Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	55 120	0	55 120	0	0	0	0	0	0	55 120	0	55 120
10605	28 564	0	28 564	1 288	0	1 288	594	0	594	29 258	0	29 258
10610	84 957	0	84 957	0	0	0	0	0	0	84 957	0	84 957
10635	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
10901	536 469	0	536 469	0	0	0	0	0	0	536 469	0	536 469
20202	542 476	207 238	749 714	5 116 947	95 547	5 212 494	4 843 108	153 087	4 996 195	816 315	149 698	966 013
20208	416 284	0	416 284	2 439 961	0	2 439 961	2 407 713	0	2 407 713	448 532	0	448 532
20209	0	0	0	3 193 787	30 120	3 223 907	3 192 753	29 234	3 221 987	1 034	886	1 920
20302	0	3 925	3 925	0	340	340	0	287	287	0	3 978	3 978
20303	0	40	40	0	3	3	0	43	43	0	0	0
20308	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30102	522 792	0	522 792	28 127 727	0	28 127 727	28 083 655	0	28 083 655	566 864	0	566 864
30110	104 378	12 119	116 497	366 835	61 982	428 817	371 190	63 858	435 048	100 023	10 243	110 266
30114	0	13	13	0	1	1	0	1	1	0	13	13
30118	0	44 716	44 716	0	3 866	3 866	0	3 266	3 266	0	45 316	45 316
30128	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
30202	345 888	0	345 888	3 318	0	3 318	0	0	0	349 206	0	349 206
30210	19 200	0	19 200	55 400	0	55 400	74 600	0	74 600	0	0	0
30215	80 458	10 896	91 354	0	678	678	0	801	801	80 458	10 773	91 231
30233	117 928	5 338	123 266	710 014	3 283	713 297	727 882	3 439	731 321	100 060	5 182	105 242
30242	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
304.1	32 375	238 010	270 385	45 638 728	1 037 492	46 676 220	45 643 326	928 893	46 572 219	27 777	346 609	374 386
30428	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
30602	962	0	962	59	0	59	463	0	463	558	0	558
30608	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
31902	650 000	0	650 000	9 830 000	0	9 830 000	9 730 000	0	9 730 000	750 000	0	750 000
31903	2 000 000	0	2 000 000	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	2 000 000	0	2 000 000
32109	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32202	0	0	0	27 334 904	0	27 334 904	27 334 904	0	27 334 904	0	0	0
32203	2 288 040	0	2 288 040	13 230 403	0	13 230 403	14 025 591	0	14 025 591	1 492 852	0	1 492 852
32401	1 507	0	1 507	0	0	0	0	0	0	1 507	0	1 507
44208	0	0	0	54 167	0	54 167	0	0	0	54 167	0	54 167
44906	455 000	0	455 000	10 870	0	10 870	0	0	0	465 870	0	465 870
44907	163 944	0	163 944	961	0	961	4 055	0	4 055	160 850	0	160 850
44908	2 007 500	0	2 007 500	0	0	0	0	0	0	2 007 500	0	2 007 500
44916	289	0	289	1 666	0	1 666	0	0	0	1 955	0	1 955
45008	54 167	0	54 167	0	0	0	54 167	0	54 167	0	0	0
45106	3 268	0	3 268	0	0	0	640	0	640	2 628	0	2 628
45107	224 175	0	224 175	31 274	0	31 274	15 652	0	15 652	239 797	0	239 797
45108	66 836	0	66 836	0	0	0	2 051	0	2 051	64 785	0	64 785
45116	1 586	0	1 586	169	0	169	138	0	138	1 617	0	1 617
45201	26 509	0	26 509	14 383	0	14 383	13 688	0	13 688	27 204	0	27 204
45205	2 000	0	2 000	59 996	0	59 996	500	0	500	61 496	0	61 496
45206	928 178	0	928 178	3 932	0	3 932	159 583	0	159 583	772 527	0	772 527
45207	2 511 260	0	2 511 260	671 580	0	671 580	357 241	0	357 241	2 825 599	0	2 825 599
