Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	48 123	0	48 123	3 808	0	3 808	3 549	0	3 549	48 382	0	48 382
10610	106 344	0	106 344	0	0	0	0	0	0	106 344	0	106 344
20202	551 367	262 899	814 266	6 403 503	168 102	6 571 605	6 415 594	225 679	6 641 273	539 276	205 322	744 598
20208	346 937	0	346 937	3 141 257	0	3 141 257	2 981 481	0	2 981 481	506 713	0	506 713
20209	9 521	0	9 521	2 656 815	84 001	2 740 816	2 663 336	82 675	2 746 011	3 000	1 326	4 326
20302	0	69 924	69 924	0	2 347	2 347	0	9 658	9 658	0	62 613	62 613
20305	0	0	0	0	144 191	144 191	0	144 191	144 191	0	0	0
20308	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30102	561 123	0	561 123	33 708 971	0	33 708 971	33 894 994	0	33 894 994	375 100	0	375 100
30110	103 828	34 356	138 184	577 660	254 447	832 107	396 669	190 784	587 453	284 819	98 019	382 838
30114	0	16 999	16 999	0	83 176	83 176	0	53 332	53 332	0	46 843	46 843
30118	0	40 516	40 516	0	274	274	0	37 805	37 805	0	2 985	2 985
30202	332 666	0	332 666	0	0	0	2 176	0	2 176	330 490	0	330 490
30204	19 108	0	19 108	1 086	0	1 086	0	0	0	20 194	0	20 194
30210	0	0	0	148 000	0	148 000	148 000	0	148 000	0	0	0
30215	1 050	6 754	7 804	0	192	192	0	678	678	1 050	6 268	7 318
30221	0	0	0	0	213	213	0	213	213	0	0	0
30233	89 323	4 571	93 894	645 764	6 127	651 891	603 547	6 424	609 971	131 540	4 274	135 814
30413	864	318 123	318 987	208 514	191 664	400 178	208 977	191 014	399 991	401	318 773	319 174
30424	164 329	0	164 329	20 821 316	0	20 821 316	20 983 799	0	20 983 799	1 846	0	1 846
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
30602	10 976	0	10 976	500 130	0	500 130	500 012	0	500 012	11 094	0	11 094
31901	400 000	0	400 000	500 000	0	500 000	900 000	0	900 000	0	0	0
31902	1 500 000	0	1 500 000	17 350 000	0	17 350 000	17 030 000	0	17 030 000	1 820 000	0	1 820 000
31903	600 000	0	600 000	771 450	0	771 450	1 371 450	0	1 371 450	0	0	0
32109	0	131 624	131 624	0	3 744	3 744	0	13 212	13 212	0	122 156	122 156
32301	0	39	39	0	1	1	0	4	4	0	36	36
32401	42 588	0	42 588	0	0	0	42 588	0	42 588	0	0	0
44208	0	0	0	900 000	0	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000
44209	1 021	0	1 021	0	0	0	85	0	85	936	0	936
44607	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
44704	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
44906	151 611	0	151 611	4 725	0	4 725	900	0	900	155 436	0	155 436
44907	258 063	0	258 063	210 939	0	210 939	47 334	0	47 334	421 668	0	421 668
44908	167 290	0	167 290	9 231	0	9 231	0	0	0	176 521	0	176 521
45105	2 274	0	2 274	33 600	0	33 600	2 974	0	2 974	32 900	0	32 900
45106	1 410	0	1 410	25 281	0	25 281	4 910	0	4 910	21 781	0	21 781
45107	214 158	0	214 158	12 569	0	12 569	10 433	0	10 433	216 294	0	216 294
45108	445 199	0	445 199	783	0	783	13 735	0	13 735	432 247	0	432 247
45201	89 433	0	89 433	78 695	0	78 695	83 740	0	83 740	84 388	0	84 388
45203	3 000	0	3 000	0	0	0	300	0	300	2 700	0	2 700
45206	688 306	0	688 306	1 538 327	0	1 538 327	348 928	0	348 928	1 877 705	0	1 877 705
