Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	142 619	0	142 619	15 450	0	15 450	1 215	0	1 215	156 854	0	156 854
10610	51 747	0	51 747	0	0	0	0	0	0	51 747	0	51 747
20202	503 255	159 754	663 009	5 206 980	268 624	5 475 604	5 099 118	265 461	5 364 579	611 117	162 917	774 034
20208	274 219	53	274 272	2 580 010	886	2 580 896	2 582 512	883	2 583 395	271 717	56	271 773
20209	25 826	0	25 826	1 890 739	42 846	1 933 585	1 898 211	42 846	1 941 057	18 354	0	18 354
20302	0	56 512	56 512	0	7 305	7 305	0	5 063	5 063	0	58 754	58 754
20303	0	575	575	0	54	54	0	83	83	0	546	546
20305	0	0	0	0	748 536	748 536	0	748 536	748 536	0	0	0
20308	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30102	286 013	0	286 013	17 734 869	0	17 734 869	17 698 802	0	17 698 802	322 080	0	322 080
30110	99 940	23 190	123 130	1 580 510	87 284	1 667 794	1 628 649	89 615	1 718 264	51 801	20 859	72 660
30114	0	13 677	13 677	0	52 249	52 249	0	19 111	19 111	0	46 815	46 815
30118	0	0	0	0	9 552	9 552	0	9 552	9 552	0	0	0
30202	202 206	0	202 206	8 117	0	8 117	0	0	0	210 323	0	210 323
30204	8 133	0	8 133	0	0	0	307	0	307	7 826	0	7 826
30210	0	0	0	130 215	0	130 215	130 215	0	130 215	0	0	0
30215	1 050	2 860	3 910	0	384	384	0	246	246	1 050	2 998	4 048
30221	544	5 562	6 106	5 463	5 408	10 871	6 007	10 970	16 977	0	0	0
30233	66 488	2 590	69 078	304 137	6 652	310 789	313 865	6 569	320 434	56 760	2 673	59 433
30413	2 037	130 399	132 436	124 591	76 405	200 996	114 841	110 027	224 868	11 787	96 777	108 564
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	4 265	0	4 265	168 287	0	168 287	167 785	0	167 785	4 767	0	4 767
31901	800 000	0	800 000	900 000	0	900 000	1 000 000	0	1 000 000	700 000	0	700 000
31902	695 000	0	695 000	5 785 700	0	5 785 700	6 080 700	0	6 080 700	400 000	0	400 000
32002	0	0	0	400 000	0	400 000	350 000	0	350 000	50 000	0	50 000
32003	100 000	0	100 000	1 650 000	0	1 650 000	1 450 000	0	1 450 000	300 000	0	300 000
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32109	0	107 358	107 358	0	14 426	14 426	0	9 253	9 253	0	112 531	112 531
32401	42 588	0	42 588	0	0	0	0	0	0	42 588	0	42 588
44209	2 553	0	2 553	0	0	0	85	0	85	2 468	0	2 468
44906	200 000	0	200 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	190 000	0	190 000
44907	47 742	0	47 742	0	0	0	16 917	0	16 917	30 825	0	30 825
44908	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
45107	213 796	0	213 796	0	0	0	7 161	0	7 161	206 635	0	206 635
45108	275 797	0	275 797	3 395	0	3 395	24 104	0	24 104	255 088	0	255 088
45201	34 249	0	34 249	55 569	0	55 569	50 468	0	50 468	39 350	0	39 350
45203	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45204	25 000	0	25 000	63 456	0	63 456	23 456	0	23 456	65 000	0	65 000
45205	25 717	0	25 717	133 950	0	133 950	32 667	0	32 667	127 000	0	127 000
45206	670 551	0	670 551	109 813	0	109 813	109 311	0	109 311	671 053	0	671 053
45207	3 898 560	31 835	3 930 395	511 451	4 278	515 729	219 504	2 743	222 247	4 190 507	33 370	4 223 877
45208	1 439 815	0	1 439 815	21 000	0	21 000	77 373	0	77 373	1 383 442	0	1 383 442