45208	5 625 580	0	5 625 580	125 745	0	125 745	51 420	0	51 420	5 699 905	0	5 699 905
45216	693 088	0	693 088	5 923	0	5 923	14 420	0	14 420	684 591	0	684 591
45306	20 790	0	20 790	0	0	0	4 466	0	4 466	16 324	0	16 324
45307	108 290	0	108 290	10 000	0	10 000	14 561	0	14 561	103 729	0	103 729
45308	26 840	0	26 840	0	0	0	360	0	360	26 480	0	26 480
45316	0	0	0	1 977	0	1 977	0	0	0	1 977	0	1 977
45401	68 470	0	68 470	116 833	0	116 833	116 506	0	116 506	68 797	0	68 797
45406	3 507	0	3 507	0	0	0	773	0	773	2 734	0	2 734
45407	348 936	0	348 936	41 305	0	41 305	28 814	0	28 814	361 427	0	361 427
45408	317 614	0	317 614	74 672	0	74 672	87 386	0	87 386	304 900	0	304 900
45416	6 039	0	6 039	8 382	0	8 382	636	0	636	13 785	0	13 785
45503	25	0	25	20	0	20	0	0	0	45	0	45
45504	712	0	712	1 793	0	1 793	533	0	533	1 972	0	1 972
45505	17 369	0	17 369	2 344	0	2 344	4 702	0	4 702	15 011	0	15 011
45506	388 128	0	388 128	19 880	0	19 880	36 521	0	36 521	371 487	0	371 487
45507	6 328 892	0	6 328 892	179 518	0	179 518	202 549	0	202 549	6 305 861	0	6 305 861
45509	6 702	0	6 702	3 904	0	3 904	4 142	0	4 142	6 464	0	6 464
45523	197 531	0	197 531	58 028	0	58 028	20 136	0	20 136	235 423	0	235 423
45802	14	0	14	1	0	1	0	0	0	15	0	15
45806	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
45807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45809	59	0	59	3 123	0	3 123	2 061	0	2 061	1 121	0	1 121
45810	7	0	7	2	0	2	0	0	0	9	0	9
45811	650	0	650	3	0	3	1	0	1	652	0	652
45812	1 228 196	42 530	1 270 726	48 586	2 646	51 232	7 365	3 126	10 491	1 269 417	42 050	1 311 467
45813	485	0	485	66	0	66	32	0	32	519	0	519
45814	76 486	0	76 486	2 465	0	2 465	716	0	716	78 235	0	78 235
45815	210 488	0	210 488	20 618	0	20 618	23 377	0	23 377	207 729	0	207 729
45816	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45820	106 003	0	106 003	3 259	0	3 259	3 536	0	3 536	105 726	0	105 726
45909	465	0	465	436	0	436	465	0	465	436	0	436
45912	210 892	2 214	213 106	84 941	138	85 079	415	163	578	295 418	2 189	297 607
45914	10 007	0	10 007	374	0	374	142	0	142	10 239	0	10 239
45915	84 663	0	84 663	13 966	0	13 966	11 556	0	11 556	87 073	0	87 073
45920	11 288	0	11 288	4 526	0	4 526	897	0	897	14 917	0	14 917
474.1	729	0	729	775 528	1 021 882	1 797 410	775 528	1 021 882	1 797 410	729	0	729
47421	0	0	0	851	0	851	851	0	851	0	0	0
47423	314 826	209	315 035	5 722	25	5 747	47 924	19	47 943	272 624	215	272 839
47427	720 210	0	720 210	239 662	0	239 662	298 671	0	298 671	661 201	0	661 201
47443	11 555	0	11 555	7 018	0	7 018	6 376	0	6 376	12 197	0	12 197
47465	349 774	0	349 774	15 427	0	15 427	30 793	0	30 793	334 408	0	334 408
47502	120 241	0	120 241	58 138	0	58 138	20 524	0	20 524	157 855	0	157 855
47803	144 500	0	144 500	21 500	0	21 500	0	0	0	166 000	0	166 000
47805	9 156	0	9 156	0	0	0	9 156	0	9 156	0	0	0
47816	3 343	0	3 343	1 108	0	1 108	311	0	311	4 140	0	4 140
50205	488 965	0	488 965	647 727	0	647 727	409 302	0	409 302	727 390	0	727 390
50208	58 329	0	58 329	326	0	326	15 200	0	15 200	43 455	0	43 455
50218	0	0	0	408 800	0	408 800	408 800	0	408 800	0	0	0