45207	5 092 833	13 119	5 105 952	321 451	373	321 824	711 226	3 321	714 547	4 703 058	10 171	4 713 229
45208	3 642 371	0	3 642 371	329 556	0	329 556	31 864	0	31 864	3 940 063	0	3 940 063
45301	0	0	0	2 878	0	2 878	0	0	0	2 878	0	2 878
45306	8 333	0	8 333	16 000	0	16 000	1 666	0	1 666	22 667	0	22 667
45307	111 017	0	111 017	0	0	0	5 807	0	5 807	105 210	0	105 210
45308	5 336	0	5 336	0	0	0	167	0	167	5 169	0	5 169
45401	3 329	0	3 329	6 734	0	6 734	6 467	0	6 467	3 596	0	3 596
45406	29 579	0	29 579	14 046	0	14 046	3 758	0	3 758	39 867	0	39 867
45407	885 980	0	885 980	52 230	0	52 230	32 737	0	32 737	905 473	0	905 473
45408	562 899	0	562 899	27 281	0	27 281	13 292	0	13 292	576 888	0	576 888
45503	45	0	45	20	0	20	45	0	45	20	0	20
45504	8 919	0	8 919	4 244	0	4 244	5 224	0	5 224	7 939	0	7 939
45505	44 519	0	44 519	8 075	0	8 075	14 282	0	14 282	38 312	0	38 312
45506	624 725	0	624 725	41 926	0	41 926	75 519	0	75 519	591 132	0	591 132
45507	6 388 380	0	6 388 380	222 597	0	222 597	186 840	0	186 840	6 424 137	0	6 424 137
45509	30 834	0	30 834	24 391	0	24 391	29 881	0	29 881	25 344	0	25 344
45806	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45809	0	0	0	667	0	667	667	0	667	0	0	0
45811	636	0	636	64	0	64	0	0	0	700	0	700
45812	370 349	25 913	396 262	300 660	2 741	303 401	82 951	2 601	85 552	588 058	26 053	614 111
45813	12 219	0	12 219	33	0	33	2 183	0	2 183	10 069	0	10 069
45814	48 957	0	48 957	3 697	0	3 697	5 479	0	5 479	47 175	0	47 175
45815	196 557	0	196 557	23 222	0	23 222	54 567	0	54 567	165 212	0	165 212
45912	14 802	348	15 150	89	10	99	14	35	49	14 877	323	15 200
45913	68	0	68	0	0	0	68	0	68	0	0	0
45914	1 031	0	1 031	117	0	117	275	0	275	873	0	873
45915	11 262	0	11 262	6 117	0	6 117	8 336	0	8 336	9 043	0	9 043
47101	10 329	0	10 329	844	0	844	11 173	0	11 173	0	0	0
47106	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
47404	0	0	0	107 500	101 747	209 247	107 500	101 747	209 247	0	0	0
47408	29 837	0	29 837	322 992	164 455	487 447	352 829	164 455	517 284	0	0	0
47415	1 723	0	1 723	0	0	0	8	0	8	1 715	0	1 715
47423	153 958	354	154 312	19 451 052	5 646	19 456 698	19 437 644	5 617	19 443 261	167 366	383	167 749
47427	72 005	0	72 005	236 912	0	236 912	206 383	0	206 383	102 534	0	102 534
47803	1 195	0	1 195	0	0	0	896	0	896	299	0	299
47901	13 104	0	13 104	3 320	0	3 320	0	0	0	16 424	0	16 424
50105	39 190	0	39 190	233	0	233	1 334	0	1 334	38 089	0	38 089
50106	108 876	0	108 876	1 120	0	1 120	47	0	47	109 949	0	109 949
50107	101 151	0	101 151	832	0	832	137	0	137	101 846	0	101 846
50121	16	0	16	295	0	295	5	0	5	306	0	306
50305	76 965	0	76 965	484	0	484	0	0	0	77 449	0	77 449
50705	18 847	0	18 847	0	0	0	4 618	0	4 618	14 229	0	14 229
50706	443 919	0	443 919	3 677	0	3 677	5 808	0	5 808	441 788	0	441 788
50721	708	0	708	146	0	146	699	0	699	155	0	155
51501	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	2 300	0	2 300	0	0	0
51506	20 350	0	20 350	0	0	0	1 150	0	1 150	19 200	0	19 200
