Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	91 133	0	91 133	381	0	381	18 984	0	18 984	72 530	0	72 530
20202	299 544	57 940	357 484	3 986 010	188 978	4 174 988	3 973 106	171 189	4 144 295	312 448	75 729	388 177
20208	206 944	258	207 202	1 745 735	2 126	1 747 861	1 760 069	2 137	1 762 206	192 610	247	192 857
20209	21 825	2 274	24 099	2 808 454	66 800	2 875 254	2 802 152	69 074	2 871 226	28 127	0	28 127
20302	0	155 213	155 213	0	121 738	121 738	0	102 548	102 548	0	174 403	174 403
20305	0	51 607	51 607	0	244 984	244 984	0	213 319	213 319	0	83 272	83 272
20308	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30102	515 274	0	515 274	9 143 097	0	9 143 097	9 096 275	0	9 096 275	562 096	0	562 096
30110	58 292	38 858	97 150	1 145 090	372 727	1 517 817	1 126 448	345 154	1 471 602	76 934	66 431	143 365
30114	0	9 461	9 461	0	15 867	15 867	0	10 843	10 843	0	14 485	14 485
30118	0	0	0	0	20 574	20 574	0	20 574	20 574	0	0	0
30202	159 471	0	159 471	0	0	0	1 690	0	1 690	157 781	0	157 781
30204	5 121	0	5 121	17	0	17	0	0	0	5 138	0	5 138
30210	0	0	0	94 044	0	94 044	94 044	0	94 044	0	0	0
30221	0	0	0	177 000	1 326	178 326	177 000	1 326	178 326	0	0	0
30233	14 303	1 346	15 649	154 195	1 511	155 706	147 970	1 376	149 346	20 528	1 481	22 009
30402	10 156	323	10 479	15 127 398	32 075	15 159 473	15 137 363	32 398	15 169 761	191	0	191
30602	5 011	0	5 011	460 982	0	460 982	382 531	0	382 531	83 462	0	83 462
31902	0	0	0	11 112 400	0	11 112 400	11 112 400	0	11 112 400	0	0	0
31903	550 900	0	550 900	2 678 900	0	2 678 900	2 526 800	0	2 526 800	703 000	0	703 000
32002	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0
32003	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32009	0	473	473	0	26	26	0	46	46	0	453	453
32109	0	807	807	0	44	44	0	78	78	0	773	773
32201	0	2 261	2 261	0	122	122	0	219	219	0	2 164	2 164
44608	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
44905	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44906	375	0	375	783	0	783	83	0	83	1 075	0	1 075
44907	398 571	0	398 571	800	0	800	25 178	0	25 178	374 193	0	374 193
45007	11 000	0	11 000	0	0	0	43	0	43	10 957	0	10 957
45008	1 335	0	1 335	0	0	0	500	0	500	835	0	835
45106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45107	195 500	0	195 500	0	0	0	9 750	0	9 750	185 750	0	185 750
45108	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45201	23 596	0	23 596	36 949	0	36 949	41 171	0	41 171	19 374	0	19 374
45205	43 025	0	43 025	0	0	0	28 073	0	28 073	14 952	0	14 952
45206	1 089 258	0	1 089 258	82 651	0	82 651	252 746	0	252 746	919 163	0	919 163
45207	2 385 543	64 587	2 450 130	122 344	3 482	125 826	85 443	6 235	91 678	2 422 444	61 834	2 484 278
45208	788 176	0	788 176	101 910	0	101 910	10 726	0	10 726	879 360	0	879 360
45301	3 418	0	3 418	8 635	0	8 635	9 081	0	9 081	2 972	0	2 972
45306	1 544	0	1 544	800	0	800	1 235	0	1 235	1 109	0	1 109
45307	89 178	0	89 178	47 879	0	47 879	3 161	0	3 161	133 896	0	133 896
45308	22 250	0	22 250	0	0	0	125	0	125	22 125	0	22 125
45401	19 113	0	19 113	20 333	0	20 333	17 061	0	17 061	22 385	0	22 385
45404	1 000	0	1 000	12 000	0	12 000	0	0	0	13 000	0	13 000
45405	8 500	0	8 500	0	0	0	7 120	0	7 120	1 380	0	1 380
45406	100 956	0	100 956	3 100	0	3 100	8 698	0	8 698	95 358	0	95 358
45407	766 851	0	766 851	40 704	0	40 704	23 501	0	23 501	784 054	0	784 054
45408	412 887	0	412 887	8 266	0	8 266	2 205	0	2 205	418 948	0	418 948
45502	360	0	360	50	0	50	410	0	410	0	0	0
45503	22	0	22	16	0	16	27	0	27	11	0	11
45504	23 497	0	23 497	11 125	0	11 125	11 354	0	11 354	23 268	0	23 268
45505	37 712	0	37 712	7 338	0	7 338	7 060	0	7 060	37 990	0	37 990
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45507	2 544 576	0	2 544 576	234 767	0	234 767	46 911	0	46 911	2 732 432	0	2 732 432
