Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	179 021	0	179 021	8 752	0	8 752	19 074	0	19 074	168 699	0	168 699
10610	59 040	0	59 040	0	0	0	0	0	0	59 040	0	59 040
20202	695 349	183 789	879 138	3 397 028	369 590	3 766 618	3 637 862	353 611	3 991 473	454 515	199 768	654 283
20208	411 315	56	411 371	1 665 730	210	1 665 940	1 788 817	197	1 789 014	288 228	69	288 297
20209	0	0	0	3 130 822	107 337	3 238 159	3 094 630	107 337	3 201 967	36 192	0	36 192
20302	0	73 588	73 588	0	28 061	28 061	0	5 635	5 635	0	96 014	96 014
20308	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30102	505 347	0	505 347	7 348 512	0	7 348 512	7 472 039	0	7 472 039	381 820	0	381 820
30110	276 677	67 383	344 060	6 219 087	212 004	6 431 091	6 389 970	229 964	6 619 934	105 794	49 423	155 217
30114	0	66 007	66 007	0	155 864	155 864	0	38 575	38 575	0	183 296	183 296
30118	0	10 296	10 296	0	3 926	3 926	0	788	788	0	13 434	13 434
30202	513 564	0	513 564	0	0	0	307 757	0	307 757	205 807	0	205 807
30204	21 347	0	21 347	0	0	0	11 147	0	11 147	10 200	0	10 200
30221	0	0	0	37 265	31 594	68 859	37 265	31 594	68 859	0	0	0
30233	74 298	6 010	80 308	211 640	13 028	224 668	224 496	11 914	236 410	61 442	7 124	68 566
30413	2 340	127 569	129 909	50 596	48 944	99 540	47 860	63 157	111 017	5 076	113 356	118 432
30602	4 801	0	4 801	407 585	0	407 585	396 520	0	396 520	15 866	0	15 866
31901	150 500	0	150 500	0	0	0	150 500	0	150 500	0	0	0
31902	0	0	0	4 179 400	0	4 179 400	4 029 400	0	4 029 400	150 000	0	150 000
32004	170 000	0	170 000	0	0	0	170 000	0	170 000	0	0	0
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32109	0	114 019	114 019	0	34 422	34 422	0	8 742	8 742	0	139 699	139 699
32401	0	0	0	50 000	0	50 000	7 412	0	7 412	42 588	0	42 588
32501	0	0	0	719	0	719	719	0	719	0	0	0
44209	2 979	0	2 979	0	0	0	86	0	86	2 893	0	2 893
44905	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
44906	506 250	0	506 250	0	0	0	60 417	0	60 417	445 833	0	445 833
44907	44 783	0	44 783	0	0	0	100	0	100	44 683	0	44 683
45107	281 275	0	281 275	0	0	0	22 758	0	22 758	258 517	0	258 517
45108	283 855	0	283 855	6 355	0	6 355	9 427	0	9 427	280 783	0	280 783
45201	33 113	0	33 113	26 896	0	26 896	24 938	0	24 938	35 071	0	35 071
45203	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45204	24 670	0	24 670	0	0	0	24 670	0	24 670	0	0	0
45205	78 933	0	78 933	0	0	0	56 666	0	56 666	22 267	0	22 267
45206	727 883	0	727 883	35 968	0	35 968	27 280	0	27 280	736 571	0	736 571
45207	3 335 228	33 811	3 369 039	226 179	10 207	236 386	124 488	2 592	127 080	3 436 919	41 426	3 478 345
45208	1 464 331	0	1 464 331	4 000	0	4 000	85 965	0	85 965	1 382 366	0	1 382 366
45301	4 000	0	4 000	3 040	0	3 040	4 040	0	4 040	3 000	0	3 000
45306	25 649	0	25 649	0	0	0	1 891	0	1 891	23 758	0	23 758
45307	60 460	0	60 460	0	0	0	4 184	0	4 184	56 276	0	56 276
45308	61 749	0	61 749	0	0	0	2 618	0	2 618	59 131	0	59 131
45401	16 995	0	16 995	13 394	0	13 394	9 433	0	9 433	20 956	0	20 956
45403	333	0	333	0	0	0	22	0	22	311	0	311
45405	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45406	41 177	0	41 177	7 284	0	7 284	2 251	0	2 251	46 210	0	46 210
45407	909 287	0	909 287	26 392	0	26 392	23 164	0	23 164	912 515	0	912 515
