Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	88 556	0	88 556	67	0	67	40 500	0	40 500	48 123	0	48 123
10610	106 344	0	106 344	7 124	0	7 124	7 124	0	7 124	106 344	0	106 344
20202	615 314	280 788	896 102	4 492 882	179 158	4 672 040	4 556 829	197 047	4 753 876	551 367	262 899	814 266
20208	376 165	0	376 165	2 101 120	0	2 101 120	2 130 348	0	2 130 348	346 937	0	346 937
20209	12 784	0	12 784	1 434 623	70 567	1 505 190	1 437 886	70 567	1 508 453	9 521	0	9 521
20302	0	72 210	72 210	0	5 802	5 802	0	8 088	8 088	0	69 924	69 924
20305	0	0	0	0	539 923	539 923	0	539 923	539 923	0	0	0
20308	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30102	410 486	0	410 486	26 636 566	0	26 636 566	26 485 929	0	26 485 929	561 123	0	561 123
30110	100 137	15 332	115 469	343 220	149 527	492 747	339 529	130 503	470 032	103 828	34 356	138 184
30114	0	54 606	54 606	0	18 647	18 647	0	56 254	56 254	0	16 999	16 999
30118	0	50 558	50 558	0	150 766	150 766	0	160 808	160 808	0	40 516	40 516
30202	325 226	0	325 226	7 440	0	7 440	0	0	0	332 666	0	332 666
30204	19 075	0	19 075	33	0	33	0	0	0	19 108	0	19 108
30210	20 000	0	20 000	42 076	0	42 076	62 076	0	62 076	0	0	0
30215	1 050	6 542	7 592	0	572	572	0	360	360	1 050	6 754	7 804
30221	0	3 180	3 180	0	3 894	3 894	0	7 074	7 074	0	0	0
30233	87 954	4 596	92 550	466 906	4 564	471 470	465 537	4 589	470 126	89 323	4 571	93 894
30413	611	256 783	257 394	117 000	142 491	259 491	116 747	81 151	197 898	864	318 123	318 987
30424	151 360	0	151 360	15 990 648	0	15 990 648	15 977 679	0	15 977 679	164 329	0	164 329
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
30602	10 900	0	10 900	84	0	84	8	0	8	10 976	0	10 976
31901	600 000	0	600 000	1 000 000	0	1 000 000	1 200 000	0	1 200 000	400 000	0	400 000
31902	1 000 000	0	1 000 000	13 040 000	0	13 040 000	12 540 000	0	12 540 000	1 500 000	0	1 500 000
31903	700 000	0	700 000	2 838 250	0	2 838 250	2 938 250	0	2 938 250	600 000	0	600 000
32109	0	127 487	127 487	0	11 149	11 149	0	7 012	7 012	0	131 624	131 624
32301	0	39	39	0	3	3	0	3	3	0	39	39
32401	42 588	0	42 588	0	0	0	0	0	0	42 588	0	42 588
44209	1 106	0	1 106	0	0	0	85	0	85	1 021	0	1 021
44607	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
44905	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
44906	190 455	0	190 455	51 611	0	51 611	90 455	0	90 455	151 611	0	151 611
44907	296 524	0	296 524	4 729	0	4 729	43 190	0	43 190	258 063	0	258 063
44908	134 105	0	134 105	33 185	0	33 185	0	0	0	167 290	0	167 290
45105	2 424	0	2 424	0	0	0	150	0	150	2 274	0	2 274
45106	1 862	0	1 862	0	0	0	452	0	452	1 410	0	1 410
45107	217 684	0	217 684	6 500	0	6 500	10 026	0	10 026	214 158	0	214 158
45108	456 455	0	456 455	3 331	0	3 331	14 587	0	14 587	445 199	0	445 199
45201	78 682	0	78 682	74 106	0	74 106	63 355	0	63 355	89 433	0	89 433
45203	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	605 464	0	605 464	148 600	0	148 600	65 758	0	65 758	688 306	0	688 306
