 986	0	0	0	359	0	359	25 627	0	25 627
45316	1 674	0	1 674	860	0	860	557	0	557	1 977	0	1 977
45401	68 613	0	68 613	92 936	0	92 936	100 513	0	100 513	61 036	0	61 036
45406	8 404	0	8 404	1 000	0	1 000	3 370	0	3 370	6 034	0	6 034
45407	351 913	0	351 913	23 382	0	23 382	20 057	0	20 057	355 238	0	355 238
45408	365 957	0	365 957	5 517	0	5 517	7 062	0	7 062	364 412	0	364 412
45416	13 377	0	13 377	443	0	443	1 834	0	1 834	11 986	0	11 986
45503	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
45504	2 127	0	2 127	493	0	493	1 735	0	1 735	885	0	885
45505	14 170	0	14 170	2 106	0	2 106	4 824	0	4 824	11 452	0	11 452
45506	337 443	0	337 443	19 239	0	19 239	52 326	0	52 326	304 356	0	304 356
45507	6 415 177	0	6 415 177	205 082	0	205 082	280 701	0	280 701	6 339 558	0	6 339 558
45509	4 916	0	4 916	5 217	0	5 217	6 435	0	6 435	3 698	0	3 698
45523	260 410	0	260 410	49 125	0	49 125	39 024	0	39 024	270 511	0	270 511
45802	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45806	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45809	11 221	0	11 221	5 562	0	5 562	13 974	0	13 974	2 809	0	2 809
45810	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
45811	1 913	0	1 913	1	0	1	1	0	1	1 913	0	1 913
45812	1 394 558	45 604	1 440 162	40 271	2 470	42 741	253 590	3 663	257 253	1 181 239	44 411	1 225 650
45813	513	0	513	61	0	61	46	0	46	528	0	528
45814	81 988	0	81 988	5 348	0	5 348	5 208	0	5 208	82 128	0	82 128
45815	208 666	0	208 666	28 360	0	28 360	25 003	0	25 003	212 023	0	212 023
45816	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45820	103 571	0	103 571	35 650	0	35 650	28 512	0	28 512	110 709	0	110 709
45909	658	0	658	239	0	239	658	0	658	239	0	239
45912	570 762	2 374	573 136	14 829	129	14 958	11 562	191	11 753	574 029	2 312	576 341
45914	12 701	0	12 701	510	0	510	191	0	191	13 020	0	13 020
45915	85 506	0	85 506	9 406	0	9 406	11 548	0	11 548	83 364	0	83 364
45920	15 980	0	15 980	2 951	0	2 951	3 134	0	3 134	15 797	0	15 797
474.1	69	0	69	302 589	508 125	810 714	302 605	508 125	810 730	53	0	53
47421	43	0	43	173	0	173	212	0	212	4	0	4
47423	22 691	261	22 952	99 060	23	99 083	99 270	35	99 305	22 481	249	22 730
47427	541 584	0	541 584	280 973	0	280 973	360 356	0	360 356	462 201	0	462 201
47443	8 131	0	8 131	9 068	0	9 068	11 829	0	11 829	5 370	0	5 370
47465	180 835	0	180 835	30 215	0	30 215	62 659	0	62 659	148 391	0	148 391
47502	154 520	0	154 520	29 608	0	29 608	20 402	0	20 402	163 726	0	163 726
47803	256 154	0	256 154	0	0	0	0	0	0	256 154	0	256 154
47805	0	0	0	212	0	212	0	0	0	212	0	212
47816	12 732	0	12 732	0	0	0	516	0	516	12 216	0	12 216
50205	707 753	0	707 753	104 099	0	104 099	527	0	527	811 325	0	811 325
50208	43 531	0	43 531	228	0	228	307	0	307	43 452	0	43 452
50221	1 787	0	1 787	222	0	222	1 319	0	1 319	690	0	690
50605	16 798	0	16 798	7 500	0	7 500	0	0	0	24 298	0	24 298
50606	192 347	0	192 347	151 899	0	151 899	138 094	0	138 094	206 152	0	206 152
50618	0	0	0	76 865	0	76 865	76 865	0	76 865	0	0	0
50621	0	0	0	8 007	0	8 007	6 079	0	6 079	1 928	0	1 928
50706	91 996	0	91 996	0	0	0	0	0	0	91 996	0	91 996
50721	23 244	0	23 244	0	0	0	0	0	0	23 244	0	23 244
50738	5 190	0	5 190	0	0	0	0	0	0	5 190	0	5 190