45408	446 654	0	446 654	0	0	0	5 662	0	5 662	440 992	0	440 992
45502	64	0	64	0	0	0	3	0	3	61	0	61
45503	30	0	30	84	0	84	15	0	15	99	0	99
45504	8 259	0	8 259	3 290	0	3 290	5 134	0	5 134	6 415	0	6 415
45505	51 017	0	51 017	3 497	0	3 497	9 265	0	9 265	45 249	0	45 249
45506	746 609	0	746 609	20 487	0	20 487	50 704	0	50 704	716 392	0	716 392
45507	5 110 932	0	5 110 932	38 985	0	38 985	96 553	0	96 553	5 053 364	0	5 053 364
45509	29 731	0	29 731	20 211	0	20 211	17 642	0	17 642	32 300	0	32 300
45802	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
45806	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45809	707	0	707	0	0	0	0	0	0	707	0	707
45810	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45812	222 682	0	222 682	19 726	0	19 726	5 810	0	5 810	236 598	0	236 598
45813	7 408	0	7 408	2 473	0	2 473	0	0	0	9 881	0	9 881
45814	40 013	0	40 013	2 394	0	2 394	418	0	418	41 989	0	41 989
45815	141 244	0	141 244	23 785	0	23 785	7 290	0	7 290	157 739	0	157 739
45902	46	0	46	0	0	0	46	0	46	0	0	0
45912	782	0	782	1 205	0	1 205	9	0	9	1 978	0	1 978
45913	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
45914	185	0	185	244	0	244	45	0	45	384	0	384
45915	6 442	0	6 442	7 594	0	7 594	2 439	0	2 439	11 597	0	11 597
47101	1 196	0	1 196	0	0	0	0	0	0	1 196	0	1 196
47404	0	0	0	32 309	15 217	47 526	21 309	15 217	36 526	11 000	0	11 000
47408	177 744	0	177 744	172 101	183 966	356 067	156 383	183 966	340 349	193 462	0	193 462
47415	3 094	0	3 094	0	0	0	224	0	224	2 870	0	2 870
47423	59 319	459	59 778	2 293	118	2 411	2 164	42	2 206	59 448	535	59 983
47427	13 086	0	13 086	154 578	369	154 947	153 217	369	153 586	14 447	0	14 447
47803	2 689	0	2 689	0	0	0	0	0	0	2 689	0	2 689
47901	2 082	0	2 082	0	0	0	20	0	20	2 062	0	2 062
50105	37 933	0	37 933	232	0	232	0	0	0	38 165	0	38 165
50106	191 682	0	191 682	1 247	0	1 247	22 597	0	22 597	170 332	0	170 332
50107	167 518	0	167 518	1 148	0	1 148	549	0	549	168 117	0	168 117
50110	10 340	0	10 340	65	0	65	384	0	384	10 021	0	10 021
50121	462	0	462	31	0	31	144	0	144	349	0	349
50305	76 958	0	76 958	484	0	484	0	0	0	77 442	0	77 442
50308	341 222	0	341 222	3 858	0	3 858	0	0	0	345 080	0	345 080
50705	47 652	0	47 652	47 652	0	47 652	47 652	0	47 652	47 652	0	47 652
50706	469 095	0	469 095	326 115	0	326 115	334 084	0	334 084	461 126	0	461 126
50718	0	0	0	373 767	0	373 767	373 767	0	373 767	0	0	0
50721	38 551	0	38 551	5 656	0	5 656	3 367	0	3 367	40 840	0	40 840
51506	34 514	0	34 514	49	0	49	12 192	0	12 192	22 371	0	22 371
51507	58	0	58	0	0	0	6	0	6	52	0	52
60202	0	0	0	52 264	0	52 264	0	0	0	52 264	0	52 264
60302	1 301	0	1 301	2 389	0	2 389	996	0	996	2 694	0	2 694
60306	1 091	0	1 091	14 889	0	14 889	14 983	0	14 983	997	0	997
60308	1 041	0	1 041	533	0	533	642	0	642	932	0	932
60310	0	0	0	1 120	0	1 120	1 120	0	1 120	0	0	0
60312	352 475	0	352 475	16 605	0	16 605	46 996	0	46 996	322 084	0	322 084
60314	0	861	861	4 500	13	4 513	0	319	319	4 500	555	5 055
60323	58 431	0	58 431	816	0	816	373	0	373	58 874	0	58 874
60347	48	0	48	102	0	102	102	0	102	48	0	48
60401	1 241 218	0	1 241 218	1 923	0	1 923	2 261	0	2 261	1 240 880	0	1 240 880
60404	1 953	0	1 953	0	0	0	0	0	0	1 953	0	1 953
60406	0	0	0	216	0	216	0	0	0	216	0	216