51507	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60202	244 000	0	244 000	0	0	0	0	0	0	244 000	0	244 000
60302	176	0	176	0	0	0	41	0	41	135	0	135
60306	4 773	0	4 773	2 941	0	2 941	6 253	0	6 253	1 461	0	1 461
60308	1 237	0	1 237	2 444	0	2 444	3 303	0	3 303	378	0	378
60310	0	0	0	9 361	0	9 361	9 361	0	9 361	0	0	0
60312	758 622	0	758 622	109 708	0	109 708	195 759	0	195 759	672 571	0	672 571
60314	4 844	5 466	10 310	0	11	11	0	2 709	2 709	4 844	2 768	7 612
60323	123 453	0	123 453	8 105	0	8 105	20 289	0	20 289	111 269	0	111 269
60336	4 495	0	4 495	2 939	0	2 939	5 870	0	5 870	1 564	0	1 564
60401	1 235 298	0	1 235 298	347 693	0	347 693	3 433	0	3 433	1 579 558	0	1 579 558
60404	29 916	0	29 916	2 405	0	2 405	65	0	65	32 256	0	32 256
60415	74 830	0	74 830	86 964	0	86 964	85 410	0	85 410	76 384	0	76 384
60901	97 200	0	97 200	21 662	0	21 662	0	0	0	118 862	0	118 862
60906	0	0	0	21 662	0	21 662	21 662	0	21 662	0	0	0
61002	319	0	319	353	0	353	440	0	440	232	0	232
61008	8 595	0	8 595	3 764	0	3 764	3 618	0	3 618	8 741	0	8 741
61009	18 712	0	18 712	6 181	0	6 181	19 630	0	19 630	5 263	0	5 263
61209	0	0	0	9 044	0	9 044	9 044	0	9 044	0	0	0
61210	0	0	0	43 790	0	43 790	43 790	0	43 790	0	0	0
61212	0	0	0	7 150	0	7 150	7 150	0	7 150	0	0	0
61213	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61214	0	0	0	6 206	0	6 206	6 206	0	6 206	0	0	0
61403	16 446	0	16 446	13 359	0	13 359	4 948	0	4 948	24 857	0	24 857
61702	926	0	926	0	0	0	0	0	0	926	0	926
61901	3 122	0	3 122	670	0	670	0	0	0	3 792	0	3 792
61903	14 775	0	14 775	211	0	211	0	0	0	14 986	0	14 986
61907	18 678	0	18 678	0	0	0	75	0	75	18 603	0	18 603
61908	330 337	0	330 337	29 288	0	29 288	0	0	0	359 625	0	359 625
62001	305 984	0	305 984	37 999	0	37 999	7 510	0	7 510	336 473	0	336 473
62101	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
62102	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
70606	7 285 805	0	7 285 805	797 905	0	797 905	6 639	0	6 639	8 077 071	0	8 077 071
70607	10 645	0	10 645	55	0	55	777	0	777	9 923	0	9 923
70608	1 391 105	0	1 391 105	112 782	0	112 782	0	0	0	1 503 887	0	1 503 887
70609	245 898	0	245 898	16 835	0	16 835	0	0	0	262 733	0	262 733
70610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70611	55 311	0	55 311	9 574	0	9 574	0	0	0	64 885	0	64 885
70616	1 844	0	1 844	0	0	0	0	0	0	1 844	0	1 844
Итого по активу (баланс)	38 666 138	931 005	39 597 143	113 830 202	1 213 462	115 043 664	110 776 706	1 236 154	112 012 860	41 719 634	908 313	42 627 947
Пассив
10207	2 308 084	0	2 308 084	0	0	0	0	0	0	2 308 084	0	2 308 084
10601	541 951	0	541 951	90 126	0	90 126	259 557	0	259 557	711 382	0	711 382
10602	176 000	0	176 000	0	0	0	0	0	0	176 000	0	176 000
10603	708	0	708	699	0	699	146	0	146	155	0	155
10609	18 431	0	18 431	0	0	0	0	0	0	18 431	0	18 431
10701	567 218	0	567 218	0	0	0	0	0	0	567 218	0	567 218
10801	33 859	0	33 859	0	0	0	0	0	0	33 859	0	33 859
20309	0	70 007	70 007	0	32 732	32 732	0	1 739	1 739	0	39 014	39 014
30109	2 980	0	2 980	3 508	0	3 508	3 684	0	3 684	3 156	0	3 156