45207	4 955 633	14 798	4 970 431	367 270	1 294	368 564	230 070	2 973	233 043	5 092 833	13 119	5 105 952
45208	3 757 473	0	3 757 473	174 987	0	174 987	290 089	0	290 089	3 642 371	0	3 642 371
45306	9 167	0	9 167	0	0	0	834	0	834	8 333	0	8 333
45307	118 523	0	118 523	0	0	0	7 506	0	7 506	111 017	0	111 017
45308	5 503	0	5 503	0	0	0	167	0	167	5 336	0	5 336
45401	4 683	0	4 683	5 197	0	5 197	6 551	0	6 551	3 329	0	3 329
45406	32 625	0	32 625	1 500	0	1 500	4 546	0	4 546	29 579	0	29 579
45407	921 312	0	921 312	9 350	0	9 350	44 682	0	44 682	885 980	0	885 980
45408	554 708	0	554 708	34 144	0	34 144	25 953	0	25 953	562 899	0	562 899
45503	112	0	112	0	0	0	67	0	67	45	0	45
45504	14 004	0	14 004	4 105	0	4 105	9 190	0	9 190	8 919	0	8 919
45505	47 082	0	47 082	5 285	0	5 285	7 848	0	7 848	44 519	0	44 519
45506	645 198	0	645 198	27 500	0	27 500	47 973	0	47 973	624 725	0	624 725
45507	6 382 885	0	6 382 885	152 143	0	152 143	146 648	0	146 648	6 388 380	0	6 388 380
45509	29 998	0	29 998	19 261	0	19 261	18 425	0	18 425	30 834	0	30 834
45806	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45809	0	0	0	100 114	0	100 114	100 114	0	100 114	0	0	0
45811	571	0	571	65	0	65	0	0	0	636	0	636
45812	344 281	23 007	367 288	50 577	4 172	54 749	24 509	1 266	25 775	370 349	25 913	396 262
45813	13 090	0	13 090	2 052	0	2 052	2 923	0	2 923	12 219	0	12 219
45814	48 344	0	48 344	4 335	0	4 335	3 722	0	3 722	48 957	0	48 957
45815	202 788	0	202 788	27 368	0	27 368	33 599	0	33 599	196 557	0	196 557
45912	19 305	338	19 643	14	29	43	4 517	19	4 536	14 802	348	15 150
45913	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
45914	1 239	0	1 239	225	0	225	433	0	433	1 031	0	1 031
45915	11 574	0	11 574	8 090	0	8 090	8 402	0	8 402	11 262	0	11 262
47101	5 594	0	5 594	12 191	0	12 191	7 456	0	7 456	10 329	0	10 329
47106	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
47404	0	0	0	0	116 713	116 713	0	116 713	116 713	0	0	0
47408	43 837	0	43 837	903 626	4 627	908 253	917 626	4 627	922 253	29 837	0	29 837
47415	1 723	0	1 723	0	0	0	0	0	0	1 723	0	1 723
47423	180 831	354	181 185	15 121 384	10 910	15 132 294	15 148 257	10 910	15 159 167	153 958	354	154 312
47427	76 334	0	76 334	207 309	0	207 309	211 638	0	211 638	72 005	0	72 005
47803	1 195	0	1 195	0	0	0	0	0	0	1 195	0	1 195
47901	12 977	0	12 977	127	0	127	0	0	0	13 104	0	13 104
50105	38 965	0	38 965	225	0	225	0	0	0	39 190	0	39 190
50106	100 768	0	100 768	28 935	0	28 935	20 827	0	20 827	108 876	0	108 876
50107	117 032	0	117 032	864	0	864	16 745	0	16 745	101 151	0	101 151
50121	471	0	471	0	0	0	455	0	455	16	0	16
50305	76 496	0	76 496	469	0	469	0	0	0	76 965	0	76 965
50705	18 847	0	18 847	0	0	0	0	0	0	18 847	0	18 847
50706	443 919	0	443 919	65 930	0	65 930	65 930	0	65 930	443 919	0	443 919
50718	0	0	0	65 930	0	65 930	65 930	0	65 930	0	0	0
50721	15	0	15	693	0	693	0	0	0	708	0	708
