Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	100 968	0	100 968	8 133	0	8 133	1 199	0	1 199	107 902	0	107 902
10610	140 224	0	140 224	0	0	0	0	0	0	140 224	0	140 224
20202	426 012	216 036	642 048	4 858 072	123 811	4 981 883	4 753 209	140 535	4 893 744	530 875	199 312	730 187
20208	391 578	0	391 578	2 665 993	0	2 665 993	2 737 751	0	2 737 751	319 820	0	319 820
20209	5 232	583	5 815	1 379 715	55 575	1 435 290	1 380 296	55 432	1 435 728	4 651	726	5 377
20302	0	2 368	2 368	0	187	187	0	144	144	0	2 411	2 411
20303	0	640	640	0	83	83	0	120	120	0	603	603
20305	0	0	0	0	509 940	509 940	0	509 940	509 940	0	0	0
20308	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30102	620 194	0	620 194	24 309 405	0	24 309 405	24 388 271	0	24 388 271	541 328	0	541 328
30110	106 044	356 607	462 651	453 223	114 349	567 572	465 270	126 169	591 439	93 997	344 787	438 784
30114	0	13 056	13 056	0	7 386	7 386	0	4 909	4 909	0	15 533	15 533
30118	0	29 526	29 526	0	85 673	85 673	0	66 375	66 375	0	48 824	48 824
30202	355 645	0	355 645	2 731	0	2 731	0	0	0	358 376	0	358 376
30204	17 983	0	17 983	1 113	0	1 113	0	0	0	19 096	0	19 096
30210	0	0	0	152 313	0	152 313	152 313	0	152 313	0	0	0
30215	1 160	9 099	10 259	637	549	1 186	0	478	478	1 797	9 170	10 967
30221	0	0	0	0	3 595	3 595	0	3 595	3 595	0	0	0
30233	106 682	4 128	110 810	605 743	4 492	610 235	593 236	4 433	597 669	119 189	4 187	123 376
30413	1 628	56 189	57 817	57 885	53 987	111 872	58 656	62 416	121 072	857	47 760	48 617
30424	65	0	65	23 547 396	0	23 547 396	23 547 353	0	23 547 353	108	0	108
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
30602	13 478	0	13 478	1 098	0	1 098	10	0	10	14 566	0	14 566
31901	1 320 000	0	1 320 000	300 000	0	300 000	1 620 000	0	1 620 000	0	0	0
31902	550 000	0	550 000	10 730 000	0	10 730 000	9 880 000	0	9 880 000	1 400 000	0	1 400 000
31903	200 000	0	200 000	1 100 000	0	1 100 000	950 000	0	950 000	350 000	0	350 000
32109	0	119 749	119 749	0	7 224	7 224	0	6 296	6 296	0	120 677	120 677
32301	0	37	37	0	2	2	0	2	2	0	37	37
44208	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
44209	426	0	426	0	0	0	86	0	86	340	0	340
44607	16 000	0	16 000	0	0	0	3 000	0	3 000	13 000	0	13 000
44706	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
44906	99 104	0	99 104	0	0	0	14 531	0	14 531	84 573	0	84 573
44907	204 414	0	204 414	0	0	0	667	0	667	203 747	0	203 747
44908	147 996	0	147 996	0	0	0	0	0	0	147 996	0	147 996
45105	2 100	0	2 100	0	0	0	240	0	240	1 860	0	1 860
45106	61 440	0	61 440	0	0	0	11 472	0	11 472	49 968	0	49 968
45107	239 925	0	239 925	13 655	0	13 655	13 296	0	13 296	240 284	0	240 284
45108	414 169	0	414 169	7 560	0	7 560	23 591	0	23 591	398 138	0	398 138
45201	76 946	0	76 946	79 011	0	79 011	71 815	0	71 815	84 142	0	84 142
45203	2 700	0	2 700	0	0	0	300	0	300	2 400	0	2 400
45204	10 949	0	10 949	0	0	0	0	0	0	10 949	0	10 949
