Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	107 902	0	107 902	96	0	96	53 227	0	53 227	54 771	0	54 771
10610	140 224	0	140 224	0	0	0	0	0	0	140 224	0	140 224
20202	530 875	199 312	730 187	5 378 589	184 176	5 562 765	5 450 784	188 873	5 639 657	458 680	194 615	653 295
20208	319 820	0	319 820	2 392 085	0	2 392 085	2 378 876	0	2 378 876	333 029	0	333 029
20209	4 651	726	5 377	1 559 099	82 981	1 642 080	1 562 108	82 671	1 644 779	1 642	1 036	2 678
20302	0	2 411	2 411	0	244	244	0	181	181	0	2 474	2 474
20303	0	603	603	0	99	99	0	75	75	0	627	627
20305	0	0	0	0	225 377	225 377	0	225 377	225 377	0	0	0
20308	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30102	541 328	0	541 328	22 181 113	0	22 181 113	22 296 896	0	22 296 896	425 545	0	425 545
30110	93 997	344 787	438 784	482 953	134 854	617 807	468 479	238 468	706 947	108 471	241 173	349 644
30114	0	15 533	15 533	0	1 167	1 167	0	2 178	2 178	0	14 522	14 522
30118	0	48 824	48 824	0	4 938	4 938	0	3 655	3 655	0	50 107	50 107
30202	358 376	0	358 376	4 132	0	4 132	0	0	0	362 508	0	362 508
30204	19 096	0	19 096	618	0	618	0	0	0	19 714	0	19 714
30210	0	0	0	187 915	0	187 915	187 915	0	187 915	0	0	0
30215	1 797	9 170	10 967	3 004	343	3 347	0	468	468	4 801	9 045	13 846
30233	119 189	4 187	123 376	571 941	4 913	576 854	579 472	4 773	584 245	111 658	4 327	115 985
30413	857	47 760	48 617	37 000	37 635	74 635	35 793	57 063	92 856	2 064	28 332	30 396
30424	108	0	108	10 524 189	0	10 524 189	10 524 092	0	10 524 092	205	0	205
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
30602	14 566	0	14 566	1	0	1	8	0	8	14 559	0	14 559
31902	1 400 000	0	1 400 000	8 238 910	0	8 238 910	8 808 910	0	8 808 910	830 000	0	830 000
31903	350 000	0	350 000	900 000	0	900 000	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0
32109	0	120 677	120 677	0	4 517	4 517	0	6 164	6 164	0	119 030	119 030
32301	0	37	37	0	2	2	0	2	2	0	37	37
44208	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
44209	340	0	340	0	0	0	85	0	85	255	0	255
44607	13 000	0	13 000	0	0	0	6 000	0	6 000	7 000	0	7 000
44706	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
44906	84 573	0	84 573	150 000	0	150 000	14 532	0	14 532	220 041	0	220 041
44907	203 747	0	203 747	1 877	0	1 877	37 544	0	37 544	168 080	0	168 080
44908	147 996	0	147 996	0	0	0	0	0	0	147 996	0	147 996
45105	1 860	0	1 860	5 242	0	5 242	1 835	0	1 835	5 267	0	5 267
45106	49 968	0	49 968	0	0	0	11 509	0	11 509	38 459	0	38 459
45107	240 284	0	240 284	16 461	0	16 461	12 079	0	12 079	244 666	0	244 666
45108	398 138	0	398 138	0	0	0	38 824	0	38 824	359 314	0	359 314
45201	84 142	0	84 142	62 739	0	62 739	56 665	0	56 665	90 216	0	90 216
45203	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
45204	10 949	0	10 949	0	0	0	10 949	0	10 949	0	0	0
45205	151 095	0	151 095	4 000	0	4 000	12 070	0	12 070	143 025	0	143 025
