Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	55 120	0	55 120	0	0	0	0	0	0	55 120	0	55 120
10605	28 767	0	28 767	5 945	0	5 945	5 726	0	5 726	28 986	0	28 986
10610	84 957	0	84 957	0	0	0	0	0	0	84 957	0	84 957
10635	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
10901	536 469	0	536 469	0	0	0	0	0	0	536 469	0	536 469
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20208	550 643	0	550 643	1 908 789	0	1 908 789	2 021 060	0	2 021 060	438 372	0	438 372
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20302	0	4 604	4 604	0	29 988	29 988	0	894	894	0	33 698	33 698
20303	0	0	0	0	2 002	2 002	0	362	362	0	1 640	1 640
20305	0	0	0	0	162 448	162 448	0	162 448	162 448	0	0	0
20308	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
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30110	113 165	12 418	125 583	320 799	396 075	716 874	317 065	116 949	434 014	116 899	291 544	408 443
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45307	94 269	0	94 269	3 000	0	3 000	9 837	0	9 837	87 432	0	87 432
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47427	647 370	0	647 370	220 402	0	220 402	239 209	0	239 209	628 563	0	628 563
47443	13 653	0	13 653	11 901	0	11 901	11 727	0	11 727	13 827	0	13 827
47465	284 955	0	284 955	17 345	0	17 345	30 435	0	30 435	271 865	0	271 865
47502	174 075	0	174 075	190	0	190	2 835	0	2 835	171 430	0	171 430
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47816	3 764	0	3 764	6 917	0	6 917	536	0	536	10 145	0	10 145
50205	730 665	0	730 665	223 002	0	223 002	225 828	0	225 828	727 839	0	727 839
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60213	71 542	0	71 542	0	0	0	0	0	0	71 542	0	71 542
60302	46 282	0	46 282	0	0	0	0	0	0	46 282	0	46 282
60306	11 420	0	11 420	7 376	0	7 376	3 314	0	3 314	15 482	0	15 482
60308	2 151	0	2 151	641	0	641	2 313	0	2 313	479	0	479
60310	0	0	0	2 266	0	2 266	2 266	0	2 266	0	0	0
60312	355 530	0	355 530	52 966	0	52 966	29 905	0	29 905	378 591	0	378 591
60314	185	2 612	2 797	0	45	45	0	43	43	185	2 614	2 799
60323	122 558	204	122 762	9 115	14	9 129	2 981	10	2 991	128 692	208	128 900
60336	2 901	0	2 901	805	0	805	0	0	0	3 706	0	3 706
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60351	10 742	0	10 742	305	0	305	202	0	202	10 845	0	10 845
60401	1 455 861	0	1 455 861	1 388	0	1 388	1 243	0	1 243	1 456 006	0	1 456 006
60404	29 502	0	29 502	0	0	0	0	0	0	29 502	0	29 502
60415	172 410	0	172 410	225	0	225	145	0	145	172 490	0	172 490
60804	59 571	0	59 571	472	0	472	0	0	0	60 043	0	60 043
60901	372 229	0	372 229	2 427	0	2 427	0	0	0	374 656	0	374 656
60906	903	0	903	2 427	0	2 427	2 427	0	2 427	903	0	903
61002	163	0	163	49	0	49	71	0	71	141	0	141
61008	4 233	0	4 233	4 056	0	4 056	1 289	0	1 289	7 000	0	7 000
61009	18 302	0	18 302	2 093	0	2 093	2 251	0	2 251	18 144	0	18 144
61209	0	0	0	425	0	425	425	0	425	0	0	0
61210	0	0	0	125 064	0	125 064	125 064	0	125 064	0	0	0
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61908	661 143	0	661 143	0	0	0	38 286	0	38 286	622 857	0	622 857
62001	41 277	0	41 277	38 286	0	38 286	0	0	0	79 563	0	79 563
62101	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
70606	6 217 142	0	6 217 142	693 368	0	693 368	35	0	35	6 910 475	0	6 910 475
70607	70 086	0	70 086	1 375	0	1 375	4 515	0	4 515	66 946	0	66 946
70608	574 279	0	574 279	67 623	0	67 623	0	0	0	641 902	0	641 902
70609	58 127	0	58 127	25 318	0	25 318	0	0	0	83 445	0	83 445
70611	1 489	0	1 489	0	0	0	0	0	0	1 489	0	1 489
70616	55 602	0	55 602	0	0	0	0	0	0	55 602	0	55 602
Итого по активу (баланс)	43 865 902	674 218	44 540 120	99 958 838	2 174 319	102 133 157	100 019 223	2 065 291	102 084 514	43 805 517	783 246	44 588 763
Пассив
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10601	424 787	0	424 787	0	0	0	0	0	0	424 787	0	424 787
