Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	168 362	0	168 362	2 872	0	2 872	33 230	0	33 230	138 004	0	138 004
10610	51 747	0	51 747	0	0	0	0	0	0	51 747	0	51 747
20202	575 144	186 159	761 303	4 726 469	334 262	5 060 731	4 780 196	366 969	5 147 165	521 417	153 452	674 869
20208	260 917	58	260 975	2 605 137	328	2 605 465	2 547 332	334	2 547 666	318 722	52	318 774
20209	13 281	0	13 281	4 122 463	86 406	4 208 869	4 134 242	86 406	4 220 648	1 502	0	1 502
20302	0	66 757	66 757	0	9 357	9 357	0	20 248	20 248	0	55 866	55 866
20303	0	770	770	0	86	86	0	302	302	0	554	554
20308	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30102	381 372	0	381 372	10 712 481	0	10 712 481	10 818 035	0	10 818 035	275 818	0	275 818
30110	69 556	30 745	100 301	14 017 586	219 567	14 237 153	13 943 151	216 962	14 160 113	143 991	33 350	177 341
30114	0	20 064	20 064	0	189 081	189 081	0	172 169	172 169	0	36 976	36 976
30202	198 496	0	198 496	1 408	0	1 408	0	0	0	199 904	0	199 904
30204	10 745	0	10 745	0	0	0	1 335	0	1 335	9 410	0	9 410
30210	0	0	0	63 000	0	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0
30215	1 050	3 157	4 207	0	454	454	0	819	819	1 050	2 792	3 842
30221	0	1 754	1 754	1 517	117 210	118 727	1 517	118 964	120 481	0	0	0
30233	51 441	3 006	54 447	273 933	3 487	277 420	268 910	4 003	272 913	56 464	2 490	58 954
30413	12 532	84 090	96 622	219 427	236 248	455 675	214 342	214 480	428 822	17 617	105 858	123 475
30602	3 039	0	3 039	765 895	0	765 895	763 050	0	763 050	5 884	0	5 884
31901	0	0	0	532 000	0	532 000	532 000	0	532 000	0	0	0
31902	952 600	0	952 600	11 549 300	0	11 549 300	11 838 700	0	11 838 700	663 200	0	663 200
32002	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32003	0	0	0	725 000	0	725 000	725 000	0	725 000	0	0	0
32109	0	118 490	118 490	0	17 050	17 050	0	30 753	30 753	0	104 787	104 787
32401	42 588	0	42 588	0	0	0	0	0	0	42 588	0	42 588
44209	2 723	0	2 723	0	0	0	85	0	85	2 638	0	2 638
44906	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
44907	27 902	0	27 902	20 000	0	20 000	110	0	110	47 792	0	47 792
45107	242 791	0	242 791	0	0	0	19 833	0	19 833	222 958	0	222 958
45108	277 241	0	277 241	2 058	0	2 058	6 801	0	6 801	272 498	0	272 498
45201	33 290	0	33 290	41 753	0	41 753	34 377	0	34 377	40 666	0	40 666
45203	10 236	0	10 236	0	0	0	7 236	0	7 236	3 000	0	3 000
45204	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
45205	36 933	0	36 933	7 000	0	7 000	18 433	0	18 433	25 500	0	25 500
45206	609 470	0	609 470	67 932	0	67 932	27 082	0	27 082	650 320	0	650 320
45207	3 737 040	35 137	3 772 177	237 305	5 056	242 361	174 164	9 120	183 284	3 800 181	31 073	3 831 254
45208	1 395 173	0	1 395 173	92 564	0	92 564	20 005	0	20 005	1 467 732	0	1 467 732
45301	3 005	0	3 005	2 719	0	2 719	3 584	0	3 584	2 140	0	2 140
45306	19 976	0	19 976	0	0	0	1 891	0	1 891	18 085	0	18 085
45307	54 654	0	54 654	250	0	250	2 709	0	2 709	52 195	0	52 195
45308	53 879	0	53 879	0	0	0	14 083	0	14 083	39 796	0	39 796
45401	18 594	0	18 594	9 575	0	9 575	20 045	0	20 045	8 124	0	8 124
45403	267	0	267	0	0	0	23	0	23	244	0	244
45406	39 546	0	39 546	38 000	0	38 000	1 757	0	1 757	75 789	0	75 789