30222	0	0	0	733 725	23 486	757 211	733 725	23 486	757 211	0	0	0
30226	772	0	772	199	0	199	32	0	32	605	0	605
30232	47 431	64 587	112 018	1 107 557	38 951	1 146 508	1 132 872	34 948	1 167 820	72 746	60 584	133 330
30601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
31309	282 035	0	282 035	0	0	0	196 000	0	196 000	478 035	0	478 035
32403	42 588	0	42 588	42 588	0	42 588	0	0	0	0	0	0
40116	6 494	0	6 494	349 073	0	349 073	342 579	0	342 579	0	0	0
40302	26 275	0	26 275	23 115	0	23 115	8 526	0	8 526	11 686	0	11 686
405	45 935	2 083	48 018	254 908	6 595	261 503	220 774	4 921	225 695	11 801	409	12 210
406	860 673	44	860 717	1 879 649	617	1 880 266	1 397 705	744	1 398 449	378 729	171	378 900
407	1 967 666	53 034	2 020 700	10 215 416	244 914	10 460 330	10 665 645	228 882	10 894 527	2 417 895	37 002	2 454 897
408.1	585 311	2 619	587 930	2 337 471	9 364	2 346 835	2 457 770	12 279	2 470 049	705 610	5 534	711 144
408.2	1 602 484	15 456	1 617 940	3 791 847	6 168	3 798 015	4 350 875	4 739	4 355 614	2 161 512	14 027	2 175 539
40901	26 533	0	26 533	84 087	0	84 087	99 059	0	99 059	41 505	0	41 505
40903	14 681	0	14 681	14 966	0	14 966	12 730	0	12 730	12 445	0	12 445
40905	98	33	131	19 684	6	19 690	19 884	3	19 887	298	30	328
40906	9 618	0	9 618	276 299	0	276 299	266 681	0	266 681	0	0	0
40909	0	0	0	5 629	4 465	10 094	5 629	4 465	10 094	0	0	0
40910	0	0	0	3 462	51	3 513	3 462	51	3 513	0	0	0
40911	1 925	0	1 925	260 029	699	260 728	260 249	699	260 948	2 145	0	2 145
40912	0	0	0	47 860	7 255	55 115	47 860	7 255	55 115	0	0	0
40913	0	0	0	26 757	2 809	29 566	26 757	2 809	29 566	0	0	0
42003	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42004	21 000	0	21 000	0	0	0	5 518	0	5 518	26 518	0	26 518
42005	60 001	0	60 001	10 000	0	10 000	0	0	0	50 001	0	50 001
42006	194 000	0	194 000	0	0	0	0	0	0	194 000	0	194 000
42007	660 000	0	660 000	0	0	0	0	0	0	660 000	0	660 000
42102	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	60 500	0	60 500	60 500	0	60 500
42104	3 044	0	3 044	3 050	0	3 050	5 006	0	5 006	5 000	0	5 000
42105	14 500	0	14 500	0	0	0	2 005	0	2 005	16 505	0	16 505
42106	667 665	0	667 665	175 200	0	175 200	142 028	0	142 028	634 493	0	634 493
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42110	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	7 280	0	7 280	7 280	0	7 280
42111	117 200	0	117 200	0	0	0	10 500	0	10 500	127 700	0	127 700
42112	125 743	0	125 743	0	0	0	600	0	600	126 343	0	126 343
42113	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42202	42 000	0	42 000	55 500	0	55 500	49 500	0	49 500	36 000	0	36 000
42203	0	0	0	42 000	0	42 000	52 000	0	52 000	10 000	0	10 000
42204	65 000	0	65 000	56 068	0	56 068	0	0	0	8 932	0	8 932
42205	35 000	0	35 000	0	0	0	1 000	0	1 000	36 000	0	36 000
42206	159 540	0	159 540	6 000	0	6 000	0	0	0	153 540	0	153 540
42207	102 048	0	102 048	20 000	0	20 000	0	0	0	82 048	0	82 048
42301	29 840	284	30 124	36 530	28	36 558	36 434	11	36 445	29 744	267	30 011
