Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	128 072	0	128 072	10 204	0	10 204	8 724	0	8 724	129 552	0	129 552
10610	54 107	0	54 107	1 815	0	1 815	0	0	0	55 922	0	55 922
20202	535 415	234 561	769 976	4 592 610	286 005	4 878 615	4 561 268	274 585	4 835 853	566 757	245 981	812 738
20208	289 115	64	289 179	2 160 061	200	2 160 261	2 172 060	198	2 172 258	277 116	66	277 182
20209	16 298	0	16 298	1 730 049	19 831	1 749 880	1 728 952	19 831	1 748 783	17 395	0	17 395
20302	0	64 435	64 435	0	4 171	4 171	0	7 105	7 105	0	61 501	61 501
20303	0	603	603	0	50	50	0	121	121	0	532	532
20305	0	0	0	0	516 303	516 303	0	516 303	516 303	0	0	0
20308	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30102	238 931	0	238 931	19 556 386	0	19 556 386	19 388 431	0	19 388 431	406 886	0	406 886
30110	119 834	69 071	188 905	281 356	221 355	502 711	287 681	242 905	530 586	113 509	47 521	161 030
30114	0	22 767	22 767	0	11 181	11 181	0	26 974	26 974	0	6 974	6 974
30118	0	21 799	21 799	0	119 457	119 457	0	73 023	73 023	0	68 233	68 233
30202	217 952	0	217 952	811	0	811	0	0	0	218 763	0	218 763
30204	10 703	0	10 703	0	0	0	2 347	0	2 347	8 356	0	8 356
30210	0	0	0	61 000	0	61 000	61 000	0	61 000	0	0	0
30215	1 050	6 695	7 745	0	541	541	0	347	347	1 050	6 889	7 939
30221	0	644	644	14 807	329	15 136	14 807	973	15 780	0	0	0
30233	83 168	3 104	86 272	374 864	7 862	382 726	388 994	3 938	392 932	69 038	7 028	76 066
30413	655	31 421	32 076	229 227	182 416	411 643	226 692	144 788	371 480	3 190	69 049	72 239
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	25 544	0	25 544	90 523	0	90 523	94 200	0	94 200	21 867	0	21 867
31902	600 000	0	600 000	11 255 000	0	11 255 000	11 055 000	0	11 055 000	800 000	0	800 000
32109	0	130 474	130 474	0	10 551	10 551	0	6 771	6 771	0	134 254	134 254
32401	42 588	0	42 588	0	0	0	0	0	0	42 588	0	42 588
44209	2 128	0	2 128	0	0	0	85	0	85	2 043	0	2 043
44906	670 000	0	670 000	5 000	0	5 000	50 000	0	50 000	625 000	0	625 000
44907	77 420	0	77 420	85 000	0	85 000	0	0	0	162 420	0	162 420
44908	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45107	164 490	0	164 490	5 097	0	5 097	18 758	0	18 758	150 829	0	150 829
45108	236 408	0	236 408	5 649	0	5 649	7 894	0	7 894	234 163	0	234 163
45201	30 701	0	30 701	27 707	0	27 707	26 950	0	26 950	31 458	0	31 458
45203	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45204	59 448	0	59 448	0	0	0	39 448	0	39 448	20 000	0	20 000
45205	11 517	0	11 517	94 200	0	94 200	20 517	0	20 517	85 200	0	85 200
45206	647 911	0	647 911	118 700	0	118 700	118 396	0	118 396	648 215	0	648 215
45207	4 651 832	38 689	4 690 521	453 767	3 128	456 895	169 431	2 007	171 438	4 936 168	39 810	4 975 978
45208	1 413 511	0	1 413 511	65 869	0	65 869	74 644	0	74 644	1 404 736	0	1 404 736
45306	16 818	0	16 818	0	0	0	1 818	0	1 818	15 000	0	15 000