60202	592 830	0	592 830	0	0	0	0	0	0	592 830	0	592 830
60213	71 542	0	71 542	0	0	0	0	0	0	71 542	0	71 542
60302	11 974	0	11 974	60	0	60	6 922	0	6 922	5 112	0	5 112
60306	6 205	0	6 205	11 173	0	11 173	15 417	0	15 417	1 961	0	1 961
60308	1 272	0	1 272	2 244	0	2 244	3 004	0	3 004	512	0	512
60310	26	0	26	11 536	0	11 536	11 562	0	11 562	0	0	0
60312	398 313	0	398 313	169 416	0	169 416	178 495	0	178 495	389 234	0	389 234
60314	0	1 696	1 696	0	15	15	0	610	610	0	1 101	1 101
60323	126 934	212	127 146	5 519	11	5 530	6 078	17	6 095	126 375	206	126 581
60336	1 782	0	1 782	432	0	432	1 399	0	1 399	815	0	815
60347	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60351	7 761	0	7 761	4 212	0	4 212	3 910	0	3 910	8 063	0	8 063
60401	1 505 967	0	1 505 967	87 696	0	87 696	55 444	0	55 444	1 538 219	0	1 538 219
60404	29 502	0	29 502	0	0	0	427	0	427	29 075	0	29 075
60415	156 815	0	156 815	43 035	0	43 035	38 676	0	38 676	161 174	0	161 174
60804	72 864	0	72 864	12 579	0	12 579	0	0	0	85 443	0	85 443
60807	0	0	0	12 579	0	12 579	12 579	0	12 579	0	0	0
60901	382 966	0	382 966	34 899	0	34 899	0	0	0	417 865	0	417 865
60906	7 023	0	7 023	49 569	0	49 569	35 079	0	35 079	21 513	0	21 513
61002	446	0	446	124	0	124	498	0	498	72	0	72
61008	4 884	0	4 884	4 365	0	4 365	5 564	0	5 564	3 685	0	3 685
61009	19 614	0	19 614	4 543	0	4 543	18 739	0	18 739	5 418	0	5 418
61209	0	0	0	43 708	0	43 708	43 708	0	43 708	0	0	0
61210	0	0	0	67 484	0	67 484	67 484	0	67 484	0	0	0
61212	0	0	0	21 754	0	21 754	21 754	0	21 754	0	0	0
61213	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61214	0	0	0	195 176	0	195 176	195 176	0	195 176	0	0	0
61905	0	0	0	14 373	0	14 373	0	0	0	14 373	0	14 373
61906	29 635	0	29 635	0	0	0	0	0	0	29 635	0	29 635
61907	0	0	0	75 444	0	75 444	0	0	0	75 444	0	75 444
61908	622 857	0	622 857	0	0	0	0	0	0	622 857	0	622 857
62001	43 541	0	43 541	4 101	0	4 101	29 435	0	29 435	18 207	0	18 207
62101	87	0	87	0	0	0	87	0	87	0	0	0
70606	10 124 832	0	10 124 832	2 012 184	0	2 012 184	436	0	436	12 136 580	0	12 136 580
70607	33 669	0	33 669	6 574	0	6 574	968	0	968	39 275	0	39 275
70608	921 981	0	921 981	91 437	0	91 437	1	0	1	1 013 417	0	1 013 417
70609	109 371	0	109 371	8 949	0	8 949	0	0	0	118 320	0	118 320
70611	37 659	0	37 659	6 862	0	6 862	0	0	0	44 521	0	44 521
70616	55 602	0	55 602	0	0	0	0	0	0	55 602	0	55 602
Итого по активу (баланс)	46 305 539	800 654	47 106 193	145 187 283	1 633 039	146 820 322	142 716 480	1 658 010	144 374 490	48 776 342	775 683	49 552 025
Пассив
10207	3 208 084	0	3 208 084	0	0	0	0	0	0	3 208 084	0	3 208 084
10601	424 787	0	424 787	787	0	787	0	0	0	424 000	0	424 000
10602	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
10603	25 944	0	25 944	2 008	0	2 008	222	0	222	24 158	0	24 158
10609	922	0	922	0	0	0	0	0	0	922	0	922
10630	232	0	232	0	0	0	2	0	2	234	0	234
10634	2 403	0	2 403	67	0	67	316	0	316	2 652	0	2 652
10701	262 750	0	262 750	0	0	0	0	0	0	262 750	0	262 750
10801	65 074	0	65 074	0	0	0	788	0	788	65 862	0	65 862
20309	0	38 463	38 463	0	3 497	3 497	0	3 954	3 954	0	38 920	38 920
30126	1 101	0	1 101	0	0	0	2 897	0	2 897	3 998	0	3 998
30129	3 008	0	3 008	123	0	123	475	0	475	3 360	0	3 360