45509	20 659	0	20 659	22 838	0	22 838	22 196	0	22 196	21 301	0	21 301
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45812	115 437	0	115 437	2 042	0	2 042	4 300	0	4 300	113 179	0	113 179
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47415	1 884	0	1 884	0	0	0	0	0	0	1 884	0	1 884
47423	33 507	1 800	35 307	28 487	51 200	79 687	28 199	52 149	80 348	33 795	851	34 646
47427	1 521	0	1 521	104 660	435	105 095	105 485	435	105 920	696	0	696
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47901	124 364	0	124 364	0	0	0	0	0	0	124 364	0	124 364
50106	323 219	0	323 219	152 257	0	152 257	167 982	0	167 982	307 494	0	307 494
50107	367 506	0	367 506	1 813	0	1 813	240 972	0	240 972	128 347	0	128 347
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50205	64 803	0	64 803	55 810	0	55 810	65 072	0	65 072	55 541	0	55 541
50208	206 470	0	206 470	1 333	0	1 333	0	0	0	207 803	0	207 803
50305	74 582	0	74 582	469	0	469	0	0	0	75 051	0	75 051
50308	7 871	0	7 871	55	0	55	0	0	0	7 926	0	7 926
50505	27 289	0	27 289	0	0	0	0	0	0	27 289	0	27 289
50706	608 695	0	608 695	300	0	300	141 302	0	141 302	467 693	0	467 693
50721	11 820	0	11 820	895	0	895	94	0	94	12 621	0	12 621
51405	124 353	0	124 353	1 247	0	1 247	5 300	0	5 300	120 300	0	120 300
51501	6 005	0	6 005	49	0	49	2 000	0	2 000	4 054	0	4 054
51505	21 939	0	21 939	35 044	0	35 044	0	0	0	56 983	0	56 983
51506	213 141	0	213 141	1 687	0	1 687	0	0	0	214 828	0	214 828
51507	388	0	388	0	0	0	20	0	20	368	0	368
51509	2 998	0	2 998	0	0	0	0	0	0	2 998	0	2 998
60202	33 637	0	33 637	0	0	0	0	0	0	33 637	0	33 637
60302	1 829	0	1 829	1 959	0	1 959	2 132	0	2 132	1 656	0	1 656
60306	2 557	0	2 557	14 672	0	14 672	15 846	0	15 846	1 383	0	1 383
60308	119	16	135	1 264	16	1 280	1 002	16	1 018	381	16	397
60310	1 047	0	1 047	3 895	0	3 895	3 053	0	3 053	1 889	0	1 889
60312	440 928	0	440 928	38 947	0	38 947	44 591	0	44 591	435 284	0	435 284
60314	21	7	28	0	7	7	0	7	7	21	7	28
60323	24 092	103	24 195	372	4	376	143	5	148	24 321	102	24 423
60401	535 569	0	535 569	3 627	0	3 627	3 831	0	3 831	535 365	0	535 365
60404	2 073	0	2 073	0	0	0	0	0	0	2 073	0	2 073
60410	33 757	0	33 757	501	0	501	0	0	0	34 258	0	34 258
60411	6 757	0	6 757	0	0	0	0	0	0	6 757	0	6 757
60412	17 952	0	17 952	0	0	0	0	0	0	17 952	0	17 952
60701	2 946	0	2 946	5 441	0	5 441	2 025	0	2 025	6 362	0	6 362
61002	161	0	161	393	0	393	331	0	331	223	0	223
61008	5 299	0	5 299	2 723	0	2 723	955	0	955	7 067	0	7 067
61009	7 198	0	7 198	1 017	0	1 017	712	0	712	7 503	0	7 503
61010	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
61011	8 060	0	8 060	0	0	0	0	0	0	8 060	0	8 060
61209	0	0	0	2 433	0	2 433	2 433	0	2 433	0	0	0
61210	0	0	0	638 384	0	638 384	638 384	0	638 384	0	0	0
61213	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
61403	19 843	0	19 843	451	0	451	1 942	0	1 942	18 352	0	18 352
70606	1 919 970	0	1 919 970	234 119	0	234 119	1 145	0	1 145	2 152 944	0	2 152 944
70607	1 733	0	1 733	508	0	508	2 177	0	2 177	64	0	64
70608	227 178	0	227 178	37 371	0	37 371	0	0	0	264 549	0	264 549
70609	95 556	0	95 556	17 773	0	17 773	0	0	0	113 329	0	113 329
70610	14 498	0	14 498	5 300	0	5 300	0	0	0	19 798	0	19 798
70611	37 485	0	37 485	5 108	0	5 108	567	0	567	42 026	0	42 026
Итого по активу (баланс)	18 168 850	387 334	18 556 184	52 915 444	1 441 320	54 356 764	52 559 693	1 346 406	53 906 099	18 524 601	482 248	19 006 849
Пассив
10207	969 943	0	969 943	0	0	0	0	0	0	969 943	0	969 943
10601	3 327	0	3 327	0	0	0	0	0	0	3 327	0	3 327
10602	176 000	0	176 000	0	0	0	0	0	0	176 000	0	176 000
10603	11 820	0	11 820	94	0	94	895	0	895	12 621	0	12 621