45407	895 851	0	895 851	215 426	0	215 426	36 518	0	36 518	1 074 759	0	1 074 759
45408	452 821	0	452 821	9 320	0	9 320	8 630	0	8 630	453 511	0	453 511
45502	56	0	56	0	0	0	56	0	56	0	0	0
45503	131	0	131	50	0	50	70	0	70	111	0	111
45504	11 246	0	11 246	11 269	0	11 269	6 800	0	6 800	15 715	0	15 715
45505	43 021	0	43 021	7 889	0	7 889	9 553	0	9 553	41 357	0	41 357
45506	681 542	0	681 542	39 872	0	39 872	52 253	0	52 253	669 161	0	669 161
45507	4 994 630	0	4 994 630	75 806	0	75 806	96 925	0	96 925	4 973 511	0	4 973 511
45509	36 856	0	36 856	30 258	0	30 258	29 780	0	29 780	37 334	0	37 334
45806	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45809	707	0	707	0	0	0	60	0	60	647	0	647
45810	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45811	64	0	64	64	0	64	64	0	64	64	0	64
45812	316 835	0	316 835	56 234	0	56 234	125 479	0	125 479	247 590	0	247 590
45813	14 866	0	14 866	1 589	0	1 589	2 943	0	2 943	13 512	0	13 512
45814	44 928	0	44 928	4 238	0	4 238	3 963	0	3 963	45 203	0	45 203
45815	169 403	0	169 403	19 152	0	19 152	17 208	0	17 208	171 347	0	171 347
45911	20	0	20	19	0	19	20	0	20	19	0	19
45912	7 933	313	8 246	170	0	170	6 515	313	6 828	1 588	0	1 588
45913	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45914	820	0	820	150	0	150	403	0	403	567	0	567
45915	10 746	0	10 746	4 075	0	4 075	6 455	0	6 455	8 366	0	8 366
47101	1 196	0	1 196	300 000	0	300 000	0	0	0	301 196	0	301 196
47404	3 523	0	3 523	122 503	92 047	214 550	120 911	92 047	212 958	5 115	0	5 115
47408	221 416	0	221 416	125 359	203 559	328 918	125 358	203 559	328 917	221 417	0	221 417
47415	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450
47423	72 402	441	72 843	211 294	64	211 358	166 119	112	166 231	117 577	393	117 970
47427	19 820	0	19 820	150 268	354	150 622	145 167	77	145 244	24 921	277	25 198
47803	2 390	0	2 390	0	0	0	0	0	0	2 390	0	2 390
47901	10 438	0	10 438	0	0	0	181	0	181	10 257	0	10 257
50105	38 608	0	38 608	225	0	225	0	0	0	38 833	0	38 833
50106	136 170	0	136 170	914	0	914	18 624	0	18 624	118 460	0	118 460
50107	167 422	0	167 422	1 117	0	1 117	1 207	0	1 207	167 332	0	167 332
50110	10 146	0	10 146	63	0	63	0	0	0	10 209	0	10 209
50121	318	0	318	61	0	61	318	0	318	61	0	61
50305	75 632	0	75 632	468	0	468	0	0	0	76 100	0	76 100
50308	256 103	0	256 103	2 723	0	2 723	0	0	0	258 826	0	258 826
50705	50 765	0	50 765	5 335	0	5 335	1 563	0	1 563	54 537	0	54 537
50706	472 110	0	472 110	1 025 156	0	1 025 156	1 012 740	0	1 012 740	484 526	0	484 526
50718	0	0	0	997 198	0	997 198	997 198	0	997 198	0	0	0
50721	36 967	0	36 967	1 562	0	1 562	7 364	0	7 364	31 165	0	31 165
51507	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
60202	52 264	0	52 264	0	0	0	0	0	0	52 264	0	52 264
60302	26 562	0	26 562	21 371	0	21 371	12 623	0	12 623	35 310	0	35 310
60306	1 385	0	1 385	15 778	0	15 778	15 955	0	15 955	1 208	0	1 208
60308	1 610	41	1 651	854	3	857	1 102	44	1 146	1 362	0	1 362
60310	7	0	7	2 129	0	2 129	2 136	0	2 136	0	0	0
60312	321 747	0	321 747	24 066	0	24 066	40 927	0	40 927	304 886	0	304 886
60314	6 122	443	6 565	3 248	2 903	6 151	0	120	120	9 370	3 226	12 596
60323	62 849	0	62 849	3 043	0	3 043	1 052	0	1 052	64 840	0	64 840
