Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	158 431	0	158 431	6 009	0	6 009	1 478	0	1 478	162 962	0	162 962
20202	535 695	122 632	658 327	4 908 016	261 203	5 169 219	5 035 703	297 031	5 332 734	408 008	86 804	494 812
20208	305 020	106	305 126	2 374 993	1 559	2 376 552	2 374 448	1 506	2 375 954	305 565	159	305 724
20209	17 042	3 225	20 267	3 921 040	68 001	3 989 041	3 921 404	71 226	3 992 630	16 678	0	16 678
20302	0	74 860	74 860	0	8 179	8 179	0	14 971	14 971	0	68 068	68 068
20303	0	605	605	0	44	44	0	565	565	0	84	84
20308	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30102	386 855	0	386 855	14 197 796	0	14 197 796	13 936 083	0	13 936 083	648 568	0	648 568
30110	66 370	130 338	196 708	23 020 754	244 388	23 265 142	22 953 437	286 136	23 239 573	133 687	88 590	222 277
30114	0	78 486	78 486	0	141 487	141 487	0	118 087	118 087	0	101 886	101 886
30118	0	14 210	14 210	0	1 667	1 667	0	450	450	0	15 427	15 427
30202	206 965	0	206 965	14 007	0	14 007	0	0	0	220 972	0	220 972
30204	6 012	0	6 012	205	0	205	0	0	0	6 217	0	6 217
30210	0	0	0	396 023	0	396 023	396 023	0	396 023	0	0	0
30221	0	0	0	503	276	779	503	276	779	0	0	0
30233	27 723	3 727	31 450	265 699	3 292	268 991	263 741	3 121	266 862	29 681	3 898	33 579
30413	2 192	0	2 192	240 000	100 147	340 147	239 799	1 482	241 281	2 393	98 665	101 058
30602	400 268	0	400 268	77 344	0	77 344	175 538	0	175 538	302 074	0	302 074
31901	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	500 000	0	500 000	1 700 000	0	1 700 000
31902	2 438 100	0	2 438 100	17 683 600	0	17 683 600	19 319 600	0	19 319 600	802 100	0	802 100
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32009	0	516	516	0	32	32	0	20	20	0	528	528
32109	0	881	881	0	54	54	0	34	34	0	901	901
32201	0	2 467	2 467	0	152	152	0	95	95	0	2 524	2 524
44209	3 915	0	3 915	0	0	0	85	0	85	3 830	0	3 830
44704	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
44901	59 168	0	59 168	50 316	0	50 316	53 424	0	53 424	56 060	0	56 060
44906	279 067	0	279 067	0	0	0	22 734	0	22 734	256 333	0	256 333
44907	280 927	0	280 927	0	0	0	10 213	0	10 213	270 714	0	270 714
45007	261	0	261	0	0	0	44	0	44	217	0	217
45008	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
45107	182 877	0	182 877	0	0	0	7 241	0	7 241	175 636	0	175 636
45108	347 502	0	347 502	2 750	0	2 750	1 308	0	1 308	348 944	0	348 944
45201	33 700	0	33 700	57 167	0	57 167	54 600	0	54 600	36 267	0	36 267
45203	1 250	0	1 250	5 000	0	5 000	125	0	125	6 125	0	6 125
45204	42 343	0	42 343	3 100	0	3 100	28 448	0	28 448	16 995	0	16 995
45205	154 395	0	154 395	81 500	0	81 500	58 754	0	58 754	177 141	0	177 141
45206	387 826	30 839	418 665	56 669	1 829	58 498	19 409	5 630	25 039	425 086	27 038	452 124
45207	2 593 259	31 730	2 624 989	459 832	1 950	461 782	77 804	1 226	79 030	2 975 287	32 454	3 007 741
45208	1 243 341	0	1 243 341	10 000	0	10 000	15 826	0	15 826	1 237 515	0	1 237 515
45301	1 855	0	1 855	2 498	0	2 498	2 376	0	2 376	1 977	0	1 977
45303	4 545	0	4 545	0	0	0	454	0	454	4 091	0	4 091
45306	8 000	0	8 000	0	0	0	2 000	0	2 000	6 000	0	6 000
45307	99 486	0	99 486	0	0	0	2 418	0	2 418	97 068	0	97 068
45308	23 565	0	23 565	0	0	0	159	0	159	23 406	0	23 406