45206	1 618 157	0	1 618 157	92 693	0	92 693	458 522	0	458 522	1 252 328	0	1 252 328
45207	4 330 066	0	4 330 066	1 217 619	0	1 217 619	882 026	0	882 026	4 665 659	0	4 665 659
45208	4 630 304	0	4 630 304	634 045	0	634 045	153 396	0	153 396	5 110 953	0	5 110 953
45301	7 014	0	7 014	18 622	0	18 622	11 499	0	11 499	14 137	0	14 137
45306	41 640	0	41 640	19 000	0	19 000	4 302	0	4 302	56 338	0	56 338
45307	72 550	0	72 550	0	0	0	4 298	0	4 298	68 252	0	68 252
45308	4 002	0	4 002	0	0	0	167	0	167	3 835	0	3 835
45401	518	0	518	1 985	0	1 985	1 391	0	1 391	1 112	0	1 112
45405	4 000	0	4 000	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
45406	129 931	0	129 931	7 000	0	7 000	58 631	0	58 631	78 300	0	78 300
45407	621 117	0	621 117	102 185	0	102 185	135 754	0	135 754	587 548	0	587 548
45408	650 857	0	650 857	152 500	0	152 500	221 689	0	221 689	581 668	0	581 668
45503	0	0	0	109	0	109	0	0	0	109	0	109
45504	17 799	0	17 799	9 487	0	9 487	10 784	0	10 784	16 502	0	16 502
45505	46 766	0	46 766	16 960	0	16 960	8 472	0	8 472	55 254	0	55 254
45506	598 228	0	598 228	66 254	0	66 254	45 709	0	45 709	618 773	0	618 773
45507	6 453 900	0	6 453 900	224 227	0	224 227	179 397	0	179 397	6 498 730	0	6 498 730
45509	20 417	0	20 417	15 561	0	15 561	15 075	0	15 075	20 903	0	20 903
45806	806	0	806	0	0	0	0	0	0	806	0	806
45809	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
45811	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45812	655 355	35 786	691 141	48 529	1 339	49 868	302 557	1 828	304 385	401 327	35 297	436 624
45813	9 121	0	9 121	3 636	0	3 636	3 636	0	3 636	9 121	0	9 121
45814	53 848	0	53 848	4 803	0	4 803	3 244	0	3 244	55 407	0	55 407
45815	189 000	0	189 000	27 596	0	27 596	25 004	0	25 004	191 592	0	191 592
45912	15 305	319	15 624	42	12	54	343	16	359	15 004	315	15 319
45913	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45914	873	0	873	43	0	43	156	0	156	760	0	760
45915	10 315	0	10 315	8 131	0	8 131	7 401	0	7 401	11 045	0	11 045
47101	19 700	0	19 700	97 300	0	97 300	67 500	0	67 500	49 500	0	49 500
47106	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
47404	0	0	0	0	35 849	35 849	0	35 849	35 849	0	0	0
47408	15 540	0	15 540	633 332	409	633 741	648 872	409	649 281	0	0	0
47415	1 547	0	1 547	0	0	0	0	0	0	1 547	0	1 547
47423	255 542	402	255 944	9 268 215	27 241	9 295 456	9 281 731	27 232	9 308 963	242 026	411	242 437
47427	235 676	0	235 676	187 348	0	187 348	284 059	0	284 059	138 965	0	138 965
50106	127 444	0	127 444	1 143	0	1 143	14	0	14	128 573	0	128 573
50107	91 969	0	91 969	709	0	709	28	0	28	92 650	0	92 650
50121	227	0	227	30	0	30	190	0	190	67	0	67
50305	77 924	0	77 924	485	0	485	2 732	0	2 732	75 677	0	75 677
50705	14 419	0	14 419	0	0	0	14 410	0	14 410	9	0	9
50706	499 163	0	499 163	46 950	0	46 950	194 470	0	194 470	351 643	0	351 643
50718	0	0	0	34 429	0	34 429	34 429	0	34 429	0	0	0
50721	359	0	359	627	0	627	634	0	634	352	0	352