45301	1 748	0	1 748	2 662	0	2 662	3 294	0	3 294	1 116	0	1 116
45306	16 194	0	16 194	0	0	0	7 103	0	7 103	9 091	0	9 091
45307	50 437	0	50 437	0	0	0	2 585	0	2 585	47 852	0	47 852
45308	38 046	0	38 046	0	0	0	1 750	0	1 750	36 296	0	36 296
45401	14 755	0	14 755	16 664	0	16 664	22 781	0	22 781	8 638	0	8 638
45403	222	0	222	0	0	0	22	0	22	200	0	200
45406	87 149	0	87 149	12 500	0	12 500	4 690	0	4 690	94 959	0	94 959
45407	1 100 248	0	1 100 248	30 014	0	30 014	42 077	0	42 077	1 088 185	0	1 088 185
45408	458 801	0	458 801	19 600	0	19 600	6 663	0	6 663	471 738	0	471 738
45503	25	0	25	73	0	73	68	0	68	30	0	30
45504	14 848	0	14 848	8 552	0	8 552	9 527	0	9 527	13 873	0	13 873
45505	38 113	0	38 113	9 457	0	9 457	8 260	0	8 260	39 310	0	39 310
45506	665 201	0	665 201	66 070	0	66 070	55 173	0	55 173	676 098	0	676 098
45507	5 023 844	0	5 023 844	848 024	0	848 024	107 768	0	107 768	5 764 100	0	5 764 100
45509	35 682	0	35 682	31 392	0	31 392	27 448	0	27 448	39 626	0	39 626
45806	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45809	643	0	643	0	0	0	0	0	0	643	0	643
45810	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45811	64	0	64	0	0	0	64	0	64	0	0	0
45812	269 338	0	269 338	15 787	0	15 787	85 821	0	85 821	199 304	0	199 304
45813	15 068	0	15 068	1 602	0	1 602	21	0	21	16 649	0	16 649
45814	46 196	0	46 196	4 415	0	4 415	1 956	0	1 956	48 655	0	48 655
45815	182 620	0	182 620	21 264	0	21 264	37 161	0	37 161	166 723	0	166 723
45911	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
45912	3 896	0	3 896	5 310	298	5 608	2 748	0	2 748	6 458	298	6 756
45913	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
45914	959	0	959	1 312	0	1 312	486	0	486	1 785	0	1 785
45915	11 085	0	11 085	5 276	0	5 276	6 669	0	6 669	9 692	0	9 692
47101	304 396	0	304 396	74 030	0	74 030	114 730	0	114 730	263 696	0	263 696
47404	0	0	0	48 804	65 526	114 330	40 451	65 526	105 977	8 353	0	8 353
47408	221 417	0	221 417	1 580 678	55 619	1 636 297	1 580 679	55 619	1 636 298	221 416	0	221 416
47415	2 442	0	2 442	0	0	0	0	0	0	2 442	0	2 442
47423	71 037	402	71 439	109 422	58	109 480	66 908	36	66 944	113 551	424	113 975
47427	34 065	283	34 348	171 002	39	171 041	174 813	322	175 135	30 254	0	30 254
47803	2 390	0	2 390	0	0	0	298	0	298	2 092	0	2 092
47901	11 060	0	11 060	0	0	0	269	0	269	10 791	0	10 791
50104	0	0	0	49 705	0	49 705	0	0	0	49 705	0	49 705
50105	39 065	0	39 065	225	0	225	1 326	0	1 326	37 964	0	37 964
50106	118 181	0	118 181	955	0	955	0	0	0	119 136	0	119 136
50107	167 305	0	167 305	1 116	0	1 116	1 174	0	1 174	167 247	0	167 247
50110	10 274	0	10 274	63	0	63	0	0	0	10 337	0	10 337
50121	115	0	115	322	0	322	105	0	105	332	0	332
50205	0	0	0	49 446	0	49 446	49 446	0	49 446	0	0	0
50221	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
50305	76 585	0	76 585	468	0	468	0	0	0	77 053	0	77 053
50308	254 011	0	254 011	2 719	0	2 719	0	0	0	256 730	0	256 730
50705	47 835	0	47 835	0	0	0	340	0	340	47 495	0	47 495
50706	473 105	0	473 105	253 932	0	253 932	251 983	0	251 983	475 054	0	475 054