45401	10 033	0	10 033	8 716	0	8 716	10 340	0	10 340	8 409	0	8 409
45403	578	0	578	3 000	0	3 000	3 022	0	3 022	556	0	556
45404	4 788	0	4 788	11 972	0	11 972	2 250	0	2 250	14 510	0	14 510
45405	21 468	0	21 468	10 264	0	10 264	14 000	0	14 000	17 732	0	17 732
45406	26 884	0	26 884	31 500	0	31 500	9 233	0	9 233	49 151	0	49 151
45407	829 106	0	829 106	56 675	0	56 675	47 767	0	47 767	838 014	0	838 014
45408	446 556	0	446 556	0	0	0	2 304	0	2 304	444 252	0	444 252
45502	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45503	61	0	61	50	0	50	46	0	46	65	0	65
45504	9 036	0	9 036	9 639	0	9 639	3 875	0	3 875	14 800	0	14 800
45505	32 371	0	32 371	5 640	0	5 640	6 980	0	6 980	31 031	0	31 031
45506	783 958	0	783 958	44 484	0	44 484	65 362	0	65 362	763 080	0	763 080
45507	4 049 217	0	4 049 217	120 568	0	120 568	88 105	0	88 105	4 081 680	0	4 081 680
45509	22 983	0	22 983	19 716	0	19 716	20 412	0	20 412	22 287	0	22 287
45806	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45809	215	0	215	178	0	178	0	0	0	393	0	393
45810	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45811	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45812	135 322	0	135 322	29 815	0	29 815	16 974	0	16 974	148 163	0	148 163
45813	4 001	0	4 001	176	0	176	60	0	60	4 117	0	4 117
45814	54 075	0	54 075	6 404	0	6 404	9 842	0	9 842	50 637	0	50 637
45815	139 414	0	139 414	16 974	0	16 974	26 326	0	26 326	130 062	0	130 062
45911	0	0	0	183	0	183	0	0	0	183	0	183
45912	994	0	994	803	0	803	225	0	225	1 572	0	1 572
45913	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
45914	230	0	230	148	0	148	129	0	129	249	0	249
45915	8 868	0	8 868	3 394	0	3 394	5 145	0	5 145	7 117	0	7 117
47101	8 996	0	8 996	0	0	0	0	0	0	8 996	0	8 996
47404	0	0	0	0	239 986	239 986	0	239 986	239 986	0	0	0
47408	0	0	0	216 288	67 826	284 114	214 418	67 826	282 244	1 870	0	1 870
47415	3 270	0	3 270	0	0	0	0	0	0	3 270	0	3 270
47423	59 985	0	59 985	1 786	62 754	64 540	2 003	62 754	64 757	59 768	0	59 768
47427	11 340	0	11 340	118 649	497	119 146	114 358	497	114 855	15 631	0	15 631
47803	3 885	0	3 885	0	0	0	0	0	0	3 885	0	3 885
47901	893	0	893	0	0	0	0	0	0	893	0	893
50105	38 094	0	38 094	211	0	211	0	0	0	38 305	0	38 305
50106	469 079	0	469 079	35 199	0	35 199	2 929	0	2 929	501 349	0	501 349
50107	224 635	0	224 635	22 035	0	22 035	2 150	0	2 150	244 520	0	244 520
50110	10 022	0	10 022	59	0	59	0	0	0	10 081	0	10 081
50121	433	0	433	368	0	368	346	0	346	455	0	455
50208	213 238	0	213 238	1 184	0	1 184	0	0	0	214 422	0	214 422
50305	77 211	0	77 211	438	0	438	2 732	0	2 732	74 917	0	74 917
50308	100 877	0	100 877	982	0	982	2 992	0	2 992	98 867	0	98 867
50705	47 651	0	47 651	0	0	0	0	0	0	47 651	0	47 651
50706	482 636	0	482 636	0	0	0	15 484	0	15 484	467 152	0	467 152
50721	22 042	0	22 042	970	0	970	0	0	0	23 012	0	23 012
51505	13 790	0	13 790	173	0	173	0	0	0	13 963	0	13 963
51506	242 323	0	242 323	1 579	0	1 579	0	0	0	243 902	0	243 902
51507	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
51509	2 998	0	2 998	0	0	0	0	0	0	2 998	0	2 998
60202	33 437	0	33 437	0	0	0	0	0	0	33 437	0	33 437
60302	15 629	0	15 629	1 112	0	1 112	878	0	878	15 863	0	15 863
60306	377	0	377	12 351	0	12 351	12 197	0	12 197	531	0	531
