Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	115 347	0	115 347	14 360	0	14 360	1 411	0	1 411	128 296	0	128 296
10610	118 418	0	118 418	0	0	0	0	0	0	118 418	0	118 418
10901	73 703	0	73 703	0	0	0	0	0	0	73 703	0	73 703
20202	538 769	271 363	810 132	5 293 613	82 280	5 375 893	5 298 224	92 481	5 390 705	534 158	261 162	795 320
20208	338 802	66	338 868	2 663 094	463	2 663 557	2 635 383	272	2 635 655	366 513	257	366 770
20209	64 424	0	64 424	1 653 813	21 480	1 675 293	1 707 199	21 480	1 728 679	11 038	0	11 038
20302	0	73 374	73 374	0	12 256	12 256	0	8 328	8 328	0	77 302	77 302
20305	0	0	0	0	1 822 904	1 822 904	0	1 822 904	1 822 904	0	0	0
20308	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30102	303 176	0	303 176	26 802 475	0	26 802 475	26 166 281	0	26 166 281	939 370	0	939 370
30110	86 361	60 522	146 883	426 438	122 966	549 404	379 939	160 881	540 820	132 860	22 607	155 467
30114	0	6 996	6 996	0	19 348	19 348	0	2 548	2 548	0	23 796	23 796
30202	257 278	0	257 278	9 280	0	9 280	0	0	0	266 558	0	266 558
30204	10 888	0	10 888	0	0	0	338	0	338	10 550	0	10 550
30210	0	0	0	108 000	0	108 000	108 000	0	108 000	0	0	0
30215	1 050	6 873	7 923	0	518	518	0	708	708	1 050	6 683	7 733
30221	0	0	0	1 389	8 453	9 842	1 389	8 453	9 842	0	0	0
30233	80 595	3 177	83 772	478 145	3 432	481 577	474 061	3 509	477 570	84 679	3 100	87 779
30413	3 947	90 690	94 637	131 691	134 936	266 627	126 296	44 865	171 161	9 342	180 761	190 103
30424	122 381	0	122 381	20 959 831	0	20 959 831	21 081 526	0	21 081 526	686	0	686
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
30602	6 414	0	6 414	864	0	864	18	0	18	7 260	0	7 260
31901	1 000 000	0	1 000 000	1 150 000	0	1 150 000	1 600 000	0	1 600 000	550 000	0	550 000
31902	1 350 000	0	1 350 000	11 800 000	0	11 800 000	11 750 000	0	11 750 000	1 400 000	0	1 400 000
32109	0	133 930	133 930	0	10 099	10 099	0	13 798	13 798	0	130 231	130 231
32301	0	41	41	0	3	3	0	5	5	0	39	39
32401	42 588	0	42 588	0	0	0	0	0	0	42 588	0	42 588
44209	1 532	0	1 532	0	0	0	85	0	85	1 447	0	1 447
44905	64 442	0	64 442	0	0	0	64 442	0	64 442	0	0	0
44906	427 727	0	427 727	0	0	0	454	0	454	427 273	0	427 273
44907	326 033	0	326 033	0	0	0	666	0	666	325 367	0	325 367
45106	254 758	0	254 758	0	0	0	977	0	977	253 781	0	253 781
45107	265 622	0	265 622	2 240	0	2 240	20 603	0	20 603	247 259	0	247 259
45108	430 988	0	430 988	1 498	0	1 498	24 979	0	24 979	407 507	0	407 507
45201	124 763	0	124 763	87 247	0	87 247	143 287	0	143 287	68 723	0	68 723
45203	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45204	7 300	0	7 300	15 000	0	15 000	7 300	0	7 300	15 000	0	15 000
45205	319 500	0	319 500	120 974	0	120 974	302 000	0	302 000	138 474	0	138 474
45206	890 713	0	890 713	628 885	0	628 885	119 669	0	119 669	1 399 929	0	1 399 929
45207	4 729 884	26 532	4 756 416	280 835	2 001	282 836	127 453	4 870	132 323	4 883 266	23 663	4 906 929