10602	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
10603	24 595	0	24 595	457	0	457	363	0	363	24 501	0	24 501
10609	2 981	0	2 981	2 031	0	2 031	0	0	0	950	0	950
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30410	0	0	0	0	0	0	702	0	702	702	0	702
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40807	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40817	3 308 779	10 465	3 319 244	3 142 379	3 372	3 145 751	2 777 188	3 815	2 781 003	2 943 588	10 908	2 954 496
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45821	32 902	0	32 902	3 275	0	3 275	3 322	0	3 322	32 949	0	32 949
45918	427 098	0	427 098	16 313	0	16 313	71 906	0	71 906	482 691	0	482 691
45921	15 124	0	15 124	3 624	0	3 624	2 164	0	2 164	13 664	0	13 664
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47416	51 862	0	51 862	165 652	0	165 652	192 119	0	192 119	78 329	0	78 329
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47425	741 613	0	741 613	140 670	0	140 670	67 368	0	67 368	668 311	0	668 311
47426	1 757	0	1 757	14 998	0	14 998	15 553	0	15 553	2 312	0	2 312
47441	91 748	0	91 748	4 534	0	4 534	10 020	0	10 020	97 234	0	97 234
47444	1 213	0	1 213	728	0	728	60	0	60	545	0	545
47452	42 548	0	42 548	3 238	0	3 238	0	0	0	39 310	0	39 310
47462	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
47466	46 617	0	46 617	12 262	0	12 262	5 605	0	5 605	39 960	0	39 960
47501	199 655	0	199 655	10 428	0	10 428	190	0	190	189 417	0	189 417
47804	2 485	0	2 485	0	0	0	225	0	225	2 710	0	2 710
47806	17 105	0	17 105	0	0	0	1 549	0	1 549	18 654	0	18 654
47814	3 764	0	3 764	0	0	0	6 828	0	6 828	10 592	0	10 592
50220	598	0	598	5 725	0	5 725	5 945	0	5 945	818	0	818
50620	24 733	0	24 733	620	0	620	1 316	0	1 316	25 429	0	25 429
50719	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	6 700	0	6 700
50720	28 564	0	28 564	0	0	0	0	0	0	28 564	0	28 564
52307	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52501	7 937	0	7 937	0	0	0	424	0	424	8 361	0	8 361
60206	71 542	0	71 542	0	0	0	0	0	0	71 542	0	71 542
60220	136 299	0	136 299	0	0	0	0	0	0	136 299	0	136 299
60301	9 888	0	9 888	8 303	0	8 303	9 393	0	9 393	10 978	0	10 978
60305	74 119	0	74 119	64 293	0	64 293	54 774	0	54 774	64 600	0	64 600
60307	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60309	5 426	0	5 426	4 037	0	4 037	4 447	0	4 447	5 836	0	5 836
60311	2 339	0	2 339	26 119	0	26 119	26 451	0	26 451	2 671	0	2 671
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	1 410	0	1 410	1 212	0	1 212	1 233	0	1 233	1 431	0	1 431
60324	395 799	0	395 799	4 741	0	4 741	17 457	0	17 457	408 515	0	408 515
60335	29 739	0	29 739	18 494	0	18 494	15 168	0	15 168	26 413	0	26 413
60349	7 454	0	7 454	0	0	0	0	0	0	7 454	0	7 454
60352	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60405	128 768	0	128 768	0	0	0	0	0	0	128 768	0	128 768
60414	621 222	0	621 222	1 015	0	1 015	8 306	0	8 306	628 513	0	628 513
60805	7 389	0	7 389	0	0	0	1 121	0	1 121	8 510	0	8 510
60806	53 050	0	53 050	1 186	0	1 186	742	0	742	52 606	0	52 606
60903	140 172	0	140 172	0	0	0	5 081	0	5 081	145 253	0	145 253
61501	1 835	0	1 835	0	0	0	0	0	0	1 835	0	1 835
61701	12 524	0	12 524	0	0	0	2 031	0	2 031	14 555	0	14 555
62002	14 184	0	14 184	0	0	0	0	0	0	14 184	0	14 184
62103	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
70601	6 369 113	0	6 369 113	5 882	0	5 882	743 487	0	743 487	7 106 718	0	7 106 718
70602	120 115	0	120 115	4 515	0	4 515	1 379	0	1 379	116 979	0	116 979
70603	565 123	0	565 123	0	0	0	67 605	0	67 605	632 728	0	632 728
70604	63 987	0	63 987	0	0	0	25 142	0	25 142	89 129	0	89 129
70801	320 813	0	320 813	0	0	0	0	0	0	320 813	0	320 813
Итого по пассиву (баланс)	43 895 888	644 232	44 540 120	18 628 603	637 656	19 266 259	18 672 676	642 226	19 314 902	43 939 961	648 802	44 588 763