51501	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150
51502	0	0	0	95 664	0	95 664	95 664	0	95 664	0	0	0
51503	150 000	0	150 000	1 788	0	1 788	151 788	0	151 788	0	0	0
51506	11 150	0	11 150	0	0	0	1 150	0	1 150	10 000	0	10 000
60202	325 828	0	325 828	7 700	0	7 700	0	0	0	333 528	0	333 528
60302	0	0	0	36 828	0	36 828	34 476	0	34 476	2 352	0	2 352
60306	10 696	0	10 696	6 688	0	6 688	5 839	0	5 839	11 545	0	11 545
60308	735	0	735	5 088	0	5 088	2 326	0	2 326	3 497	0	3 497
60310	0	0	0	2 770	0	2 770	2 770	0	2 770	0	0	0
60312	549 791	0	549 791	41 643	0	41 643	68 367	0	68 367	523 067	0	523 067
60314	39	4 874	4 913	1	15	16	0	270	270	40	4 619	4 659
60315	43 626	0	43 626	0	0	0	500	0	500	43 126	0	43 126
60323	138 172	0	138 172	17 054	0	17 054	2 355	0	2 355	152 871	0	152 871
60336	7 627	0	7 627	3 721	0	3 721	2 151	0	2 151	9 197	0	9 197
60347	0	0	0	6 161	0	6 161	6 161	0	6 161	0	0	0
60401	1 644 100	0	1 644 100	4 729	0	4 729	2 385	0	2 385	1 646 444	0	1 646 444
60404	32 256	0	32 256	0	0	0	0	0	0	32 256	0	32 256
60415	160 682	0	160 682	20 361	0	20 361	3 102	0	3 102	177 941	0	177 941
60901	130 635	0	130 635	1 528	0	1 528	0	0	0	132 163	0	132 163
60906	2 909	0	2 909	3 297	0	3 297	1 528	0	1 528	4 678	0	4 678
61002	161	0	161	255	0	255	323	0	323	93	0	93
61008	14 036	0	14 036	4 799	0	4 799	2 802	0	2 802	16 033	0	16 033
61009	11 782	0	11 782	842	0	842	3 276	0	3 276	9 348	0	9 348
61209	0	0	0	6 916	0	6 916	6 916	0	6 916	0	0	0
61210	0	0	0	426 652	0	426 652	426 652	0	426 652	0	0	0
61214	0	0	0	760	0	760	760	0	760	0	0	0
61403	20 051	0	20 051	1 570	0	1 570	873	0	873	20 748	0	20 748
61702	23 681	0	23 681	8 521	0	8 521	9 580	0	9 580	22 622	0	22 622
61906	29 565	0	29 565	0	0	0	0	0	0	29 565	0	29 565
61908	497 957	0	497 957	0	0	0	0	0	0	497 957	0	497 957
62001	184 740	0	184 740	0	0	0	4 402	0	4 402	180 338	0	180 338
62101	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
62102	621	0	621	0	0	0	621	0	621	0	0	0
70606	5 428 387	0	5 428 387	1 746 866	0	1 746 866	5 230	0	5 230	7 170 023	0	7 170 023
70607	5 606	0	5 606	602	0	602	0	0	0	6 208	0	6 208
70608	645 266	0	645 266	68 967	0	68 967	0	0	0	714 233	0	714 233
70609	51 027	0	51 027	9 576	0	9 576	0	0	0	60 603	0	60 603
70610	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
70611	29 310	0	29 310	0	0	0	28 722	0	28 722	588	0	588
Итого по активу (баланс)	38 308 107	835 408	39 143 515	68 176 057	746 111	68 922 168	67 735 053	875 552	68 610 605	38 749 111	705 967	39 455 078
Пассив
10207	2 308 084	0	2 308 084	0	0	0	0	0	0	2 308 084	0	2 308 084
10601	711 382	0	711 382	0	0	0	0	0	0	711 382	0	711 382
10602	176 000	0	176 000	0	0	0	0	0	0	176 000	0	176 000
10603	359	0	359	633	0	633	627	0	627	353	0	353
10609	11 435	0	11 435	0	0	0	8 520	0	8 520	19 955	0	19 955
10701	735 514	0	735 514	0	0	0	0	0	0	735 514	0	735 514
10801	45 468	0	45 468	0	0	0	0	0	0	45 468	0	45 468