60308	59	0	59	2 001	32	2 033	1 930	0	1 930	130	32	162
60310	0	0	0	2 643	0	2 643	2 642	0	2 642	1	0	1
60312	311 468	0	311 468	29 954	0	29 954	24 830	0	24 830	316 592	0	316 592
60314	3 760	522	4 282	177	171	348	3 937	348	4 285	0	345	345
60323	61 361	0	61 361	3 319	0	3 319	5 382	0	5 382	59 298	0	59 298
60347	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
60401	1 026 510	0	1 026 510	4 956	0	4 956	342	0	342	1 031 124	0	1 031 124
60404	1 953	0	1 953	0	0	0	0	0	0	1 953	0	1 953
60410	3 786	0	3 786	0	0	0	0	0	0	3 786	0	3 786
60412	11 605	0	11 605	0	0	0	6 207	0	6 207	5 398	0	5 398
60701	119 884	0	119 884	2 505	0	2 505	6 108	0	6 108	116 281	0	116 281
61002	128	0	128	161	0	161	124	0	124	165	0	165
61008	5 284	0	5 284	1 525	0	1 525	2 138	0	2 138	4 671	0	4 671
61009	3 880	0	3 880	1 058	0	1 058	1 739	0	1 739	3 199	0	3 199
61010	58	0	58	0	0	0	22	0	22	36	0	36
61011	40 525	0	40 525	10 293	0	10 293	6 207	0	6 207	44 611	0	44 611
61209	0	0	0	7 476	0	7 476	7 476	0	7 476	0	0	0
61210	0	0	0	16 402	0	16 402	16 402	0	16 402	0	0	0
61212	0	0	0	8 350	0	8 350	8 350	0	8 350	0	0	0
61213	0	0	0	3 569	0	3 569	3 569	0	3 569	0	0	0
61403	19 752	0	19 752	563	0	563	88	0	88	20 227	0	20 227
70606	236 571	0	236 571	221 469	0	221 469	791	0	791	457 249	0	457 249
70607	830	0	830	1 180	0	1 180	724	0	724	1 286	0	1 286
70608	34 017	0	34 017	48 501	0	48 501	0	0	0	82 518	0	82 518
70609	11 115	0	11 115	10 424	0	10 424	0	0	0	21 539	0	21 539
70611	26	0	26	192	0	192	0	0	0	218	0	218
70706	3 735 019	0	3 735 019	670	0	670	3 735 689	0	3 735 689	0	0	0
70707	2 102	0	2 102	0	0	0	2 102	0	2 102	0	0	0
70708	258 457	0	258 457	0	0	0	258 457	0	258 457	0	0	0
70709	168 109	0	168 109	0	0	0	168 109	0	168 109	0	0	0
70710	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
70711	25 857	0	25 857	22 716	0	22 716	48 573	0	48 573	0	0	0
Итого по активу (баланс)	25 119 531	495 144	25 614 675	71 629 267	1 205 526	72 834 793	74 960 003	1 173 267	76 133 270	21 788 795	527 403	22 316 198
Пассив
10207	1 122 943	0	1 122 943	0	0	0	0	0	0	1 122 943	0	1 122 943
10601	400 241	0	400 241	0	0	0	0	0	0	400 241	0	400 241
10602	176 000	0	176 000	0	0	0	0	0	0	176 000	0	176 000
10603	22 042	0	22 042	0	0	0	970	0	970	23 012	0	23 012
10701	244 118	0	244 118	0	0	0	0	0	0	244 118	0	244 118
10801	10 698	0	10 698	0	0	0	0	0	0	10 698	0	10 698
20309	0	63 945	63 945	0	4 531	4 531	0	10 994	10 994	0	70 408	70 408
30109	187	0	187	25 553	0	25 553	26 100	0	26 100	734	0	734
30126	4 427	0	4 427	148	0	148	55	0	55	4 334	0	4 334
30222	3	0	3	220 562	29 134	249 696	220 562	29 134	249 696	3	0	3
30226	40	0	40	2	0	2	5	0	5	43	0	43
30232	28 140	6 230	34 370	2 560 055	43 426	2 603 481	2 584 202	44 719	2 628 921	52 287	7 523	59 810
30601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
31309	188 200	0	188 200	0	0	0	0	0	0	188 200	0	188 200
32211	2 467	0	2 467	56	0	56	0	0	0	2 411	0	2 411
40116	2 316	0	2 316	260 690	0	260 690	264 339	0	264 339	5 965	0	5 965
40302	1 003	0	1 003	1 003	0	1 003	1 259	0	1 259	1 259	0	1 259
40503	38 237	1 943	40 180	260 111	2 018	262 129	288 633	2 111	290 744	66 759	2 036	68 795
40601	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40602	594 341	257	594 598	3 431 613	1 084	3 432 697	4 057 693	1 089	4 058 782	1 220 421	262	1 220 683
