Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	53 560	0	53 560	0	0	0	0	0	0	53 560	0	53 560
10605	36 667	0	36 667	31	0	31	835	0	835	35 863	0	35 863
10610	53 745	0	53 745	0	0	0	0	0	0	53 745	0	53 745
10635	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
10901	584 455	0	584 455	0	0	0	0	0	0	584 455	0	584 455
20202	408 001	217 139	625 140	4 869 509	226 761	5 096 270	4 783 330	170 977	4 954 307	494 180	272 923	767 103
20208	451 695	0	451 695	2 806 145	0	2 806 145	2 812 731	0	2 812 731	445 109	0	445 109
20209	331	604	935	2 347 791	87 100	2 434 891	2 347 359	86 936	2 434 295	763	768	1 531
20302	0	1 206	1 206	0	61	61	0	111	111	0	1 156	1 156
20303	0	357	357	0	16	16	0	36	36	0	337	337
20308	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30102	510 763	0	510 763	31 437 488	0	31 437 488	31 472 802	0	31 472 802	475 449	0	475 449
30110	87 317	21 615	108 932	437 069	142 144	579 213	429 014	149 848	578 862	95 372	13 911	109 283
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30118	0	67 689	67 689	0	3 439	3 439	0	6 265	6 265	0	64 863	64 863
30128	41	0	41	1 578	0	1 578	686	0	686	933	0	933
30202	322 504	0	322 504	0	0	0	4 998	0	4 998	317 506	0	317 506
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30215	61 764	10 127	71 891	3 890	280	4 170	0	438	438	65 654	9 969	75 623
30221	0	0	0	0	72 379	72 379	0	72 379	72 379	0	0	0
30233	84 980	4 978	89 958	700 482	4 060	704 542	683 330	4 077	687 407	102 132	4 961	107 093
30413	301	103 041	103 342	94 775	90 676	185 451	87 492	100 728	188 220	7 584	92 989	100 573
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60312	507 035	0	507 035	54 455	0	54 455	42 245	0	42 245	519 245	0	519 245
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60323	161 053	183	161 236	1 922	6	1 928	3 547	8	3 555	159 428	181	159 609
60336	6 179	0	6 179	4 196	0	4 196	1 083	0	1 083	9 292	0	9 292
60351	2 215	0	2 215	5 611	0	5 611	5 442	0	5 442	2 384	0	2 384
60401	1 026 262	0	1 026 262	26 344	0	26 344	847	0	847	1 051 759	0	1 051 759
60404	12 570	0	12 570	0	0	0	0	0	0	12 570	0	12 570
60415	177 615	0	177 615	3 180	0	3 180	30 274	0	30 274	150 521	0	150 521
60901	258 539	0	258 539	1 057	0	1 057	0	0	0	259 596	0	259 596
60906	3 215	0	3 215	1 057	0	1 057	1 057	0	1 057	3 215	0	3 215
61002	206	0	206	80	0	80	85	0	85	201	0	201
61008	17 537	0	17 537	1 103	0	1 103	3 727	0	3 727	14 913	0	14 913
61009	12 637	0	12 637	1 381	0	1 381	2 324	0	2 324	11 694	0	11 694
61013	388	0	388	0	0	0	0	0	0	388	0	388
61209	0	0	0	11 833	0	11 833	11 833	0	11 833	0	0	0
61210	0	0	0	44 687	0	44 687	44 687	0	44 687	0	0	0
61702	222 223	0	222 223	0	0	0	0	0	0	222 223	0	222 223
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61908	544 421	0	544 421	0	0	0	0	0	0	544 421	0	544 421
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62101	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
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70611	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
Итого по активу (баланс)	34 544 467	469 457	35 013 924	95 909 929	736 437	96 646 366	94 857 911	702 533	95 560 444	35 596 485	503 361	36 099 846
Пассив
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10601	270 403	0	270 403	0	0	0	0	0	0	270 403	0	270 403
10603	16 340	0	16 340	2 941	0	2 941	302	0	302	13 701	0	13 701
10609	30 202	0	30 202	0	0	0	0	0	0	30 202	0	30 202
10630	644	0	644	644	0	644	0	0	0	0	0	0
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60305	57 959	0	57 959	62 790	0	62 790	82 722	0	82 722	77 891	0	77 891
60307	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
60309	8 276	0	8 276	4 263	0	4 263	4 864	0	4 864	8 877	0	8 877
60311	16 709	0	16 709	19 956	0	19 956	26 953	0	26 953	23 706	0	23 706
60322	2 086	0	2 086	101 907	0	101 907	101 709	0	101 709	1 888	0	1 888
60324	427 353	0	427 353	11 428	0	11 428	7 970	0	7 970	423 895	0	423 895
60335	22 348	0	22 348	15 017	0	15 017	24 028	0	24 028	31 359	0	31 359
60349	5 848	0	5 848	0	0	0	217	0	217	6 065	0	6 065
60352	61 088	0	61 088	4 759	0	4 759	5	0	5	56 334	0	56 334