60408	0	0	0	3 551	0	3 551	0	0	0	3 551	0	3 551
60409	9 485	0	9 485	0	0	0	0	0	0	9 485	0	9 485
60410	39 028	0	39 028	0	0	0	0	0	0	39 028	0	39 028
60411	40 424	0	40 424	0	0	0	0	0	0	40 424	0	40 424
60701	142 511	0	142 511	2 318	0	2 318	2 371	0	2 371	142 458	0	142 458
60705	3 551	0	3 551	0	0	0	3 551	0	3 551	0	0	0
61002	129	0	129	200	0	200	170	0	170	159	0	159
61008	5 022	0	5 022	1 297	0	1 297	3 042	0	3 042	3 277	0	3 277
61009	7 821	0	7 821	1 228	0	1 228	3 001	0	3 001	6 048	0	6 048
61010	33	0	33	0	0	0	3	0	3	30	0	30
61011	17 186	0	17 186	0	0	0	55	0	55	17 131	0	17 131
61209	0	0	0	2 568	0	2 568	2 568	0	2 568	0	0	0
61210	0	0	0	45 481	0	45 481	45 481	0	45 481	0	0	0
61212	0	0	0	5 190	0	5 190	5 190	0	5 190	0	0	0
61213	0	0	0	1 345	0	1 345	1 345	0	1 345	0	0	0
61403	47 020	0	47 020	130	0	130	2 067	0	2 067	45 083	0	45 083
70606	4 362 163	0	4 362 163	454 540	0	454 540	4 362 409	0	4 362 409	454 294	0	454 294
70607	22 706	0	22 706	13 613	0	13 613	29 389	0	29 389	6 930	0	6 930
70608	1 211 579	0	1 211 579	211 717	0	211 717	1 211 579	0	1 211 579	211 717	0	211 717
70609	198 332	0	198 332	37 927	0	37 927	198 332	0	198 332	37 927	0	37 927
70611	92 818	0	92 818	9 061	0	9 061	92 818	0	92 818	9 061	0	9 061
70616	10 744	0	10 744	0	0	0	10 744	0	10 744	0	0	0
70706	0	0	0	4 371 774	0	4 371 774	1 027	0	1 027	4 370 747	0	4 370 747
70707	0	0	0	22 706	0	22 706	0	0	0	22 706	0	22 706
70708	0	0	0	1 211 579	0	1 211 579	0	0	0	1 211 579	0	1 211 579
70709	0	0	0	198 332	0	198 332	0	0	0	198 332	0	198 332
70711	0	0	0	92 818	0	92 818	0	0	0	92 818	0	92 818
70716	0	0	0	10 744	0	10 744	0	0	0	10 744	0	10 744
Итого по активу (баланс)	27 395 117	683 848	28 078 965	35 115 780	1 214 870	36 330 650	35 691 660	1 054 019	36 745 679	26 819 237	844 699	27 663 936
Пассив
10207	1 158 084	0	1 158 084	0	0	0	0	0	0	1 158 084	0	1 158 084
10601	400 241	0	400 241	0	0	0	0	0	0	400 241	0	400 241
10602	176 000	0	176 000	0	0	0	0	0	0	176 000	0	176 000
10603	38 551	0	38 551	3 366	0	3 366	5 655	0	5 655	40 840	0	40 840
10701	359 571	0	359 571	0	0	0	0	0	0	359 571	0	359 571
10801	35 581	0	35 581	0	0	0	0	0	0	35 581	0	35 581
20309	0	83 353	83 353	0	9 518	9 518	0	32 745	32 745	0	106 580	106 580
30109	9 501	0	9 501	94 790	0	94 790	94 490	0	94 490	9 201	0	9 201
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
30222	0	0	0	383 548	38 596	422 144	383 548	38 596	422 144	0	0	0
30226	46	0	46	10	0	10	0	0	0	36	0	36
30232	44 014	28 000	72 014	1 518 237	49 825	1 568 062	1 540 993	57 766	1 598 759	66 770	35 941	102 711
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31309	247 025	0	247 025	3 850	0	3 850	0	0	0	243 175	0	243 175
32015	500	0	500	0	0	0	42 088	0	42 088	42 588	0	42 588
40116	0	0	0	241 589	0	241 589	255 811	0	255 811	14 222	0	14 222
40302	8 055	0	8 055	20	0	20	7 816	0	7 816	15 851	0	15 851
40503	43 857	0	43 857	41 091	0	41 091	45 329	0	45 329	48 095	0	48 095
40601	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
40602	465 067	893	465 960	330 000	1 050	331 050	283 790	157	283 947	418 857	0	418 857
40603	6 901	0	6 901	1 125	0	1 125	153	0	153	5 929	0	5 929
40701	49 037	0	49 037	872 822	0	872 822	850 033	0	850 033	26 248	0	26 248