45208	2 765 230	0	2 765 230	162 882	0	162 882	32 581	0	32 581	2 895 531	0	2 895 531
45306	7 000	0	7 000	0	0	0	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000
45307	96 866	0	96 866	0	0	0	9 774	0	9 774	87 092	0	87 092
45308	12 837	0	12 837	0	0	0	5 167	0	5 167	7 670	0	7 670
45401	1 871	0	1 871	3 318	0	3 318	2 798	0	2 798	2 391	0	2 391
45406	80 770	0	80 770	4 700	0	4 700	65 809	0	65 809	19 661	0	19 661
45407	935 355	0	935 355	90 036	0	90 036	26 555	0	26 555	998 836	0	998 836
45408	483 780	0	483 780	20 318	0	20 318	9 984	0	9 984	494 114	0	494 114
45503	126	0	126	48	0	48	71	0	71	103	0	103
45504	18 597	0	18 597	10 412	0	10 412	11 384	0	11 384	17 625	0	17 625
45505	37 755	0	37 755	10 303	0	10 303	9 359	0	9 359	38 699	0	38 699
45506	640 657	0	640 657	53 381	0	53 381	56 165	0	56 165	637 873	0	637 873
45507	5 970 282	0	5 970 282	160 828	0	160 828	137 131	0	137 131	5 993 979	0	5 993 979
45509	33 503	0	33 503	22 785	0	22 785	20 787	0	20 787	35 501	0	35 501
45806	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45809	638	0	638	0	0	0	299	0	299	339	0	339
45811	3 980	0	3 980	647	0	647	4 303	0	4 303	324	0	324
45812	310 831	13 183	324 014	27 211	3 131	30 342	19 031	1 358	20 389	319 011	14 956	333 967
45813	10 167	0	10 167	3 482	0	3 482	22	0	22	13 627	0	13 627
45814	51 161	0	51 161	3 887	0	3 887	3 572	0	3 572	51 476	0	51 476
45815	205 058	0	205 058	23 227	0	23 227	36 121	0	36 121	192 164	0	192 164
45911	2 637	0	2 637	0	0	0	2 637	0	2 637	0	0	0
45912	15 097	354	15 451	389	27	416	536	36	572	14 950	345	15 295
45914	790	0	790	796	0	796	94	0	94	1 492	0	1 492
45915	11 388	0	11 388	13 570	0	13 570	15 110	0	15 110	9 848	0	9 848
47101	33 555	0	33 555	69 447	0	69 447	102 955	0	102 955	47	0	47
47106	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
47404	0	0	0	4 687	122 566	127 253	4 687	122 566	127 253	0	0	0
47408	43 837	0	43 837	3 759 376	14 216	3 773 592	3 759 376	14 216	3 773 592	43 837	0	43 837
47415	1 919	0	1 919	0	0	0	18	0	18	1 901	0	1 901
47423	177 704	361	178 065	19 923 181	34	19 923 215	19 926 430	35	19 926 465	174 455	360	174 815
47427	111 015	0	111 015	201 660	0	201 660	230 857	0	230 857	81 818	0	81 818
47802	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
47803	1 195	0	1 195	0	0	0	0	0	0	1 195	0	1 195
47901	15 053	0	15 053	0	0	0	424	0	424	14 629	0	14 629
50104	50 847	0	50 847	410	0	410	0	0	0	51 257	0	51 257
50105	39 151	0	39 151	225	0	225	1 334	0	1 334	38 042	0	38 042
50106	50 662	0	50 662	31 849	0	31 849	6	0	6	82 505	0	82 505
50107	109 416	0	109 416	826	0	826	1 867	0	1 867	108 375	0	108 375
50121	424	0	424	179	0	179	14	0	14	589	0	589
50305	76 839	0	76 839	468	0	468	0	0	0	77 307	0	77 307
50705	0	0	0	15 056	0	15 056	0	0	0	15 056	0	15 056
50706	435 742	0	435 742	46 729	0	46 729	10 386	0	10 386	472 085	0	472 085
50721	34	0	34	745	0	745	373	0	373	406	0	406
51501	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150
