Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	325 094	0	325 094	0	0	0	0	0	0	325 094	0	325 094
10901	5 608	0	5 608	0	0	0	0	0	0	5 608	0	5 608
20202	15 050	117 320	132 370	45 020	26 687	71 707	51 773	27 280	79 053	8 297	116 727	125 024
20302	0	15 142	15 142	0	1 322	1 322	0	1 359	1 359	0	15 105	15 105
30102	107 804	0	107 804	4 798 377	0	4 798 377	4 796 213	0	4 796 213	109 968	0	109 968
30110	8 715	301 009	309 724	14 200	1 191 898	1 206 098	12 186	1 167 051	1 179 237	10 729	325 856	336 585
30114	0	45 886	45 886	0	1 360 670	1 360 670	0	1 303 061	1 303 061	0	103 495	103 495
30202	28 044	0	28 044	0	0	0	1 010	0	1 010	27 034	0	27 034
30221	0	0	0	0	3 327	3 327	0	3 327	3 327	0	0	0
30233	0	0	0	0	3 649	3 649	0	3 649	3 649	0	0	0
304.1	73 223	0	73 223	1 904 353	1 013 393	2 917 746	1 941 800	1 013 323	2 955 123	35 776	70	35 846
30602	0	3 556	3 556	0	223	223	0	415	415	0	3 364	3 364
31903	1 000 000	0	1 000 000	3 000 000	0	3 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
32109	0	17 148	17 148	0	1 095	1 095	0	2 233	2 233	0	16 010	16 010
32202	480 000	0	480 000	5 640 415	5 020 791	10 661 206	6 120 415	5 020 791	11 141 206	0	0	0
32203	0	0	0	1 529 000	1 977 085	3 506 085	1 209 000	998 095	2 207 095	320 000	978 990	1 298 990
45207	490 910	0	490 910	0	0	0	0	0	0	490 910	0	490 910
45208	312 233	0	312 233	0	0	0	80	0	80	312 153	0	312 153
45216	84 924	0	84 924	72 180	0	72 180	80	0	80	157 024	0	157 024
45506	42 918	0	42 918	0	0	0	18 304	0	18 304	24 614	0	24 614
45507	3 000	326	3 326	13 000	21	13 021	0	347	347	16 000	0	16 000
45523	1 041	0	1 041	0	0	0	0	0	0	1 041	0	1 041
45812	148 594	0	148 594	0	0	0	5	0	5	148 589	0	148 589
45815	152 389	74	152 463	194	240	434	0	74	74	152 583	240	152 823
45816	83	0	83	0	0	0	79	0	79	4	0	4
45820	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45912	213 906	0	213 906	8 019	0	8 019	155	0	155	221 770	0	221 770
45915	143 951	6	143 957	3 139	0	3 139	59	6	65	147 031	0	147 031
45920	357 800	0	357 800	10 856	0	10 856	0	0	0	368 656	0	368 656
474.1	0	128 720	128 720	20 626 201	19 458 181	40 084 382	20 626 201	19 487 000	40 113 201	0	99 901	99 901
47421	3	0	3	314	0	314	317	0	317	0	0	0
47423	280	0	280	24	28	52	22	28	50	282	0	282
47427	2 409	0	2 409	22 390	83	22 473	23 174	79	23 253	1 625	4	1 629
47465	2 023	0	2 023	270	0	270	108	0	108	2 185	0	2 185
52601	0	0	0	116 291	0	116 291	116 291	0	116 291	0	0	0
60104	22 066	0	22 066	0	0	0	0	0	0	22 066	0	22 066
60204	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60310	83	0	83	333	0	333	0	0	0	416	0	416
60312	3 840	0	3 840	7 174	0	7 174	6 906	0	6 906	4 108	0	4 108
60314	83	1 416	1 499	96	1 250	1 346	83	509	592	96	2 157	2 253
60315	39	204	243	0	13	13	0	24	24	39	193	232
60323	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
60336	3 509	0	3 509	181	0	181	165	0	165	3 525	0	3 525
60401	6 271 105	0	6 271 105	0	0	0	0	0	0	6 271 105	0	6 271 105
60404	235 062	0	235 062	0	0	0	0	0	0	235 062	0	235 062
60804	47 230	0	47 230	0	0	0	0	0	0	47 230	0	47 230
60901	7 941	0	7 941	0	0	0	0	0	0	7 941	0	7 941
61002	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
61008	7	0	7	12	0	12	0	0	0	19	0	19
61009	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
61601	0	0	0	14 013 939	0	14 013 939	14 013 939	0	14 013 939	0	0	0
62001	19 875	0	19 875	0	0	0	0	0	0	19 875	0	19 875
70606	239 031	0	239 031	145 295	0	145 295	96	0	96	384 230	0	384 230