45307	107 526	0	107 526	0	0	0	1 557	0	1 557	105 969	0	105 969
45308	26 296	0	26 296	0	0	0	5 459	0	5 459	20 837	0	20 837
45401	4 631	0	4 631	6 793	0	6 793	7 252	0	7 252	4 172	0	4 172
45403	111	0	111	0	0	0	22	0	22	89	0	89
45406	185 224	0	185 224	6 334	0	6 334	33 045	0	33 045	158 513	0	158 513
45407	974 274	0	974 274	77 732	0	77 732	68 705	0	68 705	983 301	0	983 301
45408	551 333	0	551 333	42 617	0	42 617	25 214	0	25 214	568 736	0	568 736
45503	131	0	131	50	0	50	94	0	94	87	0	87
45504	17 021	0	17 021	5 701	0	5 701	9 372	0	9 372	13 350	0	13 350
45505	55 750	0	55 750	8 081	0	8 081	9 300	0	9 300	54 531	0	54 531
45506	717 487	0	717 487	37 457	0	37 457	52 299	0	52 299	702 645	0	702 645
45507	5 956 795	0	5 956 795	137 821	0	137 821	123 517	0	123 517	5 971 099	0	5 971 099
45509	39 172	0	39 172	25 086	0	25 086	26 393	0	26 393	37 865	0	37 865
45802	0	0	0	85	0	85	0	0	0	85	0	85
45806	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45809	638	0	638	0	0	0	0	0	0	638	0	638
45811	5 131	0	5 131	4 972	0	4 972	5 131	0	5 131	4 972	0	4 972
45812	238 225	0	238 225	24 287	0	24 287	11 945	0	11 945	250 567	0	250 567
45813	24 397	0	24 397	1 178	0	1 178	11 202	0	11 202	14 373	0	14 373
45814	50 683	0	50 683	5 492	0	5 492	3 734	0	3 734	52 441	0	52 441
45815	193 169	0	193 169	24 769	0	24 769	18 818	0	18 818	199 120	0	199 120
45911	660	0	660	24	0	24	660	0	660	24	0	24
45912	15 610	345	15 955	596	28	624	1 228	18	1 246	14 978	355	15 333
45913	5	0	5	6	0	6	5	0	5	6	0	6
45914	815	0	815	469	0	469	334	0	334	950	0	950
45915	11 429	0	11 429	6 332	0	6 332	6 202	0	6 202	11 559	0	11 559
47101	325 000	0	325 000	19 400	0	19 400	339 900	0	339 900	4 500	0	4 500
47102	0	0	0	45	0	45	0	0	0	45	0	45
47106	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
47404	0	0	0	755	225 940	226 695	755	225 940	226 695	0	0	0
47408	186 929	0	186 929	1 008 249	21 096	1 029 345	1 042 834	21 096	1 063 930	152 344	0	152 344
47415	2 372	0	2 372	0	0	0	0	0	0	2 372	0	2 372
47423	184 237	489	184 726	51 929	6 147	58 076	47 870	6 144	54 014	188 296	492	188 788
47427	15 205	0	15 205	193 728	0	193 728	188 100	0	188 100	20 833	0	20 833
47802	0	0	0	46 000	0	46 000	0	0	0	46 000	0	46 000
47803	1 793	0	1 793	0	0	0	0	0	0	1 793	0	1 793
47901	10 048	0	10 048	1 833	0	1 833	0	0	0	11 881	0	11 881
50104	49 662	0	49 662	409	0	409	0	0	0	50 071	0	50 071
50105	38 887	0	38 887	225	0	225	0	0	0	39 112	0	39 112
50106	80 990	0	80 990	437	0	437	31 084	0	31 084	50 343	0	50 343
50107	160 997	0	160 997	1 078	0	1 078	643	0	643	161 432	0	161 432
50121	150	0	150	61	0	61	0	0	0	211	0	211
50305	76 243	0	76 243	469	0	469	0	0	0	76 712	0	76 712
50308	173 226	0	173 226	1 796	0	1 796	5 086	0	5 086	169 936	0	169 936
50705	47 495	0	47 495	0	0	0	47 495	0	47 495	0	0	0
50706	465 596	0	465 596	6 114	0	6 114	4 322	0	4 322	467 388	0	467 388