51505	322 330	0	322 330	2 230	0	2 230	324 560	0	324 560	0	0	0
51506	26 100	0	26 100	0	0	0	0	0	0	26 100	0	26 100
51507	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60202	192 000	0	192 000	0	0	0	0	0	0	192 000	0	192 000
60302	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
60306	3 910	0	3 910	8 956	0	8 956	5 694	0	5 694	7 172	0	7 172
60308	1 300	0	1 300	1 233	0	1 233	1 107	0	1 107	1 426	0	1 426
60310	0	0	0	4 243	0	4 243	4 243	0	4 243	0	0	0
60312	720 483	0	720 483	86 197	0	86 197	79 011	0	79 011	727 669	0	727 669
60314	4 870	4 466	9 336	0	2 507	2 507	0	289	289	4 870	6 684	11 554
60323	89 934	0	89 934	10 297	0	10 297	10 398	0	10 398	89 833	0	89 833
60336	1 892	0	1 892	3 805	0	3 805	2 593	0	2 593	3 104	0	3 104
60347	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60401	1 184 121	0	1 184 121	11 775	0	11 775	0	0	0	1 195 896	0	1 195 896
60404	29 916	0	29 916	0	0	0	0	0	0	29 916	0	29 916
60415	42 516	0	42 516	7 953	0	7 953	13 875	0	13 875	36 594	0	36 594
60901	75 276	0	75 276	0	0	0	0	0	0	75 276	0	75 276
61002	99	0	99	49	0	49	68	0	68	80	0	80
61008	10 952	0	10 952	1 582	0	1 582	2 218	0	2 218	10 316	0	10 316
61009	13 416	0	13 416	1 504	0	1 504	2 514	0	2 514	12 406	0	12 406
61209	0	0	0	523	0	523	523	0	523	0	0	0
61210	0	0	0	335 373	0	335 373	335 373	0	335 373	0	0	0
61214	0	0	0	38 108	0	38 108	38 108	0	38 108	0	0	0
61403	12 576	0	12 576	1 287	0	1 287	3 993	0	3 993	9 870	0	9 870
61702	31 063	0	31 063	0	0	0	0	0	0	31 063	0	31 063
61901	3 122	0	3 122	0	0	0	0	0	0	3 122	0	3 122
61903	14 775	0	14 775	0	0	0	0	0	0	14 775	0	14 775
61907	18 678	0	18 678	0	0	0	0	0	0	18 678	0	18 678
61908	295 189	0	295 189	0	0	0	0	0	0	295 189	0	295 189
62001	221 994	0	221 994	17 908	0	17 908	500	0	500	239 402	0	239 402
62101	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
62102	697	0	697	0	0	0	0	0	0	697	0	697
70606	3 675 103	0	3 675 103	592 283	0	592 283	69	0	69	4 267 317	0	4 267 317
70607	445	0	445	461	0	461	231	0	231	675	0	675
70608	812 203	0	812 203	118 623	0	118 623	0	0	0	930 826	0	930 826
70609	145 929	0	145 929	16 350	0	16 350	0	0	0	162 279	0	162 279
70611	544	0	544	82	0	82	0	0	0	626	0	626
Итого по активу (баланс)	33 466 898	691 928	34 158 826	98 558 749	2 383 620	100 942 369	97 480 272	2 323 602	99 803 874	34 545 375	751 946	35 297 321
Пассив
10207	2 058 084	0	2 058 084	0	0	0	0	0	0	2 058 084	0	2 058 084
10601	541 951	0	541 951	0	0	0	0	0	0	541 951	0	541 951
10602	176 000	0	176 000	0	0	0	0	0	0	176 000	0	176 000
10603	34	0	34	373	0	373	745	0	745	406	0	406
10609	32 869	0	32 869	0	0	0	0	0	0	32 869	0	32 869
10701	491 384	0	491 384	0	0	0	0	0	0	491 384	0	491 384
10801	44 430	0	44 430	0	0	0	0	0	0	44 430	0	44 430
20309	0	48 802	48 802	0	6 447	6 447	0	8 023	8 023	0	50 378	50 378
30109	6 678	0	6 678	8 013	0	8 013	6 236	0	6 236	4 901	0	4 901
30126	1 837	0	1 837	13	0	13	2	0	2	1 826	0	1 826