50718	0	0	0	249 300	0	249 300	249 300	0	249 300	0	0	0
50721	33 802	0	33 802	4 471	0	4 471	1 014	0	1 014	37 259	0	37 259
51501	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
51502	0	0	0	1 150	0	1 150	0	0	0	1 150	0	1 150
51503	0	0	0	2 300	0	2 300	0	0	0	2 300	0	2 300
51504	0	0	0	3 450	0	3 450	0	0	0	3 450	0	3 450
51505	0	0	0	6 900	0	6 900	0	0	0	6 900	0	6 900
51506	0	0	0	26 100	0	26 100	0	0	0	26 100	0	26 100
51507	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
52601	0	0	0	5 528	0	5 528	5 528	0	5 528	0	0	0
60202	97 000	0	97 000	0	0	0	0	0	0	97 000	0	97 000
60302	29 131	0	29 131	2 169	0	2 169	2 422	0	2 422	28 878	0	28 878
60306	2 148	0	2 148	23 529	0	23 529	22 446	0	22 446	3 231	0	3 231
60308	1 061	22	1 083	1 439	2	1 441	1 537	24	1 561	963	0	963
60310	0	0	0	10 398	0	10 398	10 398	0	10 398	0	0	0
60312	438 078	0	438 078	50 672	0	50 672	101 245	0	101 245	387 505	0	387 505
60314	9 370	2 991	12 361	2 006	10	2 016	6 505	320	6 825	4 871	2 681	7 552
60323	66 211	0	66 211	849	0	849	22 717	0	22 717	44 343	0	44 343
60347	48	0	48	2 111	0	2 111	2 115	0	2 115	44	0	44
60401	1 251 052	0	1 251 052	62 910	0	62 910	602	0	602	1 313 360	0	1 313 360
60404	1 953	0	1 953	0	0	0	0	0	0	1 953	0	1 953
60406	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60408	3 551	0	3 551	0	0	0	0	0	0	3 551	0	3 551
60409	9 485	0	9 485	0	0	0	0	0	0	9 485	0	9 485
60410	23 786	0	23 786	0	0	0	0	0	0	23 786	0	23 786
60411	40 424	0	40 424	0	0	0	0	0	0	40 424	0	40 424
60701	144 649	0	144 649	66 667	0	66 667	70 726	0	70 726	140 590	0	140 590
61002	138	0	138	255	0	255	252	0	252	141	0	141
61008	4 551	0	4 551	1 271	0	1 271	1 251	0	1 251	4 571	0	4 571
61009	11 101	0	11 101	2 349	0	2 349	6 373	0	6 373	7 077	0	7 077
61010	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61011	16 090	0	16 090	0	0	0	7	0	7	16 083	0	16 083
61209	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61210	0	0	0	2 884	0	2 884	2 884	0	2 884	0	0	0
61212	0	0	0	7 731	0	7 731	7 731	0	7 731	0	0	0
61213	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61214	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
61403	60 900	0	60 900	310	0	310	4 085	0	4 085	57 125	0	57 125
61601	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
70606	2 211 097	0	2 211 097	523 339	0	523 339	1 329	0	1 329	2 733 107	0	2 733 107
70607	129	0	129	1 067	0	1 067	1 078	0	1 078	118	0	118
70608	881 354	0	881 354	106 211	0	106 211	0	0	0	987 565	0	987 565
70609	126 714	0	126 714	11 643	0	11 643	1	0	1	138 356	0	138 356
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	12 429	0	12 429	2 507	0	2 507	0	0	0	14 936	0	14 936
70614	0	0	0	5 392	0	5 392	5 392	0	5 392	0	0	0
70616	2 409	0	2 409	0	0	0	0	0	0	2 409	0	2 409
Итого по активу (баланс)	25 535 844	538 063	26 073 907	44 276 918	1 446 441	45 723 359	42 527 329	1 442 805	43 970 134	27 285 433	541 699	27 827 132
Пассив
10207	1 158 084	0	1 158 084	0	0	0	0	0	0	1 158 084	0	1 158 084
10601	400 241	0	400 241	0	0	0	0	0	0	400 241	0	400 241
10602	176 000	0	176 000	0	0	0	0	0	0	176 000	0	176 000
