Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	148 496	0	148 496	23 351	0	23 351	138	0	138	171 709	0	171 709
20202	302 142	104 119	406 261	4 735 525	131 812	4 867 337	4 700 994	144 183	4 845 177	336 673	91 748	428 421
20208	207 225	186	207 411	2 307 917	1 202	2 309 119	2 254 984	1 329	2 256 313	260 158	59	260 217
20209	31 673	0	31 673	3 539 824	38 668	3 578 492	3 565 036	38 668	3 603 704	6 461	0	6 461
20302	0	44 922	44 922	0	19 988	19 988	0	8 498	8 498	0	56 412	56 412
20303	0	130	130	0	1	1	0	131	131	0	0	0
20308	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30102	517 014	0	517 014	13 688 077	0	13 688 077	13 835 570	0	13 835 570	369 521	0	369 521
30110	61 137	98 894	160 031	43 174 784	224 265	43 399 049	43 144 121	221 787	43 365 908	91 800	101 372	193 172
30114	0	16 445	16 445	0	41 710	41 710	0	41 291	41 291	0	16 864	16 864
30202	174 821	0	174 821	10 038	0	10 038	0	0	0	184 859	0	184 859
30204	5 175	0	5 175	213	0	213	0	0	0	5 388	0	5 388
30210	0	0	0	190 122	0	190 122	190 122	0	190 122	0	0	0
30221	0	0	0	30 593	3 314	33 907	30 593	3 314	33 907	0	0	0
30233	23 646	3 020	26 666	216 922	5 718	222 640	220 328	5 661	225 989	20 240	3 077	23 317
30413	10 957	26 421	37 378	168 754	27 762	196 516	179 429	2 611	182 040	282	51 572	51 854
30602	610	0	610	85 254	0	85 254	66 763	0	66 763	19 101	0	19 101
31902	1 572 100	0	1 572 100	39 590 900	0	39 590 900	39 173 800	0	39 173 800	1 989 200	0	1 989 200
32003	0	0	0	1 220 000	0	1 220 000	1 170 000	0	1 170 000	50 000	0	50 000
32004	0	0	0	650 000	0	650 000	365 000	0	365 000	285 000	0	285 000
32009	0	455	455	0	28	28	0	25	25	0	458	458
32109	0	777	777	0	48	48	0	44	44	0	781	781
32201	0	2 176	2 176	0	133	133	0	121	121	0	2 188	2 188
44608	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
44906	110 235	0	110 235	100 000	0	100 000	1 142	0	1 142	209 093	0	209 093
44907	276 455	0	276 455	50 000	0	50 000	10 179	0	10 179	316 276	0	316 276
45007	5 696	0	5 696	0	0	0	44	0	44	5 652	0	5 652
45008	835	0	835	0	0	0	500	0	500	335	0	335
45107	212 756	0	212 756	35 598	0	35 598	6 061	0	6 061	242 293	0	242 293
45108	221 083	0	221 083	0	0	0	0	0	0	221 083	0	221 083
45201	47 846	0	47 846	33 573	0	33 573	48 479	0	48 479	32 940	0	32 940
45204	0	0	0	38 943	0	38 943	0	0	0	38 943	0	38 943
45205	135 891	0	135 891	10 350	0	10 350	91 013	0	91 013	55 228	0	55 228
45206	851 159	0	851 159	347 468	0	347 468	102 374	0	102 374	1 096 253	0	1 096 253
45207	2 378 463	0	2 378 463	144 237	0	144 237	107 238	0	107 238	2 415 462	0	2 415 462
45208	987 531	0	987 531	57 611	0	57 611	10 727	0	10 727	1 034 415	0	1 034 415
45301	6 085	0	6 085	5 872	0	5 872	8 013	0	8 013	3 944	0	3 944
45306	11 273	0	11 273	12 000	0	12 000	182	0	182	23 091	0	23 091
45307	90 940	0	90 940	21 000	0	21 000	5 453	0	5 453	106 487	0	106 487
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45401	10 949	0	10 949	10 016	0	10 016	13 914	0	13 914	7 051	0	7 051
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45405	870	0	870	600	0	600	140	0	140	1 330	0	1 330
45406	189 997	0	189 997	23 608	0	23 608	21 197	0	21 197	192 408	0	192 408
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45408	408 314	0	408 314	7 200	0	7 200	9 133	0	9 133	406 381	0	406 381
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45503	26	0	26	550	0	550	122	0	122	454	0	454
45504	17 677	0	17 677	13 582	0	13 582	7 860	0	7 860	23 399	0	23 399
45505	31 583	0	31 583	8 058	0	8 058	6 948	0	6 948	32 693	0	32 693
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45509	22 922	0	22 922	25 475	0	25 475	26 527	0	26 527	21 870	0	21 870
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45809	179	0	179	179	0	179	179	0	179	179	0	179
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47901	61 565	0	61 565	0	0	0	0	0	0	61 565	0	61 565