50221	625	0	625	451	0	451	727	0	727	349	0	349
50605	16 798	0	16 798	0	0	0	0	0	0	16 798	0	16 798
50606	532 733	0	532 733	69 293	0	69 293	381 642	0	381 642	220 384	0	220 384
50608	7 949	0	7 949	0	0	0	0	0	0	7 949	0	7 949
50618	0	0	0	20 263	0	20 263	20 263	0	20 263	0	0	0
50621	601	0	601	52 687	0	52 687	53 288	0	53 288	0	0	0
50706	91 996	0	91 996	0	0	0	0	0	0	91 996	0	91 996
50721	23 244	0	23 244	0	0	0	0	0	0	23 244	0	23 244
50738	4 935	0	4 935	0	0	0	0	0	0	4 935	0	4 935
60202	592 830	0	592 830	0	0	0	0	0	0	592 830	0	592 830
60213	71 542	0	71 542	0	0	0	0	0	0	71 542	0	71 542
60302	46 282	0	46 282	0	0	0	0	0	0	46 282	0	46 282
60306	8 491	0	8 491	5 221	0	5 221	5 972	0	5 972	7 740	0	7 740
60308	158	0	158	2 305	0	2 305	1 656	0	1 656	807	0	807
60310	0	0	0	4 971	0	4 971	4 971	0	4 971	0	0	0
60312	359 427	0	359 427	61 593	0	61 593	45 316	0	45 316	375 704	0	375 704
60314	0	3 740	3 740	0	12	12	0	13	13	0	3 739	3 739
60323	127 194	197	127 391	3 072	13	3 085	3 173	14	3 187	127 093	196	127 289
60336	2 694	0	2 694	747	0	747	1 169	0	1 169	2 272	0	2 272
60347	0	0	0	437	0	437	437	0	437	0	0	0
60351	11 264	0	11 264	60	0	60	867	0	867	10 457	0	10 457
60401	1 443 179	0	1 443 179	8 597	0	8 597	0	0	0	1 451 776	0	1 451 776
60404	29 502	0	29 502	0	0	0	0	0	0	29 502	0	29 502
60415	149 012	0	149 012	2 741	0	2 741	10 311	0	10 311	141 442	0	141 442
60804	60 077	0	60 077	0	0	0	396	0	396	59 681	0	59 681
60901	368 521	0	368 521	633	0	633	0	0	0	369 154	0	369 154
60906	1 117	0	1 117	420	0	420	634	0	634	903	0	903
61002	285	0	285	69	0	69	193	0	193	161	0	161
61008	4 796	0	4 796	3 185	0	3 185	3 049	0	3 049	4 932	0	4 932
61009	22 172	0	22 172	867	0	867	1 433	0	1 433	21 606	0	21 606
61209	0	0	0	2 734	0	2 734	2 734	0	2 734	0	0	0
61210	0	0	0	430 253	0	430 253	430 253	0	430 253	0	0	0
61213	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61906	29 635	0	29 635	0	0	0	0	0	0	29 635	0	29 635
61908	661 143	0	661 143	0	0	0	0	0	0	661 143	0	661 143
62001	43 612	0	43 612	0	0	0	2 335	0	2 335	41 277	0	41 277
62101	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
70606	4 263 650	0	4 263 650	1 136 607	0	1 136 607	64 013	0	64 013	5 336 244	0	5 336 244
70607	15 617	0	15 617	56 826	0	56 826	5 236	0	5 236	67 207	0	67 207
70608	419 274	0	419 274	71 217	0	71 217	0	0	0	490 491	0	490 491
70609	46 699	0	46 699	5 772	0	5 772	0	0	0	52 471	0	52 471
70611	562	0	562	0	0	0	0	0	0	562	0	562
70616	55 602	0	55 602	0	0	0	0	0	0	55 602	0	55 602
Итого по активу (баланс)	42 155 270	571 185	42 726 455	147 854 287	2 258 028	150 112 315	146 745 885	2 208 126	148 954 011	43 263 672	621 087	43 884 759
Пассив
10207	3 208 084	0	3 208 084	0	0	0	0	0	0	3 208 084	0	3 208 084
10601	424 787	0	424 787	0	0	0	0	0	0	424 787	0	424 787
10602	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
10603	25 195	0	25 195	1 140	0	1 140	451	0	451	24 506	0	24 506
10609	2 981	0	2 981	0	0	0	0	0	0	2 981	0	2 981
10634	1 796	0	1 796	76	0	76	736	0	736	2 456	0	2 456
10701	262 750	0	262 750	0	0	0	0	0	0	262 750	0	262 750
10801	56 973	0	56 973	0	0	0	0	0	0	56 973	0	56 973
20309	0	25 728	25 728	0	1 993	1 993	0	2 246	2 246	0	25 981	25 981
