Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	55 120	0	55 120	0	0	0	0	0	0	55 120	0	55 120
10605	36 206	0	36 206	3 630	0	3 630	199	0	199	39 637	0	39 637
10610	53 873	0	53 873	31 898	0	31 898	1 409	0	1 409	84 362	0	84 362
10635	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
10901	536 469	0	536 469	0	0	0	0	0	0	536 469	0	536 469
20202	456 410	222 115	678 525	5 192 702	320 457	5 513 159	4 887 234	311 409	5 198 643	761 878	231 163	993 041
20208	499 816	0	499 816	2 403 235	0	2 403 235	2 397 046	0	2 397 046	506 005	0	506 005
20209	0	0	0	3 212 223	121 053	3 333 276	3 182 223	121 053	3 303 276	30 000	0	30 000
20302	0	3 502	3 502	0	1 141	1 141	0	592	592	0	4 051	4 051
20303	0	117	117	0	26	26	0	71	71	0	72	72
20308	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30102	550 067	0	550 067	24 392 144	0	24 392 144	24 509 582	0	24 509 582	432 629	0	432 629
30110	97 829	10 791	108 620	812 585	176 080	988 665	753 774	115 039	868 813	156 640	71 832	228 472
30114	0	13	13	0	3	3	0	1	1	0	15	15
30118	0	39 903	39 903	0	13 001	13 001	0	6 749	6 749	0	46 155	46 155
30128	12	0	12	504	0	504	54	0	54	462	0	462
30202	343 693	0	343 693	0	0	0	5 814	0	5 814	337 879	0	337 879
30210	0	0	0	157 250	0	157 250	135 250	0	135 250	22 000	0	22 000
30215	70 693	10 317	81 010	0	3 016	3 016	0	1 362	1 362	70 693	11 971	82 664
30233	101 375	5 148	106 523	759 993	4 969	764 962	777 700	4 398	782 098	83 668	5 719	89 387
30242	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
304.1	23 102	165 299	188 401	40 572 812	1 976 954	42 549 766	40 572 070	1 944 319	42 516 389	23 844	197 934	221 778
30428	1 376	0	1 376	0	0	0	1 376	0	1 376	0	0	0
30602	560	0	560	255	0	255	160	0	160	655	0	655
31902	350 000	0	350 000	5 510 000	0	5 510 000	5 590 000	0	5 590 000	270 000	0	270 000
31903	2 500 000	0	2 500 000	8 200 000	0	8 200 000	9 000 000	0	9 000 000	1 700 000	0	1 700 000
32109	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32202	0	0	0	29 103 003	0	29 103 003	27 822 554	0	27 822 554	1 280 449	0	1 280 449
32203	2 056 970	0	2 056 970	6 220 587	0	6 220 587	8 277 557	0	8 277 557	0	0	0
32401	3 149	0	3 149	0	0	0	1 642	0	1 642	1 507	0	1 507
44906	451 000	0	451 000	2 000	0	2 000	0	0	0	453 000	0	453 000
44907	57 942	0	57 942	100 001	0	100 001	5 055	0	5 055	152 888	0	152 888
44908	1 507 500	0	1 507 500	0	0	0	0	0	0	1 507 500	0	1 507 500
44916	0	0	0	139	0	139	0	0	0	139	0	139
45008	70 833	0	70 833	0	0	0	16 666	0	16 666	54 167	0	54 167
45106	2 433	0	2 433	960	0	960	405	0	405	2 988	0	2 988
45107	228 691	0	228 691	22 020	0	22 020	14 004	0	14 004	236 707	0	236 707
45108	73 683	0	73 683	0	0	0	2 312	0	2 312	71 371	0	71 371
45116	2 035	0	2 035	131	0	131	439	0	439	1 727	0	1 727
45201	31 057	0	31 057	48 538	0	48 538	49 668	0	49 668	29 927	0	29 927
