Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	98 577	0	98 577	2 435	0	2 435	12 918	0	12 918	88 094	0	88 094
20202	273 707	63 861	337 568	4 835 719	240 460	5 076 179	4 768 010	249 510	5 017 520	341 416	54 811	396 227
20208	169 736	262	169 998	1 955 194	2 581	1 957 775	1 939 605	2 633	1 942 238	185 325	210	185 535
20209	40 148	2 466	42 614	3 335 282	123 003	3 458 285	3 350 532	123 281	3 473 813	24 898	2 188	27 086
20302	0	135 499	135 499	0	58 401	58 401	0	68 101	68 101	0	125 799	125 799
20305	0	0	0	0	87 433	87 433	0	87 433	87 433	0	0	0
20308	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30102	254 259	0	254 259	13 266 829	0	13 266 829	13 225 961	0	13 225 961	295 127	0	295 127
30110	30 388	143 530	173 918	1 111 888	206 197	1 318 085	1 101 642	243 682	1 345 324	40 634	106 045	146 679
30114	0	11 367	11 367	0	22 528	22 528	0	23 176	23 176	0	10 719	10 719
30118	0	0	0	0	39 006	39 006	0	224	224	0	38 782	38 782
30202	157 256	0	157 256	0	0	0	2 510	0	2 510	154 746	0	154 746
30204	4 904	0	4 904	215	0	215	0	0	0	5 119	0	5 119
30210	5 000	0	5 000	178 044	0	178 044	183 044	0	183 044	0	0	0
30221	0	0	0	50 699	15 431	66 130	50 699	15 431	66 130	0	0	0
30233	24 556	1 426	25 982	150 168	1 780	151 948	155 940	1 884	157 824	18 784	1 322	20 106
30402	3 302	0	3 302	36 636 373	0	36 636 373	36 636 433	0	36 636 433	3 242	0	3 242
30602	151	0	151	96 104	0	96 104	95 086	0	95 086	1 169	0	1 169
31902	0	0	0	27 813 700	0	27 813 700	26 448 400	0	26 448 400	1 365 300	0	1 365 300
31903	1 759 800	0	1 759 800	6 422 600	0	6 422 600	8 182 400	0	8 182 400	0	0	0
32002	0	0	0	1 895 000	0	1 895 000	1 895 000	0	1 895 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 890 000	0	1 890 000	1 890 000	0	1 890 000	0	0	0
32009	0	481	481	0	26	26	0	36	36	0	471	471
32109	0	820	820	0	45	45	0	60	60	0	805	805
32201	0	2 297	2 297	0	126	126	0	170	170	0	2 253	2 253
44608	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
44901	0	0	0	81 761	0	81 761	81 761	0	81 761	0	0	0
44906	500	0	500	0	0	0	125	0	125	375	0	375
44907	344 429	0	344 429	100 000	0	100 000	30 179	0	30 179	414 250	0	414 250
45007	15 000	0	15 000	0	0	0	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000
45008	1 335	0	1 335	0	0	0	0	0	0	1 335	0	1 335
45106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45107	145 900	0	145 900	0	0	0	4 000	0	4 000	141 900	0	141 900
45108	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45201	42 717	0	42 717	28 577	0	28 577	50 606	0	50 606	20 688	0	20 688
45203	0	0	0	82 324	0	82 324	80 000	0	80 000	2 324	0	2 324
45204	27 200	0	27 200	0	0	0	0	0	0	27 200	0	27 200
45205	96 623	0	96 623	4 000	0	4 000	36 559	0	36 559	64 064	0	64 064
45206	1 218 513	0	1 218 513	116 577	0	116 577	251 909	0	251 909	1 083 181	0	1 083 181
45207	2 020 751	65 634	2 086 385	264 927	3 598	268 525	119 578	4 856	124 434	2 166 100	64 376	2 230 476
45208	651 991	0	651 991	121 820	0	121 820	10 508	0	10 508	763 303	0	763 303
45301	149	0	149	1 565	0	1 565	342	0	342	1 372	0	1 372
45306	2 423	0	2 423	0	0	0	440	0	440	1 983	0	1 983
45307	71 087	0	71 087	7 300	0	7 300	2 022	0	2 022	76 365	0	76 365