40603	6 385	0	6 385	1 858	0	1 858	766	0	766	5 293	0	5 293
40701	25 663	1	25 664	1 371 176	1	1 371 177	1 377 499	0	1 377 499	31 986	0	31 986
40702	1 613 246	7 600	1 620 846	5 396 455	281 624	5 678 079	5 279 734	306 944	5 586 678	1 496 525	32 920	1 529 445
40703	239 366	0	239 366	276 468	0	276 468	290 326	0	290 326	253 224	0	253 224
40802	402 073	2 538	404 611	1 228 639	5 905	1 234 544	1 184 093	11 725	1 195 818	357 527	8 358	365 885
40807	172	0	172	2 416	0	2 416	2 500	0	2 500	256	0	256
40814	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
40817	1 976 770	8 556	1 985 326	2 775 615	3 729	2 779 344	2 822 029	2 763	2 824 792	2 023 184	7 590	2 030 774
40820	7 137	473	7 610	4 322	394	4 716	3 274	390	3 664	6 089	469	6 558
40821	17 618	0	17 618	193 803	0	193 803	192 126	0	192 126	15 941	0	15 941
40903	10 301	0	10 301	13 236	0	13 236	13 603	0	13 603	10 668	0	10 668
40905	46	151	197	19 434	6	19 440	19 434	10	19 444	46	155	201
40906	17 080	0	17 080	410 818	0	410 818	410 617	0	410 617	16 879	0	16 879
40909	0	0	0	870	998	1 868	870	998	1 868	0	0	0
40910	0	0	0	34	254	288	34	254	288	0	0	0
40911	1 473	0	1 473	263 086	0	263 086	263 512	0	263 512	1 899	0	1 899
40912	0	0	0	22 886	11 299	34 185	22 886	11 387	34 273	0	88	88
40913	0	0	0	8 767	4 677	13 444	8 767	4 677	13 444	0	0	0
41801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
41804	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
41807	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42005	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42006	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42007	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
42101	54	0	54	1	0	1	5	0	5	58	0	58
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42105	5 055	0	5 055	0	0	0	0	0	0	5 055	0	5 055
42106	488 562	0	488 562	7 000	0	7 000	3 010	0	3 010	484 572	0	484 572
42107	100 077	0	100 077	0	0	0	12 323	0	12 323	112 400	0	112 400
42204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42205	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
42206	5 150	0	5 150	0	0	0	0	0	0	5 150	0	5 150
42207	466 714	0	466 714	0	0	0	1 700	0	1 700	468 414	0	468 414
42301	25 702	220	25 922	7 760	15	7 775	10 291	13	10 304	28 233	218	28 451
42303	4 158	0	4 158	2 610	0	2 610	6 960	0	6 960	8 508	0	8 508
42304	60 578	31 331	91 909	7 304	6 049	13 353	13 755	22 132	35 887	67 029	47 414	114 443
42305	4 448 307	301 820	4 750 127	353 804	32 992	386 796	325 640	54 093	379 733	4 420 143	322 921	4 743 064
42306	4 482 880	49 020	4 531 900	925 085	2 437	927 522	779 175	5 869	785 044	4 336 970	52 452	4 389 422
42307	425 648	10 940	436 588	564 350	18 211	582 561	581 100	22 424	603 524	442 398	15 153	457 551
42309	1 161	0	1 161	233	0	233	5 447	0	5 447	6 375	0	6 375
42601	0	21	21	0	1	1	0	1	1	0	21	21
42604	380	178	558	0	180	180	2	2	4	382	0	382
42605	0	2 438	2 438	42	95	137	42	178	220	0	2 521	2 521
42606	10 317	0	10 317	111	0	111	0	0	0	10 206	0	10 206
42607	242	356	598	101	13	114	8	22	30	149	365	514
43807	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
44915	5 121	0	5 121	420	0	420	0	0	0	4 701	0	4 701