60347	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60401	1 250 268	0	1 250 268	613	0	613	1 130	0	1 130	1 249 751	0	1 249 751
60404	1 953	0	1 953	0	0	0	0	0	0	1 953	0	1 953
60406	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
60408	3 551	0	3 551	0	0	0	0	0	0	3 551	0	3 551
60409	9 485	0	9 485	0	0	0	0	0	0	9 485	0	9 485
60410	39 028	0	39 028	0	0	0	0	0	0	39 028	0	39 028
60411	40 424	0	40 424	0	0	0	0	0	0	40 424	0	40 424
60701	142 458	0	142 458	4 046	0	4 046	687	0	687	145 817	0	145 817
61002	132	0	132	161	0	161	152	0	152	141	0	141
61008	4 215	0	4 215	1 775	0	1 775	1 582	0	1 582	4 408	0	4 408
61009	5 838	0	5 838	1 211	0	1 211	1 414	0	1 414	5 635	0	5 635
61010	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61011	17 028	0	17 028	0	0	0	16	0	16	17 012	0	17 012
61209	0	0	0	53 509	0	53 509	53 509	0	53 509	0	0	0
61210	0	0	0	34 652	0	34 652	34 652	0	34 652	0	0	0
61212	0	0	0	7 741	0	7 741	7 741	0	7 741	0	0	0
61213	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	42 987	0	42 987	2 788	0	2 788	150	0	150	45 625	0	45 625
70606	1 254 666	0	1 254 666	544 968	0	544 968	2 588	0	2 588	1 797 046	0	1 797 046
70607	2	0	2	566	0	566	439	0	439	129	0	129
70608	570 511	0	570 511	211 882	0	211 882	0	0	0	782 393	0	782 393
70609	92 866	0	92 866	24 441	0	24 441	0	0	0	117 307	0	117 307
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	18 217	0	18 217	11 693	0	11 693	19 907	0	19 907	10 003	0	10 003
Итого по активу (баланс)	22 918 325	551 425	23 469 750	55 508 011	1 517 522	57 025 533	54 554 473	1 537 801	56 092 274	23 871 863	531 146	24 403 009
Пассив
10207	1 158 084	0	1 158 084	0	0	0	0	0	0	1 158 084	0	1 158 084
10601	400 241	0	400 241	0	0	0	0	0	0	400 241	0	400 241
10602	176 000	0	176 000	0	0	0	0	0	0	176 000	0	176 000
10603	36 967	0	36 967	7 364	0	7 364	1 562	0	1 562	31 165	0	31 165
10701	359 571	0	359 571	0	0	0	0	0	0	359 571	0	359 571
10801	35 581	0	35 581	0	0	0	0	0	0	35 581	0	35 581
20309	0	59 388	59 388	0	17 905	17 905	0	8 124	8 124	0	49 607	49 607
30126	558	0	558	558	0	558	17	0	17	17	0	17
30220	0	0	0	0	3 035	3 035	0	3 035	3 035	0	0	0
30222	0	0	0	396 287	22 438	418 725	396 287	22 438	418 725	0	0	0
30226	49	0	49	47	0	47	898	0	898	900	0	900
30232	73 010	31 401	104 411	2 864 455	43 524	2 907 979	2 842 055	42 259	2 884 314	50 610	30 136	80 746
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31309	269 175	0	269 175	3 347	0	3 347	0	0	0	265 828	0	265 828
32403	42 588	0	42 588	0	0	0	0	0	0	42 588	0	42 588
40116	10 498	0	10 498	391 084	0	391 084	392 559	0	392 559	11 973	0	11 973
40302	17 226	0	17 226	687	0	687	3 496	0	3 496	20 035	0	20 035
40503	61 645	0	61 645	216 105	0	216 105	286 714	0	286 714	132 254	0	132 254
40601	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
40602	534 127	840	534 967	731 196	305	731 501	534 937	208	535 145	337 868	743	338 611
40603	4 915	0	4 915	4 534	0	4 534	4 363	0	4 363	4 744	0	4 744
40701	28 347	0	28 347	209 221	0	209 221	198 392	0	198 392	17 518	0	17 518
40702	1 175 350	15 240	1 190 590	6 245 738	276 737	6 522 475	6 149 796	324 995	6 474 791	1 079 408	63 498	1 142 906
40703	392 576	1	392 577	571 746	1	571 747	541 482	0	541 482	362 312	0	362 312