45204	36 776	0	36 776	0	0	0	36 776	0	36 776	0	0	0
45206	791 272	0	791 272	59 122	0	59 122	28 465	0	28 465	821 929	0	821 929
45207	2 470 822	0	2 470 822	349 265	0	349 265	100 631	0	100 631	2 719 456	0	2 719 456
45208	5 648 907	0	5 648 907	103 365	0	103 365	41 444	0	41 444	5 710 828	0	5 710 828
45216	372 172	0	372 172	94 113	0	94 113	4 614	0	4 614	461 671	0	461 671
45306	27 408	0	27 408	5 000	0	5 000	2 486	0	2 486	29 922	0	29 922
45307	129 489	0	129 489	0	0	0	8 494	0	8 494	120 995	0	120 995
45308	27 267	0	27 267	0	0	0	360	0	360	26 907	0	26 907
45401	36 695	0	36 695	53 323	0	53 323	29 029	0	29 029	60 989	0	60 989
45406	2 885	0	2 885	2 000	0	2 000	452	0	452	4 433	0	4 433
45407	379 340	0	379 340	7 500	0	7 500	19 546	0	19 546	367 294	0	367 294
45408	299 200	0	299 200	6 192	0	6 192	3 872	0	3 872	301 520	0	301 520
45416	7 968	0	7 968	0	0	0	558	0	558	7 410	0	7 410
45502	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45503	50	0	50	0	0	0	25	0	25	25	0	25
45504	1 131	0	1 131	668	0	668	757	0	757	1 042	0	1 042
45505	29 006	0	29 006	2 098	0	2 098	6 018	0	6 018	25 086	0	25 086
45506	420 403	0	420 403	23 619	0	23 619	33 003	0	33 003	411 019	0	411 019
45507	6 305 052	0	6 305 052	220 142	0	220 142	186 607	0	186 607	6 338 587	0	6 338 587
45509	8 406	0	8 406	7 916	0	7 916	7 808	0	7 808	8 514	0	8 514
45523	221 960	0	221 960	35 958	0	35 958	23 529	0	23 529	234 389	0	234 389
45802	11	0	11	1	0	1	0	0	0	12	0	12
45806	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45807	19	0	19	2	0	2	17	0	17	4	0	4
45809	2 501	0	2 501	3 062	1	3 063	5 508	0	5 508	55	1	56
45810	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45811	649	0	649	1	0	1	0	0	0	650	0	650
45812	1 227 603	40 269	1 267 872	23 405	11 773	35 178	66 620	5 316	71 936	1 184 388	46 726	1 231 114
45813	485	0	485	54	0	54	39	0	39	500	0	500
45814	74 070	0	74 070	1 511	0	1 511	1 516	0	1 516	74 065	0	74 065
45815	210 771	0	210 771	20 831	0	20 831	20 767	0	20 767	210 835	0	210 835
45816	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45820	109 338	0	109 338	2 380	0	2 380	6 714	0	6 714	105 004	0	105 004
45909	558	0	558	0	0	0	558	0	558	0	0	0
45912	193 193	2 096	195 289	9 830	613	10 443	3 303	276	3 579	199 720	2 433	202 153
45913	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
45914	8 672	0	8 672	797	0	797	238	0	238	9 231	0	9 231
45915	87 258	0	87 258	11 818	0	11 818	9 407	0	9 407	89 669	0	89 669
45920	14 263	0	14 263	1 720	0	1 720	1 959	0	1 959	14 024	0	14 024
474.1	744	0	744	1 083 154	2 017 379	3 100 533	1 083 169	1 953 328	3 036 497	729	64 051	64 780
47421	10	0	10	7 215	0	7 215	7 215	0	7 215	10	0	10
47423	460 108	172	460 280	9 922	61	9 983	9 705	27	9 732	460 325	206	460 531
47427	618 015	0	618 015	226 482	0	226 482	206 667	0	206 667	637 830	0	637 830