30126	558	0	558	61	0	61	29	0	29	526	0	526
30129	6 134	0	6 134	104	0	104	392	0	392	6 422	0	6 422
30222	0	0	0	976 924	4 828	981 752	976 924	4 828	981 752	0	0	0
30226	7 913	0	7 913	46	0	46	27	0	27	7 894	0	7 894
30232	96 404	34 577	130 981	1 500 853	12 401	1 513 254	1 465 783	11 758	1 477 541	61 334	33 934	95 268
30243	1 759	0	1 759	195	0	195	16	0	16	1 580	0	1 580
30429	721	0	721	13	0	13	293	0	293	1 001	0	1 001
30601	532	0	532	457	0	457	56	0	56	131	0	131
30607	10	0	10	4	0	4	0	0	0	6	0	6
30609	61	0	61	25	0	25	2	0	2	38	0	38
31207	155 349	0	155 349	142 174	0	142 174	0	0	0	13 175	0	13 175
31502	0	0	0	472 403	0	472 403	472 403	0	472 403	0	0	0
32117	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
32403	1 507	0	1 507	0	0	0	0	0	0	1 507	0	1 507
40302	21 872	0	21 872	2 320	0	2 320	587	0	587	20 139	0	20 139
405	573 525	0	573 525	539 253	0	539 253	49 114	0	49 114	83 386	0	83 386
406	762 209	0	762 209	970 314	10 993	981 307	763 884	10 993	774 877	555 779	0	555 779
407	3 431 357	84 044	3 515 401	6 390 379	8 738	6 399 117	6 734 566	5 143	6 739 709	3 775 544	80 449	3 855 993
408.1	723 114	216	723 330	2 086 890	1 598	2 088 488	2 124 569	1 613	2 126 182	760 793	231	761 024
40807	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40817	3 260 812	11 257	3 272 069	3 583 818	6 985	3 590 803	3 768 135	6 990	3 775 125	3 445 129	11 262	3 456 391
40820	9 873	1 149	11 022	7 096	1 464	8 560	7 491	681	8 172	10 268	366	10 634
40821	11 651	0	11 651	67 832	0	67 832	67 940	0	67 940	11 759	0	11 759
40823	22 757	0	22 757	3 494	0	3 494	4 367	0	4 367	23 630	0	23 630
40901	19 326	0	19 326	14 728	0	14 728	19 728	0	19 728	24 326	0	24 326
40903	21 400	0	21 400	3 249	0	3 249	2 940	0	2 940	21 091	0	21 091
40905	8	0	8	502	44	546	504	85	589	10	41	51
40906	0	0	0	77 197	0	77 197	77 197	0	77 197	0	0	0
40909	0	0	0	2 228	2 215	4 443	2 228	2 215	4 443	0	0	0
40910	0	0	0	560	586	1 146	560	586	1 146	0	0	0
40911	4 496	0	4 496	134 389	107	134 496	133 105	107	133 212	3 212	0	3 212
40912	0	0	0	37 316	5 587	42 903	37 316	5 631	42 947	0	44	44
40913	0	0	0	36 432	832	37 264	36 432	832	37 264	0	0	0
40914	80	0	80	185	0	185	305	0	305	200	0	200
41702	0	0	0	150 000	0	150 000	300 000	0	300 000	150 000	0	150 000
41703	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42002	20 000	0	20 000	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000	20 000	0	20 000
42005	42 000	0	42 000	1 000	0	1 000	0	0	0	41 000	0	41 000
42102	50 949	0	50 949	118 407	0	118 407	90 914	0	90 914	23 456	0	23 456
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42104	5 100	0	5 100	14 100	0	14 100	12 000	0	12 000	3 000	0	3 000
42105	10 515	0	10 515	0	0	0	5 000	0	5 000	15 515	0	15 515
42106	218 753	0	218 753	5 300	0	5 300	27 450	0	27 450	240 903	0	240 903
42107	15 710	0	15 710	0	0	0	0	0	0	15 710	0	15 710
42109	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42112	13 155	0	13 155	0	0	0	183	0	183	13 338	0	13 338
42202	118 600	0	118 600	233 600	0	233 600	247 700	0	247 700	132 700	0	132 700
42203	1 000	0	1 000	0	0	0	44 403	0	44 403	45 403	0	45 403