40802	317 136	2 558	319 694	1 673 071	16 807	1 689 878	1 700 777	26 476	1 727 253	344 842	12 227	357 069
40814	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
40817	1 539 456	12 038	1 551 494	2 797 969	7 362	2 805 331	2 946 098	3 079	2 949 177	1 687 585	7 755	1 695 340
40820	3 635	230	3 865	4 310	818	5 128	4 757	792	5 549	4 082	204	4 286
40821	13 908	0	13 908	116 777	0	116 777	113 759	0	113 759	10 890	0	10 890
40903	11 479	0	11 479	11 821	0	11 821	11 594	0	11 594	11 252	0	11 252
40905	46	29	75	18 915	7	18 922	18 915	4	18 919	46	26	72
40906	13 270	0	13 270	287 055	0	287 055	275 180	0	275 180	1 395	0	1 395
40909	0	0	0	747	1 633	2 380	747	1 633	2 380	0	0	0
40910	0	0	0	75	120	195	75	120	195	0	0	0
40911	1 903	0	1 903	204 468	0	204 468	203 779	0	203 779	1 214	0	1 214
40912	0	0	0	35 490	15 148	50 638	35 490	15 148	50 638	0	0	0
40913	0	0	0	17 200	4 606	21 806	17 200	4 606	21 806	0	0	0
41807	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42003	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42005	50 000	0	50 000	0	0	0	300 000	0	300 000	350 000	0	350 000
42006	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42007	730 000	0	730 000	70 000	0	70 000	0	0	0	660 000	0	660 000
42103	0	29 232	29 232	0	7 587	7 587	0	4 206	4 206	0	25 851	25 851
42104	300 000	11 693	311 693	0	3 035	3 035	0	1 683	1 683	300 000	10 341	310 341
42105	3 500	0	3 500	0	0	0	1 500	0	1 500	5 000	0	5 000
42106	539 200	0	539 200	371 200	0	371 200	156 000	0	156 000	324 000	0	324 000
42107	27 323	0	27 323	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	27 323	0	27 323
42203	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000
42205	0	0	0	3 620	0	3 620	7 500	0	7 500	3 880	0	3 880
42206	3 548	0	3 548	0	0	0	0	0	0	3 548	0	3 548
42207	423 069	0	423 069	0	0	0	2 337	0	2 337	425 406	0	425 406
42301	23 773	224	23 997	7 694	59	7 753	7 860	32	7 892	23 939	197	24 136
42302	6 111	1 906	8 017	7 090	686	7 776	2 518	3 811	6 329	1 539	5 031	6 570
42303	854 734	3 027	857 761	455 220	1 681	456 901	78 912	6 942	85 854	478 426	8 288	486 714
42304	48 887	94 336	143 223	16 421	42 442	58 863	461 571	32 891	494 462	494 037	84 785	578 822
42305	5 237 653	192 395	5 430 048	264 255	67 891	332 146	415 674	27 788	443 462	5 389 072	152 292	5 541 364
42306	2 615 746	69 085	2 684 831	578 528	22 160	600 688	500 752	9 869	510 621	2 537 970	56 794	2 594 764
42307	406 964	13 222	420 186	684 145	90 732	774 877	669 790	89 685	759 475	392 609	12 175	404 784
42309	2 888	0	2 888	346	0	346	7	0	7	2 549	0	2 549
42601	0	35	35	0	9	9	0	5	5	0	31	31
42603	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42604	40	502	542	0	130	130	0	149	149	40	521	561
42605	10 661	1 112	11 773	0	288	288	0	161	161	10 661	985	11 646
42606	78	0	78	74	0	74	224	0	224	228	0	228
42607	58	614	672	0	159	159	0	114	114	58	569	627
43707	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
43807	422 000	0	422 000	0	0	0	80 000	0	80 000	502 000	0	502 000
44215	413	0	413	17	0	17	0	0	0	396	0	396
44915	2 079	0	2 079	15 001	0	15 001	20 290	0	20 290	7 368	0	7 368
45115	3 475	0	3 475	98	0	98	0	0	0	3 377	0	3 377