45308	22 500	0	22 500	0	0	0	125	0	125	22 375	0	22 375
45401	23 447	0	23 447	23 222	0	23 222	26 875	0	26 875	19 794	0	19 794
45404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45405	1 175	0	1 175	21 709	0	21 709	14 746	0	14 746	8 138	0	8 138
45406	91 081	0	91 081	28 150	0	28 150	14 906	0	14 906	104 325	0	104 325
45407	637 104	0	637 104	114 084	0	114 084	17 020	0	17 020	734 168	0	734 168
45408	394 384	0	394 384	15 289	0	15 289	1 979	0	1 979	407 694	0	407 694
45502	0	0	0	260	0	260	4	0	4	256	0	256
45503	58	0	58	53	0	53	43	0	43	68	0	68
45504	15 132	0	15 132	13 689	0	13 689	5 589	0	5 589	23 232	0	23 232
45505	30 040	0	30 040	8 170	0	8 170	5 739	0	5 739	32 471	0	32 471
45506	885 572	0	885 572	97 883	0	97 883	63 037	0	63 037	920 418	0	920 418
45507	2 189 041	0	2 189 041	174 685	0	174 685	39 831	0	39 831	2 323 895	0	2 323 895
45509	19 855	0	19 855	23 424	0	23 424	24 392	0	24 392	18 887	0	18 887
45806	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45809	1 995	0	1 995	179	0	179	1 995	0	1 995	179	0	179
45810	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45812	113 818	0	113 818	3 609	0	3 609	1 937	0	1 937	115 490	0	115 490
45813	140	0	140	0	0	0	30	0	30	110	0	110
45814	60 321	0	60 321	1 970	0	1 970	2 510	0	2 510	59 781	0	59 781
45815	66 764	0	66 764	10 112	0	10 112	9 434	0	9 434	67 442	0	67 442
45912	2 072	0	2 072	88	13	101	1 120	0	1 120	1 040	13	1 053
45914	145	0	145	87	0	87	101	0	101	131	0	131
45915	5 377	0	5 377	2 585	0	2 585	2 707	0	2 707	5 255	0	5 255
47101	401	0	401	63 604	0	63 604	41 005	0	41 005	23 000	0	23 000
47408	1	0	1	305 289	143 811	449 100	282 326	143 811	426 137	22 964	0	22 964
47415	1 891	0	1 891	0	0	0	7	0	7	1 884	0	1 884
47423	32 954	1 484	34 438	32 991	50 152	83 143	30 966	50 349	81 315	34 979	1 287	36 266
47427	14 919	0	14 919	94 674	464	95 138	108 703	464	109 167	890	0	890
47803	5 976	0	5 976	0	0	0	299	0	299	5 677	0	5 677
47901	124 364	0	124 364	0	0	0	0	0	0	124 364	0	124 364
50106	396 387	0	396 387	5 603	0	5 603	50 426	0	50 426	351 564	0	351 564
50107	413 083	0	413 083	45 314	0	45 314	49 428	0	49 428	408 969	0	408 969
50121	1 498	0	1 498	571	0	571	769	0	769	1 300	0	1 300
50205	65 230	0	65 230	400	0	400	0	0	0	65 630	0	65 630
50208	203 770	0	203 770	1 345	0	1 345	0	0	0	205 115	0	205 115
50305	76 346	0	76 346	484	0	484	0	0	0	76 830	0	76 830
50308	7 752	0	7 752	59	0	59	0	0	0	7 811	0	7 811
50505	54 518	0	54 518	0	0	0	0	0	0	54 518	0	54 518
50706	448 695	0	448 695	160 000	0	160 000	0	0	0	608 695	0	608 695
50721	11 188	0	11 188	371	0	371	99	0	99	11 460	0	11 460
51405	123 632	0	123 632	1 342	0	1 342	2 369	0	2 369	122 605	0	122 605
51501	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
51505	24 283	0	24 283	144	0	144	19 550	0	19 550	4 877	0	4 877
51506	214 766	0	214 766	1 794	0	1 794	0	0	0	216 560	0	216 560
51507	425	0	425	0	0	0	31	0	31	394	0	394
51509	2 998	0	2 998	0	0	0	0	0	0	2 998	0	2 998
60202	33 637	0	33 637	0	0	0	0	0	0	33 637	0	33 637
60302	891	0	891	1 152	0	1 152	1 068	0	1 068	975	0	975
60306	2 159	0	2 159	15 884	0	15 884	15 383	0	15 383	2 660	0	2 660
