Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	157 858	0	157 858	11 018	0	11 018	1 673	0	1 673	167 203	0	167 203
20202	415 151	86 490	501 641	4 564 143	149 521	4 713 664	4 595 254	155 433	4 750 687	384 040	80 578	464 618
20208	222 759	129	222 888	2 163 682	1 590	2 165 272	2 157 904	1 557	2 159 461	228 537	162	228 699
20209	11 336	0	11 336	3 238 194	40 775	3 278 969	3 221 560	40 775	3 262 335	27 970	0	27 970
20302	0	85 775	85 775	0	49 491	49 491	0	9 884	9 884	0	125 382	125 382
20305	0	0	0	0	103 658	103 658	0	103 658	103 658	0	0	0
20308	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30102	461 514	0	461 514	12 613 394	0	12 613 394	12 687 249	0	12 687 249	387 659	0	387 659
30110	72 893	90 958	163 851	22 583 431	368 139	22 951 570	22 556 877	409 472	22 966 349	99 447	49 625	149 072
30114	0	8 258	8 258	0	50 238	50 238	0	51 825	51 825	0	6 671	6 671
30118	0	0	0	0	38 476	38 476	0	38 476	38 476	0	0	0
30202	197 184	0	197 184	0	0	0	2 317	0	2 317	194 867	0	194 867
30204	5 590	0	5 590	109	0	109	0	0	0	5 699	0	5 699
30210	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
30221	0	0	0	20 999	18 791	39 790	20 999	18 791	39 790	0	0	0
30233	16 121	3 164	19 285	255 459	6 132	261 591	236 390	6 618	243 008	35 190	2 678	37 868
30413	1 118	1 644	2 762	150 000	63	150 063	150 324	44	150 368	794	1 663	2 457
30602	602	0	602	87 152	0	87 152	67 229	0	67 229	20 525	0	20 525
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32003	0	0	0	2 010 000	0	2 010 000	2 010 000	0	2 010 000	0	0	0
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32109	0	822	822	0	31	31	0	22	22	0	831	831
32201	0	2 302	2 302	0	88	88	0	63	63	0	2 327	2 327
44901	59 327	0	59 327	118 703	0	118 703	119 256	0	119 256	58 774	0	58 774
44906	346 360	0	346 360	0	0	0	910	0	910	345 450	0	345 450
44907	260 740	0	260 740	25 700	0	25 700	10 178	0	10 178	276 262	0	276 262
45007	522	0	522	0	0	0	44	0	44	478	0	478
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45107	233 889	0	233 889	0	0	0	7 677	0	7 677	226 212	0	226 212
45108	290 397	0	290 397	13 945	0	13 945	4 515	0	4 515	299 827	0	299 827
45201	35 826	0	35 826	40 154	0	40 154	41 086	0	41 086	34 894	0	34 894
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45204	186 550	0	186 550	95 210	0	95 210	181 890	0	181 890	99 870	0	99 870
45205	149 761	0	149 761	14 300	0	14 300	25 760	0	25 760	138 301	0	138 301
45206	976 789	0	976 789	77 178	50 266	127 444	248 516	395	248 911	805 451	49 871	855 322
45207	2 484 761	32 890	2 517 651	346 400	1 253	347 653	173 887	2 001	175 888	2 657 274	32 142	2 689 416
45208	1 146 016	0	1 146 016	53 838	0	53 838	22 932	0	22 932	1 176 922	0	1 176 922
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45405	23 790	0	23 790	700	0	700	170	0	170	24 320	0	24 320
45406	141 468	0	141 468	20 080	0	20 080	26 886	0	26 886	134 662	0	134 662
45407	883 839	0	883 839	76 141	0	76 141	65 880	0	65 880	894 100	0	894 100
45408	416 602	0	416 602	5 600	0	5 600	7 358	0	7 358	414 844	0	414 844
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45504	22 822	0	22 822	10 789	0	10 789	12 177	0	12 177	21 434	0	21 434
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47901	61 565	0	61 565	0	0	0	0	0	0	61 565	0	61 565
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50106	477 323	0	477 323	22 291	0	22 291	54 367	0	54 367	445 247	0	445 247
50107	111 272	0	111 272	27 073	0	27 073	9 113	0	9 113	129 232	0	129 232
50109	10 018	0	10 018	66	0	66	0	0	0	10 084	0	10 084
50121	831	0	831	311	0	311	214	0	214	928	0	928
50208	205 173	0	205 173	1 359	0	1 359	0	0	0	206 532	0	206 532
50305	77 068	0	77 068	484	0	484	2 732	0	2 732	74 820	0	74 820
50505	13 793	0	13 793	0	0	0	0	0	0	13 793	0	13 793
50705	46 384	0	46 384	2 053	0	2 053	17 679	0	17 679	30 758	0	30 758
50706	429 279	0	429 279	0	0	0	0	0	0	429 279	0	429 279
50721	17 926	0	17 926	1 156	0	1 156	2 065	0	2 065	17 017	0	17 017
51501	81 882	0	81 882	449	0	449	17 000	0	17 000	65 331	0	65 331
51505	9 041	0	9 041	3 802	0	3 802	0	0	0	12 843	0	12 843
51506	231 951	0	231 951	1 747	0	1 747	0	0	0	233 698	0	233 698
51507	216	0	216	0	0	0	16	0	16	200	0	200
51509	2 998	0	2 998	0	0	0	0	0	0	2 998	0	2 998
60202	33 437	0	33 437	0	0	0	0	0	0	33 437	0	33 437
60302	5 172	0	5 172	1 212	0	1 212	2 732	0	2 732	3 652	0	3 652
60306	2 239	0	2 239	20 057	0	20 057	19 615	0	19 615	2 681	0	2 681
60308	732	0	732	1 674	0	1 674	1 982	0	1 982	424	0	424