20309	0	32 393	32 393	0	10 724	10 724	0	66 849	66 849	0	88 518	88 518
30109	2	0	2	2 125	0	2 125	2 129	0	2 129	6	0	6
30220	0	0	0	0	249	249	0	249	249	0	0	0
30222	0	0	0	765 250	26 387	791 637	765 250	26 387	791 637	0	0	0
30226	682	0	682	53	0	53	61	0	61	690	0	690
30232	65 428	68 030	133 458	1 059 994	42 746	1 102 740	1 051 973	43 041	1 095 014	57 407	68 325	125 732
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31206	29 080	0	29 080	2 920	0	2 920	0	0	0	26 160	0	26 160
31207	195 700	0	195 700	348	0	348	25 500	0	25 500	220 852	0	220 852
31309	304 650	0	304 650	0	0	0	0	0	0	304 650	0	304 650
40302	35 519	0	35 519	8 616	0	8 616	3 766	0	3 766	30 669	0	30 669
405	21 304	474	21 778	110 171	7 235	117 406	104 552	7 229	111 781	15 685	468	16 153
406	224 331	22	224 353	1 488 670	1	1 488 671	1 520 126	1	1 520 127	255 787	22	255 809
407	2 139 044	24 129	2 163 173	10 308 329	11 487	10 319 816	10 009 166	8 420	10 017 586	1 839 881	21 062	1 860 943
408.1	624 838	1 954	626 792	2 366 260	2 004	2 368 264	2 363 500	1 581	2 365 081	622 078	1 531	623 609
408.2	1 928 664	15 103	1 943 767	2 938 905	8 140	2 947 045	2 672 623	3 615	2 676 238	1 662 382	10 578	1 672 960
40901	58 620	0	58 620	96 552	0	96 552	107 223	0	107 223	69 291	0	69 291
40903	10 552	0	10 552	5 213	0	5 213	5 219	0	5 219	10 558	0	10 558
40905	159	30	189	11 888	23	11 911	12 019	22	12 041	290	29	319
40906	3 830	0	3 830	96 689	0	96 689	93 638	0	93 638	779	0	779
40909	1	2	3	7 196	2 575	9 771	7 196	2 575	9 771	1	2	3
40910	0	0	0	1 873	158	2 031	1 873	158	2 031	0	0	0
40911	5 377	0	5 377	264 056	177	264 233	264 597	177	264 774	5 918	0	5 918
40912	0	0	0	40 765	10 147	50 912	40 765	10 147	50 912	0	0	0
40913	0	0	0	42 421	5 039	47 460	42 421	5 039	47 460	0	0	0
42004	500	0	500	0	0	0	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500
42006	194 000	0	194 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	194 000	0	194 000
42007	710 000	0	710 000	0	0	0	0	0	0	710 000	0	710 000
42102	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42103	129 600	0	129 600	17 600	0	17 600	28 000	0	28 000	140 000	0	140 000
42104	8 083	0	8 083	0	0	0	48	0	48	8 131	0	8 131
42105	9 620	0	9 620	0	0	0	0	0	0	9 620	0	9 620
42106	149 971	0	149 971	184 124	0	184 124	107 959	0	107 959	73 806	0	73 806
42107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42108	2 659	0	2 659	0	0	0	0	0	0	2 659	0	2 659
42109	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42110	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42111	2 800	0	2 800	1 000	0	1 000	0	0	0	1 800	0	1 800
42112	1 500	0	1 500	500	0	500	0	0	0	1 000	0	1 000
42113	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42114	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42202	105 000	0	105 000	201 000	0	201 000	154 000	0	154 000	58 000	0	58 000