45205	132 165	0	132 165	30 000	0	30 000	11 070	0	11 070	151 095	0	151 095
45206	1 985 708	0	1 985 708	70 515	0	70 515	438 066	0	438 066	1 618 157	0	1 618 157
45207	4 693 672	0	4 693 672	362 279	0	362 279	725 885	0	725 885	4 330 066	0	4 330 066
45208	4 579 892	0	4 579 892	123 061	0	123 061	72 649	0	72 649	4 630 304	0	4 630 304
45301	4 186	0	4 186	5 106	0	5 106	2 278	0	2 278	7 014	0	7 014
45306	25 642	0	25 642	20 300	0	20 300	4 302	0	4 302	41 640	0	41 640
45307	73 286	0	73 286	5 000	0	5 000	5 736	0	5 736	72 550	0	72 550
45308	4 169	0	4 169	0	0	0	167	0	167	4 002	0	4 002
45401	1 411	0	1 411	695	0	695	1 588	0	1 588	518	0	518
45405	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45406	121 373	0	121 373	23 800	0	23 800	15 242	0	15 242	129 931	0	129 931
45407	617 939	0	617 939	31 143	0	31 143	27 965	0	27 965	621 117	0	621 117
45408	622 287	0	622 287	38 167	0	38 167	9 597	0	9 597	650 857	0	650 857
45503	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
45504	14 662	0	14 662	8 986	0	8 986	5 849	0	5 849	17 799	0	17 799
45505	41 494	0	41 494	14 406	0	14 406	9 134	0	9 134	46 766	0	46 766
45506	567 694	0	567 694	73 395	0	73 395	42 861	0	42 861	598 228	0	598 228
45507	6 407 254	0	6 407 254	214 592	0	214 592	167 946	0	167 946	6 453 900	0	6 453 900
45509	21 751	0	21 751	14 155	0	14 155	15 489	0	15 489	20 417	0	20 417
45806	806	0	806	0	0	0	0	0	0	806	0	806
45809	667	0	667	639	0	639	1 297	0	1 297	9	0	9
45811	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45812	362 014	35 511	397 525	344 918	2 142	347 060	51 577	1 867	53 444	655 355	35 786	691 141
45813	9 084	0	9 084	37	0	37	0	0	0	9 121	0	9 121
45814	50 895	0	50 895	4 734	0	4 734	1 781	0	1 781	53 848	0	53 848
45815	182 670	0	182 670	25 198	0	25 198	18 868	0	18 868	189 000	0	189 000
45909	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45912	16 382	316	16 698	342	20	362	1 419	17	1 436	15 305	319	15 624
45914	879	0	879	110	0	110	116	0	116	873	0	873
45915	10 767	0	10 767	6 860	0	6 860	7 312	0	7 312	10 315	0	10 315
47101	15 000	0	15 000	82 250	0	82 250	77 550	0	77 550	19 700	0	19 700
47106	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
47404	0	0	0	9 000	49 801	58 801	9 000	49 801	58 801	0	0	0
47408	0	0	0	1 285 572	976	1 286 548	1 270 032	976	1 271 008	15 540	0	15 540
47415	1 562	0	1 562	0	0	0	15	0	15	1 547	0	1 547
47423	265 103	389	265 492	21 200 216	4 426	21 204 642	21 209 777	4 413	21 214 190	255 542	402	255 944
47427	206 117	0	206 117	213 890	0	213 890	184 331	0	184 331	235 676	0	235 676
50106	91 438	0	91 438	36 490	0	36 490	484	0	484	127 444	0	127 444
50107	92 154	0	92 154	710	0	710	895	0	895	91 969	0	91 969
50121	391	0	391	168	0	168	332	0	332	227	0	227
50305	77 440	0	77 440	484	0	484	0	0	0	77 924	0	77 924
50505	1 377	0	1 377	126	0	126	1 503	0	1 503	0	0	0
50705	26 240	0	26 240	8 845	0	8 845	20 666	0	20 666	14 419	0	14 419