30222	0	0	0	617 909	21 192	639 101	617 909	21 192	639 101	0	0	0
30226	565	0	565	26	0	26	65	0	65	604	0	604
30232	55 487	56 626	112 113	978 724	34 098	1 012 822	973 213	33 920	1 007 133	49 976	56 448	106 424
30601	3	0	3	10	0	10	8	0	8	1	0	1
31309	398 652	0	398 652	4 167	0	4 167	0	0	0	394 485	0	394 485
32403	42 588	0	42 588	0	0	0	0	0	0	42 588	0	42 588
40116	11 637	0	11 637	315 803	0	315 803	308 640	0	308 640	4 474	0	4 474
40302	29 076	0	29 076	3 991	0	3 991	8 239	0	8 239	33 324	0	33 324
405	113 936	585	114 521	190 764	8 853	199 617	109 910	11 030	120 940	33 082	2 762	35 844
406	521 113	45	521 158	1 146 086	4	1 146 090	1 092 373	3	1 092 376	467 400	44	467 444
407	2 286 931	38 274	2 325 205	11 069 686	40 139	11 109 825	11 294 641	39 501	11 334 142	2 511 886	37 636	2 549 522
408.1	559 985	3 410	563 395	2 041 020	7 911	2 048 931	2 022 713	7 782	2 030 495	541 678	3 281	544 959
408.2	1 941 855	15 450	1 957 305	3 312 719	4 599	3 317 318	3 592 351	3 178	3 595 529	2 221 487	14 029	2 235 516
40901	7 400	0	7 400	26 047	0	26 047	20 558	0	20 558	1 911	0	1 911
40903	13 658	0	13 658	11 702	0	11 702	11 377	0	11 377	13 333	0	13 333
40905	158	33	191	14 195	3	14 198	21 197	2	21 199	7 160	32	7 192
40906	14 413	0	14 413	345 546	0	345 546	342 159	0	342 159	11 026	0	11 026
40909	0	0	0	1 548	1 005	2 553	1 548	1 005	2 553	0	0	0
40910	0	0	0	749	497	1 246	749	497	1 246	0	0	0
40911	1 084	0	1 084	237 224	0	237 224	240 498	0	240 498	4 358	0	4 358
40912	0	0	0	47 100	7 134	54 234	47 100	7 134	54 234	0	0	0
40913	0	0	0	40 675	2 304	42 979	40 675	2 304	42 979	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000
42004	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
42005	189 001	0	189 001	0	0	0	10 000	0	10 000	199 001	0	199 001
42006	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42007	660 000	0	660 000	0	0	0	0	0	0	660 000	0	660 000
42103	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42104	2 550	0	2 550	550	0	550	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	154 000	0	154 000	0	0	0	0	0	0	154 000	0	154 000
42106	359 450	0	359 450	46 050	0	46 050	0	0	0	313 400	0	313 400
42107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42110	800	0	800	300	0	300	5 938	0	5 938	6 438	0	6 438
42111	900	0	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0
42112	16 189	0	16 189	685	0	685	10 003	0	10 003	25 507	0	25 507
42113	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42202	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42203	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
42204	172 200	0	172 200	35 000	0	35 000	0	0	0	137 200	0	137 200
42205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42206	158 540	0	158 540	0	0	0	0	0	0	158 540	0	158 540
42207	438 417	0	438 417	0	0	0	0	0	0	438 417	0	438 417
42301	30 788	328	31 116	21 921	43	21 964	20 746	135	20 881	29 613	420	30 033
42303	129 949	6 766	136 715	68 635	1 864	70 499	53 615	2 885	56 500	114 929	7 787	122 716