42203	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42204	8 178	0	8 178	8 178	0	8 178	0	0	0	0	0	0
42205	1 012	0	1 012	0	0	0	930	0	930	1 942	0	1 942
42206	92 236	0	92 236	90 087	0	90 087	1	0	1	2 150	0	2 150
42207	82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	0	82 000	0	82 000
42301	30 761	2 287	33 048	48 143	6 479	54 622	63 455	6 460	69 915	46 073	2 268	48 341
42303	261 742	12 086	273 828	133 789	1 209	134 998	115 370	637	116 007	243 323	11 514	254 837
42304	525 206	21 320	546 526	144 523	4 716	149 239	89 665	1 953	91 618	470 348	18 557	488 905
42305	11 997 192	528 932	12 526 124	1 423 770	154 108	1 577 878	1 161 143	47 368	1 208 511	11 734 565	422 192	12 156 757
42306	3 273 838	43 294	3 317 132	796 774	7 288	804 062	464 490	2 610	467 100	2 941 554	38 616	2 980 170
42307	429 712	58 249	487 961	270 436	15 291	285 727	296 267	6 949	303 216	455 543	49 907	505 450
42309	130	0	130	1	0	1	0	0	0	129	0	129
42601	145	632	777	145	32	177	0	23	23	0	623	623
42603	422	0	422	422	0	422	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42604	4 351	0	4 351	1 019	0	1 019	20	0	20	3 352	0	3 352
42605	4 364	0	4 364	589	0	589	1 135	0	1 135	4 910	0	4 910
42606	1 227	598	1 825	0	30	30	0	22	22	1 227	590	1 817
42607	168	149	317	898	8	906	1 220	6	1 226	490	147	637
43701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43707	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
43801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43807	322 000	0	322 000	0	0	0	0	0	0	322 000	0	322 000
43901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43907	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44215	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
44615	809	0	809	809	0	809	0	0	0	0	0	0
44715	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
44915	6 678	0	6 678	2 767	0	2 767	28 805	0	28 805	32 716	0	32 716
45115	35 747	0	35 747	15 990	0	15 990	1 111	0	1 111	20 868	0	20 868
45215	869 260	0	869 260	398 254	0	398 254	972 970	0	972 970	1 443 976	0	1 443 976
45315	605	0	605	123	0	123	119	0	119	601	0	601
45415	44 244	0	44 244	20 045	0	20 045	11 254	0	11 254	35 453	0	35 453
45515	460 205	0	460 205	48 026	0	48 026	66 081	0	66 081	478 260	0	478 260
45818	864 684	0	864 684	292 004	0	292 004	31 556	0	31 556	604 236	0	604 236
45918	15 291	0	15 291	1 937	0	1 937	3 952	0	3 952	17 306	0	17 306
47108	61 141	0	61 141	15 135	0	15 135	27 493	0	27 493	73 499	0	73 499
47407	0	0	0	408 283	225 937	634 220	408 283	225 937	634 220	0	0	0
47411	244 036	2 294	246 330	121 765	1 185	122 950	114 555	887	115 442	236 826	1 996	238 822
47416	23 754	0	23 754	298 423	7	298 430	334 155	7	334 162	59 486	0	59 486
47422	39 748	2	39 750	132 243	0	132 243	127 686	0	127 686	35 191	2	35 193
47425	209 763	0	209 763	68 792	0	68 792	90 214	0	90 214	231 185	0	231 185
47426	7 600	0	7 600	23 152	0	23 152	19 678	0	19 678	4 126	0	4 126