50706	498 502	0	498 502	36 151	0	36 151	35 490	0	35 490	499 163	0	499 163
50718	0	0	0	6 517	0	6 517	6 517	0	6 517	0	0	0
50721	1 192	0	1 192	1 767	0	1 767	2 600	0	2 600	359	0	359
51501	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150
51503	0	0	0	150 308	0	150 308	308	0	308	150 000	0	150 000
51506	12 300	0	12 300	0	0	0	1 150	0	1 150	11 150	0	11 150
60202	324 828	0	324 828	1 000	0	1 000	0	0	0	325 828	0	325 828
60306	7 245	0	7 245	8 954	0	8 954	5 503	0	5 503	10 696	0	10 696
60308	611	0	611	960	0	960	836	0	836	735	0	735
60310	0	0	0	3 417	0	3 417	3 417	0	3 417	0	0	0
60312	552 328	0	552 328	31 929	0	31 929	34 466	0	34 466	549 791	0	549 791
60314	39	4 638	4 677	0	531	531	0	295	295	39	4 874	4 913
60315	44 126	0	44 126	0	0	0	500	0	500	43 626	0	43 626
60323	112 715	0	112 715	26 545	0	26 545	1 088	0	1 088	138 172	0	138 172
60336	5 073	0	5 073	2 554	0	2 554	0	0	0	7 627	0	7 627
60347	0	0	0	12 704	0	12 704	12 704	0	12 704	0	0	0
60401	1 645 602	0	1 645 602	2 531	0	2 531	4 033	0	4 033	1 644 100	0	1 644 100
60404	32 256	0	32 256	0	0	0	0	0	0	32 256	0	32 256
60415	158 071	0	158 071	5 156	0	5 156	2 545	0	2 545	160 682	0	160 682
60901	129 123	0	129 123	1 512	0	1 512	0	0	0	130 635	0	130 635
60906	1 124	0	1 124	3 297	0	3 297	1 512	0	1 512	2 909	0	2 909
61002	65	0	65	128	0	128	32	0	32	161	0	161
61008	15 425	0	15 425	1 386	0	1 386	2 775	0	2 775	14 036	0	14 036
61009	12 780	0	12 780	304	0	304	1 302	0	1 302	11 782	0	11 782
61209	0	0	0	6 229	0	6 229	6 229	0	6 229	0	0	0
61210	0	0	0	55 609	0	55 609	55 609	0	55 609	0	0	0
61213	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61403	20 691	0	20 691	322	0	322	962	0	962	20 051	0	20 051
61702	23 681	0	23 681	0	0	0	0	0	0	23 681	0	23 681
61906	29 565	0	29 565	0	0	0	0	0	0	29 565	0	29 565
61908	497 957	0	497 957	0	0	0	0	0	0	497 957	0	497 957
62001	190 020	0	190 020	3 046	0	3 046	8 326	0	8 326	184 740	0	184 740
62101	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
62102	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
70606	4 567 179	0	4 567 179	861 276	0	861 276	68	0	68	5 428 387	0	5 428 387
70607	4 904	0	4 904	702	0	702	0	0	0	5 606	0	5 606
70608	553 337	0	553 337	91 929	0	91 929	0	0	0	645 266	0	645 266
70609	45 652	0	45 652	5 375	0	5 375	0	0	0	51 027	0	51 027
70610	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
70611	29 024	0	29 024	286	0	286	0	0	0	29 310	0	29 310
Итого по активу (баланс)	37 719 670	848 872	38 568 542	95 856 955	1 024 749	96 881 704	95 268 518	1 038 213	96 306 731	38 308 107	835 408	39 143 515
Пассив
10207	2 308 084	0	2 308 084	0	0	0	0	0	0	2 308 084	0	2 308 084
10601	711 382	0	711 382	0	0	0	0	0	0	711 382	0	711 382
10602	176 000	0	176 000	0	0	0	0	0	0	176 000	0	176 000
10603	1 192	0	1 192	2 600	0	2 600	1 767	0	1 767	359	0	359
10609	11 435	0	11 435	0	0	0	0	0	0	11 435	0	11 435