70608	749 330	0	749 330	226 535	0	226 535	0	0	0	975 865	0	975 865
70609	2 967	0	2 967	1 359	0	1 359	0	0	0	4 326	0	4 326
70611	0	0	0	6 405	0	6 405	0	0	0	6 405	0	6 405
70802	178 765	0	178 765	0	0	0	0	0	0	178 765	0	178 765
Итого по активу (баланс)	11 781 389	630 807	12 412 196	52 205 572	30 059 956	82 265 528	52 938 461	29 028 651	81 967 112	11 048 500	1 662 112	12 710 612
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	2 155 979	0	2 155 979	0	0	0	0	0	0	2 155 979	0	2 155 979
10614	45 918	0	45 918	0	0	0	0	0	0	45 918	0	45 918
10701	41 449	0	41 449	0	0	0	0	0	0	41 449	0	41 449
10801	447 287	0	447 287	0	0	0	0	0	0	447 287	0	447 287
30126	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
30220	0	1 269	1 269	0	309 135	309 135	0	307 866	307 866	0	0	0
30232	99	67	166	5 255	5 241	10 496	5 356	7 330	12 686	200	2 156	2 356
30236	0	0	0	0	5 078	5 078	0	5 078	5 078	0	0	0
30601	3 851	0	3 851	0	0	0	0	0	0	3 851	0	3 851
30606	0	126	126	0	15	15	0	8	8	0	119	119
407	80 326	47 673	127 999	904 694	2 298 382	3 203 076	890 620	2 308 768	3 199 388	66 252	58 059	124 311
408.1	3 785	1 197	4 982	8 639	459	9 098	14 197	601	14 798	9 343	1 339	10 682
40807	1 446	7 199	8 645	574	1 356	1 930	594	434	1 028	1 466	6 277	7 743
40814	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	202 225	1 051 331	1 253 556	713 330	703 753	1 417 083	707 433	734 598	1 442 031	196 328	1 082 176	1 278 504
40820	519	101 048	101 567	0	11 782	11 782	0	6 822	6 822	519	96 088	96 607
42301	1 340	2 483	3 823	3 141	6 137	9 278	2 051	8 115	10 166	250	4 461	4 711
42305	42 851	205 074	247 925	19 335	28 146	47 481	785	12 911	13 696	24 301	189 839	214 140
42306	18 351	9 806	28 157	5 377	1 123	6 500	377	613	990	13 351	9 296	22 647
42307	1 201	0	1 201	0	0	0	0	0	0	1 201	0	1 201
42601	0	914	914	0	119	119	0	58	58	0	853	853
45215	325 797	0	325 797	80	0	80	76 820	0	76 820	402 537	0	402 537
45217	7 551	0	7 551	0	0	0	7 067	0	7 067	14 618	0	14 618
45515	4 305	0	4 305	106	0	106	6	0	6	4 205	0	4 205
45524	771	0	771	0	0	0	94	0	94	865	0	865
45818	301 089	0	301 089	107	0	107	87	0	87	301 069	0	301 069
45918	357 800	0	357 800	157	0	157	11 157	0	11 157	368 800	0	368 800
45921	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	1 070 000	3 979 878	5 049 878	1 070 000	3 979 878	5 049 878	0	0	0
47407	0	0	0	15 188 796	14 094 575	29 283 371	15 188 796	14 094 575	29 283 371	0	0	0
47411	2 236	2 177	4 413	1 339	330	1 669	294	400	694	1 191	2 247	3 438
47416	0	0	0	104	4 740	4 844	271	4 740	5 011	167	0	167
47422	555	26	581	627 152	480	627 632	627 274	478	627 752	677	24	701
47424	0	0	0	2 453	0	2 453	2 472	0	2 472	19	0	19
47425	2 322	0	2 322	114	0	114	271	0	271	2 479	0	2 479
47452	366 171	0	366 171	80	0	80	8 839	0	8 839	374 930	0	374 930
47466	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
47501	2 295	0	2 295	229	0	229	0	0	0	2 066	0	2 066
52602	27 728	0	27 728	85 854	0	85 854	58 126	0	58 126	0	0	0
60105	22 066	0	22 066	0	0	0	0	0	0	22 066	0	22 066
60301	160 045	0	160 045	173 244	0	173 244	74 393	0	74 393	61 194	0	61 194
60305	19 091	0	19 091	10 582	0	10 582	10 286	0	10 286	18 795	0	18 795
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	538	0	538	538	0	538
60311	0	0	0	5 115	0	5 115	5 115	0	5 115	0	0	0
60324	612	0	612	63	0	63	63	0	63	612	0	612
60335	5 345	0	5 345	2 846	0	2 846	2 757	0	2 757	5 256	0	5 256