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42207	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
42301	92 580	3 268	95 848	33 946	32 856	66 802	19 880	32 522	52 402	78 514	2 934	81 448
42302	13 060	5 759	18 819	6 654	423	7 077	13 387	361	13 748	19 793	5 697	25 490
42303	191 747	1 012	192 759	49 903	102	50 005	56 204	572	56 776	198 048	1 482	199 530
42304	678 271	14 486	692 757	137 446	1 304	138 750	72 020	1 326	73 346	612 845	14 508	627 353
42305	9 763 806	223 998	9 987 804	650 296	23 100	673 396	532 453	52 052	584 505	9 645 963	252 950	9 898 913
42306	3 004 739	115 204	3 119 943	236 082	13 222	249 304	234 484	42 480	276 964	3 003 141	144 462	3 147 603
42307	300 945	22 789	323 734	58 924	6 337	65 261	50 081	6 189	56 270	292 102	22 641	314 743
42309	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
42601	157	925	1 082	157	277	434	0	55	55	0	703	703
42604	395	0	395	0	0	0	2	0	2	397	0	397
42605	4 656	0	4 656	0	0	0	2	0	2	4 658	0	4 658
42606	633	0	633	0	0	0	44	0	44	677	0	677
42607	118	177	295	0	13	13	0	11	11	118	175	293
43407	698 000	0	698 000	0	0	0	0	0	0	698 000	0	698 000
43707	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
43807	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
43907	420 000	0	420 000	0	0	0	0	0	0	420 000	0	420 000
44217	0	0	0	548	0	548	4 379	0	4 379	3 831	0	3 831
44915	6 489	0	6 489	8 780	0	8 780	11 072	0	11 072	8 781	0	8 781
44917	42 149	0	42 149	7 083	0	7 083	38 401	0	38 401	73 467	0	73 467
45017	4 378	0	4 378	4 378	0	4 378	0	0	0	0	0	0
45115	2 888	0	2 888	180	0	180	313	0	313	3 021	0	3 021
45215	1 441 770	0	1 441 770	35 447	0	35 447	24 143	0	24 143	1 430 466	0	1 430 466
45217	329 044	0	329 044	39 043	0	39 043	68 949	0	68 949	358 950	0	358 950
45315	1 392	0	1 392	343	0	343	3 364	0	3 364	4 413	0	4 413
45317	7 824	0	7 824	1 788	0	1 788	680	0	680	6 716	0	6 716
45415	48 034	0	48 034	1 986	0	1 986	14 563	0	14 563	60 611	0	60 611
45417	44 460	0	44 460	7 411	0	7 411	4 836	0	4 836	41 885	0	41 885
45515	482 479	0	482 479	70 620	0	70 620	90 098	0	90 098	501 957	0	501 957
45524	70 286	0	70 286	55 816	0	55 816	44 344	0	44 344	58 814	0	58 814
45818	1 513 826	0	1 513 826	15 983	0	15 983	51 806	0	51 806	1 549 649	0	1 549 649
45821	31 648	0	31 648	704	0	704	2 805	0	2 805	33 749	0	33 749
45918	289 361	0	289 361	59 250	0	59 250	142 931	0	142 931	373 042	0	373 042
45921	12 745	0	12 745	489	0	489	1 217	0	1 217	13 473	0	13 473
47403	0	0	0	0	773 907	773 907	0	773 907	773 907	0	0	0
47407	9 264	0	9 264	756 540	110 863	867 403	756 540	110 863	867 403	9 264	0	9 264
47411	98 260	1 048	99 308	72 616	319	72 935	68 985	353	69 338	94 629	1 082	95 711
47416	6 507	0	6 507	422 055	0	422 055	567 514	0	567 514	151 966	0	151 966
47422	21 873	43	21 916	26 020	3	26 023	31 809	2	31 811	27 662	42	27 704
47424	0	0	0	379	0	379	379	0	379	0	0	0
47425	924 737	0	924 737	305 769	0	305 769	234 006	0	234 006	852 974	0	852 974
47426	2 857	0	2 857	16 954	0	16 954	16 254	0	16 254	2 157	0	2 157
47441	86 152	0	86 152	3 373	0	3 373	5 548	0	5 548	88 327	0	88 327
47444	2 926	0	2 926	3 006	0	3 006	237	0	237	157	0	157