10701	567 218	0	567 218	0	0	0	168 296	0	168 296	735 514	0	735 514
10801	33 859	0	33 859	0	0	0	11 609	0	11 609	45 468	0	45 468
20309	0	32 049	32 049	0	24 106	24 106	0	24 450	24 450	0	32 393	32 393
30109	489	0	489	3 021	0	3 021	2 534	0	2 534	2	0	2
30222	0	0	0	750 056	20 797	770 853	750 056	20 797	770 853	0	0	0
30226	667	0	667	41	0	41	56	0	56	682	0	682
30232	52 145	65 115	117 260	1 053 316	34 004	1 087 320	1 066 599	36 919	1 103 518	65 428	68 030	133 458
30601	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
31206	0	0	0	2 920	0	2 920	32 000	0	32 000	29 080	0	29 080
31207	37 700	0	37 700	0	0	0	158 000	0	158 000	195 700	0	195 700
31309	372 772	0	372 772	68 122	0	68 122	0	0	0	304 650	0	304 650
40302	28 294	0	28 294	2 591	0	2 591	9 816	0	9 816	35 519	0	35 519
405	18 867	471	19 338	122 058	3 594	125 652	124 495	3 597	128 092	21 304	474	21 778
406	264 443	22	264 465	941 418	1	941 419	901 306	1	901 307	224 331	22	224 353
407	2 477 078	45 782	2 522 860	8 994 747	37 056	9 031 803	8 656 713	15 403	8 672 116	2 139 044	24 129	2 163 173
408.1	631 794	1 632	633 426	2 122 234	3 693	2 125 927	2 115 278	4 015	2 119 293	624 838	1 954	626 792
408.2	2 175 799	17 244	2 193 043	3 060 499	10 683	3 071 182	2 813 364	8 542	2 821 906	1 928 664	15 103	1 943 767
40901	41 259	0	41 259	63 634	0	63 634	80 995	0	80 995	58 620	0	58 620
40903	10 710	0	10 710	5 181	0	5 181	5 023	0	5 023	10 552	0	10 552
40905	102	30	132	12 643	80	12 723	12 700	80	12 780	159	30	189
40906	4 630	0	4 630	108 214	0	108 214	107 414	0	107 414	3 830	0	3 830
40909	0	3	3	3 996	2 568	6 564	3 997	2 567	6 564	1	2	3
40910	0	0	0	400	186	586	400	186	586	0	0	0
40911	4 244	0	4 244	239 222	0	239 222	240 355	0	240 355	5 377	0	5 377
40912	0	0	0	42 964	9 078	52 042	42 964	9 078	52 042	0	0	0
40913	0	0	0	33 629	2 845	36 474	33 629	2 845	36 474	0	0	0
42004	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	0	0	0	500	0	500
42006	214 000	0	214 000	20 000	0	20 000	0	0	0	194 000	0	194 000
42007	710 000	0	710 000	0	0	0	0	0	0	710 000	0	710 000
42102	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42103	31 400	0	31 400	23 800	0	23 800	122 000	0	122 000	129 600	0	129 600
42104	21 036	0	21 036	13 000	0	13 000	47	0	47	8 083	0	8 083
42105	12 120	0	12 120	2 500	0	2 500	0	0	0	9 620	0	9 620
42106	272 755	0	272 755	189 300	0	189 300	66 516	0	66 516	149 971	0	149 971
42107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42108	2 659	0	2 659	0	0	0	0	0	0	2 659	0	2 659
42110	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42111	1 800	0	1 800	0	0	0	1 000	0	1 000	2 800	0	2 800
42112	2 380	0	2 380	880	0	880	0	0	0	1 500	0	1 500
42113	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42114	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42202	0	0	0	180 000	0	180 000	285 000	0	285 000	105 000	0	105 000