47443	4 732	0	4 732	13 243	0	13 243	4 635	0	4 635	13 340	0	13 340
47456	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
47465	515 027	0	515 027	8 384	0	8 384	57 066	0	57 066	466 345	0	466 345
47502	107 208	0	107 208	20 833	0	20 833	13 497	0	13 497	114 544	0	114 544
50205	237 724	0	237 724	1 091 028	0	1 091 028	831 046	0	831 046	497 706	0	497 706
50208	91 669	0	91 669	581	0	581	918	0	918	91 332	0	91 332
50218	0	0	0	830 846	0	830 846	730 846	0	730 846	100 000	0	100 000
50221	130	0	130	30	0	30	0	0	0	160	0	160
50605	16 798	0	16 798	21 440	0	21 440	15 410	0	15 410	22 828	0	22 828
50606	361 393	0	361 393	1 335 770	0	1 335 770	1 154 894	0	1 154 894	542 269	0	542 269
50608	3 500	0	3 500	6 148	0	6 148	3 524	0	3 524	6 124	0	6 124
50618	0	0	0	1 142 772	0	1 142 772	1 142 772	0	1 142 772	0	0	0
50621	0	0	0	441	0	441	292	0	292	149	0	149
50706	91 996	0	91 996	0	0	0	0	0	0	91 996	0	91 996
50721	23 244	0	23 244	0	0	0	0	0	0	23 244	0	23 244
50738	0	0	0	4 935	0	4 935	0	0	0	4 935	0	4 935
60202	592 830	0	592 830	0	0	0	0	0	0	592 830	0	592 830
60213	0	0	0	63 989	0	63 989	0	0	0	63 989	0	63 989
60302	42 635	0	42 635	3 647	0	3 647	0	0	0	46 282	0	46 282
60306	4 352	0	4 352	6 497	0	6 497	4 182	0	4 182	6 667	0	6 667
60308	1 409	0	1 409	1 857	0	1 857	1 950	0	1 950	1 316	0	1 316
60310	0	0	0	4 116	0	4 116	4 116	0	4 116	0	0	0
60312	404 625	0	404 625	37 167	0	37 167	69 097	0	69 097	372 695	0	372 695
60314	0	653	653	0	63	63	0	547	547	0	169	169
60323	125 130	187	125 317	2 609	55	2 664	2 164	25	2 189	125 575	217	125 792
60336	6 615	0	6 615	817	0	817	5 377	0	5 377	2 055	0	2 055
60351	20 490	0	20 490	171	0	171	428	0	428	20 233	0	20 233
60401	1 440 922	0	1 440 922	4 045	0	4 045	13 362	0	13 362	1 431 605	0	1 431 605
60404	29 726	0	29 726	0	0	0	826	0	826	28 900	0	28 900
60415	148 681	0	148 681	2 420	0	2 420	4 044	0	4 044	147 057	0	147 057
60804	60 077	0	60 077	0	0	0	0	0	0	60 077	0	60 077
60901	352 096	0	352 096	15 313	0	15 313	0	0	0	367 409	0	367 409
60906	1 175	0	1 175	16 216	0	16 216	15 313	0	15 313	2 078	0	2 078
61002	249	0	249	98	0	98	116	0	116	231	0	231
61008	4 190	0	4 190	2 979	0	2 979	2 817	0	2 817	4 352	0	4 352
61009	6 630	0	6 630	3 944	0	3 944	1 968	0	1 968	8 606	0	8 606
61209	0	0	0	10 190	0	10 190	10 190	0	10 190	0	0	0
61210	0	0	0	33 144	0	33 144	33 144	0	33 144	0	0	0
61213	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
61702	158 850	0	158 850	23	0	23	117 761	0	117 761	41 112	0	41 112
61906	29 635	0	29 635	0	0	0	0	0	0	29 635	0	29 635
61908	661 143	0	661 143	0	0	0	0	0	0	661 143	0	661 143
62001	51 044	0	51 044	9 453	0	9 453	5 794	0	5 794	54 703	0	54 703
62101	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
70606	1 382 011	0	1 382 011	964 212	0	964 212	4 590	0	4 590	2 341 633	0	2 341 633