42303	226 551	12 615	239 166	106 352	4 121	110 473	108 341	2 744	111 085	228 540	11 238	239 778
42304	493 897	30 399	524 296	90 983	6 893	97 876	151 663	7 732	159 395	554 577	31 238	585 815
42305	10 541 091	501 885	11 042 976	895 555	79 576	975 131	1 337 904	135 042	1 472 946	10 983 440	557 351	11 540 791
42306	2 933 742	43 895	2 977 637	443 154	6 379	449 533	552 673	2 075	554 748	3 043 261	39 591	3 082 852
42307	465 993	76 915	542 908	184 906	33 665	218 571	171 770	31 982	203 752	452 857	75 232	528 089
42309	2 121	0	2 121	6	0	6	0	0	0	2 115	0	2 115
42601	120	688	808	120	69	189	0	20	20	0	639	639
42603	467	0	467	468	0	468	208	0	208	207	0	207
42604	2 810	1 327	4 137	209	493	702	475	36	511	3 076	870	3 946
42605	2 395	256	2 651	5	29	34	573	51	624	2 963	278	3 241
42606	8	0	8	5	15	20	507	256	763	510	241	751
42607	181	814	995	0	82	82	2	23	25	183	755	938
43701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43707	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
43801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43807	322 000	0	322 000	0	0	0	0	0	0	322 000	0	322 000
43901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43907	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44615	1 439	0	1 439	0	0	0	0	0	0	1 439	0	1 439
44715	0	0	0	16 000	0	16 000	16 800	0	16 800	800	0	800
44915	20 987	0	20 987	41 673	0	41 673	42 130	0	42 130	21 444	0	21 444
45115	3 367	0	3 367	384	0	384	1 098	0	1 098	4 081	0	4 081
45215	653 728	0	653 728	458 802	0	458 802	337 234	0	337 234	532 160	0	532 160
45315	1 047	0	1 047	94	0	94	127	0	127	1 080	0	1 080
45415	41 573	0	41 573	12 530	0	12 530	10 340	0	10 340	39 383	0	39 383
45515	419 633	0	419 633	78 412	0	78 412	40 663	0	40 663	381 884	0	381 884
45818	554 601	0	554 601	79 494	0	79 494	72 549	0	72 549	547 656	0	547 656
45918	13 299	0	13 299	987	0	987	2 318	0	2 318	14 630	0	14 630
47108	137 549	0	137 549	213 392	0	213 392	128 343	0	128 343	52 500	0	52 500
47403	0	0	0	0	121 693	121 693	0	121 693	121 693	0	0	0
47407	0	0	0	329 767	132 403	462 170	329 767	132 403	462 170	0	0	0
47411	213 150	1 872	215 022	108 448	1 160	109 608	112 599	1 108	113 707	217 301	1 820	219 121
47416	25 486	0	25 486	528 399	0	528 399	514 313	0	514 313	11 400	0	11 400
47422	16 638	2	16 640	56 089	0	56 089	48 077	0	48 077	8 626	2	8 628
47425	169 797	0	169 797	77 454	0	77 454	93 470	0	93 470	185 813	0	185 813
47426	16 708	0	16 708	31 448	0	31 448	30 810	0	30 810	16 070	0	16 070
47804	610	0	610	458	0	458	0	0	0	152	0	152
50120	11 430	0	11 430	1 054	0	1 054	54	0	54	10 430	0	10 430
50719	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
50720	48 123	0	48 123	3 549	0	3 549	3 808	0	3 808	48 382	0	48 382
51510	21 505	0	21 505	2 300	0	2 300	0	0	0	19 205	0	19 205
52004	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
52501	0	0	0	0	0	0	330	0	330	330	0	330
60206	33 840	0	33 840	0	0	0	0	0	0	33 840	0	33 840
60301	12 127	0	12 127	27 260	0	27 260	23 363	0	23 363	8 230	0	8 230
