Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	94 751	0	94 751	6 804	0	6 804	2 978	0	2 978	98 577	0	98 577
20202	288 448	59 822	348 270	4 643 943	188 475	4 832 418	4 658 684	184 436	4 843 120	273 707	63 861	337 568
20208	179 116	259	179 375	2 001 445	2 498	2 003 943	2 010 825	2 495	2 013 320	169 736	262	169 998
20209	18 841	1 478	20 319	3 403 708	88 637	3 492 345	3 382 401	87 649	3 470 050	40 148	2 466	42 614
20302	0	50 373	50 373	0	101 047	101 047	0	15 921	15 921	0	135 499	135 499
20303	0	197	197	0	183	183	0	380	380	0	0	0
20305	0	0	0	0	92 821	92 821	0	92 821	92 821	0	0	0
20308	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30102	311 974	0	311 974	11 689 895	0	11 689 895	11 747 610	0	11 747 610	254 259	0	254 259
30110	30 599	154 643	185 242	1 085 135	267 032	1 352 167	1 085 346	278 145	1 363 491	30 388	143 530	173 918
30114	0	5 273	5 273	0	62 638	62 638	0	56 544	56 544	0	11 367	11 367
30118	0	9 695	9 695	0	1 328	1 328	0	11 023	11 023	0	0	0
30202	150 569	0	150 569	6 687	0	6 687	0	0	0	157 256	0	157 256
30204	4 574	0	4 574	330	0	330	0	0	0	4 904	0	4 904
30210	0	0	0	294 000	0	294 000	289 000	0	289 000	5 000	0	5 000
30221	0	0	0	104 025	18 843	122 868	104 025	18 843	122 868	0	0	0
30233	10 965	1	10 966	169 924	2 762	172 686	156 333	1 337	157 670	24 556	1 426	25 982
30402	37	0	37	35 453 173	3 352	35 456 525	35 449 908	3 352	35 453 260	3 302	0	3 302
30602	13 940	0	13 940	154 195	0	154 195	167 984	0	167 984	151	0	151
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31903	0	0	0	8 186 500	0	8 186 500	6 426 700	0	6 426 700	1 759 800	0	1 759 800
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32109	0	811	811	0	95	95	0	86	86	0	820	820
32201	0	2 272	2 272	0	265	265	0	240	240	0	2 297	2 297
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44907	359 607	0	359 607	0	0	0	15 178	0	15 178	344 429	0	344 429
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45201	43 898	0	43 898	56 305	0	56 305	57 486	0	57 486	42 717	0	42 717
45204	3 500	0	3 500	27 200	0	27 200	3 500	0	3 500	27 200	0	27 200
45205	96 170	0	96 170	5 000	0	5 000	4 547	0	4 547	96 623	0	96 623
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45207	2 027 812	64 902	2 092 714	171 827	7 576	179 403	178 888	6 844	185 732	2 020 751	65 634	2 086 385
45208	602 545	0	602 545	58 340	0	58 340	8 894	0	8 894	651 991	0	651 991
45301	1 592	0	1 592	3 731	0	3 731	5 174	0	5 174	149	0	149
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45407	644 345	0	644 345	37 367	0	37 367	44 608	0	44 608	637 104	0	637 104
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50205	65 302	0	65 302	387	0	387	459	0	459	65 230	0	65 230
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50305	75 877	0	75 877	469	0	469	0	0	0	76 346	0	76 346
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50706	448 696	0	448 696	0	0	0	1	0	1	448 695	0	448 695
50721	12 487	0	12 487	519	0	519	1 818	0	1 818	11 188	0	11 188
51405	120 944	0	120 944	2 688	0	2 688	0	0	0	123 632	0	123 632
51501	7 000	0	7 000	0	0	0	1 500	0	1 500	5 500	0	5 500
51505	24 015	0	24 015	268	0	268	0	0	0	24 283	0	24 283
51506	5 061	0	5 061	209 705	0	209 705	0	0	0	214 766	0	214 766
51507	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
51509	5 382	0	5 382	0	0	0	2 384	0	2 384	2 998	0	2 998
60202	33 637	0	33 637	0	0	0	0	0	0	33 637	0	33 637
60302	12 228	0	12 228	589	0	589	11 926	0	11 926	891	0	891
60306	1 565	0	1 565	14 044	0	14 044	13 450	0	13 450	2 159	0	2 159
60308	298	68	366	4 935	658	5 593	4 175	36	4 211	1 058	690	1 748
60310	1 422	0	1 422	1 323	0	1 323	1 351	0	1 351	1 394	0	1 394
60312	434 575	0	434 575	23 061	0	23 061	21 471	0	21 471	436 165	0	436 165
60314	21	7	28	0	7	7	0	7	7	21	7	28
60323	23 506	0	23 506	1 283	100	1 383	655	100	755	24 134	0	24 134
60347	0	0	0	527	0	527	0	0	0	527	0	527
60401	526 895	0	526 895	158	0	158	43	0	43	527 010	0	527 010
60404	2 073	0	2 073	0	0	0	0	0	0	2 073	0	2 073
60410	29 971	0	29 971	0	0	0	0	0	0	29 971	0	29 971