42203	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42204	12 320	0	12 320	4 142	0	4 142	0	0	0	8 178	0	8 178
42205	4 006	0	4 006	3 000	0	3 000	6	0	6	1 012	0	1 012
42206	92 236	0	92 236	0	0	0	0	0	0	92 236	0	92 236
42207	82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	0	82 000	0	82 000
42301	34 370	2 290	36 660	32 654	142	32 796	29 045	139	29 184	30 761	2 287	33 048
42303	267 961	12 036	279 997	115 586	1 809	117 395	109 367	1 859	111 226	261 742	12 086	273 828
42304	563 834	20 471	584 305	113 227	2 512	115 739	74 599	3 361	77 960	525 206	21 320	546 526
42305	11 549 997	528 205	12 078 202	965 235	86 468	1 051 703	1 412 430	87 195	1 499 625	11 997 192	528 932	12 526 124
42306	3 507 061	41 991	3 549 052	648 790	4 728	653 518	415 567	6 031	421 598	3 273 838	43 294	3 317 132
42307	617 247	60 380	677 627	278 933	12 216	291 149	91 398	10 085	101 483	429 712	58 249	487 961
42309	135	0	135	5	0	5	0	0	0	130	0	130
42601	145	627	772	0	33	33	0	38	38	145	632	777
42603	420	0	420	0	0	0	2	0	2	422	0	422
42604	4 466	0	4 466	1 186	0	1 186	1 071	0	1 071	4 351	0	4 351
42605	4 276	0	4 276	99	0	99	187	0	187	4 364	0	4 364
42606	1 224	416	1 640	0	29	29	3	211	214	1 227	598	1 825
42607	174	147	321	406	277	683	400	279	679	168	149	317
43701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43707	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
43801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43807	322 000	0	322 000	0	0	0	0	0	0	322 000	0	322 000
43901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43907	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44615	1 439	0	1 439	630	0	630	0	0	0	809	0	809
44715	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
44915	7 068	0	7 068	431	0	431	41	0	41	6 678	0	6 678
45115	36 009	0	36 009	4 718	0	4 718	4 456	0	4 456	35 747	0	35 747
45215	935 448	0	935 448	313 992	0	313 992	247 804	0	247 804	869 260	0	869 260
45315	620	0	620	758	0	758	743	0	743	605	0	605
45415	40 468	0	40 468	5 760	0	5 760	9 536	0	9 536	44 244	0	44 244
45515	442 216	0	442 216	45 249	0	45 249	63 238	0	63 238	460 205	0	460 205
45818	582 213	0	582 213	14 483	0	14 483	296 954	0	296 954	864 684	0	864 684
45918	14 985	0	14 985	597	0	597	903	0	903	15 291	0	15 291
47108	25 362	0	25 362	24 576	0	24 576	60 355	0	60 355	61 141	0	61 141
47403	0	0	0	0	8 941	8 941	0	8 941	8 941	0	0	0
47407	0	0	0	782 488	504 778	1 287 266	782 488	504 778	1 287 266	0	0	0
47411	236 254	2 264	238 518	109 726	869	110 595	117 508	899	118 407	244 036	2 294	246 330
47416	57 147	0	57 147	337 671	0	337 671	304 278	0	304 278	23 754	0	23 754
47422	35 351	1	35 352	48 610	0	48 610	53 007	1	53 008	39 748	2	39 750
47425	216 341	0	216 341	37 273	0	37 273	30 695	0	30 695	209 763	0	209 763
47426	8 971	0	8 971	22 416	0	22 416	21 045	0	21 045	7 600	0	7 600
50120	12 123	0	12 123	208	0	208	370	0	370	12 285	0	12 285