10603	33 802	0	33 802	1 013	0	1 013	4 471	0	4 471	37 260	0	37 260
10609	1 815	0	1 815	0	0	0	0	0	0	1 815	0	1 815
10701	359 571	0	359 571	0	0	0	0	0	0	359 571	0	359 571
10801	35 581	0	35 581	0	0	0	0	0	0	35 581	0	35 581
20309	0	50 298	50 298	0	5 179	5 179	0	6 282	6 282	0	51 401	51 401
30220	0	0	0	0	7 625	7 625	0	7 625	7 625	0	0	0
30222	0	0	0	470 209	21 584	491 793	470 209	21 584	491 793	0	0	0
30226	851	0	851	384	0	384	0	0	0	467	0	467
30232	94 583	31 631	126 214	3 352 062	34 284	3 386 346	3 322 425	37 238	3 359 663	64 946	34 585	99 531
30601	503	0	503	642	0	642	142	0	142	3	0	3
31206	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
31309	348 483	0	348 483	1 012	0	1 012	0	0	0	347 471	0	347 471
32403	42 588	0	42 588	0	0	0	0	0	0	42 588	0	42 588
40116	13 765	0	13 765	371 045	0	371 045	367 176	0	367 176	9 896	0	9 896
40302	21 791	0	21 791	4 757	0	4 757	5 232	0	5 232	22 266	0	22 266
40503	113 213	0	113 213	162 591	4 167	166 758	122 779	5 070	127 849	73 401	903	74 304
40601	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
40602	516 730	0	516 730	1 051 338	2 454	1 053 792	705 832	2 454	708 286	171 224	0	171 224
40603	7 637	0	7 637	6 239	0	6 239	4 522	0	4 522	5 920	0	5 920
40701	15 508	0	15 508	197 629	0	197 629	278 211	0	278 211	96 090	0	96 090
40702	1 240 330	64 948	1 305 278	7 934 915	121 711	8 056 626	8 428 660	119 053	8 547 713	1 734 075	62 290	1 796 365
40703	419 879	0	419 879	441 072	0	441 072	532 836	0	532 836	511 643	0	511 643
40802	330 701	6 733	337 434	1 468 513	18 597	1 487 110	1 532 604	20 424	1 553 028	394 792	8 560	403 352
40814	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
40817	1 743 048	9 966	1 753 014	3 912 651	2 613	3 915 264	4 190 798	2 708	4 193 506	2 021 195	10 061	2 031 256
40820	3 769	206	3 975	5 382	20	5 402	5 735	28	5 763	4 122	214	4 336
40821	12 176	0	12 176	105 657	0	105 657	107 494	0	107 494	14 013	0	14 013
40901	34 781	0	34 781	342 960	0	342 960	674 015	0	674 015	365 836	0	365 836
40903	10 469	0	10 469	7 756	0	7 756	7 436	0	7 436	10 149	0	10 149
40905	14	27	41	19 817	2	19 819	19 865	3	19 868	62	28	90
40906	21 648	0	21 648	334 846	0	334 846	325 540	0	325 540	12 342	0	12 342
40909	0	0	0	1 495	3 031	4 526	1 495	3 031	4 526	0	0	0
40910	0	0	0	629	247	876	629	247	876	0	0	0
40911	2 251	0	2 251	196 403	0	196 403	195 123	0	195 123	971	0	971
40912	0	268	268	33 284	11 891	45 175	33 284	11 623	44 907	0	0	0
40913	0	0	0	35 774	3 116	38 890	35 774	3 116	38 890	0	0	0
42003	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42005	350 000	0	350 000	0	0	0	300 000	0	300 000	650 000	0	650 000
42006	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42007	660 000	0	660 000	0	0	0	0	0	0	660 000	0	660 000
42102	0	0	0	15 000	1 706	16 706	57 000	27 327	84 327	42 000	25 621	67 621
42103	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42104	0	37 080	37 080	0	38 893	38 893	0	1 813	1 813	0	0	0
42105	305 000	0	305 000	300 000	0	300 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	610 000	0	610 000	47 221	0	47 221	104 000	0	104 000	666 779	0	666 779