60308	1 058	690	1 748	1 168	85	1 253	1 840	369	2 209	386	406	792
60310	1 394	0	1 394	1 793	0	1 793	1 822	0	1 822	1 365	0	1 365
60312	436 165	0	436 165	31 059	0	31 059	21 878	0	21 878	445 346	0	445 346
60314	21	7	28	0	7	7	0	7	7	21	7	28
60323	24 134	0	24 134	1 920	0	1 920	1 595	0	1 595	24 459	0	24 459
60347	527	0	527	4 791	0	4 791	626	0	626	4 692	0	4 692
60401	527 010	0	527 010	2 681	0	2 681	281	0	281	529 410	0	529 410
60404	2 073	0	2 073	0	0	0	0	0	0	2 073	0	2 073
60410	29 971	0	29 971	0	0	0	0	0	0	29 971	0	29 971
60411	8 269	0	8 269	0	0	0	0	0	0	8 269	0	8 269
60412	17 952	0	17 952	0	0	0	0	0	0	17 952	0	17 952
60701	4 956	0	4 956	2 508	0	2 508	2 400	0	2 400	5 064	0	5 064
61002	139	0	139	147	0	147	131	0	131	155	0	155
61008	5 369	0	5 369	1 217	0	1 217	1 329	0	1 329	5 257	0	5 257
61009	6 058	0	6 058	1 307	0	1 307	1 117	0	1 117	6 248	0	6 248
61010	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
61011	8 516	0	8 516	0	0	0	0	0	0	8 516	0	8 516
61209	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61210	0	0	0	110 609	0	110 609	110 609	0	110 609	0	0	0
61213	0	0	0	1 344	0	1 344	1 344	0	1 344	0	0	0
61403	17 573	0	17 573	735	0	735	95	0	95	18 213	0	18 213
70606	1 369 960	0	1 369 960	298 600	0	298 600	2 461	0	2 461	1 666 099	0	1 666 099
70607	2 596	0	2 596	872	0	872	2 342	0	2 342	1 126	0	1 126
70608	164 469	0	164 469	34 586	0	34 586	0	0	0	199 055	0	199 055
70609	67 929	0	67 929	14 409	0	14 409	0	0	0	82 338	0	82 338
70610	12 129	0	12 129	2 369	0	2 369	0	0	0	14 498	0	14 498
70611	12 539	0	12 539	20 194	0	20 194	0	0	0	32 733	0	32 733
Итого по активу (баланс)	17 230 602	429 824	17 660 426	102 256 706	995 147	103 251 853	101 597 655	1 015 477	102 613 132	17 889 653	409 494	18 299 147
Пассив
10207	969 943	0	969 943	0	0	0	0	0	0	969 943	0	969 943
10601	3 327	0	3 327	0	0	0	0	0	0	3 327	0	3 327
10602	176 000	0	176 000	0	0	0	0	0	0	176 000	0	176 000
10603	11 188	0	11 188	99	0	99	371	0	371	11 460	0	11 460
10701	110 764	0	110 764	0	0	0	0	0	0	110 764	0	110 764
10801	16 837	0	16 837	0	0	0	0	0	0	16 837	0	16 837
20309	0	63 062	63 062	0	6 564	6 564	0	6 374	6 374	0	62 872	62 872
30109	8 091	0	8 091	24 950	0	24 950	24 900	0	24 900	8 041	0	8 041
30126	81	0	81	81	0	81	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	5 848	5 848	0	6 817	6 817	0	969	969
30222	0	0	0	30 679	957	31 636	30 679	957	31 636	0	0	0
30226	41	0	41	0	0	0	6	0	6	47	0	47
30232	37 332	2 556	39 888	1 765 904	34 699	1 800 603	1 755 143	33 590	1 788 733	26 571	1 447	28 018
30601	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
32211	0	0	0	0	0	0	473	0	473	473	0	473
40116	17 291	0	17 291	76 308	0	76 308	64 472	0	64 472	5 455	0	5 455
40302	5 979	0	5 979	517	0	517	437	0	437	5 899	0	5 899
40401	2 745	0	2 745	5 457	0	5 457	5 311	0	5 311	2 599	0	2 599
40502	52	0	52	202	0	202	200	0	200	50	0	50
40503	118 022	0	118 022	369 563	0	369 563	794 806	0	794 806	543 265	0	543 265
40601	513	0	513	1	0	1	0	0	0	512	0	512
40602	349 734	0	349 734	896 616	0	896 616	671 533	0	671 533	124 651	0	124 651
40603	3 854	0	3 854	2 204	6 808	9 012	1 607	6 808	8 415	3 257	0	3 257