60310	526	0	526	4 388	0	4 388	2 399	0	2 399	2 515	0	2 515
60312	418 693	0	418 693	32 507	0	32 507	30 725	0	30 725	420 475	0	420 475
60314	0	2 028	2 028	0	0	0	0	6	6	0	2 022	2 022
60323	61 535	0	61 535	238	0	238	56	0	56	61 717	0	61 717
60347	6 076	0	6 076	1 208	0	1 208	6 076	0	6 076	1 208	0	1 208
60401	1 014 068	0	1 014 068	5 306	0	5 306	1 609	0	1 609	1 017 765	0	1 017 765
60404	1 953	0	1 953	0	0	0	0	0	0	1 953	0	1 953
60410	33 373	0	33 373	0	0	0	0	0	0	33 373	0	33 373
60411	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60412	11 605	0	11 605	298	0	298	0	0	0	11 903	0	11 903
60701	1 143	0	1 143	14 588	0	14 588	3 697	0	3 697	12 034	0	12 034
60705	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
61002	137	0	137	268	0	268	134	0	134	271	0	271
61008	4 413	0	4 413	1 620	0	1 620	1 268	0	1 268	4 765	0	4 765
61009	4 284	0	4 284	1 363	0	1 363	606	0	606	5 041	0	5 041
61010	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61011	10 346	0	10 346	0	0	0	0	0	0	10 346	0	10 346
61210	0	0	0	97 452	0	97 452	97 452	0	97 452	0	0	0
61213	0	0	0	1 117	0	1 117	1 117	0	1 117	0	0	0
61403	18 209	0	18 209	344	0	344	88	0	88	18 465	0	18 465
70606	2 031 510	0	2 031 510	321 603	0	321 603	2 223	0	2 223	2 350 890	0	2 350 890
70607	1 341	0	1 341	226	0	226	215	0	215	1 352	0	1 352
70608	155 552	0	155 552	19 930	0	19 930	0	0	0	175 482	0	175 482
70609	60 715	0	60 715	19 558	0	19 558	0	0	0	80 273	0	80 273
70611	29 603	0	29 603	4 807	0	4 807	6	0	6	34 404	0	34 404
Итого по активу (баланс)	21 148 498	314 948	21 463 446	69 631 122	1 170 883	70 802 005	68 978 376	1 131 382	70 109 758	21 801 244	354 449	22 155 693
Пассив
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Итого по активу (баланс)	30 979 126	234 675	31 213 801	2 411 741	108 060	2 519 801	2 234 253	73 419	2 307 672	31 156 614	269 316	31 425 930
Пассив
91311	1 980 961	53 611	2 034 572	246 821	54 903	301 724	154 384	76 664	231 048	1 888 524	75 372	1 963 896
91312	10 265 803	0	10 265 803	181 010	0	181 010	402 866	0	402 866	10 487 659	0	10 487 659
91315	549 295	33 462	582 757	30 367	33 870	64 237	139 801	408	140 209	658 729	0	658 729
91316	216 809	0	216 809	97 217	0	97 217	128 630	0	128 630	248 222	0	248 222
91317	621 084	0	621 084	455 224	0	455 224	403 435	0	403 435	569 295	0	569 295
91318	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
91507	13 761	0	13 761	0	0	0	0	0	0	13 761	0	13 761
99999	17 478 930	0	17 478 930	1 186 984	0	1 186 984	1 192 337	0	1 192 337	17 484 283	0	17 484 283
Итого по пассиву (баланс)	31 126 728	87 073	31 213 801	2 197 623	88 773	2 286 396	2 421 453	77 072	2 498 525	31 350 558	75 372	31 425 930
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93311	228 914	352 629	581 543	1 512	4 296	5 808	0	356 925	356 925	230 426	0	230 426
93411	0	588 964	588 964	0	132 266	132 266	0	157 584	157 584	0	563 646	563 646
93801	0	0	0	4 286	0	4 286	4 286	0	4 286	0	0	0
93802	0	0	0	110 218	0	110 218	102 700	0	102 700	7 518	0	7 518
Итого по активу (баланс)	228 914	941 593	1 170 507	116 016	136 562	252 578	106 986	514 509	621 495	237 944	563 646	801 590
Пассив
96311	626 041	0	626 041	107 614	0	107 614	42 295	0	42 295	560 722	0	560 722
96411	0	288 995	288 995	0	306 136	306 136	0	17 141	17 141	0	0	0
96511	228 914	0	228 914	0	0	0	1 512	0	1 512	230 426	0	230 426
96801	10 432	0	10 432	4 286	0	4 286	4 296	0	4 296	10 442	0	10 442
96802	16 125	0	16 125	164 121	0	164 121	147 996	0	147 996	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	881 512	288 995	1 170 507	276 021	306 136	582 157	196 099	17 141	213 240	801 590	0	801 590
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	199,0000	0	0	11,0000	0	0	4,0000	0	0	206,0000
98010	0	0	2 105 716,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 105 716,0000
98015	0	0	255 958 451,0000	0	0	66 765,0000	0	0	245 447,0000	0	0	255 779 769,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	258 064 367,0000	0	0	66 777,0000	0	0	245 452,0000	0	0	257 885 692,0000
Пассив
98040	0	0	1 824 416,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 824 416,0000
98050	0	0	255 959 851,0000	0	0	245 451,0000	0	0	66 776,0000	0	0	255 781 176,0000
98070	0	0	280 100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	280 100,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	258 064 367,0000	0	0	245 451,0000	0	0	66 776,0000	0	0	257 885 692,0000

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