45215	389 716	0	389 716	108 747	0	108 747	122 549	0	122 549	403 518	0	403 518
45315	22 186	0	22 186	12 121	0	12 121	3	0	3	10 068	0	10 068
45415	37 904	0	37 904	6 994	0	6 994	7 436	0	7 436	38 346	0	38 346
45515	252 885	0	252 885	36 870	0	36 870	33 796	0	33 796	249 811	0	249 811
45818	419 982	0	419 982	17 263	0	17 263	31 050	0	31 050	433 769	0	433 769
45918	4 887	0	4 887	718	0	718	745	0	745	4 914	0	4 914
47108	60	0	60	60 000	0	60 000	63 000	0	63 000	3 060	0	3 060
47403	0	0	0	0	135 685	135 685	0	135 685	135 685	0	0	0
47407	0	0	0	250 201	73 860	324 061	250 201	73 860	324 061	0	0	0
47411	265 778	1 091	266 869	45 608	1 002	46 610	79 580	658	80 238	299 750	747	300 497
47416	9 148	0	9 148	50 419	24	50 443	45 619	98	45 717	4 348	74	4 422
47422	9 558	0	9 558	1 607 532	89 820	1 697 352	1 615 713	89 820	1 705 533	17 739	0	17 739
47425	72 943	0	72 943	27 207	0	27 207	38 677	0	38 677	84 413	0	84 413
47426	986	0	986	25 100	102	25 202	25 895	102	25 997	1 781	0	1 781
47804	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
47902	893	0	893	0	0	0	0	0	0	893	0	893
50120	19 739	0	19 739	4 818	0	4 818	565	0	565	15 486	0	15 486
50719	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
50720	168 362	0	168 362	33 230	0	33 230	2 872	0	2 872	138 004	0	138 004
51510	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
52305	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52306	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52501	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
60206	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
60301	24 583	0	24 583	38 858	0	38 858	32 644	0	32 644	18 369	0	18 369
60305	17 186	0	17 186	63 498	0	63 498	46 378	0	46 378	66	0	66
60307	6	0	6	286	0	286	381	0	381	101	0	101
60309	21 414	0	21 414	3 817	0	3 817	4 097	0	4 097	21 694	0	21 694
60311	6 213	0	6 213	14 917	0	14 917	14 872	0	14 872	6 168	0	6 168
60322	1 020	7	1 027	342	2	344	610	0	610	1 288	5	1 293
60324	93 561	0	93 561	4 071	0	4 071	5 768	0	5 768	95 258	0	95 258
60601	350 324	0	350 324	1 002	0	1 002	5 034	0	5 034	354 356	0	354 356
60706	12 957	0	12 957	0	0	0	0	0	0	12 957	0	12 957
61012	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
61304	595	0	595	394	0	394	4 487	0	4 487	4 688	0	4 688
61501	3 433	0	3 433	0	0	0	73	0	73	3 506	0	3 506
61701	1 048	0	1 048	0	0	0	0	0	0	1 048	0	1 048
70601	1 272 613	0	1 272 613	915	0	915	540 768	0	540 768	1 812 466	0	1 812 466
70602	2 882	0	2 882	318	0	318	4 439	0	4 439	7 003	0	7 003
70603	571 448	0	571 448	0	0	0	213 010	0	213 010	784 458	0	784 458
70604	91 914	0	91 914	0	0	0	23 678	0	23 678	115 592	0	115 592
70801	176 987	0	176 987	0	0	0	0	0	0	176 987	0	176 987
Итого по пассиву (баланс)	22 929 544	540 206	23 469 750	21 814 222	947 800	22 762 022	22 764 805	930 476	23 695 281	23 880 127	522 882	24 403 009
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 068 511	0	1 068 511	0	0	0	250 000	0	250 000	818 511	0	818 511
90901	1 780	0	1 780	692 392	0	692 392	693 031	0	693 031	1 141	0	1 141
90902	3 236 453	452	3 236 905	1 334 783	426	1 335 209	1 109 718	142	1 109 860	3 461 518	736	3 462 254
91202	1 365	0	1 365	261	0	261	277	0	277	1 349	0	1 349