40701	833 097	0	833 097	1 284 725	0	1 284 725	1 061 791	0	1 061 791	610 163	0	610 163
40702	1 038 005	23 548	1 061 553	7 447 803	126 679	7 574 482	7 618 375	127 532	7 745 907	1 208 577	24 401	1 232 978
40703	285 219	0	285 219	490 089	0	490 089	419 828	0	419 828	214 958	0	214 958
40802	259 181	124	259 305	1 369 032	1 706	1 370 738	1 408 628	1 701	1 410 329	298 777	119	298 896
40807	7	0	7	2 275	0	2 275	2 299	0	2 299	31	0	31
40814	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
40817	1 576 952	3 846	1 580 798	2 345 520	3 605	2 349 125	2 361 065	5 514	2 366 579	1 592 497	5 755	1 598 252
40820	5 946	3 147	9 093	1 325	232	1 557	3 011	173	3 184	7 632	3 088	10 720
40821	11 158	0	11 158	237 049	0	237 049	236 522	0	236 522	10 631	0	10 631
40903	4 521	0	4 521	2 615	0	2 615	2 354	0	2 354	4 260	0	4 260
40905	33	133	166	0	174	174	0	172	172	33	131	164
40906	26 832	0	26 832	431 970	0	431 970	420 044	0	420 044	14 906	0	14 906
40909	0	0	0	992	484	1 476	992	484	1 476	0	0	0
40910	0	0	0	48	11	59	48	11	59	0	0	0
40911	15 093	0	15 093	372 389	0	372 389	364 676	0	364 676	7 380	0	7 380
40912	0	37	37	26 193	17 545	43 738	26 193	17 508	43 701	0	0	0
40913	0	0	0	15 150	12 896	28 046	15 150	12 896	28 046	0	0	0
41807	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42007	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
42101	33	0	33	0	0	0	1	0	1	34	0	34
42105	76 400	0	76 400	5 000	0	5 000	700	0	700	72 100	0	72 100
42106	15 936	0	15 936	0	0	0	47	0	47	15 983	0	15 983
42107	71	0	71	0	0	0	100 000	0	100 000	100 071	0	100 071
42205	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42206	193 269	0	193 269	0	0	0	64 164	0	64 164	257 433	0	257 433
42207	202 941	0	202 941	0	0	0	0	0	0	202 941	0	202 941
42301	27 801	103	27 904	11 987	8	11 995	11 101	6	11 107	26 915	101	27 016
42303	22 840	4	22 844	11 112	0	11 112	12 377	0	12 377	24 105	4	24 109
42304	79 225	23 054	102 279	17 388	4 940	22 328	14 051	3 900	17 951	75 888	22 014	97 902
42305	2 448 996	230 830	2 679 826	248 739	31 019	279 758	325 211	24 194	349 405	2 525 468	224 005	2 749 473
42306	4 007 770	28 879	4 036 649	674 755	2 257	677 012	551 353	1 686	553 039	3 884 368	28 308	3 912 676
42307	326 492	6 377	332 869	263 492	20 928	284 420	345 256	25 990	371 246	408 256	11 439	419 695
42309	411	0	411	0	0	0	0	0	0	411	0	411
42601	0	19	19	0	1	1	0	1	1	0	19	19
42604	0	390	390	0	29	29	21	21	42	21	382	403
42605	537	532	1 069	0	39	39	31	29	60	568	522	1 090
42606	3 694	0	3 694	477	0	477	58	0	58	3 275	0	3 275
42607	1 074	2	1 076	160	1	161	444	0	444	1 358	1	1 359
43807	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
43907	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
44615	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
44915	364	0	364	3 647	0	3 647	3 816	0	3 816	533	0	533
45015	16 335	0	16 335	5 000	0	5 000	0	0	0	11 335	0	11 335
45115	1 740	0	1 740	30	0	30	0	0	0	1 710	0	1 710
45215	162 313	0	162 313	109 534	0	109 534	87 320	0	87 320	140 099	0	140 099
45315	2 015	0	2 015	2 580	0	2 580	5 811	0	5 811	5 246	0	5 246