50721	35 551	0	35 551	8 347	0	8 347	4 820	0	4 820	39 078	0	39 078
51504	2 300	0	2 300	0	0	0	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150
51505	6 900	0	6 900	0	0	0	0	0	0	6 900	0	6 900
51506	26 100	0	26 100	0	0	0	0	0	0	26 100	0	26 100
51507	46	0	46	0	0	0	6	0	6	40	0	40
60202	97 000	0	97 000	0	0	0	0	0	0	97 000	0	97 000
60302	39 761	0	39 761	1 602	0	1 602	729	0	729	40 634	0	40 634
60306	1 168	0	1 168	17 652	0	17 652	17 889	0	17 889	931	0	931
60308	2 631	0	2 631	1 351	0	1 351	862	0	862	3 120	0	3 120
60310	0	0	0	2 399	0	2 399	2 399	0	2 399	0	0	0
60312	452 679	0	452 679	63 402	0	63 402	31 202	0	31 202	484 879	0	484 879
60314	4 870	1 339	6 209	0	11	11	0	246	246	4 870	1 104	5 974
60323	52 086	0	52 086	1 690	0	1 690	548	0	548	53 228	0	53 228
60401	1 333 418	0	1 333 418	1 819	0	1 819	0	0	0	1 335 237	0	1 335 237
60404	2 975	0	2 975	0	0	0	0	0	0	2 975	0	2 975
60406	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60408	3 551	0	3 551	0	0	0	0	0	0	3 551	0	3 551
60409	9 485	0	9 485	0	0	0	0	0	0	9 485	0	9 485
60410	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60411	40 424	0	40 424	0	0	0	0	0	0	40 424	0	40 424
60701	145 712	0	145 712	2 066	0	2 066	2 066	0	2 066	145 712	0	145 712
61002	147	0	147	363	0	363	291	0	291	219	0	219
61008	10 397	0	10 397	1 403	0	1 403	2 488	0	2 488	9 312	0	9 312
61009	13 799	0	13 799	2 709	0	2 709	4 337	0	4 337	12 171	0	12 171
61010	28	0	28	0	0	0	28	0	28	0	0	0
61011	51 525	0	51 525	24 544	0	24 544	1 258	0	1 258	74 811	0	74 811
61209	0	0	0	1 258	0	1 258	1 258	0	1 258	0	0	0
61210	0	0	0	125 590	0	125 590	125 590	0	125 590	0	0	0
61213	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61214	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
61403	70 301	0	70 301	2 401	0	2 401	121	0	121	72 581	0	72 581
61702	0	0	0	9 077	0	9 077	9 077	0	9 077	0	0	0
70606	5 267 638	0	5 267 638	593 307	0	593 307	886	0	886	5 860 059	0	5 860 059
70607	2	0	2	508	0	508	486	0	486	24	0	24
70608	1 558 953	0	1 558 953	68 314	0	68 314	0	0	0	1 627 267	0	1 627 267
70609	220 971	0	220 971	21 615	0	21 615	0	0	0	242 586	0	242 586
70610	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
70611	7 640	0	7 640	0	0	0	0	0	0	7 640	0	7 640
70616	27 531	0	27 531	0	0	0	2 409	0	2 409	25 122	0	25 122
Итого по активу (баланс)	30 953 548	626 500	31 580 048	44 209 552	1 636 602	45 846 154	42 897 597	1 573 313	44 470 910	32 265 503	689 789	32 955 292
Пассив
10207	2 058 084	0	2 058 084	0	0	0	0	0	0	2 058 084	0	2 058 084
10601	400 241	0	400 241	0	0	0	0	0	0	400 241	0	400 241
10602	176 000	0	176 000	0	0	0	0	0	0	176 000	0	176 000
10603	35 551	0	35 551	4 820	0	4 820	8 347	0	8 347	39 078	0	39 078
10609	1 815	0	1 815	1 815	0	1 815	4 776	0	4 776	4 776	0	4 776
10701	491 384	0	491 384	0	0	0	0	0	0	491 384	0	491 384
10801	44 430	0	44 430	0	0	0	0	0	0	44 430	0	44 430