50106	138 011	0	138 011	67 990	0	67 990	8 635	0	8 635	197 366	0	197 366
50107	443 423	0	443 423	2 887	0	2 887	82 797	0	82 797	363 513	0	363 513
50121	0	0	0	12	0	12	5	0	5	7	0	7
50208	215 737	0	215 737	1 356	0	1 356	15 956	0	15 956	201 137	0	201 137
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50308	3 964	0	3 964	29	0	29	0	0	0	3 993	0	3 993
50505	13 793	0	13 793	0	0	0	0	0	0	13 793	0	13 793
50706	444 786	0	444 786	0	0	0	2 129	0	2 129	442 657	0	442 657
50721	15 476	0	15 476	0	0	0	578	0	578	14 898	0	14 898
51501	4 353	0	4 353	49	0	49	0	0	0	4 402	0	4 402
51505	54 608	0	54 608	470	0	470	0	0	0	55 078	0	55 078
51506	225 073	0	225 073	1 692	0	1 692	0	0	0	226 765	0	226 765
51507	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
51509	2 998	0	2 998	0	0	0	0	0	0	2 998	0	2 998
60202	33 437	0	33 437	0	0	0	0	0	0	33 437	0	33 437
60302	2 729	0	2 729	12 247	0	12 247	4 188	0	4 188	10 788	0	10 788
60306	601	0	601	12 654	0	12 654	12 505	0	12 505	750	0	750
60308	298	0	298	3 644	0	3 644	3 581	0	3 581	361	0	361
60310	828	0	828	1 906	0	1 906	2 057	0	2 057	677	0	677
60312	422 287	0	422 287	23 410	0	23 410	21 420	0	21 420	424 277	0	424 277
60314	0	6	6	0	246	246	0	3	3	0	249	249
60323	58 757	0	58 757	835	0	835	165	0	165	59 427	0	59 427
60401	1 003 861	0	1 003 861	10 148	0	10 148	8 514	0	8 514	1 005 495	0	1 005 495
60404	1 953	0	1 953	0	0	0	0	0	0	1 953	0	1 953
60410	33 373	0	33 373	0	0	0	0	0	0	33 373	0	33 373
60411	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60412	11 605	0	11 605	0	0	0	0	0	0	11 605	0	11 605
60701	2 487	0	2 487	1 202	0	1 202	2 158	0	2 158	1 531	0	1 531
61002	132	0	132	142	0	142	142	0	142	132	0	132
61008	5 553	0	5 553	1 249	0	1 249	1 414	0	1 414	5 388	0	5 388
61009	4 087	0	4 087	1 379	0	1 379	1 102	0	1 102	4 364	0	4 364
61010	250	0	250	4	0	4	4	0	4	250	0	250
61011	10 645	0	10 645	0	0	0	0	0	0	10 645	0	10 645
61209	0	0	0	648	0	648	648	0	648	0	0	0
61210	0	0	0	82 502	0	82 502	82 502	0	82 502	0	0	0
61213	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
61403	16 799	0	16 799	1 307	0	1 307	113	0	113	17 993	0	17 993
70606	656 393	0	656 393	375 979	0	375 979	1 235	0	1 235	1 031 137	0	1 031 137
70607	5 612	0	5 612	584	0	584	4 028	0	4 028	2 168	0	2 168
70608	42 277	0	42 277	33 328	0	33 328	0	0	0	75 605	0	75 605
70609	17 846	0	17 846	13 300	0	13 300	0	0	0	31 146	0	31 146
70611	21 382	0	21 382	3 495	0	3 495	10 765	0	10 765	14 112	0	14 112
Итого по активу (баланс)	18 539 384	297 551	18 836 935	111 927 700	730 528	112 658 228	110 148 128	703 299	110 851 427	20 318 956	324 780	20 643 736
Пассив
10207	1 122 943	0	1 122 943	0	0	0	0	0	0	1 122 943	0	1 122 943
10601	401 033	0	401 033	0	0	0	0	0	0	401 033	0	401 033
10602	176 000	0	176 000	0	0	0	0	0	0	176 000	0	176 000
10603	15 476	0	15 476	578	0	578	0	0	0	14 898	0	14 898
10701	110 764	0	110 764	0	0	0	0	0	0	110 764	0	110 764
10801	18 336	0	18 336	0	0	0	0	0	0	18 336	0	18 336
20309	0	56 712	56 712	0	11 039	11 039	0	4 749	4 749	0	50 422	50 422
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30220	0	0	0	0	0	0	0	5 049	5 049	0	5 049	5 049
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50720	148 496	0	148 496	138	0	138	23 351	0	23 351	171 709	0	171 709
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61012	1 719	0	1 719	0	0	0	804	0	804	2 523	0	2 523
61301	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61304	263	0	263	41	0	41	58	0	58	280	0	280
61501	46	0	46	0	0	0	640	0	640	686	0	686
70601	690 124	0	690 124	458	0	458	369 321	0	369 321	1 058 987	0	1 058 987
70602	0	0	0	5	0	5	12	0	12	7	0	7
70603	41 631	0	41 631	0	0	0	31 588	0	31 588	73 219	0	73 219
70604	17 977	0	17 977	0	0	0	13 255	0	13 255	31 232	0	31 232
70801	156 157	0	156 157	0	0	0	0	0	0	156 157	0	156 157