45415	20 660	0	20 660	1 990	0	1 990	3 841	0	3 841	22 511	0	22 511
45515	107 071	0	107 071	10 517	0	10 517	19 918	0	19 918	116 472	0	116 472
45818	210 320	0	210 320	7 286	0	7 286	12 369	0	12 369	215 403	0	215 403
45918	2 544	0	2 544	323	0	323	503	0	503	2 724	0	2 724
47108	1 323	0	1 323	6 073	0	6 073	4 980	0	4 980	230	0	230
47403	44	0	44	44	0	44	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	381 261	91 632	472 893	381 293	91 632	472 925	32	0	32
47411	83 286	1 847	85 133	32 502	1 807	34 309	42 093	1 182	43 275	92 877	1 222	94 099
47416	4 292	0	4 292	39 544	0	39 544	38 677	0	38 677	3 425	0	3 425
47422	18 250	1 388	19 638	1 746 722	63 906	1 810 628	1 735 952	63 130	1 799 082	7 480	612	8 092
47425	61 041	0	61 041	21 145	0	21 145	32 799	0	32 799	72 695	0	72 695
47426	10 899	22	10 921	12 570	6	12 576	14 633	5	14 638	12 962	21	12 983
47804	1 255	0	1 255	1 198	0	1 198	0	0	0	57	0	57
47902	13 240	0	13 240	0	0	0	0	0	0	13 240	0	13 240
50120	3 805	0	3 805	2 342	0	2 342	871	0	871	2 334	0	2 334
50220	5 485	0	5 485	141	0	141	1 383	0	1 383	6 727	0	6 727
50408	801	0	801	0	0	0	51	0	51	852	0	852
50507	54 518	0	54 518	0	0	0	0	0	0	54 518	0	54 518
50719	1 480	0	1 480	0	0	0	1 600	0	1 600	3 080	0	3 080
50720	93 092	0	93 092	12 777	0	12 777	1 052	0	1 052	81 367	0	81 367
51510	10 863	0	10 863	195	0	195	18	0	18	10 686	0	10 686
52302	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700
52306	7 710	0	7 710	0	0	0	0	0	0	7 710	0	7 710
60206	922	0	922	0	0	0	0	0	0	922	0	922
60301	23 962	0	23 962	39 006	0	39 006	33 133	0	33 133	18 089	0	18 089
60305	11 063	0	11 063	28 674	0	28 674	30 054	0	30 054	12 443	0	12 443
60307	10	0	10	105	58	163	119	58	177	24	0	24
60309	33 494	0	33 494	1 590	0	1 590	4 799	0	4 799	36 703	0	36 703
60311	1 892	0	1 892	2 664	0	2 664	3 508	0	3 508	2 736	0	2 736
60320	16 390	0	16 390	16 390	0	16 390	0	0	0	0	0	0
60322	278	0	278	176	0	176	259	0	259	361	0	361
60324	69 990	0	69 990	1 634	0	1 634	2 872	0	2 872	71 228	0	71 228
60601	166 333	0	166 333	228	0	228	3 221	0	3 221	169 326	0	169 326
61012	824	0	824	0	0	0	0	0	0	824	0	824
61301	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	190	0	190	47	0	47	42	0	42	185	0	185
61501	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
70601	1 492 342	0	1 492 342	35	0	35	327 202	0	327 202	1 819 509	0	1 819 509
70602	13 056	0	13 056	769	0	769	571	0	571	12 858	0	12 858
70603	165 926	0	165 926	0	0	0	35 461	0	35 461	201 387	0	201 387
70604	65 708	0	65 708	0	0	0	15 144	0	15 144	80 852	0	80 852
70605	24 760	0	24 760	0	0	0	0	0	0	24 760	0	24 760
Итого по пассиву (баланс)	17 270 526	389 900	17 660 426	20 921 605	434 839	21 356 444	21 562 794	432 371	21 995 165	17 911 715	387 432	18 299 147
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 928 721	0	1 928 721	200 000	0	200 000	210 000	0	210 000	1 918 721	0	1 918 721
90901	1 121	0	1 121	14 564	0	14 564	14 446	0	14 446	1 239	0	1 239
90902	1 472 361	0	1 472 361	97 672	0	97 672	114 974	0	114 974	1 455 059	0	1 455 059
91202	948	0	948	175	0	175	237	0	237	886	0	886
91203	5 145	0	5 145	186	0	186	5	0	5	5 326	0	5 326