20309	0	74 866	74 866	0	77 781	77 781	0	114 046	114 046	0	111 131	111 131
30126	1 823	0	1 823	0	0	0	0	0	0	1 823	0	1 823
30220	0	0	0	0	14 497	14 497	0	14 497	14 497	0	0	0
30222	0	0	0	484 399	19 562	503 961	484 399	19 562	503 961	0	0	0
30226	468	0	468	58	0	58	86	0	86	496	0	496
30232	77 563	48 253	125 816	2 685 448	32 204	2 717 652	2 657 142	34 822	2 691 964	49 257	50 871	100 128
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31204	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
31206	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0
31309	333 794	0	333 794	3 056	0	3 056	0	0	0	330 738	0	330 738
32403	42 588	0	42 588	0	0	0	0	0	0	42 588	0	42 588
40116	12 894	0	12 894	307 801	0	307 801	305 749	0	305 749	10 842	0	10 842
40302	35 196	0	35 196	5 899	0	5 899	2 394	0	2 394	31 691	0	31 691
405	131 695	615	132 310	112 648	121	112 769	93 051	222	93 273	112 098	716	112 814
406	174 011	43	174 054	923 135	2	923 137	1 007 897	4	1 007 901	258 773	45	258 818
407	1 768 978	64 461	1 833 439	7 440 520	283 513	7 724 033	7 559 126	280 509	7 839 635	1 887 584	61 457	1 949 041
408.1	417 273	4 577	421 850	1 510 258	5 668	1 515 926	1 571 714	1 133	1 572 847	478 729	42	478 771
408.2	1 469 428	13 230	1 482 658	2 695 848	2 450	2 698 298	2 754 464	1 946	2 756 410	1 528 044	12 726	1 540 770
40901	8 745	0	8 745	8 499	0	8 499	17 311	0	17 311	17 557	0	17 557
40903	14 555	0	14 555	20 074	0	20 074	21 022	0	21 022	15 503	0	15 503
40905	149	32	181	23 584	2	23 586	23 806	3	23 809	371	33	404
40906	16 287	0	16 287	274 838	0	274 838	275 724	0	275 724	17 173	0	17 173
40909	0	0	0	4 845	5 424	10 269	4 845	5 424	10 269	0	0	0
40910	0	0	0	1 031	0	1 031	1 031	0	1 031	0	0	0
40911	2 841	0	2 841	170 435	0	170 435	170 717	0	170 717	3 123	0	3 123
40912	0	22	22	33 713	6 574	40 287	33 713	6 572	40 285	0	20	20
40913	0	0	0	19 613	3 746	23 359	19 613	3 746	23 359	0	0	0
42003	300 000	0	300 000	0	0	0	100 000	0	100 000	400 000	0	400 000
42004	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
42005	389 000	0	389 000	300 000	0	300 000	0	0	0	89 000	0	89 000
42006	80 000	0	80 000	10 000	0	10 000	0	0	0	70 000	0	70 000
42007	660 000	0	660 000	0	0	0	0	0	0	660 000	0	660 000
42102	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
42103	47 000	0	47 000	16 000	0	16 000	34 000	0	34 000	65 000	0	65 000
42104	24 000	10 837	34 837	2 000	562	2 562	0	876	876	22 000	11 151	33 151
42105	161 001	0	161 001	3 000	0	3 000	0	0	0	158 001	0	158 001
42106	640 802	0	640 802	37 502	0	37 502	21 000	0	21 000	624 300	0	624 300
42107	27 323	0	27 323	0	0	0	0	0	0	27 323	0	27 323
42202	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42203	235 000	0	235 000	185 000	0	185 000	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	92 340	0	92 340	0	0	0	6 000	0	6 000	98 340	0	98 340
42207	435 053	0	435 053	0	0	0	3 467	0	3 467	438 520	0	438 520
