Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	111 219	0	111 219	2 681	0	2 681	9 280	0	9 280	104 620	0	104 620
10610	87 632	0	87 632	0	0	0	0	0	0	87 632	0	87 632
10901	0	0	0	73 703	0	73 703	0	0	0	73 703	0	73 703
20202	638 026	287 703	925 729	5 576 159	399 935	5 976 094	5 636 361	413 905	6 050 266	577 824	273 733	851 557
20208	317 447	75	317 522	2 349 865	283	2 350 148	2 350 001	291	2 350 292	317 311	67	317 378
20209	24 994	0	24 994	2 235 566	73 905	2 309 471	2 249 714	73 905	2 323 619	10 846	0	10 846
20302	0	83 005	83 005	0	5 250	5 250	0	14 430	14 430	0	73 825	73 825
20305	0	0	0	0	6 109	6 109	0	6 109	6 109	0	0	0
20308	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
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30110	93 240	22 286	115 526	358 790	201 684	560 474	343 749	172 705	516 454	108 281	51 265	159 546
30114	0	68 687	68 687	0	109 974	109 974	0	174 391	174 391	0	4 270	4 270
30118	0	15 978	15 978	0	666	666	0	16 644	16 644	0	0	0
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30204	11 031	0	11 031	0	0	0	74	0	74	10 957	0	10 957
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30221	11 303	0	11 303	113 416	401	113 817	124 719	401	125 120	0	0	0
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60415	15 010	0	15 010	4 918	0	4 918	2 963	0	2 963	16 965	0	16 965
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61002	290	0	290	74	0	74	243	0	243	121	0	121
61008	11 032	0	11 032	2 453	0	2 453	2 893	0	2 893	10 592	0	10 592
61009	9 485	0	9 485	1 166	0	1 166	2 441	0	2 441	8 210	0	8 210
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61210	0	0	0	25 653	0	25 653	25 653	0	25 653	0	0	0
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61903	5 001	0	5 001	9 774	0	9 774	0	0	0	14 775	0	14 775
61904	9 774	0	9 774	0	0	0	9 774	0	9 774	0	0	0
61907	39 272	0	39 272	0	0	0	20 594	0	20 594	18 678	0	18 678
61908	274 595	0	274 595	20 594	0	20 594	0	0	0	295 189	0	295 189
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62101	0	0	0	87	0	87	0	0	0	87	0	87
62102	0	0	0	706	0	706	0	0	0	706	0	706
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70607	529	0	529	62	0	62	347	0	347	244	0	244
70608	433 344	0	433 344	136 649	0	136 649	0	0	0	569 993	0	569 993
70609	100 151	0	100 151	18 605	0	18 605	0	0	0	118 756	0	118 756
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70707	39	0	39	0	0	0	39	0	39	0	0	0
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70709	259 887	0	259 887	0	0	0	259 887	0	259 887	0	0	0
70710	89	0	89	0	0	0	89	0	89	0	0	0
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70716	25 122	0	25 122	0	0	0	25 122	0	25 122	0	0	0
Итого по активу (баланс)	37 062 356	753 052	37 815 408	62 641 129	1 351 877	63 993 006	69 227 042	1 421 622	70 648 664	30 476 443	683 307	31 159 750
Пассив
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10601	541 951	0	541 951	0	0	0	0	0	0	541 951	0	541 951
10602	176 000	0	176 000	0	0	0	0	0	0	176 000	0	176 000
10603	809	0	809	582	0	582	314	0	314	541	0	541
10609	4 776	0	4 776	0	0	0	0	0	0	4 776	0	4 776
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70602	991	0	991	31	0	31	1 068	0	1 068	2 028	0	2 028
70603	433 895	0	433 895	0	0	0	136 160	0	136 160	570 055	0	570 055
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70702	16 975	0	16 975	16 975	0	16 975	0	0	0	0	0	0
70703	1 745 243	0	1 745 243	1 745 243	0	1 745 243	0	0	0	0	0	0
70704	254 695	0	254 695	254 695	0	254 695	0	0	0	0	0	0
70705	27	0	27	27	0	27	0	0	0	0	0	0
70713	148	0	148	148	0	148	0	0	0	0	0	0
70715	7 115	0	7 115	7 115	0	7 115	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	8 796 508	0	8 796 508	8 974 028	0	8 974 028	177 520	0	177 520
Итого по пассиву (баланс)	37 103 540	711 868	37 815 408	45 571 779	910 538	46 482 317	38 972 414	854 245	39 826 659	30 504 175	655 575	31 159 750
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	453	0	453	0	0	0	453	0	453	0	0	0
80601	0	0	0	860	0	860	552	0	552	308	0	308
80801	199	0	199	661	0	661	860	0	860	0	0	0