51501	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150
51506	21 500	0	21 500	0	0	0	1 150	0	1 150	20 350	0	20 350
51507	16	0	16	0	0	0	6	0	6	10	0	10
60202	184 000	0	184 000	60 000	0	60 000	0	0	0	244 000	0	244 000
60302	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
60306	4 470	0	4 470	4 908	0	4 908	4 605	0	4 605	4 773	0	4 773
60308	1 553	1	1 554	1 396	231	1 627	1 712	232	1 944	1 237	0	1 237
60310	0	0	0	4 980	0	4 980	4 980	0	4 980	0	0	0
60312	812 113	0	812 113	31 796	0	31 796	85 287	0	85 287	758 622	0	758 622
60314	4 844	5 855	10 699	0	174	174	0	563	563	4 844	5 466	10 310
60323	110 995	0	110 995	20 133	0	20 133	7 675	0	7 675	123 453	0	123 453
60336	5 679	0	5 679	3 226	0	3 226	4 410	0	4 410	4 495	0	4 495
60347	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60401	1 224 884	0	1 224 884	14 271	0	14 271	3 857	0	3 857	1 235 298	0	1 235 298
60404	29 916	0	29 916	0	0	0	0	0	0	29 916	0	29 916
60415	85 205	0	85 205	6 290	0	6 290	16 665	0	16 665	74 830	0	74 830
60901	98 424	0	98 424	0	0	0	1 224	0	1 224	97 200	0	97 200
61002	131	0	131	422	0	422	234	0	234	319	0	319
61008	9 533	0	9 533	4 436	0	4 436	5 374	0	5 374	8 595	0	8 595
61009	18 437	0	18 437	1 845	0	1 845	1 570	0	1 570	18 712	0	18 712
61210	0	0	0	36 973	0	36 973	36 973	0	36 973	0	0	0
61213	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61403	16 391	0	16 391	169	0	169	114	0	114	16 446	0	16 446
61702	9 893	0	9 893	0	0	0	8 967	0	8 967	926	0	926
61901	3 122	0	3 122	0	0	0	0	0	0	3 122	0	3 122
61903	14 775	0	14 775	0	0	0	0	0	0	14 775	0	14 775
61907	18 678	0	18 678	0	0	0	0	0	0	18 678	0	18 678
61908	317 741	0	317 741	12 596	0	12 596	0	0	0	330 337	0	330 337
62001	282 158	0	282 158	36 423	0	36 423	12 597	0	12 597	305 984	0	305 984
62101	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
62102	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
70606	6 581 327	0	6 581 327	705 460	0	705 460	982	0	982	7 285 805	0	7 285 805
70607	11 666	0	11 666	585	0	585	1 606	0	1 606	10 645	0	10 645
70608	1 271 522	0	1 271 522	119 583	0	119 583	0	0	0	1 391 105	0	1 391 105
70609	215 308	0	215 308	30 590	0	30 590	0	0	0	245 898	0	245 898
70610	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
70611	45 737	0	45 737	9 574	0	9 574	0	0	0	55 311	0	55 311
70616	0	0	0	1 844	0	1 844	0	0	0	1 844	0	1 844
Итого по активу (баланс)	37 677 389	916 474	38 593 863	87 350 164	1 415 213	88 765 377	86 361 415	1 400 682	87 762 097	38 666 138	931 005	39 597 143
Пассив
10207	2 308 084	0	2 308 084	0	0	0	0	0	0	2 308 084	0	2 308 084
10601	541 951	0	541 951	0	0	0	0	0	0	541 951	0	541 951
10602	176 000	0	176 000	0	0	0	0	0	0	176 000	0	176 000
10603	15	0	15	0	0	0	693	0	693	708	0	708
10609	25 555	0	25 555	7 124	0	7 124	0	0	0	18 431	0	18 431
10701	567 218	0	567 218	0	0	0	0	0	0	567 218	0	567 218
10801	33 859	0	33 859	0	0	0	0	0	0	33 859	0	33 859
20309	0	43 722	43 722	0	88 540	88 540	0	114 825	114 825	0	70 007	70 007