Итого по пассиву (баланс)	18 455 878	381 057	18 836 935	19 908 847	341 498	20 250 345	21 722 817	334 329	22 057 146	20 269 848	373 888	20 643 736
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 518 471	63 247	2 581 718	30 000	0	30 000	0	63 247	63 247	2 548 471	0	2 548 471
90901	2 284	0	2 284	132 517	0	132 517	131 356	0	131 356	3 445	0	3 445
90902	1 732 784	22	1 732 806	647 961	1	647 962	124 325	1	124 326	2 256 420	22	2 256 442
91202	973	0	973	15	0	15	87	0	87	901	0	901
91203	4 613	0	4 613	488	0	488	1 251	0	1 251	3 850	0	3 850
91207	20	0	20	1	0	1	2	0	2	19	0	19
91414	9 531 623	0	9 531 623	1 043 229	0	1 043 229	229 406	0	229 406	10 345 446	0	10 345 446
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91502	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
91604	71 889	0	71 889	5 997	0	5 997	5 606	0	5 606	72 280	0	72 280
91704	29 057	0	29 057	0	0	0	53	0	53	29 004	0	29 004
91802	117 478	0	117 478	0	0	0	30	0	30	117 448	0	117 448
91803	1 804	0	1 804	55	0	55	1	0	1	1 858	0	1 858
99998	11 891 787	0	11 891 787	1 852 415	0	1 852 415	1 230 700	0	1 230 700	12 513 502	0	12 513 502
Итого по активу (баланс)	25 961 068	63 269	26 024 337	3 712 678	1	3 712 679	1 727 993	63 248	1 791 241	27 945 753	22	27 945 775
Пассив
91311	1 825 961	57 628	1 883 589	71 525	57 628	129 153	21 781	0	21 781	1 776 217	0	1 776 217
91312	8 719 853	0	8 719 853	317 861	0	317 861	897 954	0	897 954	9 299 946	0	9 299 946
91315	462 169	34 477	496 646	25 898	34 477	60 375	12 892	0	12 892	449 163	0	449 163
91316	306 257	0	306 257	365 720	0	365 720	351 283	0	351 283	291 820	0	291 820
91317	471 484	0	471 484	357 589	0	357 589	567 843	0	567 843	681 738	0	681 738
91318	147	0	147	2	0	2	662	0	662	807	0	807
91507	13 811	0	13 811	0	0	0	0	0	0	13 811	0	13 811
99999	14 132 550	0	14 132 550	435 435	0	435 435	1 735 158	0	1 735 158	15 432 273	0	15 432 273
Итого по пассиву (баланс)	25 932 232	92 105	26 024 337	1 574 030	92 105	1 666 135	3 587 573	0	3 587 573	27 945 775	0	27 945 775
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93311	222 964	333 259	556 223	1 464	20 445	21 909	0	18 596	18 596	224 428	335 108	559 536
93411	0	405 333	405 333	0	290 768	290 768	0	104 217	104 217	0	591 884	591 884
93801	8 938	0	8 938	18 596	0	18 596	20 446	0	20 446	7 088	0	7 088
93802	0	0	0	84 727	0	84 727	84 727	0	84 727	0	0	0
Итого по активу (баланс)	231 902	738 592	970 494	104 787	311 213	416 000	105 173	122 813	227 986	231 516	926 992	1 158 508
Пассив
96311	406 561	0	406 561	45 986	0	45 986	243 160	0	243 160	603 735	0	603 735
96411	0	330 131	330 131	0	50 757	50 757	0	26 469	26 469	0	305 843	305 843
96511	222 964	0	222 964	0	0	0	1 463	0	1 463	224 427	0	224 427
96801	0	0	0	20 446	0	20 446	20 446	0	20 446	0	0	0
96802	10 838	0	10 838	85 486	0	85 486	99 151	0	99 151	24 503	0	24 503
Итого по пассиву (баланс)	640 363	330 131	970 494	151 918	50 757	202 675	364 220	26 469	390 689	852 665	305 843	1 158 508
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	177,0000	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	180,0000
98010	0	0	2 105 716,0000	0	0	253 488,0000	0	0	253 488,0000	0	0	2 105 716,0000
98015	0	0	255 570 209,0000	0	0	65 001,0000	0	0	78 400,0000	0	0	255 556 810,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	257 676 103,0000	0	0	318 494,0000	0	0	331 890,0000	0	0	257 662 707,0000
Пассив
98040	0	0	1 824 416,0000	0	0	253 488,0000	0	0	253 488,0000	0	0	1 824 416,0000
98050	0	0	255 568 587,0000	0	0	78 402,0000	0	0	65 006,0000	0	0	255 555 191,0000
98070	0	0	283 100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	283 100,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	257 676 103,0000	0	0	331 890,0000	0	0	318 494,0000	0	0	257 662 707,0000

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