80901	165	0	165	4	0	4	169	0	169	0	0	0
Итого по активу (баланс)	817	0	817	1 525	0	1 525	2 034	0	2 034	308	0	308
Пассив
85101	600	0	600	500	0	500	200	0	200	300	0	300
85201	0	0	0	462	0	462	462	0	462	0	0	0
85401	217	0	217	217	0	217	8	0	8	8	0	8
85501	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	817	0	817	1 396	0	1 396	887	0	887	308	0	308
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	811 510	0	811 510	0	0	0	0	0	0	811 510	0	811 510
90901	149	0	149	177 500	0	177 500	177 647	0	177 647	2	0	2
90902	4 153 694	584	4 154 278	516 286	34	516 320	1 117 415	90	1 117 505	3 552 565	528	3 553 093
90907	26 138	0	26 138	31 082	0	31 082	36 678	0	36 678	20 542	0	20 542
91202	3 958	0	3 958	786	0	786	975	0	975	3 769	0	3 769
91203	3 874	0	3 874	17	0	17	6	0	6	3 885	0	3 885
91207	10	0	10	2	0	2	3	0	3	9	0	9
91414	40 293 910	89 279	40 383 189	2 971 623	5 411	2 977 034	798 095	14 308	812 403	42 467 438	80 382	42 547 820
91416	0	0	0	115 500	0	115 500	0	0	0	115 500	0	115 500
91418	280 336	0	280 336	0	0	0	0	0	0	280 336	0	280 336
91501	76 664	0	76 664	1 066	0	1 066	22 865	0	22 865	54 865	0	54 865
91604	236 731	4 347	241 078	61 394	986	62 380	47 100	1 058	48 158	251 025	4 275	255 300
91704	69 599	0	69 599	1 097	0	1 097	16	0	16	70 680	0	70 680
91802	264 289	0	264 289	4 297	0	4 297	331	0	331	268 255	0	268 255
91803	69 135	0	69 135	85	0	85	9	0	9	69 211	0	69 211
99998	24 418 846	0	24 418 846	10 496 424	0	10 496 424	10 064 822	0	10 064 822	24 850 448	0	24 850 448
Итого по активу (баланс)	70 708 843	94 210	70 803 053	14 377 159	6 431	14 383 590	12 265 962	15 456	12 281 418	72 820 040	85 185	72 905 225
Пассив
91311	2 367 949	0	2 367 949	22 914	0	22 914	187 234	0	187 234	2 532 269	0	2 532 269
91312	19 822 134	0	19 822 134	666 179	0	666 179	744 526	0	744 526	19 900 481	0	19 900 481
91314	0	0	0	7 756 792	0	7 756 792	7 756 792	0	7 756 792	0	0	0
91315	1 291 930	0	1 291 930	39 878	0	39 878	65 708	0	65 708	1 317 760	0	1 317 760
91316	139 522	0	139 522	476 630	0	476 630	672 711	0	672 711	335 603	0	335 603
91317	586 047	0	586 047	1 102 767	0	1 102 767	1 069 451	0	1 069 451	552 731	0	552 731
91319	170 853	0	170 853	0	0	0	340	0	340	171 193	0	171 193
91507	40 411	0	40 411	0	0	0	0	0	0	40 411	0	40 411
99999	46 384 207	0	46 384 207	2 042 133	0	2 042 133	3 712 703	0	3 712 703	48 054 777	0	48 054 777
Итого по пассиву (баланс)	70 803 053	0	70 803 053	12 107 293	0	12 107 293	14 209 465	0	14 209 465	72 905 225	0	72 905 225
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	6	0	6	24 187	0	24 187	24 187	0	24 187	6	0	6
94001	0	3 390 183	3 390 183	0	1 150 435	1 150 435	0	561 105	561 105	0	3 979 513	3 979 513
99996	2 496 026	0	2 496 026	938 712	0	938 712	28 937	0	28 937	3 405 801	0	3 405 801
Итого по активу (баланс)	2 496 032	3 390 183	5 886 215	962 899	1 150 435	2 113 334	53 124	561 105	614 229	3 405 807	3 979 513	7 385 320
Пассив
96901	2 699 385	0	2 699 385	4 707	0	4 707	914 482	0	914 482	3 609 160	0	3 609 160
97101	100	0	100	24 229	0	24 229	24 229	0	24 229	100	0	100
99997	3 186 730	0	3 186 730	585 292	0	585 292	1 174 622	0	1 174 622	3 776 060	0	3 776 060
Итого по пассиву (баланс)	5 886 215	0	5 886 215	614 228	0	614 228	2 113 333	0	2 113 333	7 385 320	0	7 385 320
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	646,0000	0	0	52,0000	0	0	8,0000	0	0	690,0000
98010	0	0	288 983 414,0000	0	0	275 652 443,0000	0	0	314 715 761,0000	0	0	249 920 096,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	288 984 061,0000	0	0	275 652 495,0000	0	0	314 715 770,0000	0	0	249 920 786,0000
Пассив
98040	0	0	68,0000	0	0	21,0000	0	0	13,0000	0	0	60,0000
98050	0	0	288 712 847,0000	0	0	314 715 650,0000	0	0	41 999 818,0000	0	0	15 997 015,0000
98055	0	0	45,0000	0	0	45,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	271 101,0000	0	0	0,0000	0	0	233 652 610,0000	0	0	233 923 711,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	288 984 061,0000	0	0	314 715 716,0000	0	0	275 652 441,0000	0	0	249 920 786,0000

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