50507	1 378	0	1 378	1 503	0	1 503	125	0	125	0	0	0
50719	655	0	655	0	0	0	0	0	0	655	0	655
50720	100 968	0	100 968	1 199	0	1 199	8 133	0	8 133	107 902	0	107 902
51510	13 450	0	13 450	1 150	0	1 150	1 500	0	1 500	13 800	0	13 800
52004	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
52501	165	0	165	0	0	0	5 095	0	5 095	5 260	0	5 260
60206	3 248	0	3 248	0	0	0	10	0	10	3 258	0	3 258
60301	16 296	0	16 296	16 642	0	16 642	9 605	0	9 605	9 259	0	9 259
60305	79 944	0	79 944	74 858	0	74 858	56 234	0	56 234	61 320	0	61 320
60307	0	0	0	222	0	222	229	0	229	7	0	7
60309	14 367	0	14 367	2 338	0	2 338	3 286	0	3 286	15 315	0	15 315
60311	11 245	0	11 245	14 482	0	14 482	14 125	0	14 125	10 888	0	10 888
60320	0	0	0	3 526	0	3 526	3 526	0	3 526	0	0	0
60322	4 413	0	4 413	3 688	0	3 688	6 030	0	6 030	6 755	0	6 755
60324	205 432	0	205 432	6 093	0	6 093	31 107	0	31 107	230 446	0	230 446
60335	27 470	0	27 470	16 118	0	16 118	15 730	0	15 730	27 082	0	27 082
60349	3 642	0	3 642	0	0	0	0	0	0	3 642	0	3 642
60405	128 940	0	128 940	0	0	0	0	0	0	128 940	0	128 940
60414	486 832	0	486 832	2 948	0	2 948	8 871	0	8 871	492 755	0	492 755
60903	21 629	0	21 629	0	0	0	1 620	0	1 620	23 249	0	23 249
61301	1 361	0	1 361	1 421	0	1 421	665	0	665	605	0	605
61304	9 160	0	9 160	2 239	0	2 239	264	0	264	7 185	0	7 185
62002	19 156	0	19 156	212	0	212	876	0	876	19 820	0	19 820
62103	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
70601	4 160 372	0	4 160 372	10 224	0	10 224	671 945	0	671 945	4 822 093	0	4 822 093
70602	3 303	0	3 303	0	0	0	376	0	376	3 679	0	3 679
70603	553 797	0	553 797	0	0	0	92 246	0	92 246	646 043	0	646 043
70604	46 778	0	46 778	0	0	0	6 275	0	6 275	53 053	0	53 053
70605	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
70615	60 010	0	60 010	0	0	0	0	0	0	60 010	0	60 010
70801	232 177	0	232 177	183 432	0	183 432	0	0	0	48 745	0	48 745
Итого по пассиву (баланс)	37 737 366	831 176	38 568 542	22 319 130	771 493	23 090 623	22 913 299	752 297	23 665 596	38 331 535	811 980	39 143 515
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	283	0	283	279	0	279	314	0	314	248	0	248
80601	47	0	47	757	0	757	507	0	507	297	0	297
80901	29	0	29	244	0	244	159	0	159	114	0	114
Итого по активу (баланс)	359	0	359	1 280	0	1 280	980	0	980	659	0	659
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85201	0	0	0	629	0	629	936	0	936	307	0	307
85401	59	0	59	25	0	25	18	0	18	52	0	52
Итого по пассиву (баланс)	359	0	359	654	0	654	954	0	954	659	0	659
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 899 670	117	2 899 787	1 312 893	7	1 312 900	1 317 254	6	1 317 260	2 895 309	118	2 895 427
90902	2 705 372	4 721	2 710 093	1 635 883	287	1 636 170	2 307 049	247	2 307 296	2 034 206	4 761	2 038 967
90907	41 259	0	41 259	77 595	0	77 595	60 234	0	60 234	58 620	0	58 620
90909	1 102	0	1 102	0	0	0	0	0	0	1 102	0	1 102
91202	290	0	290	23	0	23	60	0	60	253	0	253