70607	1 823	0	1 823	75 077	0	75 077	59 959	0	59 959	16 941	0	16 941
70608	87 175	0	87 175	185 366	0	185 366	0	0	0	272 541	0	272 541
70609	14 854	0	14 854	18 287	0	18 287	0	0	0	33 141	0	33 141
70706	12 550 883	0	12 550 883	0	0	0	12 550 883	0	12 550 883	0	0	0
70707	80 180	0	80 180	0	0	0	80 180	0	80 180	0	0	0
70708	333 096	0	333 096	0	0	0	333 096	0	333 096	0	0	0
70709	154 508	0	154 508	0	0	0	154 508	0	154 508	0	0	0
70711	35 827	0	35 827	339	0	339	36 166	0	36 166	0	0	0
70716	34 431	0	34 431	84 872	0	84 872	119 303	0	119 303	0	0	0
Итого по активу (баланс)	50 707 188	500 582	51 207 770	135 142 861	4 646 645	139 789 506	147 548 775	4 464 512	152 013 287	38 301 274	682 715	38 983 989
Пассив
10207	3 208 084	0	3 208 084	0	0	0	0	0	0	3 208 084	0	3 208 084
10601	428 573	0	428 573	3 786	0	3 786	0	0	0	424 787	0	424 787
10602	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
10603	24 701	0	24 701	0	0	0	29	0	29	24 730	0	24 730
10609	1 388	0	1 388	991	0	991	23	0	23	420	0	420
10634	1 437	0	1 437	5	0	5	1 107	0	1 107	2 539	0	2 539
10701	262 750	0	262 750	0	0	0	0	0	0	262 750	0	262 750
10801	54 596	0	54 596	0	0	0	2 377	0	2 377	56 973	0	56 973
20309	0	43 802	43 802	0	28 275	28 275	0	10 972	10 972	0	26 499	26 499
30126	559	0	559	68	0	68	707	0	707	1 198	0	1 198
30129	5 686	0	5 686	54	0	54	1 328	0	1 328	6 960	0	6 960
30222	0	0	0	923 763	7 632	931 395	923 763	7 632	931 395	0	0	0
30226	7 686	0	7 686	29	0	29	450	0	450	8 107	0	8 107
30232	94 601	31 595	126 196	1 403 131	15 502	1 418 633	1 374 319	20 348	1 394 667	65 789	36 441	102 230
30243	1 706	0	1 706	198	0	198	127	0	127	1 635	0	1 635
30410	1 884	0	1 884	1 884	0	1 884	0	0	0	0	0	0
30429	0	0	0	1 376	0	1 376	1 966	0	1 966	590	0	590
30601	109	0	109	142	0	142	248	0	248	215	0	215
30607	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
30609	24	0	24	0	0	0	17	0	17	41	0	41
31207	156 191	0	156 191	0	0	0	0	0	0	156 191	0	156 191
31502	0	0	0	921 509	0	921 509	1 022 601	0	1 022 601	101 092	0	101 092
31503	0	0	0	257 382	0	257 382	257 382	0	257 382	0	0	0
32117	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
32403	3 149	0	3 149	1 642	0	1 642	0	0	0	1 507	0	1 507
40302	7 794	0	7 794	386	0	386	449	0	449	7 857	0	7 857
405	549 745	0	549 745	124 330	5 492	129 822	93 787	5 492	99 279	519 202	0	519 202
406	287 988	0	287 988	496 916	61 078	557 994	576 409	115 884	692 293	367 481	54 806	422 287
407	3 247 869	16 211	3 264 080	7 068 134	34 047	7 102 181	6 873 224	25 734	6 898 958	3 052 959	7 898	3 060 857
408.1	548 511	459	548 970	1 941 646	7 628	1 949 274	1 983 318	7 407	1 990 725	590 183	238	590 421
40807	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40817	2 448 146	11 396	2 459 542	3 166 637	8 385	3 175 022	3 325 121	10 030	3 335 151	2 606 630	13 041	2 619 671
40820	8 042	350	8 392	6 792	3 626	10 418	7 742	3 690	11 432	8 992	414	9 406