42301	27 271	232	27 503	19 569	659	20 228	17 737	666	18 403	25 439	239	25 678
42302	0	2 117	2 117	0	110	110	0	175	175	0	2 182	2 182
42303	59 939	10 895	70 834	26 589	2 466	29 055	30 602	879	31 481	63 952	9 308	73 260
42304	523 849	115 766	639 615	131 492	18 491	149 983	404 102	31 781	435 883	796 459	129 056	925 515
42305	6 479 974	190 772	6 670 746	765 843	38 387	804 230	1 057 155	49 340	1 106 495	6 771 286	201 725	6 973 011
42306	2 232 476	56 742	2 289 218	484 643	10 681	495 324	396 711	4 395	401 106	2 144 544	50 456	2 195 000
42307	522 067	13 696	535 763	485 145	6 826	491 971	455 403	7 209	462 612	492 325	14 079	506 404
42309	2 920	0	2 920	12	0	12	7	0	7	2 915	0	2 915
42601	0	38	38	0	2	2	0	3	3	0	39	39
42603	200	0	200	0	0	0	1	0	1	201	0	201
42604	1 916	98	2 014	2 000	13	2 013	500	2 088	2 588	416	2 173	2 589
42605	1 545	79	1 624	1 040	6	1 046	1 040	5	1 045	1 545	78	1 623
42606	303	0	303	58	0	58	3	0	3	248	0	248
42607	74	708	782	100	37	137	101	57	158	75	728	803
43707	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
43807	502 000	0	502 000	0	0	0	0	0	0	502 000	0	502 000
43907	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44215	294	0	294	11	0	11	0	0	0	283	0	283
44915	15 873	0	15 873	2 500	0	2 500	3 900	0	3 900	17 273	0	17 273
45115	3 299	0	3 299	159	0	159	206	0	206	3 346	0	3 346
45215	660 137	0	660 137	121 931	0	121 931	143 571	0	143 571	681 777	0	681 777
45315	2 743	0	2 743	1 316	0	1 316	65	0	65	1 492	0	1 492
45415	55 575	0	55 575	3 676	0	3 676	5 194	0	5 194	57 093	0	57 093
45515	336 708	0	336 708	20 452	0	20 452	31 997	0	31 997	348 253	0	348 253
45818	423 455	0	423 455	8 782	0	8 782	21 745	0	21 745	436 418	0	436 418
45918	9 203	0	9 203	582	0	582	1 386	0	1 386	10 007	0	10 007
47108	3 250	0	3 250	2 299	0	2 299	2 494	0	2 494	3 445	0	3 445
47403	0	0	0	0	69 815	69 815	0	69 815	69 815	0	0	0
47407	0	0	0	488 663	536 801	1 025 464	488 750	536 801	1 025 551	87	0	87
47411	235 463	809	236 272	100 893	593	101 486	84 078	702	84 780	218 648	918	219 566
47416	37 644	1 857	39 501	81 620	132	81 752	47 773	185	47 958	3 797	1 910	5 707
47422	22 006	0	22 006	1 134 713	4 235	1 138 948	1 139 129	4 235	1 143 364	26 422	0	26 422
47425	128 470	0	128 470	93 161	0	93 161	110 588	0	110 588	145 897	0	145 897
47426	4 459	0	4 459	33 698	13	33 711	33 557	13	33 570	4 318	0	4 318
47804	377	0	377	0	0	0	46 000	0	46 000	46 377	0	46 377
47902	893	0	893	0	0	0	0	0	0	893	0	893
50120	7 159	0	7 159	805	0	805	509	0	509	6 863	0	6 863
50319	1 732	0	1 732	33	0	33	0	0	0	1 699	0	1 699
50719	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
50720	128 072	0	128 072	8 724	0	8 724	10 205	0	10 205	129 553	0	129 553
51510	7 433	0	7 433	244	0	244	0	0	0	7 189	0	7 189
52301	5 200	0	5 200	5 000	0	5 000	0	0	0	200	0	200
52501	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