30222	4 586	0	4 586	1 201 993	5 394	1 207 387	1 200 595	5 394	1 205 989	3 188	0	3 188
30226	10 110	0	10 110	1 829	0	1 829	345	0	345	8 626	0	8 626
30232	75 109	35 715	110 824	2 168 862	12 981	2 181 843	2 133 183	12 279	2 145 462	39 430	35 013	74 443
30243	922	0	922	1 126	0	1 126	3 967	0	3 967	3 763	0	3 763
30410	5 047	0	5 047	5 047	0	5 047	0	0	0	0	0	0
30429	0	0	0	3 713	0	3 713	4 803	0	4 803	1 090	0	1 090
30601	206	0	206	0	0	0	3	0	3	209	0	209
30607	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30609	48	0	48	0	0	0	5	0	5	53	0	53
31502	0	0	0	61 292	0	61 292	61 292	0	61 292	0	0	0
32115	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
32403	1 507	0	1 507	0	0	0	0	0	0	1 507	0	1 507
40302	11 230	0	11 230	9 403	0	9 403	561	0	561	2 388	0	2 388
405	81 257	0	81 257	176 971	256	177 227	153 971	256	154 227	58 257	0	58 257
406	420 156	0	420 156	1 504 062	12 099	1 516 161	1 269 745	12 099	1 281 844	185 839	0	185 839
407	3 754 212	13 144	3 767 356	10 078 368	16 054	10 094 422	10 037 557	11 594	10 049 151	3 713 401	8 684	3 722 085
408.1	818 661	4 175	822 836	2 282 468	5 543	2 288 011	2 414 340	1 593	2 415 933	950 533	225	950 758
40807	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40817	3 000 077	12 664	3 012 741	4 247 941	4 789	4 252 730	4 893 775	3 514	4 897 289	3 645 911	11 389	3 657 300
40820	10 565	447	11 012	10 685	2 251	12 936	11 618	2 863	14 481	11 498	1 059	12 557
40821	17 508	0	17 508	84 489	0	84 489	79 943	0	79 943	12 962	0	12 962
40823	25 061	0	25 061	3 626	0	3 626	5 935	0	5 935	27 370	0	27 370
40901	128 806	0	128 806	56 057	0	56 057	69 346	0	69 346	142 095	0	142 095
40903	21 348	0	21 348	9 564	0	9 564	9 033	0	9 033	20 817	0	20 817
40905	63	0	63	2 897	290	3 187	2 865	290	3 155	31	0	31
40906	0	0	0	63 074	0	63 074	63 074	0	63 074	0	0	0
40909	1	0	1	3 221	4 822	8 043	3 220	4 823	8 043	0	1	1
40910	0	0	0	533	200	733	533	200	733	0	0	0
40911	3 595	0	3 595	181 987	0	181 987	181 821	0	181 821	3 429	0	3 429
40912	0	0	0	36 806	4 706	41 512	36 806	4 706	41 512	0	0	0
40913	0	0	0	17 324	1 990	19 314	17 324	1 990	19 314	0	0	0
40914	270	0	270	1 182	0	1 182	1 168	0	1 168	256	0	256
41702	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	0	0	0
41804	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
41806	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42002	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42004	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42005	6 000	0	6 000	0	0	0	30 009	0	30 009	36 009	0	36 009
42102	9 470	0	9 470	22 710	0	22 710	36 252	0	36 252	23 012	0	23 012
42103	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000
42104	6 097	0	6 097	24 500	0	24 500	25 163	0	25 163	6 760	0	6 760
42105	39 624	0	39 624	54 614	0	54 614	75 411	0	75 411	60 421	0	60 421
42106	204 262	0	204 262	93 581	0	93 581	20 000	0	20 000	130 681	0	130 681
42107	19 167	0	19 167	0	0	0	0	0	0	19 167	0	19 167
42109	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	19 135	0	19 135	19 135	0	19 135
42111	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42202	31 800	0	31 800	77 200	0	77 200	58 400	0	58 400	13 000	0	13 000
42203	0	0	0	0	0	0	51 863	0	51 863	51 863	0	51 863