40702	1 992 693	47 452	2 040 145	3 974 536	238 557	4 213 093	3 297 987	277 379	3 575 366	1 316 144	86 274	1 402 418
40703	319 113	364	319 477	228 209	456	228 665	222 562	1 337	223 899	313 466	1 245	314 711
40802	470 367	2 567	472 934	1 054 223	19 888	1 074 111	903 356	20 386	923 742	319 500	3 065	322 565
40814	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
40817	2 119 920	15 306	2 135 226	2 063 676	7 991	2 071 667	1 417 087	7 099	1 424 186	1 473 331	14 414	1 487 745
40820	5 174	508	5 682	2 959	383	3 342	3 421	179	3 600	5 636	304	5 940
40821	14 824	0	14 824	84 151	0	84 151	88 199	0	88 199	18 872	0	18 872
40903	10 997	0	10 997	10 734	0	10 734	11 471	0	11 471	11 734	0	11 734
40905	46	28	74	13 975	2	13 977	13 975	9	13 984	46	35	81
40906	532	0	532	356 296	0	356 296	391 547	0	391 547	35 783	0	35 783
40909	0	0	0	1 035	8 726	9 761	1 035	8 726	9 761	0	0	0
40910	0	0	0	63	431	494	63	431	494	0	0	0
40911	905	0	905	149 787	0	149 787	154 980	0	154 980	6 098	0	6 098
40912	0	0	0	22 754	8 638	31 392	22 754	8 638	31 392	0	0	0
40913	0	0	0	11 205	1 829	13 034	11 205	1 829	13 034	0	0	0
41801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
41807	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42003	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42005	90 000	0	90 000	10 000	0	10 000	0	0	0	80 000	0	80 000
42006	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42007	730 000	0	730 000	0	0	0	0	0	0	730 000	0	730 000
42101	243	0	243	1	0	1	10	0	10	252	0	252
42103	400 000	0	400 000	0	332	332	0	34 797	34 797	400 000	34 465	434 465
42104	0	11 252	11 252	0	863	863	0	3 397	3 397	0	13 786	13 786
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	446 011	0	446 011	5 011	0	5 011	14 000	0	14 000	455 000	0	455 000
42107	17 323	0	17 323	0	0	0	0	0	0	17 323	0	17 323
42205	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42206	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
42207	415 885	0	415 885	0	0	0	800	0	800	416 685	0	416 685
42301	22 685	215	22 900	6 691	17	6 708	7 121	65	7 186	23 115	263	23 378
42302	10 328	0	10 328	7 257	29	7 286	1 459	70	1 529	4 530	41	4 571
42303	598 053	998	599 051	12 577	93	12 670	324 708	1 481	326 189	910 184	2 386	912 570
42304	37 319	72 837	110 156	7 519	32 349	39 868	10 453	69 708	80 161	40 253	110 196	150 449
42305	4 340 443	280 073	4 620 516	302 407	67 958	370 365	465 202	80 978	546 180	4 503 238	293 093	4 796 331
42306	3 273 689	83 520	3 357 209	657 202	12 243	669 445	294 489	24 597	319 086	2 910 976	95 874	3 006 850
42307	389 072	19 842	408 914	148 243	14 623	162 866	97 456	15 395	112 851	338 285	20 614	358 899
42309	2 899	0	2 899	8	0	8	0	0	0	2 891	0	2 891
42601	0	33	33	0	2	2	0	10	10	0	41	41
42604	20	482	502	0	37	37	0	145	145	20	590	610
42605	10 651	1 075	11 726	0	84	84	0	320	320	10 651	1 311	11 962
42606	160	0	160	0	0	0	74	0	74	234	0	234
42607	59	590	649	2	45	47	1	178	179	58	723	781
43707	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
43802	0	0	0	188 282	0	188 282	188 282	0	188 282	0	0	0
43807	422 000	0	422 000	0	0	0	0	0	0	422 000	0	422 000
44215	0	0	0	0	0	0	447	0	447	447	0	447
44915	4 892	0	4 892	605	0	605	0	0	0	4 287	0	4 287
45115	3 724	0	3 724	131	0	131	0	0	0	3 593	0	3 593