60206	970	0	970	0	0	0	0	0	0	970	0	970
60301	25 490	0	25 490	21 312	0	21 312	17 777	0	17 777	21 955	0	21 955
60305	22 693	0	22 693	44 624	0	44 624	45 126	0	45 126	23 195	0	23 195
60307	48	0	48	264	0	264	303	0	303	87	0	87
60309	20 165	0	20 165	2 481	0	2 481	2 766	0	2 766	20 450	0	20 450
60311	8 796	0	8 796	8 029	0	8 029	7 872	0	7 872	8 639	0	8 639
60322	1 186	7	1 193	732	0	732	921	0	921	1 375	7	1 382
60324	114 975	0	114 975	1 527	0	1 527	2 036	0	2 036	115 484	0	115 484
60405	948	0	948	0	0	0	0	0	0	948	0	948
60601	384 789	0	384 789	0	0	0	5 441	0	5 441	390 230	0	390 230
60706	12 992	0	12 992	0	0	0	0	0	0	12 992	0	12 992
61012	2 406	0	2 406	252	0	252	0	0	0	2 154	0	2 154
61304	5 049	0	5 049	1 209	0	1 209	227	0	227	4 067	0	4 067
61501	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
61701	29 125	0	29 125	9 671	0	9 671	1 814	0	1 814	21 268	0	21 268
70601	5 136 356	0	5 136 356	4 251	0	4 251	562 437	0	562 437	5 694 542	0	5 694 542
70602	15 294	0	15 294	0	0	0	379	0	379	15 673	0	15 673
70603	1 562 673	0	1 562 673	0	0	0	68 497	0	68 497	1 631 170	0	1 631 170
70604	216 482	0	216 482	0	0	0	20 049	0	20 049	236 531	0	236 531
70605	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
70613	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
70615	0	0	0	0	0	0	4 301	0	4 301	4 301	0	4 301
Итого по пассиву (баланс)	30 969 296	610 752	31 580 048	21 505 944	1 141 373	22 647 317	22 830 850	1 191 711	24 022 561	32 294 202	661 090	32 955 292
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	366	0	366	12	0	12	6	0	6	372	0	372
80801	143	0	143	0	0	0	1	0	1	142	0	142
80901	94	0	94	7	0	7	0	0	0	101	0	101
Итого по активу (баланс)	603	0	603	19	0	19	7	0	7	615	0	615
Пассив
85101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
85401	103	0	103	0	0	0	12	0	12	115	0	115
Итого по пассиву (баланс)	603	0	603	0	0	0	12	0	12	615	0	615
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	816 511	0	816 511	0	0	0	5 000	0	5 000	811 511	0	811 511
90901	2 136	0	2 136	139 116	0	139 116	141 225	0	141 225	27	0	27
90902	3 138 005	499	3 138 504	587 688	39	587 727	277 957	28	277 985	3 447 736	510	3 448 246
90907	8 745	0	8 745	17 312	0	17 312	6 975	0	6 975	19 082	0	19 082
91202	4 148	0	4 148	269	0	269	707	0	707	3 710	0	3 710
91203	4 111	0	4 111	8	0	8	39	0	39	4 080	0	4 080
91207	10	0	10	1	0	1	2	0	2	9	0	9
91412	79 421	0	79 421	0	0	0	3 851	0	3 851	75 570	0	75 570
91413	57 297	0	57 297	3 684	0	3 684	60 981	0	60 981	0	0	0
91414	33 473 993	76 538	33 550 531	3 481 437	6 189	3 487 626	3 603 685	3 972	3 607 657	33 351 745	78 755	33 430 500
91416	24 476	0	24 476	30 000	0	30 000	3 081	0	3 081	51 395	0	51 395
91418	0	0	0	280 336	0	280 336	0	0	0	280 336	0	280 336
91501	56 923	0	56 923	1 047	0	1 047	6 376	0	6 376	51 594	0	51 594
91604	195 303	2 381	197 684	45 422	880	46 302	39 563	467	40 030	201 162	2 794	203 956