50120	12 285	0	12 285	11 332	0	11 332	412	0	412	1 365	0	1 365
50719	655	0	655	655	0	655	0	0	0	0	0	0
50720	107 902	0	107 902	53 227	0	53 227	96	0	96	54 771	0	54 771
51510	13 800	0	13 800	5 100	0	5 100	2 450	0	2 450	11 150	0	11 150
52004	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
52501	5 260	0	5 260	0	0	0	5 095	0	5 095	10 355	0	10 355
60206	3 258	0	3 258	0	0	0	42 966	0	42 966	46 224	0	46 224
60301	9 259	0	9 259	7 409	0	7 409	10 155	0	10 155	12 005	0	12 005
60305	61 320	0	61 320	60 632	0	60 632	50 529	0	50 529	51 217	0	51 217
60307	7	0	7	122	0	122	117	0	117	2	0	2
60309	15 315	0	15 315	6 436	0	6 436	6 552	0	6 552	15 431	0	15 431
60311	10 888	0	10 888	13 073	0	13 073	14 130	0	14 130	11 945	0	11 945
60320	0	0	0	46 392	0	46 392	46 392	0	46 392	0	0	0
60322	6 755	0	6 755	6 695	0	6 695	2 618	0	2 618	2 678	0	2 678
60324	230 446	0	230 446	9 149	0	9 149	158 217	0	158 217	379 514	0	379 514
60335	27 082	0	27 082	21 552	0	21 552	13 692	0	13 692	19 222	0	19 222
60349	3 642	0	3 642	0	0	0	0	0	0	3 642	0	3 642
60405	128 940	0	128 940	0	0	0	0	0	0	128 940	0	128 940
60414	492 755	0	492 755	2 945	0	2 945	10 586	0	10 586	500 396	0	500 396
60903	23 249	0	23 249	0	0	0	1 643	0	1 643	24 892	0	24 892
61301	605	0	605	629	0	629	577	0	577	553	0	553
61304	7 185	0	7 185	2 879	0	2 879	5 000	0	5 000	9 306	0	9 306
62002	19 820	0	19 820	8 950	0	8 950	9 377	0	9 377	20 247	0	20 247
62103	133	0	133	124	0	124	0	0	0	9	0	9
70601	4 822 093	0	4 822 093	2 771	0	2 771	1 205 455	0	1 205 455	6 024 777	0	6 024 777
70602	3 679	0	3 679	0	0	0	11 362	0	11 362	15 041	0	15 041
70603	646 043	0	646 043	0	0	0	68 931	0	68 931	714 974	0	714 974
70604	53 053	0	53 053	0	0	0	8 954	0	8 954	62 007	0	62 007
70605	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
70615	60 010	0	60 010	9 579	0	9 579	0	0	0	50 431	0	50 431
70801	48 745	0	48 745	48 745	0	48 745	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	38 331 535	811 980	39 143 515	25 192 069	543 382	25 735 451	25 578 665	468 349	26 047 014	38 718 131	736 947	39 455 078
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	248	0	248	0	0	0	248	0	248	0	0	0
80601	297	0	297	7	0	7	201	0	201	103	0	103
80901	114	0	114	2	0	2	83	0	83	33	0	33
Итого по активу (баланс)	659	0	659	9	0	9	532	0	532	136	0	136
Пассив
85101	300	0	300	200	0	200	0	0	0	100	0	100
85201	307	0	307	307	0	307	0	0	0	0	0	0
85401	52	0	52	76	0	76	60	0	60	36	0	36
85501	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	659	0	659	666	0	666	143	0	143	136	0	136
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 895 309	118	2 895 427	516 829	5	516 834	184 525	6	184 531	3 227 613	117	3 227 730
90902	2 034 206	4 761	2 038 967	401 990	180	402 170	609 012	243	609 255	1 827 184	4 698	1 831 882
90907	58 620	0	58 620	107 223	0	107 223	96 552	0	96 552	69 291	0	69 291
90909	1 102	0	1 102	27 295	0	27 295	352	0	352	28 045	0	28 045
91202	253	0	253	73	0	73	60	0	60	266	0	266