45215	319 560	0	319 560	65 221	0	65 221	115 724	0	115 724	370 063	0	370 063
45315	26 985	0	26 985	1 677	0	1 677	0	0	0	25 308	0	25 308
45415	38 451	0	38 451	1 578	0	1 578	2 189	0	2 189	39 062	0	39 062
45515	210 562	0	210 562	20 294	0	20 294	51 420	0	51 420	241 688	0	241 688
45818	383 134	0	383 134	4 315	0	4 315	15 673	0	15 673	394 492	0	394 492
45918	3 935	0	3 935	226	0	226	762	0	762	4 471	0	4 471
47108	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
47403	0	0	0	0	34 916	34 916	0	34 916	34 916	0	0	0
47407	0	0	0	208 190	144 216	352 406	208 190	144 216	352 406	0	0	0
47411	187 655	1 213	188 868	42 406	1 090	43 496	70 671	1 257	71 928	215 920	1 380	217 300
47416	10 540	0	10 540	42 239	75	42 314	35 857	75	35 932	4 158	0	4 158
47422	4 192	0	4 192	671 079	11 262	682 341	682 723	11 654	694 377	15 836	392	16 228
47425	64 515	0	64 515	38 083	0	38 083	49 160	0	49 160	75 592	0	75 592
47426	570	0	570	23 649	28	23 677	23 907	28	23 935	828	0	828
47804	628	0	628	63	0	63	0	0	0	565	0	565
47902	893	0	893	0	0	0	0	0	0	893	0	893
50120	22 825	0	22 825	6 652	0	6 652	13 469	0	13 469	29 642	0	29 642
50719	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
50720	179 021	0	179 021	19 074	0	19 074	8 752	0	8 752	168 699	0	168 699
51510	372	0	372	125	0	125	0	0	0	247	0	247
52305	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52306	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52501	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60206	0	0	0	0	0	0	523	0	523	523	0	523
60301	18 100	0	18 100	15 230	0	15 230	24 872	0	24 872	27 742	0	27 742
60305	33	0	33	18 558	0	18 558	37 689	0	37 689	19 164	0	19 164
60307	0	0	0	78	0	78	143	0	143	65	0	65
60309	22 012	0	22 012	900	0	900	1 200	0	1 200	22 312	0	22 312
60311	7 975	0	7 975	12 709	0	12 709	10 702	0	10 702	5 968	0	5 968
60322	1 377	11	1 388	342	1	343	641	4	645	1 676	14	1 690
60324	125 757	0	125 757	28 214	0	28 214	1 132	0	1 132	98 675	0	98 675
60601	336 594	0	336 594	1 172	0	1 172	4 992	0	4 992	340 414	0	340 414
60706	27 087	0	27 087	0	0	0	0	0	0	27 087	0	27 087
61012	1 641	0	1 641	0	0	0	125	0	125	1 766	0	1 766
61304	11 280	0	11 280	2 094	0	2 094	2 228	0	2 228	11 414	0	11 414
61501	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
61701	21 309	0	21 309	0	0	0	0	0	0	21 309	0	21 309
70601	4 605 097	0	4 605 097	4 607 342	0	4 607 342	388 966	0	388 966	386 721	0	386 721
70602	1 373	0	1 373	1 373	0	1 373	0	0	0	0	0	0
70603	1 211 786	0	1 211 786	1 211 786	0	1 211 786	213 950	0	213 950	213 950	0	213 950
70604	199 917	0	199 917	199 917	0	199 917	38 251	0	38 251	38 251	0	38 251
70615	31 319	0	31 319	31 319	0	31 319	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	136	0	136	4 606 427	0	4 606 427	4 606 291	0	4 606 291
70702	0	0	0	0	0	0	1 373	0	1 373	1 373	0	1 373
70703	0	0	0	0	0	0	1 211 786	0	1 211 786	1 211 786	0	1 211 786
70704	0	0	0	0	0	0	199 917	0	199 917	199 917	0	199 917
70715	0	0	0	0	0	0	31 319	0	31 319	31 319	0	31 319
Итого по пассиву (баланс)	27 428 353	650 612	28 078 965	20 096 028	706 159	20 802 187	19 508 584	878 574	20 387 158	26 840 909	823 027	27 663 936
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 568 511	0	1 568 511	0	0	0	0	0	0	1 568 511	0	1 568 511