91207	24	0	24	1	0	1	3	0	3	22	0	22
91411	224 632	0	224 632	645	0	645	2 942	0	2 942	222 335	0	222 335
91414	9 292 313	0	9 292 313	567 121	0	567 121	290 133	0	290 133	9 569 301	0	9 569 301
91416	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
91501	60 255	0	60 255	0	0	0	406	0	406	59 849	0	59 849
91502	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91604	61 618	0	61 618	9 637	0	9 637	4 407	0	4 407	66 848	0	66 848
91704	24 042	0	24 042	232	0	232	32	0	32	24 242	0	24 242
91802	75 065	0	75 065	562	0	562	22	0	22	75 605	0	75 605
91803	1 639	0	1 639	5	0	5	4	0	4	1 640	0	1 640
99998	10 613 798	0	10 613 798	1 623 178	0	1 623 178	1 193 120	0	1 193 120	11 043 856	0	11 043 856
Итого по активу (баланс)	23 761 693	0	23 761 693	2 563 978	0	2 563 978	1 830 731	0	1 830 731	24 494 940	0	24 494 940
Пассив
91311	1 322 930	0	1 322 930	203 301	0	203 301	183 233	0	183 233	1 302 862	0	1 302 862
91312	7 766 495	0	7 766 495	294 415	0	294 415	908 906	0	908 906	8 380 986	0	8 380 986
91315	535 522	0	535 522	39 924	0	39 924	48 730	0	48 730	544 328	0	544 328
91316	93 801	0	93 801	63 778	0	63 778	46 093	0	46 093	76 116	0	76 116
91317	887 290	0	887 290	591 703	0	591 703	436 217	0	436 217	731 804	0	731 804
91318	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
91507	7 638	0	7 638	0	0	0	0	0	0	7 638	0	7 638
99999	13 147 895	0	13 147 895	625 394	0	625 394	928 583	0	928 583	13 451 084	0	13 451 084
Итого по пассиву (баланс)	23 761 693	0	23 761 693	1 818 515	0	1 818 515	2 551 762	0	2 551 762	24 494 940	0	24 494 940
Г. Срочные сделки
Актив
93311	0	0	0	0	501 286	501 286	0	389	389	0	500 897	500 897
93411	0	488 425	488 425	0	172 779	172 779	0	217 106	217 106	0	444 098	444 098
93801	0	0	0	389	0	389	0	0	0	389	0	389
93802	0	0	0	39 056	0	39 056	39 056	0	39 056	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	488 425	488 425	39 445	674 065	713 510	39 056	217 495	256 551	389	944 995	945 384
Пассив
96311	465 053	0	465 053	181 618	0	181 618	133 442	0	133 442	416 877	0	416 877
96411	0	0	0	0	1 089	1 089	0	502 950	502 950	0	501 861	501 861
96802	23 372	0	23 372	39 056	0	39 056	42 330	0	42 330	26 646	0	26 646
Итого по пассиву (баланс)	488 425	0	488 425	220 674	1 089	221 763	175 772	502 950	678 722	443 523	501 861	945 384
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	178,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	177,0000
98010	0	0	1 805 176,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 805 176,0000
98015	0	0	255 977 909,0000	0	0	533 700,0000	0	0	88 412,0000	0	0	256 423 197,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	257 783 266,0000	0	0	533 705,0000	0	0	88 419,0000	0	0	258 228 552,0000
Пассив
98040	0	0	1 524 176,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 524 176,0000
98050	0	0	256 030 729,0000	0	0	88 417,0000	0	0	533 703,0000	0	0	256 476 015,0000
98070	0	0	228 360,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	228 360,0000
98090	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	257 783 266,0000	0	0	88 417,0000	0	0	533 703,0000	0	0	258 228 552,0000

Страница была полезной?