30109	2 142	0	2 142	3 034	0	3 034	3 872	0	3 872	2 980	0	2 980
30222	0	0	0	565 971	28 023	593 994	565 971	28 023	593 994	0	0	0
30226	731	0	731	109	0	109	150	0	150	772	0	772
30232	37 669	62 929	100 598	873 201	45 223	918 424	882 963	46 881	929 844	47 431	64 587	112 018
30601	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
31309	282 035	0	282 035	0	0	0	0	0	0	282 035	0	282 035
32403	42 588	0	42 588	0	0	0	0	0	0	42 588	0	42 588
40116	8 779	0	8 779	287 126	0	287 126	284 841	0	284 841	6 494	0	6 494
40302	27 769	0	27 769	5 368	0	5 368	3 874	0	3 874	26 275	0	26 275
405	64 791	2 517	67 308	125 716	1 593	127 309	106 860	1 159	108 019	45 935	2 083	48 018
406	910 678	43	910 721	1 758 148	2	1 758 150	1 708 143	3	1 708 146	860 673	44	860 717
407	1 811 988	76 431	1 888 419	6 932 469	69 108	7 001 577	7 088 147	45 711	7 133 858	1 967 666	53 034	2 020 700
408.1	624 995	2 561	627 556	1 782 998	2 404	1 785 402	1 743 314	2 462	1 745 776	585 311	2 619	587 930
408.2	1 620 603	18 346	1 638 949	2 676 190	8 649	2 684 839	2 658 071	5 759	2 663 830	1 602 484	15 456	1 617 940
40901	39 864	0	39 864	69 818	0	69 818	56 487	0	56 487	26 533	0	26 533
40903	15 711	0	15 711	19 117	0	19 117	18 087	0	18 087	14 681	0	14 681
40905	195	31	226	12 883	1	12 884	12 786	3	12 789	98	33	131
40906	12 773	0	12 773	262 603	0	262 603	259 448	0	259 448	9 618	0	9 618
40909	0	0	0	1 722	2 021	3 743	1 722	2 021	3 743	0	0	0
40910	0	0	0	1 423	113	1 536	1 423	113	1 536	0	0	0
40911	1 843	0	1 843	211 711	600	212 311	211 793	600	212 393	1 925	0	1 925
40912	0	0	0	43 384	11 297	54 681	43 384	11 297	54 681	0	0	0
40913	0	0	0	41 411	3 946	45 357	41 411	3 946	45 357	0	0	0
41804	500	0	500	700	0	700	200	0	200	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42004	1 000	0	1 000	0	0	0	20 000	0	20 000	21 000	0	21 000
42005	80 001	0	80 001	20 000	0	20 000	0	0	0	60 001	0	60 001
42006	160 000	0	160 000	0	0	0	34 000	0	34 000	194 000	0	194 000
42007	660 000	0	660 000	0	0	0	0	0	0	660 000	0	660 000
42102	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
42103	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0
42104	3 038	0	3 038	0	0	0	6	0	6	3 044	0	3 044
42105	14 000	0	14 000	0	0	0	500	0	500	14 500	0	14 500
42106	716 222	0	716 222	135 550	0	135 550	86 993	0	86 993	667 665	0	667 665
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42110	4 500	0	4 500	0	0	0	5 000	0	5 000	9 500	0	9 500
42111	115 700	0	115 700	0	0	0	1 500	0	1 500	117 200	0	117 200
42112	125 743	0	125 743	0	0	0	0	0	0	125 743	0	125 743
42113	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42202	15 000	0	15 000	28 000	0	28 000	55 000	0	55 000	42 000	0	42 000
42204	152 000	0	152 000	87 000	0	87 000	0	0	0	65 000	0	65 000
42205	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42206	159 540	0	159 540	0	0	0	0	0	0	159 540	0	159 540
42207	102 048	0	102 048	0	0	0	0	0	0	102 048	0	102 048