42107	27 323	0	27 323	0	0	0	0	0	0	27 323	0	27 323
42203	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0
42204	40 000	0	40 000	0	0	0	65 000	0	65 000	105 000	0	105 000
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	2 733	0	2 733	4 733	0	4 733
42206	3 548	0	3 548	0	0	0	0	0	0	3 548	0	3 548
42207	427 633	0	427 633	0	0	0	1 546	0	1 546	429 179	0	429 179
42301	23 984	202	24 186	8 136	18	8 154	7 416	28	7 444	23 264	212	23 476
42302	4 555	4 130	8 685	8 673	658	9 331	6 387	860	7 247	2 269	4 332	6 601
42303	40 834	9 650	50 484	24 476	4 042	28 518	39 907	12 081	51 988	56 265	17 689	73 954
42304	1 021 376	90 655	1 112 031	36 167	20 096	56 263	96 433	20 280	116 713	1 081 642	90 839	1 172 481
42305	5 390 492	149 145	5 539 637	1 018 061	21 595	1 039 656	1 033 156	24 171	1 057 327	5 405 587	151 721	5 557 308
42306	2 505 950	56 267	2 562 217	1 019 709	6 978	1 026 687	946 578	8 832	955 410	2 432 819	58 121	2 490 940
42307	431 175	14 254	445 429	353 727	18 910	372 637	374 652	16 337	390 989	452 100	11 681	463 781
42309	3 048	0	3 048	3	0	3	9	0	9	3 054	0	3 054
42601	0	32	32	0	3	3	0	4	4	0	33	33
42603	200	0	200	0	0	0	1	0	1	201	0	201
42604	1 440	534	1 974	41	505	546	231	54	285	1 630	83	1 713
42605	610	1 012	1 622	423	87	510	1 473	136	1 609	1 660	1 061	2 721
42606	230	0	230	0	0	0	5	0	5	235	0	235
42607	11 117	582	11 699	11 482	50	11 532	453	79	532	88	611	699
43707	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
43807	502 000	0	502 000	0	0	0	0	0	0	502 000	0	502 000
44215	379	0	379	17	0	17	0	0	0	362	0	362
44915	6 667	0	6 667	14 469	0	14 469	14 900	0	14 900	7 098	0	7 098
45115	4 150	0	4 150	174	0	174	0	0	0	3 976	0	3 976
45215	421 837	0	421 837	119 565	0	119 565	115 430	0	115 430	417 702	0	417 702
45315	9 293	0	9 293	1 871	0	1 871	0	0	0	7 422	0	7 422
45415	44 333	0	44 333	16 942	0	16 942	11 791	0	11 791	39 182	0	39 182
45515	270 145	0	270 145	33 831	0	33 831	56 839	0	56 839	293 153	0	293 153
45818	452 586	0	452 586	95 779	0	95 779	17 357	0	17 357	374 164	0	374 164
45918	5 325	0	5 325	1 491	0	1 491	2 089	0	2 089	5 923	0	5 923
47108	3 732	0	3 732	3 557	0	3 557	2 510	0	2 510	2 685	0	2 685
47403	0	0	0	0	64 330	64 330	0	64 330	64 330	0	0	0
47407	0	0	0	844 032	774 700	1 618 732	844 032	774 700	1 618 732	0	0	0
47411	315 351	919	316 270	60 054	651	60 705	82 209	702	82 911	337 506	970	338 476
47416	3 020	0	3 020	69 042	0	69 042	70 460	0	70 460	4 438	0	4 438
47422	21 769	0	21 769	2 044 816	20 112	2 064 928	2 043 906	20 112	2 064 018	20 859	0	20 859
47425	88 826	0	88 826	30 162	0	30 162	64 304	0	64 304	122 968	0	122 968
47426	2 446	0	2 446	31 666	63	31 729	31 096	63	31 159	1 876	0	1 876
47804	502	0	502	63	0	63	0	0	0	439	0	439
47902	893	0	893	0	0	0	0	0	0	893	0	893
50120	10 862	0	10 862	1 077	0	1 077	1 067	0	1 067	10 852	0	10 852
50319	2 537	0	2 537	0	0	0	30	0	30	2 567	0	2 567
50719	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
50720	142 619	0	142 619	1 215	0	1 215	15 451	0	15 451	156 855	0	156 855
51510	20	0	20	21	0	21	8 400	0	8 400	8 399	0	8 399