91203	4 919	0	4 919	306	0	306	6	0	6	5 219	0	5 219
91207	11	0	11	1	0	1	3	0	3	9	0	9
91414	16 997 425	69 512	17 066 937	5 312 153	10 002	5 322 155	582 171	18 042	600 213	21 727 407	61 472	21 788 879
91501	58 990	0	58 990	197	0	197	1 060	0	1 060	58 127	0	58 127
91604	146 277	0	146 277	37 989	0	37 989	26 051	0	26 051	158 215	0	158 215
91704	52 365	0	52 365	0	0	0	107	0	107	52 258	0	52 258
91802	163 943	0	163 943	0	0	0	111	0	111	163 832	0	163 832
91803	41 093	0	41 093	0	0	0	16	0	16	41 077	0	41 077
99998	20 816 915	0	20 816 915	1 936 388	0	1 936 388	1 794 206	0	1 794 206	20 959 097	0	20 959 097
Итого по активу (баланс)	42 590 047	69 964	42 660 011	9 314 470	10 428	9 324 898	4 456 757	18 184	4 474 941	47 447 760	62 208	47 509 968
Пассив
91311	1 607 107	0	1 607 107	173 197	0	173 197	137 053	0	137 053	1 570 963	0	1 570 963
91312	17 005 323	11 693	17 017 016	371 766	13 375	385 141	746 496	1 682	748 178	17 380 053	0	17 380 053
91314	0	0	0	167 769	0	167 769	167 769	0	167 769	0	0	0
91315	1 556 952	0	1 556 952	119 378	0	119 378	160 287	0	160 287	1 597 861	0	1 597 861
91316	65 531	0	65 531	246 491	0	246 491	236 281	0	236 281	55 321	0	55 321
91317	522 132	0	522 132	702 231	0	702 231	486 821	0	486 821	306 722	0	306 722
91319	8 197	0	8 197	0	0	0	0	0	0	8 197	0	8 197
91507	39 980	0	39 980	0	0	0	0	0	0	39 980	0	39 980
99999	21 843 096	0	21 843 096	1 986 957	0	1 986 957	6 694 732	0	6 694 732	26 550 871	0	26 550 871
Итого по пассиву (баланс)	42 648 318	11 693	42 660 011	3 767 789	13 375	3 781 164	8 629 439	1 682	8 631 121	47 509 968	0	47 509 968
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	10 363	23 386	33 749	7 162	39 959	47 121	17 525	42 664	60 189	0	20 681	20 681
94001	0	560 440	560 440	0	3 744 763	3 744 763	0	611 983	611 983	0	3 693 220	3 693 220
94101	0	0	0	33 360	0	33 360	33 360	0	33 360	0	0	0
99996	483 588	0	483 588	3 284 607	0	3 284 607	87 169	0	87 169	3 681 026	0	3 681 026
Итого по активу (баланс)	493 951	583 826	1 077 777	3 325 129	3 784 722	7 109 851	138 054	654 647	792 701	3 681 026	3 713 901	7 394 927
Пассив
96901	473 331	0	473 331	69 391	0	69 391	3 277 086	0	3 277 086	3 681 026	0	3 681 026
97101	10 257	0	10 257	17 778	0	17 778	7 521	0	7 521	0	0	0
99997	594 189	0	594 189	705 532	0	705 532	3 825 244	0	3 825 244	3 713 901	0	3 713 901
Итого по пассиву (баланс)	1 077 777	0	1 077 777	792 701	0	792 701	7 109 851	0	7 109 851	7 394 927	0	7 394 927
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	394,0000	0	0	44,0000	0	0	0,0000	0	0	438,0000
98010	0	0	296 773 313,0000	0	0	1 013 205 918,0000	0	0	949 614 941,0000	0	0	360 364 290,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	296 773 707,0000	0	0	1 013 205 962,0000	0	0	949 614 941,0000	0	0	360 364 728,0000
Пассив
98040	0	0	57,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	57,0000
98050	0	0	296 454 726,0000	0	0	949 614 941,0000	0	0	1 013 205 962,0000	0	0	360 045 747,0000
98070	0	0	318 924,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	318 924,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	296 773 707,0000	0	0	949 614 941,0000	0	0	1 013 205 962,0000	0	0	360 364 728,0000

Страница была полезной?