40821	30 161	0	30 161	79 948	0	79 948	66 880	0	66 880	17 093	0	17 093
40823	19 562	0	19 562	3 608	0	3 608	6 014	0	6 014	21 968	0	21 968
40901	10 196	0	10 196	33 296	0	33 296	33 810	0	33 810	10 710	0	10 710
40903	22 815	0	22 815	14 612	0	14 612	13 647	0	13 647	21 850	0	21 850
40905	3	3	6	4 817	34	4 851	4 818	35	4 853	4	4	8
40906	0	0	0	79 721	0	79 721	79 721	0	79 721	0	0	0
40909	0	0	0	3 177	2 711	5 888	3 177	2 711	5 888	0	0	0
40910	0	0	0	1 307	502	1 809	1 307	502	1 809	0	0	0
40911	5 456	0	5 456	208 835	158	208 993	205 938	158	206 096	2 559	0	2 559
40912	0	0	0	25 224	4 585	29 809	25 224	4 585	29 809	0	0	0
40913	0	0	0	11 433	1 908	13 341	11 433	1 908	13 341	0	0	0
40914	115	0	115	349	0	349	332	0	332	98	0	98
42004	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42102	8 025	0	8 025	73 786	0	73 786	145 288	0	145 288	79 527	0	79 527
42103	101 316	0	101 316	130 368	0	130 368	49 794	0	49 794	20 742	0	20 742
42104	79 280	0	79 280	69 537	0	69 537	257	0	257	10 000	0	10 000
42105	19 515	0	19 515	10 000	0	10 000	0	0	0	9 515	0	9 515
42106	238 939	0	238 939	3 200	0	3 200	2 450	0	2 450	238 189	0	238 189
42107	1 000	0	1 000	0	0	0	14 710	0	14 710	15 710	0	15 710
42110	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	7 850	0	7 850	7 850	0	7 850
42111	10 098	0	10 098	10 140	0	10 140	42	0	42	0	0	0
42112	17 914	0	17 914	4 000	0	4 000	155	0	155	14 069	0	14 069
42202	69 000	0	69 000	203 500	0	203 500	144 500	0	144 500	10 000	0	10 000
42203	194 780	0	194 780	137 780	0	137 780	20 000	0	20 000	77 000	0	77 000
42204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42207	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
42301	128 331	1 812	130 143	41 728	2 108	43 836	17 006	2 289	19 295	103 609	1 993	105 602
42302	12 464	6 866	19 330	4 469	7 354	11 823	5 786	5 951	11 737	13 781	5 463	19 244
42303	198 010	5 209	203 219	78 490	4 440	82 930	47 014	1 774	48 788	166 534	2 543	169 077
42304	806 814	17 583	824 397	105 793	5 812	111 605	64 231	5 589	69 820	765 252	17 360	782 612
42305	10 186 719	236 705	10 423 424	624 706	62 450	687 156	492 475	79 048	571 523	10 054 488	253 303	10 307 791
42306	2 896 158	69 753	2 965 911	296 649	15 712	312 361	327 523	31 666	359 189	2 927 032	85 707	3 012 739
42307	314 020	23 242	337 262	69 406	5 298	74 704	52 731	7 948	60 679	297 345	25 892	323 237
42309	76	0	76	1	0	1	0	0	0	75	0	75
42601	0	876	876	0	116	116	157	256	413	157	1 016	1 173
42603	0	3 018	3 018	0	3 934	3 934	0	3 255	3 255	0	2 339	2 339
42604	1 928	0	1 928	1 539	0	1 539	30	0	30	419	0	419
42605	2 934	0	2 934	90	0	90	1 706	0	1 706	4 550	0	4 550
42606	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
42607	165	168	333	48	21	69	0	48	48	117	195	312
43407	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