42207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	61 629	13 200	74 829	51 479	17 688	69 167	67 849	13 119	80 968	77 999	8 631	86 630
42302	29 157	6 716	35 873	13 450	551	14 001	10 595	1 560	12 155	26 302	7 725	34 027
42303	105 539	6 062	111 601	21 276	4 090	25 366	6 367	3 652	10 019	90 630	5 624	96 254
42304	511 356	18 698	530 054	52 430	4 333	56 763	65 038	2 275	67 313	523 964	16 640	540 604
42305	8 644 555	295 560	8 940 115	908 412	49 231	957 643	662 303	37 978	700 281	8 398 446	284 307	8 682 753
42306	3 172 945	161 053	3 333 998	337 596	14 411	352 007	390 256	14 050	404 306	3 225 605	160 692	3 386 297
42307	291 841	27 816	319 657	106 089	2 954	109 043	103 361	7 618	110 979	289 113	32 480	321 593
42309	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
42604	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
42605	1 350	0	1 350	0	0	0	50	0	50	1 400	0	1 400
42606	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
42607	3 217	135	3 352	0	11	11	0	7	7	3 217	131	3 348
43407	698 000	0	698 000	0	0	0	0	0	0	698 000	0	698 000
43707	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
43807	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
43907	420 000	0	420 000	0	0	0	0	0	0	420 000	0	420 000
44217	894	0	894	894	0	894	0	0	0	0	0	0
44815	1 823	0	1 823	1	0	1	1	0	1	1 823	0	1 823
44817	9 728	0	9 728	72	0	72	0	0	0	9 656	0	9 656
44915	8 141	0	8 141	6	0	6	15 733	0	15 733	23 868	0	23 868
44917	87 067	0	87 067	14 463	0	14 463	20 875	0	20 875	93 479	0	93 479
45115	2 928	0	2 928	10 008	0	10 008	12 499	0	12 499	5 419	0	5 419
45117	434	0	434	416	0	416	0	0	0	18	0	18
45215	1 543 465	0	1 543 465	1 092 927	0	1 092 927	871 314	0	871 314	1 321 852	0	1 321 852
45217	307 663	0	307 663	51 591	0	51 591	38 468	0	38 468	294 540	0	294 540
45315	6 124	0	6 124	8 810	0	8 810	10 327	0	10 327	7 641	0	7 641
45317	9 507	0	9 507	88	0	88	1 334	0	1 334	10 753	0	10 753
45415	61 302	0	61 302	4 027	0	4 027	1 119	0	1 119	58 394	0	58 394
45417	44 359	0	44 359	792	0	792	3 775	0	3 775	47 342	0	47 342
45515	530 663	0	530 663	85 081	0	85 081	57 662	0	57 662	503 244	0	503 244
45524	40 814	0	40 814	16 826	0	16 826	14 845	0	14 845	38 833	0	38 833
45818	1 713 224	0	1 713 224	269 056	0	269 056	59 458	0	59 458	1 503 626	0	1 503 626
45821	26 684	0	26 684	19 024	0	19 024	325	0	325	7 985	0	7 985
45918	662 815	0	662 815	18 009	0	18 009	19 810	0	19 810	664 616	0	664 616
45921	2 187	0	2 187	763	0	763	149	0	149	1 573	0	1 573
47403	0	0	0	0	386 102	386 102	0	386 102	386 102	0	0	0
47407	9 264	0	9 264	349 365	53 097	402 462	349 365	53 097	402 462	9 264	0	9 264
47411	91 716	958	92 674	67 032	420	67 452	53 731	287	54 018	78 415	825	79 240
47416	11 945	0	11 945	301 929	0	301 929	291 331	0	291 331	1 347	0	1 347
47422	50 561	41	50 602	478 398	4	478 402	492 347	2	492 349	64 510	39	64 549
47424	90	0	90	463	0	463	377	0	377	4	0	4
47425	405 732	0	405 732	271 447	0	271 447	249 242	0	249 242	383 527	0	383 527
47426	2 165	0	2 165	14 460	0	14 460	12 913	0	12 913	618	0	618
47441	97 912	0	97 912	6 619	0	6 619	7 752	0	7 752	99 045	0	99 045
47444	512	0	512	1 498	0	1 498	2 588	0	2 588	1 602	0	1 602