45015	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
45115	3 793	0	3 793	511	0	511	292	0	292	3 574	0	3 574
45215	217 809	0	217 809	16 298	0	16 298	15 818	0	15 818	217 329	0	217 329
45315	7 397	0	7 397	268	0	268	19	0	19	7 148	0	7 148
45415	39 073	0	39 073	5 067	0	5 067	5 840	0	5 840	39 846	0	39 846
45515	182 109	0	182 109	25 172	0	25 172	14 328	0	14 328	171 265	0	171 265
45818	298 328	0	298 328	21 656	0	21 656	11 812	0	11 812	288 484	0	288 484
45918	4 205	0	4 205	948	0	948	274	0	274	3 531	0	3 531
47108	1 698	0	1 698	0	0	0	0	0	0	1 698	0	1 698
47407	0	0	0	114 145	208 235	322 380	114 145	209 778	323 923	0	1 543	1 543
47411	241 217	2 075	243 292	65 298	1 389	66 687	60 619	1 484	62 103	236 538	2 170	238 708
47416	4 775	10	4 785	23 558	19	23 577	21 504	9	21 513	2 721	0	2 721
47422	1 152	0	1 152	1 175 735	17 738	1 193 473	1 176 475	17 738	1 194 213	1 892	0	1 892
47425	76 964	0	76 964	17 045	0	17 045	18 217	0	18 217	78 136	0	78 136
47426	11 090	10	11 100	17 485	2	17 487	17 233	2	17 235	10 838	10	10 848
47804	816	0	816	0	0	0	0	0	0	816	0	816
47902	893	0	893	0	0	0	0	0	0	893	0	893
50120	1 286	0	1 286	724	0	724	961	0	961	1 523	0	1 523
50408	1 245	0	1 245	0	0	0	173	0	173	1 418	0	1 418
50719	6 478	0	6 478	0	0	0	0	0	0	6 478	0	6 478
50720	158 431	0	158 431	1 478	0	1 478	6 009	0	6 009	162 962	0	162 962
51510	5 669	0	5 669	0	0	0	0	0	0	5 669	0	5 669
52306	5 710	0	5 710	0	0	0	0	0	0	5 710	0	5 710
60206	722	0	722	0	0	0	0	0	0	722	0	722
60301	27 293	0	27 293	17 041	0	17 041	39 355	0	39 355	49 607	0	49 607
60305	16 758	0	16 758	32 189	0	32 189	31 944	0	31 944	16 513	0	16 513
60307	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
60309	25 025	0	25 025	3 477	0	3 477	3 429	0	3 429	24 977	0	24 977
60311	10 417	0	10 417	11 822	0	11 822	3 320	0	3 320	1 915	0	1 915
60322	1 374	0	1 374	2 415	0	2 415	2 085	0	2 085	1 044	0	1 044
60324	117 451	0	117 451	5 427	0	5 427	3 275	0	3 275	115 299	0	115 299
60601	290 061	0	290 061	89	0	89	4 005	0	4 005	293 977	0	293 977
60706	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
61012	3 868	0	3 868	0	0	0	0	0	0	3 868	0	3 868
61304	328	0	328	30	0	30	49	0	49	347	0	347
61501	157	0	157	26	0	26	40	0	40	171	0	171
70601	244 979	0	244 979	459	0	459	272 674	0	272 674	517 194	0	517 194
70602	45	0	45	126	0	126	368	0	368	287	0	287
70603	29 384	0	29 384	0	0	0	45 358	0	45 358	74 742	0	74 742
70604	10 845	0	10 845	0	0	0	11 924	0	11 924	22 769	0	22 769
70701	3 963 205	0	3 963 205	3 963 205	0	3 963 205	0	0	0	0	0	0
70702	5 201	0	5 201	5 201	0	5 201	0	0	0	0	0	0
70703	244 460	0	244 460	244 460	0	244 460	0	0	0	0	0	0
70704	154 522	0	154 522	154 522	0	154 522	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	4 212 867	0	4 212 867	4 367 389	0	4 367 389	154 522	0	154 522
Итого по пассиву (баланс)	25 124 562	490 113	25 614 675	30 757 415	676 456	31 433 871	27 374 454	760 940	28 135 394	21 741 601	574 597	22 316 198
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 837 221	105 734	1 942 955	300 000	6 501	306 501	0	4 085	4 085	2 137 221	108 150	2 245 371
90901	6 878	0	6 878	107 076	0	107 076	108 154	0	108 154	5 800	0	5 800
90902	1 881 223	26	1 881 249	233 861	1	233 862	388 937	1	388 938	1 726 147	26	1 726 173