60414	4 781 581	0	4 781 581	0	0	0	3 143	0	3 143	4 784 724	0	4 784 724
60805	454	0	454	0	0	0	150	0	150	604	0	604
60806	48 140	0	48 140	957	0	957	247	0	247	47 430	0	47 430
60903	6 851	0	6 851	0	0	0	97	0	97	6 948	0	6 948
61701	325 095	0	325 095	0	0	0	0	0	0	325 095	0	325 095
62002	14 906	0	14 906	0	0	0	0	0	0	14 906	0	14 906
70601	231 275	0	231 275	300	0	300	120 897	0	120 897	351 872	0	351 872
70603	500 654	0	500 654	0	0	0	235 701	0	235 701	736 355	0	736 355
70604	6 866	0	6 866	0	0	0	1 322	0	1 322	8 188	0	8 188
70613	253 108	0	253 108	70 861	0	70 861	49 058	0	49 058	231 305	0	231 305
Итого по пассиву (баланс)	10 981 806	1 430 390	12 412 196	18 900 897	21 450 729	40 351 626	19 176 769	21 473 273	40 650 042	11 257 678	1 452 934	12 710 612
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
80801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
81001	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
Итого по активу (баланс)	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
Пассив
85101	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
Итого по пассиву (баланс)	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	66 483	0	66 483	16 109	0	16 109	31 280	0	31 280	51 312	0	51 312
90902	857 437	0	857 437	0	0	0	1 994	0	1 994	855 443	0	855 443
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	14	0	14	0	0	0	8	0	8	6	0	6
91414	1 914 417	0	1 914 417	0	0	0	0	0	0	1 914 417	0	1 914 417
91418	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
91501	185 146	0	185 146	0	0	0	12 233	0	12 233	172 913	0	172 913
91704	116 538	0	116 538	0	0	0	0	0	0	116 538	0	116 538
91802	58 136	0	58 136	0	0	0	0	0	0	58 136	0	58 136
99998	1 805 580	0	1 805 580	14 138 315	0	14 138 315	13 328 735	0	13 328 735	2 615 160	0	2 615 160
Итого по активу (баланс)	5 009 672	0	5 009 672	14 154 424	0	14 154 424	13 374 250	0	13 374 250	5 789 846	0	5 789 846
Пассив
91312	1 271 514	0	1 271 514	0	0	0	0	0	0	1 271 514	0	1 271 514
91314	480 000	0	480 000	13 324 815	0	13 324 815	14 138 315	0	14 138 315	1 293 500	0	1 293 500
91315	53 763	0	53 763	3 920	0	3 920	0	0	0	49 843	0	49 843
91507	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
99999	3 204 092	0	3 204 092	45 516	0	45 516	16 110	0	16 110	3 174 686	0	3 174 686
Итого по пассиву (баланс)	5 009 672	0	5 009 672	13 374 251	0	13 374 251	14 154 425	0	14 154 425	5 789 846	0	5 789 846
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	963 883	963 883	0	11 218 234	11 218 234	0	12 182 117	12 182 117	0	0	0
93302	0	0	0	0	2 807 941	2 807 941	0	2 807 941	2 807 941	0	0	0
93901	236	85	321	109 195	169 085	278 280	104 866	168 376	273 242	4 565	794	5 359
99996	991 930	0	991 930	14 260 688	0	14 260 688	15 247 240	0	15 247 240	5 378	0	5 378
Итого по активу (баланс)	992 166	963 968	1 956 134	14 369 883	14 195 260	28 565 143	15 352 106	15 158 434	30 510 540	9 943	794	10 737
Пассив
96301	991 611	0	991 611	12 182 095	0	12 182 095	11 190 484	0	11 190 484	0	0	0
96302	0	0	0	2 790 903	0	2 790 903	2 790 903	0	2 790 903	0	0	0
96901	0	319	319	163 566	110 676	274 242	164 352	114 949	279 301	786	4 592	5 378
99997	964 204	0	964 204	15 263 301	0	15 263 301	14 304 456	0	14 304 456	5 359	0	5 359
Итого по пассиву (баланс)	1 955 815	319	1 956 134	30 399 865	110 676	30 510 541	28 450 195	114 949	28 565 144	6 145	4 592	10 737

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?