52305	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
52602	0	0	0	5 392	0	5 392	5 392	0	5 392	0	0	0
60206	970	0	970	0	0	0	0	0	0	970	0	970
60301	19 759	0	19 759	20 070	0	20 070	11 464	0	11 464	11 153	0	11 153
60305	17 561	0	17 561	40 830	0	40 830	40 521	0	40 521	17 252	0	17 252
60307	1	0	1	258	0	258	257	0	257	0	0	0
60309	22 281	0	22 281	6 527	0	6 527	5 754	0	5 754	21 508	0	21 508
60311	6 134	0	6 134	16 554	0	16 554	19 919	0	19 919	9 499	0	9 499
60322	1 542	6	1 548	17 937	1	17 938	17 301	1	17 302	906	6	912
60324	126 989	0	126 989	45 452	0	45 452	951	0	951	82 488	0	82 488
60601	359 361	0	359 361	15	0	15	5 042	0	5 042	364 388	0	364 388
60706	12 957	0	12 957	11 589	0	11 589	0	0	0	1 368	0	1 368
61012	1 054	0	1 054	0	0	0	0	0	0	1 054	0	1 054
61304	7 098	0	7 098	892	0	892	659	0	659	6 865	0	6 865
61501	3 506	0	3 506	16 320	0	16 320	12 997	0	12 997	183	0	183
61701	1 643	0	1 643	0	0	0	0	0	0	1 643	0	1 643
70601	2 176 858	0	2 176 858	1 830	0	1 830	582 543	0	582 543	2 757 571	0	2 757 571
70602	11 681	0	11 681	105	0	105	322	0	322	11 898	0	11 898
70603	883 479	0	883 479	0	0	0	106 505	0	106 505	989 984	0	989 984
70604	125 091	0	125 091	0	0	0	11 643	0	11 643	136 734	0	136 734
70613	0	0	0	5 380	0	5 380	5 528	0	5 528	148	0	148
70801	176 987	0	176 987	0	0	0	0	0	0	176 987	0	176 987
Итого по пассиву (баланс)	25 545 362	528 545	26 073 907	26 947 189	1 209 919	28 157 108	28 697 937	1 212 396	29 910 333	27 296 110	531 022	27 827 132
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	1 004	0	1 004	494	0	494	510	0	510
80601	500	0	500	1 002	0	1 002	1 502	0	1 502	0	0	0
80801	0	0	0	513	0	513	505	0	505	8	0	8
80901	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
Итого по активу (баланс)	500	0	500	2 526	0	2 526	2 501	0	2 501	525	0	525
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
85201	500	0	500	1 005	0	1 005	505	0	505	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
Итого по пассиву (баланс)	500	0	500	1 005	0	1 005	1 030	0	1 030	525	0	525
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	816 511	0	816 511	0	0	0	0	0	0	816 511	0	816 511
90901	280	0	280	70 098	0	70 098	70 355	0	70 355	23	0	23
90902	3 498 806	410	3 499 216	182 546	56	182 602	192 226	34	192 260	3 489 126	432	3 489 558
90907	34 781	0	34 781	674 015	0	674 015	337 760	0	337 760	371 036	0	371 036
91202	1 589	0	1 589	32	0	32	138	0	138	1 483	0	1 483
91203	5 556	0	5 556	500	0	500	5	0	5	6 051	0	6 051
91207	8	0	8	2	0	2	2	0	2	8	0	8
91413	0	0	0	54 412	0	54 412	4 086	0	4 086	50 326	0	50 326
91414	23 700 565	62 980	23 763 545	1 908 263	8 463	1 916 726	581 351	5 428	586 779	25 027 477	66 015	25 093 492
91501	58 235	0	58 235	354	0	354	112	0	112	58 477	0	58 477
91604	172 457	559	173 016	42 114	948	43 062	54 445	633	55 078	160 126	874	161 000
91704	52 060	0	52 060	12 751	0	12 751	53	0	53	64 758	0	64 758
91802	163 653	0	163 653	75 111	0	75 111	137	0	137	238 627	0	238 627
91803	41 076	0	41 076	7 009	0	7 009	46	0	46	48 039	0	48 039
99998	21 961 945	0	21 961 945	2 010 223	0	2 010 223	1 850 672	0	1 850 672	22 121 496	0	22 121 496