42301	26 667	777	27 444	30 762	1 953	32 715	33 935	1 460	35 395	29 840	284	30 124
42303	167 905	6 752	174 657	56 247	2 646	58 893	114 893	8 509	123 402	226 551	12 615	239 166
42304	527 063	25 986	553 049	131 027	3 922	134 949	97 861	8 335	106 196	493 897	30 399	524 296
42305	10 425 164	449 718	10 874 882	1 399 067	42 670	1 441 737	1 514 994	94 837	1 609 831	10 541 091	501 885	11 042 976
42306	2 834 329	47 725	2 882 054	421 014	8 830	429 844	520 427	5 000	525 427	2 933 742	43 895	2 977 637
42307	418 148	82 025	500 173	218 861	30 987	249 848	266 706	25 877	292 583	465 993	76 915	542 908
42309	2 350	0	2 350	229	0	229	0	0	0	2 121	0	2 121
42601	0	667	667	0	37	37	120	58	178	120	688	808
42603	464	0	464	0	0	0	3	0	3	467	0	467
42604	2 660	2 286	4 946	0	2 068	2 068	150	1 109	1 259	2 810	1 327	4 137
42605	2 005	247	2 252	20	14	34	410	23	433	2 395	256	2 651
42606	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42607	406	789	1 195	227	43	270	2	68	70	181	814	995
43701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43707	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
43801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43807	322 000	0	322 000	0	0	0	0	0	0	322 000	0	322 000
43901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43907	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44615	69	0	69	0	0	0	1 370	0	1 370	1 439	0	1 439
44915	27 333	0	27 333	9 259	0	9 259	2 913	0	2 913	20 987	0	20 987
45115	3 572	0	3 572	271	0	271	66	0	66	3 367	0	3 367
45215	722 927	0	722 927	226 751	0	226 751	157 552	0	157 552	653 728	0	653 728
45315	1 554	0	1 554	509	0	509	2	0	2	1 047	0	1 047
45415	41 910	0	41 910	5 523	0	5 523	5 186	0	5 186	41 573	0	41 573
45515	416 131	0	416 131	48 086	0	48 086	51 588	0	51 588	419 633	0	419 633
45818	532 380	0	532 380	31 877	0	31 877	54 098	0	54 098	554 601	0	554 601
45918	13 336	0	13 336	918	0	918	881	0	881	13 299	0	13 299
47108	52 946	0	52 946	1 422	0	1 422	86 025	0	86 025	137 549	0	137 549
47407	0	0	0	432 431	477 788	910 219	432 431	477 788	910 219	0	0	0
47411	246 895	1 827	248 722	144 296	1 190	145 486	110 551	1 235	111 786	213 150	1 872	215 022
47416	17 632	0	17 632	348 223	0	348 223	356 077	0	356 077	25 486	0	25 486
47422	15 813	2	15 815	78 809	0	78 809	79 634	0	79 634	16 638	2	16 640
47425	175 056	0	175 056	87 770	0	87 770	82 511	0	82 511	169 797	0	169 797
47426	15 862	0	15 862	31 342	0	31 342	32 188	0	32 188	16 708	0	16 708
47804	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
50120	12 926	0	12 926	1 763	0	1 763	267	0	267	11 430	0	11 430
50719	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
50720	88 556	0	88 556	40 500	0	40 500	67	0	67	48 123	0	48 123
51510	22 658	0	22 658	1 153	0	1 153	0	0	0	21 505	0	21 505
60206	21 240	0	21 240	0	0	0	12 600	0	12 600	33 840	0	33 840
60301	12 500	0	12 500	18 580	0	18 580	18 207	0	18 207	12 127	0	12 127