47452	48 950	0	48 950	1 436	0	1 436	4 209	0	4 209	51 723	0	51 723
47462	5 005	0	5 005	4 210	0	4 210	0	0	0	795	0	795
47466	38 115	0	38 115	31 079	0	31 079	45 671	0	45 671	52 707	0	52 707
47501	140 465	0	140 465	10 867	0	10 867	58 138	0	58 138	187 736	0	187 736
47804	1 445	0	1 445	0	0	0	215	0	215	1 660	0	1 660
47806	0	0	0	0	0	0	11 427	0	11 427	11 427	0	11 427
47814	3 343	0	3 343	259	0	259	1 056	0	1 056	4 140	0	4 140
50220	396	0	396	594	0	594	1 288	0	1 288	1 090	0	1 090
50620	80 313	0	80 313	58 154	0	58 154	1 545	0	1 545	23 704	0	23 704
50719	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	6 700	0	6 700
50720	28 564	0	28 564	0	0	0	0	0	0	28 564	0	28 564
52307	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52501	7 104	0	7 104	0	0	0	410	0	410	7 514	0	7 514
60206	71 542	0	71 542	0	0	0	0	0	0	71 542	0	71 542
60220	85 403	0	85 403	3 715	0	3 715	54 611	0	54 611	136 299	0	136 299
60301	10 498	0	10 498	9 037	0	9 037	12 123	0	12 123	13 584	0	13 584
60305	77 799	0	77 799	69 165	0	69 165	80 308	0	80 308	88 942	0	88 942
60307	2	0	2	73	0	73	71	0	71	0	0	0
60309	5 111	0	5 111	2 690	0	2 690	3 009	0	3 009	5 430	0	5 430
60311	10 920	0	10 920	13 673	0	13 673	13 243	0	13 243	10 490	0	10 490
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	1 548	0	1 548	1 124	0	1 124	1 062	0	1 062	1 486	0	1 486
60324	399 065	0	399 065	4 591	0	4 591	5 385	0	5 385	399 859	0	399 859
60335	30 633	0	30 633	19 869	0	19 869	24 917	0	24 917	35 681	0	35 681
60349	7 201	0	7 201	0	0	0	253	0	253	7 454	0	7 454
60352	0	0	0	641	0	641	641	0	641	0	0	0
60405	128 768	0	128 768	0	0	0	0	0	0	128 768	0	128 768
60414	606 829	0	606 829	0	0	0	7 106	0	7 106	613 935	0	613 935
60805	5 207	0	5 207	15	0	15	1 081	0	1 081	6 273	0	6 273
60806	54 584	0	54 584	966	0	966	100	0	100	53 718	0	53 718
60903	130 282	0	130 282	0	0	0	4 842	0	4 842	135 124	0	135 124
61501	1 835	0	1 835	0	0	0	0	0	0	1 835	0	1 835
61701	12 524	0	12 524	0	0	0	0	0	0	12 524	0	12 524
62002	15 002	0	15 002	818	0	818	0	0	0	14 184	0	14 184
62103	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
70601	4 409 722	0	4 409 722	20 470	0	20 470	1 010 237	0	1 010 237	5 399 489	0	5 399 489
70602	43 912	0	43 912	5 190	0	5 190	78 351	0	78 351	117 073	0	117 073
70603	410 443	0	410 443	0	0	0	70 825	0	70 825	481 268	0	481 268
70604	48 577	0	48 577	0	0	0	6 085	0	6 085	54 662	0	54 662
70801	320 813	0	320 813	0	0	0	0	0	0	320 813	0	320 813
Итого по пассиву (баланс)	42 180 775	545 680	42 726 455	21 135 669	1 021 097	22 156 766	22 240 669	1 074 401	23 315 070	43 285 775	598 984	43 884 759
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	113	0	113	2	0	2	0	0	0	115	0	115
80601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
80901	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
Итого по активу (баланс)	228	0	228	2	0	2	0	0	0	230	0	230
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	128	0	128	0	0	0	2	0	2	130	0	130
Итого по пассиву (баланс)	228	0	228	0	0	0	2	0	2	230	0	230
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 542 175	0	1 542 175	389 367	0	389 367	16 674	0	16 674	1 914 868	0	1 914 868