91203	134	0	134	10	0	10	35	0	35	109	0	109
91207	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
91412	285 788	0	285 788	0	0	0	112 642	0	112 642	173 146	0	173 146
91414	68 621 443	70 794	68 692 237	5 409 358	2 650	5 412 008	3 152 288	3 617	3 155 905	70 878 513	69 827	70 948 340
91418	184 952	0	184 952	0	0	0	2 355	0	2 355	182 597	0	182 597
91501	79 613	0	79 613	0	0	0	0	0	0	79 613	0	79 613
91502	61 658	0	61 658	0	0	0	23 948	0	23 948	37 710	0	37 710
91604	492 901	8 771	501 672	170 842	957	171 799	110 643	763	111 406	553 100	8 965	562 065
91703	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
91704	83 459	0	83 459	1 951	0	1 951	50	0	50	85 360	0	85 360
91802	325 478	0	325 478	6 791	0	6 791	242	0	242	332 027	0	332 027
91803	92 690	0	92 690	1 444	0	1 444	56	0	56	94 078	0	94 078
99998	26 747 975	0	26 747 975	12 713 462	0	12 713 462	13 703 549	0	13 703 549	25 757 888	0	25 757 888
Итого по активу (баланс)	101 966 038	84 444	102 050 482	19 357 268	3 792	19 361 060	17 996 310	4 629	18 000 939	103 326 996	83 607	103 410 603
Пассив
91003	0	0	0	4 132	0	4 132	4 132	0	4 132	0	0	0
91004	0	0	0	618	0	618	618	0	618	0	0	0
91311	4 065 480	0	4 065 480	74 524	0	74 524	216 000	0	216 000	4 206 956	0	4 206 956
91312	20 440 252	0	20 440 252	1 631 105	0	1 631 105	372 641	0	372 641	19 181 788	0	19 181 788
91314	0	0	0	10 407 051	0	10 407 051	10 407 051	0	10 407 051	0	0	0
91315	1 798 938	0	1 798 938	106 897	0	106 897	253 171	0	253 171	1 945 212	0	1 945 212
91316	105 137	0	105 137	343 134	0	343 134	358 648	0	358 648	120 651	0	120 651
91317	113 944	0	113 944	1 098 962	0	1 098 962	1 101 201	0	1 101 201	116 183	0	116 183
91319	159 626	0	159 626	44 626	0	44 626	7 500	0	7 500	122 500	0	122 500
91507	64 598	0	64 598	0	0	0	0	0	0	64 598	0	64 598
99999	75 302 507	0	75 302 507	4 061 658	0	4 061 658	6 411 866	0	6 411 866	77 652 715	0	77 652 715
Итого по пассиву (баланс)	102 050 482	0	102 050 482	17 772 707	0	17 772 707	19 132 828	0	19 132 828	103 410 603	0	103 410 603
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	136 634	0	136 634	136 634	0	136 634	0	0	0
94001	0	3 177 277	3 177 277	0	310 759	310 759	0	393 312	393 312	0	3 094 724	3 094 724
94101	0	0	0	12 647	0	12 647	12 647	0	12 647	0	0	0
99996	3 167 953	0	3 167 953	265 579	0	265 579	304 329	0	304 329	3 129 203	0	3 129 203
Итого по активу (баланс)	3 167 953	3 177 277	6 345 230	414 860	310 759	725 619	453 610	393 312	846 922	3 129 203	3 094 724	6 223 927
Пассив
96901	3 366 382	0	3 366 382	167 023	0	167 023	12 521	0	12 521	3 211 880	0	3 211 880
97101	0	0	0	137 305	0	137 305	137 305	0	137 305	0	0	0
99997	2 978 848	0	2 978 848	426 840	0	426 840	460 039	0	460 039	3 012 047	0	3 012 047
Итого по пассиву (баланс)	6 345 230	0	6 345 230	731 168	0	731 168	609 865	0	609 865	6 223 927	0	6 223 927

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?