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60311	2 908	0	2 908	2 631	0	2 631	2 937	0	2 937	3 214	0	3 214
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61301	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
61304	193	0	193	16	0	16	40	0	40	217	0	217
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70602	12 722	0	12 722	516	0	516	928	0	928	13 134	0	13 134
70603	227 404	0	227 404	0	0	0	39 845	0	39 845	267 249	0	267 249
70604	96 972	0	96 972	0	0	0	20 851	0	20 851	117 823	0	117 823
70605	25 161	0	25 161	0	0	0	0	0	0	25 161	0	25 161
Итого по пассиву (баланс)	18 107 668	448 516	18 556 184	17 188 861	750 720	17 939 581	17 702 474	687 772	18 390 246	18 621 281	385 568	19 006 849
В. Внебалансовые счета
Актив
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90902	1 522 290	10	1 522 300	131 136	14	131 150	118 584	2	118 586	1 534 842	22	1 534 864
91202	644	0	644	633	0	633	377	0	377	900	0	900
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91803	1 649	0	1 649	0	0	0	5	0	5	1 644	0	1 644
99998	10 751 297	0	10 751 297	1 029 433	0	1 029 433	1 054 430	0	1 054 430	10 726 300	0	10 726 300
Итого по активу (баланс)	24 763 545	10	24 763 555	1 560 996	14	1 561 010	1 837 053	2	1 837 055	24 487 488	22	24 487 510
Пассив
91311	1 412 634	0	1 412 634	168 265	0	168 265	68 542	0	68 542	1 312 911	0	1 312 911
91312	8 251 983	0	8 251 983	460 151	0	460 151	574 973	0	574 973	8 366 805	0	8 366 805
91315	544 643	0	544 643	51 158	0	51 158	49 266	0	49 266	542 751	0	542 751
91316	34 425	0	34 425	125 123	0	125 123	121 857	0	121 857	31 159	0	31 159
91317	462 913	0	462 913	212 834	0	212 834	214 785	0	214 785	464 864	0	464 864
91318	37 061	0	37 061	36 899	0	36 899	0	0	0	162	0	162
91507	7 638	0	7 638	0	0	0	10	0	10	7 648	0	7 648
99999	14 012 258	0	14 012 258	751 845	0	751 845	500 797	0	500 797	13 761 210	0	13 761 210
Итого по пассиву (баланс)	24 763 555	0	24 763 555	1 806 275	0	1 806 275	1 530 230	0	1 530 230	24 487 510	0	24 487 510
Г. Срочные сделки
Актив
93303	0	0	0	43 231	0	43 231	0	0	0	43 231	0	43 231
93311	0	502 535	502 535	0	27 087	27 087	0	48 507	48 507	0	481 115	481 115
93411	0	427 561	427 561	0	32 613	32 613	0	179 938	179 938	0	280 236	280 236
93801	0	0	0	52 946	0	52 946	28 336	0	28 336	24 610	0	24 610
93802	0	0	0	66 045	0	66 045	66 045	0	66 045	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	930 096	930 096	162 222	59 700	221 922	94 381	228 445	322 826	67 841	761 351	829 192
Пассив
96311	394 359	0	394 359	144 372	0	144 372	0	0	0	249 987	0	249 987
96403	0	0	0	0	246	246	0	43 623	43 623	0	43 377	43 377
96411	0	516 117	516 117	0	29 691	29 691	0	44 670	44 670	0	531 096	531 096
96801	1 250	0	1 250	28 336	0	28 336	27 086	0	27 086	0	0	0
96802	18 370	0	18 370	76 189	0	76 189	62 551	0	62 551	4 732	0	4 732
Итого по пассиву (баланс)	413 979	516 117	930 096	248 897	29 937	278 834	89 637	88 293	177 930	254 719	574 473	829 192
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	180,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	180,0000
98010	0	0	1 805 176,0000	0	0	300,0000	0	0	0,0000	0	0	1 805 476,0000
98015	0	0	256 331 497,0000	0	0	424 351,0000	0	0	1 172 951,0000	0	0	255 582 897,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	258 136 854,0000	0	0	424 656,0000	0	0	1 172 954,0000	0	0	257 388 556,0000
Пассив
98040	0	0	1 524 176,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 524 176,0000
98050	0	0	256 384 329,0000	0	0	950 304,0000	0	0	320 944,0000	0	0	255 754 969,0000
98070	0	0	228 348,0000	0	0	118 939,0000	0	0	0,0000	0	0	109 409,0000
98090	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	258 136 854,0000	0	0	1 069 243,0000	0	0	320 945,0000	0	0	257 388 556,0000

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