90902	2 019 341	165	2 019 506	500 414	11	500 425	68 719	12	68 731	2 451 036	164	2 451 200
90907	19 326	0	19 326	19 728	0	19 728	14 248	0	14 248	24 806	0	24 806
90909	575	0	575	8 943	0	8 943	8 691	0	8 691	827	0	827
91202	201	0	201	35	0	35	22	0	22	214	0	214
91203	188	0	188	17	0	17	16	0	16	189	0	189
91204	0	3 249 648	3 249 648	0	280 958	280 958	0	237 396	237 396	0	3 293 210	3 293 210
91207	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91414	72 339 984	84 120	72 424 104	3 995 533	5 231	4 000 764	1 190 140	6 183	1 196 323	75 145 377	83 168	75 228 545
91418	269 817	0	269 817	21 500	0	21 500	11	0	11	291 306	0	291 306
91501	81 552	0	81 552	43	0	43	0	0	0	81 595	0	81 595
91502	29 728	0	29 728	0	0	0	0	0	0	29 728	0	29 728
91703	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
91704	104 546	0	104 546	1 473	0	1 473	305	0	305	105 714	0	105 714
91802	530 481	0	530 481	8 720	0	8 720	1 698	0	1 698	537 503	0	537 503
91803	103 751	0	103 751	795	0	795	213	0	213	104 333	0	104 333
99998	28 904 386	0	28 904 386	46 375 667	0	46 375 667	46 596 610	0	46 596 610	28 683 443	0	28 683 443
Итого по активу (баланс)	105 946 507	3 333 933	109 280 440	51 322 235	286 200	51 608 435	47 897 348	243 591	48 140 939	109 371 394	3 376 542	112 747 936
Пассив
91003	0	0	0	3 318	0	3 318	3 318	0	3 318	0	0	0
91311	5 402 586	0	5 402 586	119 515	0	119 515	16 261	0	16 261	5 299 332	0	5 299 332
91312	13 306 238	0	13 306 238	335 857	0	335 857	354 949	0	354 949	13 325 330	0	13 325 330
91313	2 712 167	0	2 712 167	0	0	0	0	0	0	2 712 167	0	2 712 167
91314	2 518 555	0	2 518 555	44 741 985	0	44 741 985	43 859 951	0	43 859 951	1 636 521	0	1 636 521
91315	4 584 781	0	4 584 781	396 500	0	396 500	934 895	0	934 895	5 123 176	0	5 123 176
91317	285 619	0	285 619	994 881	0	994 881	1 206 293	0	1 206 293	497 031	0	497 031
91318	46 219	0	46 219	4 554	0	4 554	0	0	0	41 665	0	41 665
91507	48 221	0	48 221	0	0	0	0	0	0	48 221	0	48 221
99999	80 376 054	0	80 376 054	1 529 048	0	1 529 048	5 217 487	0	5 217 487	84 064 493	0	84 064 493
Итого по пассиву (баланс)	109 280 440	0	109 280 440	48 125 658	0	48 125 658	51 593 154	0	51 593 154	112 747 936	0	112 747 936
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	47	0	47	478 043	90 669	568 712	478 043	90 669	568 712	47	0	47
94001	0	728 478	728 478	0	62 982	62 982	0	53 217	53 217	0	738 243	738 243
94101	0	0	0	286 708	0	286 708	286 708	0	286 708	0	0	0
99996	536 906	0	536 906	863 033	0	863 033	863 032	0	863 032	536 907	0	536 907
Итого по активу (баланс)	536 953	728 478	1 265 431	1 627 784	153 651	1 781 435	1 627 783	143 886	1 771 669	536 954	738 243	1 275 197
Пассив
96901	536 867	0	536 867	374 900	98 241	473 141	374 900	98 241	473 141	536 867	0	536 867
97001	0	40	40	0	4	4	0	4	4	0	40	40
97101	0	0	0	389 887	0	389 887	389 887	0	389 887	0	0	0
99997	728 524	0	728 524	908 636	0	908 636	918 402	0	918 402	738 290	0	738 290
Итого по пассиву (баланс)	1 265 391	40	1 265 431	1 673 423	98 245	1 771 668	1 683 189	98 245	1 781 434	1 275 157	40	1 275 197

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?