60305	71 324	0	71 324	53 783	0	53 783	51 773	0	51 773	69 314	0	69 314
60307	2	0	2	285	0	285	283	0	283	0	0	0
60309	22 314	0	22 314	3 780	0	3 780	2 990	0	2 990	21 524	0	21 524
60311	11 251	0	11 251	19 610	0	19 610	19 340	0	19 340	10 981	0	10 981
60322	1 239	6	1 245	825	0	825	1 191	1	1 192	1 605	7	1 612
60324	215 472	0	215 472	34 750	0	34 750	9 977	0	9 977	190 699	0	190 699
60335	25 413	0	25 413	13 297	0	13 297	11 341	0	11 341	23 457	0	23 457
60405	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
60414	344 750	0	344 750	48	0	48	5 665	0	5 665	350 367	0	350 367
60903	10 348	0	10 348	198	0	198	1 220	0	1 220	11 370	0	11 370
61301	1 212	0	1 212	1 212	0	1 212	0	0	0	0	0	0
61304	3 565	0	3 565	759	0	759	59	0	59	2 865	0	2 865
61701	0	0	0	8 968	0	8 968	8 968	0	8 968	0	0	0
61912	1 955	0	1 955	0	0	0	312	0	312	2 267	0	2 267
62002	4 799	0	4 799	0	0	0	0	0	0	4 799	0	4 799
62103	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
70601	6 608 688	0	6 608 688	1 174	0	1 174	713 461	0	713 461	7 320 975	0	7 320 975
70602	4 605	0	4 605	206	0	206	158	0	158	4 557	0	4 557
70603	1 271 795	0	1 271 795	0	0	0	119 677	0	119 677	1 391 472	0	1 391 472
70604	212 541	0	212 541	0	0	0	25 116	0	25 116	237 657	0	237 657
70605	0	0	0	0	0	0	57	0	57	57	0	57
70615	57 991	0	57 991	0	0	0	0	0	0	57 991	0	57 991
Итого по пассиву (баланс)	37 768 476	825 387	38 593 863	20 003 608	833 668	20 837 276	20 953 453	887 103	21 840 556	38 718 321	878 822	39 597 143
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
80601	14	0	14	315	0	315	0	0	0	329	0	329
80901	16	0	16	12	0	12	0	0	0	28	0	28
Итого по активу (баланс)	356	0	356	327	0	327	0	0	0	683	0	683
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85201	13	0	13	0	0	0	327	0	327	340	0	340
85401	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
Итого по пассиву (баланс)	356	0	356	0	0	0	327	0	327	683	0	683
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	811 510	0	811 510	0	0	0	0	0	0	811 510	0	811 510
90901	4 446	0	4 446	330 109	0	330 109	334 555	0	334 555	0	0	0
90902	5 318 219	488	5 318 707	539 215	43	539 258	1 087 392	31	1 087 423	4 770 042	500	4 770 542
90907	39 864	0	39 864	56 915	0	56 915	70 246	0	70 246	26 533	0	26 533
91202	3 707	0	3 707	275	0	275	3 658	0	3 658	324	0	324
91203	52	0	52	44	0	44	10	0	10	86	0	86
91207	10	0	10	1	0	1	2	0	2	9	0	9
91412	269 840	0	269 840	520 000	0	520 000	23 248	0	23 248	766 592	0	766 592
91414	52 173 749	74 789	52 248 538	2 271 342	6 541	2 277 883	1 426 748	4 114	1 430 862	53 018 343	77 216	53 095 559
91416	56 000	0	56 000	264 000	0	264 000	0	0	0	320 000	0	320 000
91418	184 952	0	184 952	0	0	0	0	0	0	184 952	0	184 952
91501	78 402	0	78 402	4 722	0	4 722	0	0	0	83 124	0	83 124
91604	320 562	6 299	326 861	72 542	1 222	73 764	64 979	682	65 661	328 125	6 839	334 964
91704	64 036	0	64 036	5 304	0	5 304	370	0	370	68 970	0	68 970
91802	260 139	0	260 139	18 970	0	18 970	1 862	0	1 862	277 247	0	277 247