60405	128 768	0	128 768	0	0	0	0	0	0	128 768	0	128 768
60414	409 795	0	409 795	847	0	847	6 774	0	6 774	415 722	0	415 722
60903	68 737	0	68 737	0	0	0	3 518	0	3 518	72 255	0	72 255
61501	206 392	0	206 392	100 613	0	100 613	0	0	0	105 779	0	105 779
61912	755	0	755	755	0	755	0	0	0	0	0	0
62002	15 424	0	15 424	854	0	854	7	0	7	14 577	0	14 577
62103	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
70601	1 696 672	0	1 696 672	5 240	0	5 240	1 132 892	0	1 132 892	2 824 324	0	2 824 324
70602	10 574	0	10 574	200	0	200	746	0	746	11 120	0	11 120
70603	60 859	0	60 859	0	0	0	26 601	0	26 601	87 460	0	87 460
70604	10 578	0	10 578	0	0	0	6 715	0	6 715	17 293	0	17 293
70801	29 630	0	29 630	0	0	0	0	0	0	29 630	0	29 630
Итого по пассиву (баланс)	34 604 537	409 387	35 013 924	20 885 604	154 602	21 040 206	21 993 219	132 909	22 126 128	35 712 152	387 694	36 099 846
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
80601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
80901	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
Итого по активу (баланс)	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
Итого по пассиву (баланс)	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 200 338	1	3 200 339	180 926	1	180 927	253 426	0	253 426	3 127 838	2	3 127 840
90902	1 999 284	29	1 999 313	342 030	0	342 030	353 332	1	353 333	1 987 982	28	1 988 010
90907	32 816	0	32 816	70 110	0	70 110	67 614	0	67 614	35 312	0	35 312
90909	428	0	428	10 590	0	10 590	9 926	0	9 926	1 092	0	1 092
91202	361	0	361	23	0	23	63	0	63	321	0	321
91203	179	0	179	7	0	7	8	0	8	178	0	178
91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	59 126 342	78 182	59 204 524	2 271 319	2 165	2 273 484	1 239 906	3 381	1 243 287	60 157 755	76 966	60 234 721
91418	44 592	0	44 592	0	0	0	11	0	11	44 581	0	44 581
91501	47 814	0	47 814	0	0	0	0	0	0	47 814	0	47 814
91502	40 964	0	40 964	0	0	0	0	0	0	40 964	0	40 964
91703	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
91704	103 814	0	103 814	2 030	0	2 030	1 130	0	1 130	104 714	0	104 714
91802	459 250	0	459 250	5 403	0	5 403	711	0	711	463 942	0	463 942
91803	113 475	0	113 475	2 834	0	2 834	61	0	61	116 248	0	116 248
99998	21 145 632	0	21 145 632	16 851 485	0	16 851 485	17 441 153	0	17 441 153	20 555 964	0	20 555 964
Итого по активу (баланс)	86 315 746	78 212	86 393 958	19 736 757	2 166	19 738 923	19 367 341	3 382	19 370 723	86 685 162	76 996	86 762 158
Пассив
91311	5 250 755	0	5 250 755	53 303	0	53 303	199 558	0	199 558	5 397 010	0	5 397 010
91312	13 664 621	0	13 664 621	424 525	0	424 525	313 146	0	313 146	13 553 242	0	13 553 242
91314	577 127	0	577 127	16 283 367	0	16 283 367	15 706 240	0	15 706 240	0	0	0
91315	1 501 405	0	1 501 405	74 889	0	74 889	55 031	0	55 031	1 481 547	0	1 481 547
91317	72 964	0	72 964	605 069	0	605 069	577 510	0	577 510	45 405	0	45 405
91507	70 500	0	70 500	0	0	0	0	0	0	70 500	0	70 500
91508	8 260	0	8 260	0	0	0	0	0	0	8 260	0	8 260
99999	65 248 326	0	65 248 326	1 681 155	0	1 681 155	2 639 023	0	2 639 023	66 206 194	0	66 206 194
Итого по пассиву (баланс)	86 393 958	0	86 393 958	19 122 308	0	19 122 308	19 490 508	0	19 490 508	86 762 158	0	86 762 158
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 730	0	1 730	42 822	0	42 822	44 552	0	44 552	0	0	0
94001	0	445 664	445 664	0	22 647	22 647	0	41 250	41 250	0	427 061	427 061
94101	10 256	0	10 256	18 068	0	18 068	28 324	0	28 324	0	0	0
99996	373 307	0	373 307	61 099	0	61 099	73 109	0	73 109	361 297	0	361 297
Итого по активу (баланс)	385 293	445 664	830 957	121 989	22 647	144 636	145 985	41 250	187 235	361 297	427 061	788 358
Пассив
96901	426 065	0	426 065	28 124	0	28 124	17 795	0	17 795	415 736	0	415 736
97101	1 681	0	1 681	44 985	0	44 985	43 304	0	43 304	0	0	0
99997	403 211	0	403 211	114 125	0	114 125	83 536	0	83 536	372 622	0	372 622
Итого по пассиву (баланс)	830 957	0	830 957	187 234	0	187 234	144 635	0	144 635	788 358	0	788 358

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

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