42304	1 027 816	22 951	1 050 767	255 070	6 719	261 789	146 168	4 012	150 180	918 914	20 244	939 158
42305	9 353 675	354 576	9 708 251	1 195 721	60 867	1 256 588	1 088 242	112 367	1 200 609	9 246 196	406 076	9 652 272
42306	2 172 661	42 882	2 215 543	925 366	6 713	932 079	1 333 342	5 308	1 338 650	2 580 637	41 477	2 622 114
42307	563 022	66 783	629 805	464 078	17 334	481 412	469 668	18 554	488 222	568 612	68 003	636 615
42309	2 376	0	2 376	4	0	4	5	0	5	2 377	0	2 377
42601	0	700	700	0	72	72	0	53	53	0	681	681
42603	131	0	131	0	0	0	1	0	1	132	0	132
42604	400	3 065	3 465	0	316	316	700	231	931	1 100	2 980	4 080
42605	2 965	239	3 204	0	24	24	93	18	111	3 058	233	3 291
42606	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42607	2 265	828	3 093	0	85	85	0	62	62	2 265	805	3 070
43707	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
43807	502 000	0	502 000	180 000	0	180 000	0	0	0	322 000	0	322 000
43907	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44215	44	0	44	4	0	4	0	0	0	40	0	40
44915	9 969	0	9 969	2 923	0	2 923	0	0	0	7 046	0	7 046
45115	7 310	0	7 310	432	0	432	22	0	22	6 900	0	6 900
45215	635 445	0	635 445	130 287	0	130 287	147 339	0	147 339	652 497	0	652 497
45315	1 463	0	1 463	143	0	143	46	0	46	1 366	0	1 366
45415	36 343	0	36 343	9 234	0	9 234	7 940	0	7 940	35 049	0	35 049
45515	381 190	0	381 190	48 281	0	48 281	46 260	0	46 260	379 169	0	379 169
45818	505 280	0	505 280	43 288	0	43 288	43 526	0	43 526	505 518	0	505 518
45918	9 651	0	9 651	1 137	0	1 137	3 964	0	3 964	12 478	0	12 478
47108	53 227	0	53 227	2 641	0	2 641	1 924	0	1 924	52 510	0	52 510
47403	0	0	0	0	11 733	11 733	0	11 733	11 733	0	0	0
47407	0	0	0	1 896 704	1 844 946	3 741 650	1 896 704	1 844 946	3 741 650	0	0	0
47411	256 848	1 302	258 150	100 183	830	101 013	109 959	997	110 956	266 624	1 469	268 093
47416	27 967	0	27 967	303 526	0	303 526	308 243	12	308 255	32 684	12	32 696
47422	16 834	1	16 835	17 738	0	17 738	16 968	0	16 968	16 064	1	16 065
47425	245 110	0	245 110	67 261	0	67 261	18 395	0	18 395	196 244	0	196 244
47426	10 686	0	10 686	25 928	0	25 928	25 899	0	25 899	10 657	0	10 657
47804	46 251	0	46 251	0	0	0	359	0	359	46 610	0	46 610
47902	893	0	893	0	0	0	0	0	0	893	0	893
50120	2 911	0	2 911	231	0	231	461	0	461	3 141	0	3 141
50719	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
50720	115 230	0	115 230	1 411	0	1 411	14 360	0	14 360	128 179	0	128 179
51510	31 623	0	31 623	4 362	0	4 362	0	0	0	27 261	0	27 261
60206	21 320	0	21 320	0	0	0	0	0	0	21 320	0	21 320
60301	9 438	0	9 438	9 494	0	9 494	17 245	0	17 245	17 189	0	17 189
60305	66 957	0	66 957	60 862	0	60 862	74 662	0	74 662	80 757	0	80 757
60307	9	0	9	196	0	196	201	0	201	14	0	14
60309	27 074	0	27 074	8 187	0	8 187	5 974	0	5 974	24 861	0	24 861
60311	13 017	0	13 017	15 223	0	15 223	11 682	0	11 682	9 476	0	9 476
60322	2 093	7	2 100	2 155	1	2 156	1 379	1	1 380	1 317	7	1 324