91803	74 112	0	74 112	3 807	0	3 807	49	0	49	77 870	0	77 870
99998	24 434 750	0	24 434 750	19 283 512	0	19 283 512	18 797 149	0	18 797 149	24 921 113	0	24 921 113
Итого по активу (баланс)	84 094 350	81 576	84 175 926	23 370 758	7 806	23 378 564	21 810 268	4 827	21 815 095	85 654 840	84 555	85 739 395
Пассив
91003	0	0	0	7 440	0	7 440	7 440	0	7 440	0	0	0
91004	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
91311	3 202 860	0	3 202 860	22 736	0	22 736	83 338	0	83 338	3 263 462	0	3 263 462
91312	19 489 292	0	19 489 292	643 593	0	643 593	976 116	0	976 116	19 821 815	0	19 821 815
91314	0	0	0	16 871 519	0	16 871 519	16 871 519	0	16 871 519	0	0	0
91315	1 235 778	0	1 235 778	12 449	0	12 449	84 043	0	84 043	1 307 372	0	1 307 372
91316	68 181	0	68 181	360 915	0	360 915	388 120	0	388 120	95 386	0	95 386
91317	273 685	0	273 685	890 913	0	890 913	879 742	0	879 742	262 514	0	262 514
91319	129 964	0	129 964	6 838	0	6 838	12 448	0	12 448	135 574	0	135 574
91507	34 990	0	34 990	0	0	0	0	0	0	34 990	0	34 990
99999	59 741 176	0	59 741 176	2 669 951	0	2 669 951	3 747 057	0	3 747 057	60 818 282	0	60 818 282
Итого по пассиву (баланс)	84 175 926	0	84 175 926	21 486 387	0	21 486 387	23 049 856	0	23 049 856	85 739 395	0	85 739 395
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	95 750	0	95 750	0	0	0	95 750	0	95 750	0	0	0
93901	0	0	0	0	3 231	3 231	0	3 231	3 231	0	0	0
94001	0	3 124 037	3 124 037	0	309 206	309 206	0	986 122	986 122	0	2 447 121	2 447 121
99996	2 857 291	0	2 857 291	86 082	0	86 082	541 946	0	541 946	2 401 427	0	2 401 427
Итого по активу (баланс)	2 953 041	3 124 037	6 077 078	86 082	312 437	398 519	637 696	989 353	1 627 049	2 401 427	2 447 121	4 848 548
Пассив
96401	0	94 206	94 206	0	101 008	101 008	0	6 802	6 802	0	0	0
96901	2 964 753	0	2 964 753	446 167	0	446 167	82 807	0	82 807	2 601 393	0	2 601 393
99997	3 018 119	0	3 018 119	1 091 905	0	1 091 905	320 941	0	320 941	2 247 155	0	2 247 155
Итого по пассиву (баланс)	5 982 872	94 206	6 077 078	1 538 072	101 008	1 639 080	403 748	6 802	410 550	4 848 548	0	4 848 548
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	801,0000	0	0	26,0000	0	0	4,0000	0	0	823,0000
98010	0	0	444 831 706,0000	0	0	142 381 099 103,0000	0	0	142 385 857 104,0000	0	0	440 073 705,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	444 832 507,0000	0	0	142 381 099 129,0000	0	0	142 385 857 108,0000	0	0	440 074 528,0000
Пассив
98040	0	0	150 057,0000	0	0	150 000,0000	0	0	0,0000	0	0	57,0000
98050	0	0	439 881 349,0000	0	0	142 381 212 076,0000	0	0	142 381 172 130,0000	0	0	439 841 403,0000
98055	0	0	4 600 000,0000	0	0	4 600 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	201 101,0000	0	0	73 001,0000	0	0	104 968,0000	0	0	233 068,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	444 832 507,0000	0	0	142 386 035 077,0000	0	0	142 381 277 098,0000	0	0	440 074 528,0000

Страница была полезной?