90901	1 535	0	1 535	83 002	0	83 002	83 620	0	83 620	917	0	917
90902	3 290 881	335	3 291 216	272 937	94	273 031	176 306	28	176 334	3 387 512	401	3 387 913
91202	789	0	789	64	0	64	123	0	123	730	0	730
91203	3 845	0	3 845	103	0	103	4	0	4	3 944	0	3 944
91207	9	0	9	8	0	8	3	0	3	14	0	14
91414	14 730 023	66 888	14 796 911	177 634	20 193	197 827	272 428	5 128	277 556	14 635 229	81 953	14 717 182
91501	62 013	0	62 013	0	0	0	0	0	0	62 013	0	62 013
91604	116 217	0	116 217	24 670	0	24 670	11 936	0	11 936	128 951	0	128 951
91704	52 625	0	52 625	0	0	0	25	0	25	52 600	0	52 600
91802	164 198	0	164 198	0	0	0	19	0	19	164 179	0	164 179
91803	41 118	0	41 118	20	0	20	10	0	10	41 128	0	41 128
99998	19 507 479	0	19 507 479	1 039 541	0	1 039 541	560 653	0	560 653	19 986 367	0	19 986 367
Итого по активу (баланс)	39 539 243	67 223	39 606 466	1 597 979	20 287	1 618 266	1 105 127	5 156	1 110 283	40 032 095	82 354	40 114 449
Пассив
91311	1 840 522	0	1 840 522	3 570	0	3 570	44 700	0	44 700	1 881 652	0	1 881 652
91312	15 358 559	11 251	15 369 810	237 199	862	238 061	651 316	3 396	654 712	15 772 676	13 785	15 786 461
91315	1 496 524	0	1 496 524	36 879	0	36 879	62 933	0	62 933	1 522 578	0	1 522 578
91316	56 116	0	56 116	134 115	0	134 115	164 000	0	164 000	86 001	0	86 001
91317	702 265	0	702 265	148 028	0	148 028	113 196	0	113 196	667 433	0	667 433
91319	7 297	0	7 297	0	0	0	0	0	0	7 297	0	7 297
91507	34 945	0	34 945	0	0	0	0	0	0	34 945	0	34 945
99999	20 098 987	0	20 098 987	471 981	0	471 981	501 076	0	501 076	20 128 082	0	20 128 082
Итого по пассиву (баланс)	39 595 215	11 251	39 606 466	1 031 772	862	1 032 634	1 537 221	3 396	1 540 617	40 100 664	13 785	40 114 449
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	8 641	3 280	11 921	8 641	3 280	11 921	0	0	0
94001	0	453 040	453 040	0	319 150	319 150	0	41 089	41 089	0	731 101	731 101
99996	352 755	0	352 755	147 661	0	147 661	11 968	0	11 968	488 448	0	488 448
Итого по активу (баланс)	352 755	453 040	805 795	156 302	322 430	478 732	20 609	44 369	64 978	488 448	731 101	1 219 549
Пассив
96901	351 372	0	351 372	3 277	0	3 277	140 353	0	140 353	488 448	0	488 448
97001	1 383	0	1 383	1 383	0	1 383	0	0	0	0	0	0
97101	0	0	0	8 691	0	8 691	8 691	0	8 691	0	0	0
99997	453 040	0	453 040	53 010	0	53 010	331 071	0	331 071	731 101	0	731 101
Итого по пассиву (баланс)	805 795	0	805 795	66 361	0	66 361	480 115	0	480 115	1 219 549	0	1 219 549
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	348,0000	0	0	26,0000	0	0	1,0000	0	0	373,0000
98010	0	0	61 913,0000	0	0	0,0000	0	0	55 556,0000	0	0	6 357,0000
98015	0	0	255 061 322,0000	0	0	217 423 691,0000	0	0	217 493 437,0000	0	0	254 991 576,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	255 123 583,0000	0	0	217 423 717,0000	0	0	217 548 994,0000	0	0	254 998 306,0000
Пассив
98040	0	0	55 613,0000	0	0	55 556,0000	0	0	0,0000	0	0	57,0000
98050	0	0	254 740 570,0000	0	0	217 293 438,0000	0	0	217 232 193,0000	0	0	254 679 325,0000
98070	0	0	327 400,0000	0	0	200 000,0000	0	0	191 524,0000	0	0	318 924,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	255 123 583,0000	0	0	217 548 994,0000	0	0	217 423 717,0000	0	0	254 998 306,0000

Страница была полезной?