60324	190 071	0	190 071	19 160	0	19 160	8 537	0	8 537	179 448	0	179 448
60335	26 515	0	26 515	16 277	0	16 277	20 195	0	20 195	30 433	0	30 433
60405	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
60414	316 072	0	316 072	0	0	0	5 505	0	5 505	321 577	0	321 577
60903	4 770	0	4 770	0	0	0	1 023	0	1 023	5 793	0	5 793
61301	967	0	967	299	0	299	7 140	0	7 140	7 808	0	7 808
61304	4 244	0	4 244	1 486	0	1 486	2 170	0	2 170	4 928	0	4 928
61501	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
61701	52 857	0	52 857	0	0	0	0	0	0	52 857	0	52 857
61912	977	0	977	0	0	0	0	0	0	977	0	977
62002	2 338	0	2 338	100	0	100	0	0	0	2 238	0	2 238
62103	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
70601	3 398 827	0	3 398 827	7 463	0	7 463	726 387	0	726 387	4 117 751	0	4 117 751
70602	3 506	0	3 506	14	0	14	179	0	179	3 671	0	3 671
70603	812 147	0	812 147	0	0	0	118 552	0	118 552	930 699	0	930 699
70604	144 137	0	144 137	0	0	0	17 716	0	17 716	161 853	0	161 853
70615	31 063	0	31 063	0	0	0	0	0	0	31 063	0	31 063
70801	177 520	0	177 520	0	0	0	0	0	0	177 520	0	177 520
Итого по пассиву (баланс)	33 495 173	663 653	34 158 826	26 712 000	2 085 733	28 797 733	27 799 343	2 136 885	29 936 228	34 582 516	714 805	35 297 321
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	301	0	301	330	0	330	301	0	301	330	0	330
80601	13	0	13	636	0	636	642	0	642	7	0	7
80901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	315	0	315	966	0	966	943	0	943	338	0	338
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85201	0	0	0	635	0	635	635	0	635	0	0	0
85401	15	0	15	0	0	0	23	0	23	38	0	38
Итого по пассиву (баланс)	315	0	315	635	0	635	658	0	658	338	0	338
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	811 510	0	811 510	0	0	0	0	0	0	811 510	0	811 510
90901	229	0	229	88 431	0	88 431	88 583	0	88 583	77	0	77
90902	3 611 162	514	3 611 676	786 674	37	786 711	557 970	52	558 022	3 839 866	499	3 840 365
90907	7 400	0	7 400	17 158	0	17 158	22 647	0	22 647	1 911	0	1 911
91202	3 043	0	3 043	507	0	507	743	0	743	2 807	0	2 807
91203	61	0	61	23	0	23	6	0	6	78	0	78
91207	12	0	12	1	0	1	2	0	2	11	0	11
91412	0	0	0	345 098	0	345 098	0	0	0	345 098	0	345 098
91414	47 015 364	78 569	47 093 933	4 225 633	5 925	4 231 558	1 355 841	8 095	1 363 936	49 885 156	76 399	49 961 555
91416	115 500	0	115 500	0	0	0	0	0	0	115 500	0	115 500
91418	280 336	0	280 336	0	0	0	0	0	0	280 336	0	280 336
91501	55 489	0	55 489	0	0	0	1 066	0	1 066	54 423	0	54 423
91604	296 821	4 874	301 695	72 630	1 032	73 662	81 906	834	82 740	287 545	5 072	292 617
91704	73 196	0	73 196	743	0	743	1 741	0	1 741	72 198	0	72 198
91802	270 534	0	270 534	4 599	0	4 599	4 766	0	4 766	270 367	0	270 367
91803	69 287	0	69 287	1 692	0	1 692	1 430	0	1 430	69 549	0	69 549
99998	25 179 654	0	25 179 654	24 276 118	0	24 276 118	24 627 339	0	24 627 339	24 828 433	0	24 828 433