47452	37 920	0	37 920	23 449	0	23 449	13 969	0	13 969	28 440	0	28 440
47466	41 681	0	41 681	11 037	0	11 037	23 442	0	23 442	54 086	0	54 086
47501	166 718	0	166 718	14 129	0	14 129	29 608	0	29 608	182 197	0	182 197
47804	2 562	0	2 562	0	0	0	0	0	0	2 562	0	2 562
47806	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
47808	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
47814	12 737	0	12 737	521	0	521	0	0	0	12 216	0	12 216
50220	432	0	432	0	0	0	2 299	0	2 299	2 731	0	2 731
50620	17 879	0	17 879	9 688	0	9 688	893	0	893	9 084	0	9 084
50719	6 955	0	6 955	0	0	0	0	0	0	6 955	0	6 955
50720	28 564	0	28 564	0	0	0	0	0	0	28 564	0	28 564
52302	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000
52303	0	0	0	0	0	0	267 000	0	267 000	267 000	0	267 000
52304	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600
52307	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52501	9 604	0	9 604	9 604	0	9 604	10 065	0	10 065	10 065	0	10 065
60206	71 542	0	71 542	0	0	0	1 323	0	1 323	72 865	0	72 865
60220	103 023	0	103 023	0	0	0	5 679	0	5 679	108 702	0	108 702
60301	14 293	0	14 293	31 621	0	31 621	25 078	0	25 078	7 750	0	7 750
60305	58 136	0	58 136	134 628	0	134 628	145 250	0	145 250	68 758	0	68 758
60307	0	0	0	401	0	401	437	0	437	36	0	36
60309	4 992	0	4 992	6 191	0	6 191	6 649	0	6 649	5 450	0	5 450
60311	5 460	0	5 460	33 636	0	33 636	48 141	0	48 141	19 965	0	19 965
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	2 656	0	2 656	2 116	0	2 116	37 901	0	37 901	38 441	0	38 441
60324	425 008	0	425 008	15 300	0	15 300	16 645	0	16 645	426 353	0	426 353
60335	21 100	0	21 100	15 616	0	15 616	36 566	0	36 566	42 050	0	42 050
60349	7 415	0	7 415	1 039	0	1 039	7 281	0	7 281	13 657	0	13 657
60352	431	0	431	3 823	0	3 823	3 392	0	3 392	0	0	0
60405	128 768	0	128 768	0	0	0	0	0	0	128 768	0	128 768
60414	649 495	0	649 495	6 756	0	6 756	10 749	0	10 749	653 488	0	653 488
60805	11 964	0	11 964	0	0	0	1 835	0	1 835	13 799	0	13 799
60806	62 703	0	62 703	2 472	0	2 472	12 978	0	12 978	73 209	0	73 209
60903	160 398	0	160 398	0	0	0	5 469	0	5 469	165 867	0	165 867
61501	2 655	0	2 655	87	0	87	87	0	87	2 655	0	2 655
61701	14 583	0	14 583	0	0	0	0	0	0	14 583	0	14 583
62002	15 991	0	15 991	10 925	0	10 925	1 152	0	1 152	6 218	0	6 218
62103	65	0	65	65	0	65	0	0	0	0	0	0
70601	10 317 811	0	10 317 811	7 587	0	7 587	2 014 297	0	2 014 297	12 324 521	0	12 324 521
70602	134 275	0	134 275	967	0	967	17 625	0	17 625	150 933	0	150 933
70603	908 514	0	908 514	0	0	0	86 744	0	86 744	995 258	0	995 258
70604	114 704	0	114 704	0	0	0	9 301	0	9 301	124 005	0	124 005
Итого по пассиву (баланс)	46 471 346	634 847	47 106 193	27 515 081	607 764	28 122 845	29 983 375	585 302	30 568 677	48 939 640	612 385	49 552 025
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	128	0	128	9	0	9	0	0	0	137	0	137
80601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
80901	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
Итого по активу (баланс)	265	0	265	9	0	9	0	0	0	274	0	274
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	165	0	165	0	0	0	9	0	9	174	0	174
Итого по пассиву (баланс)	265	0	265	0	0	0	9	0	9	274	0	274