60305	69 314	0	69 314	103 600	0	103 600	97 124	0	97 124	62 838	0	62 838
60307	0	0	0	552	0	552	552	0	552	0	0	0
60309	21 524	0	21 524	7 168	0	7 168	5 904	0	5 904	20 260	0	20 260
60311	10 981	0	10 981	26 092	0	26 092	25 891	0	25 891	10 780	0	10 780
60322	1 605	7	1 612	4 846	1	4 847	12 716	0	12 716	9 475	6	9 481
60324	190 699	0	190 699	28 591	0	28 591	4 282	0	4 282	166 390	0	166 390
60335	23 457	0	23 457	15 280	0	15 280	23 574	0	23 574	31 751	0	31 751
60349	0	0	0	0	0	0	2 487	0	2 487	2 487	0	2 487
60405	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
60414	350 367	0	350 367	669	0	669	93 630	0	93 630	443 328	0	443 328
60903	11 370	0	11 370	0	0	0	1 268	0	1 268	12 638	0	12 638
61301	0	0	0	0	0	0	1 476	0	1 476	1 476	0	1 476
61304	2 865	0	2 865	1 186	0	1 186	1 612	0	1 612	3 291	0	3 291
61912	2 267	0	2 267	0	0	0	0	0	0	2 267	0	2 267
62002	4 799	0	4 799	0	0	0	18 324	0	18 324	23 123	0	23 123
62103	62	0	62	0	0	0	71	0	71	133	0	133
70601	7 320 975	0	7 320 975	1 957	0	1 957	1 082 521	0	1 082 521	8 401 539	0	8 401 539
70602	4 557	0	4 557	234	0	234	1 857	0	1 857	6 180	0	6 180
70603	1 391 472	0	1 391 472	0	0	0	112 118	0	112 118	1 503 590	0	1 503 590
70604	237 657	0	237 657	0	0	0	9 973	0	9 973	247 630	0	247 630
70605	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
70615	57 991	0	57 991	0	0	0	0	0	0	57 991	0	57 991
Итого по пассиву (баланс)	38 718 321	878 822	39 597 143	25 978 934	764 719	26 743 653	29 012 261	762 196	29 774 457	41 751 648	876 299	42 627 947
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
80601	329	0	329	0	0	0	0	0	0	329	0	329
80901	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
Итого по активу (баланс)	683	0	683	0	0	0	0	0	0	683	0	683
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85201	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
85401	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
Итого по пассиву (баланс)	683	0	683	0	0	0	0	0	0	683	0	683
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	811 510	0	811 510	0	0	0	0	0	0	811 510	0	811 510
90901	0	0	0	88 790	0	88 790	88 790	0	88 790	0	0	0
90902	4 770 042	500	4 770 542	714 981	16	714 997	895 065	53	895 118	4 589 958	463	4 590 421
90907	26 533	0	26 533	99 059	0	99 059	84 087	0	84 087	41 505	0	41 505
91202	324	0	324	132	0	132	146	0	146	310	0	310
91203	86	0	86	62	0	62	12	0	12	136	0	136
91207	9	0	9	1	0	1	2	0	2	8	0	8
91412	766 592	0	766 592	4 000	0	4 000	30 873	0	30 873	739 719	0	739 719
91414	53 018 343	77 216	53 095 559	10 729 094	2 197	10 731 291	5 114 846	7 751	5 122 597	58 632 591	71 662	58 704 253
91416	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
91418	184 952	0	184 952	0	0	0	0	0	0	184 952	0	184 952
91501	83 124	0	83 124	1 135	0	1 135	0	0	0	84 259	0	84 259
91603	0	0	0	447	0	447	447	0	447	0	0	0
91604	328 125	6 839	334 964	106 186	831	107 017	112 447	1 001	113 448	321 864	6 669	328 533
91703	0	0	0	447	0	447	0	0	0	447	0	447
91704	68 970	0	68 970	9 638	0	9 638	228	0	228	78 380	0	78 380