91704	63 121	0	63 121	615	0	615	67	0	67	63 669	0	63 669
91802	240 918	0	240 918	1 694	0	1 694	107	0	107	242 505	0	242 505
91803	60 930	0	60 930	597	0	597	8	0	8	61 519	0	61 519
99998	23 860 422	0	23 860 422	1 845 305	0	1 845 305	1 892 745	0	1 892 745	23 812 982	0	23 812 982
Итого по активу (баланс)	62 086 470	79 418	62 165 888	6 434 531	7 108	6 441 639	6 042 369	4 467	6 046 836	62 478 632	82 059	62 560 691
Пассив
91311	2 012 478	0	2 012 478	10 779	0	10 779	124 164	0	124 164	2 125 863	0	2 125 863
91312	19 428 784	0	19 428 784	955 514	0	955 514	861 974	0	861 974	19 335 244	0	19 335 244
91314	0	0	0	0	0	0	87	0	87	87	0	87
91315	1 599 517	0	1 599 517	111 597	0	111 597	20 189	0	20 189	1 508 109	0	1 508 109
91316	29 860	0	29 860	382 970	0	382 970	596 287	0	596 287	243 177	0	243 177
91317	477 873	0	477 873	441 370	0	441 370	252 914	0	252 914	289 417	0	289 417
91319	271 930	0	271 930	10 310	0	10 310	9 485	0	9 485	271 105	0	271 105
91507	39 980	0	39 980	0	0	0	0	0	0	39 980	0	39 980
99999	38 305 466	0	38 305 466	4 034 673	0	4 034 673	4 476 916	0	4 476 916	38 747 709	0	38 747 709
Итого по пассиву (баланс)	62 165 888	0	62 165 888	5 947 213	0	5 947 213	6 342 016	0	6 342 016	62 560 691	0	62 560 691
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	56 487	0	56 487	55 109	0	55 109	1 378	0	1 378
94001	0	5 491 861	5 491 861	0	339 128	339 128	0	995 025	995 025	0	4 835 964	4 835 964
94101	2 388	0	2 388	6 912	0	6 912	5 250	0	5 250	4 050	0	4 050
99996	4 808 501	0	4 808 501	64 613	0	64 613	413 601	0	413 601	4 459 513	0	4 459 513
Итого по активу (баланс)	4 810 889	5 491 861	10 302 750	128 012	339 128	467 140	473 960	995 025	1 468 985	4 464 941	4 835 964	9 300 905
Пассив
96901	5 012 058	0	5 012 058	359 161	0	359 161	8 794	0	8 794	4 661 691	0	4 661 691
97101	0	0	0	55 407	0	55 407	56 785	0	56 785	1 378	0	1 378
99997	5 290 692	0	5 290 692	1 056 350	0	1 056 350	403 494	0	403 494	4 637 836	0	4 637 836
Итого по пассиву (баланс)	10 302 750	0	10 302 750	1 470 918	0	1 470 918	469 073	0	469 073	9 300 905	0	9 300 905
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 581,0000	0	0	19,0000	0	0	2,0000	0	0	4 598,0000
98010	0	0	251 114 747,0000	0	0	29 930,0000	0	0	510 619,0000	0	0	250 634 058,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	251 119 328,0000	0	0	29 949,0000	0	0	510 621,0000	0	0	250 638 656,0000
Пассив
98040	0	0	57,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	57,0000
98050	0	0	250 844 170,0000	0	0	510 331,0000	0	0	29 659,0000	0	0	250 363 498,0000
98055	0	0	4 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 000,0000
98070	0	0	271 101,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	271 101,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	251 119 328,0000	0	0	510 331,0000	0	0	29 659,0000	0	0	250 638 656,0000

Страница была полезной?