Итого по активу (баланс)	50 507 522	63 949	50 571 471	5 037 430	9 467	5 046 897	3 091 388	6 095	3 097 483	52 453 564	67 321	52 520 885
Пассив
91311	1 617 334	0	1 617 334	2 900	0	2 900	34 092	0	34 092	1 648 526	0	1 648 526
91312	18 118 482	0	18 118 482	797 036	0	797 036	1 047 887	0	1 047 887	18 369 333	0	18 369 333
91315	1 752 156	0	1 752 156	33 114	0	33 114	12 339	0	12 339	1 731 381	0	1 731 381
91316	46 720	0	46 720	532 294	0	532 294	560 960	0	560 960	75 386	0	75 386
91317	377 461	0	377 461	487 187	0	487 187	354 945	0	354 945	245 219	0	245 219
91319	9 812	0	9 812	0	0	0	1 859	0	1 859	11 671	0	11 671
91507	39 980	0	39 980	0	0	0	0	0	0	39 980	0	39 980
99999	28 609 526	0	28 609 526	1 158 796	0	1 158 796	2 948 659	0	2 948 659	30 399 389	0	30 399 389
Итого по пассиву (баланс)	50 571 471	0	50 571 471	3 011 327	0	3 011 327	4 960 741	0	4 960 741	52 520 885	0	52 520 885
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	179 707	10 861	190 568	179 707	10 861	190 568	0	0	0
93302	0	0	0	0	5 474	5 474	0	5 474	5 474	0	0	0
93303	0	0	0	0	5 380	5 380	0	5 380	5 380	0	0	0
93901	0	0	0	2 144	50 085	52 229	2 144	50 085	52 229	0	0	0
94001	0	3 941 356	3 941 356	0	677 064	677 064	0	1 069 905	1 069 905	0	3 548 515	3 548 515
94101	0	0	0	4 744	0	4 744	4 744	0	4 744	0	0	0
99996	3 877 447	0	3 877 447	478 953	0	478 953	1 030 203	0	1 030 203	3 326 197	0	3 326 197
Итого по активу (баланс)	3 877 447	3 941 356	7 818 803	665 548	748 864	1 414 412	1 216 798	1 141 705	2 358 503	3 326 197	3 548 515	6 874 712
Пассив
96301	0	0	0	10 831	0	10 831	10 831	0	10 831	0	0	0
96302	0	0	0	5 510	0	5 510	5 510	0	5 510	0	0	0
96303	0	0	0	5 431	0	5 431	5 431	0	5 431	0	0	0
96401	0	0	0	0	180 377	180 377	0	180 377	180 377	0	0	0
96901	3 877 447	0	3 877 447	837 521	0	837 521	286 811	0	286 811	3 326 737	0	3 326 737
97101	0	0	0	2 145	0	2 145	2 145	0	2 145	0	0	0
99997	3 941 356	0	3 941 356	1 318 735	0	1 318 735	925 354	0	925 354	3 547 975	0	3 547 975
Итого по пассиву (баланс)	7 818 803	0	7 818 803	2 180 173	180 377	2 360 550	1 236 082	180 377	1 416 459	6 874 712	0	6 874 712
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	436,0000	0	0	361 002,0000	0	0	4 801,0000	0	0	356 637,0000
98010	0	0	251 255 575,0000	0	0	233 181 370,0000	0	0	233 121 265,0000	0	0	251 315 680,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	36,0000	0	0	0,0000	0	0	36,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	251 256 011,0000	0	0	233 542 408,0000	0	0	233 126 066,0000	0	0	251 672 353,0000
Пассив
98040	0	0	57,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	57,0000
98050	0	0	250 937 030,0000	0	0	233 121 266,0000	0	0	233 181 408,0000	0	0	250 997 172,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	4 800,0000	0	0	361 000,0000	0	0	356 200,0000
98070	0	0	318 924,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	318 924,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	251 256 011,0000	0	0	233 126 066,0000	0	0	233 542 408,0000	0	0	251 672 353,0000

Страница была полезной?