91202	922	0	922	43	0	43	172	0	172	793	0	793
91203	4 667	0	4 667	130	0	130	12	0	12	4 785	0	4 785
91207	13	0	13	1	0	1	1	0	1	13	0	13
91414	10 914 397	41 904	10 956 301	628 699	2 577	631 276	221 934	1 619	223 553	11 321 162	42 862	11 364 024
91416	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
91501	56 433	0	56 433	0	0	0	0	0	0	56 433	0	56 433
91604	86 366	0	86 366	7 095	0	7 095	10 683	0	10 683	82 778	0	82 778
91704	36 226	0	36 226	4 397	0	4 397	21	0	21	40 602	0	40 602
91802	123 054	0	123 054	14 990	0	14 990	9	0	9	138 035	0	138 035
91803	15 863	0	15 863	4 075	0	4 075	338	0	338	19 600	0	19 600
99998	14 013 838	0	14 013 838	1 726 739	0	1 726 739	1 227 165	0	1 227 165	14 513 412	0	14 513 412
Итого по активу (баланс)	29 072 101	147 664	29 219 765	3 027 106	9 079	3 036 185	1 957 426	5 705	1 963 131	30 141 781	151 038	30 292 819
Пассив
91311	1 470 218	79 900	1 550 118	39 901	3 087	42 988	274 984	4 912	279 896	1 705 301	81 725	1 787 026
91312	11 019 150	0	11 019 150	262 758	0	262 758	510 591	0	510 591	11 266 983	0	11 266 983
91315	622 793	0	622 793	72 517	0	72 517	68 688	0	68 688	618 964	0	618 964
91316	44 944	0	44 944	167 374	0	167 374	193 041	0	193 041	70 611	0	70 611
91317	762 988	0	762 988	681 489	0	681 489	674 484	0	674 484	755 983	0	755 983
91318	85	0	85	40	0	40	40	0	40	85	0	85
91507	13 760	0	13 760	0	0	0	0	0	0	13 760	0	13 760
99999	15 205 927	0	15 205 927	633 708	0	633 708	1 207 188	0	1 207 188	15 779 407	0	15 779 407
Итого по пассиву (баланс)	29 139 865	79 900	29 219 765	1 857 787	3 087	1 860 874	2 929 016	4 912	2 933 928	30 211 094	81 725	30 292 819
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93311	237 888	0	237 888	1 366	0	1 366	0	0	0	239 254	0	239 254
93411	0	157 774	157 774	0	250 290	250 290	0	5 373	5 373	0	402 691	402 691
93901	0	0	0	15 939	0	15 939	15 939	0	15 939	0	0	0
99996	48 052	0	48 052	243 832	0	243 832	15 968	0	15 968	275 916	0	275 916
Итого по активу (баланс)	285 940	157 774	443 714	261 137	250 290	511 427	31 907	5 373	37 280	515 170	402 691	917 861
Пассив
96311	144 695	0	144 695	0	0	0	222 492	0	222 492	367 187	0	367 187
96511	237 888	0	237 888	0	0	0	1 366	0	1 366	239 254	0	239 254
97101	0	0	0	15 967	0	15 967	15 967	0	15 967	0	0	0
99997	61 131	0	61 131	15 939	0	15 939	266 228	0	266 228	311 420	0	311 420
Итого по пассиву (баланс)	443 714	0	443 714	31 906	0	31 906	506 053	0	506 053	917 861	0	917 861
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	233,0000	0	0	18,0000	0	0	4,0000	0	0	247,0000
98010	0	0	1 925 716,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 925 716,0000
98015	0	0	256 972 960,0000	0	0	50 800,0000	0	0	2 770,0000	0	0	257 020 990,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	258 898 911,0000	0	0	50 818,0000	0	0	2 775,0000	0	0	258 946 954,0000
Пассив
98040	0	0	1 824 416,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 824 416,0000
98050	0	0	256 791 394,0000	0	0	2 775,0000	0	0	50 818,0000	0	0	256 839 437,0000
98070	0	0	283 101,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	283 101,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	258 898 911,0000	0	0	2 775,0000	0	0	50 818,0000	0	0	258 946 954,0000

Страница была полезной?