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	120	0	120	3	0	3	0	0	0	123	0	123
80601	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
80901	107	0	107	1	0	1	0	0	0	108	0	108
Итого по активу (баланс)	239	0	239	4	0	4	1	0	1	242	0	242
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	139	0	139	0	0	0	3	0	3	142	0	142
Итого по пассиву (баланс)	239	0	239	0	0	0	3	0	3	242	0	242
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 776 552	0	1 776 552	554 952	2	554 954	75 315	2	75 317	2 256 189	0	2 256 189
90902	2 393 222	173	2 393 395	146 081	13	146 094	643 007	10	643 017	1 896 296	176	1 896 472
90907	50 358	0	50 358	57 816	0	57 816	42 223	0	42 223	65 951	0	65 951
90909	1 074	0	1 074	16 874	0	16 874	17 188	0	17 188	760	0	760
91202	211	0	211	53	0	53	35	0	35	229	0	229
91203	187	0	187	19	0	19	20	0	20	186	0	186
91204	0	3 811 960	3 811 960	0	572 917	572 917	0	499 420	499 420	0	3 885 457	3 885 457
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	78 081 488	87 225	78 168 713	2 042 960	5 645	2 048 605	584 389	4 129	588 518	79 540 059	88 741	79 628 800
91418	373 795	0	373 795	22 500	0	22 500	11	0	11	396 284	0	396 284
91501	81 595	0	81 595	0	0	0	0	0	0	81 595	0	81 595
91502	29 728	0	29 728	0	0	0	0	0	0	29 728	0	29 728
91703	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
91704	107 741	0	107 741	4 339	0	4 339	2 145	0	2 145	109 935	0	109 935
91802	552 220	0	552 220	27 250	0	27 250	15 344	0	15 344	564 126	0	564 126
91803	110 682	0	110 682	1 154	0	1 154	5 863	0	5 863	105 973	0	105 973
99998	33 203 809	0	33 203 809	32 120 949	0	32 120 949	34 558 092	0	34 558 092	30 766 666	0	30 766 666
Итого по активу (баланс)	116 763 117	3 899 358	120 662 475	34 994 947	578 577	35 573 524	35 943 632	503 561	36 447 193	115 814 432	3 974 374	119 788 806
Пассив
91003	0	0	0	2 839	0	2 839	2 839	0	2 839	0	0	0
91311	5 361 129	0	5 361 129	89 393	0	89 393	182 349	0	182 349	5 454 085	0	5 454 085
91312	15 630 159	0	15 630 159	871 004	0	871 004	294 531	0	294 531	15 053 686	0	15 053 686
91313	2 712 168	0	2 712 168	0	0	0	0	0	0	2 712 168	0	2 712 168
91314	3 631 711	0	3 631 711	33 123 159	0	33 123 159	31 119 797	0	31 119 797	1 628 349	0	1 628 349
91315	5 147 508	0	5 147 508	14 218	0	14 218	110 574	0	110 574	5 243 864	0	5 243 864
91317	623 140	0	623 140	457 479	0	457 479	409 707	0	409 707	575 368	0	575 368
91318	41 665	0	41 665	0	0	0	1 037	0	1 037	42 702	0	42 702
91507	56 329	0	56 329	0	0	0	115	0	115	56 444	0	56 444
99999	87 458 666	0	87 458 666	1 314 905	0	1 314 905	2 878 379	0	2 878 379	89 022 140	0	89 022 140
Итого по пассиву (баланс)	120 662 475	0	120 662 475	35 872 997	0	35 872 997	34 999 328	0	34 999 328	119 788 806	0	119 788 806
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	47	0	47	244 525	152 545	397 070	214 987	122 690	337 677	29 585	29 855	59 440
93902	0	0	0	8 618	0	8 618	8 618	0	8 618	0	0	0
94001	0	997 275	997 275	0	125 295	125 295	0	1 097 645	1 097 645	0	24 925	24 925
94101	0	0	0	118 402	0	118 402	110 252	0	110 252	8 150	0	8 150
99996	676 639	0	676 639	524 714	0	524 714	1 127 396	0	1 127 396	73 957	0	73 957
Итого по активу (баланс)	676 686	997 275	1 673 961	896 259	277 840	1 174 099	1 461 253	1 220 335	2 681 588	111 692	54 780	166 472
Пассив
96901	676 584	0	676 584	903 101	104 845	1 007 946	270 553	134 700	405 253	44 036	29 855	73 891
97001	0	55	55	0	11	11	0	22	22	0	66	66
97101	0	0	0	110 497	0	110 497	110 497	0	110 497	0	0	0
97102	0	0	0	8 942	0	8 942	8 942	0	8 942	0	0	0
99997	997 322	0	997 322	1 554 192	0	1 554 192	649 385	0	649 385	92 515	0	92 515
Итого по пассиву (баланс)	1 673 906	55	1 673 961	2 576 732	104 856	2 681 588	1 039 377	134 722	1 174 099	136 551	29 921	166 472

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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