91203	143	0	143	62	0	62	71	0	71	134	0	134
91207	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
91412	310 949	0	310 949	0	0	0	25 161	0	25 161	285 788	0	285 788
91414	70 948 714	70 250	71 018 964	1 678 705	4 238	1 682 943	4 005 976	3 694	4 009 670	68 621 443	70 794	68 692 237
91418	184 952	0	184 952	0	0	0	0	0	0	184 952	0	184 952
91501	78 073	0	78 073	2 852	0	2 852	1 312	0	1 312	79 613	0	79 613
91502	61 658	0	61 658	0	0	0	0	0	0	61 658	0	61 658
91604	432 372	8 387	440 759	192 557	825	193 382	132 028	441	132 469	492 901	8 771	501 672
91703	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
91704	83 662	0	83 662	0	0	0	203	0	203	83 459	0	83 459
91802	326 301	0	326 301	0	0	0	823	0	823	325 478	0	325 478
91803	92 897	0	92 897	0	0	0	207	0	207	92 690	0	92 690
99998	26 075 362	0	26 075 362	26 648 865	0	26 648 865	25 976 252	0	25 976 252	26 747 975	0	26 747 975
Итого по активу (баланс)	104 243 234	83 475	104 326 709	31 549 435	5 357	31 554 792	33 826 631	4 388	33 831 019	101 966 038	84 444	102 050 482
Пассив
91003	0	0	0	2 731	0	2 731	2 731	0	2 731	0	0	0
91004	0	0	0	1 113	0	1 113	1 113	0	1 113	0	0	0
91311	3 900 092	0	3 900 092	56 260	0	56 260	221 648	0	221 648	4 065 480	0	4 065 480
91312	19 848 096	0	19 848 096	866 127	0	866 127	1 458 283	0	1 458 283	20 440 252	0	20 440 252
91314	0	0	0	23 571 900	0	23 571 900	23 571 900	0	23 571 900	0	0	0
91315	1 750 252	0	1 750 252	475 000	0	475 000	523 686	0	523 686	1 798 938	0	1 798 938
91316	213 735	0	213 735	414 134	0	414 134	305 536	0	305 536	105 137	0	105 137
91317	138 597	0	138 597	584 967	0	584 967	560 314	0	560 314	113 944	0	113 944
91319	163 596	0	163 596	20 138	0	20 138	16 168	0	16 168	159 626	0	159 626
91507	60 994	0	60 994	50	0	50	3 654	0	3 654	64 598	0	64 598
99999	78 251 347	0	78 251 347	6 437 113	0	6 437 113	3 488 273	0	3 488 273	75 302 507	0	75 302 507
Итого по пассиву (баланс)	104 326 709	0	104 326 709	32 429 533	0	32 429 533	30 153 306	0	30 153 306	102 050 482	0	102 050 482
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	52 573	5 923	58 496	52 573	5 923	58 496	0	0	0
94001	0	3 168 152	3 168 152	0	714 497	714 497	0	705 372	705 372	0	3 177 277	3 177 277
94101	0	0	0	38 053	0	38 053	38 053	0	38 053	0	0	0
99996	3 210 731	0	3 210 731	563 314	0	563 314	606 092	0	606 092	3 167 953	0	3 167 953
Итого по активу (баланс)	3 210 731	3 168 152	6 378 883	653 940	720 420	1 374 360	696 718	711 295	1 408 013	3 167 953	3 177 277	6 345 230
Пассив
96901	3 409 160	0	3 409 160	553 042	0	553 042	510 264	0	510 264	3 366 382	0	3 366 382
97101	0	0	0	53 050	0	53 050	53 050	0	53 050	0	0	0
99997	2 969 723	0	2 969 723	801 921	0	801 921	811 046	0	811 046	2 978 848	0	2 978 848
Итого по пассиву (баланс)	6 378 883	0	6 378 883	1 408 013	0	1 408 013	1 374 360	0	1 374 360	6 345 230	0	6 345 230

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?