43707	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
43807	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
43907	420 000	0	420 000	0	0	0	0	0	0	420 000	0	420 000
44915	8 425	0	8 425	22 340	0	22 340	20 281	0	20 281	6 366	0	6 366
44917	83 923	0	83 923	4 063	0	4 063	7 671	0	7 671	87 531	0	87 531
45017	10 024	0	10 024	5 646	0	5 646	0	0	0	4 378	0	4 378
45115	2 983	0	2 983	167	0	167	233	0	233	3 049	0	3 049
45215	1 225 583	0	1 225 583	68 821	0	68 821	110 345	0	110 345	1 267 107	0	1 267 107
45217	376 858	0	376 858	107 615	0	107 615	53 066	0	53 066	322 309	0	322 309
45315	1 577	0	1 577	103	0	103	67	0	67	1 541	0	1 541
45317	6 541	0	6 541	31	0	31	1 999	0	1 999	8 509	0	8 509
45415	50 812	0	50 812	4 927	0	4 927	5 334	0	5 334	51 219	0	51 219
45417	31 879	0	31 879	221	0	221	11 184	0	11 184	42 842	0	42 842
45515	440 931	0	440 931	38 865	0	38 865	60 516	0	60 516	462 582	0	462 582
45524	23 234	0	23 234	12 326	0	12 326	21 876	0	21 876	32 784	0	32 784
45818	1 497 258	0	1 497 258	75 207	0	75 207	45 852	0	45 852	1 467 903	0	1 467 903
45821	43 739	0	43 739	9 072	0	9 072	2 170	0	2 170	36 837	0	36 837
45918	272 895	0	272 895	10 958	0	10 958	14 055	0	14 055	275 992	0	275 992
45921	11 621	0	11 621	272	0	272	2 652	0	2 652	14 001	0	14 001
47403	0	0	0	0	1 546 444	1 546 444	0	1 610 496	1 610 496	0	64 052	64 052
47407	51 376	0	51 376	1 163 330	365 663	1 528 993	1 124 143	365 663	1 489 806	12 189	0	12 189
47411	92 603	907	93 510	73 065	409	73 474	78 715	627	79 342	98 253	1 125	99 378
47416	4 588	0	4 588	124 076	0	124 076	127 966	0	127 966	8 478	0	8 478
47422	15 498	40	15 538	144 400	5	144 405	157 132	12	157 144	28 230	47	28 277
47424	19	0	19	13 307	0	13 307	13 307	0	13 307	19	0	19
47425	1 077 368	0	1 077 368	135 214	0	135 214	92 101	0	92 101	1 034 255	0	1 034 255
47426	3 034	0	3 034	18 530	0	18 530	19 413	0	19 413	3 917	0	3 917
47441	77 422	0	77 422	2 796	0	2 796	11 078	0	11 078	85 704	0	85 704
47444	671	0	671	730	0	730	59	0	59	0	0	0
47452	58 023	0	58 023	0	0	0	0	0	0	58 023	0	58 023
47462	5 810	0	5 810	151	0	151	2	0	2	5 661	0	5 661
47466	24 079	0	24 079	5 036	0	5 036	15 032	0	15 032	34 075	0	34 075
47501	123 524	0	123 524	7 696	0	7 696	20 832	0	20 832	136 660	0	136 660
50220	8 038	0	8 038	199	0	199	3 630	0	3 630	11 469	0	11 469
50620	122 946	0	122 946	76 370	0	76 370	60 274	0	60 274	106 850	0	106 850
50719	1 765	0	1 765	0	0	0	4 935	0	4 935	6 700	0	6 700
50720	28 564	0	28 564	0	0	0	0	0	0	28 564	0	28 564
52307	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52501	5 847	0	5 847	0	0	0	424	0	424	6 271	0	6 271
60206	0	0	0	0	0	0	63 989	0	63 989	63 989	0	63 989
60220	71 367	0	71 367	1 180	0	1 180	14 663	0	14 663	84 850	0	84 850
60301	17 133	0	17 133	15 840	0	15 840	13 143	0	13 143	14 436	0	14 436