91802	277 247	0	277 247	34 496	0	34 496	380	0	380	311 363	0	311 363
91803	77 870	0	77 870	34 673	0	34 673	197	0	197	112 346	0	112 346
99998	24 921 113	0	24 921 113	27 631 038	0	27 631 038	25 914 542	0	25 914 542	26 637 609	0	26 637 609
Итого по активу (баланс)	85 654 840	84 555	85 739 395	39 454 179	3 044	39 457 223	32 242 062	8 805	32 250 867	92 866 957	78 794	92 945 751
Пассив
91311	3 263 462	0	3 263 462	14 415	0	14 415	174 747	0	174 747	3 423 794	0	3 423 794
91312	19 821 815	0	19 821 815	619 515	0	619 515	2 036 573	0	2 036 573	21 238 873	0	21 238 873
91314	0	0	0	21 700 906	0	21 700 906	21 700 906	0	21 700 906	0	0	0
91315	1 307 372	0	1 307 372	120 305	0	120 305	27 549	0	27 549	1 214 616	0	1 214 616
91316	95 386	0	95 386	1 696 530	0	1 696 530	1 805 760	0	1 805 760	204 616	0	204 616
91317	262 514	0	262 514	1 790 292	0	1 790 292	1 914 747	0	1 914 747	386 969	0	386 969
91319	135 574	0	135 574	2 128	0	2 128	305	0	305	133 751	0	133 751
91507	34 990	0	34 990	2 876	0	2 876	2 876	0	2 876	34 990	0	34 990
99999	60 818 282	0	60 818 282	6 185 314	0	6 185 314	11 675 174	0	11 675 174	66 308 142	0	66 308 142
Итого по пассиву (баланс)	85 739 395	0	85 739 395	32 132 281	0	32 132 281	39 338 637	0	39 338 637	92 945 751	0	92 945 751
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	44 431	0	44 431	44 431	0	44 431	0	0	0
93901	0	0	0	11 653	12 182	23 835	11 653	12 182	23 835	0	0	0
94001	0	2 447 121	2 447 121	0	354 338	354 338	0	495 343	495 343	0	2 306 116	2 306 116
94101	0	0	0	3 682	0	3 682	3 682	0	3 682	0	0	0
99996	2 401 427	0	2 401 427	346 492	0	346 492	226 406	0	226 406	2 521 513	0	2 521 513
Итого по активу (баланс)	2 401 427	2 447 121	4 848 548	406 258	366 520	772 778	286 172	507 525	793 697	2 521 513	2 306 116	4 827 629
Пассив
96401	0	0	0	0	46 197	46 197	0	46 197	46 197	0	0	0
96901	2 601 393	0	2 601 393	175 512	0	175 512	294 104	0	294 104	2 719 985	0	2 719 985
97101	0	0	0	12 005	0	12 005	12 005	0	12 005	0	0	0
99997	2 247 155	0	2 247 155	561 753	0	561 753	422 242	0	422 242	2 107 644	0	2 107 644
Итого по пассиву (баланс)	4 848 548	0	4 848 548	749 270	46 197	795 467	728 351	46 197	774 548	4 827 629	0	4 827 629
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	823,0000	0	0	77,0000	0	0	9,0000	0	0	891,0000
98010	0	0	440 073 705,0000	0	0	206 166 410 848,0000	0	0	206 166 454 873,0000	0	0	440 029 680,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	440 074 528,0000	0	0	206 166 410 925,0000	0	0	206 166 454 882,0000	0	0	440 030 571,0000
Пассив
98040	0	0	57,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	57,0000
98050	0	0	439 841 403,0000	0	0	206 165 454 882,0000	0	0	206 165 410 925,0000	0	0	439 797 446,0000
98070	0	0	233 068,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	233 068,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	500 000,0000	0	0	500 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	440 074 528,0000	0	0	206 165 954 882,0000	0	0	206 165 910 925,0000	0	0	440 030 571,0000

Страница была полезной?