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 810 244	10	2 810 254	293 020	0	293 020	283 454	0	283 454	2 819 810	10	2 819 820
90902	1 451 091	170	1 451 261	514 590	9	514 599	394 566	13	394 579	1 571 115	166	1 571 281
90907	128 806	0	128 806	62 699	0	62 699	49 410	0	49 410	142 095	0	142 095
90909	964	0	964	28 854	0	28 854	29 163	0	29 163	655	0	655
91202	193	0	193	79	0	79	75	0	75	197	0	197
91203	33	0	33	19	0	19	27	0	27	25	0	25
91204	0	3 650 628	3 650 628	0	373 056	373 056	0	331 879	331 879	0	3 691 805	3 691 805
91207	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91414	79 476 154	90 194	79 566 348	5 845 175	4 884	5 850 059	5 647 472	7 244	5 654 716	79 673 857	87 834	79 761 691
91418	376 306	0	376 306	31 369	0	31 369	22 073	0	22 073	385 602	0	385 602
91501	63 840	0	63 840	1	0	1	0	0	0	63 841	0	63 841
91502	29 728	0	29 728	480	0	480	0	0	0	30 208	0	30 208
91703	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
91704	110 167	0	110 167	2 760	0	2 760	375	0	375	112 552	0	112 552
91802	566 483	0	566 483	149 214	0	149 214	1 413	0	1 413	714 284	0	714 284
91803	110 850	0	110 850	3	0	3	455	0	455	110 398	0	110 398
99998	30 554 037	0	30 554 037	54 611 641	0	54 611 641	53 121 930	0	53 121 930	32 043 748	0	32 043 748
Итого по активу (баланс)	115 679 350	3 741 002	119 420 352	61 539 905	377 949	61 917 854	59 550 414	339 136	59 889 550	117 668 841	3 779 815	121 448 656
Пассив
91311	5 426 080	0	5 426 080	153 810	0	153 810	109 782	0	109 782	5 382 052	0	5 382 052
91312	14 592 266	0	14 592 266	431 839	0	431 839	2 125 948	0	2 125 948	16 286 375	0	16 286 375
91313	2 712 168	0	2 712 168	0	0	0	0	0	0	2 712 168	0	2 712 168
91314	2 570 278	0	2 570 278	50 742 316	0	50 742 316	50 318 234	0	50 318 234	2 146 196	0	2 146 196
91315	4 733 009	0	4 733 009	487 074	0	487 074	699 232	0	699 232	4 945 167	0	4 945 167
91317	427 737	0	427 737	1 306 892	0	1 306 892	1 358 384	0	1 358 384	479 229	0	479 229
91318	44 139	0	44 139	0	0	0	0	0	0	44 139	0	44 139
91507	48 360	0	48 360	0	0	0	62	0	62	48 422	0	48 422
99999	88 866 315	0	88 866 315	6 304 925	0	6 304 925	6 843 518	0	6 843 518	89 404 908	0	89 404 908
Итого по пассиву (баланс)	119 420 352	0	119 420 352	59 426 856	0	59 426 856	61 455 160	0	61 455 160	121 448 656	0	121 448 656
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 672	22 758	30 430	187 842	72 461	260 303	185 967	95 219	281 186	9 547	0	9 547
94001	0	22 886	22 886	0	2 364	2 364	0	2 092	2 092	0	23 158	23 158
94101	5 073	0	5 073	178 802	0	178 802	183 875	0	183 875	0	0	0
99996	54 337	0	54 337	439 561	0	439 561	465 737	0	465 737	28 161	0	28 161
Итого по активу (баланс)	67 082	45 644	112 726	806 205	74 825	881 030	835 579	97 311	932 890	37 708	23 158	60 866
Пассив
96711	0	0	0	89 817	0	89 817	89 817	0	89 817	0	0	0
96901	46 694	7 586	54 280	277 614	29 665	307 279	249 570	22 079	271 649	18 650	0	18 650
97001	0	57	57	0	9	9	0	14	14	0	62	62
97101	0	0	0	68 633	0	68 633	78 082	0	78 082	9 449	0	9 449
99997	58 389	0	58 389	467 152	0	467 152	441 468	0	441 468	32 705	0	32 705
Итого по пассиву (баланс)	105 083	7 643	112 726	903 216	29 674	932 890	858 937	22 093	881 030	60 804	62	60 866

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?