60305	61 680	0	61 680	81 381	0	81 381	83 361	0	83 361	63 660	0	63 660
60307	0	0	0	157	0	157	160	0	160	3	0	3
60309	4 362	0	4 362	2 889	0	2 889	3 753	0	3 753	5 226	0	5 226
60311	11 026	0	11 026	18 741	0	18 741	18 860	0	18 860	11 145	0	11 145
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	1 487	0	1 487	1 213	0	1 213	1 403	0	1 403	1 677	0	1 677
60324	408 330	0	408 330	8 857	0	8 857	4 401	0	4 401	403 874	0	403 874
60335	24 924	0	24 924	18 034	0	18 034	26 267	0	26 267	33 157	0	33 157
60349	7 096	0	7 096	314	0	314	419	0	419	7 201	0	7 201
60352	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60405	128 768	0	128 768	0	0	0	0	0	0	128 768	0	128 768
60414	593 048	0	593 048	8 393	0	8 393	7 515	0	7 515	592 170	0	592 170
60805	1 880	0	1 880	0	0	0	1 121	0	1 121	3 001	0	3 001
60806	58 050	0	58 050	2 160	0	2 160	202	0	202	56 092	0	56 092
60903	115 515	0	115 515	0	0	0	4 947	0	4 947	120 462	0	120 462
61501	0	0	0	0	0	0	1 835	0	1 835	1 835	0	1 835
70601	1 427 359	0	1 427 359	8 443	0	8 443	1 021 875	0	1 021 875	2 440 791	0	2 440 791
70602	217	0	217	59 958	0	59 958	76 840	0	76 840	17 099	0	17 099
70603	86 791	0	86 791	5	0	5	180 964	0	180 964	267 750	0	267 750
70604	16 335	0	16 335	0	0	0	19 422	0	19 422	35 757	0	35 757
70701	13 062 002	0	13 062 002	13 062 002	0	13 062 002	0	0	0	0	0	0
70702	51 716	0	51 716	51 716	0	51 716	0	0	0	0	0	0
70703	326 552	0	326 552	326 552	0	326 552	0	0	0	0	0	0
70704	151 033	0	151 033	151 033	0	151 033	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	13 270 490	0	13 270 490	13 591 303	0	13 591 303	320 813	0	320 813
Итого по пассиву (баланс)	50 737 775	469 995	51 207 770	47 869 491	2 201 329	50 070 820	35 515 329	2 331 710	37 847 039	38 383 613	600 376	38 983 989
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	124	0	124	0	0	0	20	0	20	104	0	104
80601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
80901	86	0	86	20	0	20	0	0	0	106	0	106
Итого по активу (баланс)	219	0	219	20	0	20	20	0	20	219	0	219
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
Итого по пассиву (баланс)	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 579 022	0	1 579 022	186 502	8	186 510	263 086	1	263 087	1 502 438	7	1 502 445
90902	2 205 184	157	2 205 341	544 726	44	544 770	638 388	27	638 415	2 111 522	174	2 111 696
90907	10 196	0	10 196	33 810	0	33 810	33 296	0	33 296	10 710	0	10 710
90909	2 838	0	2 838	22 136	0	22 136	24 584	0	24 584	390	0	390
91202	122	0	122	128	0	128	23	0	23	227	0	227
91203	182	0	182	8	0	8	5	0	5	185	0	185
91204	0	2 899 845	2 899 845	0	944 807	944 807	0	490 487	490 487	0	3 354 165	3 354 165
91207	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
91414	69 558 313	79 649	69 637 962	1 958 450	23 287	1 981 737	858 633	10 516	869 149	70 658 130	92 420	70 750 550