60411	8 269	0	8 269	0	0	0	0	0	0	8 269	0	8 269
60412	17 952	0	17 952	0	0	0	0	0	0	17 952	0	17 952
60701	4 857	0	4 857	214	0	214	115	0	115	4 956	0	4 956
61002	126	0	126	204	0	204	191	0	191	139	0	139
61008	5 269	0	5 269	1 031	0	1 031	931	0	931	5 369	0	5 369
61009	6 408	0	6 408	1 724	0	1 724	2 074	0	2 074	6 058	0	6 058
61010	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
61011	9 379	0	9 379	0	0	0	863	0	863	8 516	0	8 516
61209	0	0	0	862	0	862	862	0	862	0	0	0
61210	0	0	0	151 770	0	151 770	151 770	0	151 770	0	0	0
61213	0	0	0	3 443	0	3 443	3 443	0	3 443	0	0	0
61403	18 887	0	18 887	643	0	643	1 957	0	1 957	17 573	0	17 573
70606	1 172 510	0	1 172 510	198 488	0	198 488	1 038	0	1 038	1 369 960	0	1 369 960
70607	3 951	0	3 951	1 255	0	1 255	2 610	0	2 610	2 596	0	2 596
70608	102 628	0	102 628	61 841	0	61 841	0	0	0	164 469	0	164 469
70609	48 632	0	48 632	19 297	0	19 297	0	0	0	67 929	0	67 929
70610	12 129	0	12 129	0	0	0	0	0	0	12 129	0	12 129
70611	10 481	0	10 481	2 058	0	2 058	0	0	0	12 539	0	12 539
Итого по активу (баланс)	17 031 031	351 781	17 382 812	96 616 006	1 071 145	97 687 151	96 416 435	993 102	97 409 537	17 230 602	429 824	17 660 426
Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	17 014 386	368 426	17 382 812	19 089 592	447 931	19 537 523	19 345 732	469 405	19 815 137	17 270 526	389 900	17 660 426
В. Внебалансовые счета
Актив
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99998	10 063 691	0	10 063 691	1 305 535	0	1 305 535	755 428	0	755 428	10 613 798	0	10 613 798
Итого по активу (баланс)	23 068 342	0	23 068 342	1 747 761	0	1 747 761	1 054 410	0	1 054 410	23 761 693	0	23 761 693
Пассив
91311	1 312 265	0	1 312 265	4 500	0	4 500	15 165	0	15 165	1 322 930	0	1 322 930
91312	7 530 609	0	7 530 609	182 902	0	182 902	418 788	0	418 788	7 766 495	0	7 766 495
91315	505 989	0	505 989	14 114	0	14 114	43 647	0	43 647	535 522	0	535 522
91316	9 258	0	9 258	87 710	0	87 710	172 253	0	172 253	93 801	0	93 801
91317	697 810	0	697 810	466 202	0	466 202	655 682	0	655 682	887 290	0	887 290
91318	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
91507	7 638	0	7 638	0	0	0	0	0	0	7 638	0	7 638
99999	13 004 651	0	13 004 651	290 462	0	290 462	433 706	0	433 706	13 147 895	0	13 147 895
Итого по пассиву (баланс)	23 068 342	0	23 068 342	1 045 890	0	1 045 890	1 739 241	0	1 739 241	23 761 693	0	23 761 693
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	13 191	0	13 191	13 191	0	13 191	0	0	0
93411	0	425 935	425 935	0	204 267	204 267	0	141 777	141 777	0	488 425	488 425
93801	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
93802	0	0	0	64 038	0	64 038	64 038	0	64 038	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	425 935	425 935	77 307	204 267	281 574	77 307	141 777	219 084	0	488 425	488 425
Пассив
96001	0	0	0	0	13 269	13 269	0	13 269	13 269	0	0	0
96311	405 953	0	405 953	77 739	0	77 739	136 839	0	136 839	465 053	0	465 053
96801	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
96802	19 982	0	19 982	64 038	0	64 038	67 428	0	67 428	23 372	0	23 372
Итого по пассиву (баланс)	425 935	0	425 935	141 911	13 269	155 180	204 401	13 269	217 670	488 425	0	488 425
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	176,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	178,0000
98010	0	0	1 812 176,0000	0	0	0,0000	0	0	7 000,0000	0	0	1 805 176,0000
98015	0	0	256 058 846,0000	0	0	127 109,0000	0	0	208 046,0000	0	0	255 977 909,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	257 871 201,0000	0	0	127 114,0000	0	0	215 049,0000	0	0	257 783 266,0000
Пассив
98040	0	0	1 531 176,0000	0	0	7 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 524 176,0000
98050	0	0	256 111 074,0000	0	0	177 349,0000	0	0	97 004,0000	0	0	256 030 729,0000
98070	0	0	228 951,0000	0	0	30 600,0000	0	0	30 009,0000	0	0	228 360,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	257 871 201,0000	0	0	214 949,0000	0	0	127 014,0000	0	0	257 783 266,0000

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