Итого по активу (баланс)	77 789 598	83 957	77 873 555	29 819 307	6 994	29 826 301	26 744 040	8 981	26 753 021	80 864 865	81 970	80 946 835
Пассив
91003	0	0	0	8 942	0	8 942	8 942	0	8 942	0	0	0
91004	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
91311	2 761 296	0	2 761 296	17 033	0	17 033	152 303	0	152 303	2 896 566	0	2 896 566
91312	20 049 508	0	20 049 508	993 020	0	993 020	613 930	0	613 930	19 670 418	0	19 670 418
91314	159 315	0	159 315	21 992 843	0	21 992 843	21 992 843	0	21 992 843	159 315	0	159 315
91315	1 508 632	0	1 508 632	164 174	0	164 174	10 429	0	10 429	1 354 887	0	1 354 887
91316	190 696	0	190 696	290 470	0	290 470	269 496	0	269 496	169 722	0	169 722
91317	325 059	0	325 059	1 162 478	0	1 162 478	1 219 831	0	1 219 831	382 412	0	382 412
91319	144 721	0	144 721	5 430	0	5 430	15 395	0	15 395	154 686	0	154 686
91507	40 427	0	40 427	0	0	0	0	0	0	40 427	0	40 427
99999	52 693 901	0	52 693 901	2 028 206	0	2 028 206	5 452 707	0	5 452 707	56 118 402	0	56 118 402
Итого по пассиву (баланс)	77 873 555	0	77 873 555	26 662 934	0	26 662 934	29 736 214	0	29 736 214	80 946 835	0	80 946 835
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	95 750	0	95 750	0	0	0	95 750	0	95 750
93901	6	0	6	24 306	0	24 306	10 819	0	10 819	13 493	0	13 493
94001	0	4 079 279	4 079 279	0	536 026	536 026	0	2 185 273	2 185 273	0	2 430 032	2 430 032
94101	94	0	94	62 143	0	62 143	62 237	0	62 237	0	0	0
99996	3 666 730	0	3 666 730	182 018	0	182 018	1 721 716	0	1 721 716	2 127 032	0	2 127 032
Итого по активу (баланс)	3 666 830	4 079 279	7 746 109	364 217	536 026	900 243	1 794 772	2 185 273	3 980 045	2 236 275	2 430 032	4 666 307
Пассив
96401	0	0	0	0	10 219	10 219	0	110 394	110 394	0	100 175	100 175
96901	3 870 153	0	3 870 153	1 710 623	0	1 710 623	61 690	0	61 690	2 221 220	0	2 221 220
97101	100	0	100	11 015	0	11 015	24 343	0	24 343	13 428	0	13 428
99997	3 875 856	0	3 875 856	2 272 816	0	2 272 816	728 444	0	728 444	2 331 484	0	2 331 484
Итого по пассиву (баланс)	7 746 109	0	7 746 109	3 994 454	10 219	4 004 673	814 477	110 394	924 871	4 566 132	100 175	4 666 307
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	756,0000	0	0	17,0000	0	0	40,0000	0	0	733,0000
98010	0	0	250 846 967,0000	0	0	35 248 976 630,0000	0	0	35 098 952 570,0000	0	0	400 871 027,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	250 847 723,0000	0	0	35 248 976 647,0000	0	0	35 098 952 610,0000	0	0	400 871 760,0000
Пассив
98040	0	0	67,0000	0	0	10,0000	0	0	140 000,0000	0	0	140 057,0000
98050	0	0	16 923 525,0000	0	0	35 098 952 180,0000	0	0	35 477 789 257,0000	0	0	395 760 602,0000
98055	0	0	420,0000	0	0	420,0000	0	0	4 700 000,0000	0	0	4 700 000,0000
98070	0	0	233 923 711,0000	0	0	233 652 610,0000	0	0	0,0000	0	0	271 101,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	250 847 723,0000	0	0	35 332 605 220,0000	0	0	35 482 629 257,0000	0	0	400 871 760,0000

Страница была полезной?