91418	111 583	0	111 583	0	0	0	11	0	11	111 572	0	111 572
91501	82 191	0	82 191	186	0	186	0	0	0	82 377	0	82 377
91502	29 728	0	29 728	0	0	0	0	0	0	29 728	0	29 728
91703	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
91704	116 807	0	116 807	2 694	0	2 694	14 814	0	14 814	104 687	0	104 687
91802	506 498	0	506 498	60 261	0	60 261	36 117	0	36 117	530 642	0	530 642
91803	129 383	0	129 383	879	0	879	26 271	0	26 271	103 991	0	103 991
99998	25 880 258	0	25 880 258	43 022 440	0	43 022 440	43 077 929	0	43 077 929	25 824 769	0	25 824 769
Итого по активу (баланс)	100 212 762	2 979 651	103 192 413	45 832 220	968 146	46 800 366	44 973 158	501 031	45 474 189	101 071 824	3 446 766	104 518 590
Пассив
91010	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
91311	5 237 550	0	5 237 550	92 428	0	92 428	278 324	0	278 324	5 423 446	0	5 423 446
91312	12 772 846	0	12 772 846	384 673	0	384 673	536 433	0	536 433	12 924 606	0	12 924 606
91313	1 882 404	0	1 882 404	0	0	0	0	0	0	1 882 404	0	1 882 404
91314	2 239 491	0	2 239 491	41 752 261	0	41 752 261	41 052 295	0	41 052 295	1 539 525	0	1 539 525
91315	3 500 087	0	3 500 087	187 908	0	187 908	373 094	0	373 094	3 685 273	0	3 685 273
91317	110 160	0	110 160	617 218	0	617 218	782 133	0	782 133	275 075	0	275 075
91318	89 500	0	89 500	43 281	0	43 281	0	0	0	46 219	0	46 219
91507	48 220	0	48 220	0	0	0	1	0	1	48 221	0	48 221
99999	77 312 155	0	77 312 155	2 079 534	0	2 079 534	3 461 200	0	3 461 200	78 693 821	0	78 693 821
Итого по пассиву (баланс)	103 192 413	0	103 192 413	45 157 463	0	45 157 463	46 483 640	0	46 483 640	104 518 590	0	104 518 590
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	47	0	47	722 986	384 590	1 107 576	363 599	384 590	748 189	359 434	0	359 434
93902	0	0	0	2 630	0	2 630	0	0	0	2 630	0	2 630
94001	0	679 330	679 330	0	217 968	217 968	0	135 685	135 685	0	761 613	761 613
94101	9 970	0	9 970	707 072	0	707 072	717 042	0	717 042	0	0	0
94102	0	0	0	2 891	0	2 891	2 891	0	2 891	0	0	0
99996	564 402	0	564 402	1 813 451	0	1 813 451	1 472 832	0	1 472 832	905 021	0	905 021
Итого по активу (баланс)	574 419	679 330	1 253 749	3 249 030	602 558	3 851 588	2 556 364	520 275	3 076 639	1 267 085	761 613	2 028 698
Пассив
96901	564 362	0	564 362	1 100 739	246 773	1 347 512	1 073 244	246 773	1 320 017	536 867	0	536 867
96902	0	0	0	2 624	0	2 624	2 624	0	2 624	0	0	0
97001	0	39	39	0	16	16	0	13	13	0	36	36
97101	0	0	0	122 680	0	122 680	488 095	0	488 095	365 415	0	365 415
97102	0	0	0	0	0	0	2 703	0	2 703	2 703	0	2 703
99997	689 348	0	689 348	1 603 808	0	1 603 808	2 038 137	0	2 038 137	1 123 677	0	1 123 677
Итого по пассиву (баланс)	1 253 710	39	1 253 749	2 829 851	246 789	3 076 640	3 604 803	246 786	3